物业管理费用预算表(DOC格式)

备注：
1．物业管理费用预算产生过程为：
5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：红岩、史啸军、房自正；
9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、雪贞、郭友庄、史啸军、振忠；
9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通；
9月29日，审计小组成员、红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元；
10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。

2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费）
1149.85元/月（含制装费）
3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。

附表一：办公费用明细
附表二：清洁卫生费用明细
附表三：
附表四：人员设定情况汇总表。

盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。

2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。

3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。

4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。

5、服装费预提暂不执行。

人员架构表
共计：人
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。

其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。

住宅区物业管理服务费用预算表一、综合管理费[收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注]1.管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项）管理服务内容：（1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施；（2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难；（4）协助组建业主委员会并配合其运作；（5）建立规章制度与服务标准；（6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准；（7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗；（9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。

管理服务标准：（1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况；（2）每年一次；（3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（4）按有关部门及政策、法规要求执行；（6）内容合法，手续完备；（7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时；（8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗；（9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。

收费标准：0.089元/月/平米测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。

备注：按规定标准提取管理人员的福利15700元某14%=2198元2.装修管理服务费服务内容（1）维护公共安全和公众利益；（2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人；（3）业主(使用人)装修前按规定审查业主(使用人)的装修方案；（4）每日巡查装修施工情况；（5）对装修中的违规行为及时劝阻。

、年度物业管理费用预算(1)支出预算见表一见表二见表三见表四见表八按管理成本 10%收取按国家税率 5.55%计算35793337780834075815535046000312137.7 173236.3办公接待费用保安服务费用保洁服务费用设备管理费用绿化服务费用管理酬金税收及附加表一印刷、办公用品等费用215 元/人.月×2 人＋655 元/人.月120 元/人.年 含政府规费1 人事费用管理处经理(1 人)经理助理(1 人) 业户主管(1 人)业户接待(1 人) 2 工作餐费 3 服装费用4 办公费用5 交通费用6 接待费用7 饮水费8 办公室水电费 9 通讯费用手机通讯费 办公室通讯费10 培训费 11 公众责任险 12 员工人身意外险 13 不可预见费用95308 19641 73654 11040 3000 6000 1200 7200 1920 360059403600 5000 5000 96060006500 3900 2600 3250 1200 250 500 100 600 160 300300500表二1636846652 248808 40020 14500 4501200 600 780 4350600 34801 人事费用保安服务部主管(1 人) 保安领班(2 人) 保安员(8 人) 2 工作餐费 3 服装费用 4 白手套5 消防记录用纸及色带6 监控用耗材7 通讯费用8 保安培训费用9 其它低耗品 10 员工人身意外险3710 15600 1500 400100 505065 元/人.月× 1 人 300 元/人.2 年 120 元/人.年 6 个月计表三1 人事费用保洁服务部主管(1 人)保洁领班(1 人)保洁工(7 人)2 工作餐费3 服装费用4 培训费5 通讯费用6 员工人身意外险7 垃圾清运8 外墙清洗9 化粪池处理10 物料费用水桶扫帚/簸箕拖把抹布层推不锈钢光亮剂上水器/刮水器其它药剂工具、材料、易耗品等费用按 6 个月计按 6 个月计147301555212830428980420021007802520600006000012000720720960115226402400240060015608645120020044001000表四表五垂直梯 A小计(1)生活水泵消防喷淋泵消防水泵消防喷淋加压泵潜水泵中水供水泵小计(2)33359.042787.843801.6108129.67.92237.69504高区变频泵中区变频泵26221575905.55.52222222230300.720.720.720.720.720.720.720.72948111101522222220.61 人事费用设备管理部主管(1 人)设备工(10 人)设备工(2 人)2 工作餐费3 服装费用4 通讯费用5 设备人员培训审证费用6 员工人身意外险7 照明灯具耗材8 零星维修材料费9 维修筑材用料10 公共能耗费79809145034207341794032507809101560960096001440012498874320300200505005002000 见表五表六1 变压器耐压、继保年检1000 120002 高压器具测试300 36003 电梯年检2750 330004 建造物避雷测试600 72005 排污监测1500 180006 各类压力表、温度表检验1000 12000 2799.364321682.1946.182770003850013513501350小计(1)＋ (5)楼道照明泛光照明监控弱电小计(3)排烟风机保洁设备变压器损耗变压器电耗小计(4)消防系统清洁用水绿化用水小计(5)301530.4230.4215303030182043512501.5吨15 吨15 吨0.720.720.720.720.720.7211×0.73.03.03.00.610.80.60.10.5122242433估算4表七表八3600 2400300 200外绿化养护费 内绿化放置费11 防盗监控 1000 120002 消控设备 1000 120003 电梯维保 9000 1080004建造物维修20002400(2)收入预算(3)收支情况分析31302863121377收入预算支出预算收支差异(±)260857.17260114.75××楼90891m2260857.173130286按 2.87 元/M 2 · 月收取。

安居房物业管理项目开办费用预算表本预算是为进驻大观园项目而做，所有的费用期限均为前3个月。

一次性的固定购置除外。

总开办费用为435411.70元。

前3个月人员工资（含31.5﹪的福利保险） 196413.2元物品购置（1次性） 70650.50元前3个月材料消耗 12809.50元办公费 22313.50元通讯费 4170.00元固定资产折旧（1年） 9310.00元服装费 49180.00元管理用水用电费用 15000.00元专项费用 16520.00元前期人员招聘、培训费用 15033.00元前期入住手册资料印制 24012.00元预算分解表1、人员工资：主任1400元/月*（1+31.5﹪）*3月*1人5523元事务助理1200元/月*（1+31.5﹪）*3月*1人4734元财务：1000元/月*（1+31.5﹪）*3月*1人3945元客服中心：管理员3人900元/月*（1+31.5﹪）*3月*3人10651.5元安保队：队长1人事务助理兼、组长3人、队员45人750元/月*（1+31.5﹪）*3月*3人8876.25元650元/月*（1+31.5﹪）*3月*45人115391.25元工程维修班：班长1人、维修员2人1000元/月*（1+31.5﹪）*3月*1人3945元850元/月*1人*（1+31.5﹪）*3月*2 人6706.5元环保部:主管1人（管理员兼）、保洁员8人、绿化员3人463.6元/月*（1+31.5﹪）*3月*8人14631.2元560元/月*（1+31.5﹪）*3月*3人6627.6元加班费：每年有10天带薪假期，工资3倍，则加班费为（平均值）每人的1个月工资额。

1季度则是1/4。

经计算为15381.9元总额为196413.2元2、物品购置：办公用品共22050元办公桌椅 15套 250元*15 文件柜 15组 150元*15组保险柜 3个 600元*3个电脑 2台 4000元*2台打印传真一体机 1台 2500元*1台电话机 10台 20元*10台空调 1台 1500元饮水机 1台 100元*1台对讲机 1台 750元*1台换衣柜 1个 600元*1个桌椅（沙发） 1套 600元保安用品共14779.50元对讲机 7台 750元*7台电筒（充电式） 7台 150元*7台雨具 7 件 50元*7件警用胶棒 10根 250元*6支手套 93双 1.5元*93双水靴 10双 45元*10双电风扇、取暖器各2台 220元*2套架床 20台 150元*20台铁皮柜 15组 160元*15组岗台（加伞） 2个 100元*2个工程部用品共7891元（1）测试仪表 1246元万用表（250） 1台 50元*1台数字式万用表 1台 100元*1台对地阻值测试表 1台 260元*1台卷尺（5m） 2把 3元*2把电源测试电笔 4只 3元*4只温度计（电子数字式） 2支 50*2支水平尺（600MM） 1根 8元*1根电流钳式表（800A） 1台 320元*1台高压测试电笔（10kv）1只 60元*1只感应式电笔 2支 15元*2支绝缘值测试表（500V－1000V） 1台 300元*1台（2）安全设备 700元护眼罩 1个 30元*1个铝梯（4M） 1把 280元*1把铝梯（1.5M） 1把 140元*1把手推车 1台 220元*1台绝缘胶鞋、手套 2套 15元*2套（3）工具 5945元扳手（250、300）各2把 10元*2＋12元*2 管子钳（450MM） 1把 18元*1把切割工具（水管用切刀，包括抬虎钳、刀具） 1台 150/100元*1台 200/140元*1台皮老虎 1个 28元*1个电锤（1200r以上） 1个 300元*1个冲击钻（650r） 1个 180元*1个试压器 1个 150元*1个开孔器（15、20、25、32、50） 1套（各1个） 35元*1套钢钻花（3.2－12） 1套 50元*1套红色染料若干 100元电焊机（60A） 1台 350元*1台手提射灯 2个 150元*2个对讲机 4台 750元*4台高级电工包 3个 50元*3个仓库架子 400*270*100 (1大1小) 600元/400 （定做）螺丝起子平咀形100mm×4mm 3支十字形100mm×3mm 3支150mm×6mm 3支175mm×4.5mm 3支200mm×8mm 3支250mm×6mm 3支250mm×8mm 3支350mm×7.5mm 3支400mm×10mm 3支平咀钳、尖咀钳、斜钳 3套 100元清洁工具共14445元工具：扫把（棕麻、竹支）各15把 7元*30把拖把 30把 4元*30个毛巾 96条 4元*96条垃圾桶 120个 100元*120个垃圾袋 1200条 0.4*1200条擦玻器 10个 10元*10个玻璃铲刀 3个 2元*3个垃圾收集车 3辆 300元*3辆工作指示牌 10个 20元*10个铁铲 3把 15元*3把绿化用品共11485元剪草机 2台 5500元*2台剪枝刀 3把 15元*3把锄头（大小） 3把 25元*3把铁锹 2把 15元*2把喷水管 10根 150元胶统靴 3双 45元*3双喷雾器 1台 50元*个合计70650.50元3、前3月管理材料消耗：维修：由于无具体数据，暂按2000元/月计算。

物业管理预算
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。

2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。

3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
表一：
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算
÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。

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表二：
共计：
表三：
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
表四：
消防保安物料费用预算表
表五：
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
设备保养费用预算表
表八：
费用分摊系数表
部门人员配置1
2
相关数据。