财务各类报销表

规格： 190MM*105MM一联式 宋体 黑色报销部门: 年 月 日附件共张出纳 复核 报销人规格： 190MM*105MM 一联式 宋体 黑色报销部门: 年 月 日 附件共张职 别部门会计签批 出差起止日期自日期 天数 机票费 月 日合 计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批， 5000 元以上需总经理审批。

总计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元出纳 复核 报销人 规格： 180MM*96MM 一联式 宋体 黑色年 月 日 附件共张金 额(元)计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批， 5000 元以上需总经理审批.金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款: 元 应退余款： 元部门会 计 签批部门 经 理 审核 备 注途合用日起至车船费市内交通费部门经理审核年 月 年 月 姓名姓 名起讫地点出差事由住宿费日止共补助其他小计出差 天出纳 复核 借款人 规格： 180MM ＊96MM一联式 宋体 黑色年 月 日 附件共张出纳 规格:180MM*96MM 复核 两联式(记帐、收据) 宋体 黑色领款人年 月 日 附件共张客户名称名 称收款项目金 仟 佰 额拾 元 单 价单位 数量 角 分万 付款部门付款事由借款金额 (大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 (小写)部门会计 签批注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款， (思达科门市、销售部)数额〉 5000 元、 >10000 元、 (轮胎门市) >20000元、〉40000 元、 (轮胎、铝圈销售部)〉40000 元、 〉100000 元分别需财务经理和总经理审批。

部门经理审核领 款 人借款部门借款事由借款金额 (大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 (小写部门会计 签批注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批， 10000 元以上需总经理审批。

个人月度报销记录表个人月度报销记录表（标准版）使用说明一、表格结构说明1. 基本信息区工号：员工的唯一识别码，用于区分不同的报销申请人。

姓名：报销申请人的姓名。

公司：公司全称，此处在表格中重复出现，可能是模板设计时的冗余，实际使用时应合并或删除一列。

部门：员工所属的部门，用于部门费用的归类和审核。

岗位及岗位职级：明确员工的职位和职级，便于费用审批时了解员工级别和报销标准。

申请日期：报销申请的提交日期，需填写完整年月日信息。

2. 报销明细区序号：报销事项的序号，便于逐项核对。

日期：报销事项发生的具体日期。

项目：报销费用的类型，如餐费、交通费、会议费等。

内容：对报销事项的详细描述，确保报销内容的清晰明确。

附件发票（张）：报销事项所附的发票张数，用于核对发票数量和金额。

报销金额（元）：报销事项的具体金额，需精确到元。

备注：对报销事项的额外说明，如客户名称、特殊情况等。

3. 合计与审批区合计（人民币）：所有报销事项的总金额，需与报销明细中的总金额一致。

表格中重复了多次合计栏，实际使用时应合并为一处。

报销人：填写报销人的姓名和提交日期，确保报销人信息准确无误。

部门负责人、财务确认人、财务负责人：分别由对应的人员签字并填写审核日期，确保报销流程的完整性和合规性。

二、使用注意事项信息完整性：在填写报销记录表时，应确保所有信息栏的填写完整、准确，不得有遗漏或错误。

费用合理性：报销费用应符合公司规定的标准和政策，避免超出范围或不合理的报销。

票据真实性：所附发票应真实有效，与报销事项相符，不得伪造或篡改。

审批流程：报销申请需按照公司规定的流程进行审批，不得越级或未经审批擅自报销。

时效性：报销申请应在规定的时间内提交，避免过期未报或延误报销。

三、总结个人月度报销记录表是员工向公司申请费用报销的重要工具，通过规范填写和审批流程，可以确保报销事项的真实性和合规性，维护公司的财务秩序和员工的合法权益。

在使用时，应严格按照表格结构和注意事项进行操作，确保报销记录的准确性和完整性。

有限公司费用报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司费用报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司差旅费报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总经理审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司差旅费报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总经理审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司领款单
领款日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人：申请人：
单据填写说明：
1、需填写的内容为：公司名称、领款日期、部门、金额大小写、最高限额、事由、领款人。

2、最高限额指不超过申请人的月工资（如特殊情况需超限额的要经领导另行批复），已领金额由财务部来填写。

有限公司领款单
领款日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人：申请人：
单据填写说明：
1、需填写的内容为：公司名称、领款日期、部门、金额大小写、最高限额、事由、领款人。

2、最高限额指不超过申请人的月工资（如特殊情况需超限额的要经领导另行批复），已领金额由财务部来填写。

有限公司用款申请单
申请日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：申请人：
有限公司用款申请单
申请日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：申请人：
出差申请单
出差申请单。

费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条本制度适用部门全体人员。

关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。

一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。

（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。

（3）按规定的审批程序报批。

（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。

上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。

三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。

合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。

费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注监委会领导审核部门经理审批合计单位负责人审批金额合计（大写）：会计：出纳：报销人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式费用报销单报销实体：年月日附件共张用途金额（元）备注单位负责人签批部门经理审核合计金额合计（大写）：会计：出纳：报销人：借款审批单年月日附件共张借款实体借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥实体负责部门经理审核人签批会计主管复核借款人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式借款审批单年月日附件共张借款实体借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥实体负责部门经理审核人签批会计主管复核借款人差旅费报销单报销实体：年月日附件共张名姓名职别出差事由实体负责人签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元会计主管复核报销人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式差旅费报销单报销实体：年月日附件共张名姓名职别出差事由实体负责人签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元会计主管复核报销人加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证）实体盖章：年月日单位：元发放实体事由发放总金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓名白班标准夜班标准应发金额扣税实发金额签字备注实体负责人签批：部门经理审核：制表：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证）实体盖章：年月日单位：元发放实体事由发放总金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓名白班标准夜班标准应发金额扣税实发金额签字备注实体负责人签批：部门经理审核：制表：内部收费结算单结算年月日付款实体收款实体金额总计（大写）万仟佰拾元角分小写：￥摘要金额付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式内部收费结算单结算年月日付款实体收款实体金额总计（大写）万仟佰拾元角分小写：￥摘要金额付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章集市零购报销单（代报销凭证）购买实体盖章：年月日单位：元品名数量单位单价金额备注合计（大写金额）：实体负责人签批：部门经理审核：经办人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式集市零购报销单（代报销凭证）购买实体盖章：年月日单位：元品名数量单位单价金额备注合计（大写金额）：实体负责人签批：部门经理审核：经办人：现金收入日报表实体：交款日期：年月日单位：元项目起止时间金额备注￥￥￥￥￥￥￥金额（大写）交款人：收款人：出纳：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式现金收入日报表实体：交款日期：年月日单位：元项目起止时间金额备注￥￥￥￥￥￥￥金额（大写）交款人：收款人：出纳：临工临活劳酬（工资）发放单实体盖章：年月日单位：元付款实体付款事由付款金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓名工日金额签字姓名工日金额签字实体负责人签批：部门经理审核：经办人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式临工临活劳酬（工资）发放单实体盖章：年月日单位：元付款实体付款事由付款金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓名工日金额签字姓名工日金额签字实体负责人签批：部门经理审核：经办人：。

财务报销管理表格（一）费用报销审批单学院费用报销审批单部门：日期：200 年月日（二）差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单部门：日期：200 年月日（三）市交费报销审批单学院市交费报销审批单部门：：日期：200 年月日经办人（签名）：审核会计（盖章）：（四）劳务报酬支付审批单学院劳务报酬审批单部门：日期：200 年月日（五）教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单部门：日期：200 年月日（六）职工福利发放审批单学院职工福利发放审批单日期：200 年月日（七）业务招待费报销审批单学院业务招待费报销审批单报销日期：200 年月日（八）职工加班补助审批单学院职工加班补助审批单部门：日期：200 年月日（九）职工津贴发放审批单学院职工津贴发放审批单部门：日期：200 年月日（十）学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学补助审批单日期：200 年月日（十一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单日期：200 年月日（十二）车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单报销日期：200 年月日（十三）借款审批单学院借款审批单借款日期：200 年月日学院借款审批单（副联）借款日期：200 年月日学院临工工资审批单用工部门：日期：200 年月日（十五）学报稿酬审批单学院学报稿酬审批单报销日期：200 年月日（十六）部门报销汇总审批单学院部门报销汇总审批单部门：报销日期：200 年月日（十七）基建项目付款审批单学院基建项目付款审批单基建项目名称：报销日期：200 年月日（十八）支出证明单学院小额支出证明单部门：时间：200 年月日（十九）预算外项目经费申报审批单学院预算外项目经费申报审批单部门：时间：200 年月日性等情况；若所需经费在10万元以上，还应提项目的可行性论证报告。

面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山。

闽江师范高等专科学校教职工出差审批表注：出差返回后15 日内办理报销手续。

闽江师范高等专科学校中层及以上干部外出审批表差旅用车情况1.凡由接待单位协助安排就餐的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费。

2.凡由接待单位提供交通工具的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳市内交通费。

备注3.交纳伙食费和市内交通费相关凭证作为报销附件归档。

4.一天内由两家不同接待单位按照规定各安排一次工作餐的，出差人员当天不再领取伙食补助费。

注：1. 外出审批手续应至少提前3个工作日到党委工作部办理；2.办理外出审批手续时，请附相关材料（如学习、培训、会议通知、因私外出事由说明等）；必须办妥相关外出审批手续后，方可外出；外出时应严格按照审批的路线、时间进行；3.外出结束，回到学校后，应在2 个工作日内向党委工作部销假；因私请假的需报人事处备案；4.出差报销请附本表。

因公临时出国任务和预算审批意见表备注：1. 出访团组各项支出中涉及外汇部分应换算成人民币填报；2. 出访团组和单位财务部门应对各项支出的测算和审核做详细说明；因公短期出国（境）培训任务和预算审核意见表因公短期出国（培训）费用报销单因公临时出国用（退）汇申请表备注：此表一式三份提供中国银行福建省分行办理用（退）汇手续，分别用于：中国银行福建省分行银行记账凭证、银行售（退）汇业务凭证和用（退）汇单位财务做账留存。

会议费预算单部门负责人：经办人：会议费结算单会议费公示单根据《福州市市直机关会议费管理办法》(榕财行〔2017〕93 号)要求，现将 (会议名称) 开支情况予以公示。

公示期5 个工作日，年月日至日。

联系电话：培训费预算单培训费结算单培训项目名称及类别：培训时间：年月日至年月日培训天数(含报到和离开时间)：天培训地点：培训对象：总人数：人其中：参训人员人培训场地费元培训资料费元交通费元其他费用元1) 元2) 元经费支出项目：组织部门：活动项目：预算单活动时间：年月日至月日活动地点：参加对象及人数：活动费预算：元其中：住宿费元伙食费元租金元交通费元文件印刷费元其他支出元（1）元（2）元部门负责人：经办人：结算单校外人员劳务发放信息（签到）表（附表）（此表可根据业务需要增加相关内容）处、系、科校内人员其他工薪收入发放信息（签到）表（附表）院、处、系、科（此表可根据业务需要增加相关内容）业务内容：学生劳务发放信息（签到）表（附表）（此表可根据业务需要增加相关内容）院、处、系、科业务内容：闽江师范高等专科学校公务用车表________ 费发放明细表处、系、科年月日第（）页共（）页指标申请明细表日期：年月日财务档案查阅审批表。