下载文档原格式
应付管理操作手册一、应用准备（一）业务单元（二）参数设置1、动态建模——基础数据——业务参数设置（组织）——财务——应付管理检查相关参数设置是否完成（三）账龄区间设置1、财务会计——基础档案及规则——账龄区间设置（集团）——新增——保存注意时间单位，根据业务实际情况设置账期时间（四）单据协同设置1、财务会计——应收管理——单据协同设置选择付款：①应付——②付款单据协同：①选择付款：应付——付款②选择付款：付款——收款选择结算：①付款（预付）——②应付协同单据：①付款结算：付款——收款②付款结算：应付——应收2、注意“流程名称”要和“来源系统”、“交易类型”相对应3、在供应商（集团）中，在接受方的档案中改发送方协同（五）期初余额1、应付期初：财务会计——应付管理——应付期初——自制/导入注意勾选“期初标志”原因：有发票但没有付款期初操作——期初关闭——选择“财务组织”——确定2、付款期初：财务会计——应付管理——付款期初——自制/导入注意勾选“期初标志”原因：预付之后没有发票；有发票但是没有与上月应付核销同样要期初关闭（六）会计平台1、动态建模——会计平台——平台设置为方便之后练习操作，在会计平台中，将“暂估应付单”、“核销单”、“应付单”、“付款单”中的“总帐凭证”的过滤方式都设为“不生成”。
2、会计平台中的转换模板、分类定义的操作暂不讲述二、业务解决方案（一）应付立账：应付单管理节点审核应付单生产凭证流程：财务会计——应付管理——应付单管理——审批——制单由于会计平台相关内容没有设定，在“应付单管理”中无法对应付单进行“制单”，遂本节内容将在“会计平台”课程中再进行操作学习。
（二）付款立账：应付单管理节点审核应付单生产凭证流程：财务会计——应付管理——付款单管理——审批——制单由于会计平台相关内容没有设定，在“付款单管理”中无法对应付单进行“制单”，遂本节内容将在“会计平台”课程中再进行操作学习。
应付款管理业务的操作流程如下：1、应付单据审核2、付款单据录入及审核3、付款4、核销处理5、取消核销业务6、月末结帐一、应付单审核1.根据下图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮财务会计—应付款管理—应付单据审核—过滤—确定2. 根据上图选择相应的应付单据，确认无误后，点击下图中的“审核”按钮，对应付单据进行审核。
应付单据审核操作完毕。
3.生成凭证财务会计—应付款管理—转帐—制单处理注意：选择后，点制单；若多张，点合并，可以合并制单，形成应付款图32、付款单据录入企业实际给输入“摘要”，会计科目，保存即可。
图4二、付款单据录入及审核1、供应商开出付款后，需要在应付款管理中录入付款单据，形成应付款项财务会计—应付款管理—付款单据处理—付款单据录入—增加新增一张付款单，输入这张付款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式、供应商等。
2、付款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”及“审核”按钮。
三、对付款单生成凭证。
1、财务会计—应付款管理—制单处理选择收付款单制单，生成付款凭证。
2、其他转帐处理1）应付冲应付：指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。
通过本功能将应付款业务在客商之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同客商间入错户或合并户问题。
在货款、其他应付款和预收款复选框中选择需要处理的单据。
输入转出户、转入户等过滤条件，单击〖过滤〗按钮。
2）预付冲应付：3）红票对冲：用某供应商的红字发票与其蓝字发票进行冲抵，分为手工冲销和自动冲销◆手工冲销：输入需要进行红票对冲的供应商、币种、方向。
输入红票过滤条件、蓝票过滤条件后，点击“确定”按钮。
◆自动冲销：输入进行红票对冲的过滤条件如日期、供应商、币种。
输入后，点击〖确认〗按钮，进行自动对冲。
图略4）应付冲应收：用应付款冲抵应收款，则须选中“应付冲应收”。
选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。
5)制单：用鼠标单击左边选择“制单类型”，制单类型包括发票制单和应付单制单、结算单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。
ERP-NC系统最终用户操作手册目录文档控制................................ 错误!未定义书签。
第一部分应收管理 ....................... 错误!未定义书签。
1.1应收期初单据录入.................... 错误!未定义书签。
1.2应收管理日常业务操作................ 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
第二部分应付管理 ....................... 错误!未定义书签。
2.1应付期初单据录入.................... 错误!未定义书签。
2.2应付管理日常业务操作................ 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。
下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。
采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。
2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。
入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。
B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。
之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。
C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。
销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。
2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。
库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。
2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。
3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。
4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。
存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。
应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。
应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。
总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。
结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。
销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。
NC6产品培训讲义-采购、应付管理用友管理软件学院2013年6月目录NC6采购、应付管理培训计划 (4)1.NC6采购管理-总体概述 (6)2.NC6采购管理 (8)2.1应用系统管理 (8)2.1.1集团建立 (8)2.2企业建模平台-组织管理 (8)2.2.1业务单元建立 (8)2.2.2部门建立 (9)2.2.3财务核算账簿建立 (10)2.2.4成本域建立 (10)2.3企业建模平台-权限管理 (11)2.3.1职责建立 (11)2.3.2角色组、管理类角色、业务类角色建立 (12)2.3.3用户组、用户建立 (12)2.3.4角色、用户、组织关联 (13)2.4企业建模平台-基础数据 (14)2.4.1人员类别、人员建立 (14)2.4.2客户分类、客户建立 (15)2.4.3供应商分类、供应商建立 (15)2.4.4物料分类、物料建立 (16)2.4.5仓库建立 (19)2.5企业建模平台-会计平台 (19)2.6单组织采购（1级） (20)2.7消耗品采购/费用采购（1级） ........................................................... 错误！未定义书签。
2.8直运销售采购-不配置出入库（1级） ............................................... 错误！未定义书签。
2.9直运销售采购-配置出入库（1级） ................................................... 错误！未定义书签。
2.10购销协同-销售协同采购/采购协同销售（1级） .............................. 错误！未定义书签。
2.11采购付款（1级） ................................................................................ 错误！未定义书签。
NC采购、应付管理讲义-第2讲1.1消耗品采购／费用采购（１级）功能概述企业中采购得有些物品,比如纸、笔等办公用品，由于单值较低,且通常也没有必要做出入库，而就是购买回来之后直接就领用并很快就消耗掉了。
通常我们称作低值易耗品.这类物品通常不计入存货账,而就是直接以走费用形式.关键点：费用性采购就是不需要到货、入库环节得。
直接走费用,不参与结算。
业务流程基础档案设置无。
业务实现流程3 创建采购订单工厂采购管理采购订单维护新增—请购单, 采购订单类型“消耗品采购"4 采购订单审批采购管理采购订单维护审批5 创建采购发票采购管理采购发票维护新增—采购订单，发票类型“消耗品发票”６采购发票审批采购管理采购发票维护审批7 生成应付单应付管理采购发票维护关联功能—传应付８应付单审批应付管理应付单管理审批演示数据说明案例测试目得：掌握消耗品采购/费用采购得业务场景、流程应用。
操作流程：业务场景：２013—06-１０，无锡兴达工厂提出申请,需要采购1０个订书器，10支签字笔，以供日常办公使用。
1、创建请购单（采购管理-请购单维护）业务场景:无锡兴达工厂领导同意此次采购请求,予以批准。
2、请购单审批（采购管理-请购单维护））业务场景：无锡兴达工厂采购部当天下达采购订单向好帮手办公速递进行采购，订书器含税单价11、7元/个，签字笔含税单价３、51元/支。
3、创建采购订单（采购管理－采购订单维护）注意:采购订单类型“消耗品采购"。
业务场景：采购部同意此次采购请求，并予以审批.4、采购订单审批(采购管理-采购订单维护)业务场景:当天好帮手办公速递就将订书器、签字笔以及发票送到。
财务部录入此笔发票（订书器数量10个,含税单价11、７元/个；签字笔10支，含税单价3、５1元／支）。
5、创建采购发票(采购管理—采购发票维护）注意：发票类型“消耗品发票”。
业务场景：财务部领导审核发票无误,6、采购发票审批(采购管理－采购发票维护)业务场景:财务部根据审批通过得发票，确认应付账款。
ERP-NC系统最终用户操作手册目录文档控制................................ 错误!未定义书签。
第一部分应收管理 ....................... 错误!未定义书签。
1.1应收期初单据录入.................... 错误!未定义书签。
1.2应收管理日常业务操作................ 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
第二部分应付管理 ....................... 错误!未定义书签。
2.1应付期初单据录入.................... 错误!未定义书签。
2.2应付管理日常业务操作................ 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
...................................... 错误!未定义书签。
应付款管理业务的操作流程如下：1、应付单据审核2、付款单据录入及审核3、付款4、核销处理5、取消核销业务6、月末结帐一、应付单审核1.根据下图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮财务会计—应付款管理—应付单据审核—过滤—确定2. 根据上图选择相应的应付单据，确认无误后，点击下图中的“审核”按钮，对应付单据进行审核。
应付单据审核操作完毕。
3.生成凭证财务会计—应付款管理—转帐—制单处理注意：选择后，点制单；若多张，点合并，可以合并制单，形成应付款图32、付款单据录入企业实际给输入“摘要”，会计科目，保存即可。
图4二、付款单据录入及审核1、供应商开出付款后，需要在应付款管理中录入付款单据，形成应付款项财务会计—应付款管理—付款单据处理—付款单据录入—增加新增一张付款单，输入这张付款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式、供应商等。
2、付款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”及“审核”按钮。
三、对付款单生成凭证。
1、财务会计—应付款管理—制单处理选择收付款单制单，生成付款凭证。
2、其他转帐处理1）应付冲应付：指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。
通过本功能将应付款业务在客商之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同客商间入错户或合并户问题。
在货款、其他应付款和预收款复选框中选择需要处理的单据。
输入转出户、转入户等过滤条件，单击〖过滤〗按钮。
2）预付冲应付：3）红票对冲：用某供应商的红字发票与其蓝字发票进行冲抵，分为手工冲销和自动冲销◆手工冲销：输入需要进行红票对冲的供应商、币种、方向。
输入红票过滤条件、蓝票过滤条件后，点击“确定”按钮。
◆自动冲销：输入进行红票对冲的过滤条件如日期、供应商、币种。
输入后，点击〖确认〗按钮，进行自动对冲。
图略4）应付冲应收：用应付款冲抵应收款，则须选中“应付冲应收”。
选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。
5)制单：用鼠标单击左边选择“制单类型”，制单类型包括发票制单和应付单制单、结算单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。
培训教材手册-财务会计-应付管理用友软件股份有限公司2014年版权版权所有：用友软件股份有限公司©2014。
保留所有权利。
没有用友软件股份有限公司的特别许可，任何人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。
此外，本文档及其内容仅供您自己使用，没有用友软件股份有限公司的明确许可，不得出租、转让或出售本文档及其内容。
本文档包含的信息如有更改，恕不另行通知。
目录名词解释......................................................... 错误!未定义书签。
1.概述........................................................... 错误!未定义书签。
产品概述....................................................... 错误!未定义书签。
产品价值....................................................... 错误!未定义书签。
2.应用场景....................................................... 错误!未定义书签。
应付立账....................................................... 错误!未定义书签。
业务描述.................................................... 错误!未定义书签。
系统操作步骤................................................ 错误!未定义书签。
付款业务....................................................... 错误!未定义书签。
业务描述.................................................... 错误!未定义书签。
系统操作步骤................................................ 错误!未定义书签。
应付核销....................................................... 错误!未定义书签。
业务描述.................................................... 错误!未定义书签。
系统操作步骤................................................ 错误!未定义书签。
内部往来协同................................................... 错误!未定义书签。
业务描述.................................................... 错误!未定义书签。
系统操作步骤................................................ 错误!未定义书签。
并账........................................................... 错误!未定义书签。
业务描述.................................................... 错误!未定义书签。
系统操作步骤................................................ 错误!未定义书签。
汇兑损益....................................................... 错误!未定义书签。
业务描述.................................................... 错误!未定义书签。
系统操作步骤................................................. 错误!未定义书签。
关账与结账..................................................... 错误!未定义书签。
业务描述.................................................... 错误!未定义书签。
系统操作步骤................................................. 错误!未定义书签。
3.初始准备....................................................... 错误!未定义书签。
管控模式....................................................... 错误!未定义书签。
企业建模平台................................................... 错误!未定义书签。
多组织管理................................................... 错误!未定义书签。
基础数据维护................................................. 错误!未定义书签。
流程平台搭建................................................. 错误!未定义书签。
会计平台设置................................................. 错误!未定义书签。
领域基础设置................................................... 错误!未定义书签。
基础设置..................................................... 错误!未定义书签。
应付管理..................................................... 错误!未定义书签。
附录............................................................. 错误!未定义书签。
附录1：单据流转................................................ 错误!未定义书签。
附录2：控制点.................................................. 错误!未定义书签。
附录3：账表查询................................................ 错误!未定义书签。
4.业务演练....................................................... 错误!未定义书签。
名词解释债务转移债务转移指用户进行的应付、付款业务合并或调整的工作。
1.概述产品概述应付管理帮助企业处理所有债务业务及相关管理工作，包括：企业与供应商、部门和业务员所形成的应付款、付款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理（债务转移、付款并账等）及相关查询、统计功能。
通过对应付款项全方位的管理，实现应付业务与采购业务的紧密连接，加强企业对资金流入流出的核算与管理。
产品功能架构及产品业务处理流程分别如下图所示：财务产品功能架构图应付管理业务流程图产品价值1.灵活的付款协议：支持分多期付款、固定结算日、账期延期天数管理；预付款可灵活配置是否按付款协议的预付标志核销。
2.应付账款确认环节灵活可配置：1)入库确认应付账；2)入库暂估应付——收发票确认应付；3)收发票确认应付。
3.支持跨组织应付管理：入库组织与收票组织不同，系统可同时记录双方信息，并自动生成双方会计凭证。
4.预付款管理：基于订单预付部分款项，收发票后自动核销。
5.付款管理：支持本组织付款流程、委托集团资金结算中心付款流程。
6.供应商收款业务：支持包括返利、退货等业务引起的供应商收款业务。
7.多种内部交易处理方式：1)通过单据协同，自动处理内部往来业务。
相关业务单据生成总账凭证后，其内部交易关联关系自动传递到总账，并在总账自动进行内部交易对账处理；2)供应链内部交易业务生成双方单位的应收应付单据，并将内部交易业务关联关系传递到应收应付，应收应付单据生成双方单位总账凭证时，自动将内部交易业务关系传递到总账，并进行内部交易对账处理。
8.应付核销：支持自动、手动核销；支持同币种、异币种核销；支持录入业务单据过程中即时核销；支持应收冲应付核销；9.支持债务转移。
10.支持应付到期自动预警：1)支持按应付余额百分比法、销售百分比法、账龄分析法计提坏账准备；2)支持不同客户按不同计提方法计提坏账准备；影响因素可自由定义。
11.与票据管理紧密集成，可选择票据或开承兑汇票进行支付处理。
1)多种汇兑损益计算方法：月末计算汇兑损益；外币余额结清时计算汇兑损益；计算已实现汇兑损益未实现汇兑损益；2)汇兑损益计算纬度既可按单据，又可按客户执行。
12.支持欧盟成员国的应付单确定税额时，增值税合并计税方式。
2.应用场景应付立账业务描述1、单组织应用：购销存模块的采购入库单或者采购发票进行应付结算，确认后生成应付模块的应付单；运输管理模块的代垫运费发票形成应付单，应付运费发票形成应付单；采购入库确认采购成本：采购入库单暂估生成暂估应付单；单到补差模式下采购入库单与采购发票确认后，原未确认应付单形成应付单，与发票的差额形成应付模块的新应付单；单到回冲模式下原未确认应付单回冲，形成红字应付单，同时按采购发票票金额形成新的应付单；资产维修维护：根据应付租金计算单生成应付单；应付模块直接立账时，可根据付款单直接生成应付单，完成付款结算；或直接填录应付单后供付款单用于选择付款。
由项目合同推式生成应付单：根据流程配置，项目合同管理的进度款单推式生成应付单；项目合同管理的结算单推式生成应付单。
2、跨组织应用：跨组织报销时，报销单据审批生效后，形成费用承担单位对报销单位的应付单；跨组织采购时，与供应商结算时根据采购发票形成对外结算组织的应付单，内部交易结算时根据内部结算清单形成内部交易双方的应收单和应付单。
业务流程图如下：系统操作步骤应付立账业务涉及到如下节点：场景1.确认由上游业务单据推式生成的应付单第一步：查询上游业务单据推式生成的应付单路径：【财务会计】-【应付管理】-【应付日常业务】-【应付单管理】第二步：对查询出的（上游业务生成）应付单审核确认路径：【财务会计】-【应付管理】-【应付日常业务】-【应付单管理】第三步：审核确认后即完成应收立账，此时可联查对应的上下游单据、联查凭证等路径：【财务会计】-【应付管理】-【应付日常业务】-【应付单管理】联查单据：联查凭证场景2.由上游业务单据拉式生成的应付单1、根据付款单生成：路径：【财务会计】-【应付管理】-【应付日常业务】-【应付单录入/应付单管理】点击“新增-主付款单”，输入查询条件后，勾选对应的付款单确认，最后保存。
