物资部主要工作流程及注意事项
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物资部制度及工作流程物资部是公司主营业务部门之一,主要通过投标等形式为电厂等企业提供物资供应及相关服务。
第一部分、工作内容及流程部门主要工作有:项目询价、投标、采购合同谈判及签订、货物及发票的跟踪、验货、送货及相关手续、发票递交、催收账款等。
一、项目关注:通过招标平台等途径,寻找适合公司业务的项目。
(一)每天不少于两次(上午、下午至少各一次)登录平台,寻找项目。
(二)找到适合自己项目后,应立即开展询价工作。
(市场上先询价的,可能会有价格优势)(三)目前实行,谁先询价,项目归谁的原则。
应及时与同事交流,避免重复询价。
(四)适合公司但自己无法完成的项目,应及时与同事沟通交流或咨询主管。
二、项目询价及比价:通过线上、线下等渠道,货比三家,进行询价、比价工作,并用表格整理出比价单。
(一)询价前需要做的工作:1、招标文件保存:建立文件夹,注明时间、项目名称,将“供应商报价表”及“采购文件”下载保存至文件夹中。
2、研读招标文件:仔细研读招标需求,重点关注产品型号、货期、技术要求、是否品牌厂家指定、是否需要安装服务等要素。
3、产品名称及型号确定:产品名称及型号优先以备注或附件为准。
4、产品学习:对于不清楚的产品和型号应提前自学,以便询价更专业。
(二)询价原则:货比三家原则、新供应商进入原则、质优价低原则、维护长期合作的老供应商原则。
(三)询价过程中需要注意的问题:1、规格型号:替代型号要注意产品的安装尺寸、差异等问题。
2、单价:注意单价是否含税、是否含运费。
3、发票:确定是否含发票,含几个点的发票,发票寄送时间。
4、送货方式:询价前先搞清送货地址为哪里,是直接送到电厂还是送到公司。
确定货物是送货上门还是自提。
了解大致的发货时间及到货时间。
5、货期:询价时,一定要询问货期。
货期一般指从公司下单到其发货的时间。
6、品牌、生产厂家:询价时,需要确定产品的品牌及生产厂家。
7、厂家筛选:利用“企查查”辨别公司实力。
注册资金过少、成立时间过短(三年以内)、官司较多的企业,一般不建议使用。
物资管理工作内容、程序和制度物资采购管理(一)物资采购管理原则1、确实需要,质量优先,价格合理。
2、正确使用,细心保养,物尽其用,厉行节约。
3、计划采购,技术先进,经济合理。
4、定点采购,统一结算。
(二)物资采购计划的审批1、公司设备、设施维修材料、配件、固定资产的配置、采购、管理由物业管理部负责。
2、所需维护材料由需求人员做出需求计划,交部门经理审核,报分管领导审批,方可安排采购。
3、固定资产配置由使用部门提出配置申请,呈报总经理、董事长批准,交物业管理部采购。
4、日常维护消耗材料,由各需求单位按月做出材料需求计划,交部门经理审核,经总经理审批后,统一采购。
5、物资采购计划的审批权限(1)千元以下的物资采购由部门经理核批申请单,分管领导审批。
(2)千元以上五千元以下由主管领导审批采购申请单,总经理审批借款。
(3)五千元以上由总经理审批采购申请,董事长审批借款。
(三)物资采购1、采购的物质材料、设备等必须是符合要求,质优价廉的商品。
2、日常消耗的材料,需选择一家品牌好、信誉好、价格优、服务优的单位合作,定点采购,统一结算。
3、零星材料、物品和急需物品可随时采购,但要保证质量、价格合理。
4、采购的材料、固定资产要首先验收入库。
5、采购人员要熟悉业务,了解市场行情,恪守职业道德。
采购的物资质量低劣、价格高,不能正常使用的,责任人应承担赔偿责任。
公司给予经济处罚。
如给公司正常运作带来重大影响和重大经济损失的,除承担相应责任和经济处罚,公司有权追求其法律责任。
材料采购管理流程:二、物资验收入库(一)物资验收标准1、物资入库验收按材料采购计划、采购清单,逐一核对,帐、物须相符。
2、材料的规格型号、质量须符合规定要求,对不符合要求的物资有权拒收。
3、材料验收合格后须填写入库单,经部门经理审批后,凭入库单到财务部结算或报销。
(二)验收入库管理流程三、物资出库(一)物资出库管理规范1、物品出库需填写“物品领用单”经部门经理审核、总经理或分管总经理审批后,方可发放。
正式版物资管理制度及流程物资管理制度及流程是企事业单位保障正常运转的重要环节,它的完善与执行对于保障物资正常供应和合理利用具有重要意义。
下面是一份正式版物资管理制度及流程的范文,供参考。
一、物资管理制度1.采购管理(1)制定采购计划:根据需求及预算,编制采购计划,并按照规定进行内部审批。
(2)供应商评估:制定供应商评估指标,对供应商进行评估及筛选,确保所选供应商的合法性和信誉度。
(3)招标采购:对于需要进行招标的物资,制定招标方案,并组织招标过程,最后确定中标供应商。
(4)签订采购合同:与供应商签订采购合同,明确双方的权益和义务,并加强合同约束力。
2.入库管理(1)建立明确的入库流程:制定入库标准并建立相应的流程,明确接收人、验收人、复核人等角色的职责。
(2)物品入库登记:将入库物品进行清点,记录入库单,并存档备查。
(3)合理摆放物品:根据物品特点和库房条件,进行合理摆放,便于管理和取用。
(4)定期盘点:按照一定的频率对库存物资进行盘点,确保库存的准确性和及时性。
(5)出库审批:对于需要出库的物品,进行出库审批和登记,并加强出库审批的合法性。
3.库存管理(1)设置库存警戒点:根据物资的使用情况和需求,设置库存警戒点,及时做好补充采购。
(2)库存信息管理:建立库存管理系统,记录库存情况,包括物料名称、规格、数量、单位等。
(3)定期盘点:按照一定的频率对库存物资进行盘点,确保库存的准确性和及时性。
(4)物资调拨:根据需求进行物资的调拨,确保各部门之间物资的合理流通和利用。
(5)库存清理:定期清理库存,对过期物品或者损坏物品进行处理,确保库存物品的品质。
4.出库管理(1)出库审批:对于需要出库的物品,进行出库审批和登记,并加强出库审批的合法性。
(2)出库登记:将出库物品进行清点,记录出库单,并存档备查。
(3)定期销售:对于库存中长时间未销售的物品,定期进行促销或降价销售,避免物资积压。
(4)物资归还:对于借出物资,监督和管理归还流程,确保物资及时归还。
物资管理工作流程项目物资工作的主要流程包括市场调查、计划编制、采购、合同签订、验收、报验、点收、发料、盘存、出账、核销和经济活动分析。
在项目前期,物资部门需要进行实地调查,包括混凝土原料、钢材市场、其它工程、道路路线、加油站和五金、机电杂品市场等方面的内容。
调查要求详细记录,并形成专门的调查报告。
计划编制阶段需要编制主体工程材料总量计划和大临设施需求计划,并上报公司物资管理事业部。
需求计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字,并根据最新图纸及变更通知及时更新。
计划说明要详细到具体工程量和用款计划。
完成后要进行资料上报和归档。
月度采购计划需要根据总量计划和施工进度进行编制,包括物资名称、规格、数量、单价、金额、供应商等信息。
采购计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字,并上报公司物资管理事业部审批。
审批通过后,进行采购工作。
采购阶段需要进行询价、比价、招标等工作,并签订合同。
合同要包括物资名称、规格、数量、单价、金额、供应商、交货期等内容。
合同签订后,进行物资的采购和运输工作。
验收阶段需要对采购的物资进行检验,并进行报验、点收、发料和盘存工作。
出账和核销阶段需要进行经济活动分析,并进行财务核算和结算工作。
月度计划的分类方式是根据项目物资供应模式进行分类上报。
目前,项目物资供应模式主要包括甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。
甲供物资的月度计划需要上报给业主,而甲控物资的月度计划则根据项目实际情况一般上报给公司或处(局)指挥部。
集团公司或公司集中采购的物资需要上报给集团公司或公司物资部,而自购物资则需要报存项目部。
在编制月度计划时,首先需要根据项目部下发的下月施工计划计算出理论需求量。
然后,根据目前库存情况及备料周期,计算出实际需要进场数量。
每月物资部门要求各协力队伍(架子队)于20日前上报物资需求计划,理论需求量由项目部技术部门提供。
备料周期根据项目部实际情况及供货周期,提前储备一部分材料。
一、物资采购管理(一)物资采购管理原则1、确实需要,质量优先,价格合理。
2、正确使用,细心保养,物尽其用,厉行节约。
3、计划采购,技术先进,经济合理。
4、定点采购,统一结算。
(二)物资采购计划的审批1、公司设备、设施维修材料、配件、固定资产的配置、采购、管理由物业管理部负责。
2、所需维护材料由需求人员做出需求计划,交部门经理审核,报分管领导审批,方可安排采购。
3、固定资产配置由使用部门提出配置申请,呈报总经理、董事长批准,交物业管理部采购。
4、日常维护消耗材料,由各需求单位按月做出材料需求计划,交部门经理审核,经总经理审批后,统一采购。
5、物资采购计划的审批权限(1)千元以下的物资采购由部门经理核批申请单,分管领导审批。
(2)千元以上五千元以下由主管领导审批采购申请单,总经理审批借款。
(3)五千元以上由总经理审批采购申请,董事长审批借款。
(三)物资采购1、采购的物质材料、设备等必须是符合要求,质优价廉的商品。
2、日常消耗的材料,需选择一家品牌好、信誉好、价格优、服务优的单位合作,定点采购,统一结算。
3、零星材料、物品和急需物品可随时采购,但要保证质量、价格合理。
4、采购的材料、固定资产要首先验收入库。
5、采购人员要熟悉业务,了解市场行情,恪守职业道德。
采购的物资质量低劣、价格高,不能正常使用的,责任人应承担赔偿责任。
公司给予经济处罚。
如给公司正常运作带来重大影响和重大经济损失的,除承担相应责任和经济处罚,公司有权追求其法律责任。
材料采购管理流程:二、物资验收入库(一)物资验收标准1、物资入库验收按材料采购计划、采购清单,逐一核对,帐、物须相符。
2、材料的规格型号、质量须符合规定要求,对不符合要求的物资有权拒收。
3、材料验收合格后须填写入库单,经部门经理审批后,凭入库单到财务部结算或报销。
(二)验收入库管理流程三、物资出库(一)物资出库管理规范1、物品出库需填写“物品领用单”经部门经理审核、总经理或分管总经理审批后,方可发放。
仓库物资管理流程一、采购环节1.制定采购计划:根据企业的需求和仓库的储备情况,制定物资采购计划,并确定采购时间节点。
2.寻找供应商:通过网络、参展、询价等方式寻找合适的供应商,并与之沟通合作事宜。
3.发布采购公告:根据企业的规定程序,发布采购公告,并发送给潜在供应商,表明采购需求。
4.供应商评估:对报名参与采购的供应商进行评估,包括对其信誉度、产品质量、价格等方面进行综合考量。
5.签订采购合同:选定供应商后,与其签订采购合同,并明确采购物资的品牌、型号、数量、交货期等相关事项。
6.采购执行:根据合同要求,向供应商支付货款,供应商按合同交货期进行物资供应。
7.采购验收:收到物资后,对其进行验收,包括比对物资与合同要求是否一致、外观是否完好等。
二、入库环节1.编制入库单:根据采购合同,编制入库单,并明确入库物资的名称、数量、供应商等信息。
2.入库操作:物资入库前,对其进行清点核对,并填写入库记录。
然后,将物资放置于指定位置,并标记物资的编号和储存位置。
3.入库质检:对入库物资进行质量检验,包括外观、性能等方面的检测。
如发现问题,要及时通知供应商,处理相关事宜。
三、储存环节1.确定储存方式:根据物资的特性和储存要求,选择合适的储存方式,如堆放、码放、分区储存等。
3.定期检查:定期对储存的物资进行检查,确保其完好无损,避免过期、变质等情况。
4.温湿度控制:对需要特殊环境条件的物资,如药品、食品等,要进行温湿度控制,确保其质量和安全。
四、出库环节1.编制出库单:根据领料申请和出库要求,编制出库单,并明确出库物资的名称、数量、去向等信息。
2.出库操作:根据出库单,对出库物资进行清点核对,并填写出库记录。
然后,将物资移出仓库,并交给申请人。
五、盘点环节1.制定盘点计划:根据企业的规定,制定盘点计划,并通知相关人员参与盘点工作。
2.盘点操作:按照盘点计划,对仓库内的物资进行逐一清点,确保实际库存与系统库存数据的一致性。
物资管理制度为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资的入库、贮存和发放程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,规范员工行为,根据公司实际情况特制订本制度。
1、各物资库房必须设置各类物资的明细账和台账,并根据实际情况和物资性质,用途、类型分别建立相应的明细账。
库管员要认真填制各种单据,记账要字迹清楚。
2、认真搞好物资的验收、保管和发放工作,严格按操作规程执行。
3、库管员必须定期进行各类存货的分类整理,按物资属性分库分类存放,不得乱堆混放。
4、对合格品、逾期品、失效品、退回库房的物资、以旧换新的贵重物资分别建账反应。
对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,及时报送公司领导及有关部门处理。
5、做好各类物资的日常核查和定期盘存工作,坚持永续盘点,允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏应及时上报,经批准后进行相应的处理。
6、库管员必须严格按库房管理的操作规程进行日常工作,对当日发生的业务应及时登记入账,做到日清日结,使帐、卡、物一致,真实及时地反应库存情况。
库存盈亏反映出库管员的工作质量,力求做到不出现差错。
7、库管员负责将物资的存贮环境调节到最适条件(易燃易爆违化品按相关规定办理), 保持库内整洁、通风,防止物资受潮,防止鼠害、虫咬等,确保物资的安全。
8、库管员要认真做好库房的安全防范工作,时刻保障库房内安全通道的畅通,保证进出人员安全。
库房内严禁吸烟,无关人员禁止进入库房。
库房应当配置相应的灭火器材,并设置在明显便于取用的地点,库管员应能熟练操作使用。
切实做好防火、防盗工作,每日下班时,应关好电源、电脑、门窗,检查是否存在安全隐患,发现异常情况应及时上报和处理。
9、库管人员应养成良好的工作习惯和作风,要有高度的责任心,事实求是、坚守原则、团结互勉。
在工作中不断地提高自身业务水平,做到应知应会:要懂得物资名称规格、型号、产地、计量单位、保质期、包装含量、安全标记等;还要懂得物资的基本性能及用途、懂业务流程、懂业务技术保安规程。
第1篇一、目的为确保公司物资安全、有序、高效地存储和使用,防止事故发生,特制定本规程。
二、适用范围本规程适用于公司所有物资的保管及安全操作。
三、职责1. 物资保管员:负责物资的入库、出库、储存、盘点等日常管理工作,确保物资安全。
2. 领用部门:负责物资的领用、归还、保养等工作,遵守物资保管及安全操作规程。
3. 安全部门:负责监督、检查、指导物资保管及安全操作规程的执行。
四、物资保管要求1. 物资入库:(1)物资入库前,需检查包装是否完好,数量是否与订单相符。
(2)物资入库时,需填写入库单,并由保管员验收签字。
(3)易燃、易爆、有毒、有害等危险物资,需按照国家相关规定进行储存。
2. 物资储存:(1)仓库内应保持通风、干燥、整洁,避免阳光直射。
(2)根据物资性质,合理分区存放,严禁混放。
(3)易腐、易损物资,需采取防潮、防尘、防虫等措施。
(4)定期检查物资质量,发现质量问题及时处理。
3. 物资出库:(1)物资出库前,需检查领用单,确认领用部门信息、数量、用途等。
(2)出库时,需填写出库单,并由保管员签字确认。
(3)出库物资需进行核对,确保数量、品种、规格等与领用单相符。
4. 物资盘点:(1)每月进行一次全面盘点,确保物资数量、品种、规格等与账目相符。
(2)盘点过程中,发现问题及时处理,并报告上级领导。
五、安全操作要求1. 物资搬运:(1)使用合适的工具进行搬运,确保安全。
(2)禁止拖、拉、抛、掷等危险操作。
(3)上下楼梯时,禁止手提重物,以免发生意外。
2. 物资使用:(1)使用前,仔细阅读产品说明书,了解使用方法和注意事项。
(2)严格按照操作规程进行操作,防止误操作。
(3)易燃、易爆、有毒、有害等危险物资,需采取安全防护措施。
3. 仓库安全管理:(1)仓库内禁止吸烟、用火。
(2)禁止存放私人物品,保持仓库整洁。
(3)定期检查仓库设施,确保完好。
六、奖惩措施1. 对遵守本规程,确保物资安全、有序、高效地存储和使用的部门和个人,给予表扬和奖励。
物资管理制度及流程物资管理制度及流程物资管理制度是规范组织内部物资采购、存储和使用的一套规章制度。
建立和完善物资管理制度能够提高物资利用率,降低成本,提高工作效率。
下面将介绍一下物资管理制度及其相应的流程。
一、物资管理制度的内容1. 采购管理(1)明确采购流程和程序,包括需求提报、采购计划编制、供应商选择、合同签订等操作步骤。
(2)建立供应商基础信息档案,定期评估供应商的资质、价格、服务等方面的表现。
(3)制定严格的采购授权制度,明确各级员工的采购权限和责任。
2. 入库管理(1)建立进货验收制度,明确入库标准和程序,确保物资的质量和数量。
(2)设立专门的质检部门,负责对入库物资进行质量检测,并及时发现和处理质量问题。
(3)建立物资分类存放的管理方法,根据物资特点合理分配存储空间,并采取防潮、防霉、防火等有效措施。
3. 出库管理(1)建立出库申请制度,明确出库的条件和手续,确保出库的合理性和合法性。
(2)制定物资领用制度,规定员工领用物资的方式、频率和数量,并记录领用情况,以便进行统计和分析。
(3)建立退库制度,明确退库的条件和程序,及时核实退库物资的质量和数量。
4. 盘点管理(1)定期进行库存盘点,确保物资的准确性和完整性。
(2)建立盘盈盘亏的处理办法,及时发现和纠正盘点差异,并追究相关责任人员的责任。
二、物资管理流程1. 采购流程申请部门提交采购申请表,包括物资名称、数量、规格等信息→采购部门制定采购计划和采购预算,并寻找合适的供应商→采购部门与供应商进行洽谈、比较和选择→签订合同并支付货款→供应商发货→采购部门验收并入库。
2. 入库流程物资部门验收供应商发来的物资→检查物资的质量和数量是否符合要求→将合格的物资存放至仓库→登记入库信息,包括物资名称、数量、存放位置等→通知采购部门入库结果。
3. 出库流程申请部门填写出库申请表,包括物资名称、数量、用途等→相关部门核实申请的合理性和合法性→审批通过后通知物资部门→物资部门将物资准备出库,登记出库信息→通知申请部门领取物资。
物资设备部工作内容及流程
物资设备部工作内容及流程
物资部工作内容及工作流程调整
1、负责各类物资报表:物资月报、季报、年报;
2、能源月报、季报,与节能减排相关的资料收集、整理、上报,碳排放量的汇总上报,整理相关资料。
3、在OA 审批项目30万以上大宗物资采购计划;将公司审批通过后的大宗物资采购计划上报局OA 审批。
并建立大宗物资计划台账。
4、在OA 审批项目招标文件及招标结果,并建立招标台账。
5、汇总项目合格供应商名录及合格供应商初评及评价考核。
6、在中交物资采购管理信息系统进行计划审批,采购方案审批,及线上招标一切招标流程的监控及指导、问题解决。
7、系统操作中问题反馈及系统维护协助。
8、领导随时交办的其他任务。
1、大宗物资采购计划审批流程调整
项目在OA 上报大宗物资采购计划流程:项目物资设备部发起→项目经理审批→公司物资经办人审核编号→公司物资设备管理部→公司相关部门会签→公司分管领导→物设部主管领导→公司总经理→返回公司物资经办人→返回项目物资合同起草人(流程办毕)。
3、物资计划、招评标程序:
30万以上大宗物资必须在采购平台招标,计划到招标的程序是:项目上报大宗物资计划(OA 中)----公司将批复后的大宗物资计划报局(局OA 中)----编制采购计划(采购平台)----上报招标文件审批(OA 中)--通知供应商注册(采购平台)---编制采购方案(采购平
台)----招标(采购平台)----招标结果审批(OA )----根据招标结果审批单上报合同审批(OA )---进入合同上报审批环节(审批完的合同由项目同时上报采购平台)。
物资部主要工作流程及注意事项
1、项目应根据项目自身特点编制物资采购方案,确定计划编制完成时间、供应商资源准备、预计合同签订时间、材料进场时间、价格目标等,合理安排物资采购
2、项目主管物资领导必须主持编制物资采购方案。
3、项目商务必须编制各种物资的总控计划,并交项目物资部备查。
4、项目生产部门必须按施工进度编制月度物资进场需求计划交物资
部备查。
如实际施工进度发生变化,项目工长应及时告知项目物资部对进场计划进行增减。
5、由项目总工程师牵头,按照总公司《项目管理手册》中的要求编制《物资进场验收计划》(表1301),作为项目物资进场验收的制度文件。
实际的验收方法必须与项目编制的《物资进场验收计划》(表1301)一致。
6、材料进场的质量验收应覆盖项目自主采购(租赁)材料,分包(包括甲指分包)采购(租赁)材料、甲供、甲控材料等全部实体和非实体性材料。
项目质检人员必须全部参与质量验收,并留影像和签字记录。
7、项目必须切实执行两个制度(物资进场影像验收制度和值班领导
带班验收制度)。
分公司物资部将物资进场影像验收制度的范围,扩展至材料出场。
8、物资进场验收工作,必须在照片中出现值班领导的影像,留签字记录;内外架的进场同上要求,分包租赁、平米包干等形式值班
领导和质检人员也必须参与验收,并留有影像和签字记录。
质量不合格的内外架严禁进场使用。
9、内外架、不合格品、废旧材料出场(包括分包采购的材料),项目必须派专人监督装车,并执行出场许可制度,出门条经项目领导签字批准才允许出场。
留过程管理影像资料与出场记录、出门条一同归档,备查。
10、为配合现场文明施工和减少浪费,项目部必须对材料堆码进行合理的平面布臵,并分区、分类堆码。
11、分区堆码界限必须清晰,并采用可周转的护栏进行隔离。
12、分隔区内材料按要求码放整齐,并做相应标识。
13、原材和半成品要分开堆码。
14、甲指分包使用的材料要划定堆码区,禁止其无序堆码。
15、
项目要按要求成立由商务、工程、技术、分包等相关人员组成的项目物资盘点小组,进行合理分工
16、
每月月末项目物资部要组织物资盘点小组的相关人员对各种物资进行盘点,范围包括钢筋在内的所有材料,同时做好盘点记录表,随月末报表一起上报分公司物资部,留过程影像资料。
17、
项目物资主管领导有责任组织生产、物资、商务等部门对各种材料按月进行成本分析,制定保障物资成本的相应对策和项目物资节约降耗措施。