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物业管理费用测算表（全套范本）××商务中心物业管理费标准测算总表单位：元物业管理费用测算表(全套)序号 A 一二三四五项目费用总支出工资福利费用能耗费用设备维保费用管理费用行政/办公费用项目费用 (元/年) 计算依据其中主楼附楼地下车库备注 1304319 3131882 768754 777000 301202 6283157 251326 480000 7014483 412180 7426663 m2 875402 351707 2255318 769221 561684 177589 501089 248295 209514 79824 77211 详见附件一 107343 详见附件二 29481 详见附件三 27617 详见附件四 11864 详见附件五 253516 10141 按照4%计 19368 按照工资比例分摊 283025 16631 税率5.55% 299656 87（个） 40263.31�O 287.03 200 小计六七八九十不可预见费管理酬金税前费用总支出税金税后费用总支出 4403007 1626636 176120 65065 336366 124266 4915493 1815967 288840 106708 5204333 1922675 25653 16.91 18 9601 16.69 16 十一建筑面积（含公摊面积）十二计算管理费十三建议管理费标准元/m2.月费用总支出/建筑面积/12月元/m2.月××商务中心物业管理费标准测算总表单位：元序号 B 项目管理费总收入项目费用 (元/年) 7593240 166576 计算依据其中主楼附楼地下车库 208800 (90856) 备注 5541048 1843392 C 盈亏 336715 (79283) 附件一××商务中心工资福利费用汇总表单位：元项目工资总额统筹基金加班费服装费洗衣费其他福利费总计主楼615133 194427 22827 10628 6026 26361 875402 附楼 243670 79835 10258 44762480 10988 351707 地下车库 60297 8343 1175 1771 974 4651 77211 合计 919100 282604 34260 16875 9480 42000 1304319 备注附件一续表附件一续表附件一续表附件一续表附件一续表附件一续表附件一续表附件一续表××商务中心物业管理人员基本工资总表单位：元部门总经办保安部客户服务部职务名称总经理合计保安部经理保安主管保安领班大堂外围机动巡楼机动车库管理员消防主管消/监控合计客服经理客服主管前台接待单项费用 65000 65000 28600 19500 39000 62400 31200 20800 93600 31200 19500 41600 387400 28600 19500 20800 计算依据金额/月月份 5000 2200 1500 1000 800 800 800 800 400 1500 800 2200 1500 800 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 人数 1 1 1 1 3 6 3 2 9 6 1 4 36 1 1 2 主楼 46800 46800 19706 10384 20769 31200 22704 15176 62400 14443 30812 其中附楼 16250 16250 6205 6330 12660 31200 8496 5200 31200 3495 7456 地下车库 1950 1950 2689 2786 5571 424 31200 1562 3332 备注 227594 112242 47564 18835 11819 10400 9602 7570 10400 163 111 附件一续表××商务中心物业管理人员基本工资总表单位：元部门工程部综合部职务名称客服员保洁及租摆合计工程经理文员强/弱电主管强/弱电领班强电工弱电工单项费用 20800 10400 100100 36400 13000 23400 15600 83200 26000 计算依据金额/月月份 800 800 2800 1000 1800 1200 800 1000 1800 1200 800 800 2200 1200 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 人数 2 1 7 1 1 1 1 8 2 1 1 4 3 23 1 1 主楼 15136 6621 62811 27860 9950 17929 11886 61520 19481 18519 11679 32473 25447 其中附楼5664 3423 36659 7720 2757 4421 3014 19225 3870 4791 3861 9127 5433 地下车库 356 630 820 293 1050 700 2455 2649 90 60 320 8437 858 468 备注暖通/综合维修主管 23400 暖通/综合维修领班 15600 暖通工综合维修工合计综合部经理会计（兼采购） 41600 31200 309400 28600 15600 236744 64219 20592 11232 7150 3900感谢您的阅读，祝您生活愉快。
备注：
1．物业管理费用预算产生过程为：
5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：红岩、史啸军、房自正；
9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、雪贞、郭友庄、史啸军、振忠；
9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通；
9月29日，审计小组成员、红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元；
10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。
2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费）
1149.85元/月（含制装费）
3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。
附表一：办公费用明细
附表二：清洁卫生费用明细
附表三：
附表四：人员设定情况汇总表。
、年度物业管理费用预算(1)支出预算见表一见表二见表三见表四见表八按管理成本 10%收取按国家税率 5.55%计算35793337780834075815535046000312137.7 173236.3办公接待费用保安服务费用保洁服务费用设备管理费用绿化服务费用管理酬金税收及附加表一印刷、办公用品等费用215 元/人.月×2 人＋655 元/人.月120 元/人.年 含政府规费1 人事费用管理处经理(1 人)经理助理(1 人) 业户主管(1 人)业户接待(1 人) 2 工作餐费 3 服装费用4 办公费用5 交通费用6 接待费用7 饮水费8 办公室水电费 9 通讯费用手机通讯费 办公室通讯费10 培训费 11 公众责任险 12 员工人身意外险 13 不可预见费用95308 19641 73654 11040 3000 6000 1200 7200 1920 360059403600 5000 5000 96060006500 3900 2600 3250 1200 250 500 100 600 160 300300500表二1636846652 248808 40020 14500 4501200 600 780 4350600 34801 人事费用保安服务部主管(1 人) 保安领班(2 人) 保安员(8 人) 2 工作餐费 3 服装费用 4 白手套5 消防记录用纸及色带6 监控用耗材7 通讯费用8 保安培训费用9 其它低耗品 10 员工人身意外险3710 15600 1500 400100 505065 元/人.月× 1 人 300 元/人.2 年 120 元/人.年 6 个月计表三1 人事费用保洁服务部主管(1 人)保洁领班(1 人)保洁工(7 人)2 工作餐费3 服装费用4 培训费5 通讯费用6 员工人身意外险7 垃圾清运8 外墙清洗9 化粪池处理10 物料费用水桶扫帚/簸箕拖把抹布层推不锈钢光亮剂上水器/刮水器其它药剂工具、材料、易耗品等费用按 6 个月计按 6 个月计147301555212830428980420021007802520600006000012000720720960115226402400240060015608645120020044001000表四表五垂直梯 A小计(1)生活水泵消防喷淋泵消防水泵消防喷淋加压泵潜水泵中水供水泵小计(2)33359.042787.843801.6108129.67.92237.69504高区变频泵中区变频泵26221575905.55.52222222230300.720.720.720.720.720.720.720.72948111101522222220.61 人事费用设备管理部主管(1 人)设备工(10 人)设备工(2 人)2 工作餐费3 服装费用4 通讯费用5 设备人员培训审证费用6 员工人身意外险7 照明灯具耗材8 零星维修材料费9 维修筑材用料10 公共能耗费79809145034207341794032507809101560960096001440012498874320300200505005002000 见表五表六1 变压器耐压、继保年检1000 120002 高压器具测试300 36003 电梯年检2750 330004 建造物避雷测试600 72005 排污监测1500 180006 各类压力表、温度表检验1000 12000 2799.364321682.1946.182770003850013513501350小计(1)＋ (5)楼道照明泛光照明监控弱电小计(3)排烟风机保洁设备变压器损耗变压器电耗小计(4)消防系统清洁用水绿化用水小计(5)301530.4230.4215303030182043512501.5吨15 吨15 吨0.720.720.720.720.720.7211×0.73.03.03.00.610.80.60.10.5122242433估算4表七表八3600 2400300 200外绿化养护费 内绿化放置费11 防盗监控 1000 120002 消控设备 1000 120003 电梯维保 9000 1080004建造物维修20002400(2)收入预算(3)收支情况分析31302863121377收入预算支出预算收支差异(±)260857.17260114.75××楼90891m2260857.173130286按 2.87 元/M 2 · 月收取。
物业管理经费收支预算（分项报价表）（一）测算依据 (1)（二）物业管理费用收支总预算表 (1)（三）物业管理各项费用收支预算分表 (2)1、物业管理人员工资测算表 (2)2、行政办公费用开支预算表 (2)3、公共设施设备日常运行、维修养护费用开支预算表 (3)4、清洁卫生费开支预算表 (3)5、绿化管理费开支预算表 (4)6、安全保卫费用开支预算表 (4)（四）经营管理服务的思路 (4)（一）测算依据1、国家物业管理相关法律法规、北京市物价局相关收费标准；2、北京市人力资源成本；3、本公司劳动定额（二）物业管理费用收支总预算表（三）物业管理各项费用收支预算分表1、物业管理人员工资测算表3、公共设施设备日常运行、维修养护费用开支预算表4、清洁卫生费开支预算表5、绿化管理费开支预算表6、安全保卫费用开支预算表（四）经营管理服务的思路由于CBD国际广场目前入住率较低，根据以上情况分析，为了解决空置房物业管理费给开发商带来的负担。
我司将充分利用资源共享条件，结合在CBD国际广场周边所管物业项目的人力资源合理利用。
针对目前空置率较高造成物业管理收支不平衡，我司拟提出以下管理思路：1、根据CBD国际广场目前的入住使用状况，我司认为应在维持物业管理水平的基础上，尽可能精减人员及节约开支，每月应尽量做到收支平衡。
（1）现有收入情况分析：A、办公3456平方米×1.6元/月=5530元/月；B、四层酒楼2600平方米×2.3元/月=5980元/月；C、一、二层商场（三联）9660平方米（估算）×1.5元/月=14490元/月；D、地下仓库（三联）约占用60个车位×70元/月=4200元/月（2）目前人员配备及工资分析：（3）人员工资以外的其它开支（如：办公、日常维修、税收等）应控制在1万元内。
（4）在现有的基础上，随着入住率增加，不断补充物业管理人员，完善物业管理服务。
2、由开发商委托我司对现有空置房实行包租，合作方式待双方协商确定。
用心服务 真情相伴 注重细节 塑造品牌 广西裕达集团物业服务有限公司第 1 页 共 1 页小区物业服务运行年度总成本支出预算表部门：项 目行次及关系 预算指标 备 注一、人员费用支出（元） 1=2+3+4 依照公司工资、福利、社保及小区人员配置进行测算1.工资 22.福利费 33.社会保障费4二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费(元）5=6＋...＋151.道路、楼道、外墙、围栏 6 元/月×12个月= 元/年2.电梯 7 元·月/部× 部×12个月= 元/年3.小区路灯 8 元/月×12个月= 元/年4.停车场 9 元/月×12个月= 元/年5.消防设施设备 10 元/月×12个月= 元/年6.、供电设施11 元/月×12个月= 元/年 7.污水处理（含化粪池清理） 12 元/月×12个月= 元/年 8.日常维修、人防及单元楼道照明 13 元/月×12个月= 元/年 9.公共门 14 元/月×12个月= 元/年 10.其他15三、绿化养护费(元） 16 元/月×12个月= 元/年；水费 元/年。
四、清洁卫生费（元） 17 物耗： 元/月×12个月= 元/年；装修垃圾清运： 车次× 元/车次= 元/年。
五、秩序维护费（元）18 物耗： 元/月×12个月= 元/年；治安协调费： 元/年。
六、物业共享部位、共享设施设备及公共责任保险费（元） 190 不涉及，业委会成立后决定。
七、特种设备年检费（元） 20=21+22+231.电梯年检费 21 元/部× 部= 元/年2.消防年检费 22 元·次/年3.供电设施 23元·次/年 八、办公费（元） 24=25+26+271.营业税金 25 元× %= 元/年2.管理费分摊26分摊公司管理成本。
物业管理预算 费用支出
项 目 月预算额 （元） 年预算额 （元） 月度分项计算额 备 注 住宅 办公楼 商场 车库
支 出
管理费支出
人员薪资福利 管理费用 消防保安物料耗费 保洁（外判） 虫害控制费 环卫费用 幕墙玻璃清洗费 绿化（外判） 小区活动费 公共责任险 财产险 营业税及附加税 小 计：
能源费及维护保养支出
公共电费 中央空调 公共用水 电梯运行 水泵风机运行 设备维护监测费用 设备保养费用 小 计： 支出合计： 物业管理预算 管理费收入
项 目 物业费单价（元） 建筑面积（M2） 月预算额 （元） 年预算额 （元） 月度分项计算额 备 注 住宅 办公楼 商场 车库
收
入
住宅 住宅(1F) 住宅(1F以上) 商铺 展示厅 办公楼 办公楼 车库 收入合计：
盈 亏：（亏损用负数表示）
说明： 1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。 2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。 3、本预算编制依据： 《物业管理条例》 《 市住宅物业管理规定》 《 市住宅物业服务分等收费标准》
表一： 人员薪资福利预算表 项 目 单位 预算工资 福利费 节日加班 人事代理 服装 午餐 年度预算(元) 实际月度预算(元) 其中(月度) 每人×每月 每月 (按13个月计算) 住宅 办公楼 商场 车库 物业经理 物业助理经理 保洁/绿化督导兼仓库 会计 出纳 文员/行政 客服主任 住宅客服助理 办公楼/商场客服助理 工程主管 工程领班 强电工 弱电工 空调管道工(给排水) 万能工 住宅水电工 保安主管 保安助理 消防安全员 保安领班 保安副领班 监控保安 住宅保安 商场保安 办公楼保安 表一： 人员薪资福利预算表 项 目 单位 预算工资 福利费 节日加班 人事代理 服装 午餐 年度预算(元) 实际月度预算(元) 其中(月度) 每人×每月 每月 (按13个月计算) 住宅 办公楼 商场 车库 车库领班 车库保安 小计
附注： 1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利； 2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12 3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。 4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。 5、服装费预提暂不执行。
表二： 人员架构表 驻场经理
工程主管物业助理客服主任保安主管工程领班
弱电工强电工万能工
空调管道工小区水电工会计出纳行政/文员人事/文员仓库管理保洁绿化督导住宅客服办公楼接待办
公楼客服
消防安全保安助理保安领班车库领班
保安副领班住宅保安商场保安办公楼保安监控保安车库保安
共计： 人 表三： 管理费用预算表 序号 项目 月预算额(元) 年预算额(元) 其中(月度) 住宅 办公楼 商场 车库 1 办公文具费 2 办公电话费 3 通讯费 4 交通费 5 业务费用 6 服装清洗费 7 培训费用 8 节日布置费 合 计：
服装清洗 1、保安服装每月1次 2、工程服装每周1次 3、管理人员服装2月一次
表四： 消防保安物料费用预算表 项 目 月度预算额(元) 年度预算额(元)
其中(月度)
住宅 办公楼 商场 车库 零星警具购置及修理 消防器材养护费 合 计 表五： 能源费用预算表
商铺
项 目 总功率 日运行时间 负荷系数 单价(元/度) 月度预算额(元) 年度预算额(元) 单项月度合计 备注 共用电费
公共区域
景观照明 弱电设备 中央空调 电梯运行
水泵风机运行 水泵
潜水泵
送排风机 水景设备 消防水泵 机房照明
项 目 每日用水吨数 单价(元/吨) 月度预算额(元) 年度预算额(元) 共用水费 小 计 (1) ：
住宅
项 目 总功率 日运行时间 负荷系数 单价(元/度) 月度预算额(元) 年度预算额(元) 单项月度合计 备注 共用电费
楼道照明 景观道路 地下通道 弱电设备 中央空调 电梯运行
水泵风机运行 水泵
潜水泵
送排风机 水景设备 消防水泵 机房照明
项 目 每日用水吨数 单价(元/吨) 月度预算额(元) 年度预算额(元) 清洁绿化用水 小 计 (2) ： 表五： 能源费用预算表
办公楼 项 目 总功率 日运行时间 负荷系数 单价(元/度) 月度预算额(元) 年度预算额(元) 单项月度合计 备注 共用电费 楼内照明 景观照明 机房照明 弱电设备 中央空调 电梯运行 水泵风机运行 水泵 潜水泵 送排风机 水景设备 消防风机 消防水泵
项 目 每日用水吨数 单价(元/吨) 月度预算额(元) 年度预算额(元) 清洁用水 小 计 (3) ： 合 计
车库
项 目 总功率 日运行时间 负荷系数 单价(元/度) 月度预算额(元) 年度预算额(元) 单项合计 备注 共用电费
公共照明
机房照明 弱电设备
水泵风机运行 潜水泵 液压车位
车库排风 消防水泵
项 目 每日用水吨数 单价(元/吨) 月度预算额(元) 年度预算额(元) 清洁用水 小 计 (4) ： 表六： 设备维护费用预算表 项 目 年预算额(元) 月预算额(元) 月度分类费用 住宅 办公楼 商场 车库 水箱清洗费 电梯年检 液压车库年检 生活用水测试费 沉降检测费 防雷检测 高/低压检测 空调水处理 公共照明灯具 消防系统维修材料 给排水维修材料费 供电线路及其他配件维修 安防、智能系统维修材料 保安监控系统维修 背景音乐及广播系统维修 空调系统维修 送排风设备维修 消防给水设备维修费 土建维修及改善工程 设备急修及不可预见费 工程辅料 合 计： 注：在前两年设备免费维修期内，维修费用内除了检测费用外，主要用于零星维修及消耗材料，费用
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。 其中： 30％ 项 目 年预算额(元) 月预算额(元) 住宅 办公楼 商场 车库 检测费用 其他维修费用 合 计： 表七： 设备保养费用预算表 项 目 月预算额(元) 年预算额(元) 住宅 办公楼 商场 车库 电梯保养 中央空调系统 高/低压保养 消防系统保养 保安监控系统保养 停车库自动检费系统保养 液压车位维保 合 计： 注：在前首年度，设备处于免费维保期，本项费用为0。 表八： 费用分摊系数表 分类 住宅 办公楼 商场 车库 人员费用 物业经理 物业经理助理 保洁/绿化督导 会计 出纳 文员/行政 客服主任 住宅客服人员 办公楼/商场客服人员 工程主管 工程领班 强电工 弱电工 空调管道工 万能工 住宅水电工 保安主管 保安助理 消防安全员 保安领班 保安副领班 监控保安 住宅保安 商场保安 办公楼保安 车库保安领班 车库保安 办公费用 保安物料耗费 绿化（外判） 小区活动费 公众责任险 财产险 虫害控制费 环卫费用 幕墙玻璃清洗费 表九： 部门人员配置 1、保安人员配置
岗位 岗位数 岗位时间 班次 人数 其中 住宅 办公 商场 小区主入口 小区次入口 保安副领班 办公楼门岗 办公楼巡逻岗 展示厅门岗 展示厅巡逻 监控岗 保安领班 保安主管 保安助理 消防专管 车库保安 人员小计：
夜间人员加强巡逻 车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置 岗位 岗位数 岗位时间 班次 人数 电工值班 电工领班 空调管道工 万能工 弱电工 小区水电工 给排水领班 工程主管
人员小计：
