财务总监工作手册

最新财务总监岗位职责说明书7篇财务总监岗位职责说明书篇一1、制定与实施集团财务战略规划，统筹财务管理及内部控制工作；2、全面负责会计、报表、企业预算体系建立、预算编制、执行与控制工作；3、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，制定年度预算、季度目标和月度滚动预测及各项财务指标，进行预算执行分析和反馈；4、建立健全集团内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度；5、为企业决策提供完整及时准确的财务报告，财务分析、内部审计等规划管理，对预算指标和风险控制系统的指标进行检查、分析，并能发现问题和推动解决；6、参与集团重要事项的分析和决策，包括重大经营性、投资性、融资性的计划和合同等，参与审定公司的利润分配方案和弥补亏损方案，为业务发展提供财务方面的分析和决策依据；7、与财政、税务、银行、工商及其相关政府部门的业务关系，建立并保持良好的关系。

8、负责进行下属子公司税务筹划，规避税务风险，负责组织下属子公司的所有审计工作，协调好与银行、税务、财政、统计等政府部门的关系；9、负责组织下属子公司的财务档案管理和使用工作，统筹计划及安排下属子公司财务人员的招聘、考核及培训工作；10、协助资金管理、对外投融资分析等工作；财务总监岗位职责说明书篇二1、负责公司财务的全面协调和管理工作；2、负责执行集团的财务制度，加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度；3、组织编制和审核事业部年度财务预、决算，并负责半年财务预算的调整；4、负责公司应收账款的催收，对资金的流入流出严格把关、合理调配，争取资金利用率；5、负责经营费用和对外付款的复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的准确性、合理性，从而提高经营利润；6、负责财务人员的定位、分工和职责划分，并负责审核、督促其各项工作；7、准确及时提交管理报表给管理层，负责向公司管理人员提供公司内部经营情况的分析；8、管理和监督各服务中心的财务管理工作，确保公司资金的安全与资产的完整；10、审核外报的税务报表，规划公司税务并主导年度税务稽核。

顶级财务总监手册作为顶级财务总监，您需要掌握一系列的技能和知识，以确保公司财务稳健和业务发展。

以下是一份顶级财务总监手册，涵盖了您可能需要的关键领域：1.战略规划和财务分析：- 熟悉公司业务和市场环境，制定财务战略和目标。

- 使用财务分析工具评估投资机会和风险。

- 制定财务预测和预算，以支持业务决策。

2.财务报告和审计：- 编制准确和及时的财务报表，符合法规要求。

- 熟悉财务指标和比率，评估公司的财务健康和绩效。

- 管理公司的内部和外部审计过程。

3.风险管理和合规性：- 识别和评估公司面临的风险，并制定适当的风险管理策略。

- 熟悉公司所在行业的法规和合规要求，确保公司合规运营。

- 培训员工并监督公司的内部控制。

4.资金管理和投资策略：- 管理公司的现金流，确保资金充足并有效利用。

- 评估和管理投资机会，以实现公司的财务目标。

- 确保公司的资本结构和融资策略符合公司的需求和市场条件。

5.团队管理和领导力：- 建立和领导高效的财务团队，提供指导和支持。

- 培养员工能力，推动团队的持续发展。

- 与其他部门合作，促进跨职能合作和协作。

6.技术和数据管理：- 关注技术趋势和创新，应用新技术提高财务流程效率。

- 利用数据分析工具和技术，提供有关业务和财务表现的见解。

- 管理财务系统和数据安全。

7.与投资者和利益相关者的沟通：- 向投资者和利益相关者提供透明和准确的财务信息。

- 参与股东会议和投资者关系活动。

- 与主管部门和监管机构保持合作。

这份顶级财务总监手册希望能为您提供一些建议和指引，以供参考。

作为顶级财务总监，不仅需要具备财务知识和技能，还需要拥有良好的领导力和沟通能力，以推动公司财务管理的持续发展。

财务总监工作手册财务总监工作手册1：职位概述财务总监是公司财务部门的负责人，负责制定和执行财务战略和政策，以确保公司财务的稳定和可持续发展。

本章节将详细介绍财务总监的职责和角色。

1.1 财务总监的职责1.1.1 制定公司的财务方针和目标1.1.2 负责预算和财务规划1.1.3 监督公司财务状况1.1.4 管理财务团队1.1.5 提供财务报告和分析1.1.6 管理与外部机构的财务关系1.2 财务总监的角色1.2.1 财务战略规划者1.2.2 财务决策者1.2.3 风险管理者1.2.4 企业治理者1.2.5 与外部利益相关者的沟通者2：财务政策与规程2.1 财务政策制定2.1.1 公司目标与战略的考虑 2.1.2 内部控制要求2.2 财务规程2.2.1 会计准则和规范2.2.2 资本预算和投资决策程序 2.2.3 预算编制和控制方法3：财务预算与财务规划3.1 预算编制3.1.1 收入预算3.1.2 成本预算3.1.3 资本预算3.2 财务规划3.2.1 现金流量规划3.2.2 资金需求分析3.2.3 资金来源策略4：财务报告与分析4.1 财务报告制度4.1.1 资产负债表4.1.2 利润表4.1.3 现金流量表4.2 财务报告分析4.2.1 比率分析4.2.2 趋势分析4.2.3 垂直分析5：风险管理与内部控制5.1 风险管理5.1.1 风险评估与分类 5.1.2 风险治理措施5.2 内部控制5.2.1 内部控制制度构建5.2.2 风险防范与控制5.2.3 内部审计和合规性附件：附件1: 公司财务政策附件3: 财务报告示例法律名词及注释：1：资产负债表：也称为财务状况表，在特定日期上反映了公司的资产、负债和所有者权益的情况。

2：利润表：汇总了公司在一定期间内的收入、成本和支出，以计算净利润。

3：现金流量表：反映了公司特定期间内的现金流入和流出情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动。

企业财务总监的日常工作指南作为企业财务总监，您在企业运营中扮演着至关重要的角色。

本文档旨在概述您在日常工作中可能涉及的关键职责和任务，以助您更好地履行职务，推动企业财务健康和持续增长。

一、财务管理1.1 制定财务策略- 结合企业长期战略，制定相应的财务战略。

- 定期审查和调整财务策略，确保其与企业发展保持一致。

1.2 预算管理- 领导或参与制定年度预算，监控预算执行情况。

- 分析预算与实际业绩之间的差异，并提出改进建议。

1.3 资金管理- 制定和执行资金筹集计划，确保企业资金需求得到满足。

- 管理企业现金流，优化资金使用效率，降低融资成本。

1.4 成本控制- 分析和优化成本结构，推动成本节约措施。

- 监督成本控制体系的建立和完善。

二、财务报告与分析2.1 财务报告- 负责编制和审查企业财务报告，确保报告的真实性和准确性。

- 及时向管理层和股东提供财务报告和关键财务数据。

2.2 财务分析- 运用财务分析工具，对企业的财务状况、运营效率和盈利能力进行分析。

- 识别财务风险和机会，提出改进建议。

三、风险管理3.1 风险评估- 定期进行财务风险评估，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

- 制定和执行风险管理策略，控制和管理财务风险。

3.2 内部控制- 确保内部控制体系的有效性，以防范财务舞弊和错误。

- 定期进行内部审计，并根据需要改进内部控制流程。

四、法规遵从与税务规划4.1 法规遵从- 确保企业财务活动符合相关法律法规的要求。

- 跟踪法规变化，指导团队遵守新出台的财务规定。

4.2 税务规划- 领导税务规划工作，确保企业合法合规地享受税收优惠。

- 评估税务风险，制定税务应对策略。

五、团队管理5.1 团队建设- 构建高效的财务团队，确保团队成员具备必要的专业技能。

- 促进团队成员之间的沟通与协作。

5.2 人员培训与发展- 规划和实施财务人员的培训和发展计划。

- 鼓励团队成员参加专业培训和资格考试。

六、外部关系管理6.1 审计与鉴证- 协调外部审计工作，确保审计过程的顺利进行。

中国古代俸禄制度
中国古代的俸禄制度是一种奖励官员、士人等具有特定地位和职责的人员的制度。

这个制度的起源可以追溯到秦朝，而在汉朝、唐朝、宋朝等朝代，它得到了更加完善和广泛的应用。

根据《周礼》的规定，中国古代的俸禄制度分为二品及以下的品级俸禄和三品及以上的品级俸禄。

一般来说，二品及以下的俸禄由财政支出，而三品及以上的俸禄则由土地收入负责。

俸禄的具体金额和物品也因时代和地区的不同而有所差异。

在古代的中国，获得俸禄的人员包括君主、官僚、士人和一些有功勋的军事将领。

通过领取俸禄，人们能够得到一定的物质奖励，也能够获得社会地位和尊荣。

俸禄不仅是一种实际的报酬制度，同时也起到了约束和激励的作用，使官员们能够更加努力地履行自己的职责和义务。

然而，俸禄制度在古代中国也存在一些问题。

一方面，由于俸禄多数是由土地收入负责，使得土地集中于贵族和有权势的官员手中，加剧了贫富差距和社会不平等。

另一方面，一些不称职、腐败的官员也能够通过收取贿赂等手段来获取更多的俸禄，导致了政治腐败的问题。

总的来说，中国古代的俸禄制度在一定程度上刺激了官员们的积极性和责任感，促进了政治稳定和社会发展。

然而，它也存在一些问题，需要进一步的改革和完善。

2024年财务总监工作的岗位职责范本1、承担编制记账凭证的职责，同时对现金、报销票据的账目进行审查和核实；2、负责审核、管理和维护公司的各种发票及单据；3、执行每月的税务申报，编制国税和地税的各类报表；4、协调与财政、税务、银行、工商等部门的工作联系，处理相关业务事务；5、负责计算固定资产折旧并编制相应的记账凭证；6、管理应收账款、应付账款及其他应收应付科目；7、整理、归档会计凭证、账簿和会计报告等财务资料；8、执行公司票据的领购、保管、核销流程，确保各部门合规使用票据；9、进行商品采购、收发、库存的详细核算；10、监督出纳人员的工作，确保财务操作的准确性；11、配合上级建立并执行严格的会计核算制度和业务流程；12、完成上级指派的其他任务。

2024年财务总监工作的岗位职责范本（二）1、承担编制记账凭证的职责，同时对现金、报销票据的账目进行审查和核实；2、负责审核、管理和维护公司的各种发票及单据；3、执行每月的税务申报，编制国税和地税的各类报表；4、协调与财政、税务、银行、工商等部门的工作联系，处理相关业务事务；5、负责计算固定资产折旧并编制相应的记账凭证；6、管理应收账款、应付账款及其他应收应付科目；7、整理、归档会计凭证、账簿和会计报告等财务资料；8、执行公司票据的领购、保管、核销流程，确保各部门合规使用票据；9、进行商品采购、收发、库存的详细核算；10、监督出纳人员的工作，确保财务操作的准确性；11、配合上级建立并执行严格的会计核算制度和业务流程；12、完成上级指派的其他任务。

2024年财务总监工作的岗位职责范本（三）1、承担编制记账凭证的职责，同时对现金、报销票据的账目进行审查和核实；2、负责审核、管理和维护公司的各种发票及单据；3、执行每月的税务申报，编制国税和地税的各类报表；4、协调与财政、税务、银行、工商等部门的工作联系，处理相关业务事务；5、负责计算固定资产折旧并编制相应的记账凭证；6、管理应收账款、应付账款及其他应收应付科目；7、整理、归档会计凭证、账簿和会计报告等财务资料；8、执行公司票据的领购、保管、核销流程，确保各部门合规使用票据；9、进行商品采购、收发、库存的详细核算；10、监督出纳人员的工作，确保财务操作的准确性；11、配合上级建立并执行严格的会计核算制度和业务流程；12、完成上级指派的其他任务。

财务总监的工作职责说明书（精选5篇）财务总监的工作职责篇11、根据集团发展战略和发展目标建立适合集团公司经营管理需要的财务管理和资本运营体系，保持公司财务运作的顺畅;2、根据国家相关制度与法律法规制定财务各项管理制度与工作流程;3、负责加强与银行、工商、税务等相关部门的公关外联;4、合理控制集团各项费用支出，全面负责财务管理及投资策划;5、实现资本运营的利益最大化，维护集团公司的良好声誉。

财务总监的工作职责说明书篇21. 及时掌握国家相关财务政策并反馈总经理及相关部门;2. 随时了解公司发展状况和需求，提出公司税赋方面的计划及建议;3. 利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，为集团董事长制定公司战略提供支持;4. 根据集团的要求，执行并完善财务监控体系，以利于有效的集团内部控制;5. 参与资金运营计划，监督资金管理报告、财务预算及决算的真实和完整性;6. 协助筹集集团运营所需资金，检查公司重大资金的使用计划及流向;7. 参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营运作、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;财务总监的工作职责说明书篇3(一)在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制工作。

(二) 组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施。

(三)负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。

(四)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的。

(五)建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理。

(六)负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、企业融资管理、企业资本变动管理(管理者收购、资本结构调整)等。

(七)会同经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。

财务总监岗位设置及工作手册1. 引言财务总监是公司财务管理团队中的核心成员之一，负责全面管理和监督公司财务活动。

本文档旨在介绍财务总监岗位的设置和相关工作手册，以便明确财务总监的职责和任务，并为其提供相关指导。

2. 财务总监岗位设置财务总监岗位的设置应符合公司规模和需求，一般来说，财务总监的直接上级是公司首席财务官（CFO），下级包括财务经理、会计师和助理等。

具体的财务总监岗位设置应根据公司规模和业务需求进行调整。

财务总监岗位的职责和权责一般包括但不限于以下几方面： - 负责制定和执行公司财务政策和策略，并保证其与公司整体战略的一致性。

- 监督公司的财务运作和资金管理，确保资金的健康流转和合理利用。

- 提供财务报告、财务分析和预测，为公司决策提供可靠的财务数据支持。

- 管理与外部合作伙伴（如银行、审计师、税务部门等）的关系，确保合作的顺利进行。

- 负责公司的财务风险管理，制定并执行相应的风险控制措施。

- 监督公司的财务制度和流程，及时发现和纠正问题，确保财务管理的规范性和透明度。

3. 财务总监的工作手册为了帮助财务总监更好地履行其职责，以下是一个典型的财务总监工作手册，供参考：3.1 日常工作流程•每日早晨：查看公司的银行账户余额，及时核对和记录资金流动情况。

•每周一：召开财务部会议，与团队成员讨论和分析财务数据和报表，制定相应的改进和调整措施。

•每月初：制定月度财务计划和预算，并与其他部门进行沟通和协商。

•每月中旬：审核和批准财务报表，确保数据的准确性和完整性；并向首席财务官提交月度财务分析报告。

•每季度末：与审计师合作，进行财务审计和报告编制。

•每年初：制定年度财务计划和预算，与公司管理层进行沟通和确定。

3.2 相关工具和软件•财务管理软件（如SAP、Oracle等）：用于记录和分析公司的财务数据。

•电子表格软件（如Excel）：用于制作和分析财务报表。

•会计软件（如QuickBooks）：用于管理和记录公司的账目和记账。

财务总监工作手册引言财务总监是一家组织中极为关键的角色，不仅需要具备出色的财务知识和技能，还需要具备战略思维和领导能力，以支持组织的财务决策和目标实现。

本工作手册旨在为财务总监提供指导，帮助其在日常工作中取得成功。

第一部分：角色与责任1.1 角色概述作为财务总监，您担负着以下角色：- 战略伙伴：参与制定组织财务战略，为决策提供财务分析和建议。

- 风险管理者：监督风险管理和内控体系，确保财务合规。

- 资源管理者：有效管理资金、预算和投资，以支持组织的运营和发展。

- 团队领导者：激励和管理财务团队，确保其高效运转。

1.2 责任概述财务总监的主要责任包括但不限于以下方面：- 制定和执行财务战略，支持组织战略目标的实现。

- 监督并确保财务合规和内控制度的有效运作。

- 提供财务分析和建议，支持决策制定和风险管理。

- 管理资金、预算和投资，优化资源配置。

- 建立和维护良好的财务关系，与内外部利益相关者合作。

第二部分：核心职能2.1 财务规划与分析- 参与制定组织的长期和短期财务目标，并制定相应的财务计划。

- 进行预测和分析，评估组织的财务状况和风险。

- 提供财务报告和解读，向管理层和股东沟通财务信息。

2.2 预算与成本管理- 制定年度预算和预测，监督实际支出与预算执行情况。

- 分析成本结构和效益，提出成本控制和降低建议。

- 管理组织的经营资金，确保资金的高效运作。

2.3 会计与财务管理- 监督会计和财务运营，确保财务准确性和时效性。

- 协调内外部审计，并推动审计结果的改进和落实。

- 管理税务事务，确保税务合规和优化税务筹划。

2.4 资本投资和融资- 管理组织的资本结构和投资组合，进行风险评估和收益分析。

- 协调并与金融机构合作，获得资金和融资支持。

- 参与并评估与相关方的合作、投资和收购项目。

第三部分：领导与沟通3.1 领导团队- 建立高效的财务团队，招募和培养优秀的财务人才。

- 设定明确的职责和目标，激励团队成员实现个人和团队目标。

财务总监手册-财务工作全套流程目录一、出纳岗工作流程二、销售费用岗工作流程三、管理费用岗工作流程四、固定资产岗工作流程五、材料审核岗工作流程六、成本核算岗工作流程七、销售核算岗工作流程八、工资福利岗工作流程九、税务岗工作流程十、内部审计岗工作流程十一、主管岗工作流程一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。

某国际大酒店财务总监工作手册(一)某国际大酒店是一家国际知名的五星级酒店，其业务覆盖全球多个国家和地区。

作为酒店的财务总监，其工作非常繁重，需要面对各种财务问题。

为了更好地完成工作并保证酒店的收益，某国际大酒店财务总监特别制定了一份工作手册，以指导自己的工作。

一、财务管理1.财务预算：财务总监需要根据酒店的发展战略，通过对酒店运营数据的分析和预测，制定合理的财务预算，为酒店的发展提供支持。

2.财务报告：财务总监需要及时、准确地制作财务报告，包括现金流量表、资产负债表和利润表等，以帮助管理层做出正确的决策。

3.成本管理：财务总监需要控制酒店的成本，包括人工成本、采购成本、营销成本等，确保酒店的经营利润率保持在合理范围内。

二、资金管理1.资金筹措：财务总监需要制定筹资计划，包括债券、股票等资金筹措方式，以满足酒店的扩张和发展需要。

2.资金运用：财务总监需要谨慎管理酒店的资金运用，以确保酒店的资金流动性和安全性。

3.风险管理：财务总监需要采取有效的风险管理措施，包括央行利率变动、汇率风险、信用风险等，以防范财务风险。

三、税务管理1.税务合规：财务总监需要遵守并执行当地的税法规定，确保酒店的税务合规。

2.税费优化：财务总监需要优化酒店的税费结构，减少税费负担，提高酒店的经济效益。

四、审计管理1.审计准备：财务总监需要准备审计报告，并积极配合审计人员的工作，确保审计工作的顺利进行。

2.审计跟进：财务总监需要及时解决审计中发现的问题，并整改工作中存在的缺陷，以保证酒店的财务状况符合相关法律法规的要求。

五、沟通管理1.内外沟通：财务总监需要与内部管理层和外部机构进行沟通，共同制定酒店的战略规划，确保酒店的长期发展。

2.团队合作：财务总监需要管理和指导下属团队，建立团队协作和沟通机制，以提高工作效率和质量。

以上是某国际大酒店财务总监工作手册的主要内容，财务总监需要根据酒店的实际情况进行调整和补充。

只有财务总监能够正确有效地执行手册中的工作要求，才能保证酒店的财务稳健、发展顺利。

财务总监工作说明书一、岗位背景与职责作为公司的财务总监，您将负责整个财务部门的管理与监督，确保公司财务工作的高效运行。

您需要具备以下技能与素质：1. 综合财务管理能力：包括财务报告编制、财务预算与分析、现金流管理等方面的能力，以确保公司财务状况的透明度和稳定性。

2. 领导与团队协作能力：作为财务总监，您需要领导财务团队，协同工作，推动团队的发展，并与其他部门密切配合，实现全面的公司目标。

3. 商业洞察与风险管理能力：能够关注行业变化趋势，进行商业分析，帮助公司制定战略规划，并识别和应对财务风险。

二、具体职责1. 财务战略规划：与公司高层合作，制定财务战略目标和规划，为公司的可持续发展提供支持和指导。

2. 财务报告与分析：负责编制、审核和发布财务报告，进行财务分析并提供决策支持，确保财务信息的准确性和及时性。

3. 财务预算与控制：协助制定年度财务预算，监督财务执行情况，及时发现并解决潜在的财务问题，保持财务活动的合规性。

4. 税务筹划与管理：负责税务筹划，确保公司合法合规地进行税收缴纳，并持续关注税收政策的变化，及时调整税务策略。

5. 资金管理与风险控制：进行资金流动管理，优化资金利用效率，严格控制资金风险，并进行风险评估与预警。

6. 内部控制与审计合规：建立完善的内部控制体系，确保财务活动的合规性和透明度，并接受内外部审计，及时整改发现的问题。

7. 团队领导与发展：招聘、培养和管理财务团队，提供指导和教育，激励团队成员，不断提升团队的合作和执行能力。

三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计或相关专业。

2. 工作经验：具备5年以上财务管理相关工作经验，有团队管理经验者优先考虑。

3. 资格认证：持有注册会计师（CPA）或注册证券分析师（CFA）等相关职业资格认证者优先。

4. 具备较强的沟通和协调能力，能与内外部各层级的人员有效沟通和合作。

5. 具备良好的团队合作精神、解决问题的能力和抗压能力。

财务总监手册-财务工作全套流程-全套财务总监手册-财务工作全套流程目录一、出纳岗工作流程二、销售费用岗工作流程三、管理费用岗工作流程四、固定资产岗工作流程五、材料実核岗工作流程六、本钱核算岗工作流程七、销售核算岗工作流程八、工资福利岗工作流程九、税务岗工作流程十、内部実计岗工作流程十一、主管岗工作流程一、出纳岗工作流程〔一〕现金收付1、收现根据会计岗开具的收据〔销售会计开具的发票〕收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据〔发票〕上签字幵加盖财务结算章——→将收据第②联〔或发票联〕给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗〔水电费、代收款项〕管理费用岗〔其他应收款〕销售核算岗〔货款〕本钱核算岗〔加工费、材料款〕注：〔1〕原那么上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

〔2〕随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现〔1〕费用报销実核各会计岗传来的现金付款凭证金额不原始凭证一致——→检查幵催促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核〔2〕人工费、福利费发放凭人力资部开具的支出证明单付款〔包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项〕——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款方案开具现金支票〔或凭建行存折〕提取现金——→平安妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午 3：30 规库存现金余额送存银行注：〔1〕下午下班后，现金库存应在限额内。

财务总监（岗位说明书）一、职位概述财务总监是公司财务部门的核心职位，负责制定和执行公司的财务战略，监督财务部门的运作，确保公司财务的健康和稳定。

二、职责描述1. 制定财务政策和策略财务总监应结合公司的战略目标和发展需求，制定财务政策和策略，并确保其与公司整体战略的一致性。

财务政策和策略应包括资金管理、投资决策、财务风险管理等方面，以促进公司财务的增长和稳定。

2. 监督财务管理财务总监应监督财务部门日常的财务运作，确保会计准则的遵守，财务流程的合规性以及相关财务报告的准确性。

财务总监还需定期与其他部门沟通，提供财务决策的支持和建议。

3. 管理风险和控制成本财务总监应负责评估和管理公司的财务风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险等，并制定相应的控制措施。

此外，财务总监还需要审查和控制公司的成本，确保公司运营的高效性和可持续性。

4. 资金管理和融资安排财务总监应负责公司的资金管理和融资安排，包括现金流管理、资本预算和资金筹集等。

财务总监需要跟踪和分析公司的资金状况，提供融资建议，并与金融机构进行合作，确保公司的资金充足。

5. 外部关系管理财务总监需要代表公司与外部相关方建立和维护良好的关系，例如投资者、审计机构、税务机关等。

财务总监需确保公司遵守相关法规和法律要求，及时报告和应对财务风险和问题。

三、任职要求1. 教育背景财务总监一般需要本科及以上学历，财务、会计或相关专业背景优先。

持有注册会计师（CPA）或注册管理会计师（CMA）资格证书者优先。

2. 工作经验财务总监需要具备丰富的财务管理经验，熟悉财务管理、风险管理和会计准则。

在相关行业或跨国公司的财务管理经验者优先。

3. 技能要求财务总监需要具备良好的分析和决策能力，熟练并精通财务分析工具和软件。

此外，沟通能力、领导能力和团队合作精神也是财务总监应具备的重要素质。

4. 职业素养财务总监应具备高度的责任心和保密意识，严谨细致的工作态度以及良好的职业道德。

财务总监的岗位说明书（3篇）财务总监的岗位说明书（精选3篇）财务总监的岗位说明书篇1岗位职责：1、高层管理职位，协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响；2、负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析；3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求；5、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率。

任职资格：1、会计或金融专业本科以上学历，有注册会计师资格者优先；2、5年以上财务管理工作经验，或3年以上相近管理职位经验；3、熟悉会计、审计、税务、财务管理、会计电算化、相关法律法规；4、熟练掌握高级财务管理软件和办公软件；5、出色的财务分析、融资和资金管理能力；6、良好的组织、协调能力，良好的表达能力和团队合作精神。

财务总监的岗位说明书篇2岗位名称：部门经理所属部门：营业部工作内容（说明：工作内容是指部门经理这一岗位的日常工作包括的几个方面）一、参与讨论营业部门的年度工作目标和计划。

作为营业部门下辖的各营业部，应该在营业部年度工作目标的制定时充分发表意见。

以负责和积极向上的态度参与总目标的讨论。

首先根据本部门的实际情况提出一个目标和计划，根据汇总、讨论制定出整个营业部年度目标和计划。

报公司审批后执行。

在讨论公司年度目标的时候，部门经理应该明确自己的态度。

我们强调两个方面的内容：首先是要对自己提出来的目标和计划负责，不要过低，也不能过高。

事先可以同部门的主管和业务人员充分讨论。

那种目标越低越好的思想是对公司不负责任的表现！当然也不能盲目过高，目标不切合实际也会打击部门人员的积极性，失去达成目标的动力！另一个我们强调的是要有挑战目标的勇气和决心！要对自己、对本部门和公司充满信心！二、负责本部门的年度目标和计划的具体实施。

财务总监岗位说明书关键信息项：1、岗位名称：财务总监2、所属部门：＿___________________3、直接上级：＿___________________4、直接下级：＿___________________5、岗位职责：＿___________________6、任职资格：＿___________________11 岗位概述财务总监是公司财务管理的最高负责人，负责统筹规划公司的财务战略、财务政策和财务管理制度，确保公司财务活动的规范、高效和安全，为公司的战略决策提供准确、及时的财务分析和建议。

111 职责与工作任务1111 财务管理规划与战略制定1、参与公司战略规划，根据公司战略目标和经营计划，制定财务战略和规划。

2、制定和完善财务管理制度、流程和规范，确保财务工作的规范化和标准化。

1112 财务报表与报告1、负责组织编制公司财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保财务数据的准确性和完整性。

2、定期进行财务分析，为公司决策层提供准确、及时的财务信息和决策支持。

1113 预算管理1、组织编制公司年度预算，监督预算执行情况，进行预算分析和调整。

2、建立有效的预算控制体系，确保公司各项费用支出在预算范围内。

1114 资金管理1、负责公司资金的筹集、调配和使用，优化资金结构，降低资金成本。

2、监控资金流动情况，防范资金风险，保障资金安全。

1115 财务监督与内部控制1、建立健全财务监督机制，监督财务制度的执行情况，防范财务风险。

2、组织开展内部审计工作，对公司财务活动进行监督和检查。

1116 税务筹划1、熟悉国家税收政策，进行合理的税务筹划，降低公司税务成本。

2、办理税务申报、纳税等相关事务，确保公司税务合规。

1117 财务团队管理1、建立和管理财务团队，组织财务人员的培训和考核，提高团队整体素质和业务能力。

2、指导和监督下属财务人员的工作，协调财务部门与其他部门的合作关系。

1118 其他工作1、完成领导交办的其他与财务管理相关的工作任务。