会计交接清单范本范文(精选6篇) 会计交接清单范本范文1： 会计交接清单 交接人：姓名 接收人：姓名 交接日期：日期 1. 财务账簿 - 总账 - 明细账 - 日记账 - 凭证 2. 资产与负债明细表 - 资产明细表 - 负债明细表 - 所有者权益变动表 3. 科目余额表与试算表 - 科目余额表 - 试算表 - 应收账款明细表 - 应付账款明细表 4. 现金与银行存款交接
- 现金备用金情况 - 银行存款账户及余额 5. 应收与应付款项 - 应收账款明细表 - 应付账款明细表 - 未开票收入与未开票支出情况 6. 固定资产 - 固定资产清单 - 固定资产变动情况 7. 税务相关 - 税务申报记录 - 纳税申报表 - 发票及相关凭证 8. 工资与福利 - 员工工资记录 - 社保与公积金缴纳情况 9. 其他重要文件 - 合同与协议 - 重要凭证复印件 - 会计报表及相关分析报告 备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确
认。 签字： 交接人（签字）：____________________ 接收人（签字）：____________________ 会计交接清单范本范文2： 会计交接清单 交接人：姓名 接收人：姓名 交接日期：日期 1. 财务账簿 - 总账 - 分户账 - 明细账 - 凭证 2. 资产与负债明细表 - 资产明细表 - 负债明细表 - 所有者权益变动表 3. 成本与费用分析 - 成本明细表 - 费用明细表
- 制造费用分析报告 - 营业费用分析报告 4. 现金与银行存款交接 - 现金备用金情况 - 银行存款账户及余额 5. 应收与应付款项 - 应收账款明细表 - 应付账款明细表 - 未开票收入与未开票支出情况 6. 固定资产 - 固定资产清单 - 固定资产变动情况 7. 税务相关 - 税务申报记录 - 纳税申报表 - 发票及相关凭证 8. 工资与福利 - 员工工资记录 - 社保与公积金缴纳情况 9. 其他重要文件 - 合同与协议
XX店面交接流程表 XX集团为规范并强化店面销售、服务、店务等业务管理，使店面规范正常有序经营，特制订此制度，此制度适用于XX直营所有店面。 店面店长更替交接事项： 1.店面店长因各种原因离职，需提前两个月按照公司离职程序给相关领导提出离 职申请，两个月必须正常在岗，店面店长有义务给店面培养或招聘新店长，在 两个月内新店长如果到岗店长应该带新店长熟悉店面店务管理及会员管理，老 店长离职新店长能正常经营店面。 2.店长离职之前应以书面形式写离职报告，经相关业务领导签字确认报备行政人 事部，完成所有工作交接，工作交接单以书面形式报备行政人事部。 3.店长工作交接内容包含三个方面： 店内会员交接，新老店长交接会员，按照会员中心的管理分类进行交接，会员中心 ◆会员交接管理流程： 前任店长要整理好在店会员档案明细 ↓ 业务领导带新任店长接收：财务、行政、会员中心负责监交 ↓ 确认交接单无误，责任人签字生成 ◆店面会员实行三个月动态管理： 6个月以上休眠的会员档案交集团高级会员机动组管理 3-6个月以内的休眠会员交直营会员中心管理 1-3个月以内的由店面管理 行政人事交接管理流程： 团队人事交接：包含人员人数交接，人员技能及心态交接 固定资产交接，店面证照及公共关系交接 财务人事交接管理流程：顾客档案交接 以上所有交接必须书面形式，由会员中心、行政人事、财务在场监交方可生效。 交接文件签字报备行政人事部。 店长没有按照正常流程，办理交接手续离职的将不予发放在岗工资 店面行政前台交接程序： 1.店面行政前台因各种原因离职，需提前一个月按照公司离职程序给相关领导提出离职申 请，一个月必须正常在岗，在一个月内新行政前台如果到岗老行政前台应该带新行政前
财务制度手册之备用金管理制度 第1章总则 第1条目的 为了加强公司各下属单位备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，现根据公司《资金管理制度》，特制定本办法。 第2条名词解释 备用金是公司各下属单位各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等，以现金方式借用的款项，包括临时备用金和定额备用金。 第3条实行备用金制度有利于各部门工作人员积极、灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用。对于私自挪用备用金等行为，一经发现则严肃处理。 第4条本办法规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。 第5条公司实施定额备用金与临时备用金相结合的办法。 第2章定额备用金的管理 第6条定额备用金限额的计算方法如下列公式所示： 定额备用金限额二年度日常费用预算总额/360X100% 第7条日常费用包括办公费（包括日常性物料消耗）、市内交通费用（包括车辆使用费）、经常性业务招待费等。日常费用的具体额度由单位负责人申请，经财务总监审定。 第8条定额备用金由单位负责人指定专人保管，保管人员名单须报财务部备案。各单位办事人员在办理相关业务时，如需使用备用金，经单位负责人批准后，可向保管人借支；业务办理完毕后，经办人员到财务部报销并将报销款项还给保管人，补足备用金。 第9条定额备用金不得跨年度使用，每年12月25日之前，备用金须足额还回财务部，逾期未还，经两次催收后，财务部有权从单位负责人和
保管人员工资中扣回。 第10条每年1月份第三周，各单位根据本年度审定的备用金额度到 财务部办理借支手续。若尚未审定额度，延用上年额度，审定后多退少补。 第11条各下属单位负责人和备用金保管人员岗位变动或离职时，定 额备用金必须做相应交接，交接表原件的其中一份交财务部备案。 第3章临时备用金的管理 第12条临时备用金的借用和报销手续 一般情况下，不予借支临时备用金，临时备用金借支须依照以下程序进行。 1、公司经总经理和财务负责人批准。 2.工作人员需临时借用备用金时，应先到财务部索取《借款单》，财 务人员根据实际需要向借款人发一式三联放《借款单》，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经相关负责人批准后，方可到财务部办理借款手续。 财务人员审核签字后的《借款单》各项内容是否正确、完整，审核无误后办理付款手续。 3.借款人员完成业务后应在三日内持报销单据到财务部办理报销手 续。报销单据经相关负责人签字批准后，须由财务人员根据财务管理制度及公司其他相关制度审核单据的合法性，审核无误后可办理报销手续。 4.借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人；对于报销后低于备用金金额的款项，应让报销人员退回余额，以结清原借款单所借账款。 第13条临时备用金的管理 1.财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销 日期建立备用金台账，按月及时清理。
项目备用金管理制度 为了加强项目部资金的管理，便于公司财务部统筹安排资金的支付，确保项目部资金的正常运转，特制定本制度： 一、项目备用金实行限额管理，将项目备用金控制在公司核定的限额范围内，项目部每次申请备用金的最高额度为10000元（备用金控制在10000元以下），项目出纳根据项目部资金需求情况，提交备用金申请单至公司财务部会计审核，经公司领导审批后，可划拨一定的备用金到项目部出纳账户。 二、确定项目备用金的开支范围，项目备用金主要支付员工购买办公用品、低值易耗品、员工个人借工、日常费用报销等零星支出；项目部发生的大额费用（单笔付款金额超过2000元以上的），由公司财务部出纳统一支付。项目部采购的大宗材料、班组的工程进度款、机械使用费，由财务部统筹安排支付。 三、项目出纳本着“忠于职守、客观公正”的原则，办理现金的收支业务。员工报销费用时，项目出纳审核原始凭证的真实性、合法性、有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理，严格遵循付款审批程序。 四、项目部备用金遵循“收支两条线”原则，一切现金收入包括废旧物资出售或其他现金收入等都必须交回到公司财务部，严禁挪用或坐支现金。如果项目出纳已收款或已付款，但单据未交给公司财务部，则应登记项目未报销单据统计明细表，上传给财务部会计审核，存档备查。
五、项目出纳按照业务发生的先后顺序逐日登记项目备用金收 支明细表，做到日清月结，保证账款相符，发现差错及时查明原因，并报经财务部负责人处理。项目部所发生的材料费、机械使用费分 别登记材料费、机械使用费支付明细表，计入相应的施工成本项目。 六、项目部每周开展例会时，项目出纳整理好收、付款单据并 填写交接清单，统一提交到公司财务部会计签收，同时上传备用金 收支明细表、材料费、机械使用费支付明细表等电子档文件给财务 部会计审核，经总经理审批后，可冲销项目出纳备用金。 以上规定从2013年月日开始执行，最终解释权归属公司财 务部所有。 附件一：材料费支付明细表 附表二：机械使用费支付明细表 附表三：备用金收支明细表 附表四：未报销单据统计明细表 附表五：备用金申请单 附：备用金申批流程 项目部付款审批流程
财务主管工作交接表 城市：提交日期： 交接内容： 一、证照类（有正、副本的请注明） （一）营业执照： （二）税务登记证（国、地）： （三）法人代码证： （四）商品流通资格证（卫生许可证）： （五）其它： 二、印章类： （一）公章： （二）合同章： （三）财务章： （四）法人名章： （五）其它 三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料 四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接。 五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。 六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。 七、固定资产：根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。 八、往来账款类
（一）应收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及销售主管、城市经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认）随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据； （二）预收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，如条件允许，最好与客户一一确认）随附确认签字的明细表， （三）应付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接未付款的相关单据； （四）预付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接已付款的相关凭证； 九、其它事项 交接人：（签字笔书写） 接收人：（签字笔书写） 监交人：（签字笔书写） 年月日
2021年营业现金收款及备用金管理制度为加强运营门店营业款、备用金管理工作，提高资金利用效率，有效控制资金占用，确保资产安全制定本制度。 一、营业现金收款管理： 1、“营业现金收款”。是指公司所属各营运门店日常经营中直接收取的现金收入。 2、各单位每日营业结束后，当班营运负责人与收银员一起，按收银日报表中的现金收款金额清点。核对无误后，装入信封封存并放入保险箱存放。 3、营业款现金缴存。次日12点前，由当班营运负责人/指定人员与收银员一起，将前日的营业现金取出清点后，存入公司指定的银行账户。现金缴款单由营运负责人集中保管，定期与费用报销单据交财务部做账。 二、备用金管理： 1、“备用金”。是指公司内部各运营单位、职能部门或员工用于销售找零、零星开支、零星采购等用途以现金方式长期借用、定期报销的款项。 2、备用金额度： （1）各门店收银用于营业找零备用金额度为2千元（2）各门店用于日常运营零星开支的备用金额度为2千元 3、备用金支取手续： （1）支取备用金必须有正当的借款理由，并控制在财务预算范围内。
（2）支取备用金应按规定填写“暂支单”，按公司规定的审批流程审批后，方可向出纳办理借款手续，财务人员对不符合上述规定或手续不全的，有权不予办理借款。 （3）“暂支单”必须由本人填写，按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，不得由他人代写，请款日期___日内有效。 4、备用金管理： （1）门店收银备用金在非营业时间统一存放于门店保险箱内，每日营业开始前，收银员与门店经理共同开取保险箱，领取营业找零备用金；营业结束后，同营业现金的清点、存放手续一样，共同清点后放入保险箱。 （2）营运用备用金由门店店长负责，日常存放于门店保险箱内。门店店长必须妥善保存支付备用金的收据、___以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出、备用金报销和补充。 （3）备用金必须按照规定用途使用，不得挪作他用，不得用于私事；不得谎报用途套取备用金。 （4）严禁各运营部门以销售现金替代备用金，坐支销售款。 （5）公司财务部门负责定期或不定期对下属长期借用备用金的部门或个人进行抽查和盘点。 三、保险箱管理： 1、公司财务部、公司下属各营运单位配备保险箱，供存放营业现金、备用金、销___、报销单据等。 2、各营运单位的保险箱，___由各营运负责人自行设定，钥匙由收银保管。保险箱备用钥匙交公司财务部统一保管。
连锁便利店备用金及现金管理 一、实行店长负责制 （一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责 （二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督； （三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部的对账工作；（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。 二、备用金管理 （一）备用金领用 门店备用金限额人民币*元整（根据门店营业额大小确定），门店开业前一天，以店长借款的方式到公司财务审计部借支。兑换零钱后，根据单班营业额大小拿出300-500元交接给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《币种明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。 （二）备用金兑换 门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店助进行兑换，可视情况处理：1、自行到附近银行兑换；2、根据需要提前预约公司财务审计部出纳，每周周例会时至财务审计部兑换，并在《备用金兑换登记表》签字确认。 （三）备用金交接
门店收银备用金实行轮转制，收银员进行交接时，应扣除规定限额的备用金，并在《币种明细交接表》上注明，签字确认。（四）备用金使用范围 门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。 三、收银管理 （一）基本工作要求 1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币; 2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金; 3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班； 4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金； 5、收银员要熟悉便利店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐； 6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付：您好，请问有会员卡吗？收您多少，总共多少，找您多少，请拿好！谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临！ 7、非24小时营业门店的晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍），打印销售汇总报表，然
公司备用金管理制度 公司备用金管理制度「篇一」 第一章、总则 第一条、目的 为了加强公司（包括各子公司、部门、项目）备用金管理，规范借款行为，提高资金利用效率，有效控制资金占用，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。 第二条、名词解释 备用金是公司工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等，以现金或网银转账方式借用的款项，包括临时备用金和定额备用金。 第三条、备用金范围 1、采购员零星采购备用金； 2、个人因公出差零星开支备用； 3、经常性的零星开支备用金； 4、项目兼任财务人员备用金； 5、其他备用金。 第四条、管理原则 实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。 第二章、备用金管理 第五条、备用金借款和报销手续程序 1、工作人员需临时借用备用金时，需从 OA 中提请“借款单”，“借款单”
经审核无误后才能办理付款手续。填写借款单，必须填写声明：此备用金仅限用于公司开展正常工作或业务使用，不得用作其他用途，否则自行承担一切法律责任。 2、借款人员完成业务后应在三日内在 OA 中提请“日常费用报销单”或“差旅费报销单”，并经主管领导审批后，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。 3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围。使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经部门负责人及总经理同意后，方可延期。 第六条、备用金额度 1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过 5000 元，超过 5000 元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。 2、员工因公出差借款，按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度。 第七条、项目备用金 各工程项目备用金，视各项目情况不同，备用金额度暂定为每项目 1 万—5万。特殊情况，需由项目经理提前向总经理说明情况，予以审批。 第八条、其他备用金 其他借款，根据实际情况核定金额。 第九条、备用金使用审批权限 备用金使用由部门负责人签字批准后提请财务部，财务部按照借款用途审核备用金借款金额，审核无误后提请总经理审批，部门负责人为备用金借款的第一责任人。
财务交接清单表格 篇一：会计、出纳交接表模板 会计交接手册 _______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。现办理如下交接： 一、交接日期： _______年_____月_____日。 二、重点事项的移交： 1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格 3 、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账， 各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的
整理等； 原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等； 有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改； 其他事项： 以上是否已按要求处理完毕：是否 三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）： 四、交接前后工作责任的划分： _______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。 移交人：接管人：监交人： ______直营店 年月日 出纳工作交接表
出纳离职工作交接清单 一、背景介绍 出纳离职是一项重要的工作转移过程，为了确保工作的顺利进行，需要进行详细的工作交接。下面是出纳离职工作交接清单，旨在帮助新的出纳顺利接手工作，保证财务工作的连续性和准确性。 二、交接事项 1. 熟悉公司的财务制度和相关政策 - 新出纳需要了解公司的财务制度和相关政策，包括报销流程、财务审批流程、费用预算等，以便更好地进行工作。 2. 了解银行账户和支付平台 - 新出纳需要熟悉公司的银行账户和支付平台，包括账号、密码、支付限额等，确保能够正常进行资金的收付和转账操作。 3. 掌握财务软件和工具 - 新出纳需要熟悉公司使用的财务软件和工具，包括会计软件、报销系统等，以便能够准确地记录和处理财务数据。 4. 熟悉财务流程和报表 - 新出纳需要了解公司的财务流程和报表，包括每月的财务结账、报表的生成和提交等，确保财务数据的准确性和及时性。
5. 清点现金和备用金 - 出纳离职前需要与新出纳一起清点现金和备用金，确保金额准确无误，并进行签字确认。 6. 移交银行对账单和财务文件 - 出纳离职前需要将最近的银行对账单和财务文件移交给新出纳，包括银行对账单、发票、凭证等，以备日后查阅和核对。 7. 移交财务档案和资料 - 出纳离职前需要整理并移交财务档案和资料，包括合同、协议、收据、报销单、发票等，确保新出纳能够及时查阅和处理相关事项。 8. 交接其他财务工作 - 出纳离职前需要将其他财务工作进行交接，如费用报销、资金归集、财务报表等，确保新出纳能够顺利接手并进行后续处理。 三、交接流程 1. 确定交接时间和方式 - 出纳离职前需要与新出纳确定交接时间和方式，以便安排好双方的工作安排。 2. 编制交接计划 - 出纳离职前需要编制详细的交接计划，包括交接事项、交接时间和责任人，以确保每项工作都能够顺利进行。
备用金及现金管理规定 一、实行店长负责制 〔一〕店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。 〔二〕店长负责监视收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监视。 〔三〕店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部的对账工作。 〔四〕店长负责门店的所有资金平安，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。 二、备用金管理 〔一〕备用金领用 门店备用金限额人民币1000-2000元整〔根据门店营业额大小确定〕，门店开业前一天，以店长借款的方式到公司财务审计部借支。 兑换零钱后，根据单班营业额大小拿出300-1000元交接给收银员作为收银备用金，并由收银员填写"备用金明细交接表"，签字确认后用于门店收银找零使用。〔二〕备用金兑换 门店备用金需进展兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店助进展兑换，可视情况处理： 〔三〕备用金交接 门店收银备用金实行轮转制，收银员进展交接时，应扣除规定限额的备用金，并在"备用金明细交接表"上注明，签字确认。 〔四〕备用金使用围 门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。 三、收银管理 〔一〕根本工作要求 1、收银人员上岗时严禁携带私人物品〔私款〕和私换钱币。 2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，翻开钱箱，放入备用金。 3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。 4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意翻开钱箱查看数字和清点现金。 5、收银员要熟悉便利店的特色效劳和商品，了解商品信息和促销活动，主动进展二次推荐。
停车场管理制度 1.1备用金管理制度 一、目的 为了加强停车场收费岗亭备用金的管理，规范备用金的使用和保管，特制订本制度。 二、备用金解释 备用金是乙方提供给停车场当班收费员为收取临时车停车费找零使用。 三、备用金的金额 根据停车场收费岗亭车辆通行情况，每个收费岗亭备用金金额为500元（会根据实际情况作适当调整）。 四、备用金的日常管理 1、备用金的领取 收费员向收费主管领取备用金在《备用金交接表》登记并签字。 2、备用金的使用 备用金仅只能用于停车收费现金缴费的找零，不得进行线上支付等其他缴费方式的找零。 3、备用金的流转方法 3.1、收费岗亭备用金实行12小时轮班交接制，每次交接必须登记《备用金交接表》接收人签字。 3.2、如遇无人接班情况备用金应退还收费主管，登记《备用金
交接表》收费主管签字。 五、备用金的监管 1、当班收费员对接管的备用金全权负责。 2、当班收费员不准将备用金暂借他人、不得以白条抵现金或者用于支付私人费用。如有发现追究当事人和收费主管责任。 3、当班收费员不准将备用金带出收费岗亭。 4、收费主管或收费领班有责任及义务对当班的备用金使用情况进行监督。 5、会计、出纳有权对各收费站岗亭所有的备用金实行不定期检查，如发现员工有违反备用金管理制度的，收费主管承担相应的连带责任。 1.2现金管理制度 一、目的 为了加强停车场收费岗亭现金的管理，保证资金安全，杜绝利用职务之便，挪用公款等行为的发生，制定本制度。 二、现金的解释 本制度所称现金指的是停车场收费岗亭当班收费员所收取的临时停车费。 三、现金的管理 1、现金的收取 收费员对临停车辆，根据收费系统显示进行收取，必须认真辨别