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新收费政策下⾼速收费各业务操作流程图⼤全新收费模式下⾼速公路收费站操作流程（试⾏）1 总则1.1根据《收费公路联⽹收费运营和服务规程》（试⾏）的有关规定，为详细规范和指导收费公路联⽹收费运营和服务相关⼯作，结合我省⾼速公路联⽹运营现状制定本流程。
1.2 本流程适⽤于⾼速公路联⽹收费运营和服务。
1.3⾼速公路联⽹收费运营和服务除应符合本流程外，还应符合国家法律法规和⾏业现⾏有关标准规范。
1.4本流程⾃2020年1⽉1⽇起试⾏。
收费站⼊、出⼝车道（正常车辆）操作流程2 ETC 专⽤车道⾃动化操作流程2.1 ETC 专⽤车道⼊⼝流程2.1.1 车辆驶⼊ETC ⼊⼝车道。
2.1.2 系统⾃动对ETC 车辆进⾏识别。
2.1.3 系统⾃动进⾏ETC 通⾏有效性判定。
2.1.4 系统⾃动进⾏ETC 禁⾏车辆判定。
2.1.5 查验通过后,系统⾃动写⼊⼊⼝信息，形成⼊⼝通⾏流⽔和图像流⽔。
2.1.6 对于承载ETC 门架功能的ETC 车道，系统⾃动计算并扣取通⾏费，形成ETC 门架交易流⽔。
2.1.7 抬杆放⾏。
车辆驶⼊正常车辆ETC 专⽤车道⼊⼝流程是否ETC 车辆YETC 通⾏有效性判定Y是否禁⾏车辆N写⼊⼊⼝信息形成通⾏流⽔形成图像流⽔抬杆放⾏⾃动识别NN Y转⼊特情处理流程扣取通⾏费形成ETC 门架交易流⽔承载ETC 门架功能的ETC 车道2.2 ETC 专⽤车道出⼝流程2.2.1 车辆驶⼊ETC 出⼝车道。
2.2.2 系统⾃动对ETC 车辆进⾏识别。
2.2.3 系统⾃动进⾏ETC 通⾏有效性判定。
2.2.4 系统⾃动进⾏ETC 禁⾏车辆判定。
2.2.5 查验通过后，清除ETC 卡内⼊⼝信息，形成出⼝通⾏流⽔和图像流⽔。
2.2.6 对于承载ETC 门架功能的ETC 车道，系统⾃动计算并扣取通⾏费，形成ETC 门架交易流⽔。
2.2.7 抬杆放⾏。
车辆驶⼊正常车辆ETC 专⽤车道出⼝流程是否ETC 车辆YETC 通⾏有效性判定Y是否禁⾏车辆N清除卡内⼊⼝信息形成通⾏流⽔形成图像流⽔抬杆放⾏⾃动识别NN Y转⼊特情处理流程扣取通⾏费形成ETC 门架交易流⽔承载ETC 门架功能的ETC 车道3 ETC/MTC混合车道操作流程3.1 ETC/MTC混合⼊⼝车道操作流程3.1.1 车辆驶⼊ETC/MTC混合⼊⼝车道。
销售及费用核销流程2010.4.12提纲一、销售注意事项1、销售流程2、开票流程3、回款二、费用类型及核销1、差旅费2、日常费用3、营销费用销售注意事项1、销售流程：直供系统销售流程(如图）：经销商销售流程（如图）：开票流程1、要求开票信息精确，具体包含客户名称、纳税人识别号、地址电话及开户行、账号；2、要求开票内容明细，具体包括货物名称、规格型号、单位、数量、单价及含税金额，若有备注或附加请备注明确，防止错误开票；3、邮寄地址、收件人及电话清楚，便于邮寄以上三项，不得有误，国税对发票要求不得有作废或红字开票出现。
回款流程回款1、直供系统：要求及时对账核销，按照进货明细开具所需发票，及时递交财务核对账款，并做催款及回款工作；2、经销商系统：款到发货。
必须要求经销商将所定产品货款汇至公司帐户，待收到货款后，公司给予办理出库及发货，待客户需要发票时，上传客户开票信息至财务，及时回传客户；二、费用类型及核销1、差旅费核销粘贴要规范，按照出差时间顺序，书写要工整，大小写要一致，不得随意涂改，出差补助，必须附正规发票，盖章有效。
所有票据经办人必须签字，出差一定要附出差审批单，所有单据需领导签字确认。
2、日常费用核销日常费用主要包含办事处电费、水费、电话费及传真费、付款手续费、快递费及拉促销物料产生的运费及办事处产生的一些办公费用；日常费用核销中必须具备相关费用正规发票，需经办人签字并说明费用产生缘由，便于财务核销；日常费用核销要及时邮寄财务，不得欠拖时间过长，否则取消核销3、营销费用核销营销费用主要指进场费、条码费、堆头费、促管费、返利、配送费、广告费、仓储费等相关费用；A、所产生的费用必须先打申请，打申请时一定要分清费用归属问题，现企业处于转型时期，超市所签合同要分清邹平三星油脂工业有限公司或山东三星玉米产业科技有限公司，核销费用时必须对应开票；B、核销费用时手续一定要齐全，比如说堆头费，核销时一定附费用申报单、审批单、发票、堆头照片及堆头协议等，申报单内容及所要求事项必须要填写完整，还有进场费及条码费必须附上超市的送货验收单，方可核销；C、借款时分清借款单位为邹平三星油脂工业有限公司或山东三星玉米产业科技有限公司，在后期核销时注重相应单位实现借款及核销的一致性；借款单是注明借款期限，不注明的就按二周计算借款期限。
1、经办人申请领用支票，并提供相关证明，支付货款，对方需提供身份证明和对方单位的委托函。
2、出纳签发支票付款领用单，申请人填写付款原因及支票签发金额或限额。
3、总经理签字，如遇特殊情况总经理不在，需电话请示，总经理同意后，方可付款，事后总经理在支票付款单
上补签。
4、货款由会计编制记账凭证，出纳付款。
领用支票，出纳直接根据支票付款领用单限额付款，对金额不确定的，
需填写支票用途，将金额封死。
5、出纳建立支票领用本，对每张支票进行登记，支付时写明付款日期、付款原因、付款金额，领用人签字。
及时查看支票领用本，对不及时核销借用支票的人员，及时催促报账。
6、领用人将支票头交回，并附相应原始单据。
7、会计审核原始单据，编制记账凭证，出纳核销支票。
8、对长时间不核销支票的人员，将支票金额挂其他应收款，从其工资中扣除。
市场费用核销流程一、申请环节1.市场费用申请：市场部门向财务部门提交市场费用申请，说明申请的费用项目、金额以及用途等相关信息。
财务部门会提供相应的申请表格，市场部门填写后提交给财务部门审核。
2.预算核对：财务部门对市场费用申请进行预算核对，判断该费用是否符合公司预算要求以及合理性。
3.资金安排：财务部门根据预算核对结果，安排相应的资金用于市场费用的报销。
二、报销环节2.提交报销申请：申请人将填写完毕的报销申请表格及附件提交给财务部门。
4.核销凭证：财务部门对符合申请的报销申请进行核销，核销过程中，根据费用的性质，可能需要进行特殊流程的审核，如市场活动费用可以要求市场部门提供活动报告的审核材料。
5.凭证存档：财务部门在核销完成后将核销凭证存档，作为公司财务审计和合规性审查的依据。
三、审批环节1.审批流程：在整个市场费用核销流程中，可能存在多级审批的情况，由公司制定统一的审批流程。
根据公司规模和流程设置，通常包括部门经理级别的审批和财务总监级别的审批。
审批过程中，审批人主要关注费用的合规性、合理性以及是否超出预算等情况。
2.签字确认：在审批流程结束后，相关审批人员签字确认，确认该笔费用符合公司的预算要求和审批流程。
四、付款环节2.付款申请：符合审核的费用将会生成付款申请，财务部门将付款申请提交给相关人员进行审批，并通知相关部门进行财务准备工作。
3.支付：经过审批的付款申请将会由财务部门进行支付，根据付款申请中提供的付款方式进行相应的操作，并及时通知相关的部门和供应商。
以上就是市场费用核销流程的一般步骤。
不同公司的流程可能会有所不同，这里介绍的是基本的流程框架。
在实际操作中，为了更好地控制费用，公司可以根据自身情况制定相应的审批权限和审核制度，以确保市场费用的合规性和透明度。
同时，建立完善的凭证存档和报销归档系统，便于财务审计和合规性审查。
最后，公司应当加强费用核销的培训与沟通，提高员工对费用报销流程的认知和理解，以减少流程中的错误和违规行为，确保费用的合规性和有效性。
