银行相关表格全集

接近完美的银行日记账汇总表，你值得拥有！与 30万粉丝一起学Excel这是粉丝在网上找到的银行存款日记账模板，对明细数据进行更改后，统计查询的结果有问题。

让卢子帮忙完善。

左边是明细数据。

右边是统计查询。

这份模板，里面涉及到的知识非常多。

今天，卢子针对右边的统计查询进行详情说明。

1.汇总统计其实就是对下面全部账户进行求和，每一列都一样，就一笔带过。

=SUM(Q15:Q18)2.账户统计期初余额这个是手写的。

借方金额，也就是对账户进行条件求和。

=SUMIF(K:K,P15,G:G)语法：=SUMIF(条件区域,条件,求和区域)贷方金额，将求和区域改下就行。

=SUMIF(K:K,P15,H:H)期末余额，期初余额+借方金额-贷方金额。

=Q15+R15-S153.数据查询账户下拉选择，开始、结束日期是手工写。

查询借方，等同于根据前面3个条件进行多条件求和。

=SUMIFS(G:G,K:K,P22,D:D,">="&Q22,D:D,"<="&R22)语法：=SUMIFS(求和区域,条件区域1,条件1,条件区域2,条件2,条件区域3,条件3)查询贷方，改下求和区域就行。

=SUMIFS(H:H,K:K,P22,D:D,">="&Q22,D:D,"<="&R22)4.月份汇总最方便的方法，就是在左边的明细将年月提取出来，剩下的就变成多条件统计。

e就是4位数的年，m就是月。

=TEXT(D15,"e年m月")月初余额，1月的公式跟其他月份不一样，是根据账户查询。

=SUMIF(P15:P18,T24,Q15:Q18)2月开始，期初就等于上个月的月末余额。

=T26本月借方，现在年月都提取出来，就是统计2022年每个月份的借方。

=SUMIFS(G:G,C:C,"2022年"&P26,K:K,$T$24)本月贷方，改下求和区域就行。

表9-3 我国商业银行的存款种类与结构单位：亿元
表9-4 判断金融国际竞争力的指标体系（IMD、WEF）
其中，4个组成要素关系的度量结果如下：资本市场效率（0.8179）；银行效率（0.722）股票市场活力（0.5544 ）；资本成本（0.5262）
注：括号内为当年参评国家数。

资料来源：IMD，World Competitiveness Yearbook 2003
表9-6 2006年入选全球1000大银行的我国银行竞争力基本概况（一）单位：$m
表9-7 2006年入选全球1000大银行的我国银行竞争力基本概况（二）单位：$m
资料来源：[英国]《The Banker》，2006年第7期
表9-8 2006年世界25家资本充足率最差的大银行中我国银行排名情况
资料来源：[英国]《The Banker》，2006年第7期
表9-9 我国与美、日和德国前4大银行资本、资产实力对比单位：百万美元
资料来源：[英国]《The Banker》，2006年第7期
表9-10 我国4大银行与美国、日本和德国4大银行稳健性实力对比
资料来源：[英国]《The Banker》，2006年第7期
表9-11 我国4大银行与美国、日本和德国4大银行盈利性实力对比
资料来源：[英国]《The Banker》，2006年第7期
表9-12 中国4大银行与美国4大银行国际竞争力比较结果
资料来源：[英国]《The Banker》，2006年第7期
表 9-13 中国工商银行资产负债表单位：亿元。

银行相关表格全集(doc 34页)现金银行存款结存表主管：制表：现金盘点报告表（一）年月日盘盈票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。

保管人： 盘点人： 项目张数 盘点数 盘盈 应收票据：代收库存应收保证票据合计核准： 复核： 盘点人：现金盘点报告表单位名称：年月日实存金额帐存金额对比结果备注盈亏盘点人签章出纳员签章银行存款余额调节表帐号：年月日项目金额项目金额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额备用金明细表年月日至年月日日期会计科目摘要金额月日主管制表零用金明细表年月日至年月日日期会计科目摘要金额月日主管制表零用金报表清单编号：科目：月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管：填表：支票票期统计表月日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票额备注合计％出纳管理日报表年月日摘要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收入销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额出纳日报表年日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100元50元10元5元2元1元角分合计应付本票、保证本票、贴现、票借计录：总经理经理科长出纳外币资金情况表年月单位：元项目行次资产负债表期末数折合为记帐本位币总额人民币户折旧为记帐本仅次币金额外汇兑换券折合为记帐本位币金额外币金额美元港元外币金额折合为记帐本位币金额外币金额折合为记帐本位有外币的资产项目现金银行存款有价证券应收票据应收帐款预付应收款其他应收款小计1 2 3 4 5 6 7 8 9长期投资外币资产合计有外币户的负债项目短期借款应付票据应付帐款应付工资应付股利预收货款其他应付款小计长期借款应付公司债外币负债合计1011121314151617181920212223年、月份应收款日程表年月日第页编号：项客户金额明预定收款日期收款检讨说明次名称细表编号月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时主管会计制表预收预付款明细表月份预付预付日期事由金额日期事由金额合计合计审核填表年、月份应收帐款明细表编号：年月日第页客户名称预定收款日期月日时分项次统一发票货单号码金额收款情况检讨与说明月日字号主管会计制表应收应付帐款月报表应收帐款应收票据销货日期客户订单或凭证号码金额收单日期客户名称银行名称金额合计合计审核填表应收帐款票据月报表月份客户名称应收帐款应收帐款合计本月累计％本月累计％本月累计％合计100 100 100审核填表付款登记表付款期：页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款单应收帐款票据分户明细卡保证人：编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：客户：地址：电话：NO．销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日过次页应收票据明细分类表到期日期：年月日入帐传号票码摘要银行名称票据号码兑现日期记号收入票据兑现金额月日借贷应收应付票据记录表兑现日期：月日星期收票日期发票人银行名称支票号码金额累计金额转出记录日期受款人银行帐户支票号码金额累计金额备注合计合计采购控制表年月日厂商品名本月上月说明单价数量金额单价数量金额核准：复核：制表：提货单购货单位：运输方式：收货地址：年月日编号：产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注合计销售部门负责人（盖章）发货人提货制票入库单供货单位：收货单位：库别：年月日库别：类种品规格等级品名单位数量单价金额包装数件数合计验收单位复核记帐员制单进货退回单编号：厂商名称厂商编号制单日期年月日项件商数单位补交日期扣提次号标规格量年月日金额。