项目月度资金使用计划明细表DG0102080403

部门/项目月资金使用计划（xx月份）
部门/项目部
时间
2020-3-02至2020-3-31
预算事由
预算金额副总意见
总经理意见
备注：公司严格执行“有预算不超支，无预算不开支”的原则。各部门/项目部每月28日前上报下月各类费用开支计划，经总经理审批后才能开支。各部门/项目部应当严格审核各类费用的开支项目和标准，不得扩大开支范围，对明确有标准的项目，不得随意提高标准，对不符合规定的开支和标准，不得办理资金支付手续。预算审批金额一经下达，原则上不予调整，各部门/项目部在执行中由于市场环境等客观因素发生较大变化，经总经理审批后予以调整。公司部门分为：市场营销部、技术工程部、财务管理部、综合管理部、岳阳项目部、澧县项目部等，随业务拓展增加而增加。预算事由详细列明费用开支明细：如：差旅费中火（汽）车、飞机、住宿、业务经费等，项目部施工材料费、人工费、机械租赁、其他开支等费用开支明细，表格填写不下，可另附附件。

月度资本估算计划表
月度资本估算计划表
年月份申请部门填表人
序号估计使用内容、项目估计金额
合计
备注： 1、本表由各申报部门于每个月月底（
经审批后作为下月资本计划标准。

安排（特别状况除外）。

25 号前）发送给财务部，财务部汇总后申报，未申报或超期申报的，财务部将不作资本估算
2、本表履行及审批程序：
——反应各部门。

各部门申请――财务部汇总——负责人审批——公司审批
3、各部门平时用款申请及花费报销按有关制度履行，
付；资本估算计划外的视实质状况妥付。

属于资本估算计划内的实时支。

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2015年
部门：
月资金使用计划表
支出时间 项目 金额（元） 上旬 一、差旅费 二、矿权考察费用 1.考察费用 2.矿样检测及实验费用 三、开具资信证明所需金额 四、办公费用 1.办公家具 2.办公设备 3.设备耗材 4.一般办公用品 5.其他 五、业务招待费 六、小车费用 1.修理费 2.路桥及停洗车费用 3.其他 七、会议费用 八、工资、奖金、福利补助等 1.工资 2.奖金、绩效 3.五险一金 4.各项福利补助 九、税金 十、其他 合计 （由资产财务部编报） 中介费用、聘请专家费用等 （由人力资源部编报） （车辆保险等） （水电、房租、通信费用等） （由办公室统计编报） （由地址资源部提前一个月预报） （由办公室统计编报） 中旬 下旬 备注

月度资金收支计划表
首先，月度资金收支计划表的收入部分通常包括工资、奖金、投资收益、兼职收入等各种来源的收入。

这些收入来源可以分为固定收入和非固定收入，固定收入指的是每月固定的工资或者养老金等，而非固定收入则是一些不固定的额外收入，比如奖金或者投资收益。

其次，支出部分则包括日常生活开销、房贷、车贷、水电费、通讯费用、教育支出、医疗费用、娱乐支出等各种支出项目。

这些支出项目可以分为固定支出和非固定支出，固定支出指的是每月固定的支出，比如房贷或者水电费，而非固定支出则是一些不固定的额外支出，比如旅游或者购物支出。

此外，还有储蓄部分，用来记录每月的储蓄金额。

储蓄是非常重要的，它可以帮助个人或家庭在紧急情况下有一定的经济储备，也可以用于未来的投资或者消费。

最后，月度资金收支计划表的目的是帮助个人或家庭理清每月的资金流动情况，合理安排收入和支出，做到收支平衡，实现财务规划的目标。

通过对每月资金收支情况的记录和分析，可以及时发
现问题，调整支出结构，合理规划储蓄和投资，从而实现财务稳健和发展。

综上所述，月度资金收支计划表是一个非常重要的财务管理工具，通过它可以全面了解个人或家庭的资金状况，合理规划收支，实现财务目标。

希望这些信息能够帮助你更好地理解月度资金收支计划表的内容和作用。

中至信东莞分公司项目月度资金支付汇总表
项目： 开工至今累计收款 本月计划收款： 类别 序号 1 2 3 4 5 人工费 6 7 8 9 10 小计 1 2 3 4 5 材料费 6 7 8 9 10 小计 1 机械费 2 3 小计 1 分包工程 2 3 小计 1 其他直接费 2 小计 1 2 间接费 3 4 职工薪酬 办公费 招待费 差旅费 小计 应交税金 上交管理费 项目小计 签名 备注 总经理： 会计： 财务： 生产经理： 商务经理： 开工至今累计付款 本月计划付款： 债权单位名称及负责人 合同额 合同付款 比例 年 月 日 开工至今累计结余 本月付款后结余： 工作内容 累计结算 累计付款 累计欠款额 已支付比例 计划付款 计划付款后 比例 审批金额 贷币单位（元）

120 m 块 T 套
11 62 75 6 58 600
口头协议 签订 签订 口头协议 口头协议 市场采购 签订 签订 临时租赁 加油站加油
暂定金额
暂定金额 暂定金额
10
台班
2000
暂定金额
注：单项预估总价高于1万元的主要工程材料及机械需填报此明细表。
项目经理：
经营部：
财务部：
领导签字：
审批金额：
万元
劳务生活借支劳务土建分包队21黄土22水泥管dn30023水泥管dn40024混凝土路缘石25水泥稳定砂砾26检查井井圈井盖27零星材料31小挖机3250铲车33压路机35机械加油1200884584948400080立方mm块t套116275658600口头协议签订签订口头协议口头协议市场采购签订签订临时租赁加油站加油暂定金额暂定金额暂定金额10台班2000暂定金额注
年第 期
开累收回 工程款
项目部资金使用计划
单位：元 本月申请资金 人工费 材料费 机械费 机械台班 包干 申请资金合 上月底成 计 本 其他间接费
序号
工程名称
合同价
结算价
备注
60000 合
序号
392046
35000
23200
20000
530246
单位：元
计：
明细 数量 单位 预估单价 预估合价 20000 40000 13200 54808 4350 29688 232000 48000 10000 22000 1200 20000 15000 20000 530246 是否已签订合同 备注
其中，主要工程材料机械费用明细： 分项支出名称
一、人工费
二、材料费
三、机械费 四、管理费 合

月度资金预算表
项目月度资金预算表
上期预算执行本期预算数序号摘要备注
上期预算数上期预算执行数累计预算执行数本期预算数上旬中旬下旬 1 初期资金余额 2 资金收入预算 3 资金支付预算 3(1 人工费 3(2 福利费 3(3 材料费 3(4 船机费 3(5 调遣费 3(6 临时设施费 3(7 其他直接费 3(8 间接费用
3(9 分包费用 3(10 分包工程成本 3(11 税金 3(12 项目管理费 3(13 其他支出 4 调拔资金 5 期末资金余额说明:1、本表为参考表格，各使用部门根据需要自行确定具体内容;2、本表由项目经理部每月5日前向公司财务会计部申报。

管理费用营业费用类资金支出a支付职工工资奖金资金流出b支付业务招待费资金流出c支付劳动保险费资金流出d支付两金资金流出e支付诉讼费用资金流出f支付其他管理费用营业费用资金流出4
月度资金收支计划执行情况表（表二） 月度资金收支计划执行情况表（表二）
年 编制单位:
序号
月 单位：万元（保留二位小数）
计划内容
收款单位
（ ） 、
计划收支金额
实际收支金额
差额
差额分析
资 金 流 出 计 划
四 部门负责人:
合计 月末资金余额 填报人: 编制日期:
注:各基层单位应于每月28日前将当月的资金收支计划执行情况表上报到公司财务部.
1.工程成本类资金支出 A,支付人工费资金流出 B,支付材料费资金流出 C,支付机械费资金流出 D,支付项目管理人员工资、奖金资金流出 E,支付项目业务招待费资金流出 F,支付其他工程成本资金流出
2.房地产企业支付工程款,地价等开发成本资金流出
计划收支金额
实际收支金额
差额
差额分析
3.管理费用(营业费用)类资金支出
（ ）Leabharlann A,支付职工工资、奖金资金流出 B,支付业务招待费资金流出 C,支付劳动保险费资金流出
D,支付“两金”资金流出 资 E,支付诉讼费用资金流出 金 流 F,支付其他管理费用(营业费用)资金流出 出 4.支付利息资金流出 5.环保专项资金流出 类 计 6.安全保障专项资金流出 划 7.支付职工医药费资金流出 三 、 资 金 流 出 8.购置存货(非工程材料)资金流出 9.购置固定资产及其他长期资产资金流出 10.交纳税费资金流出 11.长期投资资金流出 12.上缴公司税金资金流出 13.上缴公司管理费资金流出 14.归还银行借款资金流出 15.归还内部借款资金流出 16.其他资金流出 资金流出类合计

申报单位：（盖章）
Hale Waihona Puke 项目经理：审报人：
（大宗材料付款、采购、外协件另附明细清单、本表一式二份，项目成本员、财务部门主管各执一份）
······项目部二零一三年（十二）月资金使用计划申报表
公司：中建三局东方装饰设计公司南京分公司 根据本项目施工进度计划，（十一）月需要以下资金，请予以审批： 完成施工产值 收回资金工资 上交金额 （万元） （万元） 上交 比例 （万元） 累计 本月 累计 本月 % 累计 本月 2022.31 200 2414.39 200 3.00% 72.43 6
12月计划施 工产值 （万元） 200
下月资金使用计划
费用名称 材料费：（小计） 分包款：（小计） 其他直接费：（小计） 措施费：（小计） 人工费：（小计） 间接费用：（小计） 合计 主管领导： 11月发生数（元） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财务部： 0.00 0.00 0.00 12月申报数（元） 2012年11月25日 审批数（元）

每月资金计划表每月资金计划表是一份非常重要的财务文件，它可以帮助我们更好地管理我们的财务状况，确保我们的收入和支出都得到了合理的安排和利用。

以下是我个人的每月资金计划表，希望能够对大家有所帮助。

收入部分：1. 工资收入：XXXX元2. 其他收入：XXXX元支出部分：1. 生活费用：XXXX元2. 房租及水电费：XXXX元3. 交通费用：XXXX元4. 通讯费用：XXXX元5. 餐饮费用：XXXX元6. 娱乐费用：XXXX元7. 学习费用：XXXX元8. 其他费用：XXXX元结余部分：1. 收入总额：XXXX元2. 支出总额：XXXX元3. 结余总额：XXXX元在每月资金计划表中，我们需要详细列出我们的收入和支出情况，以便更好地掌握我们的财务状况。

在收入部分，我们需要列出我们的工资收入和其他收入，例如投资收益、兼职收入等。

在支出部分，我们需要列出我们的生活费用、房租及水电费、交通费用、通讯费用、餐饮费用、娱乐费用、学习费用和其他费用。

这些支出项目都是我们日常生活中必不可少的开支，需要我们合理规划和控制。

在结余部分，我们需要将收入总额、支出总额和结余总额都列出来，以便更好地了解我们的财务状况。

如果我们的结余总额为负数，说明我们的支出超过了收入，需要我们调整支出计划，减少不必要的开支。

每月资金计划表不仅可以帮助我们更好地管理我们的财务状况，还可以帮助我们制定更好的理财计划。

通过对每月资金计划表的分析，我们可以了解我们的收入和支出情况，找到我们的财务瓶颈，制定更好的理财计划，实现财务自由。

总之，每月资金计划表是一份非常重要的财务文件，它可以帮助我们更好地管理我们的财务状况，确保我们的收入和支出都得到了合理的安排和利用。

希望大家都能认真制定自己的每月资金计划表，实现财务自由。

中达建设集团项目部月度资金收支计划明细表
金额单位：万工程名称：年月份
中达建设集团股份有限公司
单位工程进度月报表
统计人：填报人：填报日期：年月日说明：①本表一式四份，由工地负责人填报，经建设单位签证，一份工地留存，一份建设单位，一份报公司项目成本管理科，一份财务科。

②每月25日结报工程量及下月计划，办好签证后，在30日前上报公司二份。

中达建设集团项目部材料收发存报表
项目名称: 年月日至年月日金额单位:元
注:本表由工地材料保管员填列,一式三份,其中一份由项目部财务人员连同大宗材料收料单、发料单在每月25日之前报送公司财务部门。

项目经理：填表人：填报日期：年月日中达建设集团工程项目资金收支总计划表
项目部: 编制日期: 年月日单位:万元
说明：1、本表由项目部编制，在工程开工时报公司项目成本管理科一份。

2、“收款计划”根据完成产值和合同付款条件确定，当月数包括以前产值的应收款当月可收数。

3、“支出计划”是根据当月完成产值应投入的成本，包括项目部管理费用和营业税金、上交公司利润及带征的企业所得税。

项目经理: 编制人:。

项目名称：
序号
合同编号
月度资金计划完成情况
(单位:万,保留至小数点后两位)
编制部门：
计划月度：
合同名称
合同单位
款项 性 进度 质量 计划金额
质 简要 简要
实际付款
上报日期 责任人
备注
进度款 完成 合格
小计
审批:
——
——
审核:
——
——
— —
— —
编制：
0.00
0.00 —— —— ——
日期:
项目名称：
编制部门：
计划月度：
合同名称
合同单位
款项 性 进度 质量 计划金额
质 简要 简要
实际付款
上报日期 责任人
备注
项目名称：
序号
合同编号
月度资金计划完成情况
(单位:万,保留至小数点后两位)
编制部门：
计划月度：
合同名称
合同单位
款项 性 进度 质量 计划金额
质 简要 简要
实际付款
上报日期 责任人
备注
项目名称：
序号
合同编号
月度资金计划完成情况
(单位:万,保留至小数点后两位)
编制部门：
计划月度：
合同名称
合同单位
款项 性 进度 质量 计划金额
质 简要 简要
实际付款
上报日期 责任人
备注
项目名称：
序号
合同编号
月度资金计划完成情况
(单位:万,保留至小数点后两位)
编制部门：
计划月度：
合同名称
合同单位
款项 性 进度 质量 计划金额
序号
合同编号
月度资金计划完成情况