前台备用金管理制度
1. 领用流程：
(1)由前台主管办理备用金领用手续(前台主管为第一责任人)，由前厅部经
理签字后报财务部审批。
(2)饭店领导同意并签字后交总出纳，前台主管向总出纳领取备用金交接前
台使用。
2. 使用流程：
(1)备用金以班班交接形式交接，每班次应保证其正确完整。
(2)备用金交接时应有相应的书面记录，交接双方签字确认。
(3)非正常班次时间临时需要借款的按权限规定办理借款手续，若手续未按
规定办理的按财经纪律处理。
(4)非正常班次时间临时向前台收款处用于宾客需要的，由借款人写出书面
借款单，报财务经理或饭店领导批准后借款。（三百元以内由前厅经理
批准后可用于临时借款宾客需要）
(5)非正常班次时间临时向营业款借款用于兑换用途的，由前台主管写借条
备注原因，增加兑换备用金总额在交接本上备注，前台服务员将借条代
现金投币次日外币解款时将借条金额冲抵后，出纳支付外币等值人民币
金额交外币兑换，同时核销借条和备用金总额记录。
(6)正常班次时间因收不抵支（收押金和营业款现金额不足退押金）的情况
下需向外币兑换备用金或出纳借款，用于宾客退款。由当事人向兑换员
或出纳写出借款单据，备注金额、时间、用途、签名，领班以上签字确
认，在班次结束前，将等值人民币交兑换员或出纳换回借款单。
备注：要求当班不得出现现金负数，电脑账目应为正数。
3. 使用规定：
(1)备用金作为日常工作使用，任何人不得占用、留存、挪用。
(2)备用金原则上不得外借，特殊情况需总经理或财务部经理批准。
(3)发现备用金短款无法说明合理去处的，视为贪污、挪用公款行为，除责
令补齐短款金额外，开除处理。
(4)备用金采取班班交接形式，并做详细的书面记录。
(5)若备用金为个人领用的落实个人保管，按照规定合理使用备用金。
(6) 当遇调动、离职、辞退时应办理备用金退款手续后方可办理其他手续。
(7) 实行财务出纳定期盘点和审计每日不定期盘点制度，发现问题及时上报处理。
4. 违规责任：盘点时发现“白条抵库”、“短款”“长款”等情况按财经纪律处理
前台备用金管理及核算制度 为加强集中核算部门的备用金管理，提高资金使用效率，有效的控制资金占用情况，明确借款审批、支用、核销规定、特制定本制度。 一、前台备用金管理 1、总台备用金采取固定金额的保管形式，用于为住店客人提供结账付款及小量金额的找零。 2、根据每天的营业情况，每班次的营业额（现金类），当班次的现金收入减掉当班次的现金支出，当收入大于支出是当班次收入在下班前投至指定的保险柜中，做好投款记录。相反当班次的支出大于收入时，则使用前台固定的备用金作为流动资金。 3、班次的收入要求准确无误，款项明细单要求按规定填写，封口后必须立即投至保险箱中，以保证酒店资金收入安全，并做好投款记录。 4、根据电脑的操作时间，将当班时间分为三个班次，1、2、3，（2班是指过夜审房租前），此班次的收入算本日营业情况，3班的收入则计算至次日营业情况当中。（说明：1班时间为8:00-20：00 2班时间为20:00-24：00 3班时间为24:00-次日8:00）当天投款为1、2、3三班款项一起投入保险箱中。 5、每天当班的营业额记录于备用金交班本上，由1-2-3，如此操作，一天当中，在2班之前均可对前台的固定备用金进行补齐，以保证固定的两千元不变。如当班不能补齐则由财务第二天补入。 6、每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，确保备用金额度固定不变（如有变化，则需作出说明，由两个班次的人员签字确认）。 7、前台保险箱开启时必须有第三方在场，并由财务部当场拆封缴款袋，清点款项。 8、前台备用金，如遇特别紧急情况需要使用，必须经过董事长电话通知，同时填写借支单，并经当值EOD和所借支人的部门经理签字确认，并且在借用后24小时内还至前台。 9、酒店财务部将不定期（每周至少两次）对前台备用金进行盘点，如发现备用金出现长款或短款情况，则追究相关人员的责任。 10、酒店前台的备用金是酒店的财产，任何人不得将备用金挪为它用，如有违反者，一律予以严厉处罚。 二、前台备用金核算
前台备用金管理制度 1. 领用流程： (1)由前台主管办理备用金领用手续(前台主管为第一责任人)，由前厅部经 理签字后报财务部审批。 (2)饭店领导同意并签字后交总出纳，前台主管向总出纳领取备用金交接前 台使用。 2. 使用流程： (1)备用金以班班交接形式交接，每班次应保证其正确完整。 (2)备用金交接时应有相应的书面记录，交接双方签字确认。 (3)非正常班次时间临时需要借款的按权限规定办理借款手续，若手续未按 规定办理的按财经纪律处理。 (4)非正常班次时间临时向前台收款处用于宾客需要的，由借款人写出书面 借款单，报财务经理或饭店领导批准后借款。（三百元以内由前厅经理 批准后可用于临时借款宾客需要） (5)非正常班次时间临时向营业款借款用于兑换用途的，由前台主管写借条 备注原因，增加兑换备用金总额在交接本上备注，前台服务员将借条代 现金投币次日外币解款时将借条金额冲抵后，出纳支付外币等值人民币 金额交外币兑换，同时核销借条和备用金总额记录。 (6)正常班次时间因收不抵支（收押金和营业款现金额不足退押金）的情况 下需向外币兑换备用金或出纳借款，用于宾客退款。由当事人向兑换员 或出纳写出借款单据，备注金额、时间、用途、签名，领班以上签字确 认，在班次结束前，将等值人民币交兑换员或出纳换回借款单。 备注：要求当班不得出现现金负数，电脑账目应为正数。 3. 使用规定： (1)备用金作为日常工作使用，任何人不得占用、留存、挪用。 (2)备用金原则上不得外借，特殊情况需总经理或财务部经理批准。
(3)发现备用金短款无法说明合理去处的，视为贪污、挪用公款行为，除责 令补齐短款金额外，开除处理。 (4)备用金采取班班交接形式，并做详细的书面记录。 (5)若备用金为个人领用的落实个人保管，按照规定合理使用备用金。 (6) 当遇调动、离职、辞退时应办理备用金退款手续后方可办理其他手续。 (7) 实行财务出纳定期盘点和审计每日不定期盘点制度，发现问题及时上报处理。 4. 违规责任：盘点时发现“白条抵库”、“短款”“长款”等情况按财经纪律处理
出纳备用金管理制度全文优秀7篇 预算单位为办理日常零星开支，需要保持肯定数量的库存备用金， 一般不超过3～5天零星支出所需现金。这次为您整理了出纳备用金 管理制度全文优秀7篇，希望大家可以喜爱并共享出去。 企业备用金管理制度篇一 目的：备用金的设立是为了一些部门或个人由于业务的特别性而显 现的，为了保证备用金的完整性和安全性，特拟定以下制度。采购员、收银员、出纳员、司机等要熟悉并遵守此制度。 1、备用金的申请 （1）要求设立备用金的部门或个人需先填好借支单，说明原因。（2）财务部对此进行调查和审核，倘若确因业务需要，财务部请示 总经理审批。 （3）经过审批同意后，申请人可到财务部出纳处领取备用金。 （4）申请人领取备用金，我部即可确认其为备用金保管人（简称保 管人），保管人负责怪用金的完整和安全。 2、备用金的保管使用 （1）设立备用金的部门或个人必需对备用金专款专用，不得显现占用、挪用备用金的情况。 （2）财务部可对设有备用金的部门或个人定期或不定期地进行盘点，盘点时财务人员和保管人一起清点备用金，并填制备用金盘点表， 双方签字确认。 （3）在对备用金的盘点当中，倘若发觉备用金有被占用、挪用、短
缺等情况，必需由保管人立刻补上，有长款情况则要求保管人解释 原因。 （4）任何人不得对保管人提出借用备用金的要求，否则，财务部有 权对此行为进行惩罚。 （5）倘若备用金一直都发生短缺、占用、挪用等现象，我部有权对 保管人进行经济及行政惩罚（经济惩罚是短缺、占用、挪用款的25倍。行政惩罚是口头、严重警告、最终警告等惩罚）。 （6）保管人在使用备用金时，可用符合财务制度的单据到财务部报销，经过报销后到出纳处领取相应的报销金额。 3、备用金的归还 （1）保管人因业务关系不需要可随时将备用金归还财务部，财务部 开出收据给保管人以证明其已将备用金归还。 （2）财务部在盘点备用金过程中，如发觉保管人不需要备用金或备 用金使用量不大，有权要求保管人在限期内归还部分或全部备用金。企业备用金管理制度篇二 一、目的：为了加强分公司备用金的管理，提高资金利用效率，有 效掌控资金占用，特订立本制度。 二、名词解释：备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、 业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。 三、适用部门：北京宏强富瑞技术有限公司各分公司四、细则： 1、使用部门必需设立专人（分公司出纳）经管定额备用金，分公司 出纳必需妥当保管支出备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并
收银员备用金管理制度 1 政策目的 为了加强收银员备用金的管理，提高资金的使用效率和员工的工作效率，特制定本制度。 2 政策内容 2.1 名词解释：备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、零钞找续、差旅费等以现金方式借用的款项。一般包括出纳备用金、零钞备用金、采购备用金、收银备用金等种类。本制度讨论对象为收银备用金。收银备用金主要用于收银员日常业务所需，如零钞找续、外币兑换、现金（押金）支出等。 2.2 使用要求：备用金是为保证业务需要而设，不得公款私用，损害公司利益。应专款专用，如因工作有特殊需要，须相关权限人员批准并履行借据手续。 2.3申请手续：由收银主管填写借款单，注明用途和数额，交部门经理和总经理审批，超过2万需董事长审批。收银主管对收银备用金的使用负有监管责任。 2.4钱柜交接：收银钱柜专门用于存放备用金和其它有价证券等，必须班班交接，天天核对。每个钱柜单独设有“钱柜交接本”和钥匙。收银员需在班前根据上班次记录，清点钱柜；在收班时再次清点钱柜并按固定格式（要求填写项目）如实记录；备用金如有增减，须注明原因，收银员在使用钱柜时，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。钱柜钥匙须班班交接，入无人接柜，需按规定寄存。 2.5备用金存取：收银备用金需班班交接，但在无人接柜的情况下，当班收银员清点好备用金，做好交接记录后，需将备用金封存并按“备用金存取程序”存放至收银保险箱。下一位接柜的收银员在开班前需按“备用金存取程序”取得备用金，并根据“钱柜交接本”清点备用金。 2.6补款程序：收银员每天需及时将兑换所得的外币交给出纳，并补回相应的备用金；另外若某班次收银员现金（押金）支出的额度太大，无法从下班次的现金（包括押金）收入中抵扣，应根据相应的手续直接找出纳补足备用金。另外前台收银员每天应根据需要及时到出纳处换取足够的零钱，而餐饮收银则到前台收银处换取零钱。 2.7备用金抽查：收银主管应协同出纳或审计每月不定期对各收银点的备用
行政管理部备用金管理制度 为了加强行政管理部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。 第一条、备用金定义 备用金是行政部工作人员用作集团总裁办公室费用、日常办公用品开支、外联费用、文件印制费、车辆管理费用、快递费和领导批准的其他费用等用途的资金。 第二条、备用金分类 1、行政管理日常备用金； 2、行政管理外联备用金； 3、车辆管理备用金； 第二条、备用金的管理要求： 1.行政管理日常备用金帐户由专人（即：备用金管理员）负责，实行专帐管理。行政部各工作人员需将备用金使用情况报备用金管理员备案。 2.车辆管理备用金由车管人员统一负责管理和账务处理； 3.备用金帐户的收支记录应于每月25日报行政管理部总经理和总经理助理审核。 第三条、备用金的支出范围： 1.日常办公用品开支； 2.外联费用； 3.文件印制费； 4.车辆年检费用；
5.快递费； 6.餐费，不超出15元/餐； 7.晚10:00至早7:00的交通费； 8.因公务出车产生的过路费、过桥费和停车费； 9.其他得到批准的支出； 第四条、备用金的使用程序： 1.行政管理部工作人员（即借款人）需预支备用金时，应填写“借支单”，按规定的格式内容填写借款日期、借款人、借款用途和借款金额等事项，经行政管理部总经理和总经理助理审核并签字同意后，方可借支备用金。 2.借款人完成业务后应在三日内到备用金专管员处，填写好“报销单”的各项规定内容，依财务部要求的规范格式粘贴票据，并经行政管理部经理助理和总经理审批后，再将“报销单”返回备用金专管员处，专管员审核无误后，办理报销手续。 3.借款人办理报销手续时，备用金专管员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 4.备用金专管员设立备用金登记簿，记录支出情况，每月25日应汇总清理备用金帐户，并将备用金帐户的收支情况报行政管理部领导备查。 5.借用备用金的人员应于借款后一周内冲账，对无故拖延者，备用金专管员发出催办通知后还不办理，备用金专管员可通知人力资
前台备用金管理制度范文 前台备用金管理制度 第一章总则 第一条为了规范前台备用金的管理，确保前台备用金的安全和使用合理，提高公司资金利用效率，制定本管理制度。 第二条前台备用金是指公司用于散发零钞、小额取款、应急开支等资金的备用金额。 第三条公司设立前台备用金账户，由经办人员负责该账户的开户、充值、支取、销户等操作。 第四条公司设立前台备用金管理委员会，负责监督和管理前台备用金的使用情况。 第五条前台备用金的支取和用途应符合公司相关规定，不得超过规定金额。 第六条经办人员在操作前台备用金时，应当遵守公司规定的流程和操作规程。 第七条高风险操作，如大额取款、资金转账等，应经过相关部门审批，并由两名经办人员共同操作。 第八条经办人员须严守公司的财务纪律和保密制度，不得私
自调取、挪用或转移前台备用金。 第二章前台备用金的申请和发放 第九条经办人员在办理前台备用金的申请时，应填写《前台 备用金申请表》，并提交相关证明材料。 第十条经办人员提交的前台备用金申请表应包括申请金额、 用途说明、经办人员签字等必要信息。 第十一条前台备用金申请表需由部门经理审核，并由财务部 门核实相关资金是否充足。 第十二条前台备用金申请获得部门经理和财务部门的审批后，由经办人员持申请表到银行办理取款手续。 第十三条经办人员在银行办理前台备用金的取款手续时，应 携带有效身份证件、前台备用金申请表等相关证明材料。 第十四条银行在办理前台备用金取款手续时，应核对经办人 员的身份信息，并按照企事业单位的相关规定办理取款。 第十五条银行办理前台备用金取款手续完成后，将现金交予 经办人员，并开具相应的取款凭证。 第十六条经办人员在办理前台备用金发放时，应将现金按照 用途进行分配，并填写《前台备用金发放登记表》。
前台备用金管理制度 1. 引言 为了规范前台备用金的使用和管理，确保资金的安全和准确性，公司特制定本 前台备用金管理制度。本制度适用于所有前台人员，并应严格执行。任何违反本制度的行为将受到相应的纪律处分。 2. 前台备用金的定义和范围 前台备用金是指公司提供给前台人员应急使用的一定金额的现金资金，用于处 理一些业务状况下的紧急情况和小额支出。前台备用金仅限于公司内部使用，不得私自转移或用于个人目的。 3. 前台备用金的申领和归还 3.1 申领前台备用金 前台人员在需要使用前台备用金时，应填写《前台备用金申领单》，并按要求 将申领单提交给上级主管审核和签字。 3.2 归还前台备用金 前台人员在使用完前台备用金后，应及时进行报销和归还。归还前台备用金时，应填写《前台备用金归还单》，并按要求将归还单交给上级主管审核和签字。 4. 前台备用金的使用规定 4.1 使用范围 前台备用金仅限于处理以下紧急情况和小额支出： •零钱找零； •快递费用； •办公用品的小额采购； •餐饮费用等。 4.2 使用限制 •前台人员不得将前台备用金用于个人目的； •不得将前台备用金用于公司之外的任何活动； •不得将前台备用金以任何形式转移给他人； •不得擅自修改和篡改前台备用金的使用记录。
5. 前台备用金的保管和安全 5.1 保管责任 前台人员在申领前台备用金后，应妥善保管好备用金，防止丢失、破损和被盗。 5.2 遗失和损毁 •如遇到前台备用金遗失或损毁的情况，前台人员应立即向上级主管报告； •发生遗失和损毁时，前台人员应与公司财务部门积极配合，提供相关证据和情况说明。 5.3 定期盘点 公司财务部门将定期对前台备用金进行盘点，以确保金额准确无误。如发现有 差异，应及时进行调查和处理。 6. 违规违纪处理 对于违规使用前台备用金或其他违反本制度行为的前台人员，公司将根据情节 轻重给予相应的纪律处分，包括但不限于： •口头警告； •书面警告； •记过、记大过； •终止劳动合同。 7. 附则 本制度的解释权归公司所有，并可根据实际情况进行修订和补充。对于本制度 未能覆盖的情况，应遵循公司相关的财务制度和规定。 注意：本文档的内容仅供参考，具体操作请根据公司实际情况和相关法律法规执行。 以上是关于前台备用金管理制度的文档，希望对您有所帮助！
酒店前台备用金管理制度范文 酒店前台备用金管理制度 一、目的 为确保酒店前台备用金使用合理、透明、准确，保障酒店经营的正常开展，制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于所有酒店前台备用金的管理和操作。 三、定义 1. 备用金：指酒店前台用于零钞找零和支付小额费用的现金。 2. 备用金余额：指备用金箱内的现金余额。 3. 零钞：指代备用金箱内不超过100元面额的纸币。 四、备用金管理职责 1. 产生备用金流程： a) 酒店财务部负责向前台提供备用金，用于交接班零钞兑换。 b) 前台班次交接时，接班人员应与交班人员进行现金清点和 签字确认。 2. 备用金箱管理： a) 备用金箱应放置在柜台内特定位置，并安装摄像头进行监控。 b) 每个班次交接时，接班人员应进行现金清点，并与交班人 员签字确认。 c) 每个班次结束后，负责备用金管理的前台主管应将备用金
箱进行组织清点，并进行登记记录备份。清点应按照一定的频率进行，如每月一次。 d) 每个班次变动备用金余额超过200元时，应向酒店财务部报告，进行备用金充值或上交。 3. 零钞找零操作： a) 前台应根据客人支付的金额，找零合适金额的零钞。 b) 找零金额不得超过备用金余额。如备用金余额不足，应寻求其他前台或相关部门进行兑换。 4. 支付小额费用操作： a) 前台应记录每笔小额费用的金额、用途和支付方式。 b) 每笔小额费用支付后，应交班记录收支明细并进行签字确认。 五、备用金管理制度 1. 资金限额： a) 酒店前台备用金总金额由酒店财务部根据实际情况进行确定，不得超过酒店的实际需求。 b) 酒店前台备用金余额报警线为200元，低于该金额时应进行备用金充值或上交。 2. 现金清点： a) 交接班前后，接班人员和交班人员应共同进行备用金的现金清点，并签字确认清点结果。 b) 每次清点应按照面额和数量分类计算，清点结果应与纪录进行核对。
财务对前台的管理酒店前台财务管理制 度3篇 前台有负责访客的接待、基本咨询和引见，保持良好的礼节礼貌;负责收发信件、快递、报刊、文件等工作。下面是为大家带来的，希望能帮助到大家! 财务对前台的管理酒店前台财务管理制度1 1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。 2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。 4、不得将公款挪作私用。 5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。 6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在收点交款袋报告上签名。
8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作。 9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。 10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。 11、积极参加培训。 12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。 13、积极完成上级分配的其他工作。 财务对前台的管理酒店前台财务管理制度2 一、入住流程： 1.见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。 2.收取客人押金或涮卡。 3.开具押金收据单，红色一联交客人保管。 4.将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。 5.客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。 6.按正常程序拿授权或查止付名单。 7.从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。
如家连锁酒店---新店备用金管理使用制度P2---如家连锁 酒店 新店备用金 概述: 酒店备用金由财务部提款，作为酒店开业和日常经营的周转备用金使用，大致分为四类:前台收银周转金、后台财务备用金、开店备用金、个人备用金等。 规定:1) 成熟酒店前台收银申请备用金不得超过人民币8,000元(含8,000元) 2) 成熟酒店后台财务出纳申请备用金不得超过人民币10,000元(含10,000元) 3)成熟酒店客房超过140间的酒店前台收银备用金库存不得超过人民币12,000元(含12,000元) 4) 新开酒店申请营运备用金每项不得超过人民币50,000元(含50,000元)(若基本户开设完毕，备用金限额将依照以上成熟酒店前台和后台备用金限额执行。) 5)个人备用金不得超过人民币1,000元(含1,000元) (酒店厨师等支出频繁等原因需要备用金的人员，但在发生支出后必须及时报销补足备用金，此备用金记入个人借款) 申请:1)某城市开的第一家直营店或合资店，该酒店的营业款都暂存入验资帐户，若此验资户银行不允许存入营业款，将由总部代开一般结算户用于暂存营业款，即该帐户不得提取现金。如果需要备用金，可用店长名字申请办理一张纸质银行存折，由出纳保管，店长持有提款密码，列清使用预算向总部邮件申请备用金，总部按照审批流程将备用金打入店长存折，同时制作内部往来凭证。该备用金作为店长个人借款性质(若新店证照齐全帐户开好或店长离职，酒店财务必须即刻将店长存折销户并留存原销户存折的原件和交易明细，以作为存折销户转款账务处理的附件依据)
2)在某城市开的第二家直营店，由于办理证照和试营业存在时间差，第一家店可协助第二家店开设结算户，并提供前期运营备用金，但若第一家酒店资金不足，由总部拨入备用金，同时按照审批流程申请且制作内部往来凭证。 3)坚持收支两条线。酒店按照开支预算申请了备用金，仍必须在实际支付时，依照付款流程执行审批。 酒店备用金审批流程 申请/审核审批财务总监审批支付 开始 城 市店长邮件申请 第 一 区域财务经理和家城市总经理审核资金经理审批新是店 否是否大于5万元财务总监审批 总部出纳支付开始 结束店长邮件申请 区域财务经理和城城市总经理审核资金经理审批市是 第 二 否是否大于5万元财务总监审批家 及 以城市第一家店 出纳支付上新 附注:店结束*审批权限:
酒店前台管理制度范文（18篇素材稿件）酒店前台管理制度范文篇1 1、服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。 2、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。 3、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡pos机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。 4、掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误。 5、快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。 6、准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。 7、熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。
8、根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。 9、制作、呈报各种报表报告。 10、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。 11、切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。 12、为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 13、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。 14、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。 15、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。) 16、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。 17、在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。
前台及大堂备用金管理制度为加强和规范前厅备用金管理，提高资金使用效率，有效的控制资金占用情况， 制定以下制度： 1、备用金只用于前台结账周转，前厅部任何人不得私自挪用或借用，如遇特殊情况 需使用此笔款项必须经过总经理批准。 2、备用金采取固定金额管理形式，分为两部分存放。部分定额存放于大堂副理保险 柜内，用于为前台提供换零服务；部分定额存放于前台，用于为住店客人提供结 帐付款及小量金额找零。 3、根据每天的营业情况，每班次的营业额投款金额为当班次的人民币收入和预交押金 收入之和减去当班次退押金总额。当投款金额为正值时除去应投款外前台备用金应为规定限额；当投款金额为负值时，所负金额即为前台备用金支出金额，各班次交接记录好，并在下班次及时补充完整。 4、每班次14：30和21：30进行当班次帐务核算，然后填写投款信封，将当班次投款现 金及银行卡单一同装入信封内封口，在与下班次进行交接时由下班次员工在见证人处签字后投入前台保险箱内。当班次产生退负时需在投款信封上注明退负金额，下一班次补充上班次退负后应在投款信封上注明补退负金额，以便于财务审核。 5、每班次的收入要求准确无误，投款信封要按要求认真填写，字迹清晰，大小写金额要 保持一致，不得出现涂改。并填写当日酒店各点各班次收入汇总表。 6、每班次交接时要对备用金进行交接和清点，当班次员工要对自己所保管的备用金负责， 确保备用金额度固定不变，交接后填写交接班记录并确认签字，以免出现问题时出现推诿现象。 7、大堂副理保险柜内存放的固定金额备用金每班次也要认真清点交接并做记录，当前台 日常所需零钱较少时，大堂要及时用保管的备用金与财务部换零，以备前台所需。 8、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店总经理同意并由借款人书面填写借 条方可支借，前台必须妥善保管好借条并尽快追回欠款。 9、每月由财务部不定期对备用金进行盘点，如发现备用金出现长款或短款情况，则进行 调查并追究相关人员责任。 10、前台备用金是酒店的财产，任何人不得私自挪为他用，如有违反者，一律予以严厉处罚。 11、任何员工违反上述规定，造成酒店的经济损失，由员工本人负责赔偿，并根据情节给 予必要的处罚。 12、如遇五一，十一，春节等长假，前厅部可根据需要向财务部审请增加备用金，经由财 务总监及酒店总经理批准后，由大堂副理填写借款单并递交财务部支取，节日后根 据使用情况及时予以归还并辙回借款单。
酒店前台现金管理制度 1.任何员工不得带私人现金上岗。如果因为特殊原因需要携带的，必须在上班前交给当班主管统一保存，下班时领走。 2.员工接班后，应根据当日的走客数量所需要零钱数额，在第一时间兑换足够的零钱，严禁在工作中不找客人零钱。 3.员工在工作间隙时间应及时核对自己的收入。如果发现长、短款，应马上上报给当班主管，严禁对自己长、短款的情况大肆宣扬。 4.如上班期间没有足够零钱需向另外同事挪用时，必须等额交换。 5.收到/退还客人现金或客人兑换零钱必须经过验钞机验两遍再加手数一遍，确认无假钞、数目无误。 6.员工在工作期间收到的所有用以支付或押金的人民币必须立即 PAY入电脑。 7.收到现金无误后马上放入柜台，禁止放置于柜台上或其他区域，如发现其他同事有此行为必须提醒。 8.不能给非酒店消费客人提供兑换外币或换零钱等现金服务。 9.本人暂时离开时钱柜必须锁上。 10.非本部门同事不能进入前台工作区域（除特殊时候，如保安巡检、 IT操作电脑等）。 11.当班员工的现金其他任何同事都不能擅自接触，如需换零钱等必须 由员工本人操作，如情况不允许，事后应检查钱币。
12.兑换的外币与外币兑换单另外放置，下班必须 填写Due Back Receip （t 一式两联），请主管签字确认后，于次工 作日凭此 单到财务部总出纳处领取短款 13.下班时：关闭做账窗口，确保收银报表与现金持平。 14.打印报表，仔细核对Cash Refund Receip 和Deposit Receipt 等现金单. 15.填写投款单，写清现金不同面值的数量和外币的编号，将所有当日收入的现金、支票、兑换的外币和水单一并放入收银员的收银布袋中。 16.请前台主管或主管以上级别的前厅部人员一起清点当日所有收入的现金，待数字正确后，前台收银与该见证人一同在收银投款单上签名并系好收银袋。 17.前台收银请前台主管或主管以上级别的前厅部人员及保安部人员作见证人一同将收银布袋投入规定的保险箱中，并要求第三方在保险箱投递记录中签名确认。 18.前台收银将剩余备用金在前台主管或主管以上级别的前厅部人员的见证下放入自己的保险箱中，并在相应的保险箱投递记录表上签上双方的姓名。 19.除工作需要外，员工不能再次打开保险箱，否则视为私自挪用备用金行为，将按酒店规定予以处罚。 20.由于有多种原因会导致短款的发生，其中包括：帐目错误、个人失误、
酒店前台收银管理制度 1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵 守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的 监督作用。 2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天 天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。 4、不得将公款挪作私用。 5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。 6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不 得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在"收点交款袋报告"上签名。 8、爱护及正确使用各种机械设备如电脑、打印机、计算器、验钞机等，并做好清洁 保养工作。 9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。 10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。 11、积极参加培训。 12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。 13、积极完成上级分配的其他工作。 1、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗，如有违反者，查明原因，给予经 济处罚。 2、收银员、输单员因工作业务不熟练，导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企 业带来经济损失者，将处以20元以上罚款经济损失按价赔偿。
3、工作期间，严禁总台、吧台人员携带大量现金不允许超过10元/人，特殊情况需 请示经理，未经请示，一经查处超出规定额度，超额部分一律没收上交财务，并追究当事 人责任给予罚款。 4、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，出现挪 用公款、私自外借老板允许方可、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。 5、输单员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿。如每月有5次或5次以上漏 输单据现象，给予劝退处理。 6、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。 7、保守公司商业秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的财务信息，坚持原则，爱 岗敬业。 8、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别假钞。如误收由收银全额赔偿。 9、收银台发票管理，要严格执行公司规定的发放登记程序，尽量压缩发票使用量， 严禁私开、私售发票，一经查处，给予重罚。 10、禁止一切闲杂人员进入总台、吧台经理、财务人员除外,违者给予10元/次罚款。 为了规范酒店收银员的操作程序，特制定如下酒店收银服务管理制度。 一客人用餐结束前往收银台买单，收银员要提前与客人有眼神交流并且面带微笑，不 可左顾右盼，心不在焉。 二待客人走近收银台，收银员应主动迎上前去向客人问好，并且礼貌地询问客人是否 买单。 三在得到客人肯定的答案之后，收银员要面带微笑礼貌地询问客人在哪个厅室或在几 号桌用餐，待客人确认后礼貌地请客人稍等一下并立即通知餐厅服务员将饭市卡以及欧打 单送至收银台，并将资料输入电脑打印出消费帐单。 四消费帐单打印出来，收银员应双手将帐单以及笔一同递给客人，请客人确认并签名，注意帐单正面朝向客人，笔尖朝向自己。 五客人确认签名完毕之后，收银员应该礼貌地先向客人表示感谢，并询问客人用什么 方式来结帐。 六客人确认完结帐方式，收银员应迅速、准确地进行核算，然后客人礼貌地询问客人 发票应该如何开，此过程需要收银员集中精力听完客人表述，切勿让客人重述，会让客人 觉得不耐烦也就会造成细节服务上的失误，最后也就有可能造成整个服务上的失误。
宾馆前台的管理制度 宾馆前台的管理制度 在充满活力，日益开放的今天，很多情况下我们都会接触到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。那么拟定制度真的很难吗？以下是作者帮大家整理的宾馆前台的管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。 宾馆前台的管理制度1 1．严格考勤制度，不迟到，早退，旷工，按时到岗，符合酒店仪容仪表及着装，要求积极努力学习业务知识，提高自身和业务水平，特殊情况需和上级领导打招呼。 2．在任何情况下，未经领导批准不得以任何借口中止工作或脱离岗位。 3．同事之间团结互助，严于律已，相互配合，严禁互传闲言碎语，服从领导，听从指挥，发现酒店有什么不完善之处应立即提醒，发现不良行为应立即制止并有关领导。 4．接待客人要站立服务，热情待客，说话和气，语言甜美，保持良好的外观形象，不得在客人面前有不雅行为如：打哈欠，伸懒腰，勾肩搭背，不随意乱丢垃圾，杂物，看到应主动清理。 5．员工之间，员工与客人之间都应主动问候，保持微笑“请”字当头，要用敬语“谢”字不离口，对客人提出的意见要虚心倾听，不准对客人不理不睬，推脱接待。在任何情况下不得与客人争吵，接到批评冷静对待，解释无效不与争辩，速报主管圆满解决。 6．与本职无关事宜不做，禁止对不需了解酒店情况的人谈论酒店的一切。 7．未经领导同意不得私开房间或自行处理客人遗留物品，爱护酒店一切物品，禁止为个人目的所用，不得以任何理由借使用酒店财物，未经主管经理批准，任何人不得将酒店财物擅自拿出酒店或据为已有。 8．员工之间，上下级之间要团结合作，不得利用工作之便假公济私，谋取私利。 9．接听电话应仔细接听，声音甜美，回答问题专注，耐心，诚恳，使用岗位礼貌用语。
酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理.违反本制度所规定将按财务法规和 员工手册的有关规定赋予处分,并追究应负的经济责任。 1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存 处外,均存入酒店在银行开立的基本账户内。 2、 酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者赋予处 分，并追究应负的经济责任。 仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填,和支付零星现金支付. 各收银处的找零备用金 ,只作为收款业务中找零给客人的专用 备用金 ,并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。 ,允许以邮票和现金的形式同时保管， 但只用作提供给客人的代邮服务专用， 不得挪作其他用途。 现金和邮票的总和应与 备用金规定的固定额度相符。 采购部的备用金,规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。 经总经理和财务经理的允许,在特殊情况下个别部门可获拨留不超过 人民币壹仟元的暂时专用备用金。在事情办理完毕后或者被通知回缴时必须即时交 回. 3、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制.除出纳的备用金按 实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方 式回填，报销均应在指定办公时间内,在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手 续应在 5 个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法,使备用金固 定在规定的额度,不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经 理批准. 4、 酒店所有费用的报销， 均须经部门经理允许,加签后送财务部办理审批手续,经获批 准后在出纳处领取或者退缴现金。 5、 现金借款。
酒店财务管理制度 资金管理办法 酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理;违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分,并追究应负的经济责任; 1、酒店的资金包括银行存款和现金,除按规定留存的备用金,存 放在酒店规定的贮存处外,均存入酒店在银行开立的基本账户内; 2、酒店的所有营业现金收入均按酒店的营业款缴纳管理制度办 理,违反者给予处分,并追究应负的经济责任; 出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填,和支付零星现金支付; 收银员找零备用金：各收银处的找零备用金,只作为收款业务中找零给客人的专用备用金,并应按规定在每班交接班时,由交接双方核点交接,不得截留滞交; 邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金,允许以邮票和现金的形式同时保管,但只用作提供给客人的代邮服务专用,不得挪作其他用途;现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符; 采购部备用金：采购部的备用金,规定只作为解决酒店零星采购,业务急用所需; 专用备用金：经总经理和财务经理的同意,在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金;在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回; 3、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控 制;除出纳的备用金按实际支付后,并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外,其他备用金以报销方式回填,报销均应
在指定办公时间内,在出纳的办公室办理回填手续;办理回填手续应在5个工作日以内,所有备用金均采用报销回填的定额控制方法,使备用金固定在规定的额度,不得随意增减,所有备用金额度的变更,均须获总经理和财务经理批准; 4、酒店所有费用的报销,均须经部门经理同意,加签后送财务部 办理审批手续,经获批准后在出纳处领取或退缴现金; 5、现金借款; 公司严格控制现金借款;确因业务需要而必须借款时,借款人应填写借款申请单一式三联,见附表一,公司人员借款由总经理审批;借款人申请临时借款时,应填明估计还款日期;除特殊情况外,一般借款不得超过25个工作日;出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况,并向借款人发送暂借款催款单;接到催款单后既不说明原因又不归还借款者,财务部有权扣发其工资,直至结清借款为止;结清借款前不再给予第二次借款; 第二节用款管理制度 本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出,零星的费用采购或费用的开销,另订立报销制度; (一)、用款分类;本用款管理制度将用款项目划分为五类： 1、建设项目;包括工程项目、设备的大修; 2、购买固定资产; 3、特殊费用项目;包括差旅费每次超过5千元、业务招待费和 礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费 4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动 的必需费用; 5、财务类支出;包括银行贷款利息,代收代付款,支付供应商货款等; 本用款管理制度未涉及的支出项目,有合同的,按合同所规