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论如何灵活运用期末自动转账论如何灵活运用期末自动转账摘要：随着ERP的推动与开展，财务管理做为核心组成模块，在企业现代化管理起到关键作用。
本文针对电算化结转环节中普遍存在的正确率低、灵活性欠缺等亟待解决的假设干问题，结合我院实际教学情况，在定义公式、选择类型以及查漏补错等方面提出局部改良意见。
关键词：灵活性定义公式自动转账为实现财务业务一体的目标，会计软件的娴熟运用成了未来财务电算化开展的大势所趋。
我们学院在初级、中级电算化人才培养过程中，曾经就用友及金碟等多个品牌会计软件进行授课与考证。
学生们在操作初始设置、日常处理、期末报表等根底功能环节中无阻碍，但在期末结转环节中普遍出现灵活度不够的情况，重复结转、遗漏、错转、结转出不金额状况频发，再次突显灵活运用自动转账，提高会计电算化效率的重要性。
会计软件操作中，通过日常凭证录入及外部接口传输等多样来源将产生了大量原始数据，期末进行转账时会发现如果采用手工结转的方式，不仅工作量巨大，而且原始的查找账簿，并从中提取的方法已经完成不适用。
特别是费用分配、分摊、结转，本钱结算，工资及税金计提等这些多种类别的结转凭证，除了有规律的周期性出现，还具有每期的摘要、凭证类别、借贷科目、金额来源与定义公式可以固定设置的特点，这促使我们财会人员要熟练掌握软件提供应我们的期末自动转账功能，并且能灵活操控。
运用预先设置转账凭证，定义结转凭证内容并自动生成，将重复的工作单一化，极大减轻劳动强度的同时，还能产生防错堵漏的效果。
成功定义一个正确完整的转账凭证是自动转账的根底，在用友U8中往往我们采取了多种定义的方式，向导式、自定义、对应式等。
其中向导式自动转账是由软件自行设置好凭证格式，系统能引导用户自动完成，操作非常简单，需要用户设置的仅有凭证类别与转出科目等根本工程，所以生成的类别也仅局限于损益结转与汇率调整等。
自定义结转由于它的用户设置内容包含转账序号、凭证类型、转账类型、摘要、科目代码、借贷方向、金额计算公式等，涵盖凭证内容各各方面，而且又能区分日常转账与期末转账，所以运用范围非常之广，几乎包揽了所有类别转账凭证。
期末测试题（一）一、单项选择题（本大题共20 小题，每小题1 分，共20 分）1. 期初余额试算不平衡，将（）。
A.不能填制凭证B.不能删除期初余额C.不能记账D.不能修改期初余额2. 下列对于会计科目的描述，不正确的是（）。
A.已录入期初余额的科目不能直接修改B.没有余额的末级科目可以直接删除C.已制过单的科目不能直接修改D.已有余额的科目可以直接删除3. 凭证一旦输入并保存，则（）不能修改。
A.凭证编号B.制单日期C.摘要D.金额4. 在报表文件中，编辑报表公式时要处于（）状态。
其他状态、B、数据C格式或数据状态均可D格式5. 在财务软件中，银行存款科目必须设置为（），才能进行银行对帐工作。
A银行帐B多栏帐C、日记帐D、明细帐6. 科目编码中的（）科目编码根据企业自身需要来确定A、二级、B、明细C一级、D、各级7. 在存货管理子系统中，不能根据（）生成会计凭证。
A、销售出库单B、存货调拨单C、采购入库单D、材料出库单8. 固定资产卡片项目定义完毕，系统投入使用后，对卡片项目一般（）。
A、可以删除B、可以修改C、可以增删D、不可以修改9. 建账的内容一般不包括（）。
A.操作人员B.编码规则C.核算方法D.单位基本信息10. 转帐凭证模板中，各科目的数据主要是从（）中提取的。
A、原始凭证B记帐凭证C、报表D、帐簿11. 下例哪个不属于项目设置的内容（）。
A、定义项目目录B定义项目分类C、凭证类别设置D指定核算科目12. 余额和累计发生额的录入要从（）开始。
A.明细科目B.最末级科目C.一级科目D.二级科目13. 如果有未（）的当月凭证，系统将不能结账。
A.审核B.查询C.输入D.打印14. 只能由（）取消某张凭证的审核签字。
A.系统管理员B.凭证的原审核人C.制单人D.账套主管15. 下列（）不属于系统控制参数的设置。
A资金赤字控制B制单序时控制C明细权限设置D会计科目设置16. （）余额在计算机内用负数表示。
期末处理当期凭证全部录入完毕后，就要进行期末的账务处理和结账了。
期末处理主要包括：期末调汇结转损益自动转账期末结账除了期末结账外，其它业务操作都不是每期必须做的，根据业务的需要进行相关操作。
期末调汇本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。
操作前提：1.只有在“会计科目”中设定为<期末调汇>的科目才会进行期末调汇处理。
2.所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。
在主界面选择【账务处理】 【期末调汇】，进入“期末调汇”向导界面，该界面将引导你进行期末调汇操作。
1.首先，系统将需要进行期末调汇处理的外币全部列出，在<当前汇率>栏和<调整汇率>栏中可以录入修改汇率的值，单击【下一步】；2.确定以下选项，单击【完成】，系统自动完成结转损益的过程，生成一张转账凭证，同时生成一张调汇表，您可以看到调整汇兑损益的详细信息温馨提醒：参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目，暂不实现下设核算项目的对应结转。
结转损益期末时，应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目，以反映企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。
本系统提供的结转损益功能就是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证。
操作前提：1.只有在<科目类别>中设定为“损益类”的科目余额才能进行自动结转。
2.所有的凭证全部录入并审核过账。
在主界面选择【账务处理】 【结转损益】，进入“结转损益”向导界面，单击【下一步】，该界面将引导你进行结转损益操作。
1.首先，系统显示损益类对应本年利润科目列表，单击【下一步】；2.录入有关记账凭证参数；并提示生成转账凭证的信息。
损益结转完成之后，系统提示：结转完毕，并列示生成转账凭证的凭证号，您可以在“凭证查询”模块中查询结转损益生成的凭证。
单击【确定】，完成损益的结转过程。
K/3总账系统期末自动转账凭证设置某客户提出需要使用自动转账功能，由于之前的项目还没涉及过，经过几次的调试总算是弄出来了。
拿上来分享下，希望能对使用这个功能的XDJM们有帮助。
一需要使用自动转账功能的情况1.未购买固定资产模块，但想通过系统生成计提折旧凭证，且固定资产计算方式固定、核算简单（如固定资产按类别计算折旧）的企业；2.计提三费（08年起不再计提，按规定比例摊入当期费用，采用旧会计制度企业仍使用计提分录）；3.结转生产成本转入产成品入库成本；4.可以通过公式取数进行简单计算的其他凭证；二自动转账的设置1．设置方案以工会经费为例，首先设置方案，需要填列下图的数据其中需要说明，选择按公式转入的方式必须保证为最明细的科目，即科目如果包含核算项目则须填列核算项目。
设置后核算项目栏则为“下设”2．公式定义一般采用总账科目取数公式，仍以工会经费为例，科目代码为‘6602.07—管理费用-工会经费’公式设置为round(ACCT("6602.02","JF","",0,0,0,"")*0.02,2)，其含义为工会经费按工资的2%计提（会计制度规定），取工资科目本期借方发生额，计算结果四舍五入保留两位小数。
如图：3．试算检验公式对上述公式进行生成凭证检测，如果存在设置不正确则无法生成凭证或提示借贷方不平等错误提示，生成的凭证要进入序时簿界面查看是否和设置的一致，如图：如果存在多个期间费用汇总转入，则转入贷方科目的取数公式必须采用round（）+round（）的方式，否则系统无法取得科目金额。
注意：完成方案设置，但无法生成凭证，如发现公式方法栏显示为空白，则需在客户端安装PT035178的补丁。
销售成本期末自动转账功能应用注意事项作者：郭亚琴来源：《中外企业家·下半月》 2013年第3期摘要：财务软件提供了销售成本结转功能，帮助企业财务人员进行已销产品成本的计算与结转，以提高企业会计工作的质量与效率。
本文以用友ERP-U8 产品总账系统中销售成本结转功能为例，对该功能在应用时要满足的条件及应用过程中的注意事项进行说明，旨在引导应用者更好地掌握软件功能，以便能够更好地应用软件为企业服务。
关键词：销售成本；自动转账中图分类号：F274； D412 文献标志码：A 文章编号：1000-8772（2013）08-0092-01销售成本结转是企业每个会计期末都要发生的经济业务，也是手工会计处理中的一个难点。
财务软件提供了专门的销售成本结转功能，帮助企业财务人员进行已销产品成本的计算与结转，以提高企业会计工作的质量与效率。
但财务软件中的销售成本结转功能在应用时具有一定的限制条件，并且与其他经济业务之间有一定相关性，如果不掌握这些内容将无法正确进行销售成本的自动转账。
本文以用友ERP-U8 产品总账系统中销售成本结转功能为例，对销售成本期末自动转账功能应用的前提，及在应用过程中应注意的问题进行解析，帮助初学者更好地掌握此功能的具体应用。
一、销售成本结转功能应用的前提销售成本结转是将本月已销商品（或产成品）的成本由库存商品转入主营业务成本。
在财务软件中要自动进行销售成本结转，必须满足以下条件：1、采用加权平均法对存货计价在手工会计核算中，已销商品（或产成品）的销售成本是根据企业本月库存商品的销售数量，乘以已销库存商品的单价来计算的。
由于存货存在多种计价方式，如个别计价法、先进先出法、移动加权平均法及全月加权平均法等，企业采用不同计价方式所计算的销售成本是不同的。
在财务软件中，销售成本结转时是根据库存商品（或产成品）的平均单价来计算各类商品销售成本的。
因此只有采用全月平均（加权平均）法进行销售成本结转的企业才能使用本功能。
在期末业务处理中灵活使用自动转账功能期末业务处理，主要包括完成期末转账业务，另外还包括试算平衡、对账、结账等工作。
期末转账业务与日常业务相比较，数量不多，但处理较复杂和繁琐且时间紧迫。
财务软件提供的自动转账功能可以实现“一次性转账定义，多次反复转账生成”，起到一劳永逸的作用。
利用自动转账功能处理期末转账业务，不仅可以减轻会计人员的工作强度，还能提高核算与管理质量。
标签：期末转账；自动转账；自定义转账；对应结转；转账生成1 期末业务处理的含义期末业务处理是指会计人员将本月所发生的日常经济业务全部登记入账后，在每个会计期末都需要完成的一些特定的会计工作。
它主要包括：期末转账业务、试算平衡、对账以及结账等。
在手工会计条件下，每到会计期末，由会计人员手工编制记账凭证来完成这项工作，处理起来较为复杂和繁琐，难免会出现账项调整不准确和调整遗漏的现象，这样势必造成会计账簿数据的错误，从而导致财务报表数据不准确。
许多会计人员在使用财务软件时，其期末业务也依然采取通过键盘直接录入的方式来编制记账凭证。
这样的处理方式和手工条件下其实没有实质的差别，只是使用的工具不同而已，依然无法避免手工条件下期末业务处理存在的问题。
2 期末转账业务的特点2.1 期末转账业务每个会计期末都会重复处理期末转账业务如税金计提、成本结转、损益结转等业务都具有一定的时间性，也有一定的规律性，是在不同会计期间重复发生又基本稳定的业务。
单从某一个会计期间来看，处理的难度不是很大，但是从长远来看，如果不应用财务软件提供的自动转账功能，每期处理期末转账业务会耗费大量的时间，会计人员的工作效率不能得到提高。
自动转账凭证必须先定义，后使用。
其过程是先登记一个转账凭证模板，然后对转账凭证模板进行定义。
登记转账凭证模板包括设置转账序号、输入转账摘要、选择凭证类型等；转账凭证模板的定义包括设置科目编码、方向及金额的取数公式等。
凭证模板的初始设置需要投入一定的时间和精力，在此，自动转账的意义在于多次重复应用，只有对于不同会计期间须重复多次处理的业务，才能在反复应用中体现出简便、快捷的优势，才能体现软件自动处理的优势。
期末转账业务处理总结一、背景介绍转账业务是现代金融行业中的重要组成部分，用于实现资金的灵活调度和支付结算。
随着金融技术的发展和互联网的普及，转账业务也呈现出了一系列新的特点和趋势。
二、业务流程分析1. 转账申请转账的发起方需要提供转账金额、转账账户以及收款方的账户信息。
转账金额决定了系统需要处理的资金规模，而转账账户与收款方账户信息则涉及到跨行转账和本行转账的不同业务流程。
2. 账户及资金校验转账业务发起后，系统需要对账户信息进行校验，确保转账账户和收款方账户的合法性和正确性。
同时，系统还需要进行资金校验，确保转账账户余额足够支付转账金额。
3. 转账请求传递一旦账户及资金校验通过，转账请求就会传递到相应的支付系统。
在本行转账的情况下，请求会发送到本行的核心支付系统；而在跨行转账的情况下，请求则会发送到跨行支付系统，并经过一系列的中间银行处理和查询。
4. 转账过程处理支付系统会对转账请求进行处理，包括计算实时费率、判断收款方是否需要跨行转账、生成转账指令等。
在跨行转账的情况下，支付系统还会与中间银行和目标银行的系统进行通信并进行一系列的针对收款方账户的验证和授权操作。
5. 转账结果通知支付系统处理完毕后，会将转账结果通知给发起转账的客户。
转账结果通知包括转账是否成功、转账手续费、转账时间等信息。
同时，系统还会更新发起转账账户和收款方账户的余额以及流水信息。
三、问题分析及解决方案1. 高并发处理在特定的转账日或时间段，转账业务可能会出现高并发的情况，例如年底的财务结账期间。
为了应对高并发处理的问题，可以采用分布式架构和负载均衡技术，将请求均匀地分发到多个支付系统实例中进行处理。
2. 转账链路监控由于跨行转账涉及到多个中间银行和目标银行，因此转账链路的监控是非常重要的。
可以通过实时监控转账状态、记录转账指令的处理时间以及与其他银行系统的通信情况等方式，来及时发现和解决转账链路中的问题。
3. 转账异常处理转账业务中可能会出现一些异常情况，例如账户余额不足、收款方账户冻结等。
