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资金使用计划表一、引言。
资金使用计划表是指企业或组织在一定时期内对资金使用的计划和安排，是财务管理的重要内容之一。
合理的资金使用计划能够有效地保障资金的安全性和流动性，提高资金的使用效率，为企业的发展提供有力支持。
二、资金来源。
1. 股东投资。
根据公司章程和股东协议，股东投资是公司最主要的资金来源之一。
公司将通过股东出资的方式获得相应的资金，用于公司日常经营和发展。
2. 债务融资。
公司还将通过债务融资的方式获得资金。
债务融资包括银行贷款、债券发行等方式，用于支持公司的项目建设和业务发展。
3. 利润留存。
公司将一部分盈利留存作为资金来源。
利润留存是公司自身积累的资金，用于未来的投资和发展。
三、资金使用计划。
1. 日常经营支出。
公司将根据日常经营的需要，安排资金用于购买原材料、支付员工工资、缴纳各项税费等支出。
2. 投资项目支出。
公司将根据投资项目的进展情况，安排资金用于投资项目的建设和运营。
包括但不限于设备采购、工程施工、市场推广等支出。
3. 偿还债务。
公司将按照债务合同的约定，安排资金用于偿还到期的债务本金和利息。
4. 资金周转。
公司将保持一定的流动资金，用于应对突发事件和日常经营的资金周转需求。
四、资金使用计划的管理。
1. 预算编制。
公司将根据资金使用计划，制定相应的年度预算和月度预算。
预算编制需要充分考虑市场需求、经济形势和公司实际情况，确保预算的合理性和可行性。
2. 资金监控。
公司将建立健全的资金监控机制，对资金使用情况进行实时监控和分析。
及时发现资金使用中的问题和风险，采取相应的措施加以解决。
3. 资金使用效率。
公司将不断优化资金使用流程，提高资金使用效率。
通过改进管理制度、优化资金结构等方式，实现资金的最大化利用。
五、结语。
资金使用计划表是公司财务管理的重要工具，对于保障资金安全、提高资金使用效率具有重要意义。
公司将严格按照资金使用计划进行资金安排和管理，确保资金的合理使用和有效运转，为公司的发展提供有力支持。
公司资金使用计划表篇一：资金收支计划表___月资金支出计划表备注： 1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二：《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训一、编制原则1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。
资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。
从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资金计划表”。
2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。
按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。
换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。
目前我国预算会计采用收付实现制原则。
我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”；收付实现制强调的是“要有现金流入”。
《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。
资金使用计划安排表是一种重要的工具，用于规划和管理组织的财务资源。
它可以帮助组织确定在特定时间段内需要花费的金额，以及这些资金将用于哪些项目或活动。
以下是一个简单的资金使用计划安排表的示例：
在这个示例中，我们有一个预算金额和实际使用金额两列。
预算金额表示组织计划在特定项目或活动上花费的金额，而实际使用金额表示实际花费的金额。
通过比较这两列，可以了解资金的使用情况是否符合预期。
为了更好地管理资金，资金使用计划安排表通常会与组织的财务计划、预算和报告等工具结合使用。
通过定期审查和更新资金使用计划安排表，组织可以更好地了解其资金的流向，并采取必要的措施来确保资金的合理使用和有效管理。
企业资金预算表模板企业资金预算表是企业经营管理中重要的财务工具之一，用于规划和管理企业的资金收支及使用情况。
它主要包括预测和计划企业未来一段时间内的资金流入和流出情况，并提供决策依据，帮助企业进行合理的资金安排和调控。
下面将介绍企业资金预算表的模板和相关内容。
一、企业资金预算表的模板企业资金预算表通常包含以下几个方面的内容：收入预算、支出预算、现金流量预算、资金余额预算等。
1.收入预算：收入预算是企业在一段时间内预测实现的各项经营收入，包括销售收入、服务收入、投资收入等。
它需要综合考虑市场环境、销售能力、产品价格等因素，进行合理的预测和估计。
2.支出预算：支出预算是企业在一段时间内预测实现的各项经营支出，包括原材料采购、人力成本、销售费用、广告费用、房租、水电费等。
通过综合考虑企业的经营规模、行业特点、市场需求等因素，进行合理的预算和安排。
3.现金流量预算：现金流量预算是企业在一段时间内预测实现的现金流入和流出情况，包括经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等。
它可以帮助企业了解和管理现金流动情况，确保资金的充足和正常运转。
4.资金余额预算：资金余额预算是根据收入预算和支出预算计算得出的企业在一段时间内的资金余额情况。
它可以帮助企业了解和掌握资金的使用情况，提前做好调控和规划。
二、企业资金预算表的编制步骤企业资金预算表的编制主要包括以下几个步骤：1.收集和整理相关数据：收集和整理与资金预算相关的数据，包括历史数据、市场环境数据、经营计划数据等。
确保数据的准确性和完整性。
2.制定具体的预算目标：根据企业的战略目标和经营计划，制定具体的预算目标，确定收入和支出的预算范围和限额。
3.进行预测和估计：根据历史数据和市场环境，进行预测和估计，预测未来一段时间内的资金收入和支出情况。
可以结合统计方法、专业知识和经验进行预测和估计。
4.计算和填写预算数额：根据预测和估计的结果，进行计算和填写预算数额，包括收入预算、支出预算、现金流量预算、资金余额预算等。
每月收支明细表在财务管理中，每月收支明细表是一种帮助人们记录和分析个人或家庭每月收入和支出情况的工具。
通过编制每月收支明细表，可以清晰地了解自己的资金流动情况，从而更好地进行预算和理财规划。
收入部分是每月收支明细表的开头，它包括各种来源的收入，如工资、奖金、投资回报等。
在填写每月收入时，需要将各个收入来源的具体金额填写在相应的栏目中，并求和得出总收入。
这样可以清楚地知道每个月总共的收入金额。
支出部分是每月收支明细表的重点，它包括各个支出项目和具体金额。
在填写每月支出时，需要将各个支出项目的具体金额填写在相应的栏目中，并求和得出总支出。
常见的支出项目包括食品、交通、住房、教育、医疗等。
通过编制每月支出明细表，可以清晰地了解各个支出项目的比例和金额，从而找到节约的空间。
在编制每月收支明细表时，还可以添加一些其他栏目，如娱乐、旅行、慈善捐赠等，以便更全面地了解个人或家庭的资金流动情况。
同时，在填写每月支出时，也可以将各个支出项目进一步细化，如食品可以分为杂货、外出就餐等，交通可以分为公共交通、私家车费用等，这样更能清楚地了解每个项目的具体支出情况。
除了记录每月收入和支出的金额，每月收支明细表还可以添加一些其他信息，如收入来源的详细描述、支出项目的具体说明等。
这样可以更好地记录和分析个人或家庭的资金流动情况，为未来的预算和理财规划提供参考。
在编制每月收支明细表时，需要注意以下几点：1. 准确记录：确保填写的金额和信息真实准确，以便准确分析和预算。
2. 及时更新：每月收支明细表应该及时更新，以便有效地了解和控制资金流动情况。
3. 分析和调整：根据每月收支明细表的分析结果，及时调整个人或家庭的支出计划，以达到节约和理财的目标。
4. 查漏补缺：检查每月收支明细表是否完整，是否有遗漏的收入或支出项目。
总结而言，每月收支明细表是一种非常有用的财务管理工具，它可以帮助人们清晰地了解个人或家庭的资金流动情况，为预算和理财规划提供依据。
出纳每日收支记录计划表一、引言随着经济社会的不断发展，财务管理在日常生活中的重要性日益凸显。
作为初中生，我们虽然还未深入涉足复杂的经济活动，但了解并掌握基础的财务知识，培养良好的财务管理习惯，无疑是十分必要的。
本文旨在介绍一种实用的工具——出纳每日收支记录计划表，帮助大家更好地管理个人财务。
二、出纳每日收支记录计划表的设计与制作出纳每日收支记录计划表是一个用于记录每日收入、支出和结余的表格。
通过连续记录一段时间的收支情况，我们可以更好地了解自己的财务状况，规划和管理未来的收支。
1.确定收支项目：在表格的上方列出可能的收入和支出项目，如工资、奖金、购物、餐饮等。
确保项目涵盖个人日常生活中的主要经济活动。
2.设计表格格式：在A列设置日期，B列设置收入，C列设置支出，D列设置结余。
根据实际需要，可以增加其他列，如备注等。
3.初始数据输入：在表格中输入初始的存款金额或起始日的结余。
4.每日更新：每天记录当天的收入、支出和结余。
确保数据准确无误。
5.数据汇总与分析：一段时间后（如一周或一个月），对数据进行汇总和分析，找出收支规律，制定更为合理的财务计划。
三、使用出纳每日收支记录计划表的注意事项1.保持记录的持续性：无论每天的收入或支出多少，都要坚持记录。
避免长时间的中断，这样才能更准确地反映自己的财务状况。
2.真实反映数据：在记录数据时，务必保证数据的真实性和准确性。
不夸大收入，不虚报支出，避免误导自己的财务规划。
3.合理分类收支项目：对于复杂的收支项目，要进行合理分类。
例如，一笔购物支出可能需要分别归类为“服装”和“文具”等多个项目。
4.定期总结与反思：一段时间后，对收支记录进行汇总分析，找出收支规律，发现问题并制定相应的解决措施。
例如，通过分析发现某个月份的餐饮支出过多，可以制定措施控制下个月的餐饮开支。
5.不断完善表格：随着个人经济活动的变化，收支项目也可能发生变化。
因此，需要适时调整表格内容，以适应个人财务状况的发展。
湖北恺盛实业有限公司注：本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。
×××项目部 2013年3月5日湖北恺盛实业有限公司注：本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。
制表人：填表日期：年月日项目经理确认：篇二：财务资金计划表生亿行财团收支计划申报审批表（1-1）部门:营销2010年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-2）部门:生产 2010年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-3）部门: 行政部 2010年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-4）部门: 财务部 2010年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团营业收入汇总表（2）2010年月28日财务部门负责人：年月日篇三：资金计划表资金计划表篇四：资金安排计划样本统筹安排资金收支——最大限度降低财务费用财务部2010年调研课题报告如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给整个企业经营注入新的活力?近年来,企业资金管理中的问题非常突出,大量的负债资金给企业带来了较好经营效益，同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加，而且在经营过程中大量的回款为承兑汇票，在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上，承兑汇票变现的难题摆在我们面前，要么到银行变现，要么到期解付但需增加新的资金投入，两者同样要增加利息费用，选择何种处理方法能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。
由此可见，只有加强和改善企业财务资金管理、统筹安排资金收支才能实现企业管理创新,推动企业可持续发展?一、统筹安排资金的必要性1、企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节?统筹安排资金,可以合理控制企业的大部分经营活动?因此,必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进行经常性分析,及时掌握资金的使用情况, 统筹安排资金使用，保持企业财务上的流动性,保持企业的可持续发展能力?2、统筹安排资金，加强资金管理和控制,能有效地防止舞弊?在企业生产经营过程中,资金缺乏统筹安排资金，资金的使用没有计划，管理漏洞大，各部门借、挪用是引起各种贪污犯罪的主要原因之一?因此，统筹安排资金，加强资金管理,要求企业制定严格的内部控制制度,保证资金的收入?支出合法合理,从而有效地防止舞弊的发生?3、统筹安排资金,可以更有效地使用资金,提高资金使用效益?企业资金存量应该保持在一个合理的水平上,过多或过少都不合理?过多的持有资金,机会成本增多,是资源的浪费，过少的持有资金,有可能危及企业的正常生产经营?因此,应对资金的使用有一个合理的规划,统筹安排?二、企业资金管理中存在主要的问题1、缺乏资金管理意识?经过多年的市场经济风雨洗礼，目前大多数企业管理者对资金的重要性都有广泛的认同,但是,有些管理者仍然缺少资金时间价值观念和现金流通链的观念,因此企业在统筹安排资金上，不注重资金预算，缺乏详细的资金使用计划，没有系统的财务分析方法,在资金的筹集?使用和分配上缺少科学性,有时企业账面有大量资金，同时在银行有大量贷款每月负担巨额的财务费用；有时由于过度筹集资金使企业陷入负债再负责经营的恶性循环之中,使企业陷入严重的结构性风险中；有时因为流动资金枯竭导致企业资金链条断裂，从而增加企业破产风险?2、信息传递不及时、失真,从而造成企业决策不科学，甚至不合理、不正确，致使资金无法进行统筹安排?信息时代,一个企业获取、传递、整理信息速度和能力，已经(转载于:资金计划表模板)对企业发展产生着不容忽视的影响?但是,目前我国相当多企业内部的信息严重不透明?不对称,传递方法陈旧、速度缓慢，致使财务部门难以获取及时准确的财务信息以至于作出不准确的财务分析，使企业决策者根据这种分析做出错误的决策，导致企业资金使用无法统筹安排、合理配臵，按照决策执行时，有时形成大量资金富余、浪费现象，增加企业财务费用，有时候形成资金紧缺，需要紧急融资，同样造成财务费用的增长?3、监控不力,缺乏事前?事中的严格监督和事后控制?企业资金的流转方向及过程与监督、控制脱节,表现在资金体外循环严重,主要是预付款与应收款的管理不到位，内部生产的各个环节资金占用浪费严重，特别是原材料、备品备件等库存物资的管理上，在事前控制乏力,事中监督落后,事后控制审计走过场,缺乏可行的考核办法?由于企业内部缺乏信息反馈制度,缺乏及时处理沉淀资金的措施,在面对多变的市场时,缺乏应变能力,进而使企业的资金运作越来越紧张,最终导致企业无法正常运营?4、资金分散?使用效率低下?大部分企业在资金使用过程中,集中管理与内部多层次管理机构分散占用的矛盾突出,导致资金使用效率低下?有的企业公司有物资仓库，各个部门还存在部门物资库,资金占用无序,沉淀严重;另一方面又为筹集急需的小额资金而犯难,调剂资金余缺的能力较差,银行贷款余额居高不下,财务费用有增无减?三、统筹安排资金，多措施并举，充分发挥资金效益，降低财务成本1、企业在银行融资过程中应灵活采用长贷、短贷相结合的融资方式为了减少筹资费用，企业不仅要在多家银行间选择条件更优、服务更好的银行；还应该采用长、短贷并存的方式，而不是简单的全部以中长期贷款方式筹集资金。
___月资金支出计划表
备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门
作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金
支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二：《资金收支计划表》培训
《资金收支计划表》培训
一、编制原则
1、“以收定支”原则
《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。
资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。
从资金收入来源看，
为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资金计划表”。
2、“收付实现制”原则
收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。
按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。
换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。
目前我国预算会计采用收付实现制原则。
我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”；收付实现制强调的是“要有现金流入”。
《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。
企业会计核算采用权责发生制。
企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。
二、报表项目调整
（一）报表项目的通用性
晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。
主表《资金收支计划表》和附表4《费用支出明细表》由各单位按照本单位业务范围，选择适用的报表项目填报；附表1《工程施工支出明细表》由建设公司、安装公司、装饰公司按照按照本单位业务范围，选择适用的报表项目填报。
（二）报表项目的调整
经过两个月的试行，为了更好地反映各单位资金收支情况，对《资金收支计划表》及其附表项目调整如下：
1、资金收支计划表
（1）第7行“营业外净收入”调整为“营业外收入”；
（2）第18行“经营费用”调整为“其他业务支出”；
（3）第19行“管理费用”调整为“营业外支出”；
（4）第18行“经营费用”、第19行“管理费用”合并为第20行“各项费用支出”；
（5）第21行“相关税费”调整为“相关税费支出”；
（6）第26行“固定资产构建”调整为“固定资产构建支出”。
2、工程施工支出明细表
（1）“人工费”项目取消“工资性津贴”、“奖金”、“其他”三项明细项目，增加“岗位
工资”明细项目。
（2）“间接费”项目增加两项明细项目：第22行“1、各项规费”；第22行“企业管理
费”。
（3）“分包支出”项目增加两项明细项目：第25行“1、劳务分包支出”；第26行“包
工包料指出”。
3、费用支出明细表
（1）“经营费用”项目：取消第6行“商品维修费”，第7行“专设销售机支出”两项明
细项目；增加“其他”明细项目。
（2）“管理费用”项目：取消第15行“董事会费”、第17行“咨询费”、第18行“诉讼
费”、第20行“技术转让费”、第21行“矿产资源转让费”、第23行“排污费”六项明细项
目；在“管理费用”项目下增加“其他”明细项目，在第12行“公司经费”一级明细项目增
加“工资”、“福利费”、“社保费”、“车辆费用”、“差旅费”、“会务费”、“其他”七项二级明
细项目。
三、编制说明及要求篇三：资金收支计划表)
（ 2013年月日）资金收支计划表
注：各部门每月报1次资金计划，25日之前上报综合部，每月26日由综合部上报财务
部。
篇四：货币资金收支计划管理办法
附件一：
月份货币资金申报表
申报单位：单位：万元
jl1502-001a 编制：单位主管审核：分管副厂长审定：
财务会计科平衡：厂长批准：篇五：资金收支计划编
制管理办法
xxxxxxxxxxxx有限公司
资金收支计划编报管理办法
资金是企业机体中的血液。
它攸关企业的生存和发展。
资金短缺、周转缓慢、使用效率
低、运行成本高是制约企业生产、经营正常运转和可持续发展的瓶颈问题。
为有效缓解资金
短缺与企业持续发展之间的矛盾，除需要适时、适量、合理地注入流动资金外，做好资金的
计划调度、合理有效地使用资金，提高资金的周转率和使用效果成为当前亟待应对、解决的
问题。
为此，要求公司各部门认真做好资金收支预算、执行计划的编报工作，现将有关资金
收支计划编报程序及管理办法规定如下：
一、资金收支计划编报原则及依据
1、资金收支预算、执行计划本着实事求是、科学合理；量入为出、紧收慢付的原则进行
编报。
2、资金收支预算、执行计划根据公司月度、年度营业收入计划、生产准备计划及各项经
济合同中的资金（款项）收入、支付条款约定的事项、内容、金额编报。
二、资金收支计划的预算、报送、审批、执行办理流程
1、资金收支预算计划由公司各有关部门提出并报财务部，财务部将预算数额汇总分析、
平衡后上报集团公司资金调度会议审定、批准。
2、财务部收到集团公司资金调度会议批准的资金收支计划金额后，会同公司各有关部门
对原申报的资金预算计划进行调整。
3、财务部将公司主管领导批准调整后的资金收支计划下达到各有关部门执行，同时将该
执行计划报集团财务资产部备存。
三、资金收支预算执行计划的编报要求
1、资金收支预算执行计划中的材料采购、配合件、扩散加工、工序加工等资金支出预算计划应按照产品令号、物资和加工项目、数量、单价、金额、合同编号及受款厂商列示。
2、资金收支预算执行计划由各归口职能部门编制经分管领导批准后报财务部汇总。
3、资金收支预算、执行计划按照经济业务事项的轻、重、缓、急进行有序编报。
4、各部门应于每月25日前将次月资金收支预算计划以电子版形式报财务部汇总，涉及外部采购事项的（工序外委加工、车辆维修、耗用及办公用品除外）同时报集团采购部；财务部进行分析平衡后于28日上报集团公司资金调度会议；财务部收到集团公司资金调度会议资金收支审批计划后于次月5日前将经公司主管批准调整平衡后的执行计划下发至各部门执行。
四、资金收支预算执行计划编报归口管理部门
1、公司与集团公司市场部对接的相关部门负责自营销售合同及关联交易销售合同应收账款、预付款、进度款、完工款等资金收入的预算计划编报。
2、公司与集团公司采购部对接的相关部门负责材料、配合件、扩散加工、资金支出的预算计划编制。
3、生产安全部负责产品工序加工及生产安全、环保、健康、特种作业人员换证、取证培训费资金支出预算计划的编报。
4、设备部负责设备采购、大修理资金支出，设备日常维护保养费及水、电、天然气费用资金支出预算计划的编报。
5、质检部负责产品检测检验用品、产品监检费、外委检测试验费资金支出预算计划的编报。
6、质管部负责产品商检、报关，公司各类从业资格证照的取证、年检、换证费用资金支出预算的编制。
7、技术部负责图纸报审、图纸及工艺文件出版、复印费用资金支出预算计划的编报。
8、人事部负责公积金缴纳金额、员工经济补偿、退休人员补助、人员招聘、解聘、劳动仲裁等劳动合同履约过程中发生的费用资金支出预算计划编制。
9、后勤部负责职工宿舍、食堂所需设施、消耗品（外购部分）购置资金支出预算计划的编报。
10、公司办负责业务招待费，各类公用车辆油料、维修、年检及各种与之相关费用，文具、纸张、电话、网络、通讯等各种办公费，保安、物业、绿化、通勤车服务等费用的资金支出预算计划编报。
11、财务部负责职工薪酬（含工资、福利费、劳动保险等）、各项税收、融资、债务偿还资金支出预算计划编制；负责资金收入预算计划的项目的分析、审定、汇总；负责公司资金支出预算计划的分析、汇总、编报工作；负责资金收支执行计划的征集意见，修订、调整、编
制、下达、监管执行工作。
五、资金执行计划的管理
1、公司月度资金执行计划一经批准下达应认真落实执行。
财务部应严格按照各部门资金执行计划载明的事项、金额并按照资金支付办理流程、审批权限支付资金，无资金计划项目的款项财务部不予支付。
2、当月资金执行计划指标仅限当期使用，不能延期结转。
3、各项资金支出应按项目专款专用，不得跨项目使用和挪作他用。
4、本资金收支计划编报管理办法将根据机构职能变动而做出相应修改调整和完善。
3、本资金收支计划管理办法自批准发布之日起执行。
