财务主管工作交接表
城市：提交日期：
交接内容：
一、证照类（有正、副本的请注明）
（一）营业执照：
（二）税务登记证（国、地）：
（三）法人代码证：
（四）商品流通资格证（卫生许可证）：
（五）其它：
二、印章类：
（一）公章：
（二）合同章：
（三）财务章：
（四）法人名章：
（五）其它
三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料
四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接。
五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。
六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。
七、固定资产：根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。
八、往来账款类
（一）应收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及销售主管、城市经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认）随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据；
（二）预收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，如条件允许，最好与客户一一确认）随附确认签字的明细表，
（三）应付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接未付款的相关单据；
（四）预付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接已付款的相关凭证；
九、其它事项
交接人：（签字笔书写）
接收人：（签字笔书写）
监交人：（签字笔书写）
年月日
资料交接清单有限公司原主管因工作变动,现将其经手事项移交 给,移交清单如下： 1、记账凭证,从201年月截止到201年月共本； 2、抵扣联扣税凭证,从201年月截止到201年月； 3、总分类帐帐本一本,应交税金明细账帐本一本,分期收款发出 商品帐本一本,明细分类账帐本一本,库存商品帐本一本,均从201年 月截止到201年月； 4、纳税申报表,从201年月截止到201年月； 5、公章一枚,发票专用章一枚,业务专用章一枚,合同章一枚,税控 IC卡一个； 6、营业执照正副本各一份,食品流通许可证正副本各一份, 税务登记证正副本各一份,组织机构代码证正副本各一份； 经手期间的账务如有问题,可继续追查、核实,因财务工作有时间的延续性,交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任; 移交人： 接交人： 监交人： 201年月日星期四交接手续1、交接前的准备工作; 人员在办理会计工作交接前,必须做好以下准备工作：
①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕; ②尚未登记的账目应当登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章; ③整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料; ④编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容; ⑤会计机构负责人会计主管人员移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚; 2、移交点收; 移交人员离职前,必须将本人经管的会计工作,在规定的期限内,全部向接管人员移交清楚;接管人员应认真按照移交清册逐项点收; 具体要求是： ①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理;
财务工作移交清单交接表 第一篇：财务移交清单内容 一、财务资料类： 1.年度预算及执行情况。 2.银行对账单（全部），银行存折（全部）。 3.资金收支凭证，如收据、发票、支票等。 4.会计账簿及财务报表，如现金日记账、主营业务收支明细表、明细分类账、总账等，财务报表如资产负债表、利润表、现金流量表等。 5.应收账款及往来款清单及金额。 6.未付账款清单及金额。 7.现金及支票存放凭证。 8.拟定的合同和对外支付清单。 二、财务文件类： 1.公司章程、营业执照和税务登记证。 2.财务部门规章制度，包括财务管理制度、会计核算制度、风险管理制度等。 3.审计和验资报告，财务稽核报告及相关单证。 4.税务报告及相关单证。 三、税务类： 1.上一年度年度汇算清缴申报表及单证。 2.上一季度的增值税纳税申报表及单证。 3.公司固定资产清单及相关单证。 4.其他税务相关单证。
以上是财务工作的移交清单，这些内容的准确性与完整性能否被保证，关系到公司财务工作的正常运转，因此移交清单中的内容必须全部真实可靠。同时，需要注意的是，针对某些内容，比如审计报告、合同等文件，移交时应提前核对好文件的原件与副本。 第二篇：财务移交清单的交接流程 1. 准备：准备好书面移交清单。财务主管和接任财务人员一起确认移交清单的内容，并逐项核对清单，核对全面无误后签字确认。 2. 停止手续：停止原财务人员手续，如停止原财务人员的银行账号使用、资金支出、备用金使用等。 3. 交接认可：原财务人员把账目和清单的相关内容归类编排，严格按照清单交接给接手人，并约定双方共同检查。接手人登记接管清单，并签署承诺书，确保接管后处理合规、准确、透明。 4. 检查核对：双方合同检查清单上所述的物品和文件，并一一核对。如发现问题，和解决所有可能出现的问题，以确保交接工作顺利完成。 5. 交接完成：原财务人员提交全部清单和指标的原始凭证，并移交财务管理权和账号控制权限。双方完成交接工作及签字。 6. 意见反馈：接替人员反馈意见及建议，并将收到的意见作为参考，并要准备好继续的工作。 第三篇：财务移交清单的注意事项 1. 注意清单的设计：清单内容尽量完整、明确、条理清晰，同时兼顾篇幅和易读性。 2. 确保移交清单材料全部完整：清单中所涉及的材料兼
财务工作交接清单 财务工作交接清单财务工作移交清单 财务工作移交清单 一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面: 1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。 2、整理保管的各种会计资料（如凭证、账簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。 3、，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门（包括企业内部和外部）联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待 清楚为准。 5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。 二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。 2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。 4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品; 实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项 1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。 2 3、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。 4、银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应该编制银行存款账户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符; 必要时，要抽查个别账户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。 5; 移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。 6、移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应当继续使用移交的会计账簿，不得自 行另立新账，以保持会计记录的连续性。 篇二: 会计人员工作交接清单 会计人员工作交接清单 一,会计档案（见会计档案案卷目录明细） 二, 当年会计资料 （一）会计凭证共本（附: 明细清单） （二）会计帐薄共册（附: 明细清单） （三）会计报表共册（附: 明细清单） （四）工资表共册（附:明细清单） ,发票, 收款收据登记簿
财务主管工作交接表 城市：提交日期： 交接内容： 一、证照类（有正、副本的请注明） （一）营业执照： （二）税务登记证（国、地）： （三）法人代码证： （四）商品流通资格证（卫生许可证）： （五）其它： 二、印章类： （一）公章： （二）合同章： （三）财务章： （四）法人名章： （五）其它 三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料 四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接。 五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。 六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。 七、固定资产：根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。 八、往来账款类
（一）应收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及销售主管、城市经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认）随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据； （二）预收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，如条件允许，最好与客户一一确认）随附确认签字的明细表， （三）应付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接未付款的相关单据； （四）预付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接已付款的相关凭证； 九、其它事项 交接人：（签字笔书写） 接收人：（签字笔书写） 监交人：（签字笔书写） 年月日
财务移交清单范本 1.财务移交清单的范文 财务工作交接单 移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接： 一、交接日期： XX年X月X日 二、具体业务的移交： 1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符； 2.库存国库券：xx元，经核对无误； 3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 三、移交的会计凭证、帐簿、文件： 1.本年度现金日记帐一本； 2.本年度银行存款日记帐二本； 3.空白现金支票XX张（XX号至XX号）； 4.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）； 5.托收承付登记簿一本； 6.付款委托书一本； 7.信汇登记簿一本； 8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9.银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份； 四、印鉴： 1.XX公司财务处转讫印章一枚； 2.XX公司财务处现金收讫印章一枚； 3.XX公司财务处现金付讫印章一枚； 五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：XX（签名盖章） 接管人：XX（签名盖章） 监交人：XX（签名盖章） XX公司财务处（公章） XX年X月X日 2.会计交接清单要包括哪些内容呢 会计交接内容包括： 会计凭证、会计账簿、会计报表及报表附注、会计文件、会计工具、印章和其他资料（如户口登记簿、土地登记簿、会议记录簿、文书档案等）； 实行会计电算化管理的企业，还应移交会计软件、数据磁盘及相关资料。 会计交接是指会计人员调整时，由离职会计将有关工作和各项会计资
财务岗位交接表模板 一、纸质 1财务凭证 (1)内账记账凭证20XX年7月1日至20XX年12月31日 保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存 (2)内账账本20XX年11月至20XX年3月共两本 (3)某某咨询税务记账凭证20XX年6月至20XX年9月某某咨询税务报表(资产、负债、现金流量表)20XX年6月至20XX年9月 保管人：会计存放地：财务室铁皮柜 (4)内账记账凭证：20XX年1月至20XX年1月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜 (5)库存商品收发明细账：20XX年1月至20XX年12月保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存 2.签发文件及其他 (1)领导批复的各类文件：17份 保管人：财务经理存放地：原林会计办公桌红色文件柜第一层 （2）对账函 1）厂商一对账函：1份 2）厂商二对账函：1份
3）客户一对账涵：1份 4）客户二对账函：1份 （3）关于部门的文件 1）20XX年医院部管理体系若干细则：1份 2）公司财务报销制度（试行）（各部门责任人签字版）：1份 3）某某兼职人员招聘申请：1份 4）仓库收货发货费用标准及管理办法：1份 5）出纳岗位日常特殊管理规定：1份 6）招商部20XX年运营方案（部门负责人签字版）：1份7）20XX年招商部区域任务分解（部门责任人签字版）：2份 8）招商部20XX年术瑞吉运营细贝!J（部门责任人签字版）:2份 3.上下游合同及公司事务性合同 公司事务性合同 1）金蝶记账软件服务合同（复印件）：1份 上下游合同或者协议（20XX年以前年份） 下游销售协议： 1）某某药业有限公司：20XX年7月1日至20XX年 12月31日 2）某医药有限公司签订日期：20XX.5.18
会计交接清单五篇 会计交接清单1 移交原出纳员__，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金__接管。现办理如下交接： 一、交接日期： 20__年_月_日二、具体业务的移交： 1、库存现金：_月_日帐面余额__元，实存相符，月记帐余额与总帐相符; 2、库存国库券：__元，经核对无误; 3、银行存款余额___万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 三、移交的会计凭证、帐簿、文件： 1、本年度现金日记帐一本; 2、本年度银行存款日记帐二本; 3、空白现金支票__张(__号至__号); 4、空白转帐支票__张(__号至__号); 5、托收承付登记簿一本; 6、付款委托书一本; 7、信汇登记簿一本;
8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符; 9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份; 四、印鉴： 1、__公司财务处转讫印章一枚; 2、__公司财务处现金收讫印章一枚; 3、__公司财务处现金付讫印章一枚; 五、交接前后工作责任的划分 __年_月_日前的出纳责任事项由朱__负责;__年_ 月_日起的出纳工作由金__负责。以上移交事项均经交接双方认定 无误。 六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：__(签名盖章) 接管人：__(签名盖章) 监交人：__(签名盖章) __公司财务处(公章) 20__年_月_日会计交接清单2 交接日期:___年__月__日 一.资金方面 1.库存现金:现金日记账______,实存现金______,_____年 ____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。 附现金盘点表，借条明细表。 二.移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。 4.现金支票_____张，号码:_____到_____。 5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。 7.社保，公积金，个税等涉税申报资料:_____本。 三.财务工具交接 1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。 3.电费卡_____张。 4.银行U盾_____个，网银相关资料:_____。 5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。 6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
财务人员工作交接表( 模板) 财务人员工作交接表( 模板) 员工离职申请及工作交接表(销售部门) 工号 ______ 姓名 ______ 离职原因______ 部门______ 职位______ 合同类型______ 提出离职日期 ______ 拟离职日期______ 面谈人______ 员工对公司的建议______ ______ 欠款金额______ 交接内容(按职位)：______ 区域业务代表 1. 市场资料(市场费用投入申请表、协议明细表、终端投入协议、终端回执单、终端资料盘点表、拜访路线卡、重点终端市场分析、销量台帐)交接：______ 交出人： ______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______ 2. 经销和分销网络的交接(附明细)： 交出人：______ 接收人：______ 交接监督人：______ 3. 正在执行协议店交接(附明细，经销商确认)：______ 交出人： ______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______ 4.未报销的市场费用交接(包括已承诺，未签订的协议，经过交接监督人追溯已经执行，附明细，经销商确认)： 交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职
员：______ 5.经销商已在《交接通知》上签字、盖章确认已无任何遗留问题(自控经销商和定格内所有协议店经销商)： ______ 交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______ 大区职员(含司机) 1.工作职责交接(本岗位职位说明书、岗位操作规范等) 交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 2. 对使用的大区的固定资产(注明品牌、型号)和低值易耗品进行交接： 交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 3. 其他事项的交接(例如车辆，需注明型号和数量等)： 交出人： ______ 接收人：______ 职员：______ 4. 员工所负责工作已交接完成(含工作相关文档文件、数据、资料物品已列明细签字接收)：______ 交出人：______ 接收人：______ 交接监督人：______ 区域经理、经理助理、副经理、经理 1.工作职责交接(本岗位职位说明书、岗位操作规范等) 交出人： ______ 接收人：______ 交接监督人：______ 2. 借款清算(含大区内部的借款清算以及与供货商间的借款清算)： 交出人： ______ 接收人：______ 交接监督人：______ 职员：______
会计交接表会计移交清单模板【报告】 年底又有人要离职了，离职前会计人员工作交接一定要注意，非常重要。本站为大家带来的会计交接表会计移交清单模板1，希望能帮助到大家! 会计交接表会计移交清单模板 1 工作交接表 交接人基本情况 姓名: 职位: 所在处室: 离职原因: 任职时间: 年月日-----年月日 (离职后) : 交接内容(根据本人具体岗位填写) 1、与会计机构负责人(会计主管人员)有关的所有事项是否交接清楚 接收人签字 接收人岗位 2、所有帐册是否交接齐全 3、各类报表是否交接清楚 4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚 5、报表其他科目的明细是否解释清楚
6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚 7、报税机关的信息是否交接清楚 8、负责保管的发票是否交接清楚 9、所有银行信息是否交接清楚 10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚 11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符 12、负责保管的文件是否与清单相符 13、电脑上的有关文件是否交接清楚 14、所有保管的钥匙是否交接清楚 15、计算器和相关办公用品是否退还 交接人: 监交人: 会计机构负责人(会计主管人员) : 总会计师(财务总监) : 注:一般人员离职，由会计机构负责人(会计主管人员)签字;会计机构负责人(会计主管人员) 离职由总会计师(财务总监)签字。 会计交接表会计移交清单模板 1 移交人XX因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：
(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。 (二)截至交接之日，凡应登记的账簿，业已登记完了，并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。 (三)对尚未处理材料核算往来账，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂账的情况说明。 (四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。 (五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共XX册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。 (六)本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管账核对，都完全相符。 (七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。 (八)移交的账簿有： 1、材料采购明细账本 2、应付购货款明细账本 3、应付包装物料押金明细账本 4、包装物明细账本 5、暂估人库明细账本 6、材料计划价格目录本
财务交接范本 1.财务交接单怎么写 财务工作交接单 移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接： 一、交接日期： XX年X月X日 二、具体业务的移交： 1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符； 2.库存国库券：xx元，经核对无误； 3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 三、移交的会计凭证、帐簿、文件： 1.本年度现金日记帐一本； 2.本年度银行存款日记帐二本； 3.空白现金支票XX张（XX号至XX号）； 4.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）； 5.托收承付登记簿一本； 6.付款委托书一本； 7.信汇登记簿一本； 8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9.银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份； 四、印鉴： 1.XX公司财务处转讫印章一枚； 2.XX公司财务处现金收讫印章一枚； 3.XX公司财务处现金付讫印章一枚； 五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：XX（签名盖章） 接管人：XX（签名盖章） 监交人：XX（签名盖章） XX公司财务处（公章） XX年X月X日 2.会计移交时,需要填写移交清单及相关资料请问有模板吗 有模版 1.日常工作流程； 2.税务事宜（含税务申报表/税务审批文件/发票领用台账/专管员情况等）； 3.经手历年凭证/账簿/报表； 4.电子档存档情况； 5.经手合同清单及合同履行情况表；
财务主管工作交接表 财务主管工作交接表 财务主管工作交接表移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替，财务主管工作交接表。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项： 一、科内人员与分工 1.郭XX： 分管综合财务; 2.马XX： 分管成本核算; 3.郑XX： 分管损益与所有者权益、固定资产核算; 4 .徐XX： 分管投资、债权、存货、负债核算; 5.苏XX： 分管货币资金核算。
二、会计帐簿、凭证及报表 1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本; 2.1993年度“会计赁证”106册; 3.1993年 1、 2、 4、 5、 7、8月份和 1、2季度会计报表各1份。 三、印鉴 1.××精密仪表厂财会科印章壹枚; 2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;
3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚; 4 .调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚; 5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚; 6.厂长杨调公用名章壹枚; 四、会计档案 1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本; 2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册; 3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册; 4 .1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册，工作总结《财务主管工作交接表》。
五、其他事宜 1.空白现金支票XXX张;空白转帐支票xxx张。 2.全厂《八五》发展规划草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。 3.本厂清理“三角债”实施方案1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。 六、交接日期 交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。 七、本交接书一式四份。 移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。 移交人： 王XX 接管人： 尚XX 监交人： 冯XX 总会计师： 纪XX 200X年x月X日〔财务主管工作交接表〕
财务交接清单模板 篇一:财务工作交接表 工作交接表 交接日期: ___年__月 __日 一 .资金方面 1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2.银行存款日记账金额_________,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。 附现金盘点表，借条明细表。 二 .移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。 4.现金支票_____张，号码:_____到_____。 5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。 7.社保，公积金，个税等涉税申报资料:_____本。 三 .财务工具交接 1 1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。 4.银行U盾_____个，网银相关资料:_____。 5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。 6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。 7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 8.对应收账款进行清理:?.账实是否一致,?.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。 9.对包装物和低值易耗品进行盘点:?.账实是否一致,?.是否存在亏空。附盘点明细表 四 .其它证件 1.国税登记证_____本。 2.地税登记证_____本。 3.银行开户许可证_____张。 4.营业执照_____本。 5.组织机构代码证_____本。 6.税务申报CA证书_____个。 7.其它重要证件:_____件。 2 移交人签名: 接交人签名: 监交人签名: 篇二:会计、出纳交接表模板 会计交接手册 _______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。现办理如下交接:
财务工作移交清单范本实用版3篇Model financial work list 汇报人：JinTai College
财务工作移交清单范本实用版3篇 前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：财务工作移交清单模板 2、篇章2：财务工作移交清单模板 3、篇章3：财务工作移交清单模板 篇章1:财务工作移交清单模板 附件 1: 工作交接表 交接人基本情况 姓名：职位：所在处室：离职原因：任职时间：年月日 -----年月日
联系电话（离职后）： 交接内容（根据本人具体岗位填写） 1、与会计机构负责人（会计主管人员）有关的所有事项是否交接清楚 接收人签字 接收人岗位 2、所有帐册是否交接齐全 3、各类报表是否交接清楚 4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚 5、报表其他科目的明细是否解释清楚 6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚 7、报税机关的信息是否交接清楚 8、负责保管的发票是否交接清楚 9、所有银行信息是否交接清楚 10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚 11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符
财务人员工作交接表（模板） 财务人员工作交接表（模板） 员工离职申请及工作交接表（销售部门） 工号______ 姓名________ 离职原因________ 部门_______ 职位_________ 合同类型________ 提出离职日期 _______ 拟离职日期 _______ 面谈人________ 员工对公司的建议 _______ _______ 欠款金额________ 交接内容（按职位）：___ 区域业务代表1. 市场资料（市场费用投入申请表、协议明细表、终端投入协议、终端回执单、终端资料盘点表、拜访路线卡、重点终端市场分析、销量台帐）交接：____________________ 交出人： ______ 接收人：________ 交接监督人：_______ 员：______ 2. 经销和分销网络的交接（附明细）： 交出人： ______ 接收人：________ 交接监督人：_________ 3. 正在执行协议店交接（附明细，经销商确认）：______ 交出人： ______ 接收人：________ 交接监督人：_______ 员：______ 4. 未报销的市场费用交接（包括已承诺，未签订的协议，经过交接监督人追溯已经执行，附明细，经销商确认）： 交出人：_______ 接收人：________ 交接监督人：_______
员：______ 5. 经销商已在《交接通知》上签字、盖章确认已无任何遗留问题 （自控经销商和定格内所有协议店经销商）：__________ 交出人： ______ 接收人：________ 交接监督人： ________ 职员： ________ 大区职员（含司机） 1. 工作职责交接（本岗位职位说明书、岗位操作规范等） 交出人： ______ 接收人：________ 交接监督人：________ 2. 对使用的大区的固定资产（注明品牌、型号）和低值易耗品进行交接： 交出人： ______ 接收人：________ 交接监督人：________ 3. 其他事项的交接（例如车辆，需注明型号和数量等）：交出人： 接收人：__ 职员：__________ 4. 员工所负责工作已交接完成（含工作相关文档文件、数据、资料物品已列明细签字接收）： _______ 交出人：________ 接收人： ______ 交接监督人：________ 区域经理、经理助理、副经理、经理 1. 工作职责交接（本岗位职位说明书、岗位操作规范等）交出人： 接收人：___ 交接监督人：____ 2. 借款清算（含大区内部的借款清算以及与供货商间的借款清算）： 交出人： ______ 接收人：________ 交接监督人：________ 职员：______
出纳工作交接单模板经典范文 出纳在进行交接的时候需要填写交接单。以下是精心推荐的出纳工作交接单，一起来学习下吧! 财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项： 一、科内人员与分工 1.郭XX：分管综合财务; 2.马XX：分管成本核算; 3.郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算; 4.徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算; 5.苏XX：分管货币资金核算。 二、会计帐簿、凭证及报表 1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本; 2.1993年度“会计赁证”106册; 3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。 三、印鉴 1.××精密仪表厂财会科印章壹枚; 2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚; 3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚; 4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚; 5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;
6.厂长杨调公用名章壹枚; 四、会计档案 1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本; 2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册; 3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册; 4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。 五、其他事宜 1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx 张(自XXX号至×××号)。 2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。 3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。 六、交接日期 交接工作于1993年X月x日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。 七、本交接书一式四份 移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。 移交人：王XX(签章) 接管人：尚XX(签章)
财务科长工作交接书 尊敬的公司领导： 在我的离职前，我只有义务和责任将相关的部门移交给我的后续工作人员。在我的一年多的任期内，我担任了公司的财务科长，我将在此份工作交接书中简要描述我的职责和工作职责，以及管理资产和财富的项目。 第一部分：职责和工作职责 作为公司的财务主管，我负责了以下工作： • 组织和管理所有会计、财务及税务工作，确保遵守公司政策、法规要求、会计准则和金融规则并保证公司财务报告的准确性； • 负责组织和计划部门的日常活动，并确保所有工作有序进行； • 在与银行、投资者和合作伙伴进行交易时，确保合规性、准确性和及时性； • 提供培训和指导服务，支持团队成员并提高他们的业务水平； • 负责预算、财务规划和资产管理，以确保公司的长期稳定运营；
• 监督公司的成本、收入、资产以及相关财务数据，并制定相应对策。 第二部分：管理资产和财富的项目 作为公司财务科长，我负责管理公司所有财产的投资和管理。这其中包括： 1. 投资管理： 根据公司的目标和战略，评估投资机会并进行投资决策。投资计划的执行需要符合公司的治理规定和政策要求，同时应注意不过度投入，保持投资的安全和盈利。 2. 资产管理： 资产管理是为了最大程度地利用公司的资产，实现长期的利润和财务目标。资产的管理包括购买、使用、维护、保护以及清晰的记录和审计。 第三部分：工作交接 在我即将离职之际，我需要对我的工作进行交接。我想说明一下，新接手工作的人员需要了解以下事项： 1. 相关文档：提供所有的会计、财务、税务以及投资相关的文档。 2. 相关联系人：提供银行、投资者、合作伙伴以及其他与这些方面有关系的相关方的联系方式，确保新接任者在后续工作中可以顺利地进行沟通。
财务人员工作交接表（模板） 员工离职申请及工作交接表（销售部门） 工号_______ 姓名________ 离职原因_______ 部门______ 职位________ 合同类型________ 提出离职日期________ 拟离职日期_______ 面谈人________ 员工对公司的建议________________欠款金额_______ 交接内容（按职位）：____ 区域业务代表 1. ______________ 市场资料（市场费用投入申请表、协议明细表、终端投入协议、终端回执单、终端资料盘点表、拜访路线卡、重点终端市场分析、销量台帐）交接： 交出人：_______ 接收人：________ 交接监督人：_______ 职员: 2.经销和分销网络的交接（附明细）： 交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：_______ 3.正在执行协议店交接（附明细，经销商确认）：______ 交出人：_______ 接收人：_______ 交接监督人：_______ 职员: 4.未报销的市场费用交接（包括已承诺，未签订的协议，经过交接监督人追溯已经执行，附明细，经销商确认）： 交出人：______ 接收人： ________ 交接监督人：_______ 职员：5.经销商已在《交接通知》上签字、盖章确认已无任何遗留问题（自控
经销商和定格内所有协议店经销商）： _____ 交出人：_______ 接 收人：_______ 交接监督人： _______ 职员：______ 大区职员（含司机） 1•工作职责交接（本岗位职位说明书、岗位操作规范等） 交出人：______ 接收人： _______ 交接监督人： ______ 2.对使用的大区的固定资产（注明品牌、型号）和低值易耗品进行交 接： 交出人：______ 接收人： _______ 交接监督人： ______ 3.其他事项的交接（例如车辆，需注明型号和数量等）： 交出人：_______ 接收人： _______ 职员： _______ 4.员工所负责工作已交接完成（含工作相关文档文件、数据、资料物 品已列明细签字接收）：_____ 交出人： ______ 接收人： _______ 交接监督人：_______ 区域经理、经理助理、副经理、经理 1•工作职责交接（本岗位职位说明书、岗位操作规范等） 交出人：_______ 接收人： _____ 交接监督人： ______ 2.借款清算（含大区内部的借款清算以及与供货商间的借款清算）： 交出人：_______ 接收人： ______ 交接监督人： ______ 职员： 3. ___________________________ 其他事项的交接（如与房东结算房租、水电费和房东物品交接，需注明型号和数量等）交出人：____________