致远互联协同OA系统财务管理解决办法
背景
致远互联协同OA系统是一种常用的企业办公自动化软件，可以提供诸多功能来管理办公流程。然而，在实际运营中，使用者经常面临财务管理方面的挑战。针对这个问题，本文将提供一些解决办法，帮助使用者更好地管理财务事务。
解决办法
1. 集成财务模块
首先，建议在致远互联协同OA系统中集成一个财务模块。该模块应包括财务报表、账务管理、预算控制等功能，以便用户能够在系统内直接完成财务管理任务，无需额外的软件支持。
2. 自定义流程
其次，使用者可以根据公司的财务管理流程自定义流程，以适应特定的需求。通过在致远互联协同OA系统中创建自定义审批节点和流程，可以确保财务事务按照正确的流程进行，并提高审批效率和准确性。
3. 配置权限控制
为了确保财务数据的安全性和准确性，使用者应合理配置权限控制。根据不同角色的需求和职责，设置不同的权限级别，确保只有授权人员能够访问和修改相关财务数据。
4. 数据备份与恢复
为了应对意外情况，建议定期进行数据备份，并在需要时能够快速恢复数据。使用者可以使用系统自带的备份和恢复功能，或者将数据存储在云端，以确保数据的安全性和可恢复性。
5. 报表分析
除了基本的财务管理功能外，致远互联协同OA系统还可以提
供报表分析功能，帮助用户更好地理解和分析财务数据。使用者可
以利用系统提供的图表和统计功能，深入了解公司的财务状况，并
做出准确的决策。
结论
通过集成财务模块、自定义流程、配置权限控制、进行数据备
份与恢复以及利用报表分析功能，使用者可以更好地管理财务事务，提高财务的准确性和效率。这些解决办法将帮助使用者充分发挥致
远互联协同OA系统在财务管理方面的优势，实现更好的工作效果。
致远协同管理平台 整体解决方案 之业务篇_项目管理 北京致远互联软件股份有限公司2017年9月13日
目录 1 协同项目管理 (1) 1.1 概述 (1) 1.2 协同项目管理体系设计 (2) 1.2.1 理解项目目标管理 (3) 1.2.2 理解项目过程管理 (4) 1.2.3 设计目标与过程的协同模型 (5) 1.2.4 设计多项目协同模型 (7) 1.2.5 优化项目组织与企业组织的协同关系 (7) 1.2.6 掌握项目整体管理的要点 (9) 1.3 协同项目管理平台 (10) 1.3.1 项目门户空间 (11) 1.3.2 项目销售管理 (11) 1.3.3 项目立项管理 (13) 1.3.4 项目投标管理 (14) 1.3.5 项目合同管理 (15) 1.3.6 项目计划任务管理 (16) 1.3.7 项目成本费用管理 (17) 1.3.8 项目材料管理 (19) 1.3.9 项目采购管理 (20) 1.3.10 项目收尾管理 (21) 1.3.11 项目报表管理 (22)
1.3.12 各行业领域项目管理应用 (23) 1.4 信息整合 (24) 1.5 方案价值 (25) 1.6 客户案例 (25) 1.6.1 陕西省宏远建设（集团）有限公司 (25) 1.6.1.1 客户简介 (25) 1.6.1.2 业务应用亮点 (26)
1协同项目管理 1.1概述 项目（Project）是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作（《PMBOK》的定义）。项目在一定时间、成本、人力资源、环境等约束条件下，为了达到特定的目标所从事的一次性任务。例如：一次市场活动；协同管理平台建设项目；研发某新产品的项目；高新科技园区建设工程项目；某公募基金产品开发项目… 项目的三大特性是：临时性、独特性、渐进明细。渐进明细的特性在中大型项目、某些专业领域项目中显得格外突出。 “事”是项目的过程和目标，其诸多因素存在“不确定”、“会改变”的特征。对“人”的组织与协作是否得当势必影响“事”的成败与否。项目涉及的人数不少、人员异地分布、办“事”时间不一致等情况下，对项目管理需格外重视组织与协作。 协同项目管理平台与传统项目信息系统相比较有许多先进性，例如： 提供更多的信息交流工具与方式方法，依照项目管理沟通体系的制度规范，帮助“人”高效能地开展沟通，有利地支撑项目计划、组织、指挥、协调、控制。诸如会议管理、公告发布、文档分享、知识传播、自由协同、移动拍照等信息交流工具可以对项目组织与协作管理的各项事务给与强有力的落地保障。 协同项目管理的特点是以流程管理为核心，覆盖项目生命周期（PLC）全过程，贯通各类事务型工作，满足财务业务一体化管理，并且能与企业经营管理其他职能、业务板块横纵互通。企业可通过计算机网络、移动网络连接客户、业务
致远协同办公o a系统移动办公解决方案
致远协同办公平台 整体解决方案 之移动篇 北京致远互联软件股份有限公司2022年3月23日
目录 1 移动篇 (1) 1.1 概述 (1) 1.2 技术路线 (3) 1.3 系统架构 (4) 1.4 安全保障 (5) 1.5 移动办公平台 (6) 1.5.1 概述 (6) 1.5.2 平台架构图 (6) 1.5.3 主要构成部分 (7) 1.5.4 实现原理 (10) 1.5.5 平台的特性 (12) 1.6 移动产品M3 (13) 1.6.1 手势密码登录 (14) 1.6.2 多终端同时在线 (14) 1.6.3 移动门户 (15) 1.6.4 消息中心 (16) 1.6.5 移动办公 (17) 1.6.6 移动公文 (22) 1.6.7 移动会议 (25) 1.6.8 日程管理 (28) 1.6.9 签到 (29) 1.6.10 移动业务管理 (30) 1.6.11 移动看板 (31) 1.6.12 公告和新闻 (33) 1.6.13 全局搜索和快捷操作 (34) 1.6.14 知识文档 (35) 1.6.15 移动通讯录 (37) 1.6.16 个人行为绩效 (38) 1.6.17 企业风采 (39) 1.6.18 移动工资条 (40) 1.6.19 水印安全 (41) 1.6.20 我的收藏 (41) 1.6.21 移动分享 (42) 1.7 移动集成平台 (43) 1.7.1 系统注册 (44) 1.7.2 门户配置 (45) 1.7.3 用户管理 (45) 1.7.4 消息待办配置 (46) 1.8 移动智能机器人 (46) 1.8.1 工作提醒 (47) 1.8.2 工作协作 (47) 1.8.3 信息查询 (47)
致远协同办公软件客户端操作手册 快速使用指南 本文仅供最终用户使用，引导您快速使用致远协同办公软件，了解最基础的功能及操作步骤，具体包括：客户端登录、新建协同事项、处理协同事项、查看跟踪事项、发布新闻、查看新闻、表单流程处理、客户关系管理等。 第一章管理员篇 综述 本篇章仅供管理员使用，引导您在致远协同办公软件平台上进行快速设置，具体包括：组织机构设置、信息发布类权限设置等。 一、管理员账号登陆 以下操作需要用系统管理员身份登陆，用户名：XXXX密码：XXXXX 在登陆界面中输入用户名、密码即可，如下图： 二、组织架构设置 进行单位、部门、岗位、职务级别、人员信息的录入。
特别提醒：在岗位设置过程中，请一定要设定【总经理】【副总经理】【财务主管】【财务经理】【人力资源主管】【人力资源经理】【出纳】几大相应岗位。并在人员管理中设置相应的人员岗位信息。（便于流程审批使用） 人员管理可以通过【导入】【导出】【模板下载】功能 三、信息发布类权限设置 一登陆管理员账号 进入之后，点击“文化建设设置”如下图 二设置相应的权限管理员，以“单位新闻”为例，点击“新闻设置”子栏目“单位新闻”，点击“修改”。
三设置相应的管理员 四完成。设置完成后点击“确定”按钮即可。
第二章用户篇 综述 本篇章为普通用户使用提供引导，具体包括：用户登录、新建协同事项、处理协同事项、查看跟踪事项、发布新闻、查看新闻、表单流程处理、客户关系管理等。 一、用户登陆 在登陆界面中输入用户名、密码即可，如下图： 二、流程审批 1流程发起 点击【我的模板】中需要调取的模板。（目前，系统中已经预设了《请假单》《财务报销单》《事项申请/汇报单》《意见采集单》。）下面我们以【财务报销单】为例。
A8协同管理软件集团版用户操作手册
时间:2010.12. 版本:V3。12sp1北京致远协创软件有限公司
目录 A8协同管理软件集团版用户操作手册 ................... 错误!未指定书签。 第一章详细操作指南................................... 错误!未指定书签。 1。1。协同工作........................................... 错误!未指定书签。 1.1。1。新建事项 错误!未指定书签。 1.1。 2.待发事项 错误!未指定书签。 1。1.3。已发事项错误!未指定书签。 1。1。4。待办事项错误!未指定书签。 1。1.5。已办事项错误!未指定书签。 1。1.6。督办事项错误!未指定书签。
1。2. 表单应用........................................... 错误!未指定书签。 1。2.1.表单使用步骤错误!未指定书签。 1。2.2.制作前准备错误!未指定书签。 1.2.3。表单制作 错误!未指定书签。 1。2.4.表单调用错误!未指定书签。 1.2。5。流水号管理 错误!未指定书签。 1。2.6。表单查询错误!未指定书签。 1.2。7。表单统计 错误!未指定书签。 1。2。8.业务配置
错误!未指定书签。 1.3. 公文管理........................................... 错误!未指定书签。 1。3。1.发文管理错误!未指定书签。 1。3.2.公文交换错误!未指定书签。 1.3。3。收文管理 错误!未指定书签。 1.3.4。签报管理 错误!未指定书签。 1.3.5。公文查询 错误!未指定书签。 1.3。6。公文统计 错误!未指定书签。 1。3。7.公文督办错误!未指定书签。
C2 OA-ERP集成®用嵌入式案 企业信息化现状向： ■企业管理层通过协同OA系统参与U8核心业务单据的审批，您做到了吗？ ■企业操作层通过协同OA系统直接填写U8业务单据，您做到了吗？ ■企业决策层通过协同OA系统实时调阅U8报表数据和图形，您做到了吗？ ■通过协同OA系统，建立一套费用控制与审批流程，您做到了吗？ 通过系统整合应用，拉近领导层和ERP系统的距离，马上可以开始了…… OA 和U8ffi介: OA和U8是企业中的两大核心管理系统；OA简约易用，其强大的可视化流程审批、智能化的表单应用，服务于企业的过程管控，是中高层偏爱的管理门户。U8以业务管控为核心，其强大的逻辑运算和数据分析功能，成为企业经营不可或缺的管控平台。 但是，如果OA和U8独立运行，其过程管控和结果管控将被分割开来，尤其是在互联网、云平台的大环境下，OA前台操作与审批的特点和U8数据仓库与逻辑运算的特点更应该有效的结合起来，为企业经营管理提供强有力的系统支撑。 OA-ERP集成平台：以流程驱动业务管控的全新应用模式，解决企业在流程审批和数据计算之间的的信息孤岛、数据脱节，重复操作，业务过程追溯不完整的问题，让管理变得实时高效。 OA-ERP 集成^用点描述: 1. U8单据集成：OA可视化的流程审批融入U8系统，完成U8业务单据的过程管控和单据传递 2. U8报表集成：U8报表数据通过OA门户，以图表的形式呈现给企业管理者 3. U8凭证集成：OA费用类表单审批完毕自动生成会计凭证传递总账系统 4. U8基础档案集成：OA表单设计可调用U8基础档案，OA表单应用更加丰富
5. M1移动审批：通过移动端，审批U8业务单据并完成与U8的数据交换 协同流程驱动的企业管控模型 1. U8单据集成介绍 通过单据数据映射引擎，将U8单据模板映射到。人正文部分，在利用OA审批流程，完成U8业务单据的审批与单据传递。 1.1. U8业务单据集成特点： 1、管理者利用简单的OA门户，完成。8核心业务的实时监控，拉近企业管理层与ERP系统的距离。 2、异地机构和人员可通过BS架构的OA门户，完成U8业务单据的填报，在OA的填单式和权限控制和U8系统保持一致；支持审批人员在流程中对该单据进行修改和保存，其修改记录和意见在。人中保留痕迹，便于业务追溯。 3、OA和U8消息互通，业务发起和数据传递消息在OA端和U8端自动提醒 4、支持U8多帐套集成应用，不同帐套的U8业务单据可对应绑定不同的OA流^程，企业管理层在OA 端可接收到不同帐套的业务单据待审协同事件，告别繁琐的系统操作。
OA办公系统需求分析说明书
目录 1概述 ............................................................................................................................................................................ 1.1目的................................................................................................................................................................... 1.2背景................................................................................................................................................................... 2任务概述 .......................................................................................................................................................... 2.1目标.......................................................................................................................................................... 2.2用户的特点 ............................................................................................................................................ 2.3假定和约束 ............................................................................................................................................ 3运行环境 .......................................................................................................................................................... 3.1软件环境................................................................................................................................................. 3.2硬件环境................................................................................................................................................. 3.3接口.......................................................................................................................................................... 4功能模块 .......................................................................................................................................................... 4.1系统功能模块图.................................................................................................................................... 4.2个人办公................................................................................................................................................. 4.3工作流程................................................................................................................................................. 4.4公共信息................................................................................................................................................. 4.5辅助办公................................................................................................................................................. 4.6网络通讯................................................................................................................................................. 4.7客户管理................................................................................................................................................. 4.8合同订单................................................................................................................................................. 4.9资料管理................................................................................................................................................. 4.10采购管理................................................................................................................................................. 4.11库存管理................................................................................................................................................. 4..12销售管理................................................................................................................................................. 4.13售后管理................................................................................................................................................. 4.14财务管理................................................................................................................................................. 4.14.1应付款管理 ............................................................................................................................................ 4.14.2应收款管理 ............................................................................................................................................ 4.14.3账务管理................................................................................................................................................. 4...15统计分析................................................................................................................................................. 4.16系统管理.................................................................................................................................................
致远协同办公系统客户资料 北京致远协创软件有限公司
目录 ....................................................................... 错误!未定义书签。第一部分致远协创软件公司介绍. (4) 第二部分致远协创软件OA系统介绍 ..................... 错误!未定义书签。第三部分致远协创软件OA价值介绍..................... 错误!未定义书签。第四部分致远协创产品功能模块介绍.................... 错误!未定义书签。第五部分致远协创优势介绍.. (12)
第一部分致远协创软件公司介绍 北京致远协创软件有限公司是由中国最大的管理软件、ERP和财务软件供应商——用友软件股份有限公司投资并发起成立的专注于协同管理软件领域，集产品研发、市场拓展、渠道销售、技术支持等为一体的中国协同管理软件开发商和服务提供商。自2002年3月成立以来，用于致远依托互联网时代组织行为协同管理需求的旺盛增长，坚持产品化和大规模交付，坚持以伙伴发展为根基，以实现客户价值为目的，持续创新，务实发展，取得了快速的成长和巨大的进步，2005年至2009年连续五年位居中国协同管理软件市场占有率第一，已经成为中国协同软件市场的领导者和第一品牌。 致远协创协同管理软件精准定位于企事业组织行为管理的需求，融入先进的协同管理理念，运用领先的网络技术，是基于互联网的组织行为管理平台。致远协创协同管理软件为企事业组织提供了一个协同办公门户和管理平台，涵盖了组织运营涉及的协作管理、审批管理、资源管理、知识管理、文化管理、公文管理等内容，支持企事业组织的信息化扩展应用，能有效帮助组织解决战略落地、文化建设、管理规范、资源整合、运营管控等难题，是组织管理的最佳实践。 致远协创有A6和A8两大协同软件产品线：A6协同管理软件以其成熟稳定、“易用、好用、适用”的产品特性被业界誉为“协同经典”，目前已有8000多家国内外大中型企业、政府机关及法人社团等组织，超过100家上市公司，逾100万客户端每天都在使用致远协创的A6协同管理软件，以提升组织效率。而2007年底发布的A8协同管理软件，以强力支持集团化、多语言和跨平台应用为特点，被业界誉为“中国协同应用软件的新标准”，面世以来，已经得到包括大连万达、昆明中铁、广东物资集团、等在内的数十家大型企业集团的成功验证。 致远协创的成就也赢得了市场和业界的广泛认可：2004年-2008年连续四年荣获中国电子行业用户满意单位、用户满意产品和用户满意服务单位等殊荣；2005、2006年度中国计算机用户协会“中国信息产业行业采购协同办公软件首选品牌”；2005年-2009年，致远的协同产品连续五年位居中国协同管理软件市场占有率第一；致远协创的协同管理软件已成为中国用户首选协同产品品牌，消费者首选率达28.34%。 致远协创拥有规范的实施体系、完善的服务保障体系、先进的服务技术平台和多样的服务支持方式，逾800家合作伙伴服务网络有效覆盖全国，通过400-700-8822电话、专业的知识库等为客户提供“实时、高效、专业”的一流标准化服务，保障客户应用，相伴客户成长！ 定位：中国协同管理软件专业的开发商和服务提供商。
______________________________________________________________________________________________________________ 致远协同管理平台 整体解决方案 之业务篇 _固定资产管理 北京致远互联软件股份有限公司 2019年 9 月 21 日
______________________________________________________________________________________________________________ 目录 1固定资产管理 (1) 1.1概述分析 (1) 1.2协同费用预算管理思路 (1) 1.3业务应用架构设计 ..........................................................................错误！未定义书签。 1.4应用功能 (7) 1.4.1资产档案管理 ..........................................................................错误！未定义书签。 1.4.2资产领用 ...................................................................................错误！未定义书签。 1.4.3资产购置 ...................................................................................错误！未定义书签。 1.4.4资产调拨 ...................................................................................错误！未定义书签。 1.4.5资产维保 (7) 1.4.6资产报废 (16) 1.4.7资产查询统计 (17) 1.5方案价值 (20) 1.6客户案例 (20) 1.6.1宝能集团 (20) 1.6.1.1客户简介 (20) 1.6.1.2业务应用亮点 (21) 1.6.1.3客户感言 (24)
OA财务管理 随着企业规模不断扩大，财务管理越来越成为组织运营中的重要组成部分。而随着信息技术的快速发展，越来越多的企业开始使用OA （Office Automation）以提高工作效率。在这种背景下，如何通过OA 系统来实现财务管理，成为了企业管理者们需要面对的课题。 一、OA系统在财务管理中的优助 作为一种集成管理办公事务的系统，OA在财务管理上的应用可以以几个方面体现出来： 1.采购管理 在财务管理中，“采购”是一项重要的支出环节。通过OA系统，采购流程可以完全由系统来处理，将人工环节减到最低限度，从而避免因人为错误和疏忽带来的损失。在OA系统中，采购流程可以自动化进行，从采购申请、审批、采购订单生成、库存增加、入库管理等环节均可做到无纸化、自动化。 2.财务核算管理 OA系统可以将大量的数据整理起来，便于财务人员进行核算、统计和分析。相比传统管理方式，该系统还可以提高数据采集的效率，将公司的财务信息传达给各个部门，帮助管理层有效地掌握公司的收支情况。 3.费用报销
在企业中，员工的差旅、培训、出差等费用报销是常见的支出。而 通过OA系统，员工可以轻松地填写报销单，直接提交给财务。财务 审核后，报销将直接发放到员工的个人账户。这样不仅可以提高报销 速度，减少出错的机会，而且可以更好地控制企业的支出。 二、OA系统在财务管理实践中存在的问题和挑战 虽然OA系统在财务管理上存在很多优势，但是也存在些许问题和 挑战，例如： 1. 需要相应的硬件和软件支持 使用OA系统需要相应的服务器和存储空间，以及专业的软件维护 人员，这些都需要一定的成本。此外，还有必要对部分员工进行培训，以确保他们能够熟练操作该系统。 2. 安全问题 随着信息的重要性不断提高，安全已成为OA系统使用中最重要的 问题之一。企业需要通过有效的安全技术和出色的人员管理来确保OA 系统的安全，减少泄密的风险。除此之外，而OA系统还应该设计相 应的权限管理系统，以确保敏感财务信息只能被授权人员访问。 3. 数据准确性问题 OA系统中输入的数据，如果出现错误、重复、或缺失等情况，可 能会导致公司的财务管理失误，甚至损失。因此，在使用OA系统的 过程中，必须确保数据的准确性。与此同时，还需要完善相应的数据 监控机制，及时发现问题，并及时整改。
常见问题： 1.登录使用OA前必做的三步是什么？ 【答】 安装首页辅助程序中IE 7.0/XP/Vista控件； 将OA登录地址加入受信任站点； 将受信任站点中自定义级别中相应ActiveX控件等启用 2.如何修改OA的访问端口？ 【答】 步骤1：用记事本打开Ufseeyon \ OA \ tomcat \ conf \ server.xml ，75行左右：Connector port="8080" maxHttpHeaderSize="8192"，将"8080"修改为其它空闲端口； 步骤2：修改后需清空Ufseeyon \ OA\ tomcat\ work文件夹； 步骤3：重启小地球。 3.在哪里更换系统登陆页图片？ 【答】 系统管理员登陆OA后，进入“组织机构设置”，通过上传本地图片进行更换登陆页图片。 4.如何更新加密狗？ 【答】 在服务器小地球上点击右键，选择“本地更新加密狗”，选择本地的狗文件进行更新。 5.如何察看加密狗并发，包含插件等信息？ 【答】 在服务器小地球上点击右键，选择“显示加密狗信息”即可察看加密狗相关信息。 6.如何修改上传的附件大小？ 【答】 步骤1：找到oa\tomcat\webapp\yyoa\web-INF\web.xml文件，用UItraEdit打开，查找51200000，修改中间的数字。 步骤2：清空UFseeyon\OA\tomcat\work下内容； 步骤3：重启小地球即可生效。 注意这个数字的调整单位B（字节），1M=1024000B，调整时需要注意这个转换关系。下表提供了常用的几个设置值：
注意：不要直接使用记事本直接打开修改web.xml。 7.如何卸载A6精灵？ 【答】 找到C:\WINDOWS\system32\A6Wizard ,运行UNINSTALLA6WIZARD.BAT文件卸载， 8.登陆OA提示打开了窗口拦截程序？ 【答】 XP SP2以后版本IE自带窗口拦截功能，可以在IE“工具”—“弹出窗口阻止程序”中关闭窗口拦截，或者在IE里将OA服务器的IP设定为允许弹出窗口的站点。 如果已经关闭IE自带窗口拦截登陆时仍有窗口拦截提示，可以使用清除IE拦截工具清除拦截软件。 9.OA界面字体很小？ 【答】 将鼠标放在OA界面上，按住Ctrl，滑动鼠标滚轮，调整界面字体大小。 10.如何删除自定义组？ 【答】 选择“常用工具”—“员工通讯录”，选择“我建的组”，点击“解散小组”即可删除此自定义组。 11.OA系统日志存放路径是？ 【答】 OA系统日志存放路径是OA安装目录\Ufseeyon\OA\services\logs 12.上传附件报脚本错误，提示“意外的调用了方法或属性”？ 【答】
致远协同管理平台整体解决方案 之流程管理解决方案北京致远互联软件股份有限公司2019 年9 月25 日
目录 1 理念概述 (1) 1.1 什么是流程. (1) 1.2 流程管理. (2) 1.3 二元化工作流. (3) 1.4 流程管理展望. (6) 2 管理模式 (9) 2.1 现状分析. (9) 2.2 管理诉求. (10) 3 建设方案 (10) 3.1 建设目标. (11) 3.2 建设原则. (11) 3.3 建设方法. (12) 3.4 建设内容. (12) 3.4.1 流程建设 (13) 3.4.2 流程联动 (15) 3.4.3 流程集成 (16) 3.4.4 产业链流程协作 (17) 3.4.5 互联网+BPM (18) 4 技术支撑 (19) 4.1 流程引擎技术. (19) 4.2 业务数据联动. (19) 4.3 流程逻辑设计. (20) 4.4 流程仿真模拟. (20) 4.5 业务流程整合. (20) 4.6 业务数据采集. (21) 5 客户案例 (21) 5.1 中国邮电器材集团有限公司. (21) 5.1.1 公司简介 (21) 5.1.2 应用特色 (22) 5.1.3 效果展现 (22) 5.1.4 价值体现 (23) 5.2 宝能地产股份有限公司. (23) 5.2.1 公司简介 (23) 5.2.2 应用特色 (23) 5.2.3 效果展现 (24) 5.2.4 价值体现 (24) 5.3 四川特驱投资集团有限公司. (24) 5.3.1 公司简介 (24) 5.3.2 应用特色 (25) 5.3.3 效果展现 (25) 5.3.4 价值体现 (25)