用友NC财务系统自定义结转设置手册范文
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NC年度结转操作手册
NC年末结转手册
年末结转分为：收入结转、成本结转、利润结转，系统已预定义好各结转分录。
详细操作如下。
1 确保登录月份正确，12月份
2 进入结转节点，【财务会记】--【总账】--【期末处理】—【月末结账】—【自定义转账执行】
3点击【默认分类】，先结转收入，选择【收入结转】，把【包含未记账凭证】前面的勾选
结转收入
4点击【生成凭证】---【前台生成】点【确定】
5 生成后点击【保存】，凭证就保存到系统中，可以在【总账】--【制单】中查询到该凭证。
6 同样的道理，然后结转成本；最后结转利润。
步骤与上面一致，这里不再累赘，这里给出相应的截图。
（注意：一定要把【包含未记账】前面的勾选）
结转成本
结转利润
7 查询科目余额表，查看收入和成本是否都已经结转，即无余额。
查询利润是否已经结转为未分配利润。
8【自定义转账定义】中系统预定义的结转的分录，如图：
9结转后，可以对结转生成的凭证审核和记账，然后对12月份的总账结账。
也可以计算三大报表，注意先计算利润表，然后计算资产负责表，只有结转后12月份的资产负债表才能平衡。
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。
进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。
主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。
菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。
导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。
工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。
三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。
依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。
注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。
2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。
3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。
在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。
（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。
可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。
2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。
（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。
2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。
3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。
四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。
2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。
3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。
（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。
NC标准操作手册模板
测试公司财务管理系统操作手册总账分册建立日期: 2009-08-12修改日期: 2009-08-12文控编号: F-NC-F-DFXW-GL003文档控制文档编制文档审阅文档分发目录目录 (3)1功能概述及应用范围 (1)2总体操作流程 (2)3初始设置――期初余额 (2)3.1.以后年度年初处理 (12)4日常凭证管理 (12)4.1制单 (12)4.1.1凭证录入 (13)4.1.2凭证暂存 (16)4.1.3凭证修改 (17)4.1.4凭证作废/取消作废 (19)4.1.4凭证删除 (20)4.1.5凭证复制 (20)4.1.6凭证联查单据 (21)4.2审核凭证 (22)4.3凭证记账 (25)4.4凭证查询 (27)4.5凭证冲销 (27)5期末处理 (28)5.1期末结转 (28)5.1.1自定义转账分类定义 (28)5.1.2自定义转账定义 (30)5.1.3自定义转账执行 (34)5.2试算平衡 (35)5.3期末结账 (36)6账簿查询 (37)6.1科目余额表 (37)6.2辅助余额表 (39)6.3三栏式总账 (40)6.4三栏式明细账 (40)6.5日记账 (41)6.6日报表 (42)6.7科目汇总表 (43)1功能概述及应用范围总账系统主要提供了日常财务核算与管理功能。
对于测试公司而言，固定资产业务在固定资产系统中处理；固定资产系统的数据可通过财务会计平台生成会计凭证，传递、汇集至总账系统，再由总账系统进行后续的审核、记账等财务处理，无须再在总账系统中填制凭证。
除此之外的核算，如：计提应付工资、计提及上划税金、计提应收账款损失准备、其它应付款挂账等均需要总账系统中录入凭证。
总账系统的主要功能包括：●初始设置――期初余额在开始启用总账系统时，将旧系统各科目（账户）的余额手工录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。
●凭证管理系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：制单（填制凭证）、审核凭证、记账、查询凭证。
用友NC报表系统操作手册
说明：该题仅供NC 项目关键用户培训练习使用，不作其它用途；进一步完善该 套考试题，一、网络报表练习前准备：完成损益类结转科目设置和损益结转 完成损益类结转科目设置登陆本单位NC 账套。
进入【客户化一一基本档案一一财务会计信息一一会计科目】 ，对5101、科目， 如果二级科目中没有99结转科目，增加99结转科目。
2、 完成损益结转操作：如果已经定义自定义结转，通过自定义结转生成结转凭证；如果没有定义自定义结转，也可通过填制凭证，通过 99科目进行结转。
3、 将所有凭证审核记账操作：进入【财务会计一一总账一一凭证管理一一审核】，对所有未审核凭证进 行审核。
进入【财务会计一一总账一一凭证管理一一记账】，对所有未记账 凭证进行记账。
计算会计报表并上报建立本单位用户，分配角色完成资产负债表单元公式设置操作：从主界面，进入【报表格式管理一一报表】； 选择左侧的“会计报表”目录，勾选右侧列表中的资产负债表，单 击顶端按钮【工具一一格式设计】；仿照其他项目期末数公式，完成“短期投资”、“应收股利”、“应 收利息”的期末数公式设置；其他单元公司保持不变，保存后退出。
4、 计算会计报表操作：从主界面，进入【数据采集一一录入】； 关键字时间选择“ 2007-01- 31 ”； 按利润表、利润分配表、资产负债表的顺序计算各张报表。
5、 报表上报操作：从主界面，进入【报送一一上报确认】； 选择一张会计报表，单击顶端的“上报确认”按钮； 进入【数据采集一一录入】，检查已经上报报表是否以无法修改。
& 请求取消上报操作：从主界面，进入【报送一一上报确认】；选择一张已经上报的会计报表，单击顶端的“请求取消上报”按钮； 刷新主界面，看到已经取消上报的消息后，进入【数据采集一一录入】，检查该1、 操作: 5401、 5402、 5102、 5501、 5502、 5503、 5201、 5203、 5301、5601、 57011、 操作：从主界面，进入【系统设置一一用户管理】，选择本单位，建立新用户01，分配角色“培训组”。
用友NC财务信息系统操作手册 全
用友NC财务信息系统操作手册全在这篇1500字的文章中，我将为您撰写《用友NC财务信息系统操作手册》的内容。
请放心，文章将以整洁美观的排版方式呈现，语句通顺，以确保阅读体验的流畅。
以下是全文的详细内容：第一部分：入门指引用友NC财务信息系统操作手册1.1 系统介绍用友NC财务信息系统是一款高效、可靠的财务管理软件，旨在帮助企业实现财务数据的准确记录和处理。
该系统拥有全面的财务功能，包括会计核算、资金管理、预算控制等。
1.2 系统安装和登录为了正常使用用友NC财务信息系统，请确保已正确安装系统，并使用分配的账号和密码登录。
详细安装和登录步骤见附带的系统安装手册。
第二部分：系统基础操作2.1 界面介绍用友NC财务信息系统的界面分为菜单栏、工具栏、工作区三部分。
菜单栏提供了系统的主要功能模块，工具栏包含常用操作按钮，工作区用于显示和操作数据。
熟悉界面结构，有助于提高操作效率。
2.2 创建和管理基础数据在用友NC财务信息系统中，基础数据是构建财务管理的基础。
通过管理界面，您可以创建和维护核算项目、科目、往来单位等基础数据。
同时，对于已创建的基础数据，您可以进行修改、删除或导入导出等操作。
2.3 数据录入与核对用友NC财务信息系统提供了多种数据录入方式，例如手工录入、Excel表导入等。
在录入数据时，请务必准确填写相关字段，并进行核对，确保数据的准确性。
2.4 查询和报表分析该系统内置了丰富的查询功能和报表分析工具，您可以根据需要随时查询财务数据，并生成所需的报表。
通过灵活的查询和分析功能，可以更好地了解企业的财务状况，为决策提供支持。
第三部分：高级功能操作3.1 预算控制与审批用友NC财务信息系统支持财务预算的编制与执行。
您可以根据企业需要，设定预算计划，并通过系统进行预算控制和审批。
这有助于实现财务目标的控制和管理。
3.2 资金管理资金管理是企业财务管理的重要组成部分。
用友NC财务信息系统提供了资金计划、现金管理、银行对账等功能，可有效帮助企业实现资金的合理运用和管理。
（财务知识）用友NC财务系统使用手册最全版
（财务知识）⽤友NC财务系统使⽤⼿册最全版（财务知识）⽤友NC财务系统使⽤⼿册海南省农垦总局NC财务集中管理软件使⽤⼿册⽤友软件项⽬组⼆OO九年三⽉⽬录1.第壹节登录前的准备⼯作11.1壹、查见所使⽤的计算机内Internet浏览器的版本11.2⼆、对Internet Explorer的参数设置（以6.0版本进⾏演⽰）22.第⼆节系统登录及客户化维护52.1系统登录：52.2常见问题112.2.1NC_Client_1.5.0_07安装另壹种⽅法112.2.2错误提⽰：“未知错误，登陆失败”112.2.3错误提⽰：“该⽤户已经在线，是否强制登录”133.第三节客户化133.1.1币种设置(集团设置)133.1.2部门设置143.1.3客商信息(集团设置)143.1.4会计科⽬的设置163.1.5如何添加⽤户和分配⽤户权限183.1.6常⽤摘要设置193.1.7项⽬设置203.1.8账龄区间设置214.第四节总账224.1.1期初余额录⼊224.1.2总账凭证的处理流程224.1.3⽉末结账274.1.4账簿查询284.1.5举例:辅助余额表的查询：304.1.6往来核销324.1.7现⾦银⾏345.第五节⽹络报表操作流程446.第六节⼿⼯编制报表491.第壹节登录前的准备⼯作1.1壹、查见所使⽤的计算机内Internet浏览器的版本⾸先，确定您计算机内Internet浏览器的版本，查见⽅法是，双击桌⾯上的“”IE浏览器，将IE打开，如图1。
图1然后进⼊“帮助”菜单打开“关于InternetExplorer”，即能够查见到IE的版本号，如图2。
版本号，要为6.0或之上版本，如版本低于6.0，需进⾏IE的升级。
图21.2⼆、对InternetExplorer的参数设置（以6.0版本进⾏演⽰）1.2.1.1打开IE后，⾸先点击“⼯具”→“internet选项”,见图3图31.2.1.2在弹出的页⾯中,点击“安全”→“受信任站点”→“站点”,如图4图41.2.1.3将NC登陆地址加⼊到地址栏中，再点击“添加”，见图5图51.2.1.4将地址添加完毕后，点击确定退出。
用友NC报表系统操作手册
说明：该题仅供NC项目关键用户培训练习使用，不作其它用途；进一步完善该套考试题，一、网络报表一、练习前准备：完成损益类结转科目设置和损益结转1、完成损益类结转科目设置操作：登陆本单位NC账套。
进入【客户化——基本档案——财务会计信息——会计科目】，对5101、5401、5402、5102、5501、5502、5503、5201、5203、5301、5601、5701科目，如果没有二级科目，增加两个二级科目：01同一级名称，99结转科目。
如果二级科目中没有99结转科目，增加99结转科目。
2、完成损益结转操作：如果已经定义自定义结转，通过自定义结转生成结转凭证；如果没有定义自定义结转，也可通过填制凭证，通过99科目进行结转。
3、将所有凭证审核记账操作：进入【财务会计——总账——凭证管理——审核】，对所有未审核凭证进行审核。
进入【财务会计——总账——凭证管理——记账】，对所有未记账凭证进行记账。
二、计算会计报表并上报1、建立本单位用户，分配角色操作：从主界面，进入【系统设置——用户管理】，选择本单位，建立新用户01，分配角色“培训组”。
2、选择任务操作：在主界面顶端，选择【设置——当前任务】，设置“财务月报”作为当前任务。
3、完成资产负债表单元公式设置操作：从主界面，进入【报表格式管理——报表】；选择左侧的“会计报表”目录，勾选右侧列表中的资产负债表，单击顶端按钮【工具——格式设计】；仿照其他项目期末数公式，完成“短期投资”、“应收股利”、“应收利息”的期末数公式设置；其他单元公司保持不变，保存后退出。
4、计算会计报表操作：从主界面，进入【数据采集——录入】；关键字时间选择“2007-01-31”；按利润表、利润分配表、资产负债表的顺序计算各张报表。
5、报表上报操作：从主界面，进入【报送——上报确认】；选择一张会计报表，单击顶端的“上报确认”按钮；进入【数据采集——录入】，检查已经上报报表是否以无法修改。
用友ERP-NC财务管理信息系统用户操作手册.docx
⽤友ERP-NC财务管理信息系统⽤户操作⼿册.docx⼤件集团⽤友 ERP-NC财务管理信息系统⽤户操作⼿册编写成员：审订：⽂档更新记录⽇期更新⼈版本备注⽂档审核记录⽇期审核⼈职务备注⽂档去向记录拷贝份数接受⼈职务备注⽬录前⾔⽤友 NC产品原配标准操作⼿册内容多⽽全，⽂字描述相对专业，对使⽤者的计算机基础及财务软件操作技能有较⾼的要求，不便于初次使⽤者和计算机基础相对薄弱⽤户使⽤，有鉴于此，编写组从务实的⾓度出发进⾏了充分的调研，依据实际业务流程，在对标准的操作⼿册千多页⽂本消化吸收的基础上，整理编写出这套适合初学者使⽤的操作⼿册（以下简称本⼿册），⼒求使不同年龄层次、不同计算机基础的操作⼈员，都能够尽快掌握使⽤本系统。
⼀、适⽤对象本⼿册的适⽤对象为⼤件集团及下属各单位涉及到 NC集中式财务管理信息系统（以下简称“本系统” ）实际操作的⼈员。
使⽤本系统的⼈员应当熟悉本岗位⼯作流程，具有⽇常办公应⽤计算机系统的⼀般技能，并经过本系统的操作级培训。
⼆、使⽤⽅法本⼿册是基于完整的应⽤流程来组织的，由于每个岗位所做的⼯作有差别，不会使⽤到全部的操作功能，所以在使⽤本⼿册时应找到本岗位实际⼯作需要做的操作功能部分，其余部分可跳过不读。
三、版权声明本⼿册的版权属于⽤友软件股份有限公司南京分公司与⼤件集团共同所有。
未经版权所有⼈书⾯许可，⽆论出于何种⽬的，均不得以任何形式或借助任何⼿段（包括电⼦、机械、影印、录制或其他形式）复制或传播本⼿册内容之部分或全部，或将其存储或引⼊检索系统。
由于编写过程时间较紧，任务较急，加上编写组成员⽔平有限，本⼿册疏漏之处在所难免，欢迎⼤家在使⽤过程中提出宝贵的意见和建议。
编写组于 2007年10⽉应⽤基础⼀、系统基础本系是基于 JAVA平台的 B/S 构的件，所有客端的操作在器中⾏。
由于JAVA的跨平台性，本系可在任何有的操作系上运⾏，但必有因特⽹器的⽀持。
推荐的客端操作平台如下：硬件配置CPU：P4 2.0G 以上内存： 512M以上⽰器： 15”以上彩，⽀持 16 位⾊以上的 800X600以上分辨率，最佳分辨率1024X768操作系Microsoft Windows 2000/XP/2003器Microsoft Internet Explorer 6.0（以下称IE）+SP1或以上版本提⽰：在打开⽹器后点“帮助—关于 internent explorer ”菜可以看到上⾯截。
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全1.用友NC财务信息系统是一款全面的财务管理软件，可以帮助企业实现财务核算、财务分析、财务决策等功能。
本操作手册旨在介绍用友NC财务信息系统的基本功能和操作步骤，以便用户能够快速上手并熟练使用该系统。
2. 系统登录在打开用友NC财务信息系统后，用户需要输入用户名和密码进行登录。
用户名和密码是由系统管理员分配的，用户需妥善保管，避免泄露。
登录成功后，用户会看到系统的主界面。
3. 导航菜单用友NC财务信息系统的导航菜单位于系统主界面的左侧，用于快速访问系统的各个模块和功能。
导航菜单按照模块进行分类，用户可以点击相应的菜单项进行进一步操作。
4. 基本功能4.1 财务核算财务核算是用友NC财务信息系统的核心功能，用于记录和管理企业的财务活动。
在财务核算模块中，用户可以进行以下操作：•新建账簿：创建新的账簿，用于记录企业的财务数据。
•记账：录入企业的收入和支出等财务交易。
•查询账簿：根据条件查询账簿中的财务交易记录。
•账簿调整：对已录入的财务交易进行调整和修改。
•账簿结账：对账簿进行结账操作，生成财务报表。
4.2 财务报表财务报表是用友NC财务信息系统生成的重要报告，用于反映企业的财务状况和经营成果。
在财务报表模块中，用户可以进行以下操作：•查询报表：根据条件查询财务报表，如资产负债表、利润表等。
•生成报表：根据账簿中的财务数据生成财务报表。
•导出报表：将财务报表导出为Excel等格式，方便保存和打印。
4.3 资金管理资金管理是用友NC财务信息系统的重要功能之一，用于管理企业的资金流动和资金余额。
在资金管理模块中，用户可以进行以下操作：•现金收支：记录和管理企业的现金收入和支出。
•银行存款：管理企业在银行的存款账户和相关交易。
•资金调拨：进行企业内部的资金调拨和转账。
•现金流量预测：根据历史和预测数据，分析企业的现金流量情况。
4.4 往来管理往来管理是用友NC财务信息系统用于管理企业与供应商、客户等往来关系的功能。
NC财务年度结转操作说明-用友于洪伟
2.2 年初余额录入
年初余额获取方法 方法一： 全部科目、 币种的年初余额通过手工录入， 与系统初始化期初余额录入方法相同。 方法二：通过“年初重算”功能，将上年的年末余额自动结转至本年年初。登陆进入总账 期初余额功能节点，单击〖年初重算〗 ，系统将自动将上年的各币种的年末余额重新恢复为 本年的各币种的年初余额。可在此基础上进行调整，直接输入期初余额数据，输入完毕后 单击〖保存〗保存即可。 在 2013 年 1 月 1 日登陆系统，在【财务会计】-【总账】-【初始设置】-【期初余额】 年初重算：目的是将 2012 年年末余额结转到 2013 年，作为 2013 年的年初余额
注意：
1. 2. 不能改变科目级次。如原科目为 100203，变更成 1212，或变更成 100907，或变更成 10020304， 都不行。只能变更：例如 100204 这样的 1002 科目下级。 已经被使用的科目编码，不能做属性变更，即，假若 1002 下有 100201 科目，变更 100202 科目 为 100201，系统是不允许的。
实际需求进行此操作。 科目变更：有痕迹 属于科目的有痕迹修改，是指所有将对会计凭证、会计账簿等会计档案 产生影响的科目修改，类型包括：科目属性变更、末级加下级和末级科目停 用。其中科目属性变更又分为：科目编码变更和科目名称变更。科目变更对 总账产生的影响主要涉及以下几方面：凭证管理、账表、IUFO 函数、自定义 转账、交叉验证规则。变更前后的科目编码都被占用，科目变更按时间划分 科目版本，可以按版本用上年度的科目编码查询上年度数据，但按本年度的 科目编码，不能跨年查询该科目的数据。 （因此科目变更应在年初进行） 注意：
注意：
1. 2. 3. 4. 年初建账后，数据无法再修改，如果想修改期初余额，还可反建账， 。 如果已有凭证记账，则不可反建账。 对于调整期凭证调整期初余额，通过年初调整进行，必须在建账后来做。 集中操作中的集中重算与集中建账，为集团化企业提供集中操作的快捷功能，操作时选取多个账 簿重算或建账。
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1 23 45目录说明 (2)结转定义 (2)2.1 设置结转分类 (2)2.2 设置自定义转账凭证模板 (3)结转执行 (5)特别说明 (6)4.1 可以从总账中取到的数 (6)4.2 CE函数的应用 (6)4.3 取数函数的默认参数值 (7)金额公式函数说明 (8)5.1 期初余额 (8)5.2 数量期初余额 (8)5.3 期末余额 (9)5.4 数量期末余额 (10)5.5 发生额 (10)5.6 净发生额 (11)5.7 数量净发生额 (12)5.8 累计发生额 (12)5.9 数量累计发生额 (13)1说明企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。
其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。
通过本功能，完成转账凭证的设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置，并在【自定义转账执行】功能中根据本功能中设置的内容生成相应的会计凭证。
主要完成以下功能：1)“费用分配”的结转。
如：工资分配等；2)“费用分摊”的结转。
如：制造费用等；3)“税金计算”的结转。
如：城建税、教育费附加等；4)“提取各项费用、准备”的结转。
如：提取福利费、坏账准备等；5)“期间损益”的结转。
如：将费用、收入转入到本年利润中等；总账系统的期末处理中提供了转账设置与转账执行两部分功能。
转账设置（设置结转分类、定义凭证模板）是根据企业的实际业务，定义转账凭证，包括凭证类型、摘要、分录、取数公式。
转账生成（执行结转）是根据已定义好的转账凭证，计算生成真正的凭证。
2 2.1结转定义设置结转分类首先进入NC系统，点开【总账】中的“期末处理”节点。
在“月末处理”中首先进行“自定义结转分类定义”点“增加”按钮设置结转分类，如下图2.2设置自定义转账凭证模板设置好“结转分类”后进入“自定义转账定义”节点定义凭证模板先选中具体的结转分类，然后点“增加”新增一个凭证定义，并将相关信息补充完整。
选择（在选择栏打勾）相关的“凭证定义”点开“分录定义”页面，设置具体的凭证模板。
设置金额公式时要注意，如果该科目有下级明细科目，需要在科目后面增加一个“*”。
如设置管理费用结转，公式设置后是FS("6602","","","","借")，需要在具体的科目编码后增加“*”，设置成FS("6602*","","","","借")设置好后，点保存。
3结转执行在“自定义结转模板”设置好后，就可以进行结转了。
具体操作是在“自定义转账执行”中进行。
在“自定义转账执行”窗口先选择结转分类，然后再选择具体的模板（在是否结转栏打钩）并选择“包含未记账凭证”。
最后点“生成凭证”按钮生成凭证。
在出来的“自定义转账执行”窗口点“修改”按钮。
点“保存”后完成。
4 4.1特别说明分录定义比较复杂，需做特别说明。
可以从总账中取到的数总账系统通过提供取数函数，可取出以下几种数据：⏹⏹⏹⏹⏹4.2 CE函数的应用某期间某科目的期初余额某期间某科目的期末余额某期间某科目的借方或贷方发生额某期间某科目的借方、贷方发生额的差额〔净发生额〕某年从年初到某期间某科目的借方或贷方累计发生额CE函数的参数及含义：参数含义DOWN计算从当前分录向下到下一个CE函数出现为止的借贷分录合计差额UP计算从当前分录向上到下一个CE函数出现为止的借贷分录合计差额空计算当前凭证所有借贷分录合计差额4.3取数函数的默认参数值转账公式的是由取数函数、常数与常用运算符组成的表达式。
自定义转账支持加、减、乘、除及括号的运算。
取数函数一般是由函数名与函数参数构成。
函数参数主要有科目、年度、期间、方向、辅助项、公司等。
在设置公式时充分利用默认参数值，可以减少不少工作量。
5 5.1如上图所示，转账凭证左边的入账科目及辅助项是该凭证要进行结转的科目及辅助项，科目是必需录入的，辅助项可以为空，若辅助项为空，则在转账时，系统按该科目下的每一种辅助项组合情况进行结转，只要该分录的取数函数能取到数，就可以生成转账凭证分录；转账凭证右边的公式中，可以通过取数函数从一些科目及辅助项中进行取数，取数公式中的科目、辅助项、年、期间、公司参数都是可以为空的。
当科目、辅助项参数为空时，系统自动取凭证左边的入账科目及辅助项作为取数的科目及辅助项，若公式左边入账科目有辅助核算但未设置入账辅助项，则将该科目下每一种辅助项组合情况作为当前取数函数的辅助项参数；当年度、期间为空时，系统则在执行转账时，由用户选择要结转的年度、期间，根据用户所选进行取数。
金额公式函数说明期初余额函数名称：QC【函数格式】QC(科目,年度,期间,辅助项,方向)【参数说明】【返回值】【举例】科目：可录入科目编码。
年度：可选空、具体年，如：2002，为空表示按缺省值取数期间：可选空、具体期间数，如：12，空表示按缺省值取数科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。
如：[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。
当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。
当选具体的“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。
当选定辅助核算类型，但又不设定具体的辅助项时，则按该辅助核算类型下的每一个辅助项计算数据，并将计算结果按方向参数的设置取汇总余额，如应收账款科目有客户核算，当辅助项参数为“[客户]”，方向参数为“借”，则取所有余额在借方的客户的汇总余额，当辅助项参数为空时，方向为“借”，则计算应收账款科目总余额，当科目总余额在借方时，则返回该余额，当科目总余额在贷方时，则返回0。
对非末级辅助项取数时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加%，如：[部门档案=部门编码%]方向：可选借/贷/空。
为“借”时表示只取借方余额，借方无余额取0，为“贷”时表示只取贷方余额，贷方无余额取0，为空时表示按科目方向取余额，若余额与科目方向相反，则乘（－1）取所选科目、年、期间、方向、辅助项、公司条件下的所选币种的期初余额。
如下函数返回101现金科目的2002年3月期初余额：QC(101,2002,3)函数返回521管理费用科目001市场部的2002年3月的期初余额：QC(521,2002,3,[部门档案=001])如下函数返回应收账款科目2002年1月所有期初余额在贷方的客户的总期初余额：QC(,2002,1,[客户档案])5.2数量期初余额函数名称：SQC【函数格式】SQC(科目,年度,期间,辅助项,方向)【参数说明】【返回值】【举例】科目：可录入科目编码。
年度：可选空、具体年，如：2002，为空表示按缺省值取数期间：可选空、具体期间数，如：12，空表示按缺省值取数科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。
如：[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。
当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。
当选具体的“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。
当选定辅助核算类型，但又不设定具体的辅助项时，则按该辅助核算类型下的每一个辅助项计算数据，并将计算结果按方向参数的设置取汇总余额，如应收账款科目有客户核算，当辅助项参数为“[客户]”，方向参数为“借”，则取所有余额在借方的客户的汇总余额，当辅助项参数为空时，方向为“借”，则计算应收账款科目总余额，当科目总余额在借方时，则返回该余额，当科目总余额在贷方时，则返回0。
对非末级辅助项取数时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加%，如：[部门档案=部门编码%]方向：可选借/贷/空。
为“借”时表示只取借方余额，借方无余额取0，为“贷”时表示只取贷方余额，贷方无余额取0，为空时表示按科目方向取余额，若余额与科目方向相反，则乘（－1）取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司条件下的数量期初余额。
如下函数返回1101短期投资科目的2002年3月的数量期初余额：SQC(1101,2002,3)5.3期末余额函数名称：QM【函数格式】QM(科目,年度,期间,辅助项,方向)【参数说明】【返回值】【举例】科目：可录入科目编码。
年度：可选空、具体年，如：2002，为空表示按缺省值取数期间：可选空、具体期间数，如：12，空表示按缺省值取数科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。
如：[部门档案=部门编码][项目管理档案=项目编码]。
当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有[部门档案=001]，只返回按部门001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。
当选具体的“辅助核算类型=辅助项”，则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。
当选定辅助核算类型，但又不设定具体的辅助项时，则按该辅助核算类型下的每一个辅助项计算数据，并将计算结果按方向参数的设置取汇总余额，如应收账款科目有客户核算，当辅助项参数为“[客户]”，方向参数为“借”，则取所有余额在借方的客户的汇总余额，当辅助项参数为空时，方向为“借”，则计算应收账款科目总余额，当科目总余额在借方时，则返回该余额，当科目总余额在贷方时，则返回0。
对非末级辅助项取数时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加%，如：[部门档案=部门编码%]方向：可选借/贷/空。
为“借”时表示只取借方余额，借方无余额取0，为“贷”时表示只取贷方余额，贷方无余额取0，为空时表示按科目方向取余额，若余额与科目方向相反，则乘（－1）取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司条件下的所选币种的期末余额。
如下函数返回101现金科目的2002年3月期末余额：QM(101,2002,3)如下函数返回521管理费用科目001市场部的2002年3月的期末余额：5.4QM(521,2002,3,[部门档案=001])如下函数返回应收账款科目2002年1月所有期末余额在贷方的客户的总期末余额：QM(,2002,1,[客户档案])数量期末余额函数名称：SQM【函数格式】SQM(科目,年度,期间,辅助项,方向)【参数说明】【返回值】【举例】科目：可录入科目编码。
年度：可选空、具体年，如：2002，为空表示按缺省值取数期间：可选空、具体期间数，如：12，空表示按缺省值取数科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组，通过分隔符进行区分。