票据核销申请流程

核销流程
核销所需材料
1. 江苏省人民政府赴港澳任务批件、省台办赴台批件
2. OA系统审批单（打印时请包括各部门审批意见）
3. 出国（境）任务预算表(港澳台办公室、财务处盖章)
4. 邀请信复印件、翻译、日程安排
5. 通行证复印件（通行证首页、签注页、出入境盖章页）
6. 相关票据(注明用途)
7. 出国（境）核销单
8. 因公港澳通行证（需上交港澳台办公室保管）
9. 反馈表(签名)（赴港澳地区人员提供）及总结报告发送至；另附一份总结报告放在核销材料内
注：（1）题目：二号华文宋体。

（2）正文：四号宋体，不少于1000字。

（3）提供出访重要活动的数码照片3张（多提供不限），所摄内容要有业务针对性，图像清晰。

10.个人银行购汇水单；或
汇率=（现钞买入价+现钞卖出价）/2。

青海省财政电子票据核销操作流程1.进入财政电子票据核销系统网站。

Enter the financial electronic ticket clearing system website.2.输入用户名和密码登录系统。

Enter your username and password to log into the system.3.选择票据核销操作功能。

Select the ticket clearing operation function.4.输入票据号码和金额。

Enter the ticket number and amount.5.确认核销信息无误。

Confirm that the clearing information is correct.6.确认无误后，点击确认核销按钮。

After confirming the accuracy, click the confirm clearing button.7.系统提示核销成功。

The system will prompt that the clearing was successful.8.生成核销凭证。

Generate the clearing voucher.9.打印核销凭证。

Print the clearing voucher.10.在财政处盖章确认。

Have the clearing voucher stamped and confirmed by the finance department.11.将核销凭证交至相关部门。

Submit the clearing voucher to the relevant department.12.完成核销操作。

Complete the clearing operation.13.核销电子票据后，记得及时提交纸质票据。

After clearing the electronic ticket, remember to submit the paper ticket in a timely manner.14.检查核销凭证是否齐全。

费用核销规章制度一、费用核销的定义。

费用核销是指企业对发生的费用进行审核、确认、登记和结算的过程。

费用核销是企业财务管理中非常重要的一环，能够保证企业的财务数据准确、完整和可靠。

二、费用核销的范围。

1. 费用核销范围包括但不限于差旅费、办公费、会议费、采购费、运输费、维修费等各项费用支出。

2. 费用核销应符合国家相关法律法规和企业内部管理制度的规定。

三、费用核销的流程。

1. 提交费用报销单，费用发生后，员工应及时填写费用报销单，并附上相关票据和证明材料。

2. 审核费用报销单，财务部门对费用报销单进行审核，核对费用的真实性和合规性。

3. 核销费用，经过审核通过后，财务部门进行费用的核销，将费用记录在企业的财务账簿中。

4. 结算费用，核销后，财务部门进行费用的结算，将费用支付给员工或供应商。

四、费用核销的责任。

1. 财务部门负责对费用进行审核、核销和结算。

2. 员工应按照规定的流程和要求提交费用报销单，并提供真实、合规的费用票据和证明材料。

五、费用核销的监督。

1. 财务部门应定期对费用核销流程进行内部审计，确保费用核销的合规性和准确性。

2. 公司领导应加强对费用核销的监督和管理，确保费用核销的合规和透明。

六、费用核销的记录和归档。

1. 财务部门应对费用核销的相关记录进行归档，保存至少5年以上。

2. 费用核销的相关记录应按照规定的要求进行备份和保管，确保数据的安全和完整。

七、费用核销的违规处理。

1. 对于违反费用核销规定的行为，公司将按照公司内部管理制度进行相应的处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解雇等。

2. 对于故意违规或者造成公司经济损失的行为，公司将保留追究法律责任的权利。

八、费用核销的修改和解释。

1. 对于费用核销规章制度的修改，应经公司领导层批准后方可执行。

2. 对于费用核销规章制度的解释，由公司财务部门负责解释并执行。

以上费用核销规章制度自发布之日起生效，如有调整或修改，另行通知。

出口外汇核销退税步骤个人日记2010-05-15 16:25:37 阅读52 评论0 字号：大中小订阅一、网上申请核销单（登陆电子口岸）1.打开网页收藏夹，进入电子口岸首页2.插入电子口岸IC卡（背后OP那张），输入密码：****3.进入口岸系统后，点击右栏“出口收汇”—>左栏点“核销单申请”4.打开页面后，在右栏“申请份数”框内输入申请的份数，确定—>左栏“返回主页”—>顶上“退出系统”注：每次进入电子口岸后，每分钟收费0.2元，请尽量提高操作速度，节约操作时间。

退出时一定要选择以上“退出系统”步骤，否则系统默认15分钟后才退出，就会被强制扣除卡内15分钟费用3.00元二、领取核销单（领取单位：外管局；负责人：**号专管员）准备以下资料：1. 核销单申领卡（蓝色表皮那本）2.电子口岸IC卡（OP卡）3. 到时去外管局还要填一张表注：一般核销单都是针对企业出口情况，按需发放的。

申请领的核销单是不用钱的。

三、核销单网上备案出口时，每票货对应一份核销单，将手头上的空白核销单任意发放给业务员，并根据每票货的交货地点在网上进行口岸备案，给出公司常用的两个港口代码：厦门（厦门海关代码3700），天津（天津海关代码0200），其他的可以网上查找。

具体操作：登陆电子口岸，—>出口收汇—>口岸备案—>查找（不输入核销单号码也可以，直接点击查找）—>点击需要备案的核销单号码，在右栏里“备案地点”框，输入需要备案的港口海关代码，如：深圳，按回车，确定—>备案成功后，返回主页—>退出系统四、出货后报关1.出货后，我司要把核销资料寄送到外管局办理核销核销资料：1.出口收汇核销单（一张有三联，第两联中间盖公章，第一联盖出口单位和单位代码章；一份）2.代理报关委托书（要盖公章主法人章，一式三联）3. 发票（盖公章，一式两联）4.装箱单（盖公章，一式两联）5.销货确认书（盖公章，一式两联）五、核销单网上交单、关单报送1. 出口核销单交给货代公司报关一个月后送回，送回的资料有：a，报关单两联（核销专用联、退税专用联）；b，核销单2. 网上交单、报关单报送交单步骤：登陆电子口岸—>出口收汇—>左栏“交单”—>查找—>点击需要交单的核销单号码—>在右边栏上方点“交单”—>确定成功后—>返回主页（交单步骤完成）报关单报送步骤：返回主页后—>出口退税—>数据报送—>查询报送—>查找（a.输入报关单后9位，按设定查询条件，再点查找；b.或者输入关单上出口日期如20100510点查找。

财务借款及核销管理办法第一条借款申请和审批流程1.借款申请：借款人需要填写借款申请凭证，并明确借款用途。

该凭证需由部门主管签字，主管会计进行审核，最后提交总经理审批签字。

审批通过后，借款人到财务部领取款项。

2.借款凭证：借款凭证应包括借款人的姓名、部门、借款金额、借款用途、借款日期等信息。

凭证应确保清晰可辨，并加盖相关审批人的签章。

3.财务审核财务部对借款凭证进行再次审核，确保金额、签字等信息无误后方可进行付款操作，并加盖付讫章。

第二条费用报销流程1.报销凭证：费用发生后，员工需要持有效的报销票据到财务部进行报销。

报销凭证应包括费用明细、日期、金额等必要信息，并确保票据真实、合法。

2.合法报销单据：员工应提供合法的报销单据，如发票、收据、合同、协议等。

特殊情况下，如果无法提供正规的报销单据，需要提供相关说明和授权凭证。

3.多张小单据处理当报销凭证中包含多张小单据时，员工需按阶梯方式将多张单据贴在一张空白纸上，并清晰标注每个单据的金额，并提供合计金额。

若有需要入库的物品，还需附上相应的入库单。

4.报销填写规范：员工在填写报销凭证时，应使用碳素笔，准确填写报销日期，并附上总经理的签名确认。

第三条核销管理1.及时核销原则：借款人因公借款办事，应遵守"当日借当日报"的原则，确保借款及时核销。

特殊情况下，如无法在当日核销，借款人必须在借款发生后的三个工作日内进行核销操作。

2.核销凭证：核销凭证应包括核销人的姓名、部门、核销金额、核销日期、核销原因等信息，并需经相关审批人签字确认。

核销凭证的内容和形式应与借款凭证相符，确保核销过程的规范性和准确性。

3.财务审核与记录财务部对核销凭证进行审核，并确认核销金额与审批人签字无误后，进行核销处理。

核销完成后，财务部需做好相应记录，确保核销过程的可追溯性和凭证的完整性。

公司费用核销管理制度第一部分：总则为了规范公司费用核销工作，提高管理效率，减少风险，特制定此费用核销管理制度。

本制度适用于公司内部所有发生费用的核销管理，包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费等。

第二部分：费用核销申请1.员工在发生费用之前，需提前填写费用核销申请单，包括费用预算、费用用途、费用金额、预计使用时间等信息，并经直接上级审批确认。

2.费用项目需要多个部门共同承担的情况，需提前协商确定费用承担比例，并在费用核销申请单上明确注明。

第三部分：费用报销流程1.员工在费用发生后，需将相关费用发票、票据原件交至财务部，并填写完整的费用核销报销单。

2.财务部对费用报销单进行初审，确保费用金额的真实性及合规性。

3.财务主管对费用核销报销单进行复核，确定无误后进行报销。

4.公司在核销费用时遵守税务相关法规，严格按照政策要求进行报销流程操作。

第四部分：费用核销凭证管理1.公司建立健全的费用核销凭证管理制度，要求费用核销凭证按规定归档保存，包括费用核销报销单、费用发票、票据原件等。

2.公司要定期对费用核销凭证进行清点核对，确保资料齐全无遗漏。

第五部分：费用核销审计1.公司定期对费用核销进行内部审计，检查费用核销流程是否符合规定，费用据证是否真实有效。

2.公司对异常费用进行及时核实、调查，并做好相关记录。

第六部分：费用核销违规处理1.对于违规费用核销行为，公司将按照公司相关规定进行处理，轻则扣减相关工资、奖金等，重则追究责任。

2.对于恶意虚报、篡改费用凭证等违法违规行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。

第七部分：费用核销制度的宣传和培训1.公司要定期对员工进行费用核销制度宣传，让员工了解公司相关政策和规定。

2.公司要定期进行费用核销制度培训，让员工掌握费用核销流程、规定、注意事项等。

第八部分：费用核销制度的监督和检查1.公司设立内部监督部门，监督公司费用核销制度的执行情况，发现问题及时提出改进建议。

2.公司定期对费用核销制度进行检查，确保公司费用核销工作的规范性和有效性。

核销申请书
一、申请人信息
•姓名：
•身份证号码：
•联系电话：
•申请单位：
•单位地址：
二、申请核销的项目信息
•项目名称：
•项目编号：
•项目经费总额：
•申请核销经费总额：
•核销经费明细：
三、申请核销的原因及依据
请在此简要说明申请核销的原因及依据。

四、申请核销的流程
1.申请人填写本申请书并提交申请单位审核。

2.申请单位审核后，将申请书及相关材料提交给资金管理部门审核。

3.资金管理部门审核通过后，将申请书及相关材料提交给财务部门进行核销。

4.财务部门核销后，将核销结果反馈给资金管理部门，资金管理部门再将结果反馈给申请单位和申请人。

五、申请核销的注意事项
1.申请核销的经费必须符合相关规定，且必须经过申请单位审核和资金管理部门审核后方可进行核销。

2.申请核销的经费必须是实际使用的经费，不得存在虚报、冒领等行为。

3.申请核销的经费必须有相关的支出凭证和票据，且必须符合相关规定。

4.申请核销的经费必须在规定的时间内进行核销，逾期不予受理。

六、申请核销的承诺
本人在此承诺，所申请核销的经费符合相关规定，不存在虚报、冒领等行为，且所提供的材料真实、准确、完整。

如有不实之处，愿意承担相应的法律责任。

申请人签名：________________________
日期：________________________。

河南省行政事业性收费基金票据核销与销毁办理为进一步加强收费票据管理，维护票据权威性，实现以票控费目标，根据省财政厅《关于发布（河南省行政事业性收费票据管理规定）的通知》（豫财发［1997］2 号）和《关于印发（河南省行政事业性收费和政府性基金票据管理的若干规定）的通知》（豫财综［2001］14号）规定，现就实行票据年度换版制度后有关核销与销毁问题规定如下：一、收费票据的核销收费票据的核销包括用票单位己用票据的核销和己领未用票据的收回两个方面。

（一）己用票据的核销收费票据的核销是指对用票单位已用票据存根联进行审查核对。

用票单位根据票据核发程序规定购领并使用票据，再次购领收费票据时，应将已使用过的票据存根联送交财政部门票据管理机构审核，具体包括票据种类、票据代码、本数、起止号码、收费金额以及上缴国库或财政专户等情况，票据管理机构根据现行收费政策及票据管理办法逐本审核。

对符合票据使用规定的存根联，经核销人员签字后，在票据封皮上加盖“XXX 财政部门票据核销专用章”，退用票单位存档备查，并按规定的保存年限妥善保管；对不符合票据使用规定的存根联，财政部门票据核销人员应将有关情况逐项登入“收费票据核销工作底稿”（一式叁份，见附件一），用票单位领票人和财政部门核票人分别签字后，在票据封皮上加盖“XXX 财政部门票据核销专用章”，退用票单位存档备查，并按规定的保存年限妥善保管。

根据有关规定对使用票据的违规行为作出处理。

未经核销的用票单位不予核发新票据。

（二）已领未用票据的收回实行年度换版制度后，年度终了后，用票单位已领尚未使用的新版（菱形监制章）收费票据，撤销、改组、合并收费单位以及取消收费项目的单位的未使用票据，应及时清理交回财政部门，票据管理人员应将收回未用票据的种类、票据代码、结存数量、起止号码等逐本登入“收费基金票据清理收回核销单”（一式三份，见附件二），用票单位经办人、财政部门核票人签字后，各存一份，另一份随收回票据交仓库保管人员，由票据仓库保管人员签字后备查。

尊敬的[公司/银行]财务部门：我谨代表[申请人姓名/公司名称]，就以下票据进行核销申请，特此提交如下申请书：一、申请核销的票据信息1. 票据编号：[票据编号]2. 开票日期：[开票日期]3. 票据金额：[票据金额]4. 票据类型：[票据类型，如：增值税专用发票、普通发票等]5. 票据用途：[票据用途，如：采购原材料、支付工资等]6. 发票抬头：[发票抬头，如：供应商名称、员工姓名等]二、核销原因1. [具体原因一]- 在[具体日期]前，我方已与[供应商/客户]进行对账，确认该笔款项已结清。

- 相关交易凭证已归档，证明该笔款项已支付。

2. [具体原因二]- 在[具体日期]前，我方已收到[供应商/客户]的退款，该笔款项已退回原账户。

- 退款凭证及相关交易凭证已归档，证明该笔款项已退回。

3. [具体原因三]- 由于[具体原因，如：政策调整、业务调整等]，原交易已终止，该笔款项无需支付。

- 相关文件、协议已归档，证明原交易已终止。

三、核销流程1. 我方已将相关交易凭证、对账单、退款凭证等资料整理齐全，并附于本申请书中。

2. 我方已将申请核销的票据信息录入[公司/银行]系统，并打印出申请核销的票据信息表。

3. 我方已将申请核销的票据信息表及相关资料提交至[公司/银行]财务部门。

四、承诺1. 我方保证所提供的信息真实、准确、完整，如有虚假信息，愿承担相应法律责任。

2. 我方保证在核销过程中，积极配合[公司/银行]财务部门的工作，及时提供相关资料。

特此申请核销，恳请[公司/银行]财务部门予以审批。

申请人：[申请人姓名/公司名称]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]申请日期：[申请日期]附件：1. 相关交易凭证2. 对账单3. 退款凭证4. 申请核销的票据信息表敬请审批！。

关于核销应收票据请示模板
【标题】关于核销应收票据请示
尊敬的XXX领导：
我是XXX部门的员工，现根据公司财务部的要求，关于核销
应收票据的问题，请向您请示并征求您的意见。

根据最新的财务审计结果显示，公司存在一定数量的应收票据。

在财务部与我部门的共同讨论之后，我们认为对于这些应收票据进行核销是必要的，以进一步整理公司财务，提高财务管理效率。

核销这些应收票据的主要原因如下：
1.某些应收票据已过期或已超过兑付期限，存在无法回收的风险。

根据公司的规定，这些逾期的应收票据需要进行核销处理，以减少公司的坏账损失。

2.核销应收票据可以准确反映公司的真实财务状况，有利于进
一步规范公司的财务管理制度，提高财务报告的准确性和完整性。

3.核销这些应收票据可以减少公司的财务风险，并提升公司的
资金流转效率，更好地满足公司的日常运营需求。

基于以上原因，我特向您请示以下几点：
1.请您对于核销应收票据的建议和意见，以确保核销工作的准
确性和合规性。

2.请您批准财务部门能够合法地进行核销工作，并告知核销的
具体流程和标准。

3.请您协调其他相关部门的支持和合作，为核销工作提供必要
的协助和配合。

4.请您指派专人负责核销工作，并监督核销过程中的各项事宜。

在收到您的批复后，我们将立即组织并执行核销工作，并及时向您和公司财务部门汇报核销进展情况。

我诚挚地希望能够得到您的支持和指导，我相信在您的领导下，核销应收票据的工作一定会顺利进行，为公司财务管理的优化和提升做出积极贡献。

谢谢您的关注和支持！
此致
敬礼
XXX
日期。