NC5.7资金管理解决方案
- 格式:ppt
- 大小:922.23 KB
- 文档页数:31
NC5.7发版说明用友UFIDA NCV5.7产品发版说明目录1. 产品概述 (3)2. 产品特性 (10)3. 特别注意事项 (22)3.1 客户化 (22)3.2 电子采购 (22)4. 产品范围 (23)5. 产品主要功能 (24)5.1 客户化平台部分 (24)5.2 客户化基础数据 (28)5.3 NMC智能监控 (33)5.4 UFESB (36)5.5 财务会计 (38)5.6 报表管理 (59)5.7 计划预算 (65)5.8 管理会计 (71)5.9 资金管理 (74)5.10 供应链 (125)5.11 电子采购 (138)5.12 资产管理 (147)5.13 生产制造 (165)5.14 人力资源 (171)5.15 企业治理 (197)6. 系统配置 (206)7. 产品安装与升级 (206)8. 系统接口说明 (206)9. 升级注意事项 (207)9.1客户化升级注意事项 (207)9.2财务会计升级注意事项 (207)9.3资金管理升级注意事项 (207)9.4供应链产品升级注意事项 (208)9.5资产管理升级注意事项 (208)9.6成本管理升级注意事项 (208)9.7人力资源升级注意事项 (209)10使用注意事项 (211)10.1固定资产使用注意事项 (211)10.2计划预算使用注意事项 (211)10.3人力资源使用注意事项 (211)1. 产品概述UFIDA NC V5.7版本,是在NC四化经营理念下,总结现有4000多家高端客户的应用模式和管理要求,推出的应用更全面、产品更完整、使用更稳定、性能更高效的高端集团企业解决方案。
全球化集团管控,在V57版本重点加强深化了集团资金管理、人力资源管理、全面预算管理、资产维修维护等领域应用,并推出全面的企业治理产品,提供集团企业内控与风险管理的解决方案。
全程化电子商务,在V57版本推出了集团企业电子采购解决方案,与供应链集成解决集中采购,招投标询源决策、供应商门户协同应用等管理要求平台化应用集成,在V57版本发版NC ESB SERVER,提供企业集成解决方案,推出企业智能集群监控,帮助企业信息系统的监控管理。
NC资金标准解决方案模板1.关键目标本解决方案重点解决提升集团公司财务管理水平,加强资金的计划控制,整合集团内部全部资金资源,最大限度提高资金周转效率和效益,管理资金运营风险。
解决如下关键问题:(1)如何作到资金管理的高度集约化化、透明化(2)如何优化资产负债结构,减少资金占用(3)如何化解资金集中后的形成的大量工作(4)如何最大限度地提高资金使用效率(5)企业依赖银行管理资金如何避免信息不对称(6)如何避免内部交易不必要的资金流动,(7)如何减少资金结算的在途时间2.总体思路用计算机软件系统借助网络系统实现基于资金集中统一监控、面向集团资金管理的全过程、全面支持资金计划、资金支付控制、内部资金调控、动态资金分析报告的规X化管理体系。
资金管理整体层次应用架构分为四层:计划管理层、业务管理层、业务核算层、报告分析层;1、计划管理层应用包括资金计划表样定义、资金计划下发与填报、资金计划汇总审批、资金计划执行统计;2、业务运营层应用包括银企对接的接口系统、资金XX管理、结算管理、业务稽核管理、投资业务管理、融资业务管理;系统内部数据访问与传输安全由内部集成的数字签名与身份认证平台保证,系统与商业银行间的数据访问与传输安全由各商业银行安全系统保证;3、业务核算层应用包括资金结算的和业务核算:资金结算指网银结算、票据结算等,业务核算指会计处理、计算利息、银行对帐等。
资金业务核算是建立在会计平台基础上的;4、报告分析层提供对资金的存量与流量分析、内外部XX对比分析、资金计划执行情况分析、内外部融资报告等,为监督和管理资金运行的风险提供基础工具。
3.应用模式与流程3.1资金结算应用模式资金结算的应用模式可以分为统收统支模式、现金集合库模式、资金收支计划驱动拨款模式、资金集中监控模式。
四种基本模式通常混合使用。
统收统支模式模式说明:1、各成员单位均不单独在外部银行设立账号,仅在集团计算中心开设内部XX;2、计算中心设置统一集中的外部银行XX;3、资金的所有对外收付结算业务全部通过统一XX进行;4、内部转帐在结算中心中处理,不通过外部商业银行。
集团企业资金管理解决方案1.关键目标本解决方案重点解决集团企业资金管理中的如下关键问题:(1)如何建立集团企业的资金监控系统,掌握所有成员单位资金的流量、流向和存量;(2)如何加强资金结算管理,挖掘集团沉淀资金,降低资金使用成本;(3)如何对成员单位的资金流动进行统筹规划,平衡资金需求;(4)如何有效减少企业内部交易产生的不必要的资金流动;(5)如何有效防止下属企业资金的体外循环;(6)如何有效利用商业银行的优惠金融服务。
2.总体思路借助于网络技术和信息化手段,建立一个以资金平衡为基础,融合银行的金融服务,满足公司资金计划管理、结算业务管理、资金调度、财务核算、信贷业务、风险监管和决策分析一体化的集团资金管理平台。
核心的价值点:(1)掌控集团完整的资金流;(2)维持资金流动的均衡性,防范资金风险;(3)降低资金占用和使用成本;(4)充分利用商业银行的金融服务。
3.具体解决方案3.1如何建立集团企业的资金监控系统,掌握所有成员单位资金的流量、流向和存量资金是企业的命脉,有效地通过对现金流的监督、控制和预测,实现对企业主要经济活动的安排和控制,防止企业发生支付危机,保持现金流动的均衡性,并通过现金流动有效控制企业的经营活动和财务活动,获取最大收益,更成为集团企业财务管理的核心内容。
根据集团企业对全集团资金过程管理的程度不同,集团企业主要有集中监控和三算合一两种资金管理模式。
3.1.1集中监控应用模式集中监控模式下,集团企业及下属公司的资金管理不干预,在资金使用和用途上,给下属公司交大的自主权,自主安排资金运作的同时接受集团行政方面的资金调度。
集团公司集中监控成员单位现金流,以行政手段调配资金。
1、总体流程图图注说明:(1)集团资金管理中心和各成员单位通过网银适配器实现和商业银行网上银行系统的直连;(2)企业通过网上银行进行日常付款业务处理,从而提高支付效率,节省支付费用;(3)企业定期下载银行对账单和单位银行日记账进行对账,生成银行余额调节表,查询银行未达账项;(4)集团资金管理中心通过预警平台、审批流设置监控下资金大额支出和资金异常情况;(5)集团资金管理中心通过网银系统下载各银行账号对账单,进行集团银行对账,生成各银行账号余额调节表,审查长期未达账项;(6)集团资金管理中心通过网银系统下载各银行账号对账单,生成现金流量表和各单位现金流量表进行核对,核查资金异常情况和资金流量差异情况;(7)集团企业资金管理中心通过网银系统可实时监控全集团的资金头寸情况。
XX地产营销财务业务一体化解决方案一、财务与业务模块对接的业务范围该方案涉及的业务模块是指NC营销管理;该两业务模块部署在公司级,财务模块是指部署在法人公司。
需要数据传输的单据是NC营销管理的收款单。
二、财务与业务模块数据对接流程图(一)NC56营销收款单与财务对接1、NC56对接工作流程图2、流程说明(1)收款类与退款类(包括特殊事务生成的收款单:如更名生成的、换房生成的、退房生成的)的收款单都会传到现金管理的收款结算单,收款类的生成金额为正的收款结算单,退款类的生成金额为负的收款结算单。
(2)金额为正的收款结算单,通过提交、审批、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证;金额为负的收款结算单在此不做任何操作。
(3)退款类的,出纳手工在付款结算单节点录入金额为正的单据,该单据通过保存、提交、审批、网上付款、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证。
3、目前存在的问题(1)营销收款单与财务的收款结算单或付款结算单进行便捷快速的联查;(2)付款业务与与营销业务未打通,依然是手工录入付款结算单,数据的统一性较难控制;(3)出纳在这个过程中维护的数据多而繁杂(4)营销收款单(退款类的)传到负数的收款结算单之后未做处理,导致较多的垃圾数据存在。
(二)NC57营销收款单与财务对接1、NC57对接工作流程图2、流程说明在营销管理录入【营销收款单】并审核单据。
审核后系统即时在财务【现金管理】模块生成【收款结算单】或【付款结算单】;(1)收款类的【营销收款单】审批通过后传到【收款结算单】,【收款结算单】为已结算状态(此处出纳无需审核结算单据),同时【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证,会计人员可在【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询到需要处理的相关实时凭证。
(2)退款类的【营销收款单】传到【付款结算单】,【付款结算单】未签字状态,出纳可修改【付款结算单】,维护相关信息,并确认金额及客户准确无误,【付款结算单】结算之后,【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证,会计人员可在【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询出需要处理相关的实时凭证。
用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案引言在当今经济日益复杂多变的情况下,企业需要更加精细化、高效化地管理预算与资金。
用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案,为企业提供了一个全面的预算与资金管理工具,帮助企业更好地进行预算的编制与执行,实现资金的有效管理。
本文将详细介绍用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案的特点以及其对企业管理的意义。
一、用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案的特点1.全方位的预算管理功能:用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案提供了预算编制、预算执行和预算分析等一系列功能,可以覆盖企业的全部预算管理环节。
通过该解决方案,企业可以更加精细化地制定和执行预算,以实现财务目标的最大化。
2.多维度的预算编制:该解决方案支持多维度的预算编制,可以根据不同的需求设定不同的预算项目和指标,并且支持预算分解和预算调整等操作。
企业可以根据实际情况灵活地制定预算,以适应市场的变化和企业的发展需求。
3.预算与业务的无缝衔接:用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案可以与企业的业务系统无缝衔接,实现数据的自动导入与导出。
这样,企业可以直接从业务系统中获取数据,并将预算数据与实际业务数据实时对比,以便进行预算的准确性分析和预警。
4.灵活的资金管理功能:该解决方案提供了一系列灵活的资金管理功能,如资金计划、资金调度和资金预警等。
企业可以根据实际情况灵活地进行资金管理,以确保资金的充足和有效利用。
5.智能化的预算分析功能:用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案提供了智能化的预算分析功能,可以自动分析预算与实际情况的差异,并提供相应的分析报告和预警信息。
企业可以根据这些分析结果制定相应的预算调整和管理策略,以实现财务目标的最大化。
二、用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案对企业管理的意义1.提高预算编制的精细度和准确性:用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案提供了多维度的预算编制功能,可以帮助企业制定更加精细化和准确的预算。