下载文档原格式
暂支借款流程（非项目类）财务部总经理或授权人申请部门申请人部门主管审核财务主管审核总经理核准申请人根据费用实际情况填写暂支借款单YYNYNN出纳支付部门主管据实在1日内审核批复财务主管在1日内审核批复出纳收到核准单据后1000元以内当日汇出，超出如不能当日汇出则告知申请日汇出日期安排奖惩机制：申请人申请的费用借款必须真实并厉行节俭，如果事后核查有虚假报销的，则退回虚假报销金额并处以2倍罚款 暂支借款流程（项目类）总经理或授权人财务部申请部门Y申请人（项目预算内）部门主管审核NYN财务主管审核出纳支付部门主管据实在1日内审核批复财务主管在1日内审核批复申请人根据费用实际情况填写暂支借款单，借款金额必须在预算范围内出纳收到核准单据后1000元以内当日支出，超出如不能当日支出则告知申请人支出日期安排 费用报销流程（项目类）总经理或授权人财务部申请部门部门主管审核NYNY申请人（项目预算内）财务主管审核出纳冲暂支或支付部门主管据实在1日内审核批复申请人根据费用实际情况填写费用报销单出纳收到核准单据后1000元以内当日支付，超出如不能当日支付则告知申请人支付日期安排财务主管在1日内审核批复奖惩机制：申请人申请的费用必须真实并厉行节俭，如果事后核查有虚假报销的，则退回虚假报销金额并处以2倍罚款 费用报销流程（非项目类）总经理或授权人财务部申请部门部门主管据实在1日内审核批复总经理核准申请人财务主管在1日内审核批复财务主管审核出纳冲暂支或支付出纳收到核准单据后1000元以内当日支付，超出如不能当日支付则告知申请人支付日期安排YYN申请人根据费用实际情况填写费用报销单YN部门主管审核N1000元以内1000元以上奖惩机制：申请人申请的费用必须真实并厉行节俭，如果事后核查有虚假报销的，则退回虚假报销金额并处以2倍罚款 采购付款流程总经理或授权人财务部申请部门部门主管审核财务主管在1日内审核批复Y出纳支付总经理核准NYNN财务主管审核申请人根据费用实际情况填写费用报销单出纳收到核准单据后紧急的1内内支付，不能当日支付的告知申请人支付日期安排申请人部门主管据实在1日内审核批复Y
成立筹备小组
市场调研收集资料
市场论证筹备计划书
效益论证工作进度表
政策论证商品布局图
风险论证筹备流程图
管理考核培训 成立招商筹备处招聘相关人员岗前培训企业文化培训
品类规划培训
商场宣传策划书商场视觉策划书商场调查培训 营销策划组招商宣传策划装修标准方案
设计招商手册VI/VIS手册
营销方案
资金和技术实力集成能力 计算机组评估计算机公司软件系统培训与服务
硬件系统报价
完成评估报告
提出硬件需求
提出系统需求
招商采购组招商品牌调查
调查资料整理、分析完成调查报告
供应商接待流程合同审批流程
合同谈判流程交费流程
招商品类、品牌位置图
设计招商用各种表格
设计招商合同书
设计联销协议书
设计装修协议书
服务管理规定
制定联销管理规定人员管理规定培训、考勤、调动
销售指标管理
销售保底数
各类商品毛利扣率
结算及帐期
完备营业和税务执照商场筹备工作及流程
撰写经营管理可行性方案
品牌名称、数量、面积、位置、价格2002年5月16日
绘制品牌位置平面图
提交公司研究确定招商管理操作流程方案
制定各类型供应商经济指标制定客户档案管理规定
各种收费条件及标准
制定招商岗位职责
制定管理考核标准
招商数量、时间
明确招商工作计划目标落实到每一个人分解销售、毛利指标
分解收费指标
确定招商部办公地点 申请成立招商部完成招商部装修工作
购置办公用品及设备
员工手册培训
管理考核培训 申请招聘招商相关人员岗前培训企业文化培训
品类规划培训
商场调查培训
申请招商宣传计划正式启动前期为软新闻
合同、协议的内容
落实、检查招商各项准备工作定制和印刷各种表单
招商手册和宣传品
申请招商工作正式启动本市招商外地招商
招商数量、定位
检查、考核招商情况按招商计划每日落实合同、协议
落实供应商到位
财务部人员到位
确定装修公司完成装修设计需求方案发出招标书
系统功能软件 确定计算机公司明确提出商场需求设备、布线等硬件
服务及其他需求
商场装修装修公司进场
确定位置、面积
监督、检查及安全
计算机系统实施系统设计与修改与招商时间同步
商场工作流程
操作流程
（一）交管理规程
交规定
为认真做好岗位的工作交接与公物交接，减少因交接不清引起的工作失误及公物损失，特制定本制度。
1、本班相互转换岗位时，须认真做好岗位工作记录。
2、本班最后一岗与下一班交接时，要将本班工作情况详细交待给下一班，以便下一班开展工作。
3、人员将公物转交下一班，并在最后一岗的工作记录栏目里写明下一班接岗人的姓名。
4、发现问题，交接双方须当面说明。如果人离开后，人才发现属于上一班问题的，应立即报告班长或主管处理。
5、交须正点、守时，非特殊情况，不得超时。
6、人未到，人不得离岗，否则由此产生的一切后果由人负责。
班长交制度
1、人须提前15分钟签到上班，翻看工作记录，询问工作情况，以便管理工作安排。
2、人须将本班工作情况详细交待给下一班，并将本班已完成和待完成工作认真记录在每班工作交接表上，交接双方签名确认。
3、人将公物转交下一班，交接双方须在公物交接表上签名确认。
4、人须将相关记录书写清楚，并将相关记录簿移交给者。
5、发现问题，交接双方须当面说明。如果人离开后，人才发现属于上一班之间问题的'，应即时报告部门主管处理。
（二）工作流程
1.负责营业前后商场内各通道灯的开关及门口音响播放情况。 2.早上没有营业前不允许任何顾客进入商场.
3.监督商场所有营业员上班不能走前门进，任何员工早上没营业之前没有工牌不允许进入商场，包括商铺老板。
4.商场设立三个岗位，每半个小时轮换一次。前后门岗位不允许空岗。
5.在巡逻中主要检查各通道商铺卫生及消防设施有没问题，发现问题立即处理，处理不了的立即通知主管领导。同时监督各商铺不允许私自收银。
6.营业期间任何商铺不允许上货，任何商铺员工或老板拿货品出商场必须由主管签名的放行条方可放行。
7.前门值班负责前门不允许任何人停车，保持大门前畅通。
8.监督各商铺不允许贴挂其他商场标志的促销纸及宣传单。不允许各商铺超范围占道经营。
办公室工作流程图
文
秘
工
作
行
政
事
务
管
理
内
部
制
度
秘书工作
文书工作
来 电
调查研究
信息工作(综合统计) 收 稿
拟 稿
发 文
收 文 初 核 复 核 送 审 校 对
登 记 编 号 缮 印 用 印 分 发 留 存 整 理
电话记录 报告办公室领导 情况处置 交办、承办 办结报告
调查方法 经常性调查:积累资料
突出性调查:专题、临时任务 步骤安排 明确目的
拟定提纲 调查报告 报送
信息采集 分类编辑 报 送 内部信息处理 编发简报 整理归档
督查督办 拟办通知 承办部门办理 回复（书面） 整理、报告 归 档 办事通知
保密工作
登记、编号 保密机构 保密制度建设 保密宣传教育 保密规范管理 保密检查
划定密级 更改密级 解除密级 督查督办
办结回复
接待工作 一般接待活动
主要公务活动 来 人
外地客人 热情接待 问明来意 安排处置 热情送别
安排车辆、接站 安排住、食、行 送 站 汇报情况
拟定方案 送 审 执 行
会
务
工
作
主要会议：党委会、院长办公会、党政联席会、干部例会
移 交
档案室
接收档案 提供利用
分类编号 编研开发
排列上架 鉴定销毁
建立索引 安全保管
规范管理
其它会议：座谈会、专题会、工作会、业务会等
会前准备 会议通知 准备材料 布置会场 会间环节 会议记录
印章管理制度 会议制度 车辆管理制度 保密制度 接待制度 公文处
理办法 文档管
理制度
岗位考
核办法
会后工作 贯彻落实
会议纪要 签 收 登 记 拟 办 批 办 承 办 办 结
- 1 - 民主评议党员程序图
准
备
工
作
制订实施方案
组织动员学习教育
党员准备个
人总结材料 民
主
评
议 自我评价相互评议
听取党外
群众意见
支委会提出
初步意见
提交党员大会讨论
形成正式组织意见
组织意见同本人见面 评
议
后
的
工
作 向上级党
组织汇报
对评议出的优秀党员进行表扬，处置不合格党员
有关材料
整理归档
军队党务工作流程图解① - 2 -
会
前
准
备
正、副书记沟通
确定议题、时间
通知各委员
正、副书记准备
初步意见或方案
开
会
宣 布 议 题
展 开 讨 论
形 成 决 议
明 确 分 工
做 好 记 录
会
后
工
作
必要时向上级党组织汇报
按分工具体贯彻落实
会议记录整理归档
军队党务工作流程图解② 召开党支部委员会会议程序图 - 3 -
准
备
工
作 支委会做出换届选举的决定
召开支部党员大会
统计到会人数，宣布会议是否有效
上届支委会负责人做工作报告
党员讨论工作报告
进行选举
宣布选举结果
会
后
工
作
召开新一届支委会，选举产生书记、副书记，确定委员分工
选出的书记、副书记报上级党组织批准，委员的分工报上级党组织备案
做好会议文件、资料的归档工作
军队党务工作流程图解③ 向上级党组织提出书面请示
进行选举工作宣传教育
起草、讨论支委会工作报告及选举办法
酝酿、确定支委候选人预备人选并报上级党组织审查
正、副书记沟通
确定议题、时间 通过关于支委会工作报告的决议
唱（奏）《国际歌》，宣布大会结束 做好落选人的思想工作 支部委员换届选举程序图 - 4 -
准
备
工
作
确定时间、地点、主持人、领誓人
布置会场，主席台正中悬挂党旗和“入党宣誓大会”横标
报告上级党组织，请其派人指导
入党宣誓仪式
宣布仪式开始，唱（奏）《国际歌》
宣布参加宣誓的预备党员名单
预备党员向党旗宣誓
流程 叙述 负责人 记录/参考
进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；
查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；
判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；
合格：报告合格再抽样检验；
不合格：通知品管主管；
知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理；
知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；
抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库；
入仓：仓库接到送检单，安排入仓；
存档：所有文件检验记录存档
仓管员/检验员
检验员
检验员
检验员
品管主管
检验员
仓管员
品管主管
采购员
检验员/仓管员
仓管员
检验员
《送检通知单》
《产品检验报告》
《产品检验报告》
《原材料内控标准》
《送检通知单》
《质量内部联络单》
《供应商每批供应记录表》
《送检通知书》
《原材料检验报告》
《每月原材料质量统计》 进料
查看产品检验报告
判定
合格
抽检
合格
入仓
存档 通知主管
知会仓库，退货
知会采购部 NO
品管部：进料工作流程图 品管部：生产过程工作流程表
流程 叙述 负责人 记录/参考
原料投产：原料投入生产；
巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行巡查，抽检
检验合格：继续一道工序；
检验不合格：通知主管，
通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；
报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的整改建议；
整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；
成品：半成品经过合格工序生产完成；
检验：对成品抽样检验各指标；
入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存；
存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。 生产部
现场QC
现场QC
品管主管
品管主管/生产主管
品管主管/生产主管
生产部
检验员
检验员/仓管员
检验员 《原料投产单》
《车间清洗消毒记录》
《车间品质控制检查记录》
QC工作流程图
进料检验 （IQC）
制程检验 （IPQC）
成品检验 （FQC）
出货检验 （OQC） 入 库 NG
半成品检验 （PQC） 记 录 进料检验报告 办 理 品质异常单
退 货 贴不良标签 O
OKNG 签 核 验收入库单
首件检验
NG 巡 检
开始生产 工艺纠正 办理 OKNG
继续生产 暂停生产 记 录 检验日报表
办 理 品质异常单
记 录 检验日报表 OKNG
合格品放
不良品处办 理 首件检验报告
办 理 返工通知单 不良品 标识、隔离
不良品 标识、隔离 放 行 OKNG
记 录 检验日报表
不良品处办理 返工通知单
办 理 品质异常单 NG
纠正措施
出 货 办 理 合格标签 盖QC‘PASS’0KO
办 理 出货检验报告 OK特 采
挑 选
签核 退货单 OK
岗前准备工作
检查收款机验钞机等机器是否能够正常工作 准备所用零钱以及收银所需物品 检查仪容仪表
点到
上岗准备迎接宾客
接受销售的信息传递
安排技师 通知楼层 填写排钟表
录入消费项目
确认顾客房间及项目
顾客消费完前往收银台结账
无工作人员陪同时应加强储值卡的推销及二次储值介绍 点击贵宾消费界面供验证
征询贵宾结算方式
储值卡：余额告知、签字确认 现金：当面清点、找零确认 银联卡：签字确认、返还银联单
买单完毕，通知鞋吧出鞋并向顾客送上问候语 收银员工作流程
4.2费用报销管理流程图
总经理 经营副总 主管会计 会计 出纳 各部门
否 否
预算外 预算内 否
费用发生
粘贴单据、签字 审核 审核 审核
审核报销
编制凭证
现金/ 银行/日记账 明细账及总账
会计报表 审核
费用总表 审核 审定
报送
结束 付款 开始 4.3备用金收支账务处理流程
经营副总 财务部 出纳 各部门
同意支付
建立备用金预借和报销制度 审核
领取备用金
编制付款凭证
登记账簿 审核付款凭证
付款
登记日记账 使用备用金
凭票报销 账务处理
收付
登记日记账 审核
信息归集
结束 开始 4.4应收账款管理流程
销售部 财务部 行政部
否
否
是
签订销售合同 登记应收账款
应收账款分析
催 款
付款 催 款
账务处理
信息归集
结束 法律诉讼 开始
4.5固定资产盘点管理流程图
经营副总 主管会计 财务 行政部 各部门
开始
制定盘点计划
审批
将盘点实施计划通知各部门
整理汇总 进行盘点并签字确认
出具盘点报告 审核 审批
相关账务处理
结束
4.6银行融资管理流程
总经理 经营副总 财务部 银行
否
是 开始
编制筹资计划 审核 审批
执行筹资计划
提出借款申请
审批 准备相关材料
准备材料
签订借款合同 签订借款合同
发放贷款 提取借款
使用借款
结束 归还本息
- 1 - 商场装修审核验收流程图
附件
装修审核验收流程图
商场装修办理流程（特别提示：走内网审批流程）
进场装修及结束
经营部审核锁定图纸尺寸效果图后报商场经营分管经理物管部审核图纸及核定装修保卫部审核相关资料、核定装修保证金及出入证分管领导审核并签署意见
保卫部办理出入证 经营、物管保卫联合验收，保卫部收回出入证 财务部退还装修保证金保卫部开出相关费用收款单由施工方到财务部施工单位到拟装修品牌经营部在内网填写申请表并按要 - 2 -
工作流程图
车辆入场 业务接待
试车初步诊断
填写预检单 确定维修项目
客户离场 客户确认 与客户联系
认
可
建立车辆档案， 生产负责人 填写派工单
通
知
车间维修作业 增减项目
车间记录原因 过程检验
不合格
返 修 竣工检验
内 返
业务结算
确认结算单
外 返 出 厂
内 返
儿童保健日工作流程图
居委会提供信息 全科门诊 查漏补种
儿童初筛
未完成体检，身体健康，符合接种条件 已完成体检，身体健康，符合接种条件 身体健康，不符合接种条件
入册 转全科门诊治疗
免费接种 1类疫苗 2类疫苗
交费
观察区留观30分钟 接种 产后访视
交体检费
体检 疾病治愈生
麻风病筛查流程图
数月、数年 皮 损
数天、数周
不痛不痒 痛、痒
不是麻风
可疑麻风 无神经粗大 神经粗大
转 诊 不能确诊 明确皮肤病诊断
相应治疗
无 效 不是麻风
破损皮肤、粘膜
95% 4.9%
暮途穷
缺乏抵 抗力0.01%
潜伏期 2-5年
抵抗力强有力 抵抗力弱
不治疗 进入晚期
皮诊少，一般 皮诊多面广泛、
1—2块，边缘 对称，表面多汁
清，表面干燥， 状、发亮，边缘
有鳞屑，闭汗， 模糊不清，周围
感觉障碍明显， 神经损害出现
周围神经损害 晚，广泛、对称。
调度室具体工作流程
一、矿井监测
1.密切监视模拟盘各种数据变化情况
2.发现气体超限及时通知井下各地点撤出人员
3.向值班领导和主任汇报
4.通知通风区做相应处理，及时通知施工单位进行处理
二、组织生产作业
1.掌握全矿当班生产作业计划完成情况
2.当班生产数据的统计
3.进行原因分析
4.做出第二天的生产预报工作
三、发生重大事故处理
1.在矿井发生重大事故
2.立即向矿领导、义海公司、有关部门（安监局等）汇报
3.调动一切力量，积极组织抢救工作
四、地面生产运输调配
1.掌握煤炭地面运输情况
2.按照生产实际，做好车辆的平衡调配
3.掌握煤炭发运和落地情况，确保矿井正常生产
五、各项数据记录
1.综合调度记录、详细记录产量构成与按巷道类别完成的掘进进尺、开拓进尺
2.生产、准备、工作面搬家个数；跟班干部姓名、地点、人数；日装车外运、地销、存煤数
3.非伤亡事故单项记录，各类事故的汇总次数、误时和误产情况
4.生产一线工人的日出勤情况；采掘工人出勤人数。小班回采工人，掘进工人应出勤和实际出勤人数
5.上级指示记录。收、发传真电文登记和处理情况
6.填写交接班记录、调度日志记录。有害气体检查、超限专题记录
7.本单位领导指示记录
8.伤亡事故记录
9.重大非伤亡记录
10.采掘队日计划和实际完成情况
11.准确计算全矿回采工作面循环次数和正规循环数目
六、上级通知的接收及下达
1.认真做好上级的通知、指示的接收和下达
2.做好完整记录
调
度
室
工
作
流
程
图
大煤沟矿调度室
2010年8月1日
日常运行流程
一、营业前工作：
时段：8:20－8:30
导购员进场
1、卖场经理、督导同保安员站在员工通道打卡机位置,迎接员工列队打卡入场,检查工装、工牌及仪容仪表。
2、保安主管检查各道门锁安全情况无异常后开启员工通道，并进入各自岗位；
3、电工开启照明设备，空调设备并检查各项设备运转情况；
4、卖场经理、督导及保安员按员工“仪容仪表规”对员工进行检查，不符合要求者劝阻进场。
时段：8:30－8:40
晨会召开
5、卖场经理、督导组织早晨例会,值班主管巡视各部晨会组织情况。
6、通报柜组销售状况；
7、总结目前工作中存在的问题及改正方法；
8、安排当天工作并提出要求；
9、传达上级指示，精神及促销信息等。
时段：8:40－9:00
导购员进行开店前准备工作
10、各专柜导购员进入各自岗位检查商品情况、列状况，是否补货、货架及商品的卫生清理等等。
11、促销员参与柜组的卫生清洁工作；
12、专柜导购员须对本专柜的货源进行补充、卫生进行清洁；
13、各专柜导购员整理货品并准备补货；
14、各区域人员不得喧哗、打闹、调笑、串岗或进入非所在服务区域；
15、楼层主管严格照章检查，对违规违纪进行纠正处罚。
时段：8:40－9:00
值班主管巡视检查
16、值班主管巡视各楼层、各柜组工作状况并进行指导。
17、检查各专柜在开门前的一切准备工作是否按要求进行。
18、按商品列的要求检查各专柜的商品列状况。
19、检查专柜人员情况及其商品是否丰满，商品列是否合理，货源是否足够。
20、检查收银机开启状况，收银台准备状况。
时段：9:00
开启大门及电梯
21、值班主管同保安开启大门，电工开启电动扶梯。
22、值班主管或保安部主管用对讲机与门外保安队员了解顾客情况。
23、若大门外有异常情况暂不开门，立即抽调保安队员一道支援门外岗位、维持秩序，待秩序正常后方能开门。
成立筹备小组
市场调研收集资料
市场论证筹备计划书
效益论证工作进度表
政策论证商品布局图
风险论证筹备流程图
管理考核培训 成立招商筹备处招聘相关人员岗前培训企业文化培训
品类规划培训
商场宣传策划书商场视觉策划书商场调查培训 营销策划组招商宣传策划装修标准方案
设计招商手册VI/VIS手册
营销方案
资金和技术实力集成能力 计算机组评估计算机公司软件系统培训与服务
硬件系统报价
完成评估报告
提出硬件需求
提出系统需求
招商采购组招商品牌调查
调查资料整理、分析完成调查报告
供应商接待流程合同审批流程
合同谈判流程交费流程
招商品类、品牌位置图
设计招商用各种表格
设计招商合同书
设计联销协议书
设计装修协议书
服务管理规定
制定联销管理规定人员管理规定培训、考勤、调动
销售指标管理
销售保底数
各类商品毛利扣率
结算及帐期
完备营业和税务执照
制定客户档案管理规定
各种收费条件及标准
制定招商岗位职责
制定管理考核标准提交公司研究确定招商管理操作流程方案
制定各类型供应商经济指标商场筹备工作及流程
撰写经营管理可行性方案
品牌名称、数量、面积、位置、价格
绘制品牌位置平面图2002年5月16日
招商数量、时间
明确招商工作计划目标落实到每一个人分解销售、毛利指标
分解收费指标
确定招商部办公地点 申请成立招商部完成招商部装修工作
购置办公用品及设备
员工手册培训
管理考核培训 申请招聘招商相关人员岗前培训企业文化培训
品类规划培训
商场调查培训
申请招商宣传计划正式启动前期为软新闻
合同、协议的内容
落实、检查招商各项准备工作定制和印刷各种表单
招商手册和宣传品
申请招商工作正式启动本市招商外地招商
招商数量、定位
检查、考核招商情况按招商计划每日落实合同、协议
落实供应商到位
财务部人员到位
确定装修公司完成装修设计需求方案发出招标书
系统功能软件 确定计算机公司明确提出商场需求设备、布线等硬件
服务及其他需求
商场装修装修公司进场
确定位置、面积
监督、检查及安全
计算机系统实施系统设计与修改与招商时间同步
计划生育工作流程图
生育申请：
1
1 2
3
4
已婚育龄妇女
1、生育第一个子女：在婚后持《结婚证》、身份证明到户籍所在镇计生办办理有关登记手续。
2、生育第二个子女：符合规定的，持《计划生育证》到女方户籍所在居委会提出申请
镇计生办
核实其本人婚育状况后，符合生育规定的，在其《计划生育服务证》上按有关规定如实填写登记，加盖公章。
所在村委会
审核并加盖公章。 申请对象
填写《再生育申请表》并备齐有关证明材料。
镇计生办
审核并加具意见，报县人口委审批。 育龄妇女
审批持证后方可怀孕。 《独生子女父母光荣证》的办理：
1 2 3
节育措施知情选择：
1 2 3
独生子女父母
填写《独生子女父母光荣证申请表》，并附上个人资料。 所在村委会
签署意见。 镇计生办
审批发证。
已生育育龄妇女
填写《避孕节育措施知情选择协议书》，与村委会签订协议。 独生子女父母
商场工作流程图(总1页)
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除 天丽商场工作流程
招商部(签订合同、建立档案)
办理装修手续
物业部（装修管理、材料验收）
公司办（营业执照办理）
开业
营销部（广告、活动）
销售
商管部（日常经营管理）
成交
收银（交款）
出货
保安部（出货及场内人、财安全管理）
安装、回访、投诉
售后部（售后服务管理）
