资金计划、报审、支付和使用流程及具体办法（讨论稿）一、总体流程图①①二、资金使用流程（一）借款审批流程图：(二)购买办公用品流程图（二）其它办公费用审批程序（三）差旅费审批流程（四）营销、广告费用审批报销流程图（五）市场开发部费用报销流程图（六）工程进度款支付流程图（七）材料设备采购流程图（八）工程结算款支付流程图：

资金管理流程图

固定资产管理流程图说明该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。下面分别予以说明：一、原始数据导入及新增资产业务（一）原始数据的导入业务1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。资产信息项填写完毕后，通

投资理财管理流程图

资金管理流程图

企业资金管理流程图

资金管理总体流程图项目名称说 明 1、月度资金计划各部门根据所管辖的工作内容，编制下月资金计划 2、汇总计划财务根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计 戈报公司领导审批后上报公司。 3、申请资金根据当期实际用款情况，上报公司申请实际资金使用额① 资金计划流程 ---------- ► 各部门申报月度资金计划 ② ---------- > 财务编制汇总

3.流程步骤4.流程接口MP02.12.02.02 会计业务处理（FMIS7.0）

资金计划、报审、支付和使用流程及具体办法（讨论稿）一、总体流程图①①二、资金使用流程（一）借款审批流程图：(二)购买办公用品流程图（二）其它办公费用审批程序（三）差旅费审批流程（四）营销、广告费用审批报销流程图（五）市场开发部费用报销流程图（六）工程进度款支付流程图（七）材料设备采购流程图（八）工程结算款支付流程图：

一、总则第一条目的及使用范围目的：为规范公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则，结合实际情况，特制订本制度。使用范围：公司各部门现金支付定义本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物，现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。现金支付的基本原则三级审批原则，一般报销均需要通过“预算控制、业务审批和会

非常实用的资金管理流程图

第一条目的及使用范围目的：为规范公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则，结合实际情况，特制订本制度。使用范围：公司各部门第二条现金支付定义本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物，现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。第三条现金支付的基本原则1、三级审批原则，一般报销均需要通过“预算控制、业务

8.4国有资产管理内部控制流程图资产业务管控一、资产业务范围、管控的目标及责任。资产业务管控是指对资产购置、资产使用、资产清查、资产处置、资产统计报告和监督检查等过程的管理。包括货币资金、存货、固定资产、无形资产和对外投资等。(一)相关制度1.《会计法》《政府会计制度》《政府会计准则》2.《北京市行政事业单位资产清查资金核实暂行规定》3.《自治区行政事业单位

资金管理流程图

资金管理流程图

资金管理工作内容及流程 Prepared on 22 November 2020资金管理工作内容及流程XX公司资金管控各项工作按照“以资金预算为纲，资金集中管控”的思路进行，资金管理以年度、季度及月资金预算为纲领，以每年公司董事会关于融资方案等相关决议为依据，开展日常资金管理工作。资金管控具体分为资金预算管理、投融资管理、资金管理三大类工作，本部分共分三节描

财务资金管理流程图

第一节项目资金管理流程及相关表格项目资金管理流程支付审批表表：编号：履约保证金（低价风险金）支付审批表表：编号：质量保修金支付审批表表：编号：第二节项目设计管理相关表格（表格附后）图纸会审纪要表：编号：第页共页技术交底纪要表：编号：第页共页本表分送施工单位、监理单位、设计单位、相关部门及办公室存档。工程图纸资料清单登记人：设计变更清单登记人：第三节工程招投标

资金管理工作内容及流程XX公司资金管控各项工作按照“以资金预算为纲，资金集中管控”的思路进行，资金管理以年度、季度及月资金预算为纲领，以每年公司董事会关于融资方案等相关决议为依据，开展日常资金管理工作。资金管控具体分为资金预算管理、投融资管理、资金管理三大类工作，本部分共分三节描述资金管控工作内容、要求、时间安排以及具体工作流程。第一节资金预算管理资金预算管

资金管理流程图一、资金审批、支付流程①购买日常办公用品、修理费、差旅费、业务费等用于办公室日常开支的费用②支付租金、水电费、物业费、通讯费等办公室管理费用③特殊情况需紧急支付④购置办公设备支付流程结束⑤员工工资发放流程结束⑥重大资金使用（债权债务重组、对外重大投资等）流程结束二、现金、个人银行存款管理流程①现金、个人银行存款收入流程②现金、个人银行存款支付流