K3应收、应付系统日常操作要点

K3系统操作规程采购部仓库门店部业务部财务部一、采购部：在供应链板块的操作流程1、供应链→采购管理→采购订单→采购订单—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核表头需要填的内容有采购方式、供应商、结算方式、日期表体需要填的内容物料代码、数量、单价/含税单价表尾需要填的内容部门、业务员库调拨→调拨单—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核表头表体需要录入的内容3、供应链—采购管理—供应商管理—采购价格管理4、委外组装件的加工费？二、仓库：在供应链板块的操作流程入库：1、采购入库存：供应链→仓存管理→验收入库→外购入库单—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核表头：供应商、源单类型选采购订单、选单号、收料仓库、日期表体：物料编码、实收数量表尾：保存、验收采购退货进入后选红字存→审核表头表体需要录入的内容3、其他来货入库：供应链→仓存管理→验收入库→其他入库—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核？出库：1、批发销售（客户）：根据（业务部在供应链→仓存管理→领料发货→销售出库—新增→保存→财务部→审核）的那份计划单出货→审核？（两种情况：收款后发货及发货后收款的审核问题）2、发货到各门店{包括深圳分公司、南京苏宁（代销）等}：根据（门店部、深圳及负责南京业务在供应链→仓存管理→仓库调拨→调拨单—新增→保存→审核）的那份计划单出货→审核？3、其他原因出库：供应链→仓存管理→领料发货→其他出库存—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核三、门店部1、各门店计划入库：供应链→仓存管理→仓库调拨→调拨单—新增→保存→审核表头表体需要填的内容：表头：调拨类型/原单类型、调出仓库、调入仓库、日期表体：物料代码、数量表尾：验收、保管备注：从总仓→各门店、深圳各分店（调拨二）各门店、深圳各分店→总仓（调拨二）各门店、深圳各分店→各门店、深圳各分店（调拨一）2、终端（门店）销售出库的操作方式引出步骤：系统—K3客户端工具包—BOS平台—BOS数据交换—以命名用户身份登录—输用户名和密码—确定—供应链数据—新建任务—引出—选销售出库—过滤—选中单据—确认路径—执行点系统--—K3客户端工具包BOS平台—BOS数据交换以命名用户身份登录—输用户名和密码—确定供应链数据—新建任务引出—选销售出库—过滤选中过滤出来的销售出库单然后选导出的保存的路径最后执行引入和引出大同小异3、销售价格供应链—销售管理—价格管理—价格政策维护填好后保存后点新增四、业务部1、批发销售：供应链→销售管理→销售订单→销售订单—新增2、代销销售：供庆链→仓库管理→仓库调拨→调拨单→新增五、财务部1、供应链→采购管理→采购发票—维护（审核、钩稽）2、供应链→销售管理→销售订单—维护（审核）3、供应链→销售管理→销售发票—维护（审核、钩稽）4、应收货款、应付货款收到货款（现收、银收）：财务会计→应收管理→收款→收款单—新增（填写表头、表体、表尾）保存、审核财务会计→应收管理→收款→预收单—新增（填写表头、表体、表尾）保存、审核？（麻烦）财务会计→应收管理→凭证处理→凭证—生成收到货款（汇票）：财务会计→应收管理→票据处理→应收票据—新增汇票兑现后：财务会计→应收管理→收款→收款单—新增财务会计→应收管理→凭证处理→凭证—生成付货款：采购提出付款申请→财务会计→应付管理→付款→付款单—新增（填写要付单位、金额等，然后保存、审核、打印）实际付货款后：财务会计→应付管理→付款→付款单—新增（填写付款银行或现金等后保存）财务会计→应付管理→凭证处理→凭证—生成预付货款：财务会计→应付管理→付款→预付单—新增六、盘点操作仓库管理→盘点作业→盘点方案—新增→点击新增→选择仓库打钩→确定→退出→盘点数据录入→编制盘点报告。

K3财务各模块结账总结及注意事项目录一、采购系统 (2)二、应付系统 (2)三、销售系统 (3)四、应收系统 (3)五、固定资产 (4)六、存货核算 (5)七、实际成本 (7)八、现金管理 (7)九、总账 (8)根据K3各模块结账情况，特将各模块结账流程及注意事项总结如下：一、采购系统1、当期供应商已经来票的外购入库单全部下推发票，并与外购入库单进行勾稽。

2、若涉及运费或者进口关税等需计入成本的做相应费用发票，同时与外购入库和采购发票一起勾稽。

3、若外购入库单部分来票，需将外购入库单进行拆单处理，然后下推发票。

4、注意：由于与供应商对账时间的原因，跨两个期间的单据最好分别下推采购发票。

二、应付系统1、采购发票（赊购模式）、费用发票（赊购模式）在采购系统生成后，会同步传送到财务系统应付模块。

2、付款单及预付单是由现金管理模块由出纳做现金付款单后，发送到应付系统，并在应付系统由应付会计确认后，自动生成相应的付款单或者预付单，并手工进行审核。

3、涉及到月结的费用，且挂在应付账款科目下的，可在其他应付单中处理。

4、购入固定资产涉及到款项若挂在应付账款科目下，除在固定资产模块生成应付账款凭证外，需要在应付系统新增其他应付单，同时指定该张凭证号，但要注意，其他应付单的期间和凭证的期间要保持一致，否则会月末结账不成功。

5、对系统中应付单据（采购发票和其他应付单）及付款单据（付款单、预付单、应付退款单）等类型单据进行核销处理。

6、对应付系统当期新增的单据进行凭证生成。

现金系统传递过来的付款单及预付单需要在应付系统生成凭证。

同时，凭证号会自动反填相对应的日记账。

7、涉及到外币，月末需调汇的，请先在应付系统进行调汇，调汇完成后，生成凭证传递到总账。

8、月末与总账进行科目对账，需要保证与总账余额保持一致。

不一致，需对照应付系统应付明细表及总账科目余额表进行检查核对，查找原因。

若都核对无误，与总账仍有0.01左右的尾差，一般为期末调汇造成。

应收、应付系统日常操作对应收帐款系统操作1．销售合同录入。

应收日期可以为系统日期。

2．供应链销售系统中的销售发票传到应收系统中，将发票中的应收日期改为应收帐款到期日，保存。

3．收款。

先按F7填入客户名称后，点“应收款”关联对应的销售发票。

录入实收金额、结算金额。

保存、审核并在“结算”------应收帐款核销，在过滤界面将“包括按应收单号核销的单据”打勾。

（要正确计算帐龄分析表、应收记息表、到期债权表必须经核销才作为收款处理，核销日期决定了帐龄分析表、到器债权列表的分析结果）。

已经核销了的收款单要修改必须先反核销。

4．应收票据处理。

新增应收票据，录入出票人、票据签发日期、财务日期、到期日期、票面金额。

保存审核后自动产生收款单或预收单，并对收款单或预收单加以审核。

当应收票据收款时，在“应收票据-----收款”界面，在“应收票据序时簿”界面单击【收款】，可以对应收票据进行收款操作。

并输入利息、费用和结算科目。

只有审核后的票据才可以进行收款处理。

应收票据进行收款处理后，不在应收款管理系统产生任何单据，只是状态变为“收款”。

在此处进行了应收票据收款处理后，也不用再进行收款单的录入。

如果需要取消票据的收款处理，只要在应收票据序时簿的编辑菜单选择“取消处理”即可，且应收票据的状态变为“审核”。

应收票据收款后，应对收款单与发票核销。

5．退款处理。

可以关联对应的应收单号或者收款单号，输入实退金额。

6．帐表查询及分析。

7．期末结帐。

8．应付系统与应收系统操作流程一致。

2003年3月15日收到雪尼公司商业承兑汇票15000元，不计息，信用期10天；2003年3月24日因特殊原因飞龙百货公司的票据作废，转为应收账款；2003年3月25日雪尼公司汇票兑现。

一、新增单据：单击票据处理，应收（付）票据－查询，选择过滤条件，弹出票据备查簿窗口。

可以在此录入银行承兑汇票，商业承兑汇票等商业汇票。

在工具栏单击“新增”按钮，弹出应收（付）票据录入窗口。

应收、应付系统日常操作对应收帐款系统操作1． 销售合同录入。

应收日期可以为系统日期。

2． 供应链销售系统中的销售发票传到应收系统中，将发票中的应收日期改为应收帐款到期日，保存。

3． 收款。

先按F7填入客户名称后，点“应收款”关联对应的销售发票。

录入实收金额、结算金额。

保存、审核并在“结算”------应收帐款核销，在过滤界面将“包括按应收单号核销的单据”打勾。

（要正确计算帐龄分析表、应收记息表、到期债权表必须经核销才作为收款处理，核销日期决定了帐龄分析表、到器债权列表的分析结果）。

已经核销了的收款单要修改必须先反核销。

4． 应收票据处理。

新增应收票据，录入出票人、票据签发日期、财务日期、到期日期、票面金额。

保存审核后自动产生收款单或预收单，并对收款单或预收单加以审核。

当应收票据收款时，在“应收票据-----收款”界面，在“应收票据序时簿”界面单击【收款】，可以对应收票据进行收款操作。

并输入利息、费用和结算科目。

只有审核后的票据才可以进行收款处理。

应收票据进行收款处理后，不在应收款管理系统产生任何单据，只是状态变为“收款”。

在此处进行了应收票据收款处理后，也不用再进行收款单的录入。

如果需要取消票据的收款处理，只要在应收票据序时簿的编辑菜单选择“取消处理”即可，且应收票据的状态变为“审核”。

应收票据收款后，应对收款单与发票核销。

5． 退款处理。

可以关联对应的应收单号或者收款单号，输入实退金额。

6． 帐表查询及分析。

7． 期末结帐。

8． 应付系统与应收系统操作流程一致。

2003年3月15日收到雪尼公司商业承兑汇票15000元，不计息，信用期10天；2003年3月24日因特殊原因飞龙百货公司的票据作废，转为应收账款；2003年3月25日雪尼公司汇票兑现。

一、新增单据：单击票据处理，应收（付）票据－查询，选择过滤条件，弹出票据备查簿窗口。

可以在此录入银行承兑汇票，商业承兑汇票等商业汇票。

在工具栏单击“新增”按钮，弹出应收（付）票据录入窗口。

应收款管理系统和应付款管理系统目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法要求：①对应收款系统和应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；②对日常发生的各种赊销和赊购等欠款业务、收付款业务、预收款和预付款业务进行处理；③对应收票据和应付票据的相关业务进行处理；④对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。

资料：一、系统设置（按照教材）二、初始数据录入1、修改期初库存数据红色圆珠笔期初库存10000支，单价4元。

红色笔芯10000支，单价2元2、新增加如下客户和供应商，出客户名和供应商名外的其他相关资料，参照教材操作。

客户名称供应商名称长城公司威盛公司宏基公司天达公司3、应收款系统相关期初数据客户/职员单据类型日期部门业务员事由往来科目发生额商品数量单价（不含税）应收日期宏基公司销售发票（专用）商业承兑汇票2009.12.15签发日2009.10.9销售部票号001严秀兰赊销销售应收账款5850020,000红色圆珠笔1000052010.1.15到期2010.1.9长城公司销售发票（普通）2009.6.23销售部严秀兰销售应收账款31,590红色圆珠笔蓝色圆珠笔50001000522010.1.312010.1.31陈静其他应收单2009.12.8职员借款其他应收款5,0002010.1.8天达公司期初坏账2009.7.2销售部严秀兰逾期未还5,0004、应付款系统相关期初数据、供应商单据类型日期部门业务员事由往来科目发生额商品数量单价（不含税）应付日期威盛公司采购发票（专用）商业承兑汇票2009.12.25签发日2009.10.20采购部票号101何采购赊购采购应付账款3340020,000红色笔芯1000022010.1.55到期2010.1.20注意事项：1、要填好应收款余额的明细框，它提供了余额的分段录入，在统计账龄时，系统将按录入的应收日期来统计应收款金额的账龄，使账龄计算更精确。

会计工作规范（K3操作及账务处理）企业的财务管理工作，从表面上看千头万绪，其实内部都有一定的规律。

我们就按商品从采购、入库到销售、收款的全过程，对其中涉及到的账务处理及财务人员在金蝶K3系统中的操作逐一进行说明。

一、采购发票“库存商品”科目下设除“库存商品”子目外，另设四个子目，即：运输费、包装费、镀锌费、加工费。

这些进货时发生的运输费、包装费、镀锌费、加工费等，要按金额分摊到库存商品的进货成本当中。

账务处理为：借：库存商品--库存商品（运费、包装费、镀锌费、加工费）贷：现金（银行存款、应付账款）1、采购进货A、涉及到供应厂商的采购发票。

在进行账务处理之前，我们要将发票进行简单整理，并对下列几项进行检查：a、是否有收货人及库长签字；b、是否有入库章；c、是否有标价人签字。

对上述事项检查完毕后，可对发票按供应商名称进行整理，以避免装口袋时的重复劳动，然后便可生成凭证：操作：进入k3系统―物流管理―存货核算―凭证处理―按单生成凭证―采购发票―生成汇总凭证，会计分录如下：借：库存商品――库存商品贷：应付账款――一般――***供应商┇注：如果涉及到厂家保证金时用会计科目“应付账款――保证金”，一般情况下都是用“应付账款――一般”如果在进货过程中涉及到费用分摊的，生成以下会计分录：借：库存商品—--库存商品---运费分摊---加工费分摊---镀锌费分摊---包装费分摊贷：应付账款――一般――***供应商B、涉及到内部调货的采购发票。

除对“A”中所提到的几项进行检查外，要对票据进行整理：a、按分公司名称分开；b、同一分公司按日期分开（根据收款章的颜色）；c、计算出合计数并在摘要中写明对方票据日期，生成会计分录：借：库存商品----库存商品贷：内部应付账款――***分公司2、采购结算A、当时进货，当时结账。

须生成两个分录：1)根据采购发票，生成分录(具体步骤前面已述)：借：库存商品――库存商品贷：应付账款――一般 ***供应商2)根据付款单，生成分录（付款单要先进行核销后再生成凭证）操作：进入k3系统－财务会计－应付款管理－凭证处理－凭证生成－付款单（如是退款则选择退款单）借：应付账款――一般 ***供应商贷：现金（银行存款）贷：营业外收入――少付及少收（抹零头时用）B、除当时结账以外的其他结账方式。

实验一、基础资料设置实验名称：基础资料设置实验目的与要求：本实验是整个财务软件成功运行的前提与基础，它的部分基础资料不仅供本实验使用，而且是其他后续实验的共享信息。

通过帐套管理操作，掌握进入K/3主控台的前期基本要求；然后进行币别、计量单位、科目等基础资料的设置工作，学会使用本系统的基础资料的新增、修改、删除等功能；最后进行系统初始化操作，完成基础资料设置的初始化。

总之，通过完成实验操作，能够掌握总账系统初始化的流程；掌握具体业务数据的操作；了解参数设置的含义；了解初始化设置的技巧。

实验内容：一、帐套管理1、新建帐套（金碟主控台，在服务器端-机构名称为：0701、0702、0703；小组号01、02、…）2、点击【开始】——【程序】——【金蝶K/3】——【金蝶K/3服务器配置工具】——【帐套管理】——【新建】——【确定】注意：帐套号、帐套名不能重复但可以修改；帐套类型不可更改。

2、帐套属性设置点击新建的帐套——【设置】——【确定】——【关闭】注意：a.在帐套属性中可修改帐套期间；b.公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）；c.使用帐套前必须启用相应帐套。

3、用户管理点击【用户】——【用户管理】——【新建用户】；点击【用户】——【功能权限】——【功能权限管理】注意：a.只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统进行b.系统管理员身份的人不需要进行授权c.系统预设的用户不需要授权二、基础资料设置- （在金碟客户端）点击【开始】——【程序】——【金蝶K/3主控台】——【系统设置】——【基础资料】1、科目：点击【基础资料】——【公共资料】——【科目】——【文件】——【从模块中引入科目】——（选择科目）【引入】点击【基础资料】——【公共资料】——【科目】——【新增】（或删除）注意：a.一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算）b.科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别c.科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别d.可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用2、币别点击【基础资料】——【公共资料】——【币别】——【新增】——【确定】注意：a.一般不对记帐本位币进行修改b.若币别已有业务发生则不能删除3、凭证字点击【基础资料】——【公共资料】——【凭证字】——【新增】——【确定】注意：若凭证字已有业务发生则不能删除4、计量单位点击【基础资料】——【公共资料】——【计量单位】——【新增】——【确定】注意：a.代码、名称不能重复b.一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位；在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。

K3 系统常用基本操作一、凭据套打设置步骤1 、登录 K3 ，选择财务会计——帐薄——总帐——凭据查问，进入会计分录序时薄；2 、点击工具——套打设置,在带“ * ”一栏 ,凭据对应套打 ,请选择“富顺会计核算中心记账凭据”套打;选择好后点保留 ;二、怎样打印凭据1 、登录 K3 ，选择财务会计——帐薄——总帐——凭据查问，进入会计分录序时薄，查问需要打印的凭据；2、点击会计分录序时薄上边的凭据菜单，勾选使用套打；而后点击预览，点击打印设置，选择好打印机和打印纸张，点击确立，选择打印，即可打印出凭据；三、打印机凭据纸设置注：该打印机一定支持凭据纸或自定义纸张才能进行设置；方法一：一般打印机纸张可经过控制面板——打印机或传真，而后点击文件——服务器属性，勾选创立新格式，在表格名输入：凭据纸，输入好宽度和高度，点击保留，凭据纸张新增达成；方法二：假如本机打印机自带有自定义纸张选项，可经过打印机上边的自定义纸张选项，进行凭据纸的新增；四、报表引出选择需要查问的报表；查问出有关数据后，点击文件——引出，选择 MS EXCEL 格式 ,点击确立，而后选择保留文件的地点，选择我的电脑，而后选择带本机机器名的盘符，输入保留的文件名，点击保留，提示引出成功，则报表引出达成；五、总分类账帐薄套打设置1 、登录 K3 ，选择财务会计——帐薄——总分类账，进入总分类账数据界面，点击工具——套打设置，2 、在带“ *”一栏 , 总分类账对应套打 ,请选择“中心总分类账li ”套打 ;选择好后点保留 ;六、明细分类帐套打设置1 、登录 K3 ，选择财务会计——帐薄——明细分类帐，进入明细分类帐数据界面，点击工具——套打设置，2 、在带“*”一栏 , 明细分类帐对应套打 ,请选择“中心明细分类账li ”套打;选择好后点保留 ;七、多栏帐套打设置1 、登录 K3 ，选择财务会计——帐薄——多栏帐，进入多栏帐数据界面，点击工具——套打设置，2 、在带“ * ”一栏 , 单方多栏帐对应套打,请选择“富顺会计核算中心多栏帐A 面”套打，单方多栏帐副页01 对应套打,请选择“富顺会计核算中心多栏帐b 面”套打 , 单方多栏帐副页 02 对应套打 ,请选择“富顺会计核算中心多栏帐c 面”套打 , 单方多栏帐副页03 对应套打 ,请选择“富顺会计核算中心多栏帐d面”套打 ;选择好后点保留 ;八、帐薄打印设置1 、年关总帐打印设置条件如图,注：打印前，请检查把文件下边使用套打和按科目分页打印勾选好2、年关打印明细帐如下图：注：打印前请检查文件下边使用套打能否勾选，打印时请选择文件下边连续预览；九、怎样引入套打登录 K3，选择财务会计——帐薄——总帐——凭据查问，进入会计分录序时薄；点击工具——套打设置，点击引入，点击带“ ”按钮 ,选择当地磁盘 C,将出现的全部套打文件 ,挨次引入即可 ;十、目前的用户与其余用户有矛盾解决方法：登录 K3——点击左上角K3 系统工具——系统工具——网络控制工具，出现登录界面，登录后将出现的矛盾记录取橡皮擦同样的按钮消除即可；十一、提示目前未有需要过帐的凭据；解决方法：请检查目前右下角总帐时期与需要过帐的凭据时期能否在同一个时期；右下角的时期决定了能够过帐凭据的时期；十二、总帐期末结帐，提示有未过帐的子系统，请检查固定财产系统参数，与总帐有关参数能否撤消；现金管理系统参数：与总帐时期同步能否撤消;薪资管理：与总帐时期同步能否撤消；假如未撤消，则会有该提示，假如检查都未勾上，还有该提示，请联系系统管理员；十三、进行 K3 系统后没法打印，请点击预览，看能否能选择打印机，假如选不到本机的打印机，则需要将你的打印机驱动和型号拷贝给系统管理员进行安装后方能使用，假如能选到，可是选择后仍没法打印，则需要联系系统管理员，安装虚构打印机；十四、年关结转步骤1、今年业务办理完成后，将全部凭据过帐2、过帐此后点击结帐——清理结算，生成转支出或收入凭据；3、查察科目余额表，注意勾选包含未过帐，收入科目和支出科目能否转平；如已转平无余额，则将生成的凭据审查过帐；4、经过科目余额表，查察事业结余是正仍是负，贷为正，借为负，事业结余为正，需再做一张凭据，借：事业结余贷：事业基金；事业结余为负，则做借：应收及暂付贷：事业结余事业结余转平后，全部科目办理完成5、点击结帐——期末结帐，结转到下年，开始做下年业务；十五、事业单位收入支出总表中当出现科目不正确时，请检查科目公式能否正确：其余收入 ==ACCT("407","DF","",0,0,0,"")拨入专款 =ACCT("404","DF","",0,0,0,"")财政补贴收入 =ACCT("401","DF","",0,0,0,"")上司补贴收入 =ACCT("403","DF","",0,0,0,"")财政专户拨款 =ACCT("406","DF","",0,0,0,"")十六、假如在报表中没财产欠债表和进出状况表的办理：报表 / 新建报表 / 分别引入 C 盘根目录的文件后保留。

应付款管理操作规程应付款管理操作规程应付款管理操作规程 ..............................................................................1. 应付款管理系统 ................................................................................1.1 业务规程图 ...............................................................................2.操作规程 .......................................................................................2.1 基础设置 .................................................................................2.1.1 参数设置 ...........................................................................2.1.2 基础资料 ...........................................................................2.1.2.1 付款条件 ......................................................................2.1.2.2 应付付款核销方案 ..............................................................2.1.2.3 应付开票核销方案 ..............................................................2.2 业务初始化 ...............................................................................2.3 应付单 ...................................................................................2.4 其他应付单 ...............................................................................2.5 付款单/付款退款单 ..........................................................................2.6 应付开票核销 .............................................................................2.7 应付付款核销 .............................................................................2.8 内部应付清理 .............................................................................2.9 期末处理 .................................................................................2.10 账务处理 ................................................................................2.11 报表分析 ................................................................................2.11.1 应付款汇总表 ......................................................................2.11.2 应付款明细表 ......................................................................2.11.3 应付款账龄分析表 ..................................................................2.11.4 到期债务表 ........................................................................2.11.5 往来对账明细表 ....................................................................2.11.6 应付单跟踪表 ......................................................................1. 应付款管理系统1.1 业务规程图应付系统业务流程图初始化日常业务期末处理基础设置付款条件应付付款核销方案应付开票核销方案初始数据录入采购应付其他应付付款/退款核销报表查询内部往来清理期末结账账务处理2. 操作规程2.1 基础设置2.1.1 参数设置应付款管理系统的参数主要有如下几个：付款单付款退款单与应付单具有关联关系时自动核销1.如果该选项勾选，则付款单/付款退款单审核时自动与有关联关系的应付单核销。

一、初始化1、系统参数设置主要用来设置应收、应付系统的启用期间、用户的名称及其他有关信息，以及选择坏账准备的计提方法，选择要计提坏账准备的科目等路径：系统设置-系统设置-应收款管理-系统设置(1) 公司信息公司信息内容包括：公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。

系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。

公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，但是修改后不回填账套设置中对应的内容。

开户银行、账号、税务登记号默认取系统设置－销售管理－系统参数－账套选项中对应的内容，允许修改，并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应付系统的对应内容，也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系统的系统参数关于开户银行、账号、税务登记号内容是一致的。

如果没有启用物流系统则为空，需要手工录入。

在此处录入后，对发票进行套打设置时，开户银行、账号、税务登记号均是取此处内容，如果为空则不显示。

(2) 会计期间会计期间内容包括：启用年份、启用会计期间、当前年份和当前会计期间。

启用年份、启用会计期间指初次启用应收款管理系统的时间。

它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。

如启用年份为2000年，启用会计期间为5期，则初始化数据录入时应录入2000年第5期的期初余额。

启用年份、启用会计期间在初始化结束后不能修改。

当前年份、当前会计期间指当前应收款管理系统所在的年度与期间。

初次使用，启用年份=当前年份，启用会计期间=当前会计期间，初始化结束后，每进行一次期末处理，当前会计期间自动加1，如果经历一个会计年度，则当前年份自动加1。

当前年份、当前会计期间由系统自动更新，用户不能修改。

选择<坏账计提方法>，确定坏账计提的方法。

坏账计提可以一年一次，也可以随时计提。

坏账计提的方法也可以随时更改。

系统根据设置的方法计提坏账准备，并产生相应的凭证。

K3系统操作指南K3系统是一款专业的企业管理软件，广泛应用于各行业的企业中。

本文将为大家详细介绍K3系统的操作指南，帮助大家了解和熟悉K3系统的使用方法。

一、K3系统介绍K3系统是一款集企业管理和业务流程优化于一身的软件，主要包括财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等功能模块，能够全面支持企业的内部管理和外部业务流程，提高企业运营效率和管理水平。

二、K3系统登录与退出1.打开K3系统客户端，输入用户名和密码登录系统。

2.如果是首次登录，系统会要求用户修改初始密码。

3.在登录界面选择“记住密码”和“自动登录”选项，方便下次登录。

4.登录成功后，在主界面上方的菜单栏上方可以看到当前用户的信息。

5.退出系统时，点击菜单栏上的“退出”按钮，确认退出系统。

三、K3系统功能模块1.财务管理：包括总账管理、应收管理、应付管理、成本核算等功能，用于管理企业的资金流入流出和财务报表的生成。

2.销售管理：包括销售订单管理、销售出库管理、销售退货管理等功能，用于管理企业的销售流程和客户关系。

3.采购管理：包括采购订单管理、采购入库管理、采购退货管理等功能，用于管理企业的采购流程和供应商关系。

4.库存管理：包括库存盘点、库存调拨、库存查询等功能，用于管理企业的库存情况和物料流转。

5.生产管理：包括生产订单管理、生产入库管理、生产报工管理等功能，用于管理企业的生产流程和生产成本。

四、K3系统常用操作1.新建单据：在对应的模块中，点击“新建”按钮，填写相关信息，保存单据。

2.查找单据：在对应的模块中，点击“查询”按钮，根据条件查找符合要求的单据，并进行相应操作。

4.删除单据：在单据列表中选择需要删除的单据，点击“删除”按钮，确认删除。

5.审核单据：在单据列表中选择需要审核的单据，点击“审核”按钮，查看并确认相关信息，完成审核。

6.反审核单据：在单据列表中选择需要反审核的单据，点击“反审核”按钮，取消审核状态。

7.打印单据：在单据列表中选择需要打印的单据，点击“打印”按钮，选择打印设置并打印。

应收应付与总账对账工具使用说明
一、操作方法：
步骤1：
请您双击运行“K3应收应付与总账对账工具.exe”文件，在弹出登录界面时选择对应账套并输入用户名密码登录，登录后出现如图-1所示，然后选择具体需要对账的会计期间、科目及币别，若要同时进行两个科目的对账，分别在【科目1】和【科目2】栏填上相关信息，如图-2所示，然后单击【应收与总账对账】；
图-1 应收应付与总账对账主界面（默认单科目对账）
图-2 应收与总账对账（两个科目同时对账）
步骤2：
单击【应收与总账对账】后，请关注检测不通过，有查看项的内容，点击【请确认】或者【查看】阅读明细后进行相应处理，如图2 所示
同理，“应付与总账对账”的操作与“应收与总账对账”类似。

二、适用范围
1、应收应付系统初始化对账不平
2、应收应付系统本期或期末对账不平
3、应收应付或总账系统调汇前对账正常，调汇后不平
三、温馨提示
若应收应付系与总账对账的差异小于1，很大可能是调汇引起。

由于总账是根据余额直接调汇，而应收应付系统是按单据调汇，可能会因为小数位数精度的影响，导致对账不平。

此类情况，可直接手动新增凭证或其他应收应付单来调账。

金蝶K3财务操作手册是一份非常重要的文档，对于公司的财务来说，它是必不可少的。

K3财务是一款ERP软件，可以帮助企业进行全面的财务管理。

下面将从以下几个方面介绍K3财务操作手册的内容。

1.基础设置在使用K3财务之前，需要对基础设置进行配置。

在基础设置模块中，可以设置各种基础信息，例如公司基本信息、银行基本信息、科目设置、费用报销设置等等。

公司基本信息包括公司名称、税务登记号、地址、电话、传真等，这些信息一旦设置，就会被系统记住，以后无需再次输入。

银行基本信息包括开户行、账号、户名等，也可以在K3财务中进行设置。

科目设置是K3财务中非常重要的一个功能，它可以设置财务科目，例如资产、负债、收入、成本等，在进行财务处理时，需要选择相应的科目。

费用报销设置可以帮助企业对员工的费用进行管理，例如差旅费、交通费、餐费等。

2.财务处理在K3财务中，有多种财务处理方式，例如收款、付款、转账、现金、银行存取款等。

这些操作都需要按照相应的流程进行，对于初次使用K3财务的用户来说，需要认真学习每个流程。

收款、付款和转账是企业日常财务操作中比较常见的几种方式。

在进行这些操作时，需要填写相关信息，例如付款单位、收款单位、摘要、金额等。

在操作过程中，K3财务还提供了丰富的报表及查询功能，可以方便地对财务信息进行查询和分析。

3.月末处理每个月的月末处理是企业财务工作的重要环节之一。

在K3财务中，月末处理包括凭证制作、期末结账、凭证审核等。

其中，凭证制作是指将当月的所有收支情况制作成凭证，按照会计要求依次填写相应的内容，并将凭证保存在K3财务系统中。

期末结账是指按照会计制度，对每个月的账务进行结算，包括存货结转、折旧摊销结转等。

凭证审核是对制作好的凭证进行审批，确保凭证的真实有效。

4.报表输出K3财务提供了多种报表输出，可以满足企业在财务管理中的各种需求。

例如，企业可以通过总账、明细账、科目余额表等报表来了解自己的财务状况。

通过收支明细表、费用汇总表等报表可以清晰地了解企业的收支情况和费用支出情况。

应收、应付系统日常操作对应收帐款系统操作1． 销售合同录入。

应收日期可以为系统日期。

2． 供应链销售系统中的销售发票传到应收系统中，将发票中的应收日期改为应收帐款到期日，保存。

3． 收款。

先按F7填入客户名称后，点“应收款”关联对应的销售发票。

录入实收金额、结算金额。

保存、审核并在“结算”------应收帐款核销，在过滤界面将“包括按应收单号核销的单据”打勾。

（要正确计算帐龄分析表、应收记息表、到期债权表必须经核销才作为收款处理，核销日期决定了帐龄分析表、到器债权列表的分析结果）。

已经核销了的收款单要修改必须先反核销。

4． 应收票据处理。

新增应收票据，录入出票人、票据签发日期、财务日期、到期日期、票面金额。

保存审核后自动产生收款单或预收单，并对收款单或预收单加以审核。

当应收票据收款时，在“应收票据-----收款”界面，在“应收票据序时簿”界面单击【收款】，可以对应收票据进行收款操作。

并输入利息、费用和结算科目。

只有审核后的票据才可以进行收款处理。

应收票据进行收款处理后，不在应收款管理系统产生任何单据，只是状态变为“收款”。

在此处进行了应收票据收款处理后，也不用再进行收款单的录入。

如果需要取消票据的收款处理，只要在应收票据序时簿的编辑菜单选择“取消处理”即可，且应收票据的状态变为“审核”。

应收票据收款后，应对收款单与发票核销。

5． 退款处理。

可以关联对应的应收单号或者收款单号，输入实退金额。

6． 帐表查询及分析。

7． 期末结帐。

8． 应付系统与应收系统操作流程一致。

2003年3月15日收到雪尼公司商业承兑汇票15000元，不计息，信用期10天；2003年3月24日因特殊原因飞龙百货公司的票据作废，转为应收账款；2003年3月25日雪尼公司汇票兑现。

一、新增单据：单击票据处理，应收（付）票据－查询，选择过滤条件，弹出票据备查簿窗口。

可以在此录入银行承兑汇票，商业承兑汇票等商业汇票。

在工具栏单击“新增”按钮，弹出应收（付）票据录入窗口。

K3系统操作细则采购主管1.及时正确掌握基础资料编码及其含义并能熟练运用；2.根据系统产生的物资采购申请单，汇集、编制相应的采购订单，制定新的采购计划；3.采购发票到达时，及时办理发票业务；4.及时维护供应商资料；5.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。

采购业务员1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并熟练运用；2.根据系统产生的采购订单，负责采购；3.货物到达公司时，及时填写收料通知单；4.需要进行质检的物资，送入质检部质检；5.免检的物资，直接进入仓库；6.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。

销售业务员1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并熟练运用；2.根据系统产生的发货通知单，到仓库领货；3.根据发货通知单，填写销售出库单；4.产品销售且发票达到单位后，及时在财务办理相关手续。

5.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。

销售主管1.及时正确掌握基础资料编码及其含义并能正确运用；2.根据业务实际，及时向系统录入合并后的销售订单；3.交货时，及时生成发货通知单；4.在业务员办理销售发票手工手续时，在系统中录入销售发票；5.及时进行客户资料维护及价格资料维护；6.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。

生产计划主管1.正确掌握物料代码及其对应物料并正确运用；2.根据销售订单和仓库库存量正确制作产品预测单；3.根据产品预测单正确制作生产任务单;4.根据生产任务单，BOM单及时正确制作采购申请单；5.根据开发变动及时调整自制产品对应的物料代码并及时书面通知相关人员；6.根据最新的公司报价表，制定正确的自制产品的物料代码；7.及时审核其部门报检的收料通知单；8.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。

检验员1. 正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用；2. 根据收料通知单，根据经检验不合格商品及时正确修改相应的收料通知单；3.根据检验合格入库商品及时审核外购入库单,产品入库单.其他入库单；4.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。