下载文档原格式
ContentsFI 应收帐款 25版本 26版权 26联机FI手册内容信息 26 SAP 联机帮助中的惯例 27引言 28客户主记录 28简介: 客户主记录 29客户主记录中包括什么数据？ 29科目组的功能是什么? 30主记录是怎样编号的? 30屏幕格式 31统驭科目的功能 31存取授权 31客户主记录中的特殊字段 32查找条件 32可选催款接受人 32可选付款人 32合并公司 33客户和供应商之间的清帐 33如果您也有销售和分销(SD)应用 33维护主记录的功能 33选择显示客户主数据的屏幕 34用附加功能维护客户主记录 34用匹配码查找 35创建客户主记录 35先决条件 36集中地创建主记录 36在公司代码中创建主记录 37用参考创建主记录 37数据输入的特性 37输入银行帐户 38输入收付方法 39输入催款程序 39输入文本 39分配凭证 40将客户分类 40创建一次性帐户 40科目组 41参考科目组 41显示行项目 41总部和分部帐户的特征 42显示客户主记录 42更改客户主记录 43关于更改的注释 43集中更改主记录 44更改会计主记录 44显示对客户主记录的更改 44冻结客户主记录 45集中冻结客户帐户 46冻结记帐的客户帐户 46为付款和催款冻结客户主记录 47为删除而标记客户主记录 47为集中删除而标记主记录 48为删除标记会计主数据 48记帐凭证 48记帐凭证：引言 49凭证原则 49凭证结构 50凭证输入的特征 50子分类帐/总分类帐一体化 50自动记帐 51跨公司代码业务 51凭证输入功能 51如何输入凭证 52输入凭证 52输入凭证抬头 53输入凭证日期 53输入凭证类型 53输入凭证编号 54输入公司代码 54输入记帐日期 54输入货币 55输入贸易伙伴业务部门 55在抬头中输入其它字段 55输入行项目 56输入客户行项目 56输入行项目的输入字段 56输入记帐代码：客户行项目 57输入客户帐号 58输入一个特殊总帐标识 58您在客户行项目输入屏幕中可以看到哪些字段? 59客户项目的所需输入数据 59在客户行项目中输入销项税 59输入收付条件 61输入分期付款的收付条件 63输入收付控制数据 64输入催款数据 64输入分配字段 64给客户行项目增加额外细节 65输入总帐行项目 65输入记帐代码：总分类帐行项目 66输入总分类帐编号 66输入金额 66输入税收代码 66输入征税地域代码 67附加科目设置 69输入业务部门 69快速输入总分类帐项目 69将数据加入总分类帐项目 70更正行项目 70显示凭证概览 70更正凭证抬头 71更正行项目 71删除行项目 72自动生成行项目 72向自动行项目增添细节 72记帐凭证 73输入并记帐凭证－总结 73记帐贷项凭证 74收付请求 74以外币记帐客户发票 75一次性客户帐户的特征 75跨公司代码业务 75先决条件 76公司间业务记帐 76处理凭证 78保持凭证 79将所持凭证补充完整 79删除不完整凭证 79执行转帐 80输入配置 80设置编辑选项 80保留和设置数据 81控制总计 81显示凭证 82选择行格式 83显示公司间业务 83更改凭证 84批更改行项目 85更改公司间业务 85冲销凭证 86冲销限制 86冲销凭证 87冲销公司间业务 87参考凭证 87输入会计凭证样本 88显示会计凭证样本 88更改会计凭证样本 89删除会计凭证样本 89利用参考凭证记帐 89周期性输入 90周期性输入程序 91输入和记帐周期性记帐原始凭证 91显示周期性输入原始凭证 92更改周期性输入原始凭证 92删除周期性输入原始凭证 93执行周期性输入 93人工处理批输入对话 94周期性输入原始凭证的概览 94收付通知书 95收付通知书类型 95创建收付通知书 96更改收付通知书 97显示收付通知书 97删除收付通知书 97重组收付通知书 97配置收付通知书 98帐户余额和行项目 99帐户余额 99显示客户帐户余额 100显示客户帐户余额中的行项目 100显示帐户余额的选项 101帐户中的客户行项目 101在初始屏幕中的功能 102在行项目显示中的功能 103选择货币 104在用户主记录中为行项目设置参数 104显示客户帐户的行项目 105在行项目显示中记录选择标准 105更改行项目显示的行格式 106显示行项目凭证 106搜索行项目 106排序行项目 107总计行项目 107在行项目显示中显示清单水平的概览 108显示外币行项目 109在行项目显示中临时增加字段 109在行项目显示中显示汇总单 110在行项目显示中显示客户主记录 110帐户分析 110显示拖欠天数 110显示未清项 111概览净额/现金贴现 111显示支付行为 112模拟客户支付行为 112显示信贷限额 113结清未清项 113结算未清项之引言 113清帐功能 114清帐未清项的程序 115记帐与清帐 115清帐程序处理步骤 116开始结算 116输入凭证抬头 117输入行项目 117选择未清项 117选择特定待结项目 118客户/供应商清帐 119处理未清项 119用命令处理未清项 120用菜单或功能键处理未清项 120用鼠标处理未清项 121设置处理选项 121附加功能 121搜索未清项 122搜索特定金额 122根据收付通知书处理未清项 123按帐龄细分清帐金额 124为未清项排序 124在未清项处理中更改行格式 125在总额与净额之间切换 125在外币与本币之间切换 125记帐部分收付 125记帐剩余项目 126显示未清项 126对差额的解释 126作为收付通知书记录的未清项 127更正错误 127公司码之间的清帐 127用外币结算未清项 127用外币结算混合货币未清项 128清帐时系统将所有金额换算成本位币 128清帐时系统使用本币计的历史值 129用未来记帐日结算未清项 129以打印形式付款 130清帐与打印表格 130已结帐项目的打印格式 131输入进帐与清帐 131结算特定发票 132收付的快速输入 132结算科目 132重新设置已清项 133定金 134定金请求 134定金请求的特点 135输入和记帐定金请求 136输入有现金折扣的定金请求 137更正行项目和输入新项目 137取消定金请求 138显示定金请求 138变更定金请求 139定金 139定金的净额显示或总额显示 140集成其他应用程序 141输入并记帐定金 141在无定金请求的情况下记帐定金 141在有定金请求情况下记帐定金 142其他功能：定金 143处理定金 145使用收付程序结算定金 146人工结算定金 147转帐后结算定金 147何时转帐定金？ 147转帐定金并记帐税金 148解冻收付 148清帐发票后转帐定金 149人工结算定金未清项目 149定金和现金折扣 150冲销定金 150显示定金 150更改定金 150应收汇票 151应收汇票：引言 151应收汇票的记帐过程 153应收汇票用途的记帐 155以汇票记帐收付 156记帐汇票用途 159冲销汇票 161例 1: 在不存入的情况下结算未清项 162例2: 在存入的情况下结算未清项 163例3: 不存入情况下的帐面上收付 164例4: 存入后的帐面上收付 164显示应收汇票 166更改应收汇票 166银行票据与汇票收付请求 166银行票据与汇票收付请求的记帐过程 167银行票据 167汇票收付请求 168记帐银行票据 169记帐汇票收付请求 169由收付请求将汇票记帐 169处理失效汇票 170支票/汇票处理程序 170支票/汇票处理程序的特征 171收到支票/汇票的处理程序 172收到支票/汇票的输入和记帐 173冲销潜在的持票据者义务 173显示支票/汇票 174更改支票/汇票 174担保 175做出的担保 175输入担保与担保记帐 176显示担保 176变更担保 177信函和内部评估 177信函类型 178如何创建信函 180信函的请求 180个别文本 183编辑信函请求 185打印信函 185内部评估 189列出评估报表 189信用管理 189信用管理导论 190维护信贷限额 191信贷限额的控制 194附加显示功能 195发送信息 196科目分析 196进入信息系统 197信贷主表 197信贷概览 198 SD功能的应用 199给新信贷管理范围分配公司代码 199显示变更 199重新设置信贷限额 200进行批量变更 200信贷管理报表 200催款程序 201简介 201运行催款程序 204安排催款运行 205打印催款通知 208利息计算 208利息计算引言 208利息计算报表的运行 210词汇表 211科目设置 218科目余额 218科目余额利息计算 218科目确定 218科目组 218科目有效期 218科目维护 218科目管理 219统驭科目 219科目类型 219会计凭证 219待摊和预提 219购置税 219附加科目设置 220附加税 220分配概念 220备选受款人 220备选付款人 221资产 221平均汇率 221余额 221余额审计线索 221余额结转 221余额核对 221余额确认 222余额通知 222余额请求 222资产负债表 222资产负债表科目 222资产负债表调整 222银行买入汇率 223银行托收手续 223银行直接借记手续 223银行主数据 223银行卖价 223收付的基准日期 223汇票 223汇票托收 224汇票清单 224汇票支付请求 224应收汇票 224汇票的用途 224分公司帐户 224预算资产负债表 225业务部门 225业务合伙人 225计算程序 225现金折扣 225现金折扣基额 225现金折扣条件 225现金管理和预测 225兑现支票 226更改凭证 226会计科目表 226会计科目表清单 226支票/汇票 226清帐 226暂记待结帐户 227清帐业务部门 227清帐功能 227清帐程序 227结帐操作 228托收 228承诺 228公司代码 228未定债权 228或有负债 228控制总额 228公司集团 229公司所得税 229信函 229成本 229国家变式 229贷款成本控制范围 229信贷限额 229贷项凭证 230跨公司代码凭证号 230跨公司代码记帐 230货币 230客户 230客户主记录 230日结算 230借项凭证程序 231折扣 231凭证 231凭证货币 231凭证日期 231凭证记帐 231凭证抬头 232凭证号码 232凭证原则 232凭证类型 232定金 232定金支付请求 232（汇票）受票人 232（汇票）发票人 233到期日 233净收付的到期日 233催款部门 233催款冻结标识 233催款冻结理由 233催款代码 233催款等级 234催款程序 234催款程序等级 234事件 234汇率 234汇率差额 234费用 235出口信贷保险 235字段状态 235财政预算 235会计年度 235外币 235外币资产负债表科目 235外币评估 236中长期应收票据收买 236总分类帐帐户 236总分类帐主记录 236总分类帐 236公司内部货币 236付款保证 237硬通货 237总公司帐户 237指标货币 237单价值调整 237进项税 237利息 237拖欠利息 238投资税 238发票 238发票参考 238项目利息计算 238日记帐 238分类帐 238负债 239行项目 239行项目显示 239本位币 239本位币金额 239月末结算 239净程序 240 ERROR! NO BOOKMARK NAME GIVEN. 240号码分配 240号码范围 240一次性帐户 240未清项管理 240组织 241原始凭证 241销项税 241部份收付 241应付款 241受款人 241收付通知书 241收付冻结原因 241收付冻结标识 242收付行为分析 242收付方式 242收付通知 242帐面收付 242收付容差 242收付业务 242 POR 程序 243记帐冻结 243记帐代码 243记帐期间 243对前一期间的记帐 243记帐,自动的 243延迟会计制度 244损益表 244获利段调整 244比率 244应收帐款 244统驭科目 245周期性输入 245周期性输入原始凭证 245参考凭证 245地区代号 245余项 245营业收入科目 246冲销 246冲销凭证 246营业额 246调节税 246销售相关性 246样本帐户 246样本凭证 246样本主记录 247缩短的会计年度 247特殊总分类帐 247特殊总分类帐标识 247特殊总分类帐业务 247特殊期间 247统计记帐 247明细分类帐会计核算 248后续调整（业务部门/利润中心） 248后续借记 248明细分类帐 248汇总数据 248附加科目设置 248 SWIFT 代码 249税收金额 249税收基额 249税收代码 249税率 249销售/购置税 249销售/购置税组 249收付条件 250容差 250交易额 250转帐 250换算日期 250评估 250供应商 250供应商主记录 251供应商净程序 251代扣所得税 251年度结算 251FI 应收帐款引言客户主记录记帐凭证跨公司代码业务处理凭证收付通知书帐户余额和行项目结清未清项定金应收汇票支票/汇票处理程序担保信函和内部评估信用管理催款程序利息计算词汇表相关的文档:FI - Accounts PayableFI - Automatic ProceduresFI - General Ledger Accounting FI - System Administration Guide FI - Closing and Reporting欲得到帮助，请按 F1。
ContentsFI 应收帐款 25版本 26版权 26联机FI手册内容信息 26 SAP 联机帮助中的惯例 27引言 28客户主记录 28简介: 客户主记录 29客户主记录中包括什么数据？ 29科目组的功能是什么? 30主记录是怎样编号的? 30屏幕格式 31统驭科目的功能 31存取授权 31客户主记录中的特殊字段 32查找条件 32可选催款接受人 32可选付款人 32合并公司 33客户和供应商之间的清帐 33如果您也有销售和分销(SD)应用 33维护主记录的功能 33选择显示客户主数据的屏幕 34用附加功能维护客户主记录 34用匹配码查找 35创建客户主记录 35先决条件 36集中地创建主记录 36在公司代码中创建主记录 37用参考创建主记录 37数据输入的特性 37输入银行帐户 38输入收付方法 39输入催款程序 39输入文本 39分配凭证 40将客户分类 40创建一次性帐户 40科目组 41参考科目组 41显示行项目 41总部和分部帐户的特征 42显示客户主记录 42更改客户主记录 43关于更改的注释 43集中更改主记录 44更改会计主记录 44显示对客户主记录的更改 44冻结客户主记录 45集中冻结客户帐户 46冻结记帐的客户帐户 46为付款和催款冻结客户主记录 47为删除而标记客户主记录 47为集中删除而标记主记录 48为删除标记会计主数据 48记帐凭证 48记帐凭证：引言 49凭证原则 49凭证结构 50凭证输入的特征 50子分类帐/总分类帐一体化 50自动记帐 51跨公司代码业务 51凭证输入功能 51如何输入凭证 52输入凭证 52输入凭证抬头 53输入凭证日期 53输入凭证类型 53输入凭证编号 54输入公司代码 54输入记帐日期 54输入货币 55输入贸易伙伴业务部门 55在抬头中输入其它字段 55输入行项目 56输入客户行项目 56输入行项目的输入字段 56输入记帐代码：客户行项目 57输入客户帐号 58输入一个特殊总帐标识 58您在客户行项目输入屏幕中可以看到哪些字段? 59客户项目的所需输入数据 59在客户行项目中输入销项税 59输入收付条件 61输入分期付款的收付条件 63输入收付控制数据 64输入催款数据 64输入分配字段 64给客户行项目增加额外细节 65输入总帐行项目 65输入记帐代码：总分类帐行项目 66输入总分类帐编号 66输入金额 66输入税收代码 66输入征税地域代码 67附加科目设置 69输入业务部门 69快速输入总分类帐项目 69将数据加入总分类帐项目 70更正行项目 70显示凭证概览 70更正凭证抬头 71更正行项目 71删除行项目 72自动生成行项目 72向自动行项目增添细节 72记帐凭证 73输入并记帐凭证－总结 73记帐贷项凭证 74收付请求 74以外币记帐客户发票 75一次性客户帐户的特征 75跨公司代码业务 75先决条件 76公司间业务记帐 76处理凭证 78保持凭证 79将所持凭证补充完整 79删除不完整凭证 79执行转帐 80输入配置 80设置编辑选项 80保留和设置数据 81控制总计 81显示凭证 82选择行格式 83显示公司间业务 83更改凭证 84批更改行项目 85更改公司间业务 85冲销凭证 86冲销限制 86冲销凭证 87冲销公司间业务 87参考凭证 87输入会计凭证样本 88显示会计凭证样本 88更改会计凭证样本 89删除会计凭证样本 89利用参考凭证记帐 89周期性输入 90周期性输入程序 91输入和记帐周期性记帐原始凭证 91显示周期性输入原始凭证 92更改周期性输入原始凭证 92删除周期性输入原始凭证 93执行周期性输入 93人工处理批输入对话 94周期性输入原始凭证的概览 94收付通知书 95收付通知书类型 95创建收付通知书 96更改收付通知书 97显示收付通知书 97删除收付通知书 97重组收付通知书 97配置收付通知书 98帐户余额和行项目 99帐户余额 99显示客户帐户余额 100显示客户帐户余额中的行项目 100显示帐户余额的选项 101帐户中的客户行项目 101在初始屏幕中的功能 102在行项目显示中的功能 103选择货币 104在用户主记录中为行项目设置参数 104显示客户帐户的行项目 105在行项目显示中记录选择标准 105更改行项目显示的行格式 106显示行项目凭证 106搜索行项目 106排序行项目 107总计行项目 107在行项目显示中显示清单水平的概览 108显示外币行项目 109在行项目显示中临时增加字段 109在行项目显示中显示汇总单 110。
