sap采购主数据维护流程p

流程名称：供应商主数据维护流程流程编号：FZMM-101目录1文档保存及批准 (3)1.1文档保存 (3)1.2修改记录 (3)1.3批准记录 (3)2图示解释 (4)3业务流程设计 (5)3.1未来业务子流程模式－说明 (5)3.2未来业务子流程模式–流程图 (6)3.3其它说明 (7)1 文档保存及批准1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。

1.2 修改记录1.3 批准记录2 图示解释3 业务流程设计3.1 未来业务子流程模式－说明目标/宗旨规范供应商基础数据的管理，并对供应商资料进行集中维护、分类管理，以便于后续业务操作（如采购订单下达、自动付款等）过程中调用该主数据。

未来流程综述采购员根据采购需求（创建、修改、冻结）填写《供应商主数据维护申请表》；供应部供应商管理员/营销副总根据采购员提交的供应商的资料，按照《供应商管理制度》的相关规定进行审核；财务部的财务系统管理员根据供应商类别提供相关的财务数据；数据中心人员对《供应商主数据维护申请表》的内容进行系统维护，维护后通知申请部门；对现有流程的优化♦集中管理供应商数据；♦增加维护采购数据与财务数据；♦供应商数据通过系统充分集成，可以供物料管理、财务管理等各相关部门共同使用；3.2 未来业务子流程模式–流程图流程描述3.3 其它说明1)供应商分类及编码规则：特殊情况说明1)非一次性采购的物料的供应商需附《供方调查评审表》及相关附件。

2)设备部采购专员提供的供应商资料的审核暂定由供应部供应商管理员负责审核。

相应行政管理规定1)《供应商主数据维护管理规定》权限需求1)供应部/营销中心/设备部采购员：显示、报表查询；2)供应部供应商管理员：显示、报表查询；3)供应部经理：显示、报表查询；4)营销副总：显示、报表查询；5)财务系统管理员：显示、报表查询；6)数据员：创建、修改、显示、冻结、删除、归档、报表查询；报表、单据需求1)《供应商主数据维护申请表》；2)供应商主数据查询的各种SAP标准报表，如《各物料组供应商明细表》、《合格/不合格供应商清单》等。

备件主数据维护管理办法第一章总则第一条备件主数据是ERP系统中备件管理、备件供应的集成信息，是进行备件物料管理的基本条件，为了保证及时、准确地收集和维护备件主数据，满足ERP系统正常运行和备件业务运转对数据的需求，特制定本办法。

第二条本办法中主数据是指ERP系统(SAP/R3)中支持系统有效运行的备件静态数据，主要包括：物料主数据、供应商主数据、货源清单、采购信息记录。

第三条备件主数据维护原则：一、唯一性：相同的主数据在系统中要求有唯一编码，唯一的描述，避免存在数据冗余；二、完整性：主数据信息保持完整，要能够满足相关部门的业务运作需求；三、准确性：主数据要符合相应的编码规则和技术规范，能够清楚准确地表达主数据的含义；四、时效性：主数据申请维护过程中，要充分体现时效性原则，提高工作效率，及时满足申请部门的需求。

第四条本办法适用于xxERP项目上线的总公司、xx公司、xx公司有关部门和生产厂。

第二章应用主数据内容和信息收集维护职责分工第五条备件应用主数据内容：一、模块内主数据（MMBJ模块）：货源清单、采购信息记录、二、跨模块主数据（MM；MMBJ；SD模块）：物料主数据、供应商主数据。

第六条备件模块内和跨模块主数据由XX总公司设备部备件处负责组织收集相关信息，并进行系统维护。

第七条模块内主数据信息收集维护职责分工：一、货源清单由设备部备件处计划科负责组织收集相关信息，并进行系统维护；二、采购信息记录由设备部备件处价格科负责组织收集相关信息，并进行系统维护。

第八条跨模块主数据信息收集维护职责分工：一、物料主数据由设备部备件处计划科负责组织收集基本视图、分类视图、销售视图、采购视图、库存视图、财务成本视图中的相关信息。

二、供应商主数据由设备部备件处质量管理科负责组织收集采购视图中供应商的相关信息；第三章备件物料主数据维护管理第九条备件物料主数据维护工作流程：一、各单位备件员根据生产现场备件变化情况，做以下主数据维护工作：（一）对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目；对在用设备发生的备件项目，按标准机械备件、非标准机械备件（其中：天车备件、皮带机备件、偶合器要与其它非标专用件分开）、小型机械备件、电气备件、计控备件、机车备件、汽车备件、生产工具专业（以下简称各专业）分别提出新增备件物料主数据项目明细；（二）对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目，在收集物料主数据时，要避免同一物料，多个图纸编号造成的物料不唯一性；（三）新维护的物料项目，必须保证属于备件专业管理范畴且专业划分清晰，同时要做初步询价；（四）新收集的备件物料主数据，物料要严格按照专业要求描述，并要通过ERP 系统中MM03事物代码的查询，保证物料的唯一性，避免重复编码；（五）物料类别码是“61”、“80”、“81”的备件，按照各单位非标准机械备件、生产工具编码规则进行编码；（六）各单位备件员按照专业组织物料主数据收集工作，并按专业输入“备件物料主数据收集维护模板”（附表1-1）同时按专业填写“备件物料主数据维护申请表”（附表2），经设备科长审批盖设备科章后，报设备厂长审批签字，加盖厂公章，于每月10日至18日，报总公司设备部备件处；二、总公司设备部备件处接到“备件物料主数据维护申请”和“备件物料主数据收集维护模板”后，做以下工作：（一）各专业计划员要对新物料是否属于备件专业管理范畴进行严格审核，同时要对新物料的专业分类、描述、物料组、采购组、装用量、备件属性、修复属性、使用寿命；非标准机械备件、生产工具的重量、材质等各字段的填写内容是否完整、准确进行审查；（二）各专业计划员要通过ERP系统中MM03事物代码逐项进行查询，保证新收集的物料的唯一性，避免同一物料多种描述，多个编码；（三）物料类别码是“60”、“62”、“63”、“64”、“65”、“66”的备件，专业计划员按照物料编码规则进行统一编码；物料类别码是“61”、“80”、“81”的备件，专业计划员依据各单位非标备件编码规则对新物料的编码进行审核；（四）数据维护员依据专业计划员审查后的“备件物料主数据收集维护模板”（附表1-1），在ERP系统中进行检测，确认物料主数据是否符合要求，如果物料主数据存在问题，数据维护员在“备件物料主数据维护申请表”上填写意见返给相关专业计划员，专业计划员及时与需用单位备件员核实，并将最终确认需要维护的“备件物料主数据收集维护模板”及“备件物料主数据收集维护申请表”转数据维护员；（五）数据维护员对最终核实确认后的“备件物料主数据收集维护模板”，在ERP 系统中重新检测，直至符合要求；（六）数据维护员将检测合格的“备件物料主数据收集维护模板”内容，进行系统主数据维护；第十条对ERP系统中已有的物料主数据，当发现物料描述不准确、同一物料多个编码、专业分类不准确等问题时，各单位备件员要即时与设备部备件处沟通，由备件处计划员、数据维护员查询物料在ERP系统中状态，共同确定处理方案。

物料主数据维护操作用户手册备注：文件的每次修改都应记录在文件修改日志。

日志以倒叙形式存放，因此，最后一次的修改记录应位于列表的最上方。

目录业务流程TKM_PS_020：物料主数据维护流程 (3)业务流程简介 (3)业务流程图 (3)1创建物料主数据 (5)1.1SAP菜单路径 (5)1.2SAP交易代码 (6)1.3详细操作描述 (6)2修改物料主数据 (19)2.1SAP菜单路径 (19)2.2SAP交易代码 (19)2.3详细操作描述 (19)3修改物料主数据 (21)3.1SAP菜单路径 (21)3.2SAP交易代码 (21)3.3详细操作描述 (21)4修改物料主数据 (23)4.1SAP菜单路径 (23)4.2SAP交易代码 (23)4.3详细操作描述 (23)业务流程DPT_MM_020：物料主数据维护流程业务流程简介本流程主要描述在业务中出现原材料、低值易耗品、虚拟件、无价值物料、成品的创建、修改、显示、删除时，如何在SAP系统中维护物料主数据的过程。

业务流程图导入/批量下达导入批量下达另外编码修改物料主数据100冻结物料主数据1创建物料主数据1.1SAP菜单路径后勤 -> 物料管理 -> 物料主数据 -> 物料 -> 创建(一般) -> 立即1.2SAP交易代码MM011.3详细操作描述根据下面路径进入SAP系统屏幕：双击或在处输入SAP交易代码：MM01进入下一屏幕：字段名称填写内容备注物料编码A15879按编码规则输入物料编码按照编码规则手工给号行业领域TKM模具行业TKM全部选择M-TKM模具行业物料类型TKM模具成品：根据实际物料类型进行填写TKM的物料类型：MOLD-TKM模具成品、MYCL-TKM原材料、MYHP-TKM低值易耗品、MXNJ-TKM虚拟件、MWJZ-TKM无价值物料点击或回车进入进入下一屏幕：物料类型物料类型解释基本视图分类视图销售视图采购视图MRP视图工作计划会计视图MYCL-TKM原材料本厂没能力生产，需外购的物料（生产性物料）Y Y Y Y Y YMYHP-TKM低值易耗品本厂没能力生产，需外购的物料（非生产性物料）Y Y Y Y Y YMOLD-TKM模具成品指在本公司内已完成加工工序，可直接出货的产品。

业务流程名称:供应商主数据维护流程编号及版本号编号：BPD-MM02版本：V2.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1. 业务流程目的：供应商主数据维护主要指系统里面供应商的创建、修改及删除等操作。

2. 业务流程的相关原则：2.1供应商主数据存储了与公司发生供应业务的厂商的重要数据，包括一般数据，财务数据及采购数据。

它是公司采购业务的重要数据：（1）一般数据–存储供应商的基本信息，如供应商名称，地址等；（2）财务数据–存储供应商的财务信息，如统驭科目，付款条件，付款方式等；（3）采购数据–存储供应商的采购信息，如交易货币，联系人，贸易条款等；2.2供应商主数据的系统维护是根据不同的组织级别来进行的。

不同类型数据对应的组织级别为：（1）一般数据–无组织级别，即在一个集团内共享该信息；（2）财务数据–在公司代码级别，即不同的公司可以存储不同的财务信息；（3）采购数据–在采购组织级别，即不同的采购组织可以存储不同的采购信息；2.3 供应商主数据的维护原则：在本流程中，供应商主数据的维护原则是：（1）统一的编码方式：供应商的编码方式统一，所有部品事业部公司均按此执行，保证在部品事业部范围内供应商编码的统一。

在系统中新建供应商时，编码按照对应的号码区段由系统按照流水码分配（除关联供应商及一次性供应商之外）；（2）供应商主数据的维护（包括新建、修改和删除）由各公司采购部门的专门维护员完成；（光电科技由投影机营运项目产品部统一维护）2.4 供应商的账户组与号码分配：账户组是系统对供应商的一种分类方式，它决定了供应商主数据的字段属性、号码区段等信息。

根据部品事业部供应商的特点，对于采购用的供应商，定义如下供应商分类，及其号码2.5 供应商主数据维护的注意事项：（1）所有需要新建的供应商，必须由各个公司采购部门提供该供应商必要的认证资料，才能提交给维护员进行维护；（2）各个公司的采购部门在维护供应商采购与财务数据时，通过供应商信息收集表向财务部门收集信息，财务部门必须有对口的人员及时提供供应商的相关信息，确保主数据维护的及时性与准确性；（3）如果要删除某个供应商，必须首先由各个业务部门确认与供应商相关的业务数据已结清，然后才能做删除。

客户主数据维护流程
BPD_SD101
BPD_SD101 -2008
前言
随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。

项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。

本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。

客户主数据维护流程
1 范围
本流程适用于供应商主数据中以下两个部分业务：
——客户主数据的建立
——客户数据的修改及维护
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

3 定义
1.存在业务数据的客户不能进行删除，只能作冻结处理。

2.对已维护但无业务的客户可先进行冻结，有业务时再取消冻结。

3.正确维护客户的货币类型、收付条款、统驭科目。

4 业务流程所带来的相关改变
由业务部门提供客户资料，财务部进行维护。

可以更好的控制供应商增减及变更。

同时提高供客户数据的准确性。

BPD_SD101 -2008 5 客户主数据维护流程
BPD_SD101 -2008 40客户主数据
BPD_SD101 -2008 5 业务流程的详细步骤
BPD_SD101 -2008
附录 A
（规范性附录）。

SAP-FI-供应商主记录维护流程1 大连重工〃起重集团有限公司ERP项目业务名称：供应商主记录维护流程文档号：TB-FI-100版本号：1.0作者：李雪梅保存日期：2013年10月8日参考资料：状态：交付签字：发布日期：2013年10月8日大连重工·起重集团有限公司ERP项目—文档修改记录确认和批准该文档需要以下人员确认：该文档需要以下人员批准：存档该文档存档在大连重工〃起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。

大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目将来流程综述本流程主要描述供应商主记录维护业务处理流程，包括业务部门提出供应商主记录维护申请、财务部审核申请、在SAP系统内创建供应商代码及维护其相关信息。

一期一波上线产品的供应商三个视图由采购人员统一维护，其余采购供应商及其他费用类供应商皆由财务维护。

财务维护供应商主数据包括一般数据视图和公司代码数据视图。

对现有流程的改变1．规范供应商管理，上线产品涉及的供应商，形成统一维护口径，由外协采购人员统一维护三个视图(一般数据视图、公司代码数据视图及采购数据视图)。

2．单独建立了供应商主数据，主数据包含采购供应商、付款方的基本信息、财务信息、业务信息等多方面信息，便于业务未来的查询。

3．通过对供应商进行统一编号，保证了供应商编号的一致性。

便于财务部统一维护与帐务有关数据。

4．供应商主数据不再是简单的平面化结构，而是从多维多角度解构供应商的网络关系，包括供应商层次结构、供应商合作伙伴功能。

大连重工〃起重集团有限公司ERP 实施项目流程编号及名称：TB-FI-100供应商主数据维护流程业务流程图制作人员：李雪梅制作时间：2003/12/22业务流程图备注开始收到采购员提供的采购合同财务盖章合同生成1、登记合同台帐存在2、创建供应商结束询价书合同文本审批单会计人员两种产品NTB-MM-020供应商维护流程YSAP采购人员Y1.合同台帐包括：合同号、产品名称、工号、交货日期、供应商名称、合同金额、付款金额2.财务创建供应商一般数据视图及公司代码视图N填写申请表供应商申请表大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目特殊情况说明1、对既是客户又是供应商的主体，需要在数据初始时标识出来，便于系统维护。

【最新资料，Word版，可自由编辑！】业务流程名称:采购主数据维护流程编号及版本号编号：BPD-MM03版本：业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1. 业务流程目的：采购主数据维护主要指采购价格的维护，以及系统中的货源清单和配额分配的维护。

2. 业务流程的相关原则：2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。

包含以下三种数据：（1）信息记录–主要包含采购价格、价格条件（交货费用、关税等）、交货提前期及一些采购控制字段；（2）货源清单–主要指物料的合格供应商清单，指定哪些供应商或者框架协议是可用的；（3）配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例；2.2采购主数据维护的组织级别：（1）信息记录–在采购组织级别，根据不同的采购组织，为不同的工厂维护信息纪录；（2）货源清单–维护在工厂的级别，即对同一物料，可以在不同的工厂维护不同的货源清单；（3）配额分配- 在工厂级别维护，同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配；2.3采购主数据维护的范围：本流程中采购主数据维护的范围是：进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。

2.4 采购主数据维护的注意事项：（1）采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责，保证维护权限的集中；（2）采购主数据的维护必需由采购员提交申请表，经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统；（3）采购主数据维护员录入采购价格后，定期从系统中打印出所维护的价格，经人工检查后由采购主管签字确认后存档；（4）对于部品事业本部的战略性供应商与物料的采购主数据维护，不在本流程中体现，参考相应的外部流程。

3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变相关的规则和政策改变⏹规范了采购主数据的维护流程；⏹各公司必须制定相应的采购主数据维护制度，明确维护的审批政策、维护的时效、单据的传递与管理及相关责任人等对组织结构调整的要求⏹各公司采购部门设立专门的维护员岗位负责采购主数据的维护；4. 版本控制：5．业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。

批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是统一并规范采样过程主数据维护（创建、修改、删除、冻结）流程，确保采样过程主数据在系统中正常运行为检验员执行检验提供数据参考。

所属流程组：基础数据1.2.适用范围组织范围：触发事件：当采样过程主数据需要新增、修改、删除、冻结时。

1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明采样过程：采样过程规定了怎样计算样本数量以及怎样评估检验项目。

SAP中的采样过程类型可分为四种：按百分比、按固定数量、根据抽样方案、全检。

针对不同的物料类型或不同检验项目，存在不同的采样过程，例如：成品采样依据不同样品规格采用按固定数量的方式采样，包材采样依据不同检验项目采用选取抽样方案采样。

1.3.2.流程相关的制度与规范采样过程的编码原则：C+1位采样类型+2位流水，依据不同采样过程类型编码如下：采样过程描述原则：<采样类型>-<评估类型>-<样本大小>-<拒绝数>-<采样方案编码>-<AQL值>示例1：按固定数量-依据不合格数量评估-5-2示例2：依据抽样方案-依据标准偏差评估-S01-1.0 环亚业务中会用的的评估类型清单如下：采样过程与检验特性的组合方式及运行效果：目前各种不同物料类型所采用的采样过程分别为：原料：根据抽样方案，目前原料检验参照YYT0188《药品检验操作规程》中抽样方案进行，对于进厂原料按批（或件数）取样：若设进厂总件数为n,则当n≤3时，每件取样，当3＜n≤300时，按n+1取样量随机取样；当n＞300时，按n/2+1取样量随机取样；原料包装形式为槽车时，总件数为1件；包材：根据抽样方案，目前包材检验采样参照国标GB/T2828.1-2012 《计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》中抽样方案进行，选用正常检验一次抽样方案；但特殊包材如卷膜类不适用于此抽样方案，需特别规定；半成品：按固定数量，仅有一个包装容器的半成品采样为采一个样，大于两个单位容器的半成品采样为任意选取两个包装单位取等量样混合；成品：按固定数量，依据成品规格及类型不同抽取不同样品量，一个批号第一次灌装的：面膜、小袋试用装等一次性包装的成品抽样量为10片或20包，其它成品≥30ml的抽样量为3支，10≤规格＜30ml的抽样量为4支，＜10ml的抽样量为6支，一个批号第二次及之后灌装的取样量为第一次灌装的一半，新品第一次灌装的要在取样的数量上多加两支，精油类产品不分规格与新旧产品全部取样两支；环境：按固定数量，根据不同检验对象抽取一定的数量，例如：生产用水按照出水口数量采样，空气按照洁净车间数量及面积采样等。

维护物料主数据1、目的：创建、修改物料主数据2、适用范围：集团所有物料。

物料类型分类如下：物料类型适用范围编码范围编码规则备注原材料原料、辅料、净料、包装材料等 100000-199999 外部编号；流水号需要运行MRP半成品 2000-2999 外部编号；流水号需要运行MRP成品 0--7999等外部编号；药业产品3开头；东风产品7开头；集团外产品6开头等需要运行MRP五金备件专用配件、通用配件、电器配件、汽车配件、生产用工具、管理用具、危险品、部分器化、部分计量器具等 400000-499999等外部编号；流水号等需要运行MRP低值易耗品劳保用品、办公用品、促销品、部分器化、部分计量器具、油类等 50000-59999 外部编号；流水号不需要运行MRP3、文件内容概述：l 一旦部门为一种物料创建了数据，物料主数据就已经在数据库中存在了。

如果来自另外一个部门的人想要输入数据，就不用草拟创建物料主数据了，而只需要简单的将来自本人所在部门的信息扩展（添加）到物料主数据中即可。

当一种物料因以其它组织等级存储时，物料主数据也被扩展。

● 通过选择创建物料主数据事务来添加自己想要的视图或是组织等级；通过使用改变物料主数据事务来改变视图和组织等级中的数据。

l 可以通过激活创建、修改计划物料达到维护物料的目的4、流程操作步骤:⑴创建物料（或创建计划物料）系统路径后勤—商品管理—商品主记录—商品—创建（一般）—立即（或计划表）事务码 MM01 （或MM11）按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：参数如下：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项物料输入物料号 R 5010101 外部给号行业领域公司所属行业 R 食品食品、药品物料类型物料所属类型 R 成品—恒生复制从物料从相似物料复制 O回车之后进入以下屏幕：“全部选定”按钮“取消全部选定”按钮选择以下视图：基本数据1、基本数据2、分类、销售：销售组织数据1、销售：销售组织数据2、销售：一般/工厂数据、对外贸易：出口数据、销售文本、采购、对外贸易：进口数据、采购定单文本、MRP1、MRP2、MRP3、MRP4、工作计划、一般地点数据/商店1、一般工厂数据/存储2、会计1、会计2、成本1、成本2回车或者单击“ ”，进入组织级别视图：参数如下：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项工厂物料所属工厂 R 1713 一般情况下一个公司代码只设一个工厂，工厂代码与公司代码一致库存地点物料存放地点 R 7130 一个工厂可以设几个库存地点销售组织物料所属销售组织 R 1713 一般情况下一个公司代码只设一个销售组织分销渠道物料所属分销渠道 R 20 分销渠道有两种：20代理、30直销等回车或者单击“ ”进入以下界面：每个视图字段参数如下：（回车或单击某个视图都可以进入相应视图界面）Ø 基本数据1：（基本数据属于集团层面的数据，即所有公司代码都共享的数据）栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项物料物料描述及规格 R 西夏干红750ML 描述一定要详细基本计量单位基本计量单位 R BT 瓶物料组对物料类型分类 R 170部门产品组 R 40毛重、净重、体积等产品的毛重、净重、体积等 O 根据实际需要填写Ø 基本计量单位2：字段可以不维护Ø 分类：单击“分类”，进入以下界面：双击字段“批次”，进入以下界面：在“类别”字段中输入“Z_CLASS1”，回车，进入以下界面：Ø 单击“ ”，进入“销售：销售组织数据1”视图：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项销售单位创建销售定单时系统自动默认的计量单位 O 销售单位与基本计量单位不相同，如果维护了销售单位，就需维护两个计量单位之间的数量关系交货工厂发货工厂 O 1713税分类税类 R 1 0：免税1：全额税3：低税率4：混合的税Ø 回车，进入“销售：销售组织数据2”视图：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项物料统计组是否与信息系统统计有关 R 1 全部选择1（与统计有关）科目设置组物料对应的会计科目分配 R 01 01：成品科目分配02：半成品、原材料03：让售材料佣金组与信贷相关的 R 17 每个公司佣金组不同Ø 回车，进入“销售：一般/工厂数据”视图：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项可用性检查何种方式检查库存 R 02 只选择02：个别需求运输组运输方式 R 0001 0001：全程物流装载组装载方式 R 0001 0001：吊车批量管理是否需要进行批次管理 R 选中成品、半成品、原材料需要进行批量管理Ø 回车，进入“对外贸易出口”视图，不需维护Ø 回车，进入“销售文本”视图，不需维护Ø 单击“采购”视图，进入相应界面：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项订单单位创建采购订单时系统默认的计量单位 O 采购定单单位与基本计量单位不相同，如果维护了采购定单单位，就需维护两个计量单位之间的数量关系采购组负责采购的成员 R 713 一个公司代码下可以设多个采购组自动采购单是否让系统自动产生采购申请 R 选中批量管理物料是否需要按批管理 R 选中收货处理时间从采购日到收货日所耗的时间 O 5过帐到检验库存是否收货到质检库存状态 O 不选选择，则收货到质检状态；不选择，则收货到非限制状态货源清单供货源 O 选中选择，则物料的供应商必须在货源清单范围之内，不允许向货源清单范围之外的供应商采购；不选择，则物料采购的供应商不受限制配额安排哪些订单与供应商的配额安排有关 R 4 所有订单都与供应商的配额安排有关（包括采购订单、采购申请、生产订单、MRP等）Ø 回车，进入“对外贸易进口”视图，不需维护Ø 回车，进入“采购定单文本”视图，不需维护Ø “MRP1”视图：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项MRP类型 R ND无计划一般情况下生产公司的“成品”全部选择M1（主生产计划），生产公司的其他物料都选择PD采购需求计划；销售公司的所有物料全部选择ND 无计划重订货点物料低于多少数量会产生需求计划 O 一般五金备件需要维护计划的时界在几个工作日内生产周期相对稳定 O 只有生产公司的“成品”物料需要维护MRP控制者 O 一般情况下MRP类型为M1和PD时才需要维护批量采购或生产的物料计划方式 O 一般情况下MRP类型为M1和PD时才需要维护；生产公司的“成品”物料一般选择EX（直接按批订货量）、半成品一般选择EX/FX （固定订货数量）；原辅包材一般选择W B（周批量）最小批量大小最小允许的批量数量 O 一般“批量”选择EX时需要维护，也可以不维护最大批量大小最大允许的批量数量 O 一般“批量”选择EX时需要维护，也可以不维护固定批量大小批量的固定值 O “批量”选择FX时需要维护其他字段根据实际情况维护Ø MRP2视图：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项获取类型物料获取的途径 R F E自制生产、F外部采购、X两种采购类型发货仓储地点物料发货的库存地 O自制生产从订单下达到产品生产完工需要的时间 O 生产公司的成品和自制半成品都需要维护收货处理时间产品生产完工之后需要的质检时间 O 生产公司的成品和自制半成品都需要维护计划边际码生产的缓冲时间（产前、产后等需要的时间） O 生产公司的成品和自制半成品都需要维护计划交货时间向供应商下达采购订单到交货的期间 O 外部采购的物料才需要维护，如果一个物料有多个供应商，则输入交货期的平均值安全库存物料的安全库存量 OØ MRP3视图：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项策略组 R 40 全部选择40（具有最终组装的计划）即按预测生产消耗模式 O 自制产品必须选择，一般选择2（后向/前向消耗），其他产品不要维护逆向消耗期间 O 自制产品必须输入向后消耗的天数，其他产品不要维护向前消耗期间 O 自制产品必须输入向后消耗的天数，其他产品不要维护可用性检查 R 02 全部选择02（个别需求）Ø MRP4视图栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项选择方法 BOM展开方式 O 生产公司的成品和自制半成品统一选择2（由生产版本选择）独立/集中对于独立和集中需求何种方式反映需求 R 2 统一选择2（只汇总请求）Ø 点击“工作计划”视图，进入以下界面：（只有自制生产的成品和半成品才需要维护工作计划视图）栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项生产调度员 R生产计划参数文件 R发货仓储地点 O不足交货允差 O过度交货允差 OØ 点击“工厂数据/存储1”视图，进入以下界面：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项仓位物料存放位置 O温度条件物料存放允许的温度 O周期盘点标识 ABCD盘点标识 O最小剩余货架寿命允许物料剩余货架寿命的最小值 R 1总货架寿命商品有效期 R 3600Ø 回车，进入“地点数据/商店2”，不需维护Ø 回车，进入“会计1”视图：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项评估类评估级别 R 7920 原材料3000、包装物3004、备件3040、半成品7900、成品7920、加工成品7930、低值易耗品Z001价格控制物料计价方式 R S（标准价格） S（标准价格）、V（移动平均价）价格单位定义多少个基本计量单位 O 默认值为1标准价格每单位“价格单位”对应的标准成本 R 80 若价格控制选择S，则必须输入标准价格；如果价格控制选择V，则可以不维护移动平均价每单位“价格单位”对应的成本 R 若价格控制选择V，则必须输入移动平均价；如果价格控制选择S，则可以不维护系统会自动计算作为参考Ø 回车，进入“会计2”视图，不需维护Ø 回车，进入“成本1”试图：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项物料来源成本是否需要反映到单个物料 R 选中Ø 回车，进入“成本2”视图，不需维护Ø 如果需要维护换算单位，则单击左上角抬头“ ”按钮，进入以下界面：单击“ ”，进入下一界面：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项X AUN计量单位数量 O 3 默认值为1AUN 计量单位 R XA（箱）Y BUN基本计量单位数量 R 10点击“ ”保存按扭，物料5010101已被创建。

大连重工〃起重集团有限公司ERP项目<业务流程说明书－财务会计>业务名称：供应商主记录维护流程文档号：TB-FI-100版本号：1.0作者：李雪梅保存日期：2013年10月8日参考资料：状态：交付签字：发布日期：2013年10月8日大连重工·起重集团有限公司ERP项目—<未来业务流程设计-财务会计>文档修改记录确认和批准该文档需要以下人员确认：该文档需要以下人员批准：存档该文档存档在大连重工〃起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。

大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目将来流程综述本流程主要描述供应商主记录维护业务处理流程，包括业务部门提出供应商主记录维护申请、财务部审核申请、在SAP系统内创建供应商代码及维护其相关信息。

一期一波上线产品的供应商三个视图由采购人员统一维护，其余采购供应商及其他费用类供应商皆由财务维护。

财务维护供应商主数据包括一般数据视图和公司代码数据视图。

对现有流程的改变1．规范供应商管理，上线产品涉及的供应商，形成统一维护口径，由外协采购人员统一维护三个视图(一般数据视图、公司代码数据视图及采购数据视图)。

2．单独建立了供应商主数据，主数据包含采购供应商、付款方的基本信息、财务信息、业务信息等多方面信息，便于业务未来的查询。

3．通过对供应商进行统一编号，保证了供应商编号的一致性。

便于财务部统一维护与帐务有关数据。

4．供应商主数据不再是简单的平面化结构，而是从多维多角度解构供应商的网络关系，包括供应商层次结构、供应商合作伙伴功能。

大连重工〃起重集团有限公司ERP 实施项目流程编号及名称：TB-FI-100供应商主数据维护流程业务流程图制作人员：李雪梅 制作时间：2003/12/22业务流程图备注开始收到采购员提供的采购合同财务盖章合同生成1、登记合同台帐存在2、创建供应商结束询价书合同文本审批单会计人员两种产品NTB-MM-020供应商维护流程YSAP采购人员Y1.合同台帐包括：合同号、产品名称、工号、交货日期、供应商名称、合同金额、付款金额2.财务创建供应商一般数据视图及公司代码视图N填写申请表供应商申请表大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目特殊情况说明1、对既是客户又是供应商的主体，需要在数据初始时标识出来，便于系统维护。

批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的价格主数据维护流程。

采购物资经不同的询价方式，包括（报价单、中标通知书及其分项报价、成交通知书及其分项报价等），经领导审批确认，对价格信息进行系统维护。

如果是适用某特定项目、特定销售订单或年度框架采购，可以维护合同；其他情况一般则维护采购信息记录。

所有物料的采购价格的新增或变更，都必须在采购订单下达之前价格审批通过；与供应商签订框架合同时，部分签订阶梯价格，由于原系统没有支撑，不能根据当次采购数量自动确定采购单价。

将来的流程设计：从价格记录载体角度，维护价格可以通过信息记录或合同两种方式记录价格信息；从采购方式角度，可以维护标准、外协加工、寄售的采购价格；从采购价格属性角度，可以按照时间维护不同时间段的价格，可以按照采购数量维护阶梯价格；从价格组成角度，可以根据价格的组成项维护采购价格；从价格来源角度，可以通过系统进行询价报价，但由于当前流程设计中没有统一的供应商管理平台，因此不能在线获取供应商的报价，需要手工输入，本流程设计时经过充分讨论，确定（采用/不采用）询报价模块；所属流程组：寻源结果维护1.2.适用范围组织范围：触发事件：针对所有原材料、半成品、成品、宣传推广物料、劳保用品、备品备件、办公用品等新增价格主数据维护；在需要维护价格主数据时，如下：1、当收到中标通知书时需要对即将采购的物料及供应商信息等进行系统价格主数据维护2、当收到采购部领导审批的价格清单时需要对限将采购的物料及供应商信息等进行系统价格主数据维护3、询价后收到供应商的报价时需要对即将采购的物料及供应商信息等进行系统价格主数据维护1.2.1.术语解释和概念说明价格主数据：指经审核通过的物资采购价格，一般以采购信息记录和合同两种形式存在。

合同:是SAP术语，是指与某一供货商签订的长期采购协议，供应商按某些特定条件提供物料或服务，要求在一定时间内提供一定数量或一定金额的货物或服务。

批准与签署
版本控制
1.流程概述
1.1.流程说明
本流程目的是采购员根据采购政策，对指定的物料执行货源清单管理，提交货源清单申请，在通过审批后，对货源清单进行相应的新建、变更与删除。

所属流程组：
采购寻源组
1.2.适用范围
组织范围：
触发事件：
采购部对供应商的市场信息进行了搜集、分析、整理，对收集的供应商通过了现场考核，并对提供样板进行了相关测试，且对提供物料进行了询价、议价后。

1.3.详细描述
1.3.1.术语解释和概念说
货源清单：货源清单指定了厂内允许(不允许) 的物料的供货源。

它还标注了货源有效的期间。

1.3.
2.流程相关的制度与规范
无
2.业务流程
2.1.业务流程图
新增货源清单
修改货源清单
停用货源清单2.2.流程步骤与说明
2.3.流程差异与业务提升分析
3.系统开发与实现3.1.表单清单
3.2.报表清单
3.3.功能开发清单
3.4.增强开发清单
3.5.系统接口清单
3.6.权限设计。

物料主数据维护操作手册目录00、物料主数据系统维护操作说明数据维护员在系统进行物料维护时,需按照下面操作步骤执行;1、数据检查;检查业务员提交的物料维护数据是否正确;2、系统查重;在系统内按物料描述进行查重;使用标准功能MM03;3、物料组对应;按照板块公司物料组表对应物料组;4、物料编码;查询系统物料编码中同一分类的最大编号,然后按照编码规则进行编码;5、系统维护;按系统标准功能或批导程序进行在系统创建或扩充数据;6、使用批导程序批导新建备件物料时,需要注意基本计量单位;按ERP系统计量单位文件里的模板计量单位列进行填写模板数据;事务代码说明MM60 物料清单查询MM06 标记/取消待删除物料ZCGMATCRE 批处理新建原燃资材辅料和扩充原燃资材辅料的采购财务视图ZMMBGYSB 批处理新建备件物料ZMMPWUDRB 批处理扩充备件物料的采购、财务视图ZMMBGYSB 供应商业务范围维护-批维护MKVZ 查询供应商由哪些采购组织使用ZFIRGYSCX 查询供应商由哪些公司在使用01、查询物料主数据MM03-标准功能1、使用事物代码MM03进入点击进入下面的屏幕2、点击下面红色框中的按钮会出现物料查询界面鼠标放在物料后面的白色栏中就会出现3、物料查找:在下面的界面中,可以根据不同选项卡下的查询条件进行物料查找点击可以选择隐藏的选项卡;一般情况,选择按物料编号/物料描述查找,查找时,在物料描述的地方输入物料品名、规格等信息,例如打印机,表示替代任意字符,在系统中称为模糊查找;按物料组查找物料,查找时,在物料描述的地方输入物料品名、规格等信息,例如打印机,表示替代任意字符,在系统中称为模糊查找;物料组可在列表中选择需要查找物料所属的物料组代码;按物料类型的物料查找物料,查找时,在物料描述的地方输入物料品名、规格等信息,例如打印机,表示替代任意字符,在系统中称为模糊查找;物料类型可以输入或选择ROH 原材料、ZERS 备件等;按所描述的工厂物料查找物料,查找时,在物料描述的地方输入物料品名、规格等信息,例如打印机,表示替代任意字符,在系统中称为模糊查找;工厂可以输入要查询的工厂代码;4、举一个例子：物料描述输入电缆,表示查找物料描述中含有电缆两个字的所有物料,工厂输入3200,表示查找物料属于信息产业公司的物料,最大命中数量为空,表示查询结果没有最大条数的限制;然后点击进行查询;5、在上一步中查询出来的数据列表中双击要查看的物料描述,进入下面屏幕;6、点击或者回车,进入下一屏幕;7、点击选择相应的视图,点击进入下一屏幕;8、如果出现组织级别选择界面的话,输入或选择要查询的工厂代码;然后点击或回车;9、接下来,可以对物料的详细内容进行查看;以下为基本数据1视图和采购视图示例;10、点击可以退出物料查看界面,重新选择物料查看;点击退出物料查询事物;02、新建物料主数据-原燃资材MM01-标准功能1、输入事物代码MM01,进入;2、在下面的界面中,在物料处填写要创建的物料编码；在行业领域处选择Z钢铁行业固定；在物料类型处选择ROH原材料固定；然后按回车键,进入下一屏幕;3、在下面的屏幕中选择基本数据1、基本数据2、采购、MRP1、MRP2、MRP3、MRP4共七个选项,然后点击滚动下拉滚动条;在接下来的屏幕中选择会计1、会计2、成本1、成本2四个选项,然后点击进入下一屏幕;4、在下面的屏幕中的工厂处输入要创建的工厂代码;然后点击进入下一屏幕;5、在基本数据1选项卡中填写下面内容：物料后面空白处填写物料描述；基本计量单位填写计量单位；物料组填写物料组编码；旧物料号填写旧系统物料号有则填写,没有不填;产品组固定填写91；实验室/办公室固定填写100；大小/量纲填写物料的标准;共计七项,然后点击回车键,进入下一屏幕;6、在基本数据2选项卡中不需要填写内容,点击回车键进入下一屏幕;7、在采购选项卡中填写采购组为物料对应业务的采购组代码,然后点击回车键进入下一屏幕;8、在MRP1选项卡中填写MRP类型:固定为PD；MRP控制者：固定为101;批量大小：固定为MB;共计三项,然后点击回车键进入下一屏幕;9、在MRP2选项卡中填写计划边际码:固定为000;共计一项,然后点击回车键进入下一屏幕;屏幕下方出现黄色感叹号的提示时,再次点击回车跳过;10、在MRP3选项卡中不填写内容,点击回车键进入下一屏幕;11、在MRP4选项卡中不填写内容,点击回车键进入下一屏幕;12、在会计1选项卡中填写评估类:固定为3002；价格控制：固定为S;价格单位：固定为1；标准价格按实际计划价格填写,没有价格时填写1;共计四项,然后点击回车键进入下一屏幕;12、在会计2选项卡中不填写内容,点击回车键进入下一屏幕;13、在成本选项卡中勾选物料来源,然后点击回车键进入下一屏幕;14、在成本2选项卡中不填写内容,点击按钮保存数据,或者点击不保存数据退出;15、保存后,会出现下面的屏幕界面;03、新建物料主数据-备件MM01-标准功能1、输入事物代码MM01,进入;2、在下面的界面中,在物料处填写要创建的物料编码；在行业领域处选择Z钢铁行业固定；在物料类型处选择ZERS 备件固定；然后按回车键,进入下一屏幕;3、在出现的选择视图中,选择基本数据1、基本数据2、分类、采购、MRP1、MRP2、MRP3、MRP4、会计1、会计2共十个视图;4、在组织级别选择界面中选择或输入工厂代码;5、在基本视图1视图中填写物料描述基本计量单位物料组产品组备件是91 大小量纲填写物料标准;然后点击基本数据文本按钮;进入下一屏幕;6、在下面的屏幕中的文本栏内输入物料详细规格信息,然后点击返回;7、在基本视图2选项卡中不填写内容,点击回车键进入下一屏幕;8、在下面的界面中类别下面输入ZMC固定的,然后点击进入下一屏幕;9、在采购视图中输入采购组;然后点击回车进入下一屏幕;10、在MRP1视图中,输入填写MRP类型:固定为ND；MRP控制者：固定为101;共计二项,然后点击回车键进入下一屏幕;11、在MRP2选项卡中不填写内容,点击回车键进入下一屏幕;12、在MRP3选项卡中不填写内容,点击回车键进入下一屏幕;13、在MRP4选项卡中不填写内容,点击回车键进入下一屏幕;14、在会计1选项卡中填写评估类:固定为3241；然后点击回车键进入下一屏幕;15.屏幕下方出现黄色警告时,点击回车继续;16、在会计2选项卡中不填写内容,保存按钮,完成物料创建;17、物料创建成功04、修改物料主数据MM02-标准功能1、输入事物代码MM02,然后点击进入;2、输入要修改的物料编码;物料编码查找看“查询物料主数据”操作;然后按回车或点击选择视图,继续;3、在选择视图上,选择基本数据1和采购两个视图;然后点击继续;4、在组织级别界面输入或选择自己IDE工厂;然后点击或按回车继续;5、当点击工厂后的按钮时,出现的工厂列表表示系统目前扩充过的所有工厂,也只有列表工厂里的工厂可以选择,不在列表的工厂属于没有扩充;选择或输入工厂后,点击或按回车继续;6、在基本视图1中可以修改物料描述、基本计量单位、物料组、规格型号大小量纲等字段;7、在采购视图中可以修改采购组字段;7、修改完成后,点击保存;05、新建物料主数据批导-原燃资材说明：前提需要填写完成物料主数据-原燃资材批导数据-新建物料模板;1、输入事物代码ZCGMATCRE,然后点击或回车键进入;2、在PC文件后点选择要导入的数据文件;文件格式是EXCEL.选择文件;3、选择辅料选项,然后点击执行;4、等待程序执行,时间视要导入的数据条数多少不等;程序执行完毕后,出现下面的界面表示成功导入;如果出现下面的屏幕,表示创建失败;查看文件,在导入数据的文件夹下,有一个同文件名称+_ERR的错误文件日志,打开EXCEL文件,根据文件最后一列内容修改导入的数据,然后再次导入;06、扩充物料主数据视图批导-原燃资材说明：前提是填写完成物料主数据-原燃资材批导数据-扩充物料模板;1、输入事物代码ZCGMATCRE,然后点击或回车键进入;2、选择要导入的文件;文件格式是EXCEL;勾选扩充,选择辅料选项,然后点击执行;3、等待程序执行,时间视要导入的数据条数多少不等;程序执行完毕后,出现下面的界面表示创建成功;如果出现下面的屏幕表示创建失败; 出现失败后,需要查看文件,在导入数据的文件夹下,有一个同文件名称+_ERR的错误文件日志,打开EXCEL文件,根据文件最后一列内容修改导入的数据,然后再次导入;07、新建物料主数据批导-备件说明：前提是填写完成物料主数据-备件批导数据-新建物料模板;1、输入事务代码ZMMPWMBI,然后点击或回车键进入;2、在下面的界面中,批导类型选择物料主数据导入；选择本地文件选项,处理文件选择要导入的数据文件文本文件,内容不含标题数据；失败文件路径选择一个文件件或桌面,建议选择所在的文件夹,然后点击执行;3、出现SAP GUI安全性对话框时,选择允许;4、等待一段时间,程序正在执行;时间长短与要导入的数据条数有关,当程序执行完成后,出现先面的界面;如果出错记录后有数字,请查看错误记录文件;08、扩充物料主数据视图批导-备件说明：前提是填写完成物料主数据-备件批导数据-扩充物料模板;1、输入事务代码ZMMPWUDRB,然后点击进入;2、处理方式选择本地文件,处理文件选择要导入的数据文件；失败文件路径选择一个文件夹或桌面,建议选择与数据文件所在的文件件；然后点击执行;3、等待程序执行,等待时间与要导入的数据条数有关,执行完成后出现下面的界面,如果出错记录后有数据,请查看错误记录文件;09、物料进行编码时查询系统最大编号1、使用事物代码MM03,然后点击进入;2、点击进入查询物料界面;3、选择物料编号/物料描述选项卡;4、在物料处输入模糊查询字符串,原燃资材为C+五位的分类+Z+号；备件为2Y01+6位的分类+号;比如：查询原燃资材的分类为E6080的物料编号最大值时,输入C E6080Z;然后点击搜索;5、搜索结果如下所示;6、鼠标放在物料的字上,点击鼠标右键,在弹出的列表中选择按降序排序;7、显示的第一条为E6080分类的最大号;8、点击上一界面的条可以再次显示出查询条件来,进行新的查询;10、物料清单查询MM60系统可以使用MM60-物料清单进行查询物料信息;1、输入事务代码MM60, 然后点击进入;2、在查询界面可在物料处输入物料分类可模糊查询;只输入工厂可以查询工厂下的所有物料,特别注意：对应2000工厂代码,不允许主输入工厂查询,因为2000下工厂物料太多,容易死机;3、查询结果如下11、物料待删除标记对不用的物料进行删除标记;物料将不能再采购计划、财务订单等业务中使用,但可以查询出来;有删除标记的物料在系统归档时将呗物理删除,这样就不会再查询出来;1、输入事务代码MM06, 然后点击进入;2、在下面的界面上输入要删除的物料编码和工厂,然后点击或回车进入3、在下面的界面中,选中自己的工厂,然后点击保存;4、屏幕最下方出现,表示操作成功;5、如果是要取消物料的删除标记,按照上面的操作进行,在进入第三步的界面上,将自己工厂前的勾取消再保存就好了;。

流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是规范客户账户主数据维护（创建、修改、冻结、删除）和信息处理，确保客户主数据维护快速、规范、安全进行。

1、客户开户申请流程（新增）：客户有意向成为经销商，并向品牌提交申请。

经品牌（大区经理-渠道总经理-品牌总经理）审核后，交由总部各部门审核；审核通过后，将审批后的申请提交到总裁审核，经总裁同意后即可转交数据中心根据申请内容收集数据并在系统上做相应处理。

2、客户资料变更流程：客户提出变更申请，交由品牌（销售客服—渠道总经理-品牌总经理）审核后，将经销商的申请资料提交给财务中心审核；财务中心审核同意后，若超过审批权限，提报公司领导审批；审批通过后，转交数据中心做系统修改处理。

3、客户账户冻结流程：品牌按照客户的账务分析，判断信用、库存是否不合理或有严重的市场违规行为；若是，由品牌客服整理提交账户冻结申请，经由品牌领导审批后，递交财务负责人审核；财务负责人核实账务信息或市场违规报告；若满足冻结条件直接审批到主数据维护员，若超过审批范围递交集团领导审批；集团领导审批后，主数据维护员执行账户冻结操作。

所属流程组：主数据维护1.2.适用范围组织范围：触发事件：在SAP系统中对客户账户主数据进行创建、修改、冻结、删除和信息处理时。

1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明客户：购买集团的产品或服务，用于使用或销售的个人或机构，包括渠道商、零售商、一次性客户和内部关联客户等。

客户主数据：保证业务开展的字段信息。

客户主数据包含必须的VAT信息（名称、地址、电话、VAT号、开户行、银行账号）和其他信息（送达方、联系人等）。

客户账户组：按客户分类规则，对客户账户进行分类管理的分组。

售达方：订货者，是公司业务伙伴的基础。

送达方：接收货品者，可以分派给一个或多个售达方。

内部送达方：公司内部有交货功能的仓库地点。

主要用于工厂间、分仓间的货物转移。

付款方：付款者，可以分配给一个或多个售达方。

流程名称:客户主数据维护流程流程编号及版本号编号：EYANG_BPD_SD_SCN001_01版本：V2.0流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。

版本修改历史图例：10. SAP输出1流程说明：1.1 流程概述：本流程用于描述并规范SAP系统客户主数据的维护流程，确保客户主数据准确性、唯一性。

当与客户发生销售业务时，销售部人员首先在SAP系统中确认是否已存在该客户信息，如果没有或者信息有误，则需要创建/变更相应的客户数据，以供在接下来的创建订单操作以及其他系统操作使用该客户数据。

客户主数据包含与客户基础资料相关的基础信息、销售区域信息、与科目相关的财务信息、与配送相关的配送交货等信息。

1.2 使用范围：适用于直接客户、间接客户、个人客户及关联客户（如各分子公司）等类型的客户主数据创建、修改业务。

1.3 流程相关原则：为了保证系统数据的及时性和准确性，而需要建立必要的业务管理规则，它们包括：✧同一售达方，并且同一付款方的，只创建一个客户售达方代码；但对于客户要求分开对账、分开开票和付款的，可特别针对这个主体分开建档（即多个售达方代码）；✧同一售达方，不同送货地点的，只能创建一个售达方，通过多个送达方表示不同的送货地点；✧对于合作方式发生变化的客户，如间接合作改为直接合作的客户，不重新建代码（售达方），仅修改客户“合作方式”分类属性；✧系统通过“增值税登记号”字段实现客户唯一性校验，如果客户有增值税登记号，该字段值应输入增值税号；如果客户是个人，应输入个人身份证号。

1.4 流程涉及SAP术语解释与未来系统关键参数确定1.1.1账户组：在客户主记录中科目组是一个分类特性，通过账户组可以进一步区分顾客并确定：✧客户所属的编号范围；✧是用户分配编号还是系统分配编号；✧在主记录中字段是必需的或可能的。

在宇阳科目，客户的账户组设置如下：1.1.2客户分类1.1.3合作伙伴功能合作伙伴是指与公司有业务往来的任何实体。