财务报销管理表格大全15页

财务各部门报销制度表格背景为了实现公司财务管理的规范化，保证财务报销的透明和公正，制定了本制度表格，目的是明确各部门的报销范围、审批流程和标准，减轻财务部门的工作负担，提高审批效率，保证财务管理的正常运转。

适用范围本制度表格适用于公司各部门的财务报销管理。

报销项目及标准本章介绍公司各部门报销项目和报销标准。

1.差旅费包括交通费、住宿费、出差期间的餐费等，可报销 80%，上限为职工每月工资的 30%。

2.通讯费和网络费包括电话费、上网费、短信费等，可报销100%，上限为职工每月工资的10%。

3.办公用品费包括办公用纸、笔、笔记本电脑、打印机等，可报销 100%，上限为职工每月工资的 5%。

4.招待费包括接待客户、商务午餐、礼品购买、商务宴请等，可报销 50%，上限为职工每月工资的 5%。

5.其他费用包括水电费、房租、住房装修、会议费、培训费等不属于上述范围的费用，根据实际情况予以报销，报销比例和上限由主管部门或领导审批确定。

报销审批流程本章介绍各部门报销申请的审批流程。

1.员工报销流程员工需要填写报销申请表，并将单据和费用明细提交至所在部门主管审核。

审核通过后，提交至财务部门审核。

财务部门审核通过后将费用报销。

2.部门领导报销流程部门领导需要填写报销申请表并提交至上级主管部门审核，审核通过后提交至财务部门审核。

财务部门审核通过后将费用报销。

3.公司领导报销流程公司领导需要填写报销申请表并提交至财务部门审核，财务部门审核通过后将费用报销。

注意事项本章介绍财务报销申请的注意事项。

1.报销单的填报要求报销单必须填写完整、准确，必须注明每一项费用的明细和原因。

2.报销单据的原件要求报销单据必须是原件，不得使用复印件。

3.报销单据的保管要求各部门需对报销单据进行细致的审核和保管，以保证财务管理的透明和公正。

结论本制度表格明确了各部门报销范围、审批流程和标准，有效地规范了公司财务管理，减轻了财务部门的工作负担，提高了审批效率。

财务报销管理表格（一）费用报销审批单学院费用报销审批单部门：日期：200年月日（二）差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单部门：日期：200年月日（三）市交费报销审批单学院市交费报销审批单部门：：日期：200年月日（四）劳务报酬支付审批单学院劳务报酬审批单部门：日期：200年月日（五）教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单部门：日期：200年月日（六）职工福利发放审批单学院职工福利发放审批单日期：200年月日（七）业务招待费报销审批单学院业务招待费报销审批单报销日期：200年月日（八）职工加班补助审批单学院职工加班补助审批单部门：日期：200年月日经办人（签名）：审核会计（盖章）：（九）职工津贴发放审批单学院职工津贴发放审批单部门：日期：200年月日（十）学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学补助审批单日期：200年月日（十一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单日期：200年月日（十二）车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单报销日期：200年月日（十三）借款审批单学院借款审批单借款日期：200年月日学院借款审批单（副联）借款日期：200年月日学院临工工资审批单用工部门：日期：200年月日（十五）学报稿酬审批单学院学报稿酬审批单报销日期：200年月日（十六）部门报销汇总审批单学院部门报销汇总审批单部门：报销日期：200年月日（十七）基建项目付款审批单学院基建项目付款审批单基建项目名称：报销日期：200年月日（十八）支出证明单学院小额支出证明单部门：时间：200年月日学院预算外项目经费申报审批单部门：时间：200年月日性、必要性等情况；若所需经费在10万元以上，还应提项目的可行性论证报告。

费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注监委会领导审核部门经理审批合计单位负责人审批金额合计（大写）：会计：出纳：报销人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式费用报销单报销实体：年月日附件共张用途金额（元）备注单位负责人签批部门经理审核合计金额合计（大写）：会计：出纳：报销人：借款审批单年月日附件共张借款实体借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥实体负责人签批部门经理审核会计主管复核借款人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式借款审批单年月日附件共张借款实体借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥实体负责人签批部门经理审核会计主管复核借款人差旅费报销单报销实体：年月日附件共张名姓名职别出差事由实体负责人签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元会计主管复核报销人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式差旅费报销单报销实体：年月日附件共张名姓名职别出差事由实体负责人签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元会计主管复核报销人加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证）实体盖章：年月日单位：元发放实体事由发放总金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓名白班标准夜班标准应发金额扣税实发金额签字备注实体负责人签批：部门经理审核：制表：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证）实体盖章：年月日单位：元发放实体事由发放总金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓名白班标准夜班标准应发金额扣税实发金额签字备注实体负责人签批：部门经理审核：制表：内部收费结算单结算年月日付款实体收款实体金额总计（大写）万仟佰拾元角分小写：￥摘要金额付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式内部收费结算单结算年月日付款实体收款实体金额总计（大写）万仟佰拾元角分小写：￥摘要金额付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章集市零购报销单（代报销凭证）购买实体盖章：年月日单位：元品名数量单位单价金额备注合计（大写金额）：实体负责人签批：部门经理审核：经办人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式集市零购报销单（代报销凭证）购买实体盖章：年月日单位：元品名数量单位单价金额备注合计（大写金额）：实体负责人签批：部门经理审核：经办人：现金收入日报表实体：交款日期：年月日单位：元项目起止时间金额备注￥￥￥￥￥￥￥金额（大写）交款人：收款人：出纳：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式现金收入日报表实体：交款日期：年月日单位：元项目起止时间金额备注￥￥￥￥￥￥￥金额（大写）交款人：收款人：出纳：临工临活劳酬（工资）发放单实体盖章：年月日单位：元付款实体付款事由付款金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓名工日金额签字姓名工日金额签字实体负责人签批：部门经理审核：经办人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式临工临活劳酬（工资）发放单实体盖章：年月日单位：元付款实体付款事由付款金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓名工日金额签字姓名工日金额签字实体负责人签批：部门经理审核：经办人：。

规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理合计签审批核注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在 2000 元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。

金额大写：万仟佰拾元角分原借钱：元应退余款：元出纳复核报销人规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名部门会计签批出差起止日期自年职别月日起至出差事由部门经理审查年月日止共天日期市内出差起讫地址天数机票费车船费住宿费其余小计月日交通费补贴合计注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在2000 元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。

总计金额（大写）万仟佰拾元角分预付元补贴元出纳复核报销人规格：180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借钱部门借款人借钱事由借钱金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审查签批注：全部预付一定有部门会计和经理署名才能够支付，数额在2000 元以上需经过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。

出纳复核借钱人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借钱金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审查签批注：全部付款须有部门会计和经理署名才能够付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、 >10000 元、（轮胎门市）>20000 元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、>100000 元分别需财务经理和总经理审批。

出纳复核领款人规格： 180MM*96MM两联式（记帐、收条）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称金额名称单位数目单价万仟佰拾元角分收款项目合计（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥人民币出纳复核收款人。

财务报销管理表格（一）费用报销审批单学院费用报销审批单部门：日期：200 年月日（二）差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单部门：日期：200 年月日（三）市交费报销审批单学院市交费报销审批单部门：：日期：200 年月日（四）劳务报酬支付审批单学院劳务报酬审批单部门：日期：200 年月日（五）教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单部门：日期：200 年月日（六）职工福利发放审批单学院职工福利发放审批单日期：200 年月日（七）业务招待费报销审批单学院业务招待费报销审批单报销日期：200 年月日（八）职工加班补助审批单学院职工加班补助审批单部门：日期：200 年月日（九）职工津贴发放审批单学院职工津贴发放审批单部门：日期：200 年月日（十）学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学补助审批单日期：200 年月日（十一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单日期：200 年月日（十二）车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单报销日期：200 年月日（十三）借款审批单学院借款审批单借款日期：200 年月日学院借款审批单（副联）借款日期：200 年月日学院临工工资审批单用工部门：日期：200 年月日（十五）学报稿酬审批单学院学报稿酬审批单报销日期：200 年月日（十六）部门报销汇总审批单学院部门报销汇总审批单部门：报销日期：200 年月日（十七）基建项目付款审批单学院基建项目付款审批单基建项目名称：报销日期：200 年月日（十八）支出证明单学院小额支出证明单部门：时间： 200 年月日（十九）预算外项目经费申报审批单学院预算外项目经费申报审批单部门：时间： 200 年月日说明其重要性、必要性等情况；若所需经费在10万元以上，还应提项目的可行性论证报告。

财务报销管理表格（一）费用报销审批单学院费用报销审批单部门：日期：200 年月日（二）差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单部门：日期：200 年月日（三）市交费报销审批单学院市交费报销审批单部门：：日期：200 年月日（四）劳务报酬支付审批单学院劳务报酬审批单部门：日期：200 年月日（五）教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单部门：日期：200 年月日（六）职工福利发放审批单学院职工福利发放审批单日期：200 年月日（七）业务招待费报销审批单学院业务招待费报销审批单报销日期：200 年月日（八）职工加班补助审批单学院职工加班补助审批单部门：日期：200 年月日（九）职工津贴发放审批单学院职工津贴发放审批单部门：日期：200 年月日（十）学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学补助审批单日期：200 年月日（十一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单日期：200 年月日（十二）车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单报销日期：200 年月日（十三）借款审批单学院借款审批单借款日期：200 年月日学院借款审批单（副联）借款日期：200 年月日（十四）临工工资审批单学院临工工资审批单用工部门：日期：200 年月日（十五）学报稿酬审批单学院学报稿酬审批单报销日期：200 年月日（十六）部门报销汇总审批单学院部门报销汇总审批单部门：报销日期：200 年月日（十七）基建项目付款审批单学院基建项目付款审批单基建项目名称：报销日期：200 年月日（十八）支出证明单学院小额支出证明单部门：时间： 200 年月日（十九）预算外项目经费申报审批单学院预算外项目经费申报审批单部门：时间： 200 年月日注：若预算外项目所需经费在5—10万元，应另外提交书面报告，说明其重要性、必要性等情况；若所需经费在10万元以上，还应提项目的可行性论证报告。