防治小金库长效机制建设情况总结报告

小金库专项治理工作总结报告小金库专项治理工作总结报告情况汇报小金库专项治理工作总结报告报告工作总结治理专项小金根据《中共中心办公厅国务院办公厅关于深进开展小金库治理工作的意见》（中办发18 号）及中共中心纪委、监察部、财政部、审计署和国资委联合印发《国有及国有控股企业小金库专项治理实施办法》（中纪发29号）精神，按照国资委《关于开展中心企业小金库专项治理工作的通知》（国资发评价107号）和《关于进一步做好中心企业小金库专项治理工作有关事项的通知》（国资发评价175号）要求，中国华能团体公司（以下简称公司）从深进贯彻落实科学发展观的高度，充分熟悉开展小金库专项治理工作的重要意义，全面贯彻中心企业小金库专项治理工作的总体要求和基本原则，严格按照中心企业小金库专项治理工作步骤，广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，扎实开展小金库专项治理各项工作，自查自纠和落实整改存在的小金库题目，着力建立健全防治小金库的长效机制，取得明显成效。

现将情况报告如下：一、工作开展情况（一）高度重视，加强领导，全面动员部署专项治理工作1、迅速动员部署，进步思想熟悉 7月19日，国资委召开中心企业小金库专项治理工作会议，公司高度重视，迅速成立专门领导机构，制定工作方案，于7月26日召开公司系统小金库专项治理工作电视电话会议。

公司总经理曹培玺和党组书记黄永达分别在会上作重要讲话，传达学习党中心、国务院和国资委有关文件和会议精神，全面部署了公司系统小金库专项治理工作，要求各单位按时保质完成专项治理工作，彻底根除小金库的思想根源、制度根源和资金根源，建立防治小金库的长效机制。

会后，系统各单位立即行动，层层部署，迅速落实，在7月底前将中心、国资委和团体公司关于小金库专项治理的政策要求传达到了系统全体职工，进步全体干部职工对专项治理工作的思想熟悉，营造良好的治理环境。

2、建立组织机构，加强工作指导公司成立了由总经理和党组书记任组长、总会计师和纪检组长任副组长的小金库专项治理工作领导小组，领导公司系统各单位开展专项治理工作，领导小组下设办公室，主任由纪检组长兼任，成员由监察、财务、人资和审计等部分负责人构成，负责贯彻落实公司小金库专项治理工作的决策部署。

某单位关于健全防治“小金库”长效机制的建设举措为贯彻落实省委十二届十九次全会和省纪委十二届七次全会精神，持续深化和巩固我单位“小金库”专项治理工作成果，构建治理“小金库”的长效机制，从源头上有效防范和杜绝“小金库”问题的发生，根据《**省财政厅关于健全防治“小金库”长效机制的通知》（*财办〔2017〕9号）精神，按照《**省财政厅关于进一步加强“小金库”治理工作的通知》（*财监〔2017〕22号）要求，我单位严格遵循“标本兼治、惩防并举”的综合治理原则，深入探究内部“小金库”产生的深层次根源，从预算管理、资产管理、采购管理、票据管理、现金管理、账户管理和财务管理等方面着手抓起，不断强化流程控制，将“小金库”纳入日常监督管理工作中，全面推进预决算和“三公”经费公开，逐步建立健全靠制度管权管事的长效防治机制。

一、加强宣传教育，注重惩防结合（一）加大宣传力度，充分调动广大干部职工参与的积极性和主动性1.切实加强防治“小金库”政策的宣传教育，通过印发宣传手册、制作宣传展板、编发工作简报、运用官方网站、OA办公系统和管理月报等载体上登载相关文件，深入宣传“小金库”治理工作；同时，通过组织参观警示教育基地、观看警示教育纪录片等形式，使单位广大干部职工从思想上根本认清“小金库”的严重危害性。

2.树立“惩防结合，防重于治”的理念，始终把预防工作放在首位，切实把思想政治教育和党纪法规教育、正面示范教育和反面警示教育、激励教育和诫勉教育结合起来，不断拓宽教育的内容和形式，全面增强党员干部的法治理念和制度意识，积极引导党员干部带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，养成严格按制度办事的良好习惯。

3.日常工作要抓好“四必谈”。

一是对群众有反映的人员进行提醒谈话；二是对从事重要工作和关键岗位的人员进行事先谈话；三是对新任职的人员进行警示谈话；四是对受违纪处分的人员进行回访谈话，使廉政谈话制度更具超前性、针对性和实效性。

XXXX股份有限公司防治“小金库”长效机制建设的工作总结XX“小金库”专项治理工作办公室：根据XX省政府国资委《关于推进防治“小金库”长效机制建设的通知》要求，我公司积极贯彻、落实防治“小金库”工作文件精神，认真、细致地开展“小金库”防治工作，通过廉洁从业学习、资产排查、内控制度建设等方式，进一步加强公司各部门和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识，建立健全防治“小金库”长效机制。

现将主要工作汇报如下：一、资产排查中发现“小金库”情况在此次“小金库”防治检查工作中，未发现我公司及其所属部门存在私设“小金库”情况。

二、建立防范“小金库”问题长效机制措施通过此次专项治理工作，提高了公司各部门及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了各部门和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。

为不断深化和巩固“小金库”专项治理工作成果，构建治理“小金库”的长效机制，从源头上防范和杜绝“小金库”问题的发生，我公司将从以下七个方面入手，建立防治“小金库”长效机制：（一）加强廉政教育充分认识“小金库”治理工作的艰巨性、长期性和重大意义，要求部门、单位的“一把手”在思想上要认清“小金库”的严重危害性，始终把治理工作列入议事日程。

采取各种行之有效的形式，增强党员干部的法治理念和制度意识，引导党员干部带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，养成严格按制度办事的良好习惯。

（二）从源头抓起，全面治理从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。

加强银行账户监管，各部门未经批准不得私自开设银行账户，对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。

规范各部门经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对各单位发票管理、合同管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

（三）统筹兼顾，全面治理。

加强银行账户监管，与审计监督、税务稽查等日常监管工作相结合，整体推进，综合实施。

同时，面向全公司持续开展“小金库”治理的宣传工作，提高制度的透明度、影响力和知晓率，营造人人知晓、人人遵守的良好氛围。

关于“小金库”专项检查情况报告
根据**的精神，我司成立的“小金库”专项治理领导小组，从各种可能形成“小金库”的资金来源入手，进行了认真检查，未发现存在“小金库”的违纪违规行为。

虽然我司未发现违规违纪现象，但通过专项整治“小金库”工作，进一步提高了认识、加强了财经法制教育、严肃了财经纪律，强化了财务管理，确保各项资金的合法使用。

针对“小金库”存在的形式以及形成的原因，我司切实采取措施，构建源头预防机制。

一是强化宣传教育。

对财会从业人员进行职业道德教育，严肃财经工作纪律。

二是强化制度建设。

按照“更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求，从管理和监督制度入手，积极探索建立根治“小金库”的有效机制，通过制度的执行切实从源头上防止“小金库”违纪违法问题的发生。

三是强化监督检查。

认真执行公司的内部审批和决策程序，定期或不定期进行内部制度的执行检查，及时发现和纠正存在问题。

今后，我司将进一步完善相关财务制度，特别是货币资金管理制度和资产管理制度，加强从管理制度上防止出现任何形式的“小金库”的力度，力争做到专项整治工作不留死角，
财务管理工作水平有更大的提高。

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二○一○年**月****日。

2022小金库专项整治报告篇一：2022小金库专项整治报告根据《关于进一步开展“小金库”专项整治工作方案》的通知（X 纪〔20XX〕20号）要求，我单位认真组织开展“小金库”专项整治工作，经自查，未发现私设小金库现象，现将自查自纠情况总结如下：一、未发现违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；二、未发现用资产处置、出租收入设立“小金库”；三、未发现以会议费、印刷费、劳务费、培训费、评审费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；四、未发现经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；五、未发现虚列支出转出资金设立“小金库”；六、未发现以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；七、未发现截留主管部门或上级单位拨付的专项资金设立“小金库”；八、未发现上下级单位或关联单位之间相互转移资金设立“小金库”；九、未发现坐收坐支农村集体资金设立“小金库”；十、未发现其他方式违规设立的“小金库”。

篇二：2022小金库专项整治报告根据上级关于整治“小金库”工作的有关精神，我校高度重视，积极开展这次自查活动，现将有关情况报告如下：一、统一思想，提高认识我校把“小金库”治理工作作为当前群众路线教育实践活动的一项重点任务来抓，学校组织全体班子成员集中学习了上级文件，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。

二、成立机构，明确职责为加强对“小金库”专项治理工作的组织领导，学校成立了“小金库”专项治理工作领导组，负责全校的“小金库”治理工作，协调解决有关重要问题。

组长：XXX、副组长：XXX、XXX、XXX成员：XXX、XXX、XXX、XXX领导组作文吧下设办公室，地点设在总务处。

XXX同志兼任办公室主任，负责“小金库”专项治理的日常组织协调工作。

三、对照标准，严格自查我校严格对照《单位“小金库”自查自纠情况报告表》中检查项目，通过认真自查、自纠，我校各项经费收支规范，管理严格，没有“小金库”现象。

四、建章立制，规范管理学校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度。

小金库专项治理工作总结1000字集锦小金库专项治理工作总结篇1根据《关于印发“小金库”专项治理工作实施方案的通知》（金办[]1号）文件规定，市幼儿园高度重视，积极贯彻落实文件精神，精心组织实施，认真、仔细地开展治理“小金库”专项工作。

在自查中，幼儿园财务管理均按照国家有关财经法规执行，严格财务管理制度，无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

通过深入自查，加强了财务管理及财经法规政策的认识，促进收支管理的进一步规范，现将具体情况汇报如下：一、基本情况市幼儿园现有17个班级。

其中，小班4个，中班3个，大班10个。

在园幼儿总数为660人，全园教职工56人，其中专任教师52人。

二、收费项目收费项目中的幼儿管理费由150元/人月提升为220元/人月，其他项目不变。

收费项目主要有以下几种：1、按照发展和改革委员会审核的收费许可证项目的要求，我园向幼儿家长收取了以下费用主要有幼儿管理费220元/人月；幼儿冬季取暖费15元/人月；2、按照市财政局审核的收费项目，我园收取了勤工俭学收入；固定资产变价收入等。

三、账户管理情况我园共有工商银行账户4个，其中有经费账户；工会账户；食堂账户；财政局代管户账户等。

四、治理小金库工作开展情况（一）领导重视，认识到位我园治理“小金库”工作领导小组积极将专项治理“小金库”工作与学习实践科学发展观活动有机结合起来。

认真学习领会有关文件精神，全面安排部署此项工作，把深入开展“小金库”自查工作作为源头。

按照文件要求，我们首先对自身财务进行自查，从自查情况看，未设“小金库“，所有收支按规定进行，账目清楚，公示到位。

（二）精心组织，周密部署在开展自查工作中，认真总结经验，对存在的问题和下一步工作进行了分析研究，要求在规定时限内，再进一步开展自查自纠工作。

将自查工作全面覆盖、彻底清查、不留死角。

按照市财政局集中支付要求，现金管理采取备用金制度，严禁设“小金库”。

财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

D事业单位“小金库”长效防治研究中期报告
本研究旨在探究如何长效防治公共事业单位“小金库”现象，提高
公共事业单位的财务透明度和减少腐败风险。

首先，我们通过文献研究和实地走访，发现公共事业单位“小金库”的形成主要是因为存在一些制度缺失和监管不力的问题。

其中，制度缺
失主要表现为国家对公共事业单位预算执行和财务管理责任的过于宽泛，导致公共事业单位可以自行决定财务使用，容易形成非法集资和腐败现象。

监管不力主要表现为监察机构对公共事业单位财务管理的审核力度
不够，监管不严，容易形成潜规则。

其次，针对这些问题，我们提出了以下长效防治策略：
一、完善公共事业单位预算执行和财务管理制度，明确各级财政部
门和公共事业单位的职责，加强对预算执行和财务管理的监督。

二、提高公共事业单位管理人员的财务管理意识和能力，加强对公
共事业单位人员的培训，提高财务透明度，减少腐败风险。

三、建立公共事业单位财务监察机构，加强对公共事业单位财务管
理的监管，及时发现并纠正问题。

四、加强对公共事业单位的社会监督，引导公众关注公共事业单位
的运作情况，通过舆论监督等方式推动公共事业单位实行透明管理。

最后，我们在一些地区进行了试点，通过各种措施的实施，初步取
得了一定的成效。

但同时也发现，长效防治需要长期的努力和不断地修
正和完善，需要政府和社会各方面的共同参与。

某单位“小金库”专项治理工作情况汇报尊敬的领导和各位同事：大家好！我非常荣幸能在此向大家汇报我们单位“小金库”专项治理工作的情况。

在过去的一段时间里，我们积极响应领导的号召，深入推进“小金库”专项治理工作，取得了一定的成效。

接下来，我将向大家汇报我们的工作情况。

一、问题分析和整改措施在深入调研“小金库”问题的基础上，我们发现了以下主要问题：资金管理不规范、审计监督缺失、业务流程不完善、内部控制薄弱、风险意识淡薄等。

这些问题严重影响了单位的正常运转和形象，为此我们采取了一系列的整改措施。

首先，我们加强了资金管理的规范化。

建立了资金操作流程，对每一笔资金的收支进行了详细记录和审批，并建立了相应的电子文档档案。

同时，加强了对资金存管的监督力度，定期进行库存盘点和资金核对，确保资金的安全和准确性。

其次，我们加强了审计监督。

与审计部门建立了定期交流沟通机制，加强了对“小金库”的监督和指导。

并在审计整改过程中，制定了具体的整改方案，对问题进行了逐一梳理，并明确了整改措施和时间节点。

再次，我们完善了业务流程。

对与“小金库”相关的各项业务进行了详细的梳理和规范，明确了各业务环节的责任人和审批流程，确保业务的合规性和规范性。

最后，我们加强了内部控制和风险意识。

建立了内部控制制度，对相关人员进行了培训，提高了他们的意识和技能。

同时，制定了风险评估和防范措施，对可能存在的风险进行了主动预防和控制。

二、成效评估经过一段时间的努力，我们取得了一定的成效。

首先，资金管理规范化程度得到了显著提升。

资金的收支清晰可查，审批流程合规有效，制度执行效果良好。

其次，审计监督机制得到了有效落实。

审计部门对“小金库”的监督和指导得到了大力支持，问题的整改工作有序进行。

再次，业务流程得到了进一步规范和优化。

业务环节清晰明确，各环节的责任人严格履行职责，业务处理的效率和质量得到了提升。

最后，内部控制和风险意识得到了较大的加强。

人员意识到了内部控制的重要性，风险防范和控制得到了有效加强。

小金库整改报告篇一：“小金库”专项治理整改落实和建立长效机制工作报告“小金库”专项治理整改落实和建立长效机制工作报告深入开展“小金库”治理工作，是党中央着眼于科学发展、完善社会主义市场经济体制、保持经济社会平稳较快发展做出的一项重大决策，是深入贯彻落实党的十七大精神和深入学习实践科学发展观活动、推进党风廉政建设和反腐败工作、加强党的作风建设和执政能力建设从源头上遏制和防止腐败、规范财务收支活动的重要举措，是我们促进经营管理上水平、提高公司快速健康发展的必然要求。

我公司在贯彻落实科学发展观、保障国有资产安全,实现国有资产保值增值、促进党风廉政建设和反腐倡廉以及构建和谐企业进程中，极为重视聚集在资金链上的财务风险,充分认识到“小金库”已经在一定程度上演变成企业发展中致命的腐败毒瘤。

其严重危害性和治理工作的极端重要性，促使CEIEC在建立防治“小金库”的过程中形成了一套具有国企特色的长效机制，促进了企业的又好又快发展。

一、提高认识、强化领导，积极做好专项治理动员部署工作集团公司“小金库”专项治理工作会议召开后，我公司领导班子高度重视，认真组织学习有关文件，指出“小金库”专1项治理不仅要清理不规范的资产管理，而且要提高到强化公司经营管理工作的层面，消除多种风险危害的重要措施，更重要的是要建立起治理“小金库”的长效机制，保证企业在法制的轨道上持续健康发展。

随后公司立即启动了相关工作，成立了以总经理陈旭为组长，王连祥、洪观其、杨昕光为副组长的专项治理工作领导小组，并从纪检监察、财务、审计、人力资源、投资管理等相关部门抽调精干人员组成杨昕光兼主任的办公室，负责“小金库”专项治理日常组织实施工作；及时向全系统下发了贯彻集团公司“实施办法”的通知，明确要求各单位认真自查分析问题，严格按原则、按步骤做好专项治理工作，不留死角；组织召开公司系统治理“小金库”动员部署大会和公司系统财务工作会议，对公司系统的专项治理工作进行专项部署，切实把专项治理的各项任务落到实处；不断加大对专项治理工作的动员、宣传力度，前后进行了4次集中动员，并在公司内网上开辟了“小金库”专项治理工作宣传栏，及时将上级的精神和公司要求进行宣传贯彻，务必使每位职工都能了解治理工作的意义和基本措施。

小金库专项治理工作总结报告尊敬的领导：根据公司要求，本次对小金库进行了专项治理工作，在此向您做一个总结报告。

一、工作背景小金库是公司内部的一项财务管理制度，用于管理员工的福利费用。

然而，由于一些管理漏洞和不规范操作，小金库的管理存在一定的问题，包括资金流转不透明、使用审核制度不完善等方面。

为了解决这些问题，公司决定开展小金库专项治理工作，提高小金库的管理水平和透明度，确保福利费用的合理使用和安全性。

二、工作内容1.建立清晰的资金流转流程2.完善使用审核制度为了控制小金库的使用范围和确保资金的合理使用，我们对使用审核制度进行了完善。

明确了福利费用的使用范围，并设立了专门的审核部门，对每一笔使用申请进行核对和审批，建立审核档案，确保福利费用的正确使用。

3.加强内部控制在治理过程中，我们发现了一些存在的问题，如多次报销同一笔费用、自由支配福利费用等。

为了解决这些问题，我们加强了内部控制，建立了制度和流程来控制小金库的使用和管理，严格执行，杜绝不必要的风险。

三、工作成果1.资金流转清晰透明，确保资金的安全性和正确使用。

2.使用审核制度完善，规范了福利费用的使用范围，杜绝了不规范的操作。

3.内部控制加强，有效防范了资金滥用和风险。

4.建立了相关的制度和流程，为今后的管理工作提供了指导。

四、存在问题和建议在治理过程中，我们也发现了一些问题，需要进一步改进和完善：1.需要建立更加严格的报销和审批制度，确保每一笔报销的合法性和合理性。

2.需要加强对小金库的监督和管理，建立定期审计制度，确保小金库的规范运作。

3.需要加强对员工的培训和教育，提高他们的法律意识和风险意识，杜绝不规范操作的发生。

五、工作总结通过本次小金库专项治理工作，我们有效地提高了小金库的管理水平和透明度，确保了福利费用的合理使用和安全性。

但仍需进一步完善制度和流程，加强对小金库的监督和管理，不断提升小金库的管理工作。

感谢领导对小金库治理工作的支持和关心！我们将持续努力，为公司的发展做出更大的贡献！谢谢！。