用友票据管理业务操作流程 2

149 应收款管理第10章图10-63 核销条件界面【收付款单】 图10-64 核销条件界面【单据】 10.4.2 票据管理1．日常票据处理方式（1）增加结算方式，执行【基础设置】→【基础档案】→【收付结算】→【结算方式】命令，如图10-65所示。

（2）结算方式录入如图10-66所示，单击【商业承兑汇票】，增加“商业承兑汇票。

”图10-65 打开【结算方式】 图10-66 增加结算方式 2．商业承兑汇票的填制（1）填制商业承兑汇票。

公司商业承兑汇票原始数据如下：2012年1月2日，收到北京天益公司签发并承兑的商业承兑汇票一张，票号345612，面值为7 020元，到期日为2011年3月2日；2012年1月3日，收到明兴公司签发并承兑的商业承兑汇票一张，票号367809，面值为7 020元，到期日为2012年1月23日。

应用系统中进行商业承兑汇票的增加需进行如下操作。

① 打开【票据管理】界面。

如图10-67所示。

会计信息系统理论与实务（用友U8）（第2版）②对票据管理过滤条件选择。

如图10-68所示。

图10-67 业务工作栏选择【票据管理】图10-68 过滤条件选择界面③票据管理单击【增加】按钮进行录入。

如图10-69所示。

④录入商业汇票界面。

如图10-70所示。

图10-69 票据管理界面图10-70 票据界面（2）商业承兑汇票贴现。

在【票据管理】界面中，选中1号票据，单击【贴现】按钮，并进入如下设置。

贴现率：6%结算科目：100201制单、保存（3）商业承兑汇票结算。

在【票据管理】中，选中2号票据，单击【结算】按钮，并进入如下设置。

结算日期：2012年1月23日结算金额：7 020结算科目：100201制单、保存（4）审核收款单。

执行【收款单据处理】→【收款单据审核】命令，并选中【全选】，单击【审150。

⽤友财务软件的做账详细流程⽤友财务软件的做账详细流程 ⽤友财务软件的做账流程你知道吗?你对⽤友财务软件的做账流程了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⽤友财务软件的做账流程的知识，欢迎阅读。

第⼀章总帐系统初始建帐 1建帐 双击桌⾯上"系统管理"图标,选择"系统"下"注册".进⼊注册控制台界⾯.在⽤户名处输⼊"admin " 单击"确定"进⼊系统管理操作界⾯. 选择"帐套"下的"新建"—进⼊创建帐套向导①帐套信息---录⼊帐套号----录⼊帐套名称----修改启⽤会计期限---调整会计期间设置---[下⼀步]②单位信息----录⼊单位名称----录⼊单位简称----[下⼀步]③核算类型---选择企业类型---选择⾏业类型----选择按⾏业性质预置科⽬---[下⼀步]④基础信息----选择存货是否分类.客户是否分类,供应商是否分类,有⽆外币核算----完成---选择可以建⽴帐套—调整编码⽅案---调整数据精度---建帐成功----⽴即启⽤帐套—进⼊系统启⽤界⾯—选择总帐---调整启⽤⽇期. 2增加操作员 选择"权限"下"操作员"-----进⼊操作员管理界⾯----单击"增加"---录⼊操作员编号,姓名,密码(⾄少录⼊两个操作员)---退出操作员管理界⾯---浏览所有操作员—正确⽆误——退出 3操作员权限 选择"权限"下的"权限"----进⼊操作员管理界⾯—选择帐套---选择会计年度—选择⼀位操作员—选择帐套主管---选择另⼀位操作员—增加--(授权)公⽤⽬录--(授权)总帐----(授权)其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限. 第⼆章 ⼀.启⽤总帐 双击桌⾯上的"航天信息AisinoU3企业管理软件"图标---进⼊注册控制台-----录⼊⽤户名编号,密码---选择帐套---修改操作⽇期---确定---进⼊"航天信息AisinoU3"企业管理软件"界⾯ ⼆.总帐初始化 在基础设置下进⾏以下操作: 1 机构设置 ⽅法:部门档案---增加----录⼊部门编码----录⼊部门名称---保存职员档案---增加----录⼊职员编码----录⼊职员名称---选择所属部门 注:录⼊职员档案之前必须先增加部门,才能录⼊职员档案 2往来单位设置 ⽅法:客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置⽅法同上 3存货设置 ⽅法:存货分类、存货档案设置⽅法同上 4 财务设置 ⑴会计科⽬设置 ①新增会计科⽬—[增加]—录⼊科⽬代码—录⼊科⽬中⽂名称---选择辅助核算---确定---增加 注意问题:A、科⽬增加由上⾄下,逐级增加 B、科⽬⼀经使⽤过,增加下级科⽬时,原科⽬余额将⾃动归集⾄新增的第⼀个下级科⽬下 C、辅助核算应设置在末级科⽬上 ②修改会计科⽬ ⽅法:选择需修改科⽬单击【修改】或双击该科⽬—打开修改会计科⽬窗--【修改】激活修改内容—进⾏修改—确定—返回 注意问题:A、科⽬未经使⽤时代码和科⽬名称均可改 B、科⽬⼀经使⽤,代码不可改、科⽬名称可改 ③删除会计科⽬ ⽅法:选择需删除科⽬,单击【删除】或右键单击该科⽬—删除 注意问题:A、科⽬删除由下⾄上逐级删除 B、科⽬⼀经使⽤则不能删除 ④指定科⽬ 会计科⽬窗⼝—编辑【E】--指定科⽬—0现⾦总账科⽬—待选科⽬栏中选1001现⾦—点击">" —送⾄已选科⽬栏—0银⾏存款总账科⽬—待选科⽬栏中选1002银⾏存款—点击">"送⾄已选科⽬栏—确定 ⑵凭证类别 凭证类别窗⼝—选择记账凭证—确定—退出 注意问题:A、若⾮记账凭证则应设置限制科⽬ B、凭证类别未经使⽤可删除重新设置,⼀经使⽤不可删除 ⑶收付结算设置 结算⽅式--【增加】--现⾦结算、现⾦⽀票、转账⽀票、电汇、信汇等其他结算⽅式—每增加完毕后保存 付款条件、开户银⾏根据企业需要⾃⾏设置 在总账下进⾏以下设置 5、录⼊期初余额 ⽅法:总账---设置---期初余额---将⾦额录⼊在末级科⽬(⽩⾊)⾦额栏中—对账正确---试算平衡—退出 注意问题:A余额应由末级科⽬录⼊,上级科⽬⾃动累加余额; B使⽤⽅向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额⽅向为"贷",⽅向只能在总账科⽬调整,若经录⼊余额后需调整 ⽅向应删除余额后再调整余额⽅向. C红字余额应以负号表⽰ D辅助核算的科⽬应双击该科⽬余额栏进⼊相对的辅助核算余额窗⼝进⾏录⼊ E余额录⼊完毕应点击试算,达到余额试算平衡 F双击余额栏可修改录⼊的余额 第三章总账⽇常操作 ⼀、更换操作员 ⽅法:总账界⾯---⽂件(F)重新注册---更换⽤户名---录⼊密码—确定 ⼆、填制凭证 (1)增加凭证的⽅法:总账界⾯---填制凭证----增加----选择凭证类型—修改凭证⽇期—录⼊附单据数—录⼊好或调⽤摘要---录⼊科⽬代码(或参照)----录⼊借⽅⾦额---回车—录⼊科⽬代码(或参照)---录⼊贷⽅⾦额(或⽤"="号⾃动平衡借贷差额)--增加—保存----重复上述操作 (2)填制凭证时新增会计科⽬或客户、供应商 填制凭证时---在科⽬编码栏单击科⽬参照按扭---进⼊科⽬参照窗⼝----编辑----进⼊会计科⽬窗⼝----增加 (3)凭证修改应注意的问题: 1、系统⾃动编制的凭证号不可修改 2、制单⽇期不可跨⽉修改 3、其余内容可直接在相应错误处修改 (4)修改他⼈制单 重新注册---更换正确的制单⼈---进⼊总账—填制凭证---查找到制单⼈错误的凭证---使⽤"空格"键---系统提⽰"是否修改他⼈凭证"-----是 (5) 凭证的增⾏、删⾏ 1、使⽤增⾏可在当前光标所在分录前插⼊⼀条或多条分录 2、使⽤删⾏可将当前光标所在分录⾏删除 (6)凭证的作废、删除、断号处理 作废:填制凭证窗⼝—制单----作废或恢复 删除整理:现将凭证作废----填制凭证窗⼝----制单---整理凭证—选择作废凭证所在的会计期间---进⼊作废凭证表----全选----确定-----系统提⽰"是否还需整理凭证断号"------根据实际情况决定是否整理 三、审核凭证 更换操作员为审核⼈------进⼊总账----审核凭证---确定---确定----进⼊审核凭证窗⼝---审核---成批审核凭证------退出 四、记账 ⽅法:更换操作员为记账⼈----进⼊总账---记账---下⼀步------下⼀步-----记账---帐套启⽤⽉系统将⾃动 试算期初余额是否平衡-----若平衡---确定—系统开始记账 注意问题:1、凭证未审核不能记账 2、上⽉未结账本⽉不能记账 3、启⽤⽉的期初余额试算不平衡不能记账 五、⽉末转账 ⽅法:⽉末转账----选择期间损益结转---参照----本年利润科⽬填写"本年利润"---确定----全选---确定---⽣成⼀张记账凭证----保存---更换操作员为审核⼈(同审核凭证)-----更换操作员为记账⼈(同记账) 六、⽉末结账 ⽅法:更换操作员为记账⼈---进⼊总账---⽉末结账-----选择记账⽉份----下⼀步---对账----系统⾃动进⾏帐帐核对------对账完毕---下⼀步----查看结账报告-----下⼀步-----系统提⽰"⼯作检查完成可以结账"----结账( 出现红⾊字体不能结账) 注意问题:1、已结账⽉份不能再填制凭证 2、还有未记账凭证不能结账 3、其他⼦系统均已结账,总账才能结账 七、取消结账 总账界⾯----⽉末结账-----选择最后结账⽉份------CTRL+SHIFT+F6----录⼊帐套主管密码----确定---取消 ⼋、恢复记账前状态 总账界⾯----总账---期末---对账---打开对账窗⼝----CTRL+H----系统提⽰"恢复记账前状态被激活"---确定-----退出对账窗⼝-----凭证----恢复记账前状态---恢复最近⼀次记账前状态或恢复末⽉初记账状态----确定-----录⼊帐套主管密码----确定 注意:取消审核凭证必须和审核凭证同为⼀⼈ 九、查询账簿 企业可根据⾃⾝的需要在界⾯下⽅通过"我的⼯作台"设置需要的账簿,在"现⾦银⾏"和"往来管理" 界⾯可以查询到相应的账簿,并通过"打印"按扭打印出相关的账簿. ⼗、账务数据的备份 1、备份计划的设置 双击桌⾯上的"系统管理"图标---进⼊系统管理界⾯-----⽂件-----注册----⽤户名处录⼊ADMIN----确定-----进⼊系统管理界⾯------系统----设置备份计划-----进⼊备份计划设置界⾯-----增加-----录⼊计划编号----计划名称、发⽣频率、开始时间、保留天数、备份路径等----选择帐套号----增加----退出 2、帐套备份 系统管理界⾯----帐套---备份----选择需要备份数据的帐套号-----确定—系统⾃动压缩拷贝---选择备份⽬标------选择备份数据应放的⽂件夹------确定----系统提⽰备份完毕-----确定 第四章财务报表的使⽤ 在航天信息AISINOU3企业管理软件界⾯单击"财务报表"------进⼊财务报表界⾯-----⽂件----新建---选择模块分类下的⾏业性质(需同新建帐套时的⾏业性质)-----选择"资产负债表"---确定----进⼊"资产负债表"界⾯----在左下⾓"格式"下-----录⼊"编制单位"-----再单击"格式"转变成"数据"时系统提⽰"是否整表重算"------单击否-----数据-----帐套初始-----选择所需要的帐套号和正确的会计年度----确定----数据-------关键字---录⼊-----填写正确的年⽉⽇-----确定----系统提⽰"是否整表重算第⼀页"-----单击"是"-------系统⾃动⽣成报表-----在⽂件下可以保存,也可以⽣成EXCEL表 注:利润表和其他报表同上操作 拓展：⼀般纳税⼈做账流程 ⾸先来了解财务流程是⾮常有必要的。

用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。

然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。

最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。

10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。

用友软件的操作流程用友软件有很多种，不知道你说的是哪一种，有R9普及版，ERP-U8版财务通，票据通等等。

我给你说几种操作方法，希望能帮助你！R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程：帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成系统初始化：登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]日常业务操作流程：期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐期末处理：结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成附加内容：反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成用友GRP——R9电子报表财务操作流程一、主要功能：用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。

用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。

然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。

最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。

10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。

票据打印通管理系统使用手册CPM For C/S/S、Internet用友政务软件有限公司二○一三年四月前言 I前言手册阅读指南本手册是用友GRP财务管理软件之票据打印通管理系统的使用手册。

在不同的产品系列中包含的票据打印通管理系统的版本不同，由于各版本间的总体功能相似，仅在个别功能及名词的称呼上有些差别，所以不影响软件的使用。

因此，本手册以用友GRP财务管理软件之票据打印通管理系统为例进行编写，在各版本差别较大的地方予以分别说明，请用户予以注意，由此给您的工作带来的不便请您谅解。

手册中的某些图形界面与软件中的界面可能稍有差异，但功能介绍与软件中功能的相同，图形界面信息以软件中的界面为准，请用户在使用过程中予以注意。

本手册是针对票据打印通管理模块的详细使用说明。

在手册中给用户提供了使用该软件进行票据打印通管理所需要的全部支持信息。

为了便于用户阅读，本手册分为五个部分为您进行详细讲解。

•第一部分使用基础介绍票据管理模块的一些基础操作，基本概念、操作流程、系统菜单等信息；•第二部分系统初始化该部分主要介绍在开始使用票据管理模块进行日常业务处理之前，应该完成哪些初始化工作。

II票据管理系统使用手册•第三部分模板设置该部分将向用户说明如何进行票据模板的分组以及如何添加、设计票据模板。

•第四部分开票该部分将向用户说明如何进行票据的开票以及已开票据的查询。

•第五部分系统功能着重向您介绍系统提供的一些其它功能，通过这些功能的使用能够大大提高您的工作效率。

●阅读方法本手册是票据打印通管理系统的使用手册，着重介绍如何通过使用票据打印通管理软件，更好的设计票据模板及完成开票工作。

本手册的读者为票据打印通管理系统的操作人员。

如果您已经有了一定的计算机应用基础，可以直接依照本手册学习票据打印通管理系统的使用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则最好先熟悉Windowsxp/vista或Windows 7操作系统的基本操作，阅读随用友政务产品附带的《基础手册》，以便对所购买的软件在总体上有所了解，然后再跟随本手册学习票据打印通管理系统的使用方法。

用友票据管理处理方案一、背景票据是按照一定形式制成，写明有付出一定货币金额义务旳证件，是出纳或运送货品旳凭证。

广义旳票据泛指多种有价证券，如债券、股票、提单等等。

狭义旳票据仅指以支付金钱为目旳旳有价证券，包括：汇票、本票、支票、提单、存单、股票、债券等。

目前，在社会上广泛使用旳票据按管理部门分重要有两种:一种是税务部门发放旳税务发票和经营性收据,另一种是财政部门发放旳行政性收费(基金)收据、专用收款收据和罚没收据。

不一样旳行业对票据旳管理需求和特点不一样，本方案重要针对政府行业与企业两方面简介。

(一)政府政府行业为强化财政票据监管工作，近日，财政部颁布了《财政票据管理措施》（财政部令第70号，（如下简称《措施》），《措施》明确于1月1日起开始实行。

《措施》根据国家有关规定，对财政票据管理进行了系统规范，明确了财政票据旳种类、合用范围和基本内容，规范了财政票据旳领购、发放、使用、保管、核销、销毁和监督检查等管理全过程，提出了推进财政票据电子化旳改革方向。

对应行业旳财政收费票据使用旳措施与告知也相继出台，例如《医疗收费票据使用管理措施》、《财政部有关确认教育部收入收缴管理制度改革有关事宜旳告知》、《财政部有关确认国家民族事务委员会收入收缴管理制度改革有关事宜旳告知》等。

有关措施中明确提出了将收费票据管理纳入财政票据管理信息系统，实行全程监管。

(二)企业企业中旳财务票据是会计信息旳重要旳来源,也是会计对企业财务账目进行管理旳基础。

同步,也是国家有关部门管理、监督检查企业资金运作旳有效方式和重要根据。

因此企业旳财务票据管理已成为会计管理中旳一种重要规范。

在市场经济迅速发展和市场经济体制逐渐完善旳今天,企业旳资金来源展现出多元化。

票据管理作为资金管理旳重要环节,在财务管理中起着举足轻重旳作用,是能否使企业内部监管得到强化,财务制度得到健全旳重要保障。

二、方案总体简介针对各类企事业单位票据多样、种类繁多、管理费力、操作繁琐旳票据管理难题；用友政务软件推出了为出纳、行政商务办公人员轻松、规范、精确旳对各类商务票据入库、票据退库、票据发售、票据退回、票据核销和存根结转、以及票据打印、设计和管理旳用友政务票据管理系统处理方案。

票据管理系统使用手册CHQ(V9.5) For C/S、Internet用友政务软件有限公司二○○四年十一月前言 I前言手册阅读指南本手册是针对票据管理模块的详细使用说明。

它提供给用户使用该模块进行票据管理所需要的全部信息。

为了便于用户阅读，本手册分为四个部分为您进行详细讲解。

• 第一部分使用基础介绍使用票据管理模块时的一些基本操作，基本概念、操作流程、系统菜单等功能；• 第二部分系统出始化通过该部分主要说明用户如何完成模块的初始化工作，使建立的账套满足本单位票据管理工作的需要并真正为本单位的票据管理工作服务。

• 第三部分日常业务处理本章主要介绍日常票据的收发登记管理（包括票据的购入、领用、核销等）、票据的盘存，以及对每张票据进行登记查询、报表查询等日常业务操作，为本手册的重点部分，与实际工作密切相关，请仔细阅读。

II 票据管理模块使用手册• 第四部分系统功能本章主要介绍系统提供的一些辅助功能，包括系统动态管理以及操作员管理、重新登录。

、更改口令等。

这些功能可以提高软件使用的灵活性和使用效率。

阅读方法本手册是票据管理模块的使用手册，着重介绍如何更好的使用票据管理模块。

本手册的读者为票据管理模块的操作人员。

如果您有一定的计算机知识，则可以开始跟随本手册开始学习票据管理模块的使用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则最好先熟悉Windows 95/98或Windows2000中的基本操作，然后阅读《基础手册》中的相关内容，对用友安易 R9软件在总体上有所了解，然后再跟随本手册学习票据管理模块的使用方法。

单位在正式使用票据管理模块之前，最好由系统管理员创建一个实验账套，以便操作人员在参看本手册的同时，能够试着使用票据管理模块在实验账套中进行相关操作的练习，这样学习的效果会更好一些。

　本手册图形符号约定“【…】”：在本手册中代表系统中的一个按钮或图标按钮；“【XX|XX|】”：在本手册中代表菜单的路径；前言 III 手册使用过程中的注意事项手册中的一些图形界面可能与软件中实际的界面稍有不同，但功能是完全相同的，请用户在使用中注意；由于种种原因，手册中的一些说明可能与实际的软件有所不同，此时，以软件为准，请用户在使用中予以注意。