第6章 外汇风险管理的策略与方法

外汇风险管理的方法1. 多元化投资组合：通过在多个国家和货币中进行投资，分散外汇风险。

当某个国家或货币遇到不利变化时，其他国家或货币的表现可能会对冲亏损。

2. 使用金融衍生品：金融衍生品如远期合约、期权和互换合约可以用来对冲汇率风险。

例如，企业可以购买远期合约来锁定未来固定汇率，以保护自己免受汇率波动的影响。

3. 外汇掉期：外汇掉期是一种在未来某一日期以固定汇率交换货币的交易。

企业可以利用外汇掉期来锁定未来货币的兑换率，以规避汇率风险。

4. 现金流管理：企业应该对现金流进行仔细规划和管理，以确保有足够的资金来应对可能的汇率波动。

例如，企业可以建立外汇储备，以应对汇率波动导致的现金流压力。

5. 市场研究和监测：企业需要密切关注国际经济形势和汇率走势，及时调整战略和风险管理策略。

市场研究和监测有助于企业预测汇率走势，从而减少外汇风险。

6. 教育和培训：提供相关的培训和教育，使员工理解外汇风险和风险管理的重要性。

加强员工对外汇风险管理的意识和能力，有助于企业更好地应对外汇风险。

总之，外汇风险管理是一项复杂的任务，需要企业或个人采取多种方法来有效地管理汇率波动带来的风险。

通过多元化投资组合、使用金融衍生品、外汇掉期等工具，结合现金流管理和市场研究监测，可以有效地减少外汇风险的影响。

同时，通过培训和教育，提高员工的外汇风险管理意识和能力，也对整个风险管理体系起到积极的推动作用。

外汇市场是全球性的金融市场，交易的货币涉及多种国家和地区。

由于不同国家的货币存在不确定性，汇率波动成为企业和个人进行跨国交易时面临的重要挑战。

为了降低由汇率波动带来的不利影响，外汇风险管理成为企业和个人不可忽视的重要任务。

为了有效管理外汇风险，企业和个人可以采取多种方法和策略来应对。

首先，多元化投资组合是一种常见的风险管理方法。

通过在不同国家和货币中进行投资，可以分散外汇风险。

当某个国家或货币遇到不利变化时，其他国家或货币的表现可能会对冲亏损。

外汇行业汇率风险管理方案第1章引言 (2)1.1 汇率风险概述 (2)1.2 汇率风险管理的意义与目的 (3)第2章汇率风险类型及影响因素 (3)2.1 汇率风险类型 (3)2.2 影响汇率风险的主要因素 (4)第3章汇率预测与评估方法 (4)3.1 汇率预测方法 (4)3.1.1 基本面分析 (4)3.1.2 技术分析 (5)3.1.3 混合分析 (5)3.2 汇率风险评估方法 (5)3.2.1 历史波动率法 (5)3.2.2 方差协方差法 (5)3.2.3 蒙特卡洛模拟法 (5)3.2.4 极值理论法 (5)3.2.5 条件风险价值（CVaR）法 (5)3.2.6 风险调整绩效评估法 (5)第4章汇率风险管理体系构建 (6)4.1 汇率风险管理组织架构 (6)4.1.1 组织架构概述 (6)4.1.2 决策层 (6)4.1.3 执行层 (6)4.1.4 监督层 (6)4.2 汇率风险管理策略与政策 (6)4.2.1 汇率风险管理策略 (6)4.2.2 汇率风险管理政策 (7)第5章汇率风险识别与度量 (7)5.1 汇率风险识别方法 (7)5.1.1 文献综述法 (7)5.1.2 财务报表分析法 (7)5.1.3 情景分析法 (7)5.1.4 汇率敏感性分析 (8)5.2 汇率风险度量指标 (8)5.2.1 汇率波动率 (8)5.2.2 经济价值暴露（Economic Exposure） (8)5.2.3 净汇率风险敞口 (8)5.2.4 汇率敏感性系数 (8)5.2.5 风险价值（Value at Risk, VaR） (8)第6章汇率风险控制策略 (8)6.1 外汇衍生品工具的应用 (8)6.1.1 外汇远期合约 (8)6.1.2 外汇期权 (9)6.1.3 外汇掉期 (9)6.1.4 跨境人民币结算 (9)6.2 资金调拨与风险管理 (9)6.2.1 资金调拨策略 (9)6.2.2 风险管理措施 (9)第7章汇率风险应对措施 (10)7.1 风险规避与分散 (10)7.1.1 风险规避 (10)7.1.2 风险分散 (10)7.2 风险对冲与转移 (10)7.2.1 风险对冲 (10)7.2.2 风险转移 (11)第8章汇率风险监测与报告 (11)8.1 汇率风险监测方法 (11)8.1.1 市场监测 (11)8.1.2 风险指标设定 (11)8.1.3 内部控制与合规检查 (11)8.2 汇率风险报告制度 (11)8.2.1 报告频率与内容 (11)8.2.2 报告对象与流程 (12)8.2.3 报告分析与利用 (12)8.2.4 报告的归档与保管 (12)第9章汇率风险管理信息系统 (12)9.1 信息系统建设目标与框架 (12)9.1.1 建设目标 (12)9.1.2 框架设计 (12)9.2 信息系统关键功能 (13)9.2.1 数据采集与整合 (13)9.2.2 风险评估与预警 (13)9.2.3 决策支持 (13)9.2.4 信息推送与报告 (13)9.2.5 系统管理与维护 (13)第10章汇率风险管理案例分析及优化建议 (14)10.1 案例分析 (14)10.2 优化建议与展望 (14)第1章引言1.1 汇率风险概述全球经济的不断发展和国际间贸易往来的日益频繁，外汇市场已成为各国金融市场的重要组成部分。

外汇市场的风险管理策略外汇市场的风险管理策略是一种系统的方法和手段，用于确保外汇交易的稳定和可持续性。

在全球化和市场波动加剧的背景下，有效的风险管理对于外汇交易者来说至关重要。

本文将介绍一些常见的外汇市场风险管理策略。

一、多元化投资多元化投资是外汇市场风险管理中的一项重要策略。

这意味着将投资组合分散到不同的货币对或市场中，以减少单一投资带来的风险。

通过选择具有低度相关性的货币对，投资者可以在某些货币对出现亏损时，通过其他货币对的盈利来平衡损失。

二、止损和止盈止损和止盈是外汇市场中最基本的风险管理工具。

正常交易中，投资者应设定一个合理的止损点和止盈点。

止损点是为了限制亏损，当市场价格触及预设的止损点时，交易会自动平仓，避免进一步亏损。

止盈点则是为了保护利润，当市场价格触及止盈点时，交易也会自动平仓，确保利润的实现。

三、资金管理外汇市场的风险管理还需要实施有效的资金管理策略。

这包括确定每笔交易的风险承受能力、资金分配比例和交易规模。

投资者应根据自身的风险承受能力来设定每笔交易的风险程度，合理分配资金用于交易，并限制单笔交易所占的比例，以避免因一次交易失败而致使整个资金遭受重大损失。

四、技术分析与基本分析相结合技术分析和基本分析是外汇市场中用于预测价格走势的两种主要方法。

风险管理策略应将两种方法相结合，以更全面地评估市场动态。

技术分析可以通过图表、指标和模型等工具来分析历史价格和交易量，发现价格走势的规律和趋势。

基本分析则关注影响市场供需关系的经济、政治和社会因素，以预测货币走势。

通过结合技术和基本分析，交易者可以获得更准确的市场预测，从而进行有效的风险管理。

五、及时跟进市场动态外汇市场变化迅速，风险随时存在。

为了有效地管理风险，外汇交易者需要及时跟进市场动态，保持对市场的敏锐感知。

及时获取市场消息、政治经济事件和国际贸易数据等信息，可以帮助交易者更好地预判市场趋势，制定相应的风险管理策略。

综上所述，外汇市场的风险管理策略是保障外汇交易稳定性和可持续性的关键。

外汇风险管理外汇风险管理是指有计划、有策略地对外汇风险进行管理，以减轻或消除外汇汇率波动对企业经济利润的影响。

在国际贸易、投资和融资中，外汇风险已经成为各个企业面临的一个普遍的难题。

面对逐步开放的市场环境，企业必须了解外汇风险的存在并采取适当的对策，才能在外汇市场中取得更好的经济效益。

外汇风险的种类1. 汇率波动风险：即由于汇率波动而带来的损失风险。

由于外汇汇率波动的原因有多种，企业必须持续关注汇率走势，以防止损失。

2. 滚动信汇交易的风险：企业没有足够的外汇资源，因此需要向银行提出外汇精品。

外汇挂单的滚动交易，如果不注意汇率风险，就会产生损失。

因此，必须定期检查外汇精品债务的状况，及时调整外汇精品策略，尽可能减少损失。

3. 结算风险：结算为一个有风险的过程。

涉及到人、物和货币流动的交流，各环节的风险增多。

优秀的机构和企业为了减少汇率风险建立了一些相应的措施。

4. 资产负债表风险：这种风险涉及资产和负债之间的契合性。

由于汇率波动，资产和负债的组合关系会出现失衡的情况，从而可能产生一系列的问题。

外汇风险管理的策略1. 风险识别和评估：企业必须认真分析和评估各项财务活动中的风险因素，掌握企业的风险敞口，制定合理的风险管理策略。

2. 分散投资：企业可以采用资产多样化和地域构成分散的方式，降低外汇风险。

通过投资多个国家的资产来平衡汇率波动，防止因单一投资带来单一风险。

3. 财务衍生工具：财务衍生工具是一种在财务市场上交易的金融工具。

通过使用期权、远期、掉期等财务衍生工具，可以有效地规避外汇风险。

4. 常识：企业必须具备制定合理金融策略的基础知识。

掌握汇率市场的基础知识，以较少的代价进行外汇交易，适时规避汇率风险。

5. 购买保险：外汇风险保险是由保险公司为企业提供的一种金融服务。

企业可以通过购买外汇风险保险来规避汇率风险。

6. 合理的预算和计划：企业应该尽量避免将外汇风险转嫁到客户身上。

定期进行预算和计划，以确保在汇率波动时保护业务，并规避外汇风险。

外汇风险管理的实践与策略在全球化的时代，外汇交易所扮演着重要的角色，成为了商业活动中不可或缺的环节。

企业拥有的资产、负债和现金流可以随时受到汇率波动的影响，导致经济损失。

因此，外汇风险管理是企业必须掌握的重要策略，本文将深入探讨外汇风险管理的实践与策略。

一. 外汇风险的类型外汇风险是指因各种外部因素引起的汇率变动对企业财务状况和经济利益的不利影响。

外汇风险可分为以下几个方面：1. 交易风险交易风险是指企业采购或销售商品或服务时所面临的汇率风险，主要涉及进口和出口贸易。

2. 汇率波动风险汇率波动风险是指汇率自由浮动对企业未来货币流的影响，包括资金投资收益、还款金额、资产回报等。

3. 财务风险财务风险是指企业所采用的财务工具可能带来的变化风险，如利率风险和债务风险。

二. 外汇风险管理的策略1. 检查风险企业应对可能影响其经济状况的汇率波动进行仔细的分析和评估，并制定出响应策略。

企业应该对可出现的交易环节进行全面检查，找出潜在的汇率风险，从而掌握更多的信息，预测更准确的风险。

2. 风险与收益的平衡企业进行外汇交易时，应该关注汇率波动对其未来经济绩效的影响。

企业应该想清楚如何将风险与收益平衡，以确保在外汇交易中把握更多有益的利润。

3. 外汇储备的建立企业可以尽可能多地进行外汇储备管理，通过在比较稳定的可兑换货币中存储足够的外汇，以创造更可控的汇率环境，从而减轻外汇风险。

企业可以通过各种外汇管制机构来抵御汇率的波动，如通过选择适当的货币组合，以减轻与特定货币的汇率波动相关的风险。

4. 保险品种中的外汇风险企业可以通过准备保险品种来减轻外汇风险，包括外汇期权、外汇期货、外汇互换合同和货币化互换合同。

在外汇交易方面，企业通常会选择外汇期权，这是一种指定外汇价格和特定日期的契约，主要用于限制汇率波动的损失和提高外汇收入。

5. 外汇交易市场上的其他策略在外汇交易市场上，存在一些其他的交易策略，特别是由外汇专家和顾问团队所定义的。

外汇风险管理的基本策略与方法外汇交易市场的波动性和风险性使得外汇风险管理成为投资者和企业经营者必须关注和应对的重要问题之一。

有效的外汇风险管理能够帮助投资者降低风险，保护资金，并增加盈利机会。

本文将介绍外汇风险管理的基本策略与方法，帮助读者更好地了解并运用于实践。

建立有效的风险管理体系是外汇交易中不可或缺的一环。

这包括制定适合自己的投资策略和风险承受能力，并且要设定明确的风险管理目标。

投资者应根据自己的实际情况来制定合理的资金管理规则和交易计划，包括设置止损和止盈点位，以及控制仓位规模等措施。

分散投资是降低外汇风险的重要方法之一。

投资者可通过分散投资于多个不同的货币对和地区，将单一货币或地区的外汇波动风险分散开来。

这种策略能够降低对某一货币对或某一地区经济变化的过度依赖，并平衡投资组合的风险与收益。

再次，有效的市场分析和技术分析有助于外汇风险管理的决策。

投资者可以利用基本面分析来评估全球经济和政治环境对外汇市场的影响，以制定相应的交易策略。

技术分析可以通过对历史价格和市场趋势的研究，提供更准确的市场预测和买卖信号。

建立有效的止损机制对于外汇风险管理至关重要。

投资者应设定合理的止损点位，以避免交易亏损过大。

一个常用的方法是根据技术指标或波动性设定止损点位，并坚决执行止损策略。

同时，外汇交易者还可以利用追踪止损订单，及时调整止损位，以保护盈利。

外汇风险管理还需要密切关注国际经济形势和货币政策的变动。

投资者应关注全球主要经济体的经济数据、央行政策公告和重要国际事件等因素，以及时调整风险管理策略。

通过对经济指标和政策的跟踪和分析，投资者可以更准确地预测市场趋势，降低外汇风险。

外汇风险管理还需要投资者保持冷静和纪律性。

市场波动是外汇交易的常态，投资者应保持稳定的情绪，避免冲动交易和盲目追求高收益。

建立交易纪律，严格按照交易计划执行，不轻易改变交易策略，是外汇风险管理成功的关键。

总结来说，外汇风险管理的基本策略与方法包括建立有效的风险管理体系，分散投资，进行市场和技术分析，制定止损机制，关注国际经济形势和货币政策变动，以及保持冷静和纪律性。

公司财务管理中的外汇风险管理在全球化的经济环境下，企业的财务管理面临着诸多挑战。

其中之一就是外汇风险管理。

外汇风险指的是由于不同国家之间的货币汇率波动所带来的财务风险。

合理有效地管理外汇风险对于公司的稳定经营以及财务健康至关重要。

本文将探讨公司财务管理中的外汇风险管理策略与措施。

一、了解外汇风险的类型在制定外汇风险管理策略之前，首先需要对外汇风险的类型有清晰的了解。

外汇风险主要分为汇率风险、交易对手风险和政治经济风险三种。

汇率风险是由于货币汇率的波动导致的损失或收益；交易对手风险则是指与国外客户或供应商的债务违约或支付延迟所带来的风险；而政治经济风险则是指由于国家间政治、经济形势变化所导致的风险。

了解这些风险类型可以帮助企业更好地制定相应的管理策略。

二、制定外汇风险管理策略1. 多元化收入来源和财务结构多元化是降低外汇风险的关键策略之一。

企业应该努力寻找不同国家和地区的市场，并通过拓展业务范围和多元化收入来源来分摊外汇风险。

此外，应该避免过度集中在某一种货币或市场上，以减少外汇风险的影响。

2. 使用金融工具进行对冲金融工具如远期合约、期货合约和期权等可以帮助企业对冲外汇风险。

企业可以使用远期合约锁定未来固定的汇率，以保护自己免受汇率波动的影响。

期货合约和期权等金融工具也可以用于对冲汇率风险。

3. 监控和评估外汇市场外汇市场的波动是外汇风险的直接来源。

因此，企业需要密切监控外汇市场的情况，并及时作出调整。

建立有效的风险评估机制，对外汇风险进行定性和定量分析，可以帮助企业更好地把握市场机会和风险。

三、外汇风险管理的挑战与解决方案1. 复杂的外汇市场和监管环境外汇市场的复杂性以及不同国家的监管环境对企业外汇风险管理提出了挑战。

为了应对这些挑战，公司需要建立一个专业的外汇管理团队，具备深入了解全球外汇市场和监管规定的能力。

2. 不确定性的政治经济形势政治经济形势的不确定性可能导致货币市场的剧烈波动，给企业带来巨大的外汇风险。

外汇风险管理措施以及风险控制措施外汇投资风险是比较普遍的，外汇风险管理应采取哪些措施呢？下面小编带你来了解外汇风险管理具体措施是什么。

外汇风险管理措施风险分析是指应用各种风险分析技术，用定性、定量或两者相结合的方式处理不确定性的过程，其目的是评价风险的可能影响。

风险分析和评估是风险辨识和管理之间联系的纽带，是决策的基础。

在项目生命周期的全过程中，会出现各种不确定性，这些不确定性将对项目目标的实现产生积极或消极影响。

项目风险分析就是对将会出现的各种不确定性及其可能造成的各种影响和影响程度进行恰如其分的分析和评估。

通过对那些不太明显的不确定性的关注，对风险影响的揭示，对潜在风险的分析和对自身能力的评估，采取相应的对策，从而达到降低风险的不利影响或减少其发生的可能性之目的。

风险分析具有以下好处：(1)使项目选定在成本估计和进度安排方面更现实、可靠。

(2)使决策人能更好地、更准确地认识风险、风险对项目的影响及风险之间的相互作用。

(3)有助于决策人制定更完备的应急计划，有效地选择风险防范措施。

(4)有助于决策人选定最合适的委托或承揽方式。

(5)能提高决策者的决策水平，加强他们的风险意识，开阔视野，提高风险管理水平。

风险分析包括以下三个必不可少的主要步骤：1.采集数据首先必须采集与所要分析的风险相关的各种数据。

这些数据可以从投资者或者承包商过去类似项目经验的历史记录中获得。

所采集的数据必须是客观的、可统计的。

某些情况下，直接的历史数据资料还不够充分，尚需主观评价，特别是哪些对投资者来讲在技术、商务和环境方面都比较新的项目，需要通过专家调查方法获得具有经验性和专业知识的主观评价。

2.完成不确定性模型以已经得到的有关风险的信息为基础，对风险发生的可能性和可能的结果给以明确的定量化。

通常用概率来表示风险发生的可能性，可能的结果体现在项目现金流表上，用货币表示。

3.对风险影响进行评价在不同风险事件的不确定性已经模型化后，紧接着就要评价这些风险的全面影响。

外汇市场外汇交易与风险管理方案第一章外汇市场概述 (2)1.1 外汇市场基本概念 (2)1.2 外汇市场发展历程 (3)1.3 外汇市场参与者 (3)第二章外汇交易基本原理 (4)2.1 外汇交易基本术语 (4)2.2 外汇交易类型 (4)2.3 外汇交易流程 (5)第三章外汇市场分析方法 (5)3.1 基本面分析 (5)3.1.1 经济指标分析 (6)3.1.2 政治事件分析 (6)3.1.3 国际收支分析 (6)3.2 技术分析 (6)3.2.1 图表分析 (6)3.2.2 技术指标分析 (6)3.2.3 趋势线和图形分析 (6)3.3 情绪分析 (6)3.3.1 投资者情绪分析 (6)3.3.2 媒体报道分析 (7)3.3.3 社交媒体分析 (7)第四章外汇交易策略 (7)4.1 趋势跟踪策略 (7)4.2 套利交易策略 (7)4.3 交易心态与纪律 (8)第五章外汇交易风险管理 (8)5.1 风险识别 (8)5.2 风险评估 (9)5.3 风险控制 (9)第六章外汇市场风险类型 (9)6.1 市场风险 (9)6.2 信用风险 (10)6.3 流动性风险 (10)第七章外汇交易风险控制工具 (10)7.1 止损与止盈 (11)7.1.1 止损 (11)7.1.2 止盈 (11)7.2 期权与期货 (11)7.2.1 期权 (11)7.2.2 期货 (12)7.3 风险分散与套期保值 (12)7.3.1 风险分散 (12)7.3.2 套期保值 (12)第八章外汇市场监管与合规 (12)8.1 监管机构与法规 (12)8.1.1 监管机构概述 (12)8.1.2 监管法规体系 (13)8.2 合规要求与流程 (13)8.2.1 合规要求 (13)8.2.2 合规流程 (13)8.3 监管风险与防范 (13)8.3.1 监管风险概述 (13)8.3.2 监管风险防范措施 (13)第九章外汇交易实战案例 (14)9.1 成功交易案例解析 (14)9.1.1 案例背景 (14)9.1.2 交易策略 (14)9.1.3 交易过程 (14)9.1.4 成功因素 (14)9.2 失败交易案例教训 (14)9.2.1 案例背景 (14)9.2.2 交易策略 (14)9.2.3 交易过程 (15)9.2.4 教训 (15)9.3 经验与启示 (15)9.3.1 交易经验 (15)9.3.2 启示 (15)第十章外汇交易与风险管理发展趋势 (15)10.1 技术创新与外汇交易 (15)10.2 金融监管政策变化 (16)10.3 外汇市场未来发展趋势 (16)第一章外汇市场概述1.1 外汇市场基本概念外汇市场，又称外汇兑换市场或外汇交易市场，是指全球范围内进行货币兑换和交易的市场。

外汇风险管理的方法外汇市场是一个全球性的金融市场，由于汇率波动、政治经济环境变化等因素的影响，企业在进行国际贸易或跨境投资时面临着外汇风险。

为了规避和管理这些风险，企业需要制定有效的外汇风险管理策略。

本文将介绍几种常见的外汇风险管理方法。

一、货币多元化货币多元化是指企业将其外汇资产和负债分散于多种货币之间，以降低汇率波动对企业的影响。

通过使用不同的货币，企业可以在不同的汇率下进行结算，从而降低因单一货币波动带来的风险。

此外，货币多元化还可以通过投资外国债券、购买外汇期权等方式实现。

二、远期外汇合约远期外汇合约是指企业与银行等金融机构签订的一种外汇交割合约。

通过签订远期外汇合约，企业可以在未来的某一特定日期按照约定的汇率进行外汇交割，从而规避因汇率波动带来的风险。

远期外汇合约常用于对冲未来现金流的收付款风险。

三、外汇期权外汇期权是指企业购买或出售外汇的权利，但不承担买入或卖出外汇的义务。

通过购买外汇认购期权，企业可以在未来按照约定汇率购买外汇；通过购买外汇认沽期权，企业可以在未来按照约定汇率出售外汇。

外汇期权的使用可以为企业提供灵活的对冲策略，以减少汇率波动带来的风险。

四、远期期权远期期权是远期外汇合约和外汇期权的结合，既具备远期外汇合约的交割权利，又具备外汇期权的选择权。

企业可以在未来某个特定日期按照约定的汇率交割外汇，同时在交割之前具备根据市场情况选择是否行使权利的灵活性。

远期期权的使用为企业提供了更高的风险管理能力。

五、内部控制体系建立健全的内部控制体系也是规避外汇风险的有效方法之一。

企业可以通过设立外汇风险管理部门、制定外汇风险管理政策和程序、建立风险监测与控制机制等方式来加强对外汇风险的管理。

此外，企业还可以通过培训员工、加强信息披露和内外部沟通等措施提高对外汇风险敏感度和应对能力。

综上所述，外汇风险管理是企业在进行国际贸易和跨境投资时亟需关注的重要问题。

通过货币多元化、远期外汇合约、外汇期权、远期期权和内部控制体系等方法，企业可以有效地规避和管理外汇风险，提高企业的竞争力和稳定性。

外汇风险管理策略有什么
外汇风险管理策略有哪些?下面店铺来告诉大家。

外汇资金风险管理策略包括选择恰当合同货币、金融市场保值操作、资产负债表保值、经营多样化以及财务多样化等。

外汇风险管理策略(1)金融市场保值操作
通过在金融市场进行保值操作进行风险管理。

主要方法有现汇交易、期货交易、期汇交易、期权交易、借款与投资、利率—货币互换、外币票据贴现等。

外汇风险管理策略(2)选择恰当合同货币
在有关对外贸易和借贷等经济交易中，选择何种货币作为计价货币直接关系到交易主体是否将承担汇率风险。

为了避免汇率风险，企业应该争取使用本国货币作为合同货币，在出品、资本输出时使用硬通货，而在进口、资本输入时使用软通货。

同时在合同中加列保值条款等措施。

外汇风险管理策略(3)资产负债表保值
对于经济主体在资产负债表会计处理过程中产生的折算风险，一般是实行资产负债表保值来化解。

这种方法要求在资产负债表上以各种功能货币表示的受险资产与受险负债的数额相等，从而使其折算风险头寸为零，只有这样，汇率变动才不致带来折算上的损失。

外汇风险管理策略(4)经营多样化
即在国际范围内分散其销售、生产地及原材料来源地，通过国际经营的多样化，当汇率出现变化时，管理部门可以通过比较不同地区生产、销售和成本的变化趋利避害，增加在汇率变化有利的分支机构的生产，而减少汇率变化不利的分支机构的生产。

外汇风险管理策略(5)财务多样化
即在多个金融市场以多种货币寻求资金的来源和资金去向，实行筹资多样化和投资多样化，这样在有的外币贬值，有的外币升值的情况下，公司就可以使绝大部分的外汇风险相互抵消，从而达到防范风险的目的。