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全国分子公司能力提升系列培训教材用友实施方法论北京用友软件股份有限公司U8咨询部目录第一章项目准备 (4)第一节售前咨询 (4)一、实施售前顾问介入的时机 (5)二、售前顾问的人选 (5)三、售前顾问的职责 (5)四、初步方案 (6)第二节项目实施建议书 (6)一、项目实施建议书定位 (6)二、项目实施建议书的内容 (7)三、项目实施建议书的审核 (13)第三节确定项目组织 (16)一、项目组架构及职责 (16)二、项目经理负责制 (18)第四节项目准备工作的主要内容 (21)一、准备项目环境 (21)二、明确项目目标和项目范围 (22)三、制定项目实施主计划 (22)四、分阶段详细计划 (23)五、制定关键用户培训计划 (23)第五节项目启动 (24)一、项目启动会 (25)二、项目的第一次会议 (26)三、建立管理程序 (27)四、软件安装 (28)第二章项目实施 (29)第一节系统调研 (29)一、调研的目的 (29)二、编制需求调研详细计划 (30)三、调研阶段的主要工作 (30)四、调研的组织 (32)五、调研的方式与技巧 (33)第二节解决方案 (34)一、组织制定系统实施方案 (34)二、实施方案的审核 (34)三、实施方案的确认 (35)四、组织实施方案测试 (35)五、实施方案的调整 (36)六、二次开发 (36)第三节数据准备 (36)一、数据准备的重要性 (36)二、确定数据的编码方案 (36)三、数据准备要求 (37)第四节系统上线 (37)一、上线计划 (37)二、客户化标准手册的制定 (38)三、最终用户培训 (38)四、模拟运行 (39)五、新旧系统并行 (40)六、系统切换运行 (41)第五节实施过程中的培训 (42)一、培训的意义 (42)二、培训的开展 (42)三、培训组织 (46)第三章项目结束 (47)第一节项目终止 (47)一、项目终止的时机 (47)二、项目终止的必要性 (47)三、项目终止的程序 (48)第二节项目验收 (49)一、项目验收的组织 (49)二、交付成果 (49)三、项目总结 (50)第三节项目评价与持续改进 (50)一、周期性系统运行审查 (50)二、项目评估 (51)第四节项目经验总结 (53)一、有效引导对变革的抵制 (53)二、实施成功的关键因素 (53)第一章项目准备第一节售前咨询在多数软件公司中，销售与实施一方面是两个独立的部门，承担着不同的任务；另一方面，相互之间又存在着必然的联系。
_______ERP系统业务解决方案建立日期: 2007-9-1修改日期: 2007-9-10文控编号: UF_XX(NC/U8)_XX(项目名称)- PMS3.5.01_V1.0实施顾问：日期：用友客户经理：日期：文档控制修改记录：调研记录：目录1XXX方案概述 (5)1.1方案应用目标； (5)1.2方案应用业务范围 (5)2XXX 实施目标 (5)3XXX业务U8匹配分析 (5)4U8ERPXXX方案描述 (5)4.1 基础配置描述 (5)4.1.1相关参数设置 (5)4.1.2相关基础档案设置 (5)4.1.3单据设计及各项目解释 (5)4.1.4功能数据权限设置 (5)4.2 岗位职责描述 (5)4.2.1岗位设置图 (5)4.2.2岗位职责描述 (5)4.3 业务处理流程描述 (6)4.3.1业务处理流程描述 (6)4.3.2业务流程描述 (6)5相关账表 (6)5.1 XXX明细表表 (6)5.2 XXX统计 (6)6价值分析 (6)7实施要点 (6)文档说明本解决方案由用友公司顾问编写，需要相关领导审阅确认并签字。
1.本解决方案是依据企业业务目标流程和ERP产品总结整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。
2.本方案将尽量做到准确、全面并满足客户应用需求，方案中如有错误、不当、遗漏或不能满足客户实际应用需求的问题，请客户方予以纠正和补充。
3.本解决方案将做为以后实施工作的重要依据，需要用友和XXXX双方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商同意后才可。
此文档一式两份，用友公司和XXXX公司各保留一份。
1 XXX 方案概述 1.1 方案应用目标； 1.2 方案应用业务范围备注：应用解决方案的设计将按照以下的原则进行：1、使用流程图帮助理解作业程序；2、尽量简化流程和操作，取消不必要的操作，仅保留可以带来业务增值的作业后流程；2 XXX 实施目标描述XXX 方案的特点及所需达到管理的目标 3 XXX 业务U8匹配分析描述4 4.1 基础配置描述 4.1.1 相关参数设置涉及的产品关键参数配置说明 4.1.2 相关基础档案设置 涉及的基础档案设置说明4.1.3 单据设计及各项目解释 涉及的相关业务单据设计设置说明 4.1.4 功能数据权限设置涉及的相关功能、业务权限设置说明 4.2 岗位职责描述 4.2.1 岗位设置图描本业务设计的的组织机构、岗位设置（岗位名称、人数）;上下级部门岗位设置1.02005-04-10审批版本作者LSJ 日期4.2.24.3 业务处理流程描述描述本业务涉及的各岗位业务处理流程 4.3.1 业务处理流程描述 描述本业务处理流程跨职能流程图标题职能或部门职能或部门职能或部门职能或部门职能或部门职能或部门职能或部门职能或部门判定步骤1.02005-04-10审批版本作者LSJ 日期单张单据判断动作动作动作4.3.2 业务流程描述5 相关账表5.1 XXX 明细表表 路径：及查询界面 5.2 XXX 统计 6 价值分析 7 实施要点。
_______ERP项目系统切换报告建立日期: 2007-9-1
修改日期: 2007-9-10
文控编号: UF_XX(NC/U8)_XX(项目名称)- PMS4.6.02_V1.0
实施顾问：
日期：
用友客户经理：
日期：
文档控制修改记录：
调研记录：
经过双方项目组成员的共同的努力，XX公司用友ERP系统实施项目进展顺利，已经完成以下工作：
1、系统静态数据录入基本完成，其中物料清单已准备完成，需后期录入系统；固定资产卡片也已基本准备
完成，等待导入工具开发完成后导入系统。
2、采购部分期初单据已经录入系统，库存上期末盘点数据也已录入完毕；财务期初余额已录入完毕。
3、除自动规划外各模块已进入运用状态，各模块使用人员开始录入首批单据；
经检查确认，用友ERP—NC供应链—采购管理系统各功能模块子系统均已正常运行，达到了预期效果，符合双方的要求，具备按有关程序进行下一步工作的基础。
双方一致确认，实施项目进入系统上线阶段。
为将风险降低到最小，双方一致认为需要与企业原有的系统并行一段时间，选择一个恰当的时机，实现全面切换。
用友顾问将继续在现场支持一段时间，随时解决出现的问题，帮助客户完善系统流程。
客户方应继续严格要求各模块相关操作人员，保证系统的持续规范运转，让系统早日为公司带来价值。
北京用友软件股份有限公司
2002年11月4日。
系统建设实施策略建立日期: 2007-9-1修改日期: 2007-9-10文控编号: UF_XX(NC/U8)_XX(项目名称)- PMS1.3.04_V1.0 实施顾问：日期：用友客户经理：日期：文档控制修改记录：调研记录：目录1进一步发挥行业案例的作用，提高解决方案的编制速度 (4)2进一步发挥原型项目作用，提高项目复制的质量和交付的周期 (4)3严把系统测试关，尽量把问题处理在萌芽状态 (4)4并行相关的工作 (4)5重在知识转移，塑造企业内部人才和全公司参与的策略 (4)系统建设阶段1 进一步发挥行业案例的作用，提高解决方案的编制速度在一些重点的行业整理一些典型的案例，比如医药流通行业、图书出版行业、机械制造业、商品流通业等，把这些典型案例的所有实施文档进行整理归类，然后向全国所有的公司进行推广，从而促进实施人员对整个行业的理解和提高解决方案的编写速度。
策略：根据陆续发布一些行业案例的资料及实施资料，届时我们会以最快的速度进行整理归集，然后共享给各地的顾问。
2 进一步发挥原型项目作用，提高项目复制的质量和交付的周期策略：集团在重点行业将会推出一批高复制价值的原型项目，顾问需要了解和掌握原型项目的实施策略和经验，保证项目复制高质量的前提下，提高交付周期。
3 严把系统测试关，尽量把问题处理在萌芽状态据我所知系统测试在有的分子公司形同虚设，即便是进行测试的也往往是走马观花，为了赶项目进度而匆忙上线，等出了问题再去解决，整个项目停止不前，既增加了客户的不满，又给我们的工作形成了被动。
所以建议今后所有的项目都要严把测试关，对于原先没有碰到的业务流程要亲自试一试，项目经理要对此负责，确定完全可行后再上线。
解决方法：项目经理必需要有完整的测试计划、测试案例和测试报告。
4 并行相关的工作本阶段可以并行的工作有以下几点：解决方案设计和静态数据准备；效果：将一些基础的档案按着我们提供的EXCEL格式进行整理，并在导入系统前进行审核确认，从而保证数据在进入系统前就是准确的。
XX用友ERP-U8系统项目验收报告建立日期: 2005-12-12修改日期: 2005-12-19文控编号: UF-XX-U8-07-01-001客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：文档控制更改记录查阅分发目录1.ERP项目主体验收的目的 (4)2.ERP系统主体验收的范围 (4)3.系统实施的需求来源和实施方 (4)4.实施计划和执行情况 (4)4.1实施计划方面： (4)4.2实施计划执行情况 (4)4.3实施计划调整依据 (5)5.各个阶段的成果记录 (5)5.1业务调研（调研报告） (5)5.2目标流程设计（目标流程设计文件） (5)5.3实施方案设计（实施方案） (6)5.4培训（培训结果） (6)5.5测试报告 (7)5.5.1流程测试清单（见详细测试计划） (7)5.5.2流程测试用例 (7)5.5.3测试结果 (9)5.5.4未通过流程的处理方法和结果 (12)5.5.5测试报告 (14)5.5.6调整报告 (14)5.6操作手册的编写情况 (14)5.6.1手册清单 (14)5.6.2手册完成情况 (17)6.其它需求是否已经满足 (17)7.系统运行报告 (18)8.系统功能 (18)9.遗留问题及其处理情况 (18)10.验收结论 (20)11、项目组签字 (21)根据XXL公司ERP系统实施的现状，结合项目验收的基本要求，起草本验收报告。
本验收报告是按照XXL公司ERP系统验收方案要求的内容、标准编写。
双方按照如下内容进行检查、验收、作出结论，并提交本验收报告。
1.ERP项目主体验收的目的项目主体的验收是对XXL项目组、操作人员及用友实施项目组双方工作的肯定，对项目进行阶段性总结，并标志用友ERP系统在XXL用户方成功得以应用。
2.ERP系统主体验收的范围本次项目按照双方《工作任务书》的要求对以下系统模块进行实施：基础资料、物料清单、主生产计划、需求规划、生产订单、采购管理、销售订单、库存管理、存货核算、合同管理、售前分析、质量管理、委外管理、单品序列号插件、应收管理、应付管理、总帐管理、UFO报表、成本管理等20个子系统来完成日常管理工作。
______ E RP 系统项目总结报告建立日期：2007-9-1修改日期：2007-9-10文控编号：UF_XX(NC/U8)_XX( 项目名称)-PMS5202_V1.0实施顾问： __________________________________日 期： ______________________________用友客户经理： ______________________________期：______________________________文档控制修改记录：调研记录:1 项目背景 (4)2 项目回顾 (4)3 项目经验总结 (5)4 附：项目文档：（紧供参考，必须根据具体项目进行裁减） (5)4.1 项目规划阶段关键文档： (5)4.2 业务分析阶段关键文档： (6)4.3 蓝图设计阶段关键文档： (6)4.4 切换准备阶段关键文档： (6)4.5 系统切换阶段关键文档： (6)4.6 持续支持阶段关键文档： (6)1 项目背景建议描述内容提要:1、客户基本状况介绍，包括行业、规模;2、项目的目标；某某股份有限公司，始建于一九六六年，是机械工业部定点制造液压件的重点企业。
生产各种规格齿轮油泵、液压控制阀、液压缸、液压系统。
产品品种达到3000多种，年销售额近1亿人民币。
企业人员规模为800多人。
某某股份有限公司ERP项目的目标是为了提高生产计划系统的效率, 类核算生满足产销平衡的需要；能够按产品种产成本，提高企业的决策水平。
2 项目回顾建议描述内容提要:1、项目实施的组织结构；2、项目实施的时间、范围；3、项目实施的主要阶段；4、项目实施的重要任务和活动。
1、项目实施的组织结构某某股份有限公司ERP项目的项目组由用友方和客户方共同组成。
用友方项目经理由XXX担任，XXX和XXX作为项目小组成员。
客户方由XXX担任项目经理，项目组成员包括XX、XX和XX。
用友XX分公司实施部经理担任项目总监，用友XX分公司总经理和某某股份有限公司总经理组成项目领导小组，某某股份有限公司总经理担任组长。
_______ERP项目调研问卷建立日期: 2007-9-1修改日期: 2007-9-10文控编号: UF_XX(NC/U8)_XX(项目名称)- PMS2.1.02_V1.0 实施顾问：日期：用友客户经理：日期：文档控制修改记录：调研记录：目录1前言 (7)2调研范围 (7)3填写问卷要求 (7)4企业基本情况 (7)组织机构 (7)5企业整体情况 (7)企业目标 (7)5.1 其他内容 (8)6采购业务 (8)6.1 采购组织 (8)6.2采购发起和审批 (8)6.3采购价格 (9)6.4采购流程 (9)6.5供应商管理 (9)6.6采购合同 (10)6.7进口管理 (10)6.8采购物料属性 (10)6.9采购成本 (11)6.10采购业务单据和管理报表 (11)6.11其他内容 (11)7销售业务 (11)7.1售前分析 (11)7.2销售商务处理 (11)7.3销售计划 (12)7.4销售价格 (12)7.5客户管理 (13)7.6销售产品配置 (13)7.7销售订单变更 (13)7.8销售合同 (13)7.9销售业务单据和管理报表 (14)7.10其他内容 (14)8质量管理 (14)8.1品质管理基本情况 (14)8.2检验业务 (15)8.3检验报告 (17)8.4其他内容 (17)9委外业务 (17)9.1基本情况 (17)9.2委外业务和过程 (18)9.3委外报表 (19)10库存管理 (19)10.1仓库管理 (19)10.2物料管理 (20)10.3企业如何制定库存（物料）的补充计划？ (20)10.4库存业务 (20)10.5企业采用何种物料成本计价方法。
(21)10.6库存管理报表 (21)10.7其他内容 (21)11存货核算 (21)11.1基本信息 (21)11.2业务管理 (22)11.3其他内容 (23)12BOM与工程变更 (23)12.1产品管理 (23)12.2BOM成本管理 (24)12.3工艺路线 (25)12.4其他内容 (25)13设备管理 (25)13.1基本信息 (25)13.2业务管理 (26)13.3其他内容 (27)14计划管理 (27)14.1计划依据 (27)14.2计划组织 (27)14.3计划约束 (28)14.4计划编制 (28)14.5计划下达 (28)14.6其他内容 (29)15车间管理 (29)15.1生产管理基本情况 (29)15.2车间管理基本模式 (30)15.3车间工艺和质量管理（以下分车间调研描述） (30)15.4车间生产过程管理（分车间调研描述） (31)15.5车间计算机硬件和人员配置和素质 (32)16产能管理 (33)16.1基本情况 (33)16.2产能相关因素 (33)16.3产能实际应用 (34)17会计核算 (34)17.1会计核算总体情况 (34)17.1.1会计电算化程度 (34)17.2.2会计账簿总体情况 (35)17.2.1材料核算 (35)17.2.2低值易耗品管理和核算 (36)17.2.3固定资产管理和核算 (36)17.2.4待摊费用和预提费用核算 (37)17.2.5无形资产及其他资产管理和核算 (37)17.2.6对外投资管理和核算 (37)17.2.7应收账款与预收账款管理和核算 (37)17.2.8应付账款与预付账款管理和核算 (39)17.2.9应交税费核算 (39)17.2.10员工借款及报销管理和核算 (39)17.2.11所有者权益的构成情况 (40)17.2.12利润的形成和分配（或上交） (40)17.2.13主营业务收入和成本核算 (40)17.2.14期间费用核算 (40)17.2.15非主营业务收支核算 (41)17.2.16营业外收支核算 (41)17.2.17内部往来业务管理和核算 (41)17.2.18会计报表合并业务 (42)17.3会计核算需求 (42)18成本管理 (42)18.1成本核算基本资料 (42)18.2月末未完工成品和半成品的处理？ (43)18.3其他内容 (43)19人力资源管理 (43)19.1人事信息管理 (43)19.2薪资管理 (45)19.3保险福利管理 (46)19.4考勤管理 (48)19.5人事合同管理 (50)19.6招聘管理 (51)19.7培训管理 (52)19.8管理报表 (54)19.9其他内容 (54)20预算管理 (54)20.1预算管理总体情况 (54)20.1.1预算管理的现状 (54)20.1.2预算管理的报表 (55)20.2预算编制情况 (55)20.2.1预算编制 (55)20.3预算调整 (55)20.3.1预算调整申请 (55)20.4预算控制： (56)20.4.1预算控制的规则： (56)20.5预算分析 (56)20.5.1预算执行 (56)21集团财务 (57)21.2集团财务管理的问题 (57)21.3其他问题 (57)22结算中心 (57)22.1公司内部结算现状 (57)22.2公司收款业务流程 (58)22.3公司付款业务流程 (58)22.4公司贷款业务流程 (59)23资金管理 (59)23.1资金管理现状 (59)23.2资金管理需求 (60)24财务分析 (60)24.1财务分析现状 (60)24.2财务分析需求 (61)1 前言本文档中将采用如下简称方式：xxx有限公司简称AAA用友软件股份有限公司简称用友公司2 调研范围此文档提供了2005年3月就AAA的现行组织机构和采购、销售、仓管、BOM、计划、生产管理、品质、财务、成本、预算等业务进行调研的具体内容范围。
实施方法指南_IT咨询建立日期: 2003-4-10修改日期: 2005-4-10文控编号: UF_XX(NC/U8)_XX(项目名称)- PMS1.2.T7_V1.0 售前顾问：日期：用友客户经理：日期：文档控制修改记录：调研记录：目录1IT咨询阶段 (4)1.1. 参与售前咨询 (5)1.1.1.任务描述 (5)1.1.2.工作策略 (5)1.1.3.角色与责任 (7)1.1.4.交付成果 (7)1.1.5风险提示 (7)1.2. 实施商务谈判 (8)1.2.1.任务描述 (8)1.2.2.工作策略 (8)1.2.3.角色与责任 (9)1.2.4.交付成果 (9)1.2.5.风险提示 (10)附：工具模板清单 (10)1 IT咨询阶段本阶段流程图图：1－01本阶段目标和任务工作目标：●制定项目应用方案和实施方案，编制《项目建议书》；●评估项目风险、投入产出比率，作出《项目风险评估报告》，用于内部决策；●在评估风险的基础上积极配合销售，争取签约。
主要任务：●配合销售人员参与售前咨询，在初步需求调研的基础上，诊断客户业务问题，协助制定IT应用方案、实施方案，编制《项目建议书》；●进行风险评估；●参与有关实施服务、工作量估计和人员报价的商务谈判，拟定和批准《实施服务合同》、《工作任务书》；●配合销售完成与项目有关的其他事宜，直至正式签约。
1.1. 参与售前咨询1.1.1.任务描述售前咨询的主要工作任务包括：1、对客户进行初步需求调研；2、进行风险评估，出具风险评估报告,供内部管理、决策用；3、制作《项目建议书》（如是正式投标，则为制作标书）；4、参与竞标，讲解应用方案和实施方案，必要时做系统演示，回答客户关心的问题。
售前咨询由售前顾问或售前顾问团队承担。
根据项目规模，确定顾问团队组成，一般包括行业与应用顾问、实施顾问和技术顾问等几方面的角色。
实施顾问的角色，由（咨询）实施部经理根据项目情况、顾问能力指定一名项目经理或高级顾问承担。
