应收应付账款模块

应收应付科目设置
在用友软件中，应收应付科目的设置主要有以下两种方法：
1. 启用总账的客户往来辅助核算。

在会计科目设置中，对客户往来辅助核算进行打勾。

具体步骤为，进入基础设置→财务→会计科目，然后选择应收账款并修改，勾选客户往来。

记得将受控系统设置为总账。

客户档案则需要在基础档案的往来单位中进行设置。

2. 基本设置同上，但受控系统改为应收系统。

启用应收款管理模块进行应收账款的核算。

所有应收往来业务即可通过应收款管理模块进行管理与核算。

以上信息仅供参考，如有疑问或需要更专业的解答，建议咨询用友软件服务商。

第1篇一、前言随着企业业务的不断发展，财务管理在企业运营中的重要性日益凸显。

财务往来模块作为企业财务管理的重要组成部分，负责处理企业与客户、供应商、银行等之间的资金往来业务。

本文将从财务往来模块的功能、流程、风险及优化等方面进行分析，为企业提高财务管理水平提供参考。

二、财务往来模块功能分析1.应收账款管理（1）应收账款录入：企业将销售业务产生的应收账款信息录入系统，包括客户名称、金额、付款期限等。

（2）应收账款查询：企业可随时查询应收账款明细，了解客户欠款情况。

（3）应收账款催收：系统自动生成催收通知，提醒企业及时催收欠款。

（4）应收账款核销：企业将已收款项核销，确保应收账款数据的准确性。

2.应付账款管理（1）应付账款录入：企业将采购业务产生的应付账款信息录入系统，包括供应商名称、金额、付款期限等。

（2）应付账款查询：企业可随时查询应付账款明细，了解供应商欠款情况。

（3）应付账款付款：企业根据付款计划进行付款，系统自动生成付款凭证。

（4）应付账款核销：企业将已付款项核销，确保应付账款数据的准确性。

3.银行账户管理（1）银行账户信息录入：企业将银行账户信息录入系统，包括开户行、账户名称、账号等。

（2）银行账户查询：企业可随时查询银行账户余额，了解资金状况。

（3）银行流水查询：企业可查询银行账户的流水明细，了解资金流向。

4.票据管理（1）票据录入：企业将票据信息录入系统，包括票据类型、金额、付款期限等。

（2）票据查询：企业可随时查询票据明细，了解票据情况。

（3）票据核销：企业将已收/付款项核销，确保票据数据的准确性。

5.财务报表生成（1）应收账款报表：系统自动生成应收账款报表，包括应收账款明细、应收账款账龄分析等。

（2）应付账款报表：系统自动生成应付账款报表，包括应付账款明细、应付账款账龄分析等。

（3）现金流量报表：系统自动生成现金流量报表，包括现金流入、现金流出、现金净流量等。

三、财务往来模块流程分析1.应收账款流程（1）销售业务发生，产生应收账款。

会计应收应付的模板
会计应收应付模板是一种重要的工具，用于记录和管理公司的应收账款和应付账款。

这种模板可以帮助公司更有效地管理其财务状况，并确保所有交易都得到准确记录。

在应收应付模板中，通常会包含以下内容：
1. 客户和供应商信息：记录客户的名称、地址、联系方式等基本信息，以及供应商的相关信息。

2. 交易记录：详细记录每个客户的应收账款和供应商的应付账款。

这包括交易日期、交易金额、支付状态等信息。

3. 应收账款分析：对每个客户的应收账款进行统计和分析，以便了解客户的付款习惯和欠款情况。

4. 应付账款分析：对每个供应商的应付账款进行统计和分析，以便了解公司的债务状况和付款计划。

5. 提醒功能：设置提醒功能，以便及时跟踪和催收应收账款或支付应付账款。

6. 报告功能：提供各种财务报告，如应收账款报告、应付账款报告等，以便了解公司的财务状况。

通过使用会计应收应付模板，公司可以更好地管理其应收账款和应付账款，确保所有交易都得到准确记录，并提高财务管理效率。

此外，这种模板还可以帮助公司更好地预测未来的现金流和销售趋势，从而做出更明智的商业决策。

其他会计核算软件功能模块的操作要求
1．应收/应付账款核算模块的基本操作
 (1)初始设置操作。

应收/应付账款核算模块初始设置操作要求包括：往来单位编码和名称定义、收款/付款条件定义、期初数据录入。

 (2)日常使用操作。

应收应付账款核算模块日常使用操作要求包括：收款、付款单据的输入、应收/应付账款核销、生成打印应收账款催款单，应付账款付款提示、账龄分析、应收，应付账款查询打印。

 2．工资核算模块基本操作
 (1)初始设置操作。

工资核算模块初始设置操作要求包括：部门定义、工资项目设置、工资计算公式定义、工资原始数据输入和工资转账关系定义。

 (2)日常使用操作。

工资核算模块日常使用操作要求包括：工资变动数据输入、工资计算、工资汇总、工资分配及转账和工资报表输出。

 3．固定资产核算模块基本操作
 (1)初始设置操作。

固定资产核算模块初始设置操作要求包括：固定资产编码设置、固定资产使用部门设置、固定资产折旧率和残值设置、固定资产折旧分配和转账关系定义。

 (2)日常使用操作。

同定资产核算模块日常使用操作要求包括：固定资产变动
输入、计提折旧、固定资产折旧分配和转账、固定资产查询。

 小编寄语：会计学是一个细节致命的学科，以前总是觉得只要大概知道意思就可以了，但这样是很难达到学习要求的。

因为它是一门技术很强的课程，主要阐述会计核算的基本业务方法。

诚然，困难不能否认，但只要有了正确的学习方法和积极的学习态度，最后加上勤奋，那样必然会赢来成功的曙光。

天道酬勤嘛！。

应付帐款模块基础知识培训标准的应付帐款流程是通过A/P、MM模块，把供应商主数据作为明细科目进行未清项管理的核算流程。

其按付款的性质分为应付货款、预付货款；按付款的对象分为集团内应付款和集团外应付款；按付款的内容分为应付货款、应付关税款、应付海关代征增值税款等。

采购人员报销货款等发票时记入该帐户的贷方，付款时记入该帐户的借方，并对该科目进行清帐（核销）处理。

在发票报销的同时系统将完成进项税的核算。

一、基本概念（一）有关组织结构的概念1、采购组织：*对多个或单个工厂采购的基本组织单位。

*为工厂采购物料或服务时，同供应商进行谈判的组织单元，并负责整个采购业务。

*一个采购组织可以给分配给一个或多个公司代码，可以为一个或多个工厂提供采购服务。

*所有采购订单的下达和执行都要指定采购组织。

*现有系统将采购组织设在子公司一级，现有LTL、LNL、LAS、样板采购组织、职能部门五个采购组织.2、采购组：*负责特定采购活动的个人或一组人，是执行采购的最小单位。

*是各种采购情况的统计、分析的基本单位。

*目前采购组基本按各事业部的业务分类设置,将一个事业部对应一个或多个采购组。

*例如神州数码公司软件部设有: LTL-微软-软件、LTL-IBM-软件、LTL-CA-软件、LTL-ORACAL-软件。

3、工厂：*在公司代码层次下，能够生产产品、提供服务或分销货物的组织单元。

*物料需求计划在工厂层次进行。

*是物料评估的基本层次，相同物料在不同工厂价格不同。

*是成本核算的最低层次。

*可以有价（数量、金额）管理或无价（数量）管理，一个工厂不能同时进行有价和无价管理。

*现有系统中工厂对应我公司的事业部层次，一个工厂对应一个事业部.**现有系统为每个子公司设置了一个零价工厂，事业部根据实际情况在零价工厂设置库存地。

目前我公司的维修备件和研发材料需要进入零价工厂。

4、库存地：*在工厂层次下区分不同物料存储的组织单位。

*从物理/逻辑上，把不同状态的物料分开。

用友软件应收款、应付款模块操作教程应收款核算模块一、应收款核算模块的基本功能应收款是企业资产的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中，由于销售商品、产品或提供劳务，而应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。

因此，应收款核算模块主要实现企业与客户业务往来账款的核算，同时完成对应付款的账龄分析。

基本功能包括初始设置、日常应收单据处理、坏账处理、账表输出、月末处理。

二、应收款核算模块的基本操作（一）操作流程（二）基本操作1.应收账龄区间设置为了对应账款进行账龄分析，评估客户信誉，并按一定的比例估计坏账损失，应设置账龄内容包括序号、起止天数、总天数。

2.客户编码和名称设置通常客户的建立，软件可以登记企业与客户单位的各种结算关系，考核客户的信用程度。

客户的建立通过建立客户档案完成。

3.付款条件设置付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。

设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。

4.期初数据录入初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。

操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。

以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。

5.收款单据处理销售发票与应收单是应收账款日常核算的原始单据。

收款单处理主要是指对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行核算，包括收款单、付款单的录入，以及对结算单的核销。

收款单用于记录企业记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。

其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。

付款单用于记录发生销售退货时，企业退付给客户的款项。

应收应付账款明细表模板应收应付账款明细表模板一、概述应收应付账款明细表是企业会计核算中的重要报表之一，用于记录企业与客户或供应商之间的账务往来情况，包括应收账款和应付账款的发生、变化和结余等情况。

该报表能够及时反映企业的资金流动状况和经营状况，对企业管理和经营决策具有重要意义。

二、主要内容1. 应收账款明细表2. 应付账款明细表三、应收账款明细表1. 表头（1）单位名称：填写企业名称；（2）日期：填写该报表所涉及的时间范围；（3）制表人：填写制作该报表的人员姓名。

2. 表体（1）客户名称：列出所有欠款客户的名称；（2）欠款金额（元）：列出每个客户欠款的金额；（3）结余金额（元）：列出每个客户当前结余的金额。

3. 表尾（1）合计欠款金额（元）：计算所有欠款客户的总欠款金额；（2）合计结余金额（元）：计算所有欠款客户当前总结余金额。

四、应付账款明细表1. 表头（1）单位名称：填写企业名称；（2）日期：填写该报表所涉及的时间范围；（3）制表人：填写制作该报表的人员姓名。

2. 表体（1）供应商名称：列出所有欠款供应商的名称；（2）欠款金额（元）：列出每个供应商欠款的金额；（3）结余金额（元）：列出每个供应商当前结余的金额。

3. 表尾（1）合计欠款金额（元）：计算所有欠款供应商的总欠款金额；（2）合计结余金额（元）：计算所有欠款供应商当前总结余金额。

五、注意事项1. 该报表需要按照时间周期进行制作，一般为月度或季度；2. 列出客户或供应商时需要按照字母顺序排列，方便查找和管理；3. 每次制作该报表时需要与财务系统数据进行核对，确保数据准确无误。

SAP各模块介绍SAP在管理功能上，它共有12个系统模块,下面为你一一介绍, 希望对你了解SAP有所帮助。

（1）SAP MM模块（物料管理模块），主要有采购、库房与库存管理、MRP、供应商评价等管理功能。

（2）SAP SD模块（销售与分销模块)，其中包括销售计划、询价报价、订单管理、运输发货、发票等的管理，同时可对分销网络进行有效的管理。

（3）SAP AM 模块（资产管理模块)，具有固定资产、技术资产、投资控制等管理功能。

（4）SAP CO模块(管理会计模块)，它包括利润及成本中心、产品成本、项目会计、获利分析等功能，它不仅可以控制成本，还可以控制公司的目标，另外还提供信息以帮助高级管理人员作出决策或制定规划。

（5）SAP FI模块（财务会计模块），它可提供应收、应付、总账、合并、投资、基金、现金管理等功能，这些功能可以根据各分支机构的需要来进行调整，并且往往是多语种的。

同时，科目的设置会遵循任何一个特定国家中的有关规定。

（6）SAP PS模块（项目管理模块），具有项目计划、项目预算、能力计划、资源管理、结果分析等功能。

（7）SAP HR模块（人力资源模块），其中包括：薪资、差旅、工时、招聘、发展计划、人事成本等功能。

（8）SAP WF模块（工作流管理模块），可提供工作定义、流程管理、电子邮件、信息传送自动化等功能。

（9）SAP QM模块（质量管理模块)，可提供质量计划、质量检测、质量控制、质量文档等功能。

(10) SAP PP模块（生产计划模块)，可实现对工厂数据、生产计划、MRP、能力计划、成本核算等的管理，使得企业能够有效的降低库存，提高效率。

同时各个原本分散的生产流程的自动连接，也使得生产流程能够前后连贯的进行，而不会出现生产脱节，耽误生产交货时间。

(11) SAP PM模块（工厂维修模块），可提供维护及检测计划、交易所处理、历史数据、报告分析。

(12) SAP IS模块(行业解决方案），可针对不同的行业提供特殊的应用和方案。

应收账款和应付账款•这个模块在总帐的职能基础上，突出了管理的职能。

这一部分主要是最资金流进行的操作。

罪域企业而言完备的资金流是利润的前提。

•应收账款管理这资金的流入；应付账款监控着资金的流出。

第一节自动付款和内部控制点一，自动付款流程•在SAP中有排队自动付款功能，来规范付款的流程和加速业务处理。

•由于付款是一个比较敏感的流程，因此在该流程中的自动控制点很主要。

该图为排队自动付款的流程。

1.首先，在自动付款执行的时候，系统根据操作员输入的选择性条件，从系统中检索出符合条件的供应商的付款信息。

2.检索出之后，系统会自动将其与未清项（如未清发票）进行比对，如果发票中的付款信息和供应商主信息中的付款信息有出入，那么以发票中的信息为准。

3.取得上述信息后，SAP系统会根据供应商主信息和未清发票信息进行匹配后得出一个付款建议。

在付款建议中包含了所有付款信息。

4.付款建议不会直接引发付款行为。

操作员根据付款建议可以进行修改。

在确认付款建议后，就进入了自动付款的环节。

5.自动付款会一边更新供应商的明细账和总帐，一边将付款数据送入相关付款媒介。

二，内部控制点如何建立有效的控制点：Level1控制点：支付凭证的控制。

即支票或者打印支票的机器都应该是由专人或者专门的房间控制的。

（箭头1）Level2控制点：付款建议的审核批准。

（箭头2）Level3控制点：主数据与清单的分别审核。

（箭头3）即将维护供应商主记录的权限与输入供应商发票的权限分开，分配给不同的员工。

Level4控制点：敏感字段控制。

（箭头4）第二节应收账款一，客户主记录•应收账款维护的是客户的主记录。

•客户主记录也是分层维护的。

•客户主记录有三个层面：集团层，公司代码层和销售范围层。

•集团层维护的信息是，集团下每个分支机构都能够共用的信息。

•公司代码层用于维护一些对于该客户独有的信息。

•销售范围层是指销售组织，分销渠道和产品组的一个组合。

二，客户编号和自动记账•在应收款项模块中，我们可以对客户进行分类，把同一类型的客户（如：国内客户）放在一组。