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备用金管理制度样本1、酒店备用金采取固定金额保管形式，用于为住店客人提供结账付款及小量金额找零。
2、根据每天的营业情况，每班次的营业额，当班次的现金收入减掉当班次的现金支出，3、当收入大于支出时当班的收入在下班前投至指定的保险箱中，做好投款记录并请值班经理签字，相反当本班次的支出大于收入时，则使用前台固定的备用金作为流动资金。
4、每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，如有变化则需要作出说明，由两个班次人员签字确认5、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店执行经理电话通知，同时填写借支单并经当班值班经理和所借部门负责人签字确认，并在借支后____小时内还至前台。
备用金管理制度样本（二）一、目的。
为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
二、适用范围。
备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
三、管理单位：1.1各使用部门：1.1.1负责提交备用金的使用申请；1.1.2对备用金的安全负责；1.1.3负责在公司规定范围内支配备用金。
1.2财务部：1.2.1负责按公司相关规定核销备用金的开支项目；1.2.2负责补足备用金；1.2.3负责对备用金使用情况进行监督、检查、解释。
四、备用金的管理1、备用金的核定：1.1参照以往的资金使用频率及金额，进行确定标准，正常情况下，对使用部门核定10所需的备用金，对因特殊情况需要调整备用金额度，按备用金使用管理程序进行调整；1.2各部门根据历史记录，从本部门的实际情况出发，会同账务部共同确定备用金额度，填制备用金领用申请表，经分管领导申核，总经理申批，向出纳支取现金。
2.备用金的使用2.1备用金为部门日常零星开支的周转金，主要用于支付零星开支，包括：经批准的小额招待费、临时人员报酬、零星办公用品、差旅费等；2.2对使用备用金部门原则上不再支出其备用金规定使用范围内任何现金。
备用金管理制度第一章总则第一条为了规范备用金的管理和使用，提高备用金的利用效率，防范备用金的滥用和浪费，保障备用金的安全和有效使用，制定本制度。
第二条本制度适用于使用单位内部备用金（以下简称备用金）的管理和使用。
第三条备用金是指单位为应对临时性支出所设立的专项款项，包括但不限于应急备用金、差旅备用金、会议备用金等。
第四条备用金的使用范围、使用条件、使用程序、使用权限、使用责任等，相关规定适用于本制度。
第五条各级领导干部应加强对备用金管理的重视，切实履行备用金的管理责任，确保备用金的合理、合法和有效使用。
第二章备用金的设立和管理第六条各单位应当按照实际需要合理设立备用金，并于年度预算编制时列支。
第七条备用金的设立应当建立合理的管理制度，包括备用金的用途、范围、金额、其管理人员、管理程序等。
第八条备用金应当存放于指定银行账户中，由专人负责管理，并及时进行结转和更新。
第九条备用金应当建立专门的账册，明确备用金的存量、使用情况、结余等信息，并定期进行审计。
第十条备用金的使用应当经过严格审批，并明确使用用途、金额、使用时间等信息。
第三章备用金的使用管理第十一条备用金的使用应当严格按照程序进行，包括申请、审批、核准、支付和记账等环节。
第十二条备用金的使用应当遵循经济、合理、用途的原则，严禁用于个人消费、赌博、购买礼品等不正当用途。
第十三条备用金的使用申请应当明确使用用途、金额、时间，并由相关人员签署确认。
第十四条备用金的使用审批应当由具有相应管理权限的人员进行，审批程序合法、规范。
第十五条备用金的使用支出应当及时记账入账，明细清晰，便于核查和审计。
第十六条备用金的使用情况应当进行定期汇报和审计，确保备用金的合法、合理、有效使用。
第四章备用金的监督和检查第十七条备用金的管理和使用情况应当接受党组织、纪检监察等部门的监督和检查。
第十八条备用金的管理人员应当主动接受内部审计和外部审计，配合审计工作的开展。
第十九条备用金的管理人员应当积极改进管理办法，提高备用金的使用效率和管理水平。
《备用金清理通知》知各部门：为提高资金使用效率，确保公司资产安全，配合201×年财务结账工作，财务部自201×年××月××日起开展备用金、预付账款清理工作，具体要求如下：1.备用金清理所有挂在个人名下备用金的借款，务必在201×年××月××日之前进行清账处理，已经支付的备用金请及时报销，未支付的请及时归还，若××日之前不能清理完毕，将从个人未发放的个人工资中扣除。
2.预付账款清理公司预付给外单位及个人的款项，相关经办人员请及时催要发票，务必在201×年××月××日前到财务销账，财务部自201×年××月××日起不再受理201×年的票据报销。
另外，凡201×年度发生的费用，报销期限为自即日起201×年××月××日，过期财务不再受理。
望相关人员尽快办理。
财务部201×年××月××日第二篇：备用金清理浅谈备用金管理备用金也称零用现金，是企业支付给各个部门作零星开支、小额差旅费等方面的款项。
备用金管理是企业资金管理的一项重要内容。
加强对备用金的管理能够在减少无效的资金占用的同时，对于及时完整的归集费用支出，保证成本费用的真实性有着很大的促进作用。
近年来备用金在公司流动资金中所占的比重越来越大，占用的时间越来越长，则其发生坏账的机率就有可能相应增大。
鉴于以上情况和从事备用金管理工作的实际考虑，我认为公司备用金管理中存在着以下几点问题：1、备用金监管制度宽松，借款手续不够完善，执行不够严格，没有严格规定借款事由、金额及归还期限，以致屡屡出现借款事项已办完却不及时办理还款手续的情况，占用了企业资金，形成了资金沉淀。
广州和讯信息科技有限公司财务行政管理制度批准：日期：广州和讯信息科技有限公司财务行政管理制度第一节资金领取制度一、现金借款（一）制度1. 备用金●公司正式职工可向财务部门借取人民币叁佰元的备用金;●部门经理可向财务部门借取人民币壹仟元的备用金;●总经理及销售经理可向财务部门借取人民币贰仟元的备用金;2. 差旅费●差旅借款凭往返机票日期按每日壹仟元借取，特殊情况应作说明；●国外差旅需填写“国外差旅申请表”，由董事长及总经理批准，按每日USD110.00借取；3. 个人差旅借款需在出差回来后一周内报销；每次借款需将上一次借款报销后方可借取，特殊情况应作说明；（二）步骤程序1.借款时，借款人填写一式二联(或三联)借款单，注明借款日期、事由（备用金、差旅费借款等），本人、部门经理及总经理签字后，交财务部签字认可，然后到出纳处领款。
2.借款单正、副联交出纳处，借款人还款或报销后，会计将副联还给借款人，出纳根据还款金额开具收据。
二、支票领用1.一次性费用300元以上者，需领用支票。
收款单位必须与发票开具单位相符；若无法事先取得发票，请款人应付款后及时取得发票交予财务。
2.领用支票, 员工须填写“支票领用表”，列明用途、数量、单价、金额（如确实事先无法预知使用金额,应列明限额）、是否属于预算，由部门经理签字。
3.财务部审核认可后交总经理批准，交到出纳处开具支票。
4.出纳登记“支票登记簿”，由支票领用人同时在“登记簿”及支票根上签字，并及时取回发票即清即结。
支票交付对方，应当面填好小写金额并将发票带回。
三、支票领用须注意事项1. 不准将空白支票交付对方作结算抵押。
2. 支票丢失，领用人员负全部经济责任。
3. 发票金额以大写为准（在大小写不一致时），不得涂抹更改。
4. 支票领取后，必须在半个月内报销，财务部随时检查．违反者财务部门书面报总经理，由总经理作出处理。
5. 支票领用一次最多不超过三张，且未报销支票累计不超过三张。
会计分录大全一、资产类一、现金1、备用金a、发生时：借：其他应收款-备用金（或直接设备用金科目）贷：现金b、报销时：借：管理费用（等费用科目）贷：现金2、现金清查a、盈余借：现金贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损益查明原因：借：待处理财产损溢-待处理流动资产损益贷：营业外收入（无法查明）其它应付款一应付X单位或个人b、短缺借：待处理财产损溢-待处理流动资产损益贷：现金查明原因：借：管理费用（无法查明）其他应收款-应收现金短缺款（个人承担责任）其他应收款-应收保险公司赔款贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损益3、接受捐赠借：现金贷：待转资产价值-接收货币性资产价值缴纳所得税借：待转资产价值-接收货币性资产价值贷：资本公积-其他资本公积应交税金-应交所得税二、银行存款A、货款交存银行借：银行存款贷：现金B、提取现金借：现金贷：银行存款三、其他货币资金A、取得：借：其他货币资金-外埠存款（等）贷：银行存款B、购买原材料：借：原材料应交税金-应交增值税（进项税）贷：其他货币资金-（明细）C、取得投资：借：短期投资贷：其他货币资金-（明细）四、应收票据A、收到银行承兑票据借：应收票据B、带息商业汇票计息借：应收票据贷：财务费用（一般在中期末和年末计息）C、申请贴现借：银行存款财务费用（＝贴现息-本期计提票据利息）贷：应收票据（帐面数）D、已贴现票据到期承兑人拒付（1）银行划付贴现人银行帐户资金借：应收账款-X公司贷：银行存款（2）公司银行帐户资金不足借：应收账款-X公司贷：银行存款短期借款（帐户资金不足部分）E、到期托收入帐借：银行存款贷：应收票据F、承兑人到期拒付借：应收账款（可计提坏账准备）贷：应收票据G、转让、背书票据（购原料）借：原材料（在途物资）应交税金-应交增值税（进项税）贷：应收票据五、应收账款A、发生：借：应收账款-X公司（扣除商业折扣额）贷：主营业务收入应交税金－应交增值税（销项税）B、发生现金折扣：借：银行存款（入帐总价-现金折扣）财务费用贷：应收账款-X公司（总价）C、发生销售折让：借：主营业务收入应交税金－应交增值税（销项税）贷：应收账款D、计提坏账准备（备抵法）借：管理费用-坏帐损失贷：坏账准备注：如计提前有借方余额，应提数＝借方余额本期应提数；如计提前有贷方余额，应提数＝本期应提数-贷方余额（负数为帐面多冲减管理费用）。
备用金是公司拨付给非独立核算的内部单位或者工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。
各部门备用金指定专人负责管理，按照规定用途使用，不得转借给他人或者挪作他用。
集团公司备用金实行定额备用金和非定额备用金对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，不得转借，支用后按规定手续报销，补足原定额.预支备作差旅费、零星采购等用的备用金，普通按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。
前帐未清,不得继续预支。
实行定额备用金制度的单位，备用金领用部门支用备用金后,应根据各种费用凭证编制费用明细表，定期向财会部门报销,领回所支用的备用金.对于预支的备用金,拨付时可记入“其他应收款-备用金—**＊”科目的借方；报销和收回余款时记入该科目的贷方.在实行定额备用金制度的单位，除拨付、增加或者减少备用金定额时通过“其他应收款-备用金-＊＊*”科目核算外, 日常支用报销补足定额时,将支用数直接记入有关“成本、费用类科目“使用单位为办理日常零星开支,需要保持一定数量的库存备用金，普通不超过3---5 天零星支付所需现金.各使用单位应根据本单位的业务量、规模大小及零星开支情况提出备用金额度申请,财务部依据使用单位的申请及具体业务情况审定备用金额度，并签订备用金管理责任书。
备用金主要用于小额零星报销费用支出,其使用范围为：除工资统发项目外的国家规定对个人的其他支出；出差人员必须随身携带的差旅费；其他确需支付现金的支出等。
各使用单位领取的备用金应按《现金管理办法》进行管理，单位所发生的经济往来，除规定的范围可使用现金外，其他应通过银行进行转账结算。
备用金管理包括借支管理和保管管理。
1、企业各部门填制“备用金借款单"，一方面财务部门核定其零星开支便于管理；另一方面，凭此单据支给现金.2、各部门零星备用金,普通不得超过规定数额，若遇特殊需要应由总经理核准。
3、各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门,冲转借支款或者补充备用金。
备用金管理制度备用金管理制度（通用7篇）在我们平凡的日常里，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的备用金管理制度（通用7篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
备用金管理制度篇1目的：备用金的设立是为了一些部门或个人因为业务的特殊性而出现的，为了保证备用金的完整性和安全性，特拟定以下制度。
采购员、收银员、出纳员、司机等要熟悉并遵守此制度。
1、备用金的申请（1）要求设立备用金的部门或个人需先填好借支单，说明原因。
（2）财务部对此进行调查和审核，如果确因业务需要，财务部请示总经理审批。
（3）经过审批同意后，申请人可到财务部出纳处领取备用金。
（4）申请人领取备用金，我部即可确认其为备用金保管人（简称保管人），保管人负责备用金的完整和安全。
2、备用金的保管使用（1）设立备用金的部门或个人必须对备用金专款专用，不得出现占用、挪用备用金的情况。
（2）财务部可对设有备用金的部门或个人定期或不定期地进行盘点，盘点时财务人员和保管人一起清点备用金，并填制备用金盘点表，双方签字确认。
（3）在对备用金的盘点当中，如果发现备用金有被占用、挪用、短缺等情况，必须由保管人立即补上，有长款情况则要求保管人解释原因。
（4）任何人不得对保管人提出借用备用金的要求，否则，财务部有权对此行为进行处罚。
（5）如果备用金一直都发生短缺、占用、挪用等现象，我部有权对保管人进行经济及行政处罚（经济处罚是短缺、占用、挪用款的2—5倍。
行政处罚是口头、严重警告、最后警告等处罚）。
（6）保管人在使用备用金时，可用符合财务制度的单据到财务部报销，经过报销后到出纳处领取相应的报销金额。
3、备用金的归还（1）保管人因业务关系不需要可随时将备用金归还财务部，财务部开出收据给保管人以证明其已将备用金归还。
（2）财务部在盘点备用金过程中，如发现保管人不需要备用金或备用金使用量不大，有权要求保管人在限期内归还部分或全部备用金。
2024公司备用金管理制度范本[公司名称]备用金管理制度第一章：总则第一条：为规范备用金的使用和管理，保障公司资金的安全性和合理性，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司各部门和员工，涉及备用金的使用和管理事宜均按照本制度执行。
第二章：备用金的定义和来源第三条：备用金是指公司临时准备的用于应对紧急情况或方便日常运营所需的资金。
第四条：备用金的来源可以是公司自有资金中划拨的一部分，也可以是外部借款、捐赠等。
第三章：备用金的使用第五条：备用金的使用应符合公司的经营需要和法律法规等相关要求，必须经过正式的申请和批准程序。
第六条：备用金的使用需提供相应的备用金使用申请表，并由相关部门负责人进行审核和批准。
第七条：备用金的使用应根据具体的用途进行分类，并明确资金的用途和金额。
第八条：备用金的使用需及时录入公司的财务系统，并按照相关制度进行报账和结算。
第四章：备用金的管理第九条：备用金应由财务部门进行专人负责管理，定期进行审核和监督。
第十条：备用金必须存放在指定的银行账户中，不得用于其他用途。
第十一条：对备用金的使用和余额应进行定期的监测和核对，确保资金的安全性和合理性。
第十二条：备用金的结余应经公司领导班子批准后进行调整和处理，不得私自使用或挪作他用。
第五章：违规处理第十三条：对于违反备用金管理制度的行为，将依据公司相关制度进行处理，并追究相关人员的责任。
第十四条：对于严重违规行为，可能会给予相应的经济处罚，并移交相关部门依法处理。
第六章：附则第十五条：本制度的解释权归公司所有，如有需要，将随时进行修订和调整，并经公司领导班子批准后生效。
（以上仅为参考范本，具体制度可以根据公司实际情况进行修改和完善）。
备用金管理制度和财务报销制度1. 引言备用金管理制度和财务报销制度是任何组织或企业中都必不可少的一部分。
这两个制度的主要目的是确保组织的资金的透明度和合规性，并为员工提供方便和公正的报销流程。
本文将详细介绍备用金管理制度和财务报销制度的具体内容和流程。
2. 备用金管理制度备用金管理制度是指在组织中设置备用金，并规定备用金的使用、审批和监控等相关事项的制度。
下面是备用金管理制度的主要内容：2.1 备用金的设立根据组织的需求和规模，备用金可以由公司财务部门向各部门或员工提供一定金额的备用金。
2.2 备用金的使用•备用金只能用于组织内部相关业务的开支，严禁个人或其他非组织相关的支出。
•备用金的使用应符合公司的采购政策和管理规定，需要提供相关的发票和报销单据。
2.3 备用金的申请和审批•部门或员工需要填写备用金申请表，包括申请金额、用途和预计使用时间等信息。
•经过部门主管的审批后，申请表将被转交给财务部门进行最终的审批和授权。
2.4 备用金的报账和结算•被授权使用备用金的部门或员工需要及时进行费用的报账，提交相关报销单据。
•财务部门将审核报销单据，并按照公司的付款政策进行结算。
3. 财务报销制度财务报销制度是组织中进行费用报销和报账的重要制度，下面是财务报销制度的主要内容：3.1 报销范围财务报销制度明确规定了可以报销的费用范围，一般包括差旅费、交通费、餐费、办公费用等。
3.2 报销流程•员工需要填写报销单，并附上相关的发票和支出明细。
•相关部门主管需要对报销单进行审批，并确保报销的合理性和合规性。
•财务部门将审核报销单，并进行最终的付款。
3.3 报销限制为了控制成本和防止滥用，财务报销制度也规定了一些报销的限制，例如：差旅费的标准、餐费的限额等。
3.4 报销凭证的保存为了后续审计和备案需要，组织需要保存所有报销凭证的副本，可以采用电子存档或实物存档的方式。
4. 总结备用金管理制度和财务报销制度是保证资金管理合规性和公正性的重要工具。
公司备用金管理制度模版为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。
二、备用金范围1、采购员零星采购备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、经常性的零星开支备用金；4、项目兼任财务人员备用金；5、其他备用金。
三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。
3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、____以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
(____ie____iebang..____ie____iebang.)经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。
对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。
五、备用金额度1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过____元，超过____元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。
财务管理常用表格核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变化情形予以表达； 2．运营者可籍由此表，掌握每日活动资产与活动负债的变化情形。
本钱费用控制表公司资金管理表格一、现金收支日报表核准：二、现金收支月报表会计：三、现金清点报告表核准：四、现金银行存款结存表主管：五、银行存款收支日报表核准：六、银行存款调理表开户银行：日期：银行账号：主管：说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异缘由的报表。
七、银行借款注销卡八、银行短期借款明细表截止：年经理：九、备用金报销清单编号：科目：主管：十、备用金管理表十一、收支日报表月日十二、付款注销表付款期：十三、资金运用月报表日期：续表十四、资金调度月报表十五、资金调度控制表单位：年月日核准：十六、资金差异报告表年十七、各金融机构存款存款条件卡十八、出纳管理日报表年月日续表十九、出纳日报表总经理：固定资产报废央求表类别：报废□报损□编号：固定资产减损单物价管理员：运用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财富管理部门留存，第二联交会计室，第三联由运用部门存查，第四联如减损财富缴库，那么本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财富管理部门暂为保管。
固定资产清点表清点部门：清点日期：年月日经办人：综合部：消费平安部：公司指导：固定资产转移单______________________________________________________________________________________固定资产转移单〔二〕管理费用剖析表1．〝本期〞指相应的报告期，即各月、季度、年度；2．假定遇同比、方案完成率变化较大时，需做文字剖析，并提出建议与措施。
01 制形本钱核算表产品称号：制造号码：制造完工日期：年月日02 产品消费本钱计算表03 产品本钱比拟表04 产品本钱控制表05 产品消费、销售本钱表06 产品消费本钱记载表07 产品消费完工报告单08 产质量量不良记载表09 产质量量本钱计算表制表：10 产量销量统计表11 产销总本钱汇总表12 主要产品单位本钱表13 本钱差异汇总表14 月份完工局部红本汇总表15 完工产品本钱明细表16 委托外厂加工成品／配件明细账17 出口原料取得本钱汇总表18 月终在产品盘存表19 本钱差异统计表20 产成品进出结存明细表名称：编号：最高存量：最低存量：21 销货本钱明细账22 分步本钱表月份：23 库存整修本钱记载单制表：日期：24 年度消费金额计算表制表：日期：26 月份各批号销售本钱剖析比拟表单位：元27 成品汇总表制表：主管：28 职工福利费本钱分配表制表：部门经理：29 各项营业费用分配表制表：主管：30 辅佐消费本钱明细账辅佐车间：单位：元制表：会计主管：应付账款注销表年度：(一)应收账款注销表年度制表：〔二〕应收账款明细表编制单位：年月日单位：元〔旬表〕制表：年月日审核：制表：年月日单位：元制表：〔五〕应收帐款剖析表制表：〔六〕应收账款异动表核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送销售部门检讨催款。
备用金管理的制度范本备用金管理制度一、目的与基本原则为了保障企业经营活动的正常进行，预防和应对紧急情况，提高企业应急反应能力，特制定本备用金管理制度。
本制度的目的是规范备用金的申请、审批、使用和监督等程序，确保备用金的合理使用，避免滥用和浪费，保证备用金的有效运用，最大化地发挥其作用。
本制度的基本原则是依法合规、公开透明、公平公正、责任到人、风险可控。
二、备用金的定义和金额备用金是指企业为应对紧急情况而设立的专门资金，用于快速解决突发事件、应急事故、紧急维修等紧急情况下的费用支出。
备用金的金额由企业内部管理部门根据实际情况进行评估，并报经企业领导层审批确定。
备用金的金额应根据企业规模、经营特点、行业特点等因素进行合理设定，可以根据需要进行适当的调整。
三、备用金的申请和审批流程1.备用金的申请（1）备用金的申请应由具体负责相关业务的部门提出，申请内容应详细描述紧急情况的性质、原因和所需资金的用途等。
（2）备用金申请文件应包括备用金申请书、相关证明材料和其他必要的附件等。
2.备用金的审批（1）备用金的审批由企业领导层负责。
审批结果应以书面形式通知申请部门。
（2）备用金申请可能涉及到金额较大的情况，对于这类情况，应组成备用金管理委员会进行讨论，并报企业领导层最终决策。
四、备用金的使用和监督1.备用金的使用（1）备用金的使用应与紧急情况的性质和用途相符，严禁滥用和浪费。
（2）备用金的使用应由备用金申请部门负责，使用时应按照相关规定填写备用金使用登记表，并随时保持备用金的使用情况的记录和备份，确保备用金使用的明晰和准确。
2.备用金的监督（1）备用金的使用情况应接受内部审计和财务监管的监督，确保资金的合理使用。
（2）备用金使用情况应按照相关制度和规定进行年度汇总和报告，接受企业领导层的信息披露和监督。
五、其他1.备用金的结余应及时返还企业财务系统，用于其他用途。
2.备用金的使用范围和金额禁止违法、违规行为，如有违反，责任人将承担相应的法律和经济责任。
备用金制度范本1. 目的本制度旨在规范和管理企业备用金的使用，确保备用金的合理使用和安全保障，达到节约成本和提高效率的目标。
2. 适用范围本制度适用于企业内所有相关部门和员工。
3. 定义备用金：指企业为应对紧急或特殊情况而设置的一定金额的资金。
4.备用金的申请和审批4.1 员工若需要使用备用金，需向上级主管提交书面申请，并附上必要的材料和理由。
4.2 上级主管收到申请后，进行审批并决定是否批准。
若批准，需填写备用金申请表，并交给财务部门备案。
4.3备用金申请表包括：申请人姓名、部门、申请原因、金额、预计使用日期等信息。
4.4备用金的使用必须符合企业规定的用途，并经过严格审批程序。
5.备用金的使用5.1备用金只能在紧急或特殊情况下使用，如突发的设备故障、生产线停工等情况。
5.2备用金的使用需在预算范围内，并确保使用后及时补充。
5.3备用金的使用必须符合相关法律法规和企业内部的规定。
6.备用金的归还6.1备用金的使用后需在规定的时间内归还。
6.2备用金归还时需填写备用金归还申请表，并交给财务部门进行记录。
7.备用金的管理和监督7.1财务部门负责备用金的管理、记录和监督。
7.2财务部门需定期检查备用金的使用情况，并向上级主管进行报告。
7.3财务部门需确保备用金的安全性，如设置专用保险柜、保密措施等。
8.违规处理对于违反备用金制度的行为，将按照企业内部管理规定进行相应处理，可能包括警告、扣款、解聘等惩罚措施。
9.补充规定对于本制度未尽事宜，将根据具体情况，由企业内部相关部门或主管进行补充规定。
本备用金制度经企业相关部门讨论通过，并于XX年XX月XX 日生效。
备用金使用的流程说明1. 概述备用金是指企业或组织为应对突发事件或紧急需求而预先设立的一笔资金。
为了保证备用金的使用合规、透明，需要建立一套完善的流程来规范备用金的申请、审批和报销等环节。
本文档将详细介绍备用金使用的流程。
2. 流程步骤2.1 申请备用金1.员工根据需要，填写备用金申请表格，包括申请人姓名、申请金额、申请理由等内容。
2.将填写好的申请表格提交给部门主管审核。
3.部门主管审核申请内容，并决定是否予以批准。
若批准，将进入下一步骤；若不批准，需向申请人说明原因并退回申请表格。
2.2 备用金使用1.经部门主管批准后，申请人收到备用金申请通过的通知，并得到备用金的使用权限。
2.申请人在使用备用金前，需编制一份备用金使用计划，包括使用日期、使用金额、具体用途等列点明细内容。
3.完成备用金使用后，申请人需填写备用金使用明细表格，详细记录实际使用金额、用途，以及相关证明文件等，确保备用金的合理使用。
2.3 备用金报销1.备用金使用结束后，申请人需填写备用金报销申请表格，包括报销金额、支出明细等。
2.将填写好的报销申请表格提交给财务部门进行审核。
3.财务部门审核报销材料的真实性和合规性，并决定是否予以批准。
若批准，将进入下一步骤；若不批准，需向申请人说明原因并退回报销申请表格。
4.经财务部门批准后，将报销金额转账至申请人指定的银行账户。
3. 注意事项1.备用金的申请必须符合企业或组织的相关规定和政策，且必须是在紧急情况下才可以使用。
2.对于备用金的使用，申请人必须按照备用金使用计划严格执行，并及时向相关主管或部门汇报使用情况。
3.在备用金报销过程中，申请人必须提供真实、合规的报销材料，并按照财务部门要求进行填写和提交。
4. 流程的改进与迭代为了不断提高备用金使用流程的效率和透明度，建议定期对流程进行评估和改进。
可以根据使用情况、汇报情况等，对流程中的环节进行调整和优化，以提供更好的备用金使用体验和效果。
