用友ERP自定义转账常用公式

目录1 说明 (2)2 结转定义 (2)2.1 设置结转分类 (2)2.2 设置自定义转账凭证模板 (3)3 结转执行 (5)4 特别说明 (6)4.1 可以从总账中取到的数 (6)4.2 CE函数的应用 (6)4.3 取数函数的默认参数值 (7)5 金额公式函数说明 (8)5.1 期初余额 (8)5.2 数量期初余额 (8)5.3 期末余额 (9)5.4 数量期末余额 (10)5.5 发生额 (10)5.6 净发生额 (11)5.7 数量净发生额 (12)5.8 累计发生额 (12)5.9 数量累计发生额 (13)1说明企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。

其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。

通过本功能，完成转账凭证的设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置，并在【自定义转账执行】功能中根据本功能中设置的内容生成相应的会计凭证。

主要完成以下功能：1)“费用分配”的结转。

如：工资分配等；2)“费用分摊”的结转。

如：制造费用等；3)“税金计算”的结转。

如：城建税、教育费附加等；4)“提取各项费用、准备”的结转。

如：提取福利费、坏账准备等；5)“期间损益”的结转。

如：将费用、收入转入到本年利润中等；总账系统的期末处理中提供了转账设置与转账执行两部分功能。

转账设置（设置结转分类、定义凭证模板）是根据企业的实际业务，定义转账凭证，包括凭证类型、摘要、分录、取数公式。

转账生成（执行结转）是根据已定义好的转账凭证，计算生成真正的凭证。

2结转定义2.1设置结转分类首先进入NC系统，点开【总账】中的“期末处理”节点。

在“月末处理”中首先进行“自定义结转分类定义”点“增加”按钮设置结转分类，如下图2.2设置自定义转账凭证模板设置好“结转分类”后进入“自定义转账定义”节点定义凭证模板先选中具体的结转分类，然后点“增加”新增一个凭证定义，并将相关信息补充完整。

用友安易GRPR9软件——用友安易GRP/R9软件——年底收支科目采用自动转账分录转结余举列一、定义自动转账分录（以定义结转支出科目“504事业支出”为例，504分项目核算）1、在菜单上选择[功能——基础资料——自动转账分录定义]出现如下窗口2、录入“分录号”（不同重复，可录入数字或字母）、“凭证类型”选为贵位账套中定义的对应的凭证类型（如果没有自定义凭证类型，则默认选择“记账”）、“使用时间”选为“日常使用”。

如下图所示：点下三角选择“日常使用”点下三角选择凭证类型录入自动分录号。

如：Z5043、由于结转“504事业支出”科目到结余时，借方科目为“事业结余”，贷方为“事业支出”，本例举例时以“事业结余”没有任何辅助核算为例，首先在第1行录入“摘要”、借方科目“事业结余”，由于本科目的金额是根据下面结转的“504事业结余”的金额自动算出，所以在“本位币金额公式”位置为“自动平衡校正数GC()”定义公式为“自动平衡校正数”录入科目录入摘要在“本位币金额公式”栏点“”图标，出现如下窗口，在窗口中选择您需要的取数类型，具体操作方法和报表公式类似：④点“完成”按钮③点“代入”按钮将在框中中显示公式②录入此框中的各项“参数”①根据情况选择“取数函数”类型4、定义“504事业结余”公式①选择[编辑——展开分录行]菜单②在“展开分录行”窗口中，在“按科目”的“从”框中录入504科目下的“第一个明细科目”，在“按科目”的“到”框中录入504科目下的“最后一个明细科目”，在“按项目”的“从”框中录入要结转的项目的“第一个明细项目”，在“按项目”的“到”框中录入要结转的项目的“最后一个明细项目”。

在“摘要”中录入分录的摘要，在“展开方向”选择分录入方向（结转时504在贷方，因此选择“贷”），在“展开本位币公式”框中录入公式（具体公式可按引导后公式来修改，如项目表取数引导出的公式为XM('130101','MJ','50401010101','C')，然后公式中的“科目”用$K 替换，“部门”中$B替换，“项目”用$X替换，“往来”用$W替换）⑥根据情况选择借贷方向④最后一个明细项目⑧点“展开”按钮生成分录行⑤录入摘要③第一个明细项目②504下最后一个明细科目①504下第一个明细科目可算有多少行⑦把具体取数公式中的“科目”用$K替换，“部门”中$B替换，“项目”用$X替换，“往来”用$W替换）③展开分录行后，在窗口中点保存“”按钮保存此张分录点“保存”存盘强烈建议：在展开分录行前把所有不用的项目删除，否则产生的自动分录行数太多，保存和编制凭证时都特别慢！能把一些不用的科目也删除最好！二、编制凭证1、进行入凭证录入窗口3、在“选择自动分录”窗口中，选中要编制凭证的自动分录后点“确定”②点“确定”后开始编制凭证①选中要编制凭证的自动分录4、把制出的凭证进行保存，并审核和记账。

用友ERP自定义转账常用公式1、结转制造费用借：生产成本CE（）贷：制造费用QM（制造费用，月）公式含义借：借贷方平衡差额（取对方科目）贷：制造费用本月期末余额2、结转完工产品借：库存商品CE（）贷：生产成本QM（生产成本，月）公式含义借：借贷方平衡差额贷：生产成本本月期末余额3、结转未交增值税借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税QM（增值税销项税额，月）—QM（增值税进项税额，月）+QM（增值税进项税额转出，月）贷：应交税费——未交增值税CE（）公式含义借：增值税销项税额本月期末余额—增值税进项税额本月期末余额+增值税进项税额转出的期末余额贷：借贷平衡差额4、计提城建税和地方教育费附加｛城市维护建设税、教育费附加以“三税”作为税基。

也就是（本期应交的增值税+消费税+营业税）*0.7/0.3)}借：营业税金及附加CE（）贷：应交税费——应交城建税（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*7%——应交地方教育费附加（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*3%公式含义借：借贷方差额贷：（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*7%（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*3%5、计提所得税借：所得税JG（）贷：应交税费——应交所得税JE（本年利润，月）*25%公式含义借：取对方科目的计算结果贷：本年利润本月净发生额*25%6、结转所得税借：本年利润JG（）贷：所得税QM（所得税费用，月）公式含义借：取对方科目的计算结果贷：所得税费用本月期末余额7、结转本年利润借：本年利润QM（本年利润，月）贷：利润分配——未分配利润CE（）公式含义借：本年利润本月期末余额贷：借贷方差额8、提取盈余公积和公益金借：利润分配——提取法定盈余公积金JG（盈余公积——法定盈余公积金）——提取法定公益金JG（盈余公积——法定公益金）贷：盈余公积金——法定盈余公积金FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*10%(法定盈余公积是按照“未分配利润”的10%提取)——法定公益金FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*5%公式含义借：盈余公积——法定盈余公积金的计算结果盈余公积——法定公益金的计算结果贷：利润分配——未分配利润本月贷方的发生额*10% 利润分配——未分配利润本月贷方的发生额*5%9、结转盈余公积和公益金借：利润分配——未分配利润CE（）贷：利润分配——提取法定盈余公积金FS（利润分配——提取法定盈余公积金，月，借）——提取法定公益金FS（利润分配——提取法定公益金，月，借）公式含义借：借贷方差额贷：利润分配——提取法定盈余公积金本月借方的发生额利润分配——提取法定公益金本月借方的发生额提示：JG（）取对方计算结果（括号内输入具体科目代码；如果括号为空，则默认取对方计算结果）JE（）借贷方净发生额（括号内输入具体科目代码，比如本年利润科目代码）CE（）借贷方平衡差额（括号一般为空）FS（）借方发生额或者贷方发生额（括号内输入具体科目代码）QC（）期初余额（括号内输入具体科目代码）QM（）期末余额（括号内输入具体科目代码）（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。

函数内容说明⑴科目编码: 用于确定取哪个科目的数据，科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。

如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同，则公式中的科目编码可省去不写。

[例如]QM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额；WQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的外币月末余额；SQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。

⑵会计期间：可输为“年”或“月”或输入1、2...12。

如果输入“年”则按当前会计年度取数，如果输入“月”则按结转月份取数，如果输入“1”、“2”等数字时，表示取此会计月的数据。

l 会计期可以为空，为空时默认为“月”。

l 当输入1~12的数字时，代表从1~12的会计期，而不是自然月。

[例如]QM(50201，月)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。

FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计。

QM(50201，3) 表示取50201科目的第3个会计月的月末本币余额。

QM(50201，)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。

结转月份可在转账凭证生成时选择。

⑶方向：发生额函数或累计发生额函数的方向用“J”或“j”'或“借”或“Dr”(英文借方缩写)表示借方；用“D”或“d”'或“贷”或“Cr”(英文贷方缩写)表示贷方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。

余额函数的方向表示方式同上，但允许为空，其意义为取该科目所选方向上的余额，即：若余额在相同方向，则返回余额；若余额在相反方向，则返回0；若方向为空，则根据科目性质返回余额，如101现金科目为借方科目，若余额在借方，则正常返回其余额，若余额在贷方，则返回负数。

[例如]FS(40101，月，J) 表示取40101科目的结转月份借方发生额。

FS(40101，月，D) 表示取40101科目的结转月份贷方发生额。

SFS(13501，月，Dr) 表示取13501科目的结转月份借方发生数量。

应用举例：【例1】分摊结转，将某科目的余额等数据摊入多个科目，可参考该例。

期末将“制造费用--技改办”科目余额按生产车间分摊，假定用户没有设置部门核算，则转账分录为:借生产成本_ 一车间_ 制造费用(4010105)生产成本_ 二车间_ 制造费用(4010205)生产成本_ 三车间_ 制造费用(4010305)贷制造费用_技改办(40204)定义操作过程如下:转账凭证摘要科目方向金额公式-------------------- --------- ---------------------------------- ---- ---------分摊技改办制造费用4010105 借QM(40204，月)*0.33【注释1】分摊技改办制造费用4010205 借QM(40204，月)*0.33【注释2】分摊技改办制造费用4010305 借QM(40204，月)*0.34【注释3】分摊技改办制造费用40204 贷QM(40204，月)【注释4】【注释1】将40204余额的百分之三十三摊入一车间。

【注释2】将40204余额的百分之三十三摊入二车间。

【注释3】将40204余额的百分之三十四摊入三车间。

【注释4】将40204的余额转出，摊入有关部门。

期末将技改办的制造费用科目余额按生产车间分摊，假定用户使用了部门核算，即生产成本和制造费用科目的账类被设为部门核算，假如科目为：科目编码科目名称辅助核算--------------------------------------------401 生产成本40101 工资部门核算40102 材料费部门核算40103 制造费用部门核算402 制造费用40201 工资部门核算40202 材料费部门核算40203 其它部门核算假定期末将技改办的制造费用科目余额的百分之三十摊入一车间，则分录可设为:借生产成本_ 制造费用(40103)贷制造费用_ 工资(40201)制造费用_ 材料费(40202)制造费用_ 其它(40203)定义操作过程如下:转账凭证摘要科目部门方向金额公式-------------------- --------- ----------- --------------------------------------分摊技改办制造费用40103 一车间贷【注释1】分摊技改办制造费用40201 技改办贷【注释2】分摊技改办制造费用40202 技改办贷【注释3】分摊技改办制造费用40203 技改办贷【注释4】【注释1】将技改办制造费用余额的百分之三十摊入一车间的生产成本公式：JG() 或CE() 或(QM(40201，月，，技改办)+QM(40202，月，，技改办)+QM(40203，月，，技改办))*0.3 【注释2】将40201科目的技改办部门的余额的百分之三十摊入一车间公式：QM(40201，月，，技改办)*0.3或QM( ，，，技改办)*0.3【注释3】将40202科目的技改办部门的余额的百分之三十摊入一车间公式：QM(40202，月，，技改办)*0.3或QM( ，，，技改办)*0.3【注释4】将40203科目的技改办部门的余额的百分之三十摊入一车间公式：QM(40203，月，，技改办)*0.3或QM( ，，，技改办)*0.3【例2】利用账务数据计算城建税。

2007年第9期(总第45期)边疆经济与文化T H E BORDER ECONO M Y AND CULTURENo 1912007G ene ral 1N o 145NG J IYU W EN HUA=财政金融>/用友0总账系统自定义转账功能的四种用法任少波,廖建英(浙江工业职业技术学院,浙江绍兴312000)摘 要:/用友0总账系统的自定义转账功能从软件账表取数,用户可以通过定义金额公式,方便地制做记账凭证,从而大大提高了工作效率。

该系统的转账功能有:坏账计提、折旧分摊、税费计算、利润分配等方面。

关键词:自定义转账;折旧;税费;坏账;利润分配中图分类号:F 232 文献标志码:A 文章编号:1672-5409(2007)09-0036-02收稿日期:2007-03-13作者简介:任少波(1979),男,浙江嵊州人,讲师,浙江工业大学硕士研究生,从事会计电算化研究;廖建英(1979),女,浙江遂昌人,讲师,浙江工业大学硕士研究生,从事会计电算化研究。

总账系统的自定义转账是指通过用户的设置,由系统根据账簿数据,自动生成指定业务记账凭证的一种功能。

适用自定义转账功能的经济业务必须具备两个特点:第一,该业务属于经常都会发生的规范的转账业务,如税金计算,坏账计提、利润分配等,这些业务的处理有一定的时间性,也有一定的规律性;第二,业务发生的金额是可以事先预知或可以被描述的,即发生额的形成具有一定的规律,如折旧额可以按综合折旧公式计算、坏账准备可按一定的比例计提等。

自定义转账功能的设置,免去了大量重复劳动,提高了工作效率。

一、自定义转账在坏账计提中的运用企业计提坏账准备的会计分录为:借:管理费用;贷:坏账准备。

若企业采用应收账款余额百分比法计提坏账,则其金额的计算方法可以描述为:当期应收账款和其他应收款科目的期末余额合计@坏账率-坏账准备科目的期末贷方余额。

据此,我们可以在自定义转账模块中定义如下记账凭证(假设企业坏账率为3%):借:管理费用 [QM (应收账款,月,借)+QM (其他应收款,月,借)]@0103-QM (坏账准备,月,贷)贷:坏账准备 JG ()二、自定义转账在固定资产折旧计提中的运用采用综合折旧率法和分类折旧率法,用自定义转账功能自动生成计提折旧的记账凭证。

用友自动转账设置用友T3自动转账设置1、自定义结转点总账→点期末→点转账定义→点自定义转账→点增加→转账序号：例如：0001→转账说明：例如：制造费用转生产成本→选择凭证类别→确定→选择科目编码：一定要设末级明细→例如：生产成本的末级明细→方向→借→金额公式→双击→点开放大镜→点取对方科目计算结果→点下一步→点完成→点增行→科目编码：例如：制造费用的末级明细→方向→贷→金额公式→双击→放大镜点开→借方发生额→点下一步→点完成→依次设置制造费用所的末级明细→保存→退出2、对应结转总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证类别→输入摘要→选择转出科目编码（若该转出科目有辅助核算也需要选择）→增行→选择转入科目（若该转入科目有辅助核算也需要选择）→输入结转系数→保存→做下一个对应结转3、销售成本结转总账→期末→转账定义→销售成本结转→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目→确定注：这三类科目的结构必须一致，且不能有辅助核算4、售价（计划价）销售成本结转①、售价法总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择售价法→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、差异科目→选择月末结转方法→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定②、计划价法总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择计划价法→选择库存商品科目、商品销售成本科目、差异科目→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定5、汇兑损益结转总账→期末→转账定义→汇兑损益结转→双击选择是否计算汇兑损益→选择汇兑损益入账科目→确定6、期间损益结转总账→期末→转账定义→期间损益结转→选择本年利润科目→光标点到损益类科目编码处，让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目→点确定。

自定义转账设置公式1、结转制造费用借：生产成本CE（）贷：制造费用QM（制造费用，月）公式含义借：借贷方平衡差额贷：制造费用本月期末余额注：如果生产成本/制造费用科目下设有明细科目需根据题目要求结转到明细科目，常用发生额函数“FS（）”2、结转完工产品借：库存商品CE（）贷：生产成本QM（生产成本，月）公式含义借：借贷方平衡差额贷：生产成本本月期末余额注：如果生产成本等科目下设有明细科目需根据题目要求分摊到明细科目例如：按定额工时分配制造费用（UU移动课堂定额工时600工时，常用工具软件使用导航定额工时为400工时）借：生产成本——制造费（500103）项目：UU移动课堂公式：FS(5101,月,借)*600/(600+400)——制造费（500103）项目：常用工具软件使用导航公式：FS(5101,月,借)*400/(600+400)贷：制造费用——工资（510101）FS(510101,月,借)——办公费（510102）FS(510102,月,借)——折旧费（510103）FS(510103,月,借)——其他（510104）FS(510104,月,借)3、结转未交增值税借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税QM（增值税销项税额，月）—QM（增值税进项税额，月）+QM（增值税进项税额转出，月）贷：应交税费——未交增值税CE（）公式含义借：增值税销项税额本月期末余额—增值税进项税额本月期末余额+增值税进项税额转出的期末余额贷：借贷平衡差额4、.计提城建税和地方教育费附加借：营业税金及附加CE（）贷：应交税费——应交城建税（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*7%——应交地方教育费附加（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税，月）*3%借：借贷方差额贷：（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*7%（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*3%5、计提所得税借：所得税JG（）贷：应交税费——应交所得税JE（本年利润，月）*25%公式含义借：取对方科目的计算结果贷：本年利润本月净发生额*25%6、结转所得税借：本年利润JG（）贷：所得税QM（所得税费用，月）公式含义借：取对方科目的计算结果贷：所得税费用本月期末余额7、结转本年利润借：本年利润QM（本年利润，月）贷：利润分配——未分配利润CE（）公式含义借：本年利润本月期末余额贷：借贷方差额8、提取盈余公积和公益金借：利润分配——提取法定盈余公积金JG（盈余公积——法定盈余公积金）——提取法定公益金JG（盈余公积——法定公益金）贷：盈余公积金——法定盈余公积金FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*10% ——法定公益金FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*5%公式含义借：盈余公积——法定盈余公积金的计算结果盈余公积——法定公益金的计算结果贷：利润分配——未分配利润本月贷方的发生额*10%利润分配——未分配利润本月贷方的发生额*5%9、结转盈余公积和公益金借：利润分配——未分配利润CE（）贷：利润分配——提取法定盈余公积金FS（利润分配——提取法定盈余公积金，月，借）——提取法定公益金FS（利润分配——提取法定公益金，月，借）公式含义借：借贷方差额贷：利润分配——提取法定盈余公积金本月借方的发生额利润分配——提取法定公益金本月借方的发生额○1JG（）取对方计算结果（括号内输入具体科目代码；如果括号为空，则默认取对方计算结果）○2JE（）借贷方净发生额（括号内输入具体科目代码，比如本年利润科目代码）○3CE（）借贷方平衡差额（括号一般为空）○4FS（）借方发生额或者贷方发生额（括号内输入具体科目代码）○5QC（）期初余额（括号内输入具体科目代码）○6QM（）期末余额（括号内输入具体科目代码。

用友报表公式1、普通公式公式说明：函数名公式名称说明QM（）/WQM（）/SQM（）期末余额取某科目的期末余额QC（）/WQC（）/SQC（）期初余额取某科目的期初余额JE（）/WJE（）/SJE（）净发生额取某科目的年净、月净发生额FS（）/WFS（）/SFS（）发生额取某科目结转月份借方、贷方发生额LFS（）/WLFS（）/SLFS（）累计发生额取某科目截止到结转月份的累计发生额JG（）/WJG（）/SJG（）取对方科目计算结果取对方科目或所有对方科目的数据之和CE（）/WCE（）/SCE（）借贷平衡差额取凭证的借贷方差额TY（）通用转帐公式取Access数据库中的数据常数取某个指定的数字UFO（）UFO报表取数取UFO报表中某个单元的数据计算公式定义报表数据之间的运算关系，在报表数值单元中键入“=”或在工具栏中按“FX”按扭就可以直接定义计算公式。

注意：函数中使用到的字母符号，如：函数名、括号（）、引号“”、逗号，等号= 等等均为半角符号。

2、本表取它表数公式表之间关联条件的意义是建立本表与它表之间以关键字或某个单元为联系的默契关系。

关联条件的格式为：RELATION 单元关键字变量WITH “它表表名”->单元关键字变量常量比如：当前表各页A列取表“LRB”同年上月A列数值A=“lrb”->A relation 年with “lrb”->年，月with “lrb”->月3、条件取数公式定义条件取数函数IFF主要用于有条件取数的情况：格式：IFF（逻辑表达式，条件真值，条件假值）注意：用于单元公式时不能使被赋值的区域与算术表达式中用到的区域重复。

如：A3=IFF（A3>0,10,-10）是不对的应该是B4= IFF（A3>0,10,-10）表示若A3>0则B4=10,否则B4=-10 B4= IFF（A3@2>0,10,-10）表示若第2页A3>0则B4=10,否则B4=-10@2表示报表的第二页.用友报表函数使用说明账务函数的格式以期末余额函数为例，UFO 8.x 账务函数的格式形如：QM(<科目编码>,<会计期间>,<方向>,<账套号>,<会计年度>,<编码1>,<编码2>,<截止日期>)格式与UFO 7.x 类似，不同的是：1、取消了取辅助核算的函数。