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备用金收支汇总表现金盘点报告表（一）核准：复核：盘点人：现金盘点报告表单位名称：年月日盘点人签章 出纳员签章银行存款余额调节表帐号：年 月 日备用金明细表年月日至年月日零用金明细表主管制表零用金报表清单编号：主管：填表：支票票期统计表月日出纳管理日报表年月日出纳日报表年日总经理经理科长出纳外币资金情况表年月单位：元年、月份应收款日程表预收预付款明细表月份年、月份应收帐款明细表编号：年月日第页应收应付帐款月报表应收帐款票据月报表月份审核填表付款登记表付款期：页次应收帐款票据分户明细卡保证人：编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：客户：地址：电话：NO．应收票据明细分类表应收应付票据记录表兑现日期：月日星期采购控制表年月日核准：复核：制表：提货单购货单位：运输方式：收货地址：年月日编号：入库单供货单位：收货单位：进货退回单编号：凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。
材料移用单年月日编号：字第号此致会计科查照转帐为妥施工部的主管复核经办人填单年月日收料单用料清单工程编号：字第号用料单位：年月份工程名称：物料耗用汇总表年月日起至月日止厂别复核签章制表人签章存货表会外01表附表1单位：人民币元盘存单单位名称：盘点时间：编号：盘点人签章保管人签章存货盘点单盘点区号盘点日期年月日组别注：本单应事先编号，以利控制第一联：会计科第二联：主管物资料第三联：贴于物资存放位置实存帐存对比表年月存货盘点与帐面调节表年月日页次：。
备用金记账表格拨出备用金时：借：其他应收款——备用金(也可单设“备用金”总账账户)贷款：现金财务部门根据报销数用现金补足备用金定额时，销数和拨补数都不再通过“其他应收款——备用金”账户核算，而是筹钱：管理费用贷：现金备用金应指定专人负责管理，按照规定用途使用，不得转借给他人或挪作他用。
预支备作差旅费、零星采购等用的备用金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。
前账未清，不得继续预支。
对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。
实行定额备用金制度的单位，备用金领用部门支用备用金后，应根据各种费用凭证编制费用明细表，定期向财会部门报销，领回所支用的备用金。
对于预支的备用金，拨付时可记入“备用金”(或“其他应收款”)科目的借方;报销和收回余款时记入该科目的贷方。
在实行定额备用金制度的单位，除拨付、增加或减少备用金定额时通过“备用金”科目核算外，日常支用报销补足定额时，都无须通过该科目而将支用数直接记入有关成本类科目、费用类科目。
财政预算单位为办理日常零星支出，须要维持一定数量的库存备用金，通常不少于3～5天零星缴付所须要现金。
各财政预算单位应当根据本单位的业务量、规模大小及零星支出情况明确提出备用金额度提出申请，支付中心依据财政预算单位的提出申请及具体内容业务情况核定备用金额度，并签定备用金管理责任书。
备用金主要用于小额零星报销费用支出，其使用范围为：除工资统发项目外的国家规定对个人的其他支出;出差人员必须随身携带的差旅费;其他确需支付现金的支出等。
概述各预算单位领取的备用金应按国务院颁发的《现金管理条例》进行管理，单位所发生的经济往来，除规定的范围可使用现金外，其他应通过银行进行转账结算。
备用金管理包括借支管理和保管管理。
借支1、企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面，凭此单据支给现金。
备用金记账明细是怎样的下面内容由店铺为您整理归纳，感谢您的阅读，希望对您有所帮助和启发。
备用金记账明细拨出备用金时：借：其他应收款——备用金(也可单设“备用金”总账账户)贷：现金财务部门根据报销数用现金补足备用金定额时，销数和拨补数都不再通过“其他应收款——备用金”账户核算，而是借：管理费用贷：现金备用金(国际上也称暂定金额)是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。
备用金应指定专人负责管理，按照规定用途使用，不得转借给他人或挪作他用。
预支备作差旅费、零星采购等用的备作金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。
前帐未清，不得继续预支。
对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。
实行定额备用金制度的单位，备用金领用部门支用备用金后，应根据各种费用凭证编制费用明细表，定期向财会部门报销，领回所支用的备用金。
对于预支的备用金，拨付时可记入“备用金”(或“其他应收款”)科目的借方;报销和收回余款时记入该科目的贷方。
在实行定额备用金制度的单位，除拨付、增加或减少备用金定额时通过“备用金”科目核算外，日常支用报销补足定额时，都毋须通过该科目而将支用数直接记入有关成本类科目、费用类科目。
备用金的核定预算单位为办理日常零星开支，需要保持一定数量的库存备用金，一般不超过3——5天零星支付所需现金。
各预算单位应根据本单位的业务量、规模大小及零星开支情况提出备用金额度申请，支付中心依据预算单位的申请及具体业务情况审定备用金额度，并签订备用金管理责任书。
备用金的使用备用金主要用于小额零星报销费用支出，其使用范围为：除工资统发项目外的国家规定对个人的其他支出;出差人员必须随身携带的差旅费;其他确需支付现金的支出等。
备用金的管理各预算单位领取的备用金应按国务院颁发的《现金管理条例》进行管理，单位所发生的经济往来，除规定的范围可使用现金外，其他应通过银行进行转账结算。
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工程备用金申请报告
篇一：备用金申请报告
常用备用金申请报告
公司领导:
近一段时间以来，公司时常会购置一些办公用品，为了及时方便用品采购的资金支付，特申请备用金2000元作为日常工作开支，作为及时所需。
特此申请，望领导给予批准！
行政部：
20XX年12月2日
常用备用金申请表
篇二：备用金申请报告完稿
备用金申请报告公司领导：
由于我公司驻湖北办事处距公司总部较远，组建办事处需要租用房屋和购买办公用品，而且日常开销也需要有一定数额的现金用于周转，特向公司申请周转备用金5万元整（后附备用金预算明细表，以供领导审阅），望公司领导核实批准。
销售部驻湖北办事处
20XX.1.27
备用金预算明细表。
第1篇申请部门： [部门名称]申请人： [申请人姓名]申请日期： [年/月/日]一、申请背景为了保障公司日常运营的顺利进行，提高工作效率，确保各部门工作不受资金限制，根据公司财务管理制度，特向公司申请备用金。
以下是详细的使用计划和原因说明。
二、备用金使用目的1. 日常行政开支：包括办公用品采购、低值易耗品购置、小额维修费用等。
2. 业务拓展费用：如市场调研、业务推广活动、客户招待等。
3. 突发事件处理：如紧急采购、意外损坏维修等。
4. 员工福利支出：如员工生日礼物、节日慰问品等。
三、备用金使用计划1. 预算总额：[金额]元。
2. 使用期限：自申请批准之日起至[日期]止。
3. 使用明细：| 序号 | 用途类别 | 金额（元） | 用途说明 || ---- | -------- | -------- | -------- || 1 | 办公用品 | [金额] | [具体用途] || 2 | 低值易耗品 | [金额] | [具体用途] || 3 | 小额维修 | [金额] | [具体用途] || 4 | 市场调研 | [金额] | [具体用途] || 5 | 业务推广 | [金额] | [具体用途] || 6 | 客户招待 | [金额] | [具体用途] || 7 | 紧急采购 | [金额] | [具体用途] || 8 | 意外维修 | [金额] | [具体用途] || 9 | 员工福利 | [金额] | [具体用途] || ... | ... | ... | ... |四、备用金使用原则1. 合法性原则：所有备用金使用必须符合国家法律法规和公司财务管理制度。
2. 合理性原则：备用金使用必须合理、节约，避免浪费。
3. 透明性原则：备用金使用情况应定期向公司财务部门汇报，接受监督。
4. 及时性原则：备用金使用应迅速、高效，确保业务顺利进行。
五、备用金使用管理1. 设立备用金台账：详细记录备用金的使用情况，包括用途、金额、时间等。
一、报告标题工会备用金申请报告二、报告抬头[单位名称][单位地址][联系电话][报告日期]三、报告正文尊敬的[上级单位名称]领导：一、申请背景为更好地履行工会职责，维护职工合法权益，促进企业和谐稳定发展，根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的相关规定，结合我单位实际情况，特向贵单位申请备用金，用于以下事项：1. 开展职工文体活动，丰富职工文化生活；2. 资助困难职工，解决职工实际困难；3. 开展职工培训，提高职工技能素质；4. 组织职工进行健康体检，关注职工身心健康；5. 其他工会日常工作所需。
二、申请金额鉴于以上事项，我单位拟申请备用金人民币[金额]元，具体用途如下：1. 开展职工文体活动：[金额]元；2. 资助困难职工：[金额]元；3. 开展职工培训：[金额]元；4. 组织职工健康体检：[金额]元；5. 工会日常工作所需：[金额]元。
三、申请依据1. 《中华人民共和国工会法》；2. 《中国工会章程》；3. 我单位实际情况及工会工作需要。
四、资金使用与管理1. 本备用金专款专用，严格按照申请用途使用；2. 建立健全备用金管理制度，确保资金使用安全、规范；3. 定期向贵单位汇报备用金使用情况，接受监督检查。
五、资金归还1. 本备用金使用期限为[期限]，到期后，我单位将按照规定及时归还；2. 如有特殊情况，需提前归还备用金，需提前向贵单位申请。
六、结语为更好地服务职工，履行工会职责，我单位特向贵单位申请备用金。
恳请贵单位予以批准，并给予大力支持。
我单位将严格按照相关规定使用备用金，确保资金使用效益最大化。
敬请领导审阅，期待批准！特此报告。
[单位名称][单位负责人签名][单位盖章]附件：1. 工会备用金使用明细表；2. 工会工作计划及预算。
注：本模板仅供参考，具体申请报告内容可根据实际情况进行修改。
备用金收支汇总表现金盘点报告表（一）核准：复核：盘点人：现金盘点报告表单位名称：年月日盘点人签章 出纳员签章银行存款余额调节表帐号：年 月 日备用金明细表年月日至年月日零用金明细表主管制表零用金报表清单编号：主管：填表：支票票期统计表月日出纳管理日报表年月日出纳日报表年日总经理经理科长出纳外币资金情况表年月单位：元年、月份应收款日程表预收预付款明细表月份年、月份应收帐款明细表编号：年月日第页应收应付帐款月报表应收帐款票据月报表月份审核填表付款登记表付款期：页次应收帐款票据分户明细卡保证人：编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：客户：地址：电话：NO．应收票据明细分类表应收应付票据记录表兑现日期：月日星期采购控制表年月日核准：复核：制表：提货单购货单位：运输方式：收货地址：年月日编号：入库单供货单位：收货单位：进货退回单编号：凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。
材料移用单年月日编号：字第号此致会计科查照转帐为妥施工部的主管复核经办人填单年月日收料单用料清单工程编号：字第号用料单位：年月份工程名称：物料耗用汇总表年月日起至月日止厂别复核签章制表人签章存货表会外01表附表1单位：人民币元盘存单单位名称：盘点时间：编号：盘点人签章保管人签章存货盘点单盘点区号盘点日期年月日组别注：本单应事先编号，以利控制第一联：会计科第二联：主管物资料第三联：贴于物资存放位置实存帐存对比表年月存货盘点与帐面调节表年月日页次：。
