人力资源表格【制度参考】-费用报销规定

公司费用报销制度及报销流程范本一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。

本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。

二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。

所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。

2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。

员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。

3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。

审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。

4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。

逾期的费用将不再予以报销。

三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。

申请表格需附上相关费用凭证。

2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。

部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。

3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。

财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。

4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。

总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。

5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。

6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。

四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。

通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。

关于费用报销的最新制度（万能10篇）关于费用报销的最新制度篇1一、财务管理制度第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情景，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差回到5个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用资料或事由。

（三）按规定的审批程序报批。

公司费用报销管理制度及流程（5篇）【第一篇】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。

2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。

2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。

凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。

2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

3.差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。

3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。

3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。

人力部培训报销制度范本一、总则第一条为规范人力资源部门培训报销管理，提高培训效益，根据我国财政支出管理规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司人力资源部门组织的各类培训活动，包括内部培训、外部培训和在线培训等。

第三条培训报销管理应遵循合法、合规、合理、效益原则，确保培训费用得到有效控制和合理使用。

二、培训费用报销范围第四条培训费用报销范围包括：培训课程费用、培训材料费用、培训师资费用、培训场地费用、交通费用、住宿费用等。

第五条培训课程费用报销标准：1. 内部培训：根据培训内容、培训时长等因素，按照公司规定的课程费用标准报销。

2. 外部培训：按照实际发生的培训费用报销，但需事先经部门负责人审批。

3. 在线培训：按照实际支付的培训费用报销。

第六条培训材料费用报销标准：按照实际发生的费用报销，包括但不限于教材费、资料费等。

第七条培训师资费用报销标准：按照实际支付的师资费用报销，包括但不限于讲师费、专家费等。

第八条培训场地费用报销标准：按照实际发生的场地租赁费用报销。

第九条交通费用报销标准：按照实际发生的交通费用报销，包括但不限于火车票、飞机票、长途汽车票等。

第十条住宿费用报销标准：按照实际发生的住宿费用报销，但需符合公司规定的住宿标准。

三、培训费用报销流程第十一条培训费用报销应遵循以下流程：1. 培训前，部门负责人对培训项目进行审批，确保培训内容、培训费用符合公司规定。

2. 培训过程中，相关部门按照实际发生费用垫付费用。

3. 培训结束后，垫付费用的人员应及时向财务部门提交报销申请。

4. 财务部门对报销申请进行审核，确保费用合规合理。

5. 审核通过后，财务部门进行报销支付。

四、培训费用报销管理第十二条部门负责人应对培训费用报销进行严格管理，确保以下要求得到遵守：1. 培训费用报销必须符合国家法律法规和公司相关规定。

2. 培训费用报销必须真实、合法、有效，严禁虚报、多报、乱报。

3. 培训费用报销应按照规定的流程和时间节点进行，不得拖延、延误。

公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。

2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。

3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。

(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。

(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。

(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。

(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。

4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。

报销制度1. 引言在现代企业管理中，人力资源（HR）部门负责制定并执行各项员工福利政策和制度，以提高员工的工作积极性和满意度。

报销制度作为一项重要的福利政策之一，旨在为员工提供便利和保障，同时也需要注意合理控制成本和规范报销流程。

本文将介绍HR制定报销制度的相关内容。

2. 报销范围报销制度应明确规定可报销的范围，以避免员工滥用报销权益和产生不必要的纠纷。

一般而言，报销范围可以包括以下几个方面：2.1 差旅费差旅费报销是指员工在公务出差期间发生的交通、住宿、餐饮等费用的报销。

HR可以根据公司的规模和业务需求，制定相应的差旅费报销标准，并明确报销的限额和流程。

2.2 交通费交通费报销是指员工在工作中使用个人车辆或公共交通工具产生的交通费用的报销。

HR应根据公司的政策和实际情况，制定相应的交通费报销标准，并明确报销的限额和要求。

2.3 通讯费通讯费报销是指员工在工作中使用个人手机、上网费用等产生的通讯费用的报销。

HR可以根据公司的需求和员工的实际使用情况，制定相应的通讯费报销标准，并明确报销的限额和要求。

2.4 培训费培训费报销是指员工参加公司组织的培训活动所产生的费用的报销。

HR应根据公司的培训计划和预算，制定相应的培训费报销标准，并明确报销的限额和流程。

2.5 其他费用除上述费用外，报销制度还可以包括其他费用的报销范围，如员工购买办公用品、参加公司活动等所产生的费用。

3. 报销流程报销流程是指员工提交报销申请到最终审批和报销款项发放的整个过程。

为确保流程的规范和高效，HR应制定明确的报销流程，并向员工进行培训和指导。

3.1 报销申请员工在发生报销费用后，应填写报销申请表，并附上相关的费用凭证和票据。

HR可以通过内部系统或纸质表格的方式提供报销申请表，并明确要求员工填写的内容和提交的材料。

3.2 报销审批报销申请提交后，需要经过上级主管或相关部门的审批。

HR应明确报销审批的流程和权限，并确保审批流程的透明和公正。

费用报销管理制度常用【15篇】费用报销管理制度11、差旅费的报销出差人员报销差旅费必须提供住宿发票，填制《差旅费报销表》起始日期、出差事由、票据金额等项目按规定填列清楚，本部门负责人签字，主管领导签字同意，交指挥部领导审批，财务负责人审核后报销。

2、办公用品、书籍等管理费用的报销购买办公用品应由综合处统一购买。

购买时，先做计划，经领导同意。

报销时，要求发票填写清楚，大批量购买，发票上不能一一列明时，需附有供货单位盖章的清单。

经行政办公室负责验收，本部门负责人签字，主管领导签字同意，交指挥部领导审批，财务部负责人审核签字后报销。

其他部室和部门（个人）确需购置一些特殊办公用品用具时，列出计划，说明用途，经领导同意批准后，由行政办公室统一购买，并办理验收入库及领用登记手续，按上述程序签字报销。

各部室、部门经批准购置的业务用书或工具书，凭发票到负责资料管理的人员处登记和办理领用手续后，经部门负责人验收签字，主管领导签字同意，交指挥部领导审批，经财务负责人审核后报销。

3、利息费用和其他财务费用的支付存款利息由财务审计部根据合同审核后，按财务有关规定入账。

在银行购买支票、汇票凭证、支付汇费等，由财务审计部审核报销。

4、车辆维修费、购汽油及其他车辆使用费的报销由行政办公室根据车辆维修及相关规定进行审核，主管领导签字同意，由指挥部领导签字，最后经财务负责人审核后报销。

所有罚款一律不予报销。

车辆洗刷费不允许报销。

5、会议费用的报销必须取得正规发票，并附说明召开会议的时间、地点、参加人数、组织单位、费用明细清单，会议通知或邀请函，按规定程序报销。

6、业务活动费用的报销各部门、部室需开支招待费用，须先向指挥部领导书面汇报，批注后方可安排招待，报销时按规定程序报销。

7、通讯费用的报销通讯费用按指挥部有关标准，由行政办公室按规定程序报销。

8、职工参加业余教育和其他教育费用的报销参加各种考前培训学习的，需由领导同意，并报行政办公室备案，经行政办公室审核后，按规定程序报销。

人力资源管理费用报销规定模板费用报销规定第一条现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在"感谢您的下载，以下文章为赠送，谢谢您的支持，是我不断进步的动力。

员工个人工作总结范文员工个人工作总结范文时光荏苒，我来公司已有将近四个月，作为一名新员工，非常感谢公司提供给我一个学习和成长的平台，让我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质和才能。

回首过去的三个多月，公司陪伴我走过了人生很重要的一个阶段，使我学到了很多。

在此我向公司的各位领导和同事表示最衷心的感谢，有你们的关心才能使我在工作中得心应手，也因有你们的帮助，才能令我在公司的发展上一个台阶。

我深知，不管在什么岗位，我都要努力做好自己份内的事。

在过去三个多月里，我主要从测量的内外业两个方面来提高自己，力争做到更好、更精确。

下面就我三个多月的工作情况向领导作简要的汇报。

一、努力学习，全面提升自身素质作为一名新员工，我首先学习了公司的各项管理制度，适应了公司的工作环境，针对公司的主要承揽项目，重点加深学习了地籍测量方面的知识，从最基本的操作仪器、成图软件的使用、勘界的内外业技术规范和操作流程、数据的采集、编辑到最终成果报告的编制。

二.努力工作，顺利完成各项任务公司领导在会上强调，对于测量工，态度决定一切。

这点我在工作中深有体会，尤其在处理数据的时候，稍不留神，一个小数点得错误可能给公司造成无法估量的损失，所以我在工作中，严格要求自己，以认真的态度完成公司交给的每一项工作任务!下面我列举近一个月的几例具体的工作向领导作简要的汇报。

由于公司目前的大部分外业数据采集都是通过XXRTK 来完成，近几个月我认真学习了RTK的操作说明书，现在能熟练操作仪器来完成外业数据的采集，包括仪器的日常检查，仪器的架设，仪器的连接，控制点数据的导入和校正，界址点数据的采集和保存等。

近期参加的外业项目如下：①XX 镇XX 寨村地类界界址点的外业数据采集②XX 镇XX 寨村地类界界址点的外业数据采集③沣河治理高桥段外业数据的采集2、内业方面公司目前内业采用的软件主要是XX 测绘公司急于CAD 二次开发的CASS 成图软件，在公司各位领导和同事的指导下，本人已经能熟练操作CASS 来完成外业数据的编辑和成图。

公司费用报销管理制度为了加强公司财务管理，强化费用控制。

特制定制度如下：一、适用范围：公司全体员工费用报销管理。

各部门负责按照制度执行。

二、费用报销审批权限：1、公司的费用开支均由各部门审核，再经财务审核实，最终批核权由总管审批。

2、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。

财务不得在未批准下予以支付报销。

3、凡差旅费报销必须和出差登记相符才能报销，出差用的借支应提前上报审核批准。

三、费用报销流程：1、当费用发生后，报销人必须在一周内填写有关的报销凭证，并办妥审批手续，再送财务审核，超出一周的费用不予报销，责任自负。

2、财务必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，如有异议时，财务部应当拒绝受理，并退回当事人。

3、借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。

借款时写清借款的理由或用途，报准后方可支付。

4、借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽速与出纳结算清楚。

借款人在出纳处已有借款没有还清时，出纳有权拒付二次借款及有权从薪资中抵扣。

四、报销凭证：1、《付款凭证》上应明确报销项目、产生费用的日期用途填写齐全、不得混报。

2、差旅费报销应填写《付款凭证》，附相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件，必须注明相对应的人和日期。

报销日期应和外出登记日期相符，不符者不予报销。

3、应酬费报销应填写《付款凭证》，附宴请客人的名单和相关费用的发票原件和相对应的日期。

4、特殊报销：宴请、接待特殊客人所产生的费用，可直接请示总管批准后，财务予以报销。

对临时来访客人，需在外面招待的，部门经理可及时发短信请示总管。

5、如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人撤消报销。

6、所有票据必须真实，如发现作弊时，公司将按票面金额的两倍处罚当事人。

行政和财务部门没按实际进行审核的，如发现徇私作弊时，按报销面值处罚审核人。

精品文档精心整理深圳市经纬业科技有限公司财务管理制度第一章总则1、财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理和筹资管理工作，为加强财务管理，特制定本财务管理制度。