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业务流程
1. 企业与开户行开通网上银行电子票据功能。
2. 用户在开户行签订《电子商业汇票服务协议》，或者登录企业网银，点击电子票据协议管理菜单，进行网上签约
《电子商业汇票服务协议》。
4.
商业承兑汇票出票业务：
5. 背书转让业务（含银承，商承）：
6. 贴现业务（含银承，商承）：
操作流程
1. 企业开通网银电票业务，并签约《电子商业汇票服务协议》。
2. 电票业务操作流程。
（1） 电子票据出票流程图
A:出票操作流程图
（2）电子票据背书转让操作流程图：A:转让人操作流程:
B:被转让人操作流程：
（3）电子票据贴现业务操作流程图：
（4）电子票据提示付款业务操作流程图：。
医院工作流程图汇集目录1。
医院行政管理工作流程图1。
1行政会议工作流程图1。
1。
1院长办公会议流程图1。
1。
2中层干部例会会议流程图1.1。
3大型会议会务组织工作流程图1。
2文案管理工作流程图1。
2。
1职代会行政文件制作流程图1.2。
2公文制发工作流程图1.2.3上级文件收发工作流程图1.2.4印章使用管理工作流程图1。
2.5报刊收发工作流程图1。
2。
6图书管理工作流程图1。
2。
7文书档案管理工作流程图1.2。
8复印工作流程图1.2.9打印材料工作流程图1.2。
10报刊征订工作流程图1。
3人力资源管理工作流程图1。
3。
1职工调入（毕业生分配）工作流程图1.3.2员工劳动合同管理工作流程图1.3。
3办理退休手续工作流程图1。
3.4职称管理工作流程图1。
3。
5岗前培训工作流程图1。
3.6科室考核管理工作流程图1.3。
7员工考评管理工作流程图1。
3.8医德医风检查工作流程图1。
4医院文化工作流程图1。
4.1院报制发工作流程图1。
4.2定期报送信息工作流程图1。
5接待工作流程图1．5。
1外事接待工作流程图1。
5。
2患者来信、来访处理工作流程图1。
5.3出院病人满意度调查工作流程图1。
6医务科工作流程图1。
6.1医疗行政管理工作流程图1.6。
2医务人员业务培训工作流程图1。
6.3接收医师实习进修人员管理工作流程图1。
6.4外出进修培训工作流程图1.6。
5院内临床病历讨论工作流程图1.6。
6医疗质量管理工作流程图1。
6.7病历质量考核工作流程图1.6。
8新技术项目开展工作流程图1。
6。
9医疗纠纷接待处理工作流程图1。
6.10医疗大查房工作流程图1。
6.11临床科室危重人会诊工作流程图1.6。
12病人转诊工作流程图1。
6.13科主任例会流程图1。
6。
14公共卫生事件应急救援工作流程图1.6。
15卫生“三下乡"活动流程图1.7科教管理工作流程1．7。
1科研管理工作流程图1。
7.2论文、专著、成果登记奖励工作流程图1。
学校票据管理制度是指学校在票据使用、票据保管、票据核对等方面的具体管理规定。
以下是一份可供参考的学校票据管理制度：1. 票据使用- 学校内部发生的各项收支业务都必须依照国家有关规定开具相应的票据，包括收据、发票等。
- 开具票据必须按照实际发生的金额和事项填写，不得虚报、少报或错误填写。
2. 票据保管- 学校票据必须由专人负责保管，票据保管人应当具备相应的经验和责任心。
- 票据应当存放在安全的地方，防止火灾、盗窃等事故的发生。
- 对重要的票据，如发票、支票等，应当加强防伪措施，防止伪造、涂改等情况发生。
3. 票据核对- 学校每月或每季度对票据进行核对，确保票据的来源和用途的合法性和准确性。
- 核对时应当仔细对照票据上的金额、日期、发票号码等信息，与实际收支情况相符。
- 若发现票据存在异常情况，应及时进行调查和核实，确保票据的真实性。
4. 票据报销- 学校内部报销通常需要提供相应的票据作为凭证，报销金额必须与票据上的金额一致。
- 报销人应当填写详细的报销申请表，说明报销事由和金额，并附上相关票据原件。
- 报销申请需要经过相关部门审核，并经过财务部门审批后才能进行报销。
5. 票据档案管理- 学校应当建立完整的票据档案，包括票据领取、使用、核对、存档等一系列过程。
- 票据档案应当按照时间和类别进行分类存放，便于查阅和管理。
- 票据档案应当保密，只有相关人员才能查阅、借阅，并应当做好相应的借阅记录。
以上是一份简要的学校票据管理制度，具体制度可以根据学校的实际情况进行调整和完善。
学校票据管理制度（二）主要包括票据的发行、使用和管理等方面的规定。
具体包括以下内容：1. 票据发行管理：确定票据的种类、编号规则等，制定票据发行计划，并设立专门的票据发行机构负责票据的发行工作。
2. 票据使用管理：规定使用票据的条件和方式，如票据的填写、签发、验收等，确保票据的合法有效使用。
3. 票据管理机构：设立专门的票据管理机构，负责对票据的使用情况进行监督和管理，并及时通知相关部门进行核查。
f \吐哈油田
批准财务资产处
主管领导1
不通
过
04
上报股份公司财务
部审批
f股份公司
资金结算处审批财务部
1资金结算处总命
股份公司
财务部
吐哈油田
财务资产处
吐哈油田
运销处
（销售事业
部）
01
03
开始
02
r
审批
%
通过
上报客户签发或转
让票据信息
运销处油气
销售科销售
结算岗位
吐哈油田n
运销处
主管领导
{X?
不通过
05
通过不通过
财务资产处资金
管理科票据管理岗
位
丿
通过
06
接受票据查验无误财务资产处后，在票据交接表资金管理科上签字并返回...科长
对要接受的银行承兑汇票
到开户银行进行确认无误后
才正式收取
07一_、・
通知发出产品r
吐哈油田运销处
相关岗位巧L tr
06
3•流程步骤
4•流程接口
KP06油气销售
MP02.12.02.02 会计业务处理（FMIS7.0 ）。
票据托收工作操作流程
风险要点：
1．票据应提前适当天数发出托收。
2．票据交接应在监控摄像条件下双人眼同进行，并进行交接登记。
3．EMS邮递信息、凭证信息、背书应确保正确。
4. 应提前与承兑行沟通以及时处理异常情况。
岗位流程管理要素
票据出入库操作流程
风险要点：
1．严格执行在监控摄像、双人眼同情况下进行票据清点、交接、出入库，进行交接登记。
2．妥善保管好各种交接清单、票据出入库凭证。
3. 严格执行库房24小时录像监控，并进行库房出入登记。
岗位流程管理要素。
