采购订单入库流程
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目录 调拨业务 (3) 业务描述 (3) 适用范围 (3) 控制目标 (3) 控制点 (3) 涉及部门及岗位 (3) 特定政策................................................................................. 错误！未定义书签。 业务流程图 (1) 流程说明 (4) 产品配置、关键预配置参数 (5)
调拨业务 业务描述 本业务是指对公司对渠道经销商或分公司、办事处或渠道内部在不产生应收付款的情况下进行调拨分配的业务。 适用范围 业务流程使用对象：销售部门。 控制目标 通过调拨分配的管理，可以帮助企业实现渠道内产品的合理分配，更有力于进行完成销售。 控制点 业务流程关键环节：调拨双方、存货、数量、交货期。 涉及部门及岗位 部门：销售部 岗位：调拨维护岗
业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 流程适用范围：调拨申请单是分公司、客户之间进行调货业务。 输入条件：当渠道内部进行调拨业务处理时。 适用的企业：适用于流通行业中的渠道内部进行产成品委托销售业务。 适用企业的具体业务管理：主要内容包括委托调拨什么货物、调拨多少、由谁申请，什么时间到货、到货地点、运输方式。当企业间发生货物流转时并不产生相应的应收付情况时，无需按期限进行结算的，视为委托调拨业务。 2、业务流程输出结果及后续影响： 与调拨业务相关联的业务包括调拨出库、调拨入库等业务。当发生调拨业务后，则会按照业务流程发生相应的调拨出库、调拨入库业务。 调拨业务产生的调拨单据在调入方协同生成调拨入库单。
存货核算操作流程 存货核算按以下顺序操作： 1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。 2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。 3．特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。 4．采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。 5．材料的其他入库单记账，单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否正确，不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单，系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单，因受托原料库只核算数据不核算金额，所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单，借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价，盘盈入库原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。 6．材料出库单记账，单据类型选择材料出库单，仓库选择原料库和配件库。 7．材料的其他出库单记账，仓库选择原料库和配件库，单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账，再后面再处理。 8．到上一步止所有的材料均已记账全毕，此时应进行收发存汇总表查询，查询日期为当月1-31日，选择按仓库汇总和按核算自由项汇总，然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。有错误应恢复记账再进行相应的处理，恢复记账可以只恢复有异常的存货，正常的存货不需要恢复，恢复记账必须按记账相反的顺序，即后面记账的要先取消才能取消前面的记账。 9．以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证，生成凭证选择红字回冲单生成凭证，再选择蓝字回冲单（暂估）和再选择蓝字回冲单（报销）生成凭证。 10．采购入库单生成凭证，选择采购入库单（报销）和采购入库单（暂估），仓库选择原料库，生成凭证。分别再选择配件库和成品库生成凭证。 1．选择配件库的材料出库单生成凭证，生成分录为：借：制造费用、待摊费用贷：原料材，需要分摊的费用在借方插入一行待摊费用，同时计算每月分摊额，然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。 12．选择纱的材料出库单生成凭证生成分录：借：生产成本贷：原材料13．选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证，此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目，删掉一条，另一个调整差额。 14．将借用、归还材料调拨单生成的其他出库单和其他入库单生成凭证，（1）借用受托加工材料，选择其他入库单,入库类别为借用入库，生成凭证借：原材料贷：其他应付款-暂估借入物资。（2）归还受托加工材料，选择其他出库单，出库类别归还出库，生成凭证借：其他应付款-暂估借入物资贷：原材料，由
7.1.调拨流程 完整的调拨流程可以分为两种：一是由企业总部仓库发起，在订配货流程里下直接发货计划，参与统一配货以铺货的形式把新款商品分发到营销管道上的各个节点；二是由直营店在在线P O S管理平台下补货请求，然后进入订配货业务流程。 因此无论是由谁发起的调拨业务，完整的调拨流程肯定是通过订配货业务流程进行的。而这里我们要讨论的是一个相对简单的直营店和总部仓库、直营店和直营店之间的调拨业务。 如图所示，简单的调拨流程从填写调拨出库单开始的，一般是由企业总部商品专员业务人员发起，当然也可以由店铺人员在在线P O S管理平台下填写，由企业总部业务人员确认（审核“调拨出库单”），然后就由仓管人员发货，最后由收货店仓人员确认入库。其中主要涉及调拨出库单和调拨入库单两张业务单据。 调拨出库单：落实每次调拨业务的业务凭证。一般由企业总部负责管理货品的货品专员制单填写，也可由直营店在在线P O S管理平台填写，此外订配货流程也会自动生成该业务凭据。 调拨入库单：调拨货物出库（调拨出库单记账）时，自动生成单据，供入货店仓确认入库的业务凭证。
1.新门店开业或换季上新款—由公司商品专员填写调拨出库单—总部成品仓→各门店 商品专员制配货单（调拨出库单）→主管审核通过→商品专员电话通知仓库管理人员→仓库在接到出库单后拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量并核对入库单->验收 2.店仓要求向总部成品仓要求补货 店仓通过在线P O S管理平台填写调拨入库单或使用系统自动补货功能生成补货单→店仓审核→点仓电话通知商品专员→商品专员通知仓库查看补货单→仓库拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量核对入库单→验收 3.店仓与店仓之间调货 A店仓发生调货请求→致电给其他店仓（B店仓）沟通调货→A店仓通过在线P O S管理平台填写与之沟通店仓相关联的调拨入库单→A店仓审核→B店仓收到调拨出库单→B店仓拣货→记账→通知A店仓确认发货→A店仓收到调拨所需货品后验收调拨入库单 注意: 以上过程中， 1.新门店开业，商品专员需在新门店开业7天前填写好调拨出库单，合理配置货品。 2.商品专员在配完货后，第一时间请求主管审核，并且在审核通过后，工作日内时间通知 仓库人员查看调拨出库单 3.仓库在接到商品专员调拨出库单通知后，一般需在1个工作日之内拣货。如果下午收到 调拨出库单，务必在第二个工作日结束前完成；如果调拨出库单量大或者有多张调拨出库单，可按照配货时间要求，根据紧急程度，在2个工作日之内完成配货 4.装箱完成后，当日内通知物流发货至店仓，并反馈至商品专员，告知已发货 5.商品专员跟踪物流进程 6.门店在收到货品后，当日完成清点并验收入库单；如遇特殊情况，请在第二个工作日结 束前完成验收，并通知商品专员 7.销售过程中，点仓需要先将商品验收入库至本地店仓，才能发生销售 自营店与总部（自营店）之间调货
一、库存转移的基本概念
对于工厂到工厂的库存转储SAP提供了如下几个方式： 1、一步法 2、两步法 3、库存调拨单 （1）无交货的库存调拨 （2）有交货的库存调拨：一步法 （3）有交货的库存调拨：两步法 注：本文主要以同一公司内不同工厂的库存转储为模型分别大概介绍上述几个方式 1. 一步法（无配置） a) 通过T-CODE:MB1B 移动类型：301，即可实现工厂到工厂的库存转储，发货和收货都在一个物料凭证中过帐。 2.两步法（无配置）
a) 通过T-CODE:MB1B 移动类型：303 将库存转储到收货工厂的“库存传送（工厂）” b) 通过T-CODE:MB1B 移动类型：305 在收货工厂中，将“库存传送（工厂）”转入非限制使用 3.无交货的库存调拨（无配置） a) 转入工厂，通过T-CODE：MB21N创建UB类型库存调拨单 b) 转出工厂，通过T-CODE:MB1B 移动类型：351，将库存转储到收货工厂的“在途库存” c)转入工厂，通过T-CODE:MIGO 移动类型：101，将“在途库存”转为非限制使用库存 4.有交货的库存调拨：一步法（有配置） a)转入工厂，通过T-CODE：MB21N创建UB类型库存调拨单 b)转出工厂，通过T-CODE:VL10B/VL10D对转储单创建外向交货单 c) 转出工厂，通过T-CODE:VL02N对外向交货单做发货处理（转入工厂非限制使用库存增加，转出工厂库存减少，移动类型647与101同时完成） 5. 有交货的库存调拨：两步法（有配置） a) 转入工厂，通过T-CODE：MB21N创建UB类型库存调拨单 b) 转出工厂，通过T-CODE:VL10B/VL10D对转储单创建外向交货单 c) 转出工厂，通过T-CODE:VL02N对外向交货单做发货处理（转出工厂库存减少，转入工厂“在途库存”增加，移动类型：641） d) 转入工厂：通过T-CODE:MIGO 移动类型：101 对转储单或外向交货单收货（转入工厂在途库存转为非限制库存，移动类型：101）
调拨流程（试行） 1概述 此流程的目的是为了规范家居乐超市门店与门店间调拨，物流部员工相关操作2关键字 调拨申请、调拨发出单、装车单、调拨接收、装车接收 3适用范围 适用于江苏家居乐建材超市各门店 4主体
商品 收商品与《调拨申请单》数量有差异，应由商品部员工补齐或重新作《调拨申请单》，在核对调拨商品名称、数量无误后，物流部收货员将调拨商品放至暂存待送区 ?调出方物流部收货员根据《调拨申请单》在ERP系统中调出并打印一式四联《调拨发出单》，由物流部收货员及商品部员工签字确认。防损核查后在《调拨发出单》盖“防损已核查，签字”章并签字。调出方物流收货员将《调拨发出单》调出方商品部联交商品部留存 ?《调拨发出单》一式四联：第一联（白）加盖调拨发货章交调入方财务留存，第二联（红）调出方财务留存，第三联（蓝）调出方商品部留存，第四联（黄）调入方商品部留存） 调出方物流部与承运方交接调拨商品?调出方物流部收货员根据货物的实际货量和紧急程度确定调拨发货时间，安排调拨车辆 ?调出方物流部收货员根据《调拨申请单》和《调拨发出单》与承运方物流人员交接调拨商品，确认无误后，承运方物流人员在《调拨发出单》签字，调出方物流部收货员将《调拨发出单》单号、装车重量或体积、与承运方合同约定的运费单价，录入到《装车单》中并打印 ?《装车单》为一式二联（第一联（白）由调出方物流部留存归档，第二联（红）调入方物流部留存） ?调出方物流部收货员协助承运方将调拨商品装车，承运方物流人员按装车件数开据一式四联《托运单》交调出方物流部检查无误后，双方在《托运单》签字，调出方物流部收货员留存发货方备查联 ?《托运单》：第一联（白）承运方留存；第二联（黄）发货方备查；第三联（绿）随货同行；第四联（红）接收方留存 ?调出方物流部收货员将《调拨发出单》调入方财务联加盖调拨发货章和调入方商品部联连同《装车单》调入方物流部联及调拨商品交给承运方物流人员，一起送至调入方门店物流部 调入方物流部与承运方交接调拨商品?承运方物流人员送货至调入方门店物流部 ?调入方物流部收货员与承运方物流人员交接单据，验收商品 ?验货完毕后，调入方物流部收货员在系统中进行调拨接收与装车接收，并在《托运单》三联中签字，将《托运单》承运方联、随货同行联交承运方物流人员离开 交接调拨商品?调入方物流部收货员通知商品部至物流部交接调拨商品 ?调入方商品部员工验收调拨商品完毕后，在《调拨发出单》两联中签字确认，将《调拨发出单》调入方商品部联连同调拨商品带回部门
调拨流程 调拨的定义：在我公司调拨也可以称为并货，是指为了满足销售需要将一个店的货品移动到另外一个店的的过程 1、由货品主管查询各店的系统库存，了解库存状况后制定调拨明细， 2、将调拨明细下发至各店铺后并通知物流部，填写《派车单》，由物流部协助 拉货 3、店铺在收到调拨明细后，24小时内准备好需调拨货品，并填写手工《调拨单》 （一式四联），填写完毕后并做相应系统帐 4、门店备货完毕后通知物流部，由物流部安排配送人员出车拉货 5、物流部员工到店后，和店铺人员共同点验无误后，在手工《调拨单》上签字 并将第二、三、四联随货同行 6、物流部将调出店货品送至调入店，由双方点验商品无误后店铺员工在手工《调 拨单》底联上签字由配送员工带回物流部存档备查 外阜店调拨补充规定 1.店铺在收到并货通知后整理所需要调拨的货品，统计调拨货品明细，填写 一式三联《调拨单》，并作系统账，录入系统时仔细核对手工《调拨单》，手工《调拨单》填写内容与ERP系统账相符合，自编号一致。 2.装箱，按照并货要求将所需要调拨货品按原则上按店铺进行分装，装箱时 将手工《调拨单》一并封装，切记将手工调拨单放置箱内醒目位置方便查找。 不要将单据装进鞋盒内。封箱必须使用公司统一配发胶带，防止转运过程中被二次开箱造成货品丢失。 3.封箱完成后应在外包装箱上黏贴公司统一配发的《调拨单》，装箱单上的内 容包括：如图所示： 4.通过第三方物流中转至郑州各店铺货品联系人和地址统一填写为：收货人： 张振伟，收货地址：郑州市管城区东大街88号院长江城中城5单元地下室星期六仓库，严禁填写各店铺联系人及电话，如不按要求填写，其间产生的额外费用由发货方发货人承担，并给相关店铺负责人进行处罚， 5.以上规定请各店铺严格执行，如在操作过程中违反任何一项要求，对相关店 铺负责人进行处罚（记过失一次，并处罚金100元） 营运中心物流部 2015年11月25日
新技术支持快递 第279期 请留意阅读本文档末页著作权信息及声明 撰稿、整理：王贵芳 本期快递目的 完成本快递的学习之后，您将能够了解K/3 调拨单的一些常见问题及解决方法 K/3 调拨单的常见问题
目录 K/3调拨单常见问题 (3) 1.1 调拨单上为什么没有调拨类型？ (3) 1.2 调拨单的数量是否可以进行控制？ (3) 1.3 仓库人员只有一个仓库的权限，调拨单怎么看不到？ (3) 1.4 无单价单据更新如何更新异价调拨单的调拨单价？ (3) 1.5 仓存与总账对账表中，仓存上期期末余额与本期期初余额对不上？ (4) 1.6 红字调拨单怎么做？ (4) 1.7 如何实现物料库存从虚仓调拨到实仓？ (4) 1.8 调拨单表头无调出仓库和调入仓库显示？ (4) 1.9 库存帐龄分析表查询时，最大帐龄组的取数不正确？ (5) 1.10 发现待检仓库存数量有误，如何调减待检仓的库存？ (5) 1.11 物料在仓位间如何调拨？ (5) 1.12 如何设置将调拨单单据字段列冻结，不随滚动条移动？ (6) 1.13 加权平均法的物料循环调拨后核算的调拨金额不一致？ (6) 1.14 仓存与总账对账单中，仓存数据是否包含调拨单的数据？ (6) 1.15 期末结账是否检查调拨单已经审核？ (6)
K/3调拨单常见问题 1.1 调拨单上为什么没有调拨类型？ 1.2 调拨单的数量是否可以进行控制？ 1.3 仓库人员只有一个仓库的权限，调拨单怎么看不到？ 1.4 无单价单据更新如何更新异价调拨单的调拨单价？
1.5 仓存与总账对账表中，仓存上期期末余额与本期期初余额对不上？ 1.6 红字调拨单怎么做？ 1.7 如何实现物料库存从虚仓调拨到实仓？ 1.8 调拨单表头无调出仓库和调入仓库显示？
仓库调拨管理规定 企业应制定仓库调拨管理规定，以规范企业总仓与分仓之间的调拨业务，确保调拨合理、降低调拨成本。以下是某企业的仓库调拨管理规定，供读者参考。 仓库调拨管理规定 第1条为了规范企业总仓和各分仓之间的存货调拨业务,确保调拨有序、合理,节约调拨成本,特制定本规定。 第2条本规定适用于企业所辖不同成品仓库之间存货的调拨管理。 第3条分仓库必须从总仓调货,不得直接从其他供货单位采购商品,分仓与分仓之间不得直接调货,分仓与分仓之间调货必须要有总仓调货指令方可执行。 第4条企业统一拟定“调拨申请单”的格式,分仓库根据商品库存量及市场销售形势,填写“调拨申请单”(一式两联),一联由分仓库保存、一联传真到商务。 第5条分仓库调入商品时应及时清点并办理入库手续,在调拨单上签字确认。每隔一星期与总仓库核销调拨清单。 第6条分仓库销售商品时手工填写“销售预算清单”和“出库单”,每星期汇总出库单和销售发票,报企业仓储部和财务部记账。滞后上报出库单、销售发票,造成仓库管理混乱的,企业将予以处罚。 第7条企业总仓库根据分仓库提供的销售出库单补录销售订单,并关联生成发货单和出库单,报企业财务部入账。 第8条各分仓库应严格按照要求及时、准确地记录库存商品账。 第9条分仓库每日应盘点库存商品并向总仓库报送库存日报表。 第10条总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点,对于账实不符的予以通报处理。 第11条本规定由仓储部负责制定与解释。 8．4．11 存货领用管理制度 为规范企业存货领用作业，确保存货使用于企业规定的领域或范围，提高存货管理作业效率，企业应建立存货领用管理制度，具体示范如下。 存货领用管理制度 第1条为了对存货领用过程进行规范和控制,特制定本制度。 第2条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。
仓库调拨的原因和种类 调拨是由多个仓库之间，将库存从一个仓库调拨到另一个仓库的过程。与移库不同的是，移库是在同一个仓库内库位间货物的调动，而调拨则是仓库与仓库间的货物调动。 调拨的需求从根本上说，是为了平衡库存供给和消耗。 调拨原因 一种商品一般会有一家主要供应商配合不多的几家备用供应商提供，而主供应商一般情况下，会发货到CDC，其他RDC或者DC的库存就需要通过从CDC调拨的方式作补充。 另一种情况，各个RDC都需要辐射一定面积的区域中的用户，这部分用户的购买需求也就是RDC提供的库存量，若本地供应商的供货能力不足或者来不及供货，那就需要调拨库存了。尤其是大型电商平台会经常发生这样的调拨事情。尤其是每年的双十一、618等电商促销活动，电商平台就要通过大数据预测本地某类商品的销售量，通过预测数据和实际库存之间比对，对于库存不足的地方，就要从CDC调拨。这样双十一活动一结束，第二天物流就能最快速度将商品配送到客户手中，有利于提升客户的购买体验。 调拨的种类 主动调拨：这种调拨方式对应于长期不均衡的问题。例如，一种产品只能在某地采购到，那其他地区的客户订购时，难道都要从采购地发货？不管是从配送时间还是配送成本上看，把部分库存配置在当地库房，才是客户体验最好，最经济的做法。 主动调拨其实是按照预测的客户需求作调拨。下采购单时某种产品的最佳采购量，实际上只与供应商的送货响应时间和这段时间内的预计客户需求有关系，在各个库房之间作库存配置时，也需要遵循一样的原则，必须考虑来未来一段时间内客户的需求。 被动调拨：这种调拨方式对应于长期不均衡的问题。例如，某类货物需求量突然加大，各个地区当中库房内的货物都销售一空，但还是客户订单源源不断地进来。这时候为了满足这部分客户的需求，也需要立刻将异地的库存给调拨到有需求的库房中去。 被动调拨其实是按照短期内不能满足的客户订单作调拨。在理想情况下，对客户的需求预测计算完全正确，那么就不会出现被动调拨了。但实际的情况下，被动调拨的却是无法避免的。一旦某件商品出现一个库房无货，而其他库房有货的情况时，为了第一时间满足客户需求，就应该将库存即刻调往客户所在地的库房。 在实际运营操作中，这两种调拨并无太大的区别，如果一定要区分开的话，那应该说，被动调拨的优先级更高。
店面调拨管理规定 1.目的 规范公司总部库房之间和自营终端调货工作流程与工作标准。 2.适用范围 公司总部所有库房和自营终端。 3.职责 3.1产品中心订单部负责按总库实货、签字的《终端调拨申请单》（见附表一）在U8系统调货，除产品中心外的其他任何人均无权在U8系统调动存货。 3.2直营管理部负责按规定填写《终端调拨申请单》（单据需要相关负责人签字，下同），签字后交产品中心。 3.3财务部负责财务账务的处理，流转过程的监督。 3.4终端导购认真学习并严格遵守本管理规定。 4.调拨流程分类 4.1公司总部库房间调拨：按照实物直接做调拨单。 4.2公司总部库与联营直营终端间调拨：按照实物与《终端调拨申请单》由产品中心做单。 4.3公司总部库与租赁直营终端间调拨发货：直营部做《终端调拨申请单》→直营部做U8《销售订单》→订单部根据两种单据生成《发货单》核对→订单部根据《发货单》到收货终端帐套做《采购入库单》（价格为发货单价、下同）→直营部发货单签字取货、发货→终端导购收货回传产品中心收货单微信图片 公司总部库与租赁直营终端间调拨退货：直营部做《终端调拨申请单》→订单部见货后在调货终端帐套做《采购入库单》红字→订单部公司总部帐套做《退货单》→单据交直营部签字→产品中心微信图片回传直营终端 4.4租赁直营终端间调货：直营部做《终端调拨申请单》→订单部见货后在调货终端帐套做《采购入库单》红字→订单部公司总部帐套做《退货单》单据交直营部签字→产品中心微信图片回传发货直营终端→直营部做U8《销售订单》→订单部根据两种单据生成《发货单》核对→订单部根据《发货单》到收货终端帐套做《采购入库单》（价格为发货单价、下同）→收货终端导购收货回传产品中心收货单微信图片 5.终端与终端、终端与总部库房调货原则及注意事项 5.1不调货原则：由成本角度，公司原则上不支持调货。 5.2店间调拨销售未实现，由此产生的费用由需求直营终端承担。 5.3事先申请：导购必须调货前向直营管理部申请，产品中心批准后才能调货，任何人不得擅自安排调货；导购在没有经过批准时擅自调货，发生的任何损失由调出方导购承担。5.4调拨发货：产品中心负责将签字确认的调拨申请单、调拨单、发货单等微信图片传至店长处（特殊情况可短信通知）；收到确认微信图片《终端调拨申请单》后调出方导购方可发货；调出方导购确保调货产品包装完好、摆放紧凑、打包规范、封箱严密。 5.5调出方导购不得擅自改动调货产品明细，若因此而导致的货品丢失或损坏，由调出方导购承担。 5.6调入方导购收到货时立即检验，出现问题1个小时内上报，事后补报无效。
商品门店调拨流程规范 业务介绍 本模块处理的业务是将您公司的商品作其它的出库或者入库，并记录本次出入库货物的名称、数量、等相关的数据。 操作方法同'库存调拨单' 注意：其它出入库方式，其实也是一种销售、进货方式。只不过，出库是以门店异价格销售，前者会增加在库商品平均成本、后者会减少在库商品平均成本。一般用于仓库报损、领用、借出、归还等，出入库原因、方式在导航图的'信息档案'页'其它辅助档案'中增加、删除、修改。 数据影响：此单据生效后影响库存数量、商品在库成本单价。 业务介绍 假如您的公司有多个仓库，那么把某个仓库的商品调拨到另外一个仓库是您经常遇到的业务。当初步确认需要发生这类业务后，您需要使用本模块来预先录入调拨业务相关的各项数据。 进入界面 您可以在导航图的'库存管理'页，选'调拨预录单'图标，或在'库存'菜单里，选'调拨预录单'项，进入调拨预录单模块， 新增调拨预录单 当打开调拨预录单窗口时，该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态，可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态，此时即可输入一张新的调拨预录单。
1. 单号：系统自动连续编号，不可以修改。 2. 选择调出仓：单击'调出仓库'后面的下拉按钮，在弹出的下拉列表中选择。（备注：因调出仓选错导致他店库存错误制单人负全责） 3. 选择调入仓：单击'调入仓库'后面的下拉按钮，在弹出的下拉列表中选择。（备注：因调出入选错导致他店库存错误制单人负全责） 4. 申请人：从申请人下拉列表框中选择申请人。（备注：如未选择，单据最终审核不能成功） 5. 单据日期：也就是调拨日期，默认为当天，可以修改。（备注：以当天调拨日期为准，不可擅自修改时间） 6. 经办人：从经办人下拉列表框中选择经办人。（备注：如未选择，单据最终审核不能成功） 调拨的品名规格 a．在商品编码栏直接输入相应商品编码。 b．通过双击该栏目弹出'选择商品'对话框，选择商品。 单位：单位是在定义商品资料时定义的，此处不可以修改。 数量：在数量栏录入调拨的数量。 调出价：如果您在商品资料中输入了该商品的参考进价，系统将会自动给出这一参考进价，供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。（备注：异价调拨） 调入价：如果您在商品资料中输入了该商品的参考进价，系统将
门店或仓库之间调拨流程 1)系统里的标准调拨流程如下图： 2)依次打开菜单“仓储物流管理”→“调拨”→“填制调拨单” 3)点击工具栏上的“新增”按钮，新增一张调拨单。在“调出仓库编号” 中填入调出仓库编号，在“接收仓库编号”中填入接收仓库编号。选择 “明细信息”页，输入要调拨的商品。 4)录入完“调拨单”之后，一般的单据操作顺序是：“保存”→“确认”→ “审核”。 5)调出方做出库：依次打开菜单“仓储物流管理”→“出库”→“出库任 务”。
6)选择任务期间“开始日期”和“结束日期”，选择“仓库编号”，之后点 击“刷新”按钮，“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。 7)选中任务列表中的一个任务，点击右下角的“明细”按钮，可以看到这 张单的详细信息。点击左下角的“生成”按钮，可以生成一张出库单，这时系统会自动打开这张出库单。 8)生成完“出库单”之后，一般的单据操作顺序是：“确认”→“直接出库”。 依据仓库业务能力，可以适当选择做“分拣”和“扫描装箱”业务。
9)调入方做入库：依次打开菜单“仓储物流管理”→“入库”→“入库任 务”。 10)选择任务期间“开始日期”和“结束日期”，选择“仓库编号”，之后点 击“刷新”按钮，“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。 11)选中任务列表中的一个任务，点击右下角的“明细”按钮，可以看到这 张单的详细信息。点击左下角的“生成”按钮，可以生成一张入库单，这时系统会自动打开这张入库单。
12)生成完“入库单”之后，一般的单据操作顺序是：“确认”→“直接入库”。 依据仓库业务能力，可以适当选择做“验收”和“分储”业务。 13)到此，完整的调拨流程就结束了。
调拨管理规定 一、调拨目的： 此管理规定，是为规范公司内部调拨工作，最大限度发挥公司现有资源的效能，降低运营成本，保全公司资产。 二、适用范围： 药房总部及旗下分店，本规定主要适用店间营业商品及储运部管辖物资的调拨。 三、调拨原则： 调拨管理主要基于以下几种情况下产生：1、在公司经营管理中，由于商圈或者品类管理原因，商品在一家店销售不好甚至滞销，而另外的店销售较好，为了降低成本，将商品库存进行调拨转移，甚至是清场调拨；2、由于补货等运营的失误需要兄弟店进行库存消耗的情况；3、商品保质期出现问题需要协助处理库存；4、由于特殊的销售（顾客订购）导致库存的缺失，需要及时满足销售降低损失，通过系统内部进行库存调拨支援；5、供应商供应不及时或不足问题，通过调拨解决供应链问题。6、总部分析某个门店库存存量过大，其余门店货缺时，为实现合理分布库存，需进行库存调拨。 四、调拨流程 店间调拨应由调出门店开具《门店实物出库单》一份，填写正确明细目录，由调出单位签字，调拨员签字，储运部运输司机在《门店调拨商品交接表》登记调出方出具的调拨商品件数，由调出方确认签字，提取货物及单据带至接收方，接收门店在《门店调拨商品交接表》签字确认后完成实物交接；调出门店在实物出库后还需在海典软件《店间调拨申请单》功能里开具电脑出库单，接收门店接收到实物后提取电脑调拨单进行最终确认，做到账物相符，核查完毕便完成全部调拨工作，具体调拨流程详见流程图及说明。 五、具体操作
1、总部通知调拨。①调拨召回：由于总仓库存短缺需进行召回的，储运部电话通知调出门店将相关货物按要求调回总仓，一般采取直接配送退回处理，亦等同于退货申请流程。由门店填写《门店退货申请表》，并在“退货原因”处注明“合格商品，总部召回”，将《门店退货申请单》第3、4两联及货物退回总仓，及时补足总仓库存。②近效期调拨：每月近效期商品处理，储运部主导效期商品的调拨处理工作，《近效期商品处理表》通过邮件的方式发送至各店经理邮箱，根据给出的调拨建议，门店严格按照规定执行，由于调拨品种繁多，涉及门店广，此类调拨不另行电话通知，需要门店自觉调拨，按照店间调拨流程执行。③采购部及营运部提供的门店急缺品种或其他原因调拨建议，由储运部必须电话通知调出及调入双方门店，统一调拨意见后方可进行调拨，按照店间调拨流程执行。 2、门店协调调拨。①店间自主调拨：根据门店实际库存及销售情况，各兄弟店间可相互协商调拨，无需通过总部，门店间相互达成协议即可执行。②总部协调调拨：调出门店将本门店滞销及销量差的品种可以整理出来报于储运部，储运部根据门店销售情况给予调拨方案，一般提供滞销商品销量较好的门店名单，由调出门店联系接收门店协商并达成调拨意愿，如遇调拨困难，可请求储运部给予协调调拨，此类调拨储运部只给予调拨建议，不强制执行调拨权利。 六、管理职责 1、储运部负责对公司所有调拨工作进行组织、协调、监督、管理工作。由专职调拨人员主导调拨协调工作，给出调拨建议，门店间调拨的实物往来交接由储运部运输司机担任，办理货物交接手续及货物递交工作。 2、营运部及采购部对于商品调拨有相关建议权，对于品类调整及供货商供应短缺等情况发生时提供调拨建议，由储运部接收信息后执行具体调拨工作。 3、门店及仓库验收员对调入及调出商品必须认真做好清点、检查、验收工作，填写好《实物出库单》及开具电脑《店间调拨申请单》，及时完善出入库手续，确保账物相符，避免一起工作疏忽引起不必要的误会及纠纷。 七、注意事项 1、由于供应商供货不足，采购货缺及营运部品类调整需进行调拨的，储运
无忧物流中粮项目临沂办调拨入库流程SOP（试行版） 一、目的： 保证货物的安全、准确、完好、及时入库，确保数据、单证的统一和规范及货物与账目的一致性。 二、适用范围： 本流程适用于无忧物流有限公司中粮项目日常调拨入库运作。 三、职责： 1.客服专员：负责在到货前接收客户提供的预到货通知，并通知仓库主管。 2.仓库主管：负责在到货前的人员准备，指导仓管员调整库位。 3.仓管员：严格按照入库流程操作，确保入库货品的准确，对装卸工叉车工的监督与管理。 4.库存管理员：负责进行WMS系统录入，确保系统与实物的准确对应。 四、调拨入库流程说明 1.无忧客服接收客户中粮EMAIL的预到货通知（现在正在沟通）； 2.无忧客服将预到货通知信息传达给无忧仓库主管； 3.无忧仓库主管接收客服传达的预到货通知，在到货前一天无忧仓库主管接收干线运输公司传达的准确 预到货通知，无忧仓库主管将准确的预到货通知给到中储粮的仓库主管； 4.中储粮仓库主管根据预到货的货量，安排仓管员、装卸和托盘等资源， 5.车辆到达库区并停到指定的位置，司机将单据交接给无忧仓库主管登记车辆的到库的顺序和到库时 间、单号、数量等基础信息（见入库车辆信息登记表）按照无忧仓库主管的指示收货，保证收货的产品、批次、数量的准确和安全。 6.无忧仓库管理员将入库单交接给中储粮的仓管员查看收货单信息、包括产品的名称、规格、批次选择 合适的库位，安排车辆停放在合适的位置，选择合适的位置卸货和入库，如果此库位已有货物，在卸货前将此库位的货物实物数量同货卡上的总数量核对确认相符后，在卸货，如不相符中储粮的仓管员及时反馈给无忧的仓库现场； 7.开始卸货，监督装卸的整个卸货过程；卸货完成后清点卸货入库的实际数量； 8.仓管员收货完毕后，同司机交接送货单据，在送货单上签实际收货数量、仓管员名字和签收时间，留 存蓝联；同时将有异常的货物安排入到相对应的库位； 9.收货仓管员填写入库位置记录表（见入库位置记录表），将填写好后的入库位置记录表同此车的收货 单据共同交接给无忧库存管理员； 10.无忧库存管理员根据单据将入库信息录入到WMS系统，打印货卡。 11.库存管理员打印货卡，并将货卡挂到对应的库位。 12.库存管理员将入库单据留底存档。 五、库存管理 1. 无忧库存管理员每日早晨对前一日的货物采用动碰盘点的方法，对发货的库位进行盘点将盘点的数据与库存的数据核对； 2. 无忧和中储粮每周安排周盘点和月盘点，并将盘点结果给到无忧物流库存管理员，同时中储粮留存一
标准流程—存货帐管理 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
存货帐管理 一、业务说明： 财务商品帐管理员是流通企业财务部门人员最多的岗位，财务部门主要根据经营品种的数量和货品的存放管理商品明细帐，为统一名词，以下所有商品明细帐统称存货帐。 存货帐管理员主要记录进货、进货补差、进货退出、销售、销售退回、报损、报溢、 借货（供销售）、还货、内部调拨出、内部调拨退回、内部调拨入、内部调拨退出等业务。 在一般情况下，存货明细帐只按照货品设明细帐，而不管货品存放的保管帐地点，当 移库发生时，财务存在两种处理情况，一是移库单据不在业务部门和财务之间传递，一是业务部门将移库单传递到财务，但财务仅仅只是在存货明细帐的备注栏记录货品的移动。 存货帐货品的核算方法主要选用：月底加权平均、移动平均、先进先出法、批次核算、销价核算、计划价法，在商品流通企业主要选用月底加权平均、移动平均、先进先出法、批次核算等方法，在零售行业主要选用销价核算方法。选用什么方法都可以，但最重要的原则是：必须仔细了解手工核算的过程，特别是特殊业务的手工处理方法。以下问题是关键点： A.补差问题： B.a.全部在补差的当月转入本期损益； C.b.补差不转入损益，全部记入存货明细帐；
D.c.根据财务确认的库存量，决定多少补差转入本期损益，多少记入存货 明细帐，在以后月分摊。 E.内部调拨的存货计价问题： F.a.调拨入按照调拨价记账； G.b.调拨退出按照调拨价记账； H.c.调拨出按照成本价记账； I.d.调拨退回按照成本价记账； J.e.目前还存在调拨出和退回计价按照调拨价记账的情况； K.f.调拨退出也可能存在按照成本价记账的问题，在实际业务中可能不按照调拨退出 处理，而按照调拨出处理，这时的成本实际是按照成本计价的。 L.报损、报溢的存货计价问题： M.a.报损、报溢单在审批时就确认了应该报损的金额； N.b.报损、报溢单在审批时只确认应该报损的数量； O.借还货业务：发生在帐外的借货业务肯定是为了销售，但借货时的成本是很难确定，财务在手工处理时经常在帐上挂红字，一是处理方便，同时也是为了隐瞒某些特殊问题。 特殊的销售退回业务：某些货品公司已经很长时间不经营，或客户退回的货品是公司根本上就不经营的货品，此时的货品成本的确定是令存货帐管理员头痛的事情，这样的规则一定要把握清楚。 二、流程图 存货帐管理的流程如下：（正向）
内部采购：跨公司库存调拨 1用途 (5) 2前提 (5) 2.1主数据和组织数据 (5) 2.2业务条件 (6) 2.3角色 (6) 2.4预备步骤 (7) 2.4.1初始库存过帐 7 3流程概览表 (8) 4流程步骤 (9) 4.1创建采购订单 (9) 4.2批准采购订单（可选） (10) 4.3为采购订单创建外向交货 (11) 4.4过帐交货的发货 (12) 4.5检查库存调拨状态 (13) 4.6开票（可选） (14) 4.6.1打印发票（可选） 15 4.7显示开票凭证（可选） (16) 4.8过帐库存调拨订单的收货 (17) 4.9按行项目的发票收据 (18) 4.10付款(跨公司) (19) 5附录 (19) 5.1流程步骤的冲销 (20) 5.2SAP ERP 报表 (20) 5.3所用表格 (21) 5.3.1采购 21 5.3.2货物移动 21
内部采购：跨公司库存调拨 用途 本文档描述跨公司库存调拨的业务流程。此业务情景支持跨公司交货的下列功能： ?合作伙伴功能 ?跨公司交货的客户 ?特定工厂的库存调拨订单 ?库存调拨订单—分配交货类型 ?库存调拨订单—采购凭证类型 ?移动类型的字段选择 ?每一科目组许可的合作伙伴角色 ?物料主数据中待交付物料的附加视图 ?相关物料的条件 ?供应工厂的供应商 前提 主数据和组织数据 SAP Best Practices 标准值 基本主数据和组织数据是在实施阶段在ERP 系统中创建的，如反映公司组织结构的数据和满足其营运焦点的主数据（如物料主数据、供应商主数据和客户主数据）。 此主数据通常包括标准化SAP Best Practices 缺省值，使您可以运行此业务情景的各个处理步骤。 附加主数据（缺省值） 您也可以使用具有相同特征的其他SAP Best Practices 缺省值测试该业务情景。 检查您的SAP ECC 系统，查找其中的其他物料主数据。 使用您的自有主数据 也可以使用已创建主数据的任意物料或组织数据的定制值。有关如何创建主数据的 更多信息，请参见主数据流程文档。 在本文档描述的处理步骤中使用以下主数据：
****门店调拨商品方法 为了经营的需要，加快商品的周转，目前广州地区各门店之间发生较多的商品调拨。发现在调拨的过程中存在问题，为了规范门店商品调拨的行为，提高工作效率，特作如下规定。 A店调拨商品至B 店 一、由B店下订单至A店，A店根据订单品种备货（2天内备齐），开调拨单 至B店，一个部门一份调拨单，调拨单的数量与实物相符，单价以A店调出的系统单价为准，如有误，应立即调整。 调拨单的格式，统一为： 调出店：店长：部门经理：收货区：防损： IT： 调入店：店长：部门经理：收货区：防损： APD: 以上内容缺一不可 调拨单一式六份，交相关人员签字确认，相关部门留底。 二、部门备齐货后，通知调入店派人派车取货。 调入店的员工来调出店提货时，需出示调入门店的书面证明，以证 明该员工是未离职的调入店的员工，此证明需盖有门店印章。部门 在提货人到场后，将调拨商品拉到收货区。 三、调拨单不允许更改。调拨商品出货时，需部门人员、收货部人员和 防损人员同时到场。调入店派来提货的员工可先根据订单核对一下调拨单的商品品种，数量和单价，有问题，可立即要求解释和更改，减少不必要的商品周转。出货时，如发现数量有误，三方人员确认后，部门拿回调拨单重新更改，收货区在准确无误的调拨单上，且保证调拨单没有修改的情况下，盖上收货章，同时写上收货区编号，同时防损签字留底，收货区留底。
收货区编号统一规定下列格式： D+调出店号+ 年、月、日+部门+序号+调入店号 如：保华店12部门2004年6月6日调第一批商品到九洲店收货区编号应为：D56012004060612015605 编号统一后，各门店统一录入，方便部门和财务对帐。 四、该批调拨商品到达B店后 调拨单和商品同时到达B店后，应立即通知相关部门、收货部、 防损人员到场收货。收货区根据订单和调拨单收货，数量有改动 的，经几方人员确认后，在调拨单上更改，收货区员工、部门、防损同时签字确认，实收数量确认后，收货区盖章，同时交部门 防损和店长签字，然后交APD录入系统。 APD根据调拨单收货预检，同时核对单价并录入数量。 注意：1. 收货编号可自编8位数字，并同时把自编的号码填写在调拨单的系统编号一栏。 2. 在备注栏中注明调出店的收货区编号 3. 根据实收数量录入系统 4. 如该张调拨单有的商品单价高于系统单价,该张调拨单 直接进问题库 5. 录入完系统后,同时打一份收货报告 6. APD将收货报告和确认后的调拨单传真至调出门店的相 关部门。 五、调出门店的部门收到调入门店的调拨回传单后，应立即交到IT部 IT部应根据对方门店的实收数量把调出单录入系统，IT在备注栏中同样录入收货区编号。 六、所有调拨单据必然在店秘处登记，店秘随时跟踪单据的返回和录入 情况 七、如果有些外地门店强行调入商品，调入店应分部门填写送货单， 交由收货区收货和APD 入系统。如果A店调入B店，同时B店又把A店的商品分调到其它几间门店的，操作流程与调拨流程一至APD入单时，如发现单价高于系统的或有无建档商品的，该调拨单直接进问题库。
采取虚存实取方式进行网点间库存调拨的案例 一、案例经过 甲网点*柜员办理二笔个人银行卡帐户取款**万元和*万元，通过相关信息发现该客户在乙网点存入现金**万元和**万元。经非现场等核查方式核实：乙网点*柜员办理现金汇款**万元，凭证由一员工在柜台内给柜员办理，无现金，无客户到场，存在虚存行为。甲网点柜员办理客户账户支取二笔现金**万元，由行内员工输密码并签名，柜台上未见支取现金，在后台提取现金。现金提回乙网点后，在柜员处存入客户账户**万元，余款**万元填补前期虚存的款项，从而增加了网点库存的目的，最终因虚存实取、员工代客户办理业务、员工代客户签名和未核实户身份等产生违规风险事件。 二、案例分析 （一）网点自我约束力不强。网点无视银行相关规章制度，为解决网点库存不足问题，违反员工禁止条例，反映出网点对规章制度学习不到位，合规管理意识不强，最终导致违规事件的发生。 （二）未处理好内控与经营的关系。从违规操作行为的基本情况来看，反映出网点在经营管理上存在着一手硬一手软的问题，重经营服务、轻内控管理。乙网点采取将款项虚存在他人存折上后，到甲网点实取**万元现金带回乙网点平账及增加库存，甲网点明知乙网点的违规行为，在大额取现业务中，允许由行内员工代客户签名，未对大额取现进行身份核实，在整个核算流程和款项运回乙网点的过程中留下较大的风险隐患。 （三）网点行为疏于管理。网点违规操作行为能得以发生，由于网点风险意识不强及他网点未坚持原则办理业务，此类操作网点或多或少有所知晓，并且银行已下发一系列文件精神，各网点均组织员工学习并签订了“承诺函”，此类违规风险事件仍未能有效得以遏制。 三、案例启示 （一）严格按章处罚。从严执行“员工禁止条例”等规定。加强各级人员，特别是网点运行管理人员的思想认识，规范员工行为，抑制各类违规行为的发生。 （二）加强员工管理。要加强对网点员工的教育培训、监督制约、奖惩处罚等方面的管理，不断提高员工的职业道德水平和业务能力。切实防范以习惯代替制度、以信任代替原则，提升员工自我保护、自我约束、自我抵制能力。 （三）加强管理人员履职。案例中反映出，现场管理人员未认真履行职责，未充分发挥监督监控作用，事中控制流于形式，对于柜员的违规行为，没有及时提醒、制止，也是导致该笔事件的重要原因。