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应收应付模块培训课件汇报人：日期:•应收应付模块概述•应收应付模块基础设置•应收应付模块日常操作目录•应收应付模块报表分析•应收应付模块特殊业务处理•应收应付模块实战演练01应收应付模块概述应收应付模块是企业管理中用于处理销售和采购业务的核心模块，主要涉及客户和供应商之间的债权债务关系。
定义该模块具备客户和供应商信息管理、订单管理、发票管理、收款与付款管理等功能，帮助企业实现销售和采购业务的全面管理。
功能定义与功能应收应付模块与其他模块的关系应收应付模块与销售模块紧密相关，销售模块中的订单数据可以直接导入应收应付模块，生成相应的销售发票和收款单据。
与采购模块的关系同样地，应收应付模块与采购模块也有着密切的联系，采购模块中的订单数据也可以直接导入应收应付模块，生成相应的采购发票和付款单据。
通过应收应付模块，企业可以快速准确地处理销售和采购业务，提高财务管理效率。
提高财务管理效率降低财务风险支持决策分析该模块的运用有助于企业及时掌握债权债务信息，降低财务风险，保证资金安全。
应收应付模块提供的数据分析功能可以帮助企业进行客户和供应商信用管理，为决策提供有力支持。
030201应收应付模块的重要性02应收应付模块基础设置根据企业业务需求，将科目分为应收账款、应付账款和其他应收应付账款等类别。
科目分类为每个科目分配唯一的编码，方便识别和管理。
科目编码为每个科目设置属性，如是否参与核算、是否显示在发票上等。
科目属性科目设置录入客户的基本信息，如名称、地址、联系方式等。
客户信息录入客户的税务信息，如纳税人识别号、税务登记证号等。
税务信息录入客户的银行信息，如开户行、账号等。
银行信息客户档案录入发票查询根据条件查询发票信息，如发票号、开票日期、金额等。
发票录入根据业务需要录入发票信息，如开票日期、发票号、开票金额等。
发票打印将发票信息打印成纸质或电子版，方便客户核对和存档。
发票管理03应收应付模块日常操作及时准确地将销售订单信息录入系统，包括产品信息、数量、价格、交货期等。
Excel应收应付表格可以包括以下列：
1.日期：记录每笔交易或活动的日期。
2.客户/供应商：记录与交易相关的客户或供应商的名称。
3.应收账款/应付账款：对于应收款项，记录尚未收到的款项金额。
对于应付账款，记录尚未支付的款项金额。
4.已收/已付金额：记录实际收到的或支付的金额。
5.备注：记录任何其他相关信息，如交易详情、发票号、支付方式等。
以下是一个简单的示例：
在Excel中创建这样的表格后，你可以使用公式和函数来计算总欠款、已收金额、未收金额等。
例如，如果你想计算总欠款，可以在一个空白单元格中输入以下公式：
excel复制代码
=SUM(B列中所有单
元格)
这将计算B列中所有单元格的总和，即总欠款。
请注意，这只是一个简单的示例，实际的应收应付表格可能需要根据业务需求进行更详细的设置和调整。
完善的集成性Adonix X3应收应付模块可与Adonix X3 制造、销售和财务完全整合，或者可作为独立的财务会计系统的主要组件运行。
Adonix X3总账模块支持各种常用平台，包括Windows2000和UNIX操作系统，在客户端可以使用Windows 2000 ，Windows XP 。
无论是传统的客户端-服务器模式还是可运用于电子商务的浏览器-服务器模式，都可协同使用。
其设计将公司的内部操作完全与互联网整合。
数据库可以选择基于Unix的Oracle或DB2，也可以选择基于Windows NT和Windows 2000的SQL Server 2000或Oracle。
直观的用户界面不论所选的界面是传统的Windows界面还是网络浏览器界面，Adonix X3都能帮助新用户和有经验的用户快速学习并直观浏览。
所有功能所见即所得，保障用户在使用不同模块的连贯性。
在屏幕左方有类似管理器的窗口，方便获得业务伙伴和其他重要会计信息。
通道命令掘取开放项目和相关信息。
可以直接用HTML格式提供功能上和字段含义的现场帮助。
跨国性Adonix X3支持多语言、货币、立法和公司。
现在支持的语言已有中文、英语、法语、西班牙语、意大利语和葡萄牙语。
Adonix X3完全支持多种货币之间的处理，而且是支持欧元。
该系统提供各种版本，以与当地法规取得一致（如税法和政府报告）。
遵循绝大多数国际性会计标准和程序，包括中国会计准则。
多国货币处理金额可用公司本位币、业务伙伴的货币或用户设定的报告所用货币表示。
按要求可将任何货币金额转换为另一国货币。
业务伙伴Adonix X3具有设定业务伙伴及辨别关系类型（包括客户、供货商、运输商和销售代表）的功能。
对于每种类型，可以反映不同的角色和相关信息，诸如客户到货地、开票地址、收款客户以及供货商发货地、开票供应商和付款供应商。
任意多数量的业务伙伴联系方式或地址，如供货商退货地址。
通过一定方式管理所有关系数据和业务交易，公司可以分析指定业务伙伴的业务活动，从而提高评估合作关系的能力。
应收应付明细账模板-回复什么是应收应付明细账？应收应付明细账是一种会计工具，用于记录并管理企业的应收和应付款项。
它可以帮助企业实时掌握应收应付款项的情况，从而更好地进行财务管理和决策。
应收应付明细账可以根据企业的需求进行灵活的设置和使用。
应收应付明细账的模板应收应付明细账的模板主要包括以下几个部分：编号、日期、摘要、借方金额、贷方金额、借贷方向、余额、备注等。
编号：用于标识每一笔应收或应付款项的独立编号，便于查找和核对。
日期：记录每一笔应收或应付款项的发生日期，作为后续对账和核算的重要依据。
摘要：对每一笔应收或应付款项的性质、事由进行简要描述，可以描述具体的业务内容，便于更好地理解每一笔款项的来源和用途。
借方金额：记录每一笔应收款项的金额，或者是应付款项中属于借方的发生额。
贷方金额：记录每一笔应付款项的金额，或者是应收款项中属于贷方的发生额。
借贷方向：标识每一笔款项是属于应收还是应付，可以用“借”和“贷”来表示。
余额：记录每一笔应收或应付款项的余额，用于跟踪款项的结算情况和变动。
备注：用于记录一些特殊情况或需要额外说明的事项，对于一些需要特别关注的款项或需要做出进一步解释的事项，可以在备注中进行说明。
应收应付明细账的使用步骤1. 创建应收应付明细账的模板：根据企业的需求和实际情况，创建一个适合自己企业的应收应付明细账的模板。
可以利用Excel等办公软件进行创建，也可以寻找现成的模板进行修改和使用。
2. 设定编号和日期：为每一笔应收或应付款项设置独立的编号，确保每一笔款项都能够进行唯一标识。
并记录每一笔款项的发生日期，以备后续核对和对账。
3. 记录借贷金额和方向：根据每一笔应收或应付款项的性质和发生额，分别记录借方金额和贷方金额，并标明其借贷方向（应收或应付）。
4. 记录摘要和备注：对每一笔款项的性质、事由进行简要描述，并在备注中记录需要说明的事项，便于后续的核对和理解。
5. 计算余额：根据借贷金额和方向，对每一笔款项进行余额的计算和更新。
味美ERP系统用户手册（应收/应付管理管理）目录一、概述 (3)二、应收/应付模块初始设置 (4)三、应收/应付模块日常操作.....................................................一、概述(一)围：（二、操作流程：（一）设置：1、基本科目设置：基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。
系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。
【操作步骤】1.用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。
2.在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。
3.输入有关的科目信息。
2、期初余额录入：通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。
当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。
当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。
在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。
在期初余额主界面，列出的是所有客户、所有科目、所有合同结算单的期初余额，您可以通过过滤功能，查看某个客户、某份合同或者某个科目的期初余额。
【操作流程】1.录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。
这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。
2.期初余额录入后，可与总账系统对账。
3.在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。
4.在应收业务账表中查询期初数据。
3、在运行本系统前，您应在此设置运行所需要的账套参数。
以便系统根据您所设定的选项进行相应的处理。
【操作步骤】1.用鼠标单击菜单条上的【设置】项下的【选项】。
2.点击〖编辑〗按钮，进行选项的设置，您应分别单击每个选项后边的下拉框以选择您所需要的账套参数的设置。
