财务报销管理表格大全 15页

费用报销表格模板费用报销表格是公司员工在工作中产生的各类费用支出的记录和报销凭证，是公司财务管理的重要工具之一。

通过规范的费用报销表格，可以有效地管理和控制公司的费用支出，保障公司的财务安全和稳定。

下面是一份费用报销表格模板，供大家参考使用。

费用报销表格。

姓名，__________ 部门，__________ 日期，__________。

序号日期费用项目费用明细金额（元）备注。

1 2022/01/01 交通费公交车费 10.00 无。

2 2022/01/02 餐饮费午餐费 20.00 无。

3 2022/01/03 住宿费酒店住宿费 300.00 无。

4 2022/01/04 办公用品费笔记本、笔 50.00 无。

5 2022/01/05 通讯费手机话费 100.00 无。

6 2022/01/06 招待费客户招待费 200.00 无。

7 2022/01/07 市内交通费打车费 50.00 无。

8 2022/01/08 业务招待费商务宴请费 500.00 无。

9 2022/01/09 差旅费火车票费 200.00 无。

10 2022/01/10 其他费用其他费用 100.00 无。

合计， 1530.00 。

注意事项：1. 请填写真实有效的费用项目和费用明细，不得虚报或冒领费用；2. 费用报销需附上有效的票据和发票，以便财务审核；3. 费用报销需经部门负责人审批签字确认后方可报销；4. 费用报销表格需在报销后及时归档备查，以备日后审计和查询。

以上是一份标准的费用报销表格模板，公司员工在填写费用报销表格时，应严格按照表格内容和注意事项进行填写和操作，确保费用报销的合规性和准确性。

同时，公司财务部门也应加强对费用报销表格的审核和管理，确保公司财务的安全和稳定。

希望以上内容能够对大家有所帮助，谢谢！总结。

费用报销表格是公司员工在工作中产生的各类费用支出的记录和报销凭证，对于公司的财务管理至关重要。

一份规范的费用报销表格模板可以帮助公司员工准确记录费用支出，保障公司财务的安全和稳定。

财务报销管理表格（一）费用报销审批单学院费用报销审批单部门：日期：200 年月日（二）差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单部门：日期：200 年月日（三）市交费报销审批单学院市交费报销审批单部门：：日期：200 年月日（四）劳务报酬支付审批单学院劳务报酬审批单部门：日期：200 年月日（五）教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单部门：日期：200 年月日（六）职工福利发放审批单学院职工福利发放审批单日期：200 年月日（七）业务招待费报销审批单学院业务招待费报销审批单报销日期：200 年月日（八）职工加班补助审批单学院职工加班补助审批单部门：日期：200 年月日（九）职工津贴发放审批单学院职工津贴发放审批单部门：日期：200 年月日（十）学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学补助审批单日期：200 年月日（十一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单日期：200 年月日（十二）车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单报销日期：200 年月日（十三）借款审批单学院借款审批单借款日期：200 年月日学院借款审批单（副联）借款日期：200 年月日（十四）临工工资审批单学院临工工资审批单用工部门：日期：200 年月日（十五）学报稿酬审批单学院学报稿酬审批单报销日期：200 年月日（十六）部门报销汇总审批单学院部门报销汇总审批单部门：报销日期：200 年月日（十七）基建项目付款审批单学院基建项目付款审批单基建项目名称：报销日期：200 年月日（十八）支出证明单学院小额支出证明单部门：时间： 200 年月日（十九）预算外项目经费申报审批单学院预算外项目经费申报审批单部门：时间： 200 年月日注：若预算外项目所需经费在5—10万元，应另外提交书面报告，说明其重要性、必要性等情况；若所需经费在10万元以上，还应提项目的可行性论证报告。

费用报销单报销部门：年月日附件共张会计：出纳：报销人: 请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式费用报销单报销实体：年月日附件共张会计：出纳: 报销人：借款审批单年月日附件共张会计主管复核借款人请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式借款审批单年月日附件共张会计主管复核借款人差旅费报销单报销实体：年月日附件共张名会计主管复核报销人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式差旅费报销单报销实体：年月日附件共张名会计主管复核报销人加班(夜班）补贴发放单(代报销凭证）实体盖章：年月日单位：元请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式加班(夜班）补贴发放单（代报销凭证）实体盖章：年月日单位:元实体负责人签批: 部门经理审核：制表：内部收费结算单结算年月日付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式内部收费结算单结算年月日付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章集市零购报销单（代报销凭证）购买实体盖章: 年月日单位：元实体负责人签批：部门经理审核：经办人: 请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式集市零购报销单（代报销凭证）购买实体盖章：年月日单位:元实体负责人签批：部门经理审核: 经办人：现金收入日报表实体: 交款日期：年月日单位：元请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式现金收入日报表实体：交款日期：年月日单位：元交款人：收款人：出纳：临工临活劳酬（工资）发放单实体盖章: 年月日单位:元实体负责人签批：部门经理审核：经办人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式临工临活劳酬（工资）发放单实体盖章：年月日单位：元。

财务报销管理表格（一）费用报销审批单学院费用报销审批单部门：日期：202 年月日（二）差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单部门：日期：202 年月日（三）市交费报销审批单学院市交费报销审批单部门：：日期：202 年月日（四）劳务报酬支付审批单学院劳务报酬审批单部门：日期：202 年月日（五）教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单部门：日期：202 年月日（六）职工福利发放审批单学院职工福利发放审批单日期：202 年月日（七）业务招待费报销审批单学院业务招待费报销审批单报销日期：202 年月日（八）职工加班补助审批单学院职工加班补助审批单部门：日期：202 年月日（九）职工津贴发放审批单学院职工津贴发放审批单部门：日期：202 年月日（十）学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学补助审批单日期：202 年月日（十一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单日期：202 年月日（十二）车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单报销日期：202 年月日（十三）借款审批单学院借款审批单借款日期：202 年月日学院借款审批单（副联）借款日期：202 年月日学院临工工资审批单用工部门：日期：202 年月日（十五）学报稿酬审批单学院学报稿酬审批单报销日期：202 年月日（十六）部门报销汇总审批单学院部门报销汇总审批单部门：报销日期：202 年月日（十七）基建项目付款审批单学院基建项目付款审批单基建项目名称：报销日期：202 年月日（十八）支出证明单学院小额支出证明单部门：时间： 202 年月日（十九）预算外项目经费申报审批单学院预算外项目经费申报审批单部门：时间： 202 年月日说明其重要性、必要性等情况；若所需经费在10万元以上，还应提项目的可行性论证报告。

闽江师范高等专科学校教职工出差审批表注：出差返回后15 日内办理报销手续。

闽江师范高等专科学校中层及以上干部外出审批表差旅用车情况1.凡由接待单位协助安排就餐的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费。

2.凡由接待单位提供交通工具的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳市内交通费。

备注3.交纳伙食费和市内交通费相关凭证作为报销附件归档。

4.一天内由两家不同接待单位按照规定各安排一次工作餐的，出差人员当天不再领取伙食补助费。

注：1. 外出审批手续应至少提前3个工作日到党委工作部办理；2.办理外出审批手续时，请附相关材料（如学习、培训、会议通知、因私外出事由说明等）；必须办妥相关外出审批手续后，方可外出；外出时应严格按照审批的路线、时间进行；3.外出结束，回到学校后，应在2 个工作日内向党委工作部销假；因私请假的需报人事处备案；4.出差报销请附本表。

因公临时出国任务和预算审批意见表备注：1. 出访团组各项支出中涉及外汇部分应换算成人民币填报；2. 出访团组和单位财务部门应对各项支出的测算和审核做详细说明；因公短期出国（境）培训任务和预算审核意见表因公短期出国（培训）费用报销单因公临时出国用（退）汇申请表备注：此表一式三份提供中国银行福建省分行办理用（退）汇手续，分别用于：中国银行福建省分行银行记账凭证、银行售（退）汇业务凭证和用（退）汇单位财务做账留存。

会议费预算单部门负责人：经办人：会议费结算单会议费公示单根据《福州市市直机关会议费管理办法》(榕财行〔2017〕93 号)要求，现将 (会议名称) 开支情况予以公示。

公示期5 个工作日，年月日至日。

联系电话：培训费预算单培训费结算单培训项目名称及类别：培训时间：年月日至年月日培训天数(含报到和离开时间)：天培训地点：培训对象：总人数：人其中：参训人员人培训场地费元培训资料费元交通费元其他费用元1) 元2) 元经费支出项目：组织部门：活动项目：预算单活动时间：年月日至月日活动地点：参加对象及人数：活动费预算：元其中：住宿费元伙食费元租金元交通费元文件印刷费元其他支出元（1）元（2）元部门负责人：经办人：结算单校外人员劳务发放信息（签到）表（附表）（此表可根据业务需要增加相关内容）处、系、科校内人员其他工薪收入发放信息（签到）表（附表）院、处、系、科（此表可根据业务需要增加相关内容）业务内容：学生劳务发放信息（签到）表（附表）（此表可根据业务需要增加相关内容）院、处、系、科业务内容：闽江师范高等专科学校公务用车表________ 费发放明细表处、系、科年月日第（）页共（）页指标申请明细表日期：年月日财务档案查阅审批表。

财务报销管理表格（一）费用报销审批单学院费用报销审批单部门：日期：200年月日（二）差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单部门：日期：200年月日（三）市交费报销审批单学院市交费报销审批单部门：：日期：200年月日（四）劳务报酬支付审批单学院劳务报酬审批单部门：日期：200年月日（五）教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单部门：日期：200年月日（六）职工福利发放审批单学院职工福利发放审批单日期：200年月日（七）业务招待费报销审批单学院业务招待费报销审批单报销日期：200年月日（八）职工加班补助审批单学院职工加班补助审批单部门：日期：200年月日经办人（签名）：审核会计（盖章）：（九）职工津贴发放审批单学院职工津贴发放审批单部门：日期：200年月日（十）学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学补助审批单日期：200年月日（十一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单日期：200年月日（十二）车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单报销日期：200年月日（十三）借款审批单学院借款审批单借款日期：200年月日学院借款审批单（副联）借款日期：200年月日学院临工工资审批单用工部门：日期：200年月日（十五）学报稿酬审批单学院学报稿酬审批单报销日期：200年月日（十六）部门报销汇总审批单学院部门报销汇总审批单部门：报销日期：200年月日（十七）基建项目付款审批单学院基建项目付款审批单基建项目名称：报销日期：200年月日（十八）支出证明单学院小额支出证明单部门：时间：200年月日学院预算外项目经费申报审批单部门：时间：200年月日性、必要性等情况；若所需经费在10万元以上，还应提项目的可行性论证报告。

财务报销管理表格（一）费用报销审批单学院费用报销审批单部门：日期：200 年月日（二）差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单部门：日期：200 年月日（三）市交费报销审批单学院市交费报销审批单部门：：日期：200 年月日（四）劳务报酬支付审批单学院劳务报酬审批单部门：日期：200 年月日（五）教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单部门：日期：200 年月日（六）职工福利发放审批单学院职工福利发放审批单日期：200 年月日（七）业务招待费报销审批单学院业务招待费报销审批单报销日期：200 年月日（八）职工加班补助审批单学院职工加班补助审批单部门：日期：200 年月日（九）职工津贴发放审批单学院职工津贴发放审批单部门：日期：200 年月日（十）学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学补助审批单日期：200 年月日（十一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单日期：200 年月日（十二）车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单报销日期：200 年月日（十三）借款审批单学院借款审批单借款日期：200 年月日学院借款审批单（副联）借款日期：200 年月日学院临工工资审批单用工部门：日期：200 年月日（十五）学报稿酬审批单学院学报稿酬审批单报销日期：200 年月日（十六）部门报销汇总审批单学院部门报销汇总审批单部门：报销日期：200 年月日（十七）基建项目付款审批单学院基建项目付款审批单基建项目名称：报销日期：200 年月日（十八）支出证明单学院小额支出证明单部门：时间： 200 年月日（十九）预算外项目经费申报审批单学院预算外项目经费申报审批单部门：时间： 200 年月日说明其重要性、必要性等情况；若所需经费在10万元以上，还应提项目的可行性论证报告。