资金运营计划流程汇总表

资金管理控制制度资金管理控制制度第1章总则第1条目的为加强公司资金内控管理、提高资金使用效率、降低财务风险，现根据国家相关会计法规，结合本公司实际，特制定本制度。

第2条解释本制度所称资金包含公司库存现金、银行存款、有价证券、银行票据及其他货币资金。

第3条适用范围1．本制度适用于公司总部及所属分公司、控股公司。

2．本公司下属各法人单位根据本制度及国家相关法律法规，结合实际情况制定本单位资金管理办法及细则，并组织实施。

各单位资金管理办法及细则不得与本制度相抵触。

第2章公司资金管理体制与组织第4条总公司实行“集中管理，分级授权”相对集权的资金管理模式，集中以下资金管：1．融资决策权：确定融资计划，调配融资资源，实施融资方案。

2．投资资金决策权：行使产业资本投资、证券业务投资、重大固定资产投资的资金决策权，下属公司对授权范围内的固定资产新增和技术改造投资行使决策权。

3．收益分配资金管理权：公司审批下属单位收益分配方案，管理股利资金。

4．资金统一运营管理权：控股公司下属单位行使预算内资金的收支管理权，下属单位超过预算的资金须上缴总公司，以统一运营管理。

第5条下属单位行使以下资金管理权力。

1．预算内资金自主管理权：在预算范围内，下属单位行使包括但不限于购销、费用开支、合同付款约定等与生产经营业务相关的资金收付自主裁量权。

2．固定资产购置及技术改造资金管理权：在总公司授权范围内，下属单位自主行使固定资产采购及技术改造资金支出决策权。

3．利润分配提案权：下属单位根据单位实际情况自主提交利润分配方案。

第6条总公司资金管理职责主体包括董事会、董事长（总裁）、财务总监、财务部，其中财务部设资金管理中心，具体行使资金管理职责，并向财务总监负责。

第7条总公司下属单位资金管理职责主体为董事长（总经理）、财务负责人、财务部门。

第3章资金管理职责第8条总公司制度管理1．制定与完善总公司资金管理制度及实施细则与办法。

2．审核下属单位拟定的资金管理办法。

资金管理制度、流程和表格模板目录资金管理制度、流程和表格模板 (1)（一）资金管理控制制度模板 (2)资金管理控制制度 (2)库存现金管理制度 (4)银行存款控制制度 (9)备用金管理办法 (12)票据及印章管理办法 (15)出纳人员工作规范 (18)（二）资金管理表格模板 (20)货币资金汇总表 (20)货币资金变动表 (21)现金盘点报告表 (22)备用金记账表 (22)出纳业务明细表 (23)出纳现金日报表 (23)支票使用登记表 (24)支票票期分析表 (24)保证背书及票据登记表 (24)货币资金变动分析报表 (25)货币资金清查评估明细表 (25)（三）资金管理流程 (26)现金清查账务处理流程 (26)银行存款付款控制流程 (26)备用金收支账务处理流程 (26)（四）资金管理方案模板 (27)资金管理体系建设方案 (27)资金结算中心运作方案 (30)资金收支业务操作方案 (32)零用金管理控制方案 (35)（一）资金管理控制制度模板资金管理控制制度库存现金管理制度下面是某企业库存现金管理制度，供读者参考。

；银行存款控制制度备用金管理办法票据及印章管理办法出纳人员工作规范（二）资金管理表格模板货币资金汇总表金额单位：元货币资金变动表现金盘点报告表单位：年月日备用金记账表出纳业务明细表出纳现金日报表支票使用登记表支票票期分析表保证背书及票据登记表货币资金变动分析报表货币资金清查评估明细表（三）资金管理流程现金清查账务处理流程现金清查财务处理流程关键节点说明银行存款付款控制流程银行存款付款控制流程关键节点说明备用金收支账务处理流程备用金收支账务处理流程关键节点说明（四）资金管理方案模板资金管理体系建设方案下面是某企业资金管理体系建设方案，供读者参考。

资金结算中心运作方案资金收支业务操作方案零用金管理控制方案下面是某企业零用金管理控制方案。

《资金计划表》-财务管理一、计划周期[开始日期][结束日期]二、资金来源1. 销售收入：预计每月销售额：[具体金额]销售回款周期：[具体时长]累计销售收入：[具体金额]2. 投资款项：投资方名称：[投资方具体名称]投资金额：[具体金额]到账时间：[具体日期]3. 贷款资金：贷款机构名称：[贷款机构具体名称]贷款金额：[具体金额]贷款利率：[具体百分比]还款方式：[具体说明，如等额本息、先息后本等] 贷款期限：[具体时长]预计到账时间：[具体日期]4. 其他收入来源：来源描述：[如政府补贴、租金收入等具体说明] 金额：[具体金额]到账时间：[具体日期]三、资金用途1. 运营成本：员工工资：[具体金额]办公场地租金：[具体金额]水电费等日常费用：[具体金额]原材料采购：[具体金额]营销推广费用：[具体金额]其他运营费用：[具体金额及说明]2. 设备采购与维护：新设备采购：[具体金额及设备名称]设备维护费用：[具体金额]3. 项目投资：项目名称：[具体项目名称]投资金额：[具体金额]4. 债务偿还：债务类型：[如贷款、欠款等]还款金额：[具体金额]还款时间：[具体日期]5. 其他支出：支出描述：[具体说明其他可能的支出用途]金额：[具体金额]四、资金结余预测1. 每月资金结余= 资金来源总和资金用途总和2. 累计资金结余：在每月结余的基础上进行累加，以观察整个计划周期内的资金状况。

五、风险评估与应对措施1. 风险因素：销售收入不达预期投资款项延迟到账贷款审批不通过成本上升等2. 应对措施：优化销售策略，拓展销售渠道，提高销售收入。

与投资方和贷款机构保持密切沟通，确保资金按时到账。

严格控制成本，寻找更具性价比的供应商。

预留一定的应急资金，以应对突发情况。

六、备注[其他需要说明的事项，如特殊的资金安排、重大项目的资金需求变化等]编制人：[姓名]审核人：[姓名]编制日期：[具体日期]。

运营资金管理方案数据表1. 引言运营资金是企业进行日常经营活动所需的资金。

合理管理和运用运营资金，对企业的发展至关重要。

为了规范和优化企业的运营资金管理，制定和实施有效的运营资金管理方案至关重要。

本文档将介绍一个具体的运营资金管理方案，并给出相关的数据表。

2. 运营资金管理方案概述运营资金管理方案是指为了保证企业日常运营活动正常进行，提高运营效率和盈利能力，合理分配和使用运营资金的一系列措施和方法。

该方案主要包括以下几个方面：2.1 资金需求预测根据企业的运营规模、业务发展计划等，预测和计划未来一段时间内的资金需求，包括原材料采购、工资福利、设备投资等。

2.2 资金来源规划确定运营资金的主要来源，包括股东投资、银行贷款、销售收入等。

并制定相应的筹资计划，确保运营资金的及时到位。

2.3 资金使用管理对运营资金进行合理分配和使用，包括对各项费用的预算和控制，妥善处理应付账款和应收账款等。

2.4 资金监控和评估建立运营资金监控和评估机制，及时监测资金的流动情况，评估资金使用效果，并根据评估结果进行调整和优化。

3. 运营资金管理方案数据表下面是一个示例的运营资金管理方案数据表，用于记录和分析企业的运营资金情况。

序号项目说明1 资金需求预测未来一段时间内的资金需求2 资金来源列出运营资金的主要来源和筹资计划3 资金分配列出各项费用的预算和控制4 应付账款记录应付账款的情况，包括到期日和金额5 应收账款记录应收账款的情况，包括到期日和金额6 资金监控监控和记录资金的流动情况和使用效果7 资金评估根据评估指标对资金使用情况进行评估8 调整和优化根据评估结果进行调整和优化运营资金管理方案4. 数据表填写示例4.1 资金需求预测未来一段时间内的资金需求，包括原材料采购、工资福利、设备投资等。

序号项目金额（万元）预计时间1 原材料采购100 2022年1季度2 工资福利50 2022年全年3 设备投资200 2022年上半年4.2 资金来源列出运营资金的主要来源和筹资计划，包括股东投资、银行贷款、销售收入等。

项目资金管理流程及相关表格(doc 47页)第一节项目资金管理流程及相关表格项目资金管理流程支付审批表表：编号：履约保证金（低价风险金）支付审批表表：编号：质量保修金支付审批表表：编号：第二节项目设计管理相关表格（表格附后）图纸会审纪要表：编号：第页共页技术交底纪要表：编号：第页共页工程图纸资料清单8登记人：9设计变更清单10登记人：11第三节工程招投标管理相关表格（表格附后）会议纪要表：编号：第页共页文件审批表表：编号：招标文件审批表表：编号：招标答疑审批表表：编号：甲供材料设备采购计划表表：编制时间：年月日2021第四节工程合同管理流程及相关表格合同审批管理流程合同审批表表：编号：合同管理台帐表：第页共页制表人：26第五节工程变更管理相关表格（表格附后）工程变更审批表表：编号：第页共页工程变更通知表：编号：第页共页本表分送施工单位、监理单位、办公室存档及各会签部门。

工程通知函表：编号：第页共页工程变更实施确认表表：编号：第页共页工程变更通知登记台帐表：第页共页3334工程签证单登记台帐表：第页共页3536第六节工程签证管理相关表格（表格附后）工程签证审批单表：编号：第页共页工程签证回复意见表表：编号：第页共页工程材料设备价格询价表表：编号：第页共页第七节工程施工管理流程及相关表格甲供、甲控乙供材料管理流程甲供材料登记台帐表：编号：第页共页4344甲供材料设备报验移交单表：编号：第页共页工程例会会议纪要表：编号：第页共页本表分送施工单位、监理单位、各相关部门及办公室存档。