SAP维护资产主数据流程

备件主数据维护管理办法备件主数据是 ERP 系统中备件管理、备件供应的集成信息，是进行备件物料管理的基本条件，为了保证及时、准确地采集和维护备件主数据，满足 ERP 系统正常运行和备件业务运转对数据的需求，特制定本办法。

本办法中主数据是指 ERP 系统(SAP/R3)中支持系统有效运行的备件静态数据，主要包括：物料主数据、供应商主数据、货源清单、采购信息记录。

备件主数据维护原则：一、：相同的主数据在系统中要求有惟一编码，惟一的描述，避免存在数据冗余；二、：主数据信息保持完整，要能够满足相关部门的业务运作需求；三、主数据要符合相应的编码规则和技术规范，能够清晰准确地表达主数据的含义；四、主数据申请维护过程中，要充分体现时效性原则，提高工作效率，及时满足申请部门的需求。

本办法合用于 xxERP 项目上线的总公司、 xx 公司、xx 公司有关部门和生产厂。

备件应用主数据内容：一、模块内主数据( MMBJ 模块)：货源清单、采购信息记录、二、跨模块主数据( MM；MMBJ；SD 模块)：物料主数据、供应商主数据。

备件模块内和跨模块主数据由 XX 总公司设备部备件处负责组织采集相关信息，并进行系统维护。

模块内主数据信息采集维护职责分工：一、货源清单由设备部备件处计划科负责组织采集相关信息，并进行系统维护；二、采购信息记录由设备部备件处价格科负责组织采集相关信息，并进行系统维护。

跨模块主数据信息采集维护职责分工：一、物料主数据由设备部备件处计划科负责组织采集基本视图、分类视图、销售视图、采购视图、库存视图、财务成本视图中的相关信息。

二、供应商主数据由设备部备件处质量管理科负责组织采集采购视图中供应商的相关信息；备件物料主数据维护工作流程：一、各单位备件员根据生产现场备件变化情况，做以下主数据维护工作：(一)对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目；对在用设备发生的备件项目，按标准机械备件、非标准机械备件(其中：天车备件、皮带机备件、偶合器要与其它非标专用件分开)、小型机械备件、电气备件、计控备件、机车备件、汽车备件、生产工具专业(以下简称各专业)分别提出新增备件物料主数据项目明细；(二)对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目，在采集物料主数据时，要避免同一物料，多个图纸编号造成的物料不惟一性；(三)新维护的物料项目，必须保证属于备件专业管理范畴且专业划分清晰，同时要做初步询价；(四)新采集的备件物料主数据，物料要严格按照专业要求描述，并要通过 ERP 系统中 MM03 事物代码的查询，保证物料的惟一性，避免重复编码；(五)物料类别码是“61”、“80”、“81”的备件，按照各单位非标准机械备件、生产工具编码规则进行编码；(六)各单位备件员按照专业组织物料主数据采集工作，并按专业输入“备件物料主数据采集维护模板”(附表 1-1 )同时按专业填写“备件物料主数据维护申请表”(附表 2 )，经设备科长审批盖设备科章后，报设备厂长审批签字，加盖厂公章，于每月 10 日至 18 日，报总公司设备部备件处；二、总公司设备部备件处接到“备件物料主数据维护申请”和“备件物料主数据采集维护模板”后，做以下工作：(一)各专业计划员要对新物料是否属于备件专业管理范畴进行严格审核，同时要对新物料的专业分类、描述、物料组、采购组、装用量、备件属性、修复属性、使用寿命；非标准机械备件、生产工具的分量、材质等各字段的填写内容是否完整、准确进行审查；(二)各专业计划员要通过 ERP 系统中 MM03 事物代码逐项进行查询，保证新采集的物料的惟一性，避免同一物料多种描述，多个编码；(三)物料类别码是“60”、“62”、“63”、“64”、“65”、“66”的备件，专业计划员按照物料编码规则进行统一编码；物料类别码是“61”、“80”、“81”的备件，专业计划员依据各单位非标备件编码规则对新物料的编码进行审核；(四)数据维护员依据专业计划员审查后的“备件物料主数据采集维护模板”(附表 1-1 )，在 ERP 系统中进行检测，确认物料主数据是否符合要求，如果物料主数据存在问题，数据维护员在“备件物料主数据维护申请表”上填写意见返给相关专业计划员，专业计划员及时与需用单位备件员核实，并将最终确认需要维护的“备件物料主数据采集维护模板”及“备件物料主数据采集维护申请表”转数据维护员；(五)数据维护员对最终核实确认后的“备件物料主数据收集维护模板”，在 ERP 系统中重新检测，直至符合要求；(六)数据维护员将检测合格的“备件物料主数据采集维护模板”内容，进行系统主数据维护；对 ERP 系统中已有的物料主数据，当发现物料描述不许确、同一物料多个编码、专业分类不许确等问题时，各单位备件员要即时与设备部备件处沟通，由备件处计划员、数据维护员查询物料在 ERP 系统中状态，共同确定处理方案。

批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是统一并规范SAP系统目录主数据维护过程，统一申请格式，并归口管理确保目录主数据在全集团的唯一性和准确性，为报表分析奠定基础。

所属流程组：基础数据1.2.适用范围组织范围：触发事件：当检验员使用系统时发现目录主数据维护错误、制定新标准或修订标准后需要新增或变更系统中的目录主数据。

1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明目录：目录是为了方便输入和更好的统计分析将文本描述进行编码化形成的一组数据目录。

目录分为代码组和选择集两种。

代码组：把检验过程可能出现的描述性的检验结果在系统中可以预设编码，以达到统一描述检验结果的目的，并根据相应维度分组，即为代码组。

选择集：从多个代码组中选取多个代码进行组合后形成的集合即为选择集。

与代码组及代码不同，选择集被定义在工厂级别上。

1.3.2.流程相关的制度与规范在业务中会使用如下几种类型的目录：1--特性结果：用来描述定性检验特性的结果的目录，例如色差检验特性（01-一级，02-二级，03-三级）；3--决策代码：用来描述检验批判定的目录，例如：01合格，02让步接收，03返工，04退货；5--缺陷原因：用来描述造成不合格的原因，例如：01人为原因，02设备原因，03运输原因；9--缺陷代码：用来描述检验特性的不合格内容，例如：01颜色偏深，02重影，03字体模糊。

检验目录设计原则：按每个特性创建一个特性结果代码组，每个特性创建一个缺陷代码组，每个特性创建一个缺陷原因代码组，对于无法具体化结果描述、缺陷和缺陷原因的检验项目创建一个通用的代码组，其具体内容根据实际检验情况由检验员填写到备注文本中。

编码原则：代码组编码规则：D+1位目录类型+3位流水，例如：D1001。

选择集编码规则：X+1位目录类型+3位流水，例如：X1001。

目前所用到的决策代码如下：01--首次检验合格。

02--首次检验不合格，根据可操作性判定返工处理（主要为自产半成品、成品）。

批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是统一并规范因组织机构变动而进行的利润中心维护流程，确保集团内各公司利润中心（组）维护流程能科学、有序的进行。

所属流程组：财务会计组1.2.适用范围组织范围：触发事件：组织机构管理部门根据组织机构的变动，下发组织机构变更文件，触发利润中心（组）的增减变更。

1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明利润中心在SAP中，可以进行以利润中心为单位的内部核算中心盈亏的分析；可以在不同行业（包括制造业、服务业和商业）的公司中进行运用；用户可以根据分析的需要，以区域（分公司、工厂）、功能（生产、销售）或产品（产品分类、产品组）来设立利润中心。

利润中心是出于内部控制目标而设定的反映管理架构的会计组织单位。

从管理会计的角度来说，一个利润中心，最终考核的是利润，那么该组织单元就会发生收入，也会发生成本和费用。

利润中心一般可以按照以下维度进行设计和划分：地理划分（地点、位置）；业务类型划分（研发、生产、销售）；产品类别划分（产品组、产品线）。

通常那些以利润为主要考核的事业部或者部门设置为利润中心，通常利润中心具有以下特点：根据需要在公司代码之下或者公司代码之上每个成本中心分配给一个利润中心，进行费用/成本/收入的归集，从而得以进行相关管理报表的分析。

SAP利润中心的设置利润中心体现部门，一般与成本中心对应；利润中心层次结构范围一般同组织结构，填写上一级利润中心组，目的是可以从利润中心查看相当完整的数据报表。

成本中心只能查询成本费用的数据报表。

SAP中建立利润中心标准层次，一般是以对应企业组织结构的形式来反映损益，一个控制范围(环亚集团)必须仅有一个标准层次。

1.3.2.流程相关的制度与规范《企业会计准则》《会计政策及财务管理制度》《预算管理制度》2.业务流程2.1.业务流程图利润中心维护利润中心层次2.2.流程步骤与说明2.3.流程差异与业务提升分析3.系统开发与实现3.1.表单清单3.2.报表清单3.3.功能开发清单3.4.增强开发清单3.5.系统接口清单3.6.权限设计10/11。

批准与签署版本控制流程图图例说明开始流程开始,结束流程结束在SAP 中操作的流程步骤.SAP 以外操作的流程SAP 内业务操作判断, SAP 以外业务操作判断流程连接SAP 内文档及报表, SAP 以外文档及报表1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是统一并规范生产版本维护（创建、变更）流程，确保所有生产版本维护有序、科学性地进行。

所属流程组：生产控制1.2.适用范围组织范围：触发事件：1）一个物料同时存在多个BOM版本或多个工艺路线时。

2）生产BOM、工作中心、工艺路线更改或新增引起了生产版本更改时。

1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明生产版本：生产版本用于定义一种产品由于BOM、工艺路线不同而不同的生产方式（同一物料存在多个“生产BOM”和多条“工艺路线”时）；每个生产版本必须对应唯一的生产BOM 和工艺路线。

1.3.2.流程相关的制度与规范生产版本编码原则：生产版本是BOM和工艺路线的一个组合，在多个BOM版本同时存在，无法从生效日期、失效日期来区分或者一款产品需要维护不同工艺路线时启用。

例如：产品A有BOM1、BOM2、BOM3三个版本同时存在，其生产工艺路线同时存在R1、R2、R3，那么可以组成3*3种生产版本，即BOM1-R1，BOM1-R2，BOM1-R3，BOM2-R1，BOM2-R2……版本号编码为V001，V002，V003……以此类推。

在计划、采购、生产、成本核算时，可自动选择默认版本，也可手动选择生产版本，指定后如成本估算、生产等就固定使用该版本。

关键控制点：确保产品按固定工艺路线生产指定BOM版的产品2.业务流程2.1.业务流程图维护生产版本2.2.流程步骤与说明2.3.流程差异与业务提升分析3.系统开发与实现3.1.表单清单3.2.报表清单3.3.功能开发清单3.4.增强开发清单3.5.系统接口清单3.6.权限设计。

业务流程名称:价格主数据维护流程流程编号及版本号编号：BPD-SD-02版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

项目中职务姓名签字日期程菲斐TCL部品（光电科技）关键用户王晓峰TCL部品（光电科技）流程所有人SMT关键用户耿万里、赵鹏飞SMT流程所有人朱林TCL显示关键用户陈志炎TCL显示流程所有人戴谋新IBM顾问李枫TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳1. 业务流程目的：本流程描述销售价格主数据维护流程。

根据TCL部品事业部的业务拓展情况，制定相应的定价和折让策略。

本文件将描述将来在SAP系统中的定价政策以及优惠条件的处理流程，内容主要包括：•基准价格；•商业折扣；•现金折扣；•批量让利；由于TCL部品事业的绝大部分产品不是终端产品，主要是元器件。

作为供应链下游厂商的供应商，TCL部品事业的客户主要是大客户。

在销售定单录入时，系统按照该客户定价程序和价格主数据的记录，就每一个行项目生成价格，其中包括：基准价格1. 制定针对不同的销售组织、不同渠道、不同客户的产品基准价格，在价格主数据中维护2. 制定针对不同的销售组织、不同渠道产品基准价格(不针对某一个客户)，在价格主数据中维护3. 价格为不含税价格，对内销客户要适用17%的增值税4. 为了加强价格的管理和控制，订单录入时不可手工更改基准价格，价格主数据必须由专人负责维护。

商业折扣商业折扣是指配合公司在不同时间、针对不同渠道、不同客户、不同产品而推出的各类促销政策而设定相应折扣。

根据制定的销售策略和市场计划，再配合价格折让策略，有效促进产品销售：1. 制定渠道/产品折扣：同样一种产品，按照渠道的不同，制定不同的折扣比例。

拉开渠道之间的销售价格差异，形成大客户、批发和零售的价差，让利于大客户和批发商。

2. 建议制定客户组/产品折扣：同种产品，同类渠道，对不同的客户组确定不同的销售价格；实行不同客户区别对待。

1。

资产主数据的维护: (2)1.1资产主数据的创建: (2)1。

2资产主数据的更改： (8)1。

3 资产主数据的显示： (11)2。

固定资产购置： (12)2.1 资产外购处理： (12)3.在建工程资本化： (17)3.1 在建工程转固定资产的分配处理： (17)4。

固定资产转账： (24)4.1 公司内部资产的转移处理： (24)4。

2 公司间资产的转移处理： (26)5。

固定资产报废 (有收入报废）： (28)5.1 有收入且有客户的资产报废： (28)5.2 有收入且无客户的资产报废： (31)6。

固定资产报废（无收入报废) ： (33)6.1 无收入的资产报废： (33)7。

资产折旧: (35)7.1 计提折旧: (35)8。

资产余额查询： (39)8。

1 按资产编号查询资产余额： (39)8。

2 按资产分类查询资产余额： (40)8。

3 按成本中心查询资产余额： (41)9。

库存清单查询: (41)9.1 按成本中心查询资产库存清单： (41)1.资产主数据的维护：1.1资产主数据的创建：AS01 - 会计—> 财务会计—〉固定资产—> 资产 -> 创建 -> 资产: 在SAP系统中创建资产主数据的路径如下：点击右下角的执行,显示如下:选择一个资产项目，双击即可，显示结果如下：输入完资产类型后回车进入固定资产的维护界面：输入完上述内容后点击回车，进入相关时间界面,维护和资产的时间有关的信息，在什么时间范围内属于这个值：选择资产对应的成本中心后双击即可。

输入完上述内容后点击折旧范围,进入下一界面:折旧码选项如下：维护好上述内容后点击左上角的保存即可，这样就完成了资产主数据的维护。

1.2资产主数据的更改：AS02 - 会计—> 财务会计—> 固定资产—〉资产 -> 更改—〉资产：双击进入：点击回车进入:进入后，对要更改的资产主数据进行修改，点击保存即可；1。

新增会计科目修改、删除、冻结
维护资产主数据
付款记账
付款
检查到期未开票
检查客户
检查费用
录入和过账
检查供应
商发票过账
固定资产
检查业务
记录
总账凭
证处理流
出具报表
汇率维
护流程
会计期间维
CO
盘点流
外币评估
采购对账
月结流程
将利润分配类
科目余额转到未分配
结转(损益类科目余
总账调整
出具年度报表
创建/修改
预收记账
创建/修改
采购订单
(30)
对账单
预制发票
发票校验
发票校验
付款记账清账
固定资产主数据修改
财务记账处理
进行财务调整
维护结算规则在建工程结算
固定资产主
仓库领用到
更改成本中心
格计划维护流
工作中心主数据维护流
系统配置更改
新增作业类型
工艺路线维
系统配置维护
更改利润中心
复制系统作业
检查分配分摊规则
统计指标记账费用分配分摊
检查执行结果
正式执行分配分摊
统计指标
物料主数据维
BOM
工艺路线维护
标记
检查制费是否分
执行实际作业
检查实际作业价执行实际价格
更改在产品结
确认WIP计算
本分析
确认是否结
重新打开上一 生产订单是否有未分配差 允许价格决定
允许结账 执行实际成本
差异及其他未 关闭上期物料。

FIN模块用户操作手册目录1文档内容简介....................................................................................................... 错误！未定义书签。

2版本控制............................................................................................................... 错误！未定义书签。

3系统操作说明....................................................................................................... 错误！未定义书签。

3.1KP26—作业计划价格更改 .......................................................................... 错误！未定义书签。

3.2KP27—作业价格显示 .................................................................................. 错误！未定义书签。

1文档内容简介本操作手册主要是SAP所涉及的系统操作。

主要包括：作业计划价格的更改、显示。

2版本控制3系统操作说明3.1KP26—作业计划价格更改3.1.1情境对2012年10月直接生产成本中心的作业ACT01（直接人工）、ACT02（固定制造费用）、ACT03（变动制造费用）的计划价格进行维护3.1.3系统操作步骤（1）SAP路径（2）双击或直接输入KP26回车控制范围为1000回车如果某作业活动各月作业计划价格一致，可以点击“概览屏幕”，按照作业类型对各个车间进行计划价格维护如果某作业活动各月的价格不一致，可以点击“期间屏幕”，可以按照月份对个车间、作业类型进行价格维护保存后作业价格即被维护。

SAP FICO零基础学习_0007_资产-资产主数据前辈的第7堂课~这篇分享的是如何维护资产主数据，以及查看资产价值器噢~那我们开始吧。

1.资产主数据资产主数据就是我们讲的资产卡片啦~记录资产从进入企业到退出企业所发生的所有业务。

1）创建资产卡片使用事务代码AS01选择资产分类（我们选择机器设备的资产分类DR0102），输入公司代码“一般”页签：•科目确定：这是我们在后台配置好分给资产分类的，不能手工更改•存货号：资产的内部识别编码•资本化日期：什么时候给资产价值，我们公司资产（在建工程除外）是在做发票时进行价值的录入，收货时不产生价值•不活动日期：资产在报废时，该字段会自动更新•首次购置日期：同一资产可能多次获得，此处为第一次取得的日期，例如在建工程。

后面我们会专门分一节讲在建工程噢~切换到“与时间相关”页签：•成本中心：成本对象。

资产进行折旧时费用计入该成本中心切换到“分配”页签：这里是AA模块和PM模块的集成点。

切换到“源”页签：•供应商：资产在哪个供应商处购买，通过MM模块购买应该会在某个时点自动同步过来吧（下一节分享资产取得时测试噢）•制造商：所购资产的制造商•原产国：是在哪里生产的•原始资产：实行资产转移时，接收方资产主数据中会自动写入旧资产号码（后续分享测试结果~）切换到“折旧范围”页签：•折旧码：后台为资产分类配置了默认的折旧码，折旧码储存了资产残值率、折旧计算方法等参数•使用年限：后台配置了默认使用年限，可以在前台根据实际情况修改保存后系统会生成资产卡片号20000000096。

使用AS03查看该资产卡片，发现价值器中还没有任何值喔~具体里面各个页签下各个值，我们后面会讲哈~如果你使用AS01创建的仅是主资产，实际资产是由两部分组成，例如电脑是由主机和显示屏两部分组成，可以设置一个为主资产，一个为子资产。

子资产的创建，事务代码为AS11。

需要输入主资产编号：进入具体字段维护界面，“折旧范围”页签的设置是不可更改的，需要和主资产保持一致。

批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是统一并规范采样过程主数据维护（创建、修改、删除、冻结）流程，确保采样过程主数据在系统中正常运行为检验员执行检验提供数据参考。

所属流程组：基础数据1.2.适用范围组织范围：触发事件：当采样过程主数据需要新增、修改、删除、冻结时。

1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明采样过程：采样过程规定了怎样计算样本数量以及怎样评估检验项目。

SAP中的采样过程类型可分为四种：按百分比、按固定数量、根据抽样方案、全检。

针对不同的物料类型或不同检验项目，存在不同的采样过程，例如：成品采样依据不同样品规格采用按固定数量的方式采样，包材采样依据不同检验项目采用选取抽样方案采样。

1.3.2.流程相关的制度与规范采样过程的编码原则：C+1位采样类型+2位流水，依据不同采样过程类型编码如下：采样过程描述原则：<采样类型>-<评估类型>-<样本大小>-<拒绝数>-<采样方案编码>-<AQL值>示例1：按固定数量-依据不合格数量评估-5-2示例2：依据抽样方案-依据标准偏差评估-S01-1.0 环亚业务中会用的的评估类型清单如下：采样过程与检验特性的组合方式及运行效果：目前各种不同物料类型所采用的采样过程分别为：原料：根据抽样方案，目前原料检验参照YYT0188《药品检验操作规程》中抽样方案进行，对于进厂原料按批（或件数）取样：若设进厂总件数为n,则当n≤3时，每件取样，当3＜n≤300时，按n+1取样量随机取样；当n＞300时，按n/2+1取样量随机取样；原料包装形式为槽车时，总件数为1件；包材：根据抽样方案，目前包材检验采样参照国标GB/T2828.1-2012 《计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》中抽样方案进行，选用正常检验一次抽样方案；但特殊包材如卷膜类不适用于此抽样方案，需特别规定；半成品：按固定数量，仅有一个包装容器的半成品采样为采一个样，大于两个单位容器的半成品采样为任意选取两个包装单位取等量样混合；成品：按固定数量，依据成品规格及类型不同抽取不同样品量，一个批号第一次灌装的：面膜、小袋试用装等一次性包装的成品抽样量为10片或20包，其它成品≥30ml的抽样量为3支，10≤规格＜30ml的抽样量为4支，＜10ml的抽样量为6支，一个批号第二次及之后灌装的取样量为第一次灌装的一半，新品第一次灌装的要在取样的数量上多加两支，精油类产品不分规格与新旧产品全部取样两支；环境：按固定数量，根据不同检验对象抽取一定的数量，例如：生产用水按照出水口数量采样，空气按照洁净车间数量及面积采样等。

财务会计(FI)组织结构及基础数据定义目录1.组织结构定义及说明 (3)1.1.财务组织结构 (3)2.基础数据定义 (5)2.1.公司代码 (5)2.2.会计科目表 (5)2.3.客户 (6)2.4.供应商 (7)2.5.固定资产 (8)3.业务流程定义 (9)3.1.业务流程总图 (9)3.2.业务流程清单 (11)3.3.流程接口清单 (11)3.4业务流程及具体系统操作 (14)1.组织结构定义及说明1.1.财务组织结构未来SAP系统中海信集团财务会计核算组织结构如下图所示：图示:财务结构定义及说明：•海信集团下属海信电器股份公司及海信营销有限公司是独立法人单位，在SAP系统中分别设置成独立的公司代表，拥有各自独立的财务帐套。

海信电器股份公司及海信营销有限公司下属的分公司虽然不是独立法人单位，但由于需要在当地交纳增值税及所得税等，拥有独立的财务帐套也是法定需求。

因此，在未来ERP系统中也将各销售（营销）分公司分别设置成独立的公司代码，同样拥有独立的财务帐套。

•公司编码如下：2.基础数据定义2.1.公司代码定义及说明：在SAP系统中，公司代码代表一个独立的会计实体，是对外报送法定资产负债表/损益表的最小单位，拥有完整的独立帐套，所有的凭证都将过帐在公司代码层次上。

编码原则在SAP系统中，公司代码为四位编码，根据海信集团的实际情况并满足今后快速发展的需求，建议在公司代码设置中采用如下的编码规则：第一位代表海信集团公司投资、控股或直属公司。

如：1代表集团公司本部，2代表股份公司，3代表电子控股公司，以此类推，如果0-9序号不足，则以A-Z顺序补充；第二位代表海信集团公司投资、控股或直属公司的下属投资、控股或直属公司，如：股份公司下0代表股份公司本部，1代表销售公司，以此类推，如果0-9序号不足，则以A-Z顺序补充；第三四位代表海信集团公司投资、控股或直属公司的下属投资、控股或直属公司的各分公司或分部，按顺序编号。

批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的价格主数据维护流程。

采购物资经不同的询价方式，包括（报价单、中标通知书及其分项报价、成交通知书及其分项报价等），经领导审批确认，对价格信息进行系统维护。

如果是适用某特定项目、特定销售订单或年度框架采购，可以维护合同；其他情况一般则维护采购信息记录。

所有物料的采购价格的新增或变更，都必须在采购订单下达之前价格审批通过；与供应商签订框架合同时，部分签订阶梯价格，由于原系统没有支撑，不能根据当次采购数量自动确定采购单价。

将来的流程设计：从价格记录载体角度，维护价格可以通过信息记录或合同两种方式记录价格信息；从采购方式角度，可以维护标准、外协加工、寄售的采购价格；从采购价格属性角度，可以按照时间维护不同时间段的价格，可以按照采购数量维护阶梯价格；从价格组成角度，可以根据价格的组成项维护采购价格；从价格来源角度，可以通过系统进行询价报价，但由于当前流程设计中没有统一的供应商管理平台，因此不能在线获取供应商的报价，需要手工输入，本流程设计时经过充分讨论，确定（采用/不采用）询报价模块；所属流程组：寻源结果维护1.2.适用范围组织范围：触发事件：针对所有原材料、半成品、成品、宣传推广物料、劳保用品、备品备件、办公用品等新增价格主数据维护；在需要维护价格主数据时，如下：1、当收到中标通知书时需要对即将采购的物料及供应商信息等进行系统价格主数据维护2、当收到采购部领导审批的价格清单时需要对限将采购的物料及供应商信息等进行系统价格主数据维护3、询价后收到供应商的报价时需要对即将采购的物料及供应商信息等进行系统价格主数据维护1.2.1.术语解释和概念说明价格主数据：指经审核通过的物资采购价格，一般以采购信息记录和合同两种形式存在。

合同:是SAP术语，是指与某一供货商签订的长期采购协议，供应商按某些特定条件提供物料或服务，要求在一定时间内提供一定数量或一定金额的货物或服务。

SAP固定资产主数据维护简介SAP固定资产主数据维护是指在SAP系统中对固定资产主数据进行维护和管理的一系列操作。

固定资产主数据包括了企业所有固定资产的基本信息，如资产编号、资产描述、责任人、使用部门等。

通过对固定资产主数据进行维护，企业能够更好地管理和控制其固定资产。

主要内容1. 创建固定资产分类在进行固定资产主数据维护之前，首先需要创建固定资产分类。

固定资产分类是对固定资产进行分类和分组的方法，便于后续的数据管理和统计分析。

在SAP系统中，可以通过以下步骤创建固定资产分类：•进入SAP Easy Access菜单，选择“固定资产管理”模块。

•在菜单中选择“固定资产分类管理”。

•在“固定资产分类管理”界面中，点击“新建分类”按钮。

•根据实际需求，填写固定资产分类的编号、描述和其他相关信息。

•点击保存并退出，完成固定资产分类的创建。

2. 创建固定资产主数据在创建固定资产主数据之前，需要确保已经正确创建了固定资产分类。

在SAP系统中，可以通过以下步骤创建固定资产主数据：•进入SAP Easy Access菜单，选择“固定资产管理”模块。

•在菜单中选择“固定资产主数据管理”。

•在“固定资产主数据管理”界面中，点击“新建资产”按钮。

•根据实际需求，填写固定资产的基本信息，包括资产编码、资产描述、责任人、使用部门等。

•选择相应的固定资产分类。

•点击保存并退出，完成固定资产主数据的创建。

3. 编辑固定资产主数据在创建固定资产主数据之后，可能需要对已有的固定资产进行编辑，如修改资产描述、责任人等信息。

在SAP系统中，可以通过以下步骤编辑固定资产主数据：•进入SAP Easy Access菜单，选择“固定资产管理”模块。

•在菜单中选择“固定资产主数据管理”。

•在“固定资产主数据管理”界面中，使用搜索功能找到需要编辑的固定资产。

•双击需要编辑的固定资产，进入编辑界面。

•根据实际需求，修改固定资产的相关信息。

•点击保存并退出，完成固定资产主数据的编辑。

会计科目主数据维护目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1会计科目主数据 (4)2.1.1 会计科目主数据的创建(FS00) (4)2.1.2 会计科目主数据的更改(FS00) (10)2.1.3 会计科目主数据的显示(FS00) (13)2.2关于会计科目主数据的其他操作 (15)2.2.1 设置会计科目主数据的锁定标记（FS00） (15)2.2.2 设置会计科目主数据的删除标记(FS00) (19)2.2.3 显示会计科目主数据的修改显示(FS04) (23)1 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行总帐相关主数据维护时的相关操作步骤。

1.2 文档主要内容➢本文的主要内容包含SAP系统中所对应的会计科目主数据的创建、更改及显示的操作内容；1.3 文档的保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。

错误!未指定书签。

07/06/2023 2 操作内容2.1 会计科目主数据2.1.1 会计科目主数据的创建(FS00)前提：当公司有新的经济业务需要增加会计科目时，相关人员需填写相应的会计科目主数据维护申请单，按审批流程通过后，由系统管理员根据申请单的内容在系统中进行会计科目主数据的创建。

路径：财务会计 -> 总分类帐 -> 主记录 -> 总分类帐科目 -> 单个处理 -> 集中地（FS00）步骤1-录入需创建的会计科目编码及公司代码错误!未指定书签。

07/06/2023 字段名说明字段属性用户可输入值备注总帐帐号科目编码由申请人员进行确定并经过审批必输根据科目主数据申请表所提供的科目编码进行维护公司代码明确创建科目所属公司代码必输1000 目前只有一个公司代码步骤2-录入会计科目的基本视图信息错误!未指定书签。

07/06/2023 字段名说明字段属性用户可输入值备注帐户组指所创建的科目所属的帐户组必输根据申请单中的帐户组进行维护有关帐户组的相关定义见FI流程综述文档损益表科目指所创建的科目所属的科目类型必输选定或空资产负债表科目指所创建的科目所属的科目类型必输选定或空短文本科目名称短文本描述（允许10个汉字字符）必输根据申请单中的科目名称进行维护总帐科目注释科目名称长文本描述（允许25个汉字字符）必输根据申请单中的科目名称进行维护错误!未指定书签。

流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是规范客户账户主数据维护（创建、修改、冻结、删除）和信息处理，确保客户主数据维护快速、规范、安全进行。

1、客户开户申请流程（新增）：客户有意向成为经销商，并向品牌提交申请。

经品牌（大区经理-渠道总经理-品牌总经理）审核后，交由总部各部门审核；审核通过后，将审批后的申请提交到总裁审核，经总裁同意后即可转交数据中心根据申请内容收集数据并在系统上做相应处理。

2、客户资料变更流程：客户提出变更申请，交由品牌（销售客服—渠道总经理-品牌总经理）审核后，将经销商的申请资料提交给财务中心审核；财务中心审核同意后，若超过审批权限，提报公司领导审批；审批通过后，转交数据中心做系统修改处理。

3、客户账户冻结流程：品牌按照客户的账务分析，判断信用、库存是否不合理或有严重的市场违规行为；若是，由品牌客服整理提交账户冻结申请，经由品牌领导审批后，递交财务负责人审核；财务负责人核实账务信息或市场违规报告；若满足冻结条件直接审批到主数据维护员，若超过审批范围递交集团领导审批；集团领导审批后，主数据维护员执行账户冻结操作。

所属流程组：主数据维护1.2.适用范围组织范围：触发事件：在SAP系统中对客户账户主数据进行创建、修改、冻结、删除和信息处理时。

1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明客户：购买集团的产品或服务，用于使用或销售的个人或机构，包括渠道商、零售商、一次性客户和内部关联客户等。

客户主数据：保证业务开展的字段信息。

客户主数据包含必须的VAT信息（名称、地址、电话、VAT号、开户行、银行账号）和其他信息（送达方、联系人等）。

客户账户组：按客户分类规则，对客户账户进行分类管理的分组。

售达方：订货者，是公司业务伙伴的基础。

送达方：接收货品者，可以分派给一个或多个售达方。

内部送达方：公司内部有交货功能的仓库地点。

主要用于工厂间、分仓间的货物转移。

付款方：付款者，可以分配给一个或多个售达方。

流程名称:客户主数据维护流程流程编号及版本号编号：EYANG_BPD_SD_SCN001_01版本：V2.0流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。

版本修改历史图例：10. SAP输出1流程说明：1.1 流程概述：本流程用于描述并规范SAP系统客户主数据的维护流程，确保客户主数据准确性、唯一性。

当与客户发生销售业务时，销售部人员首先在SAP系统中确认是否已存在该客户信息，如果没有或者信息有误，则需要创建/变更相应的客户数据，以供在接下来的创建订单操作以及其他系统操作使用该客户数据。

客户主数据包含与客户基础资料相关的基础信息、销售区域信息、与科目相关的财务信息、与配送相关的配送交货等信息。

1.2 使用范围：适用于直接客户、间接客户、个人客户及关联客户（如各分子公司）等类型的客户主数据创建、修改业务。

1.3 流程相关原则：为了保证系统数据的及时性和准确性，而需要建立必要的业务管理规则，它们包括：✧同一售达方，并且同一付款方的，只创建一个客户售达方代码；但对于客户要求分开对账、分开开票和付款的，可特别针对这个主体分开建档（即多个售达方代码）；✧同一售达方，不同送货地点的，只能创建一个售达方，通过多个送达方表示不同的送货地点；✧对于合作方式发生变化的客户，如间接合作改为直接合作的客户，不重新建代码（售达方），仅修改客户“合作方式”分类属性；✧系统通过“增值税登记号”字段实现客户唯一性校验，如果客户有增值税登记号，该字段值应输入增值税号；如果客户是个人，应输入个人身份证号。

1.4 流程涉及SAP术语解释与未来系统关键参数确定1.1.1账户组：在客户主记录中科目组是一个分类特性，通过账户组可以进一步区分顾客并确定：✧客户所属的编号范围；✧是用户分配编号还是系统分配编号；✧在主记录中字段是必需的或可能的。

在宇阳科目，客户的账户组设置如下：1.1.2客户分类1.1.3合作伙伴功能合作伙伴是指与公司有业务往来的任何实体。