各种财务表单

Employee Name 员工姓名：________________________ __________ ________________公司 Department 部门: ________________________

Project No. 项目编号：__________________________ Date 日期：_________年________月________日 Section 分部门:__________________________Expense Claim 费 用 报 销 凭 证 For Finance Dept. Use Only 以下由财务部门填写

In RMB人民币金额In RMB人民币金额In RMB人民币金额In RMB人民币金额Voucher No. 凭证编号:______________________

Transportation交通费Room Charges & TravelAllowance 差旅住宿及津贴Meals & Entertainment餐费Communication Charges通讯费Other Expenses其他费用Total Amount合 计

Less 减：Cash Advance 预支款Sub - total 小计

Total in Words 大写金额:Prepared By 制表人Verified By 审核人Approved By 批准人Received By 收款人Total Amount Payable / (Refundable) 应付款 / (应退还款）合计

总裁Print Name & Signature正楷名及签字

Account Code 科目编号Account Name 科目名称Description 记帐内容Debit 借方Credit 贷方Posting No. 记帐号码Posted By 凭单输入人 签字 部门负责人分公司/医疗中心负责人区域负责人分公司/医疗中心财务负责人集团财务负责人Date日期Ecl. No.附件号Description内 容

一级

科目二级科目三级科目序号科目定义和计算公式科目对应的

相关阿米巴数据第一统计部

门

对外销售

额(不含税)1总销售金额（按实际发货金额-返利及

折扣）(对外销售含税减销税金)/根据

内部交易规则计算销售巴

仓储巴

返利2

折扣3

对内

销售额4上工序利润巴成品卖给下工序利润巴的

销售额/根据内部交易规则计算生产巴1、仓储巴

2、生产巴

净销售额合计5

对内采购额6下工序利润巴购买上工序利润巴成品的

采购额/根据内部交易规则计算销售巴/生产各巴

同3

原材料费7成品用于生产领用主要原料按生产各巴

核算仓储巴/生产巴/销售

巴仓储巴

辅助材料费8完成产品领用其它材料，按生产各巴核

算，包括：胶水、助焊剂、酒精、黄油仓储巴/生产各巴

仓储巴

材料损耗9超计划领料生产巴

仓储巴

工具损耗10生产工具：烙铁头、电批、防静电手套

、防静电环生产巴

仓储巴

电费11生产用电生产巴

品质巴

水费12生产用水生产巴

品质巴

维修费13为保持生产连续性发生费用（机器设备

、老化台维修）生产巴

生产巴**经营会计核算表（标准模型）

数据提交时间：考核日数据

销

售

净

额

变

动

费

用

直接人工费14生产各巴计件和计时一线员工的工资、

奖金、提成、社保生产巴生产巴提交

财务复核

税费15印花税销售巴

财务巴

税金及附加16地税及附加税销售巴

财务巴

其他变动费17其它随销售额增减而成比例增减的费用

。公司各巴

/

变动费合计18

19净销售额-变动费生产巴/销售巴

20边界利益/净销售额*100%生产巴/销售巴

安全费21生产巴为安全生产发生设备，材料，购

买的安全保险（即员工意外保险）费

用；为了企业安全产生的其它专项安全

费用全体巴

财务巴

停工补助22特指因非生产巴原因造成的停工，公司

责任给予的停工补贴（可累加在工资

里）生产巴

生产巴

检测费23产品、计量仪器、机器设备等检测发生

的费用(含第三方的检测费)品质巴/生产巴

品质巴

外协费用24指工厂委托外单位加工而支付的加工费

、劳务费等，包括外加工成品（原材

料，运费等）。控制板、机插件生产巴/财务采购巴/

企业IPO 尽职调查系列表单汇总

目 录

一、法务事项表单

(一) 公司历史沿革表（工商内档）； (二) 历次批准证书和批复文件；

(三) 历次营业执照；

(四) 历次验资报告；

(五) 历次审计报告；

(六) 历次评估报告；

(七) 公司经营所需的资格证照；

(八) 公司平面图、土地证及房产证情况； (九) 公司专利证书；

(十) 公司商标证书；

(十一) 公司荣誉证书；

(十二) 公司组织结构图(范本)； (十三) 公司股东持股情况表；

(十四) 近三年 5以上股东及董监高核心技术人员对外投资列表；

(十五) 近三年董监高核心技术人员对外兼职情况（另附个人简历）； (十六) 近三年公司关联方调查；

(十七) 国家关于本行业的产业政策（目录范本）；

(十八) 公司规章制度（含三会决议文件及部门职能表/岗位说明书）；

(十九)

公司员工花名册（（含工资表、劳动合同、社会保险费申报明细表）； (二十) 员工结构统计表； (二十一) 股东董监高及核心技术人员个人信息表; (二十二) 董监高及核心技术人员档案资料表;

(二十三) 公司生产组织流程图（范本）；

(二十四) 公司生产工艺流程图（范本）；

(二十五) 有效期的重要采购、销售及其他商务合同（范本）； (二十六) 供应商档案；

(二十七) 经销商档案；

(二十八) 公司企业文化及战略规划； (二十九) 公司诉讼材料统计表；

(三十) 国内本行业企业销售收入及利润排名（范本）。

二、财务事项表单

(一) 近三年一期财务报表；

(二) 主要产品（系列或种类）生产成本； (三) 主要产品（系列或种类）毛利率；

(四) 产品主要材料构成；

(五) 近三年执行税种及税收政策依据； (六) 所得税汇算表；

(七) 增值税申报表；

(八) 银行存款记录；

(九) 近三年银行借款统计表； (十) 近三年对外担保统计表；

(十一) 近三年前十大供应商统计表；

差旅费预算及任务单

编号：NG-出差任务-

预算编号：

项目编号： 编制时间： 年 月 日 单位：元

项目经理： 出差人：

出差地点： 计划出差日期 年 月 日 到 年 月

日

出差任务说明（如需带回技术资料请说明）：

类 别

项 目 预算金额 预算说明

差旅费

电话费

交通费

配合费

邮寄费

材料费

招待费

其他

合计

制表人： 部门经理： 财务部：

主管副总经理： 总经理:

出差报告表

编号：NG-出差报告- 编制日期： 年 月 日

出差日期 年 月 日到 年

月 日 报告人：

出差任务完成说明（可附页）

所带回技术资料明细说明

意见和建议

主管领导评价：

签字： 年 月 日

主管副总审批：

签字： 年 月 日

借 款 单

资金性质: 年 月 日

借款单位 所属项目:________________

借款事由

借款金额:人民币(大写)___________________________________￥___________