财务报销管理表格大全

财务状况控制表核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达； 2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。

成本费用控制表公司资金管理表格一、现金收支日报表二、现金收支月报表会计：三、现金盘点报告表核准：四、现金银行存款结存表主管：五、银行存款收支日报表核准：六、银行存款调节表开户银行：日期：银行账号：主管：说明：1．月报。

2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。

七、银行借款登记卡八、银行短期借款明细表截止：年经理：九、备用金报销清单编号：科目：主管：十、备用金管理表十一、收支日报表十二、付款登记表付款期：十三、资金运用月报表日期：十四、资金调度月报表十五、资金调度控制表单位：核准：十六、资金差异报告表年十七、各金融机构存款贷款条件卡十八、出纳管理日报表年月日续表十九、出纳日报表总经理：固定资产报废申请表类别：报废□报损□编号：固定资产减损单物价管理员：使用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联由使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。

固定资产盘点表盘点部门：盘点日期：年月日经办人：综合部：生产安全部：公司领导：固定资产转移单______________________________________________________________________________________固定资产转移单（二）管理费用分析表填写说明：1．“本期”指相应的报告期，即各月、季度、年度；2．若遇同比、计划完成率变化较大时，需做文字分析，并提出建议与措施。

01 制造成本核算表产品名称：制造号码：制造完工日期：年月日02 产品生产成本计算表1803 产品成本比较表04 产品成本控制表批号：05 产品生产、销售成本表2106 产品生产成本记录表07 产品生产完工报告单08 产品质量不良记录表09 产品质量成本计算表10 产量销量统计表11 产销总成本汇总表12 主要产品单位成本表13 成本差异汇总表14 月份完工部分成本汇总表15 完工产品成本明细表16 委托外厂加工成品／配件明细账17 进口原料取得成本汇总表18 月终在产品盘存表19 成本差异统计表20 产成品进出结存明细表名称：编号：最高存量：最低存量：21 销货成本明细账3322 分步成本表月份：23 库存整修成本记录单制表：日期：24 年度生产金额计算表制表：日期：26 月份各批号销售成本分析比较表单位：元27 成品汇总表制表：主管：28 职工福利费成本分配表制表：部门经理：29 各项营业费用分配表30 辅助生产成本明细账辅助车间：单位：元制表：会计主管：应付账款登记表年度：年度审核：制表：编制单位：年月日单位：元（旬表）审核：制表：年月日审核：制表：年月日单位：元审核：制表：（五）应收帐款分析表审核：制表：（六）应收账款异动表核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送销售部门检讨催款。

财务各部门报销制度表格背景为了实现公司财务管理的规范化，保证财务报销的透明和公正，制定了本制度表格，目的是明确各部门的报销范围、审批流程和标准，减轻财务部门的工作负担，提高审批效率，保证财务管理的正常运转。

适用范围本制度表格适用于公司各部门的财务报销管理。

报销项目及标准本章介绍公司各部门报销项目和报销标准。

1.差旅费包括交通费、住宿费、出差期间的餐费等，可报销 80%，上限为职工每月工资的 30%。

2.通讯费和网络费包括电话费、上网费、短信费等，可报销100%，上限为职工每月工资的10%。

3.办公用品费包括办公用纸、笔、笔记本电脑、打印机等，可报销 100%，上限为职工每月工资的 5%。

4.招待费包括接待客户、商务午餐、礼品购买、商务宴请等，可报销 50%，上限为职工每月工资的 5%。

5.其他费用包括水电费、房租、住房装修、会议费、培训费等不属于上述范围的费用，根据实际情况予以报销，报销比例和上限由主管部门或领导审批确定。

报销审批流程本章介绍各部门报销申请的审批流程。

1.员工报销流程员工需要填写报销申请表，并将单据和费用明细提交至所在部门主管审核。

审核通过后，提交至财务部门审核。

财务部门审核通过后将费用报销。

2.部门领导报销流程部门领导需要填写报销申请表并提交至上级主管部门审核，审核通过后提交至财务部门审核。

财务部门审核通过后将费用报销。

3.公司领导报销流程公司领导需要填写报销申请表并提交至财务部门审核，财务部门审核通过后将费用报销。

注意事项本章介绍财务报销申请的注意事项。

1.报销单的填报要求报销单必须填写完整、准确，必须注明每一项费用的明细和原因。

2.报销单据的原件要求报销单据必须是原件，不得使用复印件。

3.报销单据的保管要求各部门需对报销单据进行细致的审核和保管，以保证财务管理的透明和公正。

结论本制度表格明确了各部门报销范围、审批流程和标准，有效地规范了公司财务管理，减轻了财务部门的工作负担，提高了审批效率。

XX电器(XX)有限公司
部门主管: 经办人:
1.印刷要求
(1).纸张:70g/21CM×11.5CM
(2).纸张:一联(白)
(3).印制颜色:玫瑰红
(4).字体:宋体抬头“XX电器(XX)有限公司”18#粗，单据名称“费用报销明细表”14#。

(5).请印刷是表格适合纸张大小
2. 费用报销明细表填写说明
交通费部分:
(1).部门:报账的单位
(2).日期:外出时间
(3).上车站:搭公交车上车站点
(4)下车站:搭公交车下车站点
(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”
(6).金额:乘车金额(按车票算)
误餐费部分:
(7).日期:外出时间
(8).出厂:外出人员出厂时间
(9)返厂:外出人员回厂时间
(10).地点:外出人员误餐用餐地点
(11).金额:在外用餐金额
电话费部分:
(12).日期:打电话的时间
(13).收话人:接听电话人
(14).金额:电话话费金额
(15).内容简要:通话的内容
其它部分:
(16).日期:事件发生日期
(17).支出项目:简要说明事件的内容
(18).金额:办理某项目的金额
(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和。

驻外分公司审批个人费用报销汇总表报销人：职位：填报时间：月日单据编号：报销人填报情况财务核定情况项目序号报销项目票据张数票据金额备注（期间）票据张数核报金额1差旅费2通讯费3配件运费4办公费（银行手续费等）5合计：（大写）商务助理：驻外会计：分公司（副）经理：驻外分公司审批日常费用报销汇总表报销人：办事处：填报时间：月日单据编号：序号报销项目报销金额核报金额序号报销项目报销金额核报金额1水电气费(暖气费)7物管费2投标费8座机费(含宽带)3办公用品9后勤费4邮寄费10其他(有线\房屋中介\杂费)5电脑耗材11低值易耗品6办事处维修费12填报票据张填报金额元核报票据张核报金额元驻外会计：分公司（副）经理：驻外分公司审批车辆费用报销汇总表（公车）报销人：车牌号：（□销售□服务）填报时间：月日单据编号：序号报销项目报销金额核报金额序号报销项目报销金额核报金额1油费（除税金）6洗车2通行费\停车费7年检、年审3维修费（除税金）8保险费4汽车美容9养路费5增值税税金10填报票据 张填报金额元核报票据张核报金额元驻外会计： 分公司（副）经理：驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位：填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：报销人填报情况 财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）驻外分公司大额招待费汇总审批附表（注：该表只填写单次金额超过2000元的招待费）填报时间：2011年月日序号发票号码票面金额财务核报金额备注报销人：驻外会计：分公司（副）经理：营销公司领导：分管领导：2011年月分公司无电脑车票以及代票清单起迄时间以及地点月日起月日迄票据号码金额无电脑票或使用代票的原因说明合计报销人：商务助理：驻外会计：分公司（副）经理：（附：仅对乘坐地级市之间的区间长途车无电脑打印车票以及乘车无票使用其他票据代替的在该表列明）___ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人： □销售 □服务 □保障中心 填报时间：2010年 月 日 编号：商务助理：驻外会计：分公司经理（授权人）：___ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人： □销售 □服务 □保障中心 填报时间：2010年 月 日 编号：商务助理：驻外会计：分公司经理（授权人）：填报情况驻外会计核定情况序号报销项目票据张数票据金额费用承担及切分比例票据张数核报金额1招待费业务员承担业务员承担2客户考察招待费管理团队承担3服务招待费招待费（现金）小计驻外会计核报金额（现金）：招待费（刷卡）小计驻外会计核报金额（刷卡）：招待费合计招待核报总额填报情况驻外会计核定情况序号报销项目票据张数票据金额费用承担及切分比例票据张数核报金额1招待费业务员承担业务员承担2客户考察招待费 管理团队承担3服务招待费招待费（现金）小计驻外会计核报金额（现金）：招待费（刷卡）小计驻外会计核报金额（刷卡）：招待费合计招待核报总额年月分公司私车公用费用报销汇总审批表1.申请报销额度核准表车牌号购置价格私车审批通过时间　申报人岗位最高额度万元产品本年发货台数\服务工时折合销售当量商务助理确认可报金额驻外会计确认可报金额砼泵车载泵泵车搅拌站销售人员搅拌车服务工时固 定 报 销 额 度合 计累计可报销额度（驻外会计填）累计已报销金额（驻外会计填）申报人： 商务助理：驻外会计：2.车辆费用汇总表分公司经理批准：（附：申报人岗位填服务副经理、经理助理、业务代表、服务人员等）序号报销项目报销金额（由经办人填写）商务助理确认并登记序号报销项目报销金额(由经办人填写)商务助理确认并登记1通行费6年 审2油料费7养路费3停车费8保险费4维修费9其 他5年 检固定报销额度经办人：票据： 张金额： 元商务助理：票据： 张金额： 元驻外会计：票据： 张金额： 元驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位： 填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位： 填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：报销人填报情况财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）报销人填报情况 财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）。

部门费用管理企业运行、管理最关键的两个武器：一个是人、一个是钱。

如何才能做到用好人、花好钱？本章涉及的表格就是关于如何有效、合理的控制、利用企业费用，主要围绕企业日常费用管理最常见的部门费用管理、业务招待管理、出差管理3方面设计了相关表格。

1 部门费用管理1.1 月度部门经费预算计划表部门：年月填表说明：1)每月末各部门经理将次月预算月度计划表报财务部经理。

2)每月初财务部经理将此表汇总报总经理审批；并将审批后的表发送各部门执行。

1.2 部门费用进度表项目总经理副总经理人事行政部工程部… 财务部合计交通费计划数累计已用款项已耗费用占计划比率余额通讯费计划数累计已用款项已耗费用占计划比率余额业务招待费计划数累计已用款项已耗费用占计划比率余额办公费计划数累计已用款项已耗费用占计划比率余额其他计划数累计已用款项已耗费用占计划比率余额合计计划数累计已用款项已耗费用占计划比率余额填表说明：注明数据截止日期、总进度。

1.3 部门交通费报销明细表日期起始地到达地金额事由单据张数人民币(大写)： ¥___________填表说明：注意金额核算、票据审核。

1.4 交通费报销审批表部门报销人职务报销月度交通类型单据张数事由金额人民币（大写）： ¥___________部门经理批准财务经理批准主管副总批准总经理批准领款人出纳填表说明：请于此报销单据后粘贴单据；交通类型如：出租车、公交车、地铁、租车等。

1.5 付款申请单申请部门申请日期申请付款业务合同编号是否到货付款总额已付款￥________元，_______%未付款￥________元，_______%本次付款￥________元，_______%付款方式□现金支付□支票支付□网银支付经办人部门经理财务部审批总经理审批1.6 各职级报销限额职务通讯费交通费差旅费业务招待费办公用品其它小计总经理副总经理经理主管员工…小计填表说明：企业根据经营情况以及各部门职责、员工职级等制定报销限额标准。