用友自定义转账设置

5．6自定义项、自由项在供应链业务处理的应用在企业的实际应用需求中，系统提供固有的各种档案信息及单据的表现形式，不能满足实际应用需求。

为此，系统提供了内容丰富，应用更为灵活的自定义项、自由项的功能,它将能够在原有的各种档案信息及单据的基础上根据企业自身需要，进行客户化操作。

5．6．1单据自定义项的应用系统为原始单据表头、表体提供了16个自定义项字段，可为每个自定义项字段定义名称，然后在单据设计中为每类原始单据选择其所需要的自定义项。

示例5-61：由于管理需要，要求对每笔采购业务执行合同管理，即在每张采购入库单填入其相应的合同号，并且购入的存货如有辅计量单位，在票据中显示其辅计量单位的单价。

实现以上要求可通过如下方法实现：（1）单据自定义项的设置操作步骤：①在企业门户中单击“基础设置”| “自定义项”。

②单击【单据头】、【单据体】按键，改“自定义项1”为“合同号”、“自定义项1”为“辅计量单价”。

如图5-61所示③选择“是否必输”项，“数据来源”为手工来源。

如图5-62所示：提示：在单据头自定义项设置时，选择“是否建档”，系统将会自动选择“是否检验合法性”。

图5-61基础档案—自定义项单据体自定义项设置图5-61基础档案—自定义项一点通：数据来源：可选择手工输入、系统档案。

如选择系统档案，还应设置对应档案、对应字段，以此为单据体自定义项录入依据。

是否定长：定长的情况下，可输入的自定义项内容应限制其字符宽度均等于其定义的可输入宽度；不定长时则输入的自定义项内容长度只限制不能大于其定义的可输入宽度即可。

是否必输：必输的情况下，使用该自定义项的档案、单据必须输入该自定义项内容；反之，可输可不输。

是否检查合法性：设置需要合法性检查时，在使用该自定义项的档案、单据中输入该自定义项内容后需要检查输入的内容是否已经存在：如果输入内容不存在，则返回到单据上，让用户重新输入自定义项；如果输入内容存在，则检查当前操作员是否有自定义项档案编辑的权限，如果有此权限，则将当前用户新输入的自定义项添加到自定义项档案中，如果当前操作员没有自定义项档案编辑的权限，则返回到单据上让用户重新输入自定义项。

用友U8软件操作小技巧用友软件是一款功能强大、应用广泛的财务软件，这是一些操作小技巧，供大家在工作中参考。

1．巧用快捷键按F5键，生成新凭证，填制完毕，再按F5，可保存目前的内容并生成下一张新凭证，免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。

按F4键，调用常用凭证。

通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4键调用，输入新金额，避免了重复劳动，提高了工作效率。

妙用“Tab”,“Space”，“=”键。

在填制凭证页面用“Tab”键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等内容；按“Space”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动；当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=”键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。

2.准确应用行业集团报表因会计凭证的错误，导致报表错误，应先重新记账，再进行报表。

报表时尤其应注意按“重新计算”按钮，并重新进行数据审核，必须用正确的数据覆盖“所有表全部”，才能确保新报表的正确。

再下一次打开报表体系录入数据时，将出现正确的新报表。

3.简单进行恢复数据及时进行数据备份，可以确保数据的安全。

若没有及时备份，用友软件出现故障时，可以采取简单的办法恢复数据。

在U821文件夹下，拷贝出ADMIN文件夹中的帐套文件。

在新电脑上引入前期备份的文件，再用上一步拷贝出的账套文件覆盖掉新电脑上的ADMIN文件夹中的账套文件，这样就可以恢复到出故障前电脑上的最新数据。

考虑到数据安全性，建议用友软件别安装在C盘。

[转] 用友财务软件操作全过程一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

用友U8+软件中的各项功能使用说明一、怎样删除已做的凭证：1、进入软件找到“填制凭证”模块2、进入查询功能，在新出现的界面中选择需要作废凭证的月份，并点确定：3、在查询出来的凭证列表中，找到需要作废的凭证：4、双击凭证，在界面中找到“作废”功能键，并点击然后，所选择的凭证即出现“作废”字样。

5、依次找到当期需要作废的凭证，并重复上述操作，全部完成后，再回到前面的管理界面，找到“填制凭证模块，并双击：6、在出现的界面里，找到“整理”功能键，并点击：7、然后出现如下菜单：在其中选择有作废过凭证的月份，并点击确定：8、确定后，系统即跳出已作废凭证列表，在其中选择后，点击确定完成作废操作9、在其后跳出的界面选择删除凭证后的凭证排序方式后，即完成全部删除操作二、凭证打印1、在软件功能区找到“打印”模块，并双击2、在跳出的对话框中选择需要打印的凭证相关要求参数，完成后点击打印：3、然后系统会跳出打印对话框，点击确定，即可完成打印三、用友软件新建帐套方法1、找到桌面的“系统管理”并双击进入2、在出现的界面中点击“系统”中的“注册”3、在出现的界面中直接点击确认即可登陆进入4、在菜单的账套中点击：新建，进入下一步：5、在新出现的菜单中按如下程序进行操作：6、在新的菜单中按图中所示步骤录入账套相关信息，完成后点击下一步即进入系统自行开帐环节：7、在新出现的界面中，等系统自行运行账套的设置，完成后按提示点击确定即可。

四、两个年度账套同时录入数据（如2015、2016年），当2015年数据录入完成并正常结转后，在2016年1月将上年数据通过期初数据导入到2016年的期初，但在试算平衡时，发现部分核算项目不平衡的解决方法：1、先在试算平衡处将不平衡的科目找到（比如是客户档案不一致造成的）；2、通过开始菜单——总账工具——双击后录入相关信息登陆进系统3、4、五、新一年度账套生成和数据结转1、在年度最后一个月正常完成结账工作后，通过系统结转生成下一年度账套；2、重新通过企业应用平台登陆系统；3、六、在新开的账套中，应收帐款科目下无法进行下级科目设置处理方法如下：1、进入软件，然后按：业务导航——基础设置——基础档案——财务——会计科目顺序进行操作：2、在出现的界面中按如下顺序操作：3、在弹出的菜单中点击“修改”，使得状态变为可编辑：4、5、七、当系统提示操作异常，如何恢复正常操作1、在服务器电脑上（开始菜单or桌面）或软件内找到：“系统管理”，双击进入2、在此页面中点击：系统—注册，出现登陆界面3、在弹出的界面中找到需清理异常的账套，选择用户并输入密码登陆进去：4、登陆后点击：视图——清除所有任务，将窗口中显示的全部任务删除；此时，站点再重新登陆进去，异常问题解决。

用友T3软件操作手册版本号：上海金亚计算机有限公司软件部（著）目录一、系统管理................................................... 错误!未定义书签。

.系统登录......................................... 错误!未定义书签。

.建立帐套......................................... 错误!未定义书签。

.手工\自动备份.................................... 错误!未定义书签。

手工备份............................................... 错误!未定义书签。

自动备份............................................... 错误!未定义书签。

.操作员设置....................................... 错误!未定义书签。

.权限设置......................................... 错误!未定义书签。

二、T3操作 .................................................... 错误!未定义书签。

.系统登录......................................... 错误!未定义书签。

.基础档案......................................... 错误!未定义书签。

机构设置........................................... 错误!未定义书签。

部门设置........................................... 错误!未定义书签。

职员档案........................................... 错误!未定义书签。

⽤友软件期末转帐定义设置与⽣成操作期末转帐定义设置操作规程操作步骤与⼯作⽂档：1、打开企业门户2、点【业务】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转帐定义】3、⾃定义转账功能可以完成的转账业务主要有： 1)"费⽤分配"的结转。

如：⼯资分配等 2)"费⽤分摊"的结转。

如：制造费⽤等。

3)"税⾦计算"的结转。

如：增值税等。

4)"提取各项费⽤"的结转。

如：提取福利费等。

5)"部门核算"的结转。

6)"项⽬核算"的结转。

7)"个⼈核算"的结转 8)"客户核算"的结转 9)"供应商核算"的结转【操作步骤】单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【⾃定义转账设置】，屏幕显⽰⾃动转账设置窗。

单击〖增加〗按钮，可定义⼀张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录⼊窗⼝。

输⼊以上各项后，单击[确定]，开始定义转账凭证分录信息；公式录⼊完毕后，按[Enter]键，可继续编辑下⼀条转账分录。

单击〖插⼊〗按钮，可从中间插⼊⼀⾏。

【如何导⼊公式操作步骤】在录⼊公式处按[F2]键或单击，屏幕显⽰公式向导⼀。

选择所需的公式名称，按〖下⼀步〗，屏幕显⽰公式向导⼆。

如果您选择的是账务取数函数（即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函数）则屏幕显⽰取数来源录⼊框。

输⼊取数的科⽬、期间，并根据科⽬属性决定输⼊部门、项⽬、个⼈、客户、供应商等信息。

公式中的科⽬是您决定取哪个科⽬的数据。

部门只能录⼊明细级。

科⽬可以为⾮末级科⽬，但只能取该科⽬的总数，不能按辅助项取数。

若不输⼊科⽬，系统默认按转账分录中定义的科⽬和辅助项取数。

若取数科⽬有辅助核算，应输⼊相应的辅助项内容，若不输⼊，系统默认按转账分录中定义的辅助项取数，（即按默认值取数）但如果您希望能取到该科⽬的总数，则应选择"取科⽬或辅助项总数"。

用友ERP自定义转账常用公式1、结转制造费用借：生产成本CE（）贷：制造费用QM（制造费用，月）公式含义借：借贷方平衡差额（取对方科目）贷：制造费用本月期末余额2、结转完工产品借：库存商品CE（）贷：生产成本QM（生产成本，月）公式含义借：借贷方平衡差额贷：生产成本本月期末余额3、结转未交增值税借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税QM（增值税销项税额，月）—QM（增值税进项税额，月）+QM（增值税进项税额转出，月）贷：应交税费——未交增值税CE（）公式含义借：增值税销项税额本月期末余额—增值税进项税额本月期末余额+增值税进项税额转出的期末余额贷：借贷平衡差额4、计提城建税和地方教育费附加｛城市维护建设税、教育费附加以“三税”作为税基。

也就是（本期应交的增值税+消费税+营业税）*0.7/0.3)}借：营业税金及附加CE（）贷：应交税费——应交城建税（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*7%——应交地方教育费附加（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*3%公式含义借：借贷方差额贷：（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*7%（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*3%5、计提所得税借：所得税JG（）贷：应交税费——应交所得税JE（本年利润，月）*25%公式含义借：取对方科目的计算结果贷：本年利润本月净发生额*25%6、结转所得税借：本年利润JG（）贷：所得税QM（所得税费用，月）公式含义借：取对方科目的计算结果贷：所得税费用本月期末余额7、结转本年利润借：本年利润QM（本年利润，月）贷：利润分配——未分配利润CE（）公式含义借：本年利润本月期末余额贷：借贷方差额8、提取盈余公积和公益金借：利润分配——提取法定盈余公积金JG（盈余公积——法定盈余公积金）——提取法定公益金JG（盈余公积——法定公益金）贷：盈余公积金——法定盈余公积金FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*10%(法定盈余公积是按照“未分配利润”的10%提取)——法定公益金FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*5%公式含义借：盈余公积——法定盈余公积金的计算结果盈余公积——法定公益金的计算结果贷：利润分配——未分配利润本月贷方的发生额*10% 利润分配——未分配利润本月贷方的发生额*5%9、结转盈余公积和公益金借：利润分配——未分配利润CE（）贷：利润分配——提取法定盈余公积金FS（利润分配——提取法定盈余公积金，月，借）——提取法定公益金FS（利润分配——提取法定公益金，月，借）公式含义借：借贷方差额贷：利润分配——提取法定盈余公积金本月借方的发生额利润分配——提取法定公益金本月借方的发生额提示：JG（）取对方计算结果（括号内输入具体科目代码；如果括号为空，则默认取对方计算结果）JE（）借贷方净发生额（括号内输入具体科目代码，比如本年利润科目代码）CE（）借贷方平衡差额（括号一般为空）FS（）借方发生额或者贷方发生额（括号内输入具体科目代码）QC（）期初余额（括号内输入具体科目代码）QM（）期末余额（括号内输入具体科目代码）（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。

用友T3财务软件初始化及操作流程目录用友T3财务软件初始化操作流程 (1)一、系统管理部分 (2)进入系统管理： (2)增加操作员（一般操作员、账套主管等人） (3)建立新账套 (4)操作员授权 (9)二、基础资料设置 (11)进入用友通软件 (11)基础资料设置 (12)1、会计科目 (12)2、部门档案 (15)3、职员档案 (15)4、客户分类 (16)4、客户档案 (16)5、供应商分类和档案 (17)5、凭证类别 (17)三、期初余额录入 (18)四、期末结转设置 (18)注意： (20)五、其他设置 (20)六、账务处理 (21)1、制单： (21)2、凭证审核： (22)2、凭证作废与删除： (24)3、记帐： (25)4、反记账： (26)5、月末转账： (26)6、月末结账： (27)7、反结帐： (28)六、报表 (29)1、选择报表模版： (29)2、录入关键字 (31)3、追加表页 (32)一、系统管理部分包括：增加操作员、建立账套、操作员授权、备份等进入系统管理：1、双击桌面图标系统管理出现界面2、点-系统-注册3、输入用友软件系统管理员用户名：admin密码若未更改过则为空，点确定后出现下面的界面：4、注册成功后，原来为灰色的菜单，如：账套、权限等，此时变为黑色，可以进入。

增加操作员（一般操作员、账套主管等人）1、点[权限]菜单---点选子菜单：[操作员]，进入操作员界面2、点界面中的[增加] 输入:编码（以后该操作员进入软件时必须输入的识别码）、姓名（以后单据、记录上出现的操作员姓名）口令（以后进入软件时的确认密码）部门（这个可不输，为了软件系统管理员以后管理方便用的）确认输入完后点增加以确认增加该操作员。

增加完所有操作员后，点退出，回到系统管理主界面。

建议：因软件和会计制度不允许凭证填制人审核自己的凭证，若单位确实只有一个会计，建议以自己的名字中间加空格（如888 赵公明，889 赵公明），增加多一个不同编码的操作员。

函数内容说明⑴科目编码: 用于确定取哪个科目的数据，科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。

如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同，则公式中的科目编码可省去不写。

[例如]QM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额；WQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的外币月末余额；SQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。

⑵会计期间：可输为“年”或“月”或输入1、2...12。

如果输入“年”则按当前会计年度取数，如果输入“月”则按结转月份取数，如果输入“1”、“2”等数字时，表示取此会计月的数据。

l 会计期可以为空，为空时默认为“月”。

l 当输入1~12的数字时，代表从1~12的会计期，而不是自然月。

[例如]QM(50201，月)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。

FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计。

QM(50201，3) 表示取50201科目的第3个会计月的月末本币余额。

QM(50201，)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。

结转月份可在转账凭证生成时选择。

⑶方向：发生额函数或累计发生额函数的方向用“J”或“j”'或“借”或“Dr”(英文借方缩写)表示借方；用“D”或“d”'或“贷”或“Cr”(英文贷方缩写)表示贷方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。

余额函数的方向表示方式同上，但允许为空，其意义为取该科目所选方向上的余额，即：若余额在相同方向，则返回余额；若余额在相反方向，则返回0；若方向为空，则根据科目性质返回余额，如101现金科目为借方科目，若余额在借方，则正常返回其余额，若余额在贷方，则返回负数。

[例如]FS(40101，月，J) 表示取40101科目的结转月份借方发生额。

FS(40101，月，D) 表示取40101科目的结转月份贷方发生额。

SFS(13501，月，Dr) 表示取13501科目的结转月份借方发生数量。