期末转账设置

⾦蝶软件_期末处理及⾃动转账期末处理当期凭证全部录⼊完毕后，就要进⾏期末的账务处理和结账了。

期末处理主要包括：期末调汇结转损益⾃动转账期末结账除了期末结账外，其它业务操作都不是每期必须做的，根据业务的需要进⾏相关操作。

期末调汇本功能主要⽤于对外币核算的账户在期末⾃动计算汇兑损益，⽣成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。

操作前提：1.只有在“会计科⽬”中设定为<期末调汇>的科⽬才会进⾏期末调汇处理。

2.所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科⽬全部录⼊完毕并审核过账。

在主界⾯选择【账务处理】【期末调汇】，进⼊“期末调汇”向导界⾯，该界⾯将引导你进⾏期末调汇操作。

1.⾸先，系统将需要进⾏期末调汇处理的外币全部列出，在<当前汇率>栏和<调整汇率>栏中可以录⼊修改汇率的值，单击【下⼀步】；2.确定以下选项，单击【完成】，系统⾃动完成结转损益的过程，⽣成⼀张转账凭证，同时⽣成⼀张调汇表，您可以看到调整汇兑损益的详细信息温馨提醒：参与期末调汇的会计科⽬及核算项⽬下的汇兑差额转⼊汇兑损益科⽬，暂不实现下设核算项⽬的对应结转。

结转损益期末时，应将各损益类科⽬的余额转⼊“本年利润”科⽬，以反映企业在⼀个会计期间内实现的利润或亏损总额。

本系统提供的结转损益功能就是将所有损益类科⽬的本期余额全部⾃动转⼊本年利润科⽬，并⽣成⼀张结转损益记账凭证。

操作前提：1.只有在<科⽬类别>中设定为“损益类”的科⽬余额才能进⾏⾃动结转。

2.所有的凭证全部录⼊并审核过账。

在主界⾯选择【账务处理】【结转损益】，进⼊“结转损益”向导界⾯，单击【下⼀步】，该界⾯将引导你进⾏结转损益操作。

1.⾸先，系统显⽰损益类对应本年利润科⽬列表，单击【下⼀步】；2.录⼊有关记账凭证参数；并提⽰⽣成转账凭证的信息。

损益结转完成之后，系统提⽰：结转完毕，并列⽰⽣成转账凭证的凭证号，您可以在“凭证查询”模块中查询结转损益⽣成的凭证。

K/3总账系统期末自动转账凭证设置某客户提出需要使用自动转账功能，由于之前的项目还没涉及过，经过几次的调试总算是弄出来了。

拿上来分享下，希望能对使用这个功能的XDJM们有帮助。

一需要使用自动转账功能的情况1.未购买固定资产模块，但想通过系统生成计提折旧凭证，且固定资产计算方式固定、核算简单（如固定资产按类别计算折旧）的企业；2.计提三费（08年起不再计提，按规定比例摊入当期费用，采用旧会计制度企业仍使用计提分录）；3.结转生产成本转入产成品入库成本；4.可以通过公式取数进行简单计算的其他凭证；二自动转账的设置1．设置方案以工会经费为例，首先设置方案，需要填列下图的数据其中需要说明，选择按公式转入的方式必须保证为最明细的科目，即科目如果包含核算项目则须填列核算项目。

设置后核算项目栏则为“下设”2．公式定义一般采用总账科目取数公式，仍以工会经费为例，科目代码为‘6602.07—管理费用-工会经费’公式设置为round(ACCT("6602.02","JF","",0,0,0,"")*0.02,2)，其含义为工会经费按工资的2%计提（会计制度规定），取工资科目本期借方发生额，计算结果四舍五入保留两位小数。

如图：3．试算检验公式对上述公式进行生成凭证检测，如果存在设置不正确则无法生成凭证或提示借贷方不平等错误提示，生成的凭证要进入序时簿界面查看是否和设置的一致，如图：如果存在多个期间费用汇总转入，则转入贷方科目的取数公式必须采用round（）+round（）的方式，否则系统无法取得科目金额。

注意：完成方案设置，但无法生成凭证，如发现公式方法栏显示为空白，则需在客户端安装PT035178的补丁。

期末结转时注意的顺序：
一、转账定义：一般在启用账套当月设置，也可据需要随时设置，只需设置一次
1、自定义的设置：是适用范围最大的一种转账方式。

任何一种重复的业务都可通过这
模块来完成
计提折旧，计提借款利息，制造费用分配，辅助生产费用的设置；计算所得税；
2、对应结转只结转期末有余额的账户，实行一对一或一对多结转（一个转出的，多
个转入的）
本年利润——利润分配
3、销售成本的的结转主营业务收入，主营业务成本，库存商品需设为数量金额式
核算
4、汇兑损益结转——只适用有外币核算的企业。

5、期间损益结转
二、转账生成
每月末只需选择此，就可快速完成一些业务重复的业务，形成机制凭证。

前提：以前的所有业务需全部记账，否则取数不正确
1、所有业务全部记账
2、生成一些计提的费用的凭证（如折旧、计息），再审核——记账
3、结转损益类账户的凭证——审核——记账
4、结转所得税的凭证——审核——记账
5、税得税费用的凭证进行再次结转到损益类中——审核——记账。

KIS 专业版期末调汇业务详解kis专业版期末调汇业务详解期末KIS专业版外汇转账业务详细说明随着企业业务的发展，外币业务已经成为许多企业的重要核算内容。

但由于市场汇率经常波动，因此企业在期末结账前，应当将外币账户的期末余额按期末汇率进行折算，真实反映企业的资金情况。

折算金额与账面金额之间的差额，就是汇兑损益，一般计入财务费用科目处理。

Kis Professional Edition提供期末外汇调整功能，即外币核算账户在期末自动计算汇兑损益，生成结转凭证和外汇调整历史信息表。

本文主要通过举例说明kis专业版在最终外汇调整过程中遇到的常见问题及其处理方法。

案例：某公司使用金蝶kis专业版产品，每月按要求进行期末调汇操作。

一、调汇原理期末外汇调整是指期末结算前，将外币账户的期末余额按照期末汇率折算，折算后的金额与账面金额的差额计入汇兑损益。

根据期末外汇调整的概念，期末外汇调整的原则可以表述为：资产账户：调整金额=期末原币金额*期末汇率-（期初原币金额*期初汇率+当期借方原币金额*凭证实际汇率-当期贷方原币金额*凭证实际汇率）负债科目：调整金额=期初原币金额期末*期末汇率-（期初原币金额*期初汇率+本期原币贷方金额*凭证实际汇率-本期原币借方金额*凭证实际汇率）以上两个公式可总结如下：调整额=外币科目的原币余额*调整汇率-外币科目的本位币余额。

注意：凭证实际汇率是指外币业务发生时的记账汇率。

二、外币币别属性说明在KIS专业论坛主界面中，点击基本设置→ 货币添加外币“USD”，如图1所示：图1币别属性1.币种代码：表示币种代码。

系统默认使用3个字符，最多支持8个字符。

建议使用一般惯例，如人民币、港币、美元等。

注意：在输入币别代码时尽量不要使用“$”符号，因为该符号在自定义报表中已有特殊含义，如果使用该符号，那么在自定义报表中定义取数公式时可能会遇到麻烦2、浮动/固定汇率：当设置为浮动汇率时，则凭证录入时汇率支持手工修改；当设置为固定汇率时，凭证录入时汇率不可修改，由系统自动调用币别属性中设置的“记账汇率”。

期末转账流程的总结一、引言转账是指将资金从一个账户转移到另一个账户的过程。

在学校的期末考试结束后，学生需要向学校支付学费和其他费用，因此转账流程对学校和学生来说都非常重要。

本文将对期末转账流程进行总结，包括前期准备、转账操作、审核和确认等步骤。

二、前期准备在进行期末转账流程之前，学校和学生需要进行一些准备工作，以确保转账流程的顺利进行。

1.学生信息录入学校需要在系统中录入学生的基本信息，包括学生姓名、学号、专业、班级等。

这些信息将用于标识学生的账户。

2.账户开通学校需要为每个学生开通一个账户，以便收取学费和其他费用。

账户可以是银行账户、第三方支付平台账户或学校自建的账户。

学生需要提供个人身份证明文件和银行账户信息来办理账户开通手续。

3.费用计算学校需要根据学生的选修课程和其他费用项目，计算每个学生需要缴纳的费用金额。

4.账户余额查询学校和学生可以通过系统查询账户的余额，以及已经缴纳的费用和待缴纳的费用明细。

三、转账操作在前期准备工作完成后，学校和学生可以开始进行转账操作了。

1.选择转账方式学校和学生可以根据自身的需求选择转账方式。

常用的转账方式包括网银转账、ATM转账、手机银行转账、第三方支付平台转账等。

学校可以根据学生的选择提供相应的转账渠道。

2.填写转账信息学校和学生在进行转账操作时，需要填写一些基本的转账信息，包括收款账号、收款人姓名、转账金额、转账时间等。

这些信息可以通过系统自动生成或手动填写。

在填写完转账信息后，学校和学生需要进行确认操作，以确保填写的信息准确无误。

确认操作可以是点击确认按钮、输入确认密码等方式。

4.发起转账确认操作完成后，学校和学生可以发起转账请求。

系统会将转账请求发送给银行或第三方支付平台，由其进行转账操作。

四、审核和确认转账操作完成后，学校和学生还需要进行审核和确认操作，以确认转账是否成功。

1.转账审核银行或第三方支付平台会对转账请求进行审核，包括验证账号的合法性、确认账户余额是否充足等。

在期末业务处理中灵活使用自动转账功能期末业务处理，主要包括完成期末转账业务，另外还包括试算平衡、对账、结账等工作。

期末转账业务与日常业务相比较，数量不多，但处理较复杂和繁琐且时间紧迫。

财务软件提供的自动转账功能可以实现“一次性转账定义，多次反复转账生成”，起到一劳永逸的作用。

利用自动转账功能处理期末转账业务，不仅可以减轻会计人员的工作强度，还能提高核算与管理质量。

标签：期末转账；自动转账；自定义转账；对应结转；转账生成1 期末业务处理的含义期末业务处理是指会计人员将本月所发生的日常经济业务全部登记入账后，在每个会计期末都需要完成的一些特定的会计工作。

它主要包括：期末转账业务、试算平衡、对账以及结账等。

在手工会计条件下，每到会计期末，由会计人员手工编制记账凭证来完成这项工作，处理起来较为复杂和繁琐，难免会出现账项调整不准确和调整遗漏的现象，这样势必造成会计账簿数据的错误，从而导致财务报表数据不准确。

许多会计人员在使用财务软件时，其期末业务也依然采取通过键盘直接录入的方式来编制记账凭证。

这样的处理方式和手工条件下其实没有实质的差别，只是使用的工具不同而已，依然无法避免手工条件下期末业务处理存在的问题。

2 期末转账业务的特点2.1 期末转账业务每个会计期末都会重复处理期末转账业务如税金计提、成本结转、损益结转等业务都具有一定的时间性，也有一定的规律性，是在不同会计期间重复发生又基本稳定的业务。

单从某一个会计期间来看，处理的难度不是很大，但是从长远来看，如果不应用财务软件提供的自动转账功能，每期处理期末转账业务会耗费大量的时间，会计人员的工作效率不能得到提高。

自动转账凭证必须先定义，后使用。

其过程是先登记一个转账凭证模板，然后对转账凭证模板进行定义。

登记转账凭证模板包括设置转账序号、输入转账摘要、选择凭证类型等；转账凭证模板的定义包括设置科目编码、方向及金额的取数公式等。

凭证模板的初始设置需要投入一定的时间和精力，在此，自动转账的意义在于多次重复应用，只有对于不同会计期间须重复多次处理的业务，才能在反复应用中体现出简便、快捷的优势，才能体现软件自动处理的优势。