SAP FI模块与SD、MM的接口配置基本方法

SAP模块详解SD、MM、FI、CO、PP为ERP的核心模块SAP 包含以下模块FI 财务会计集中公司有关会计的所有资料，提供完整的文献和全面的资讯，同时作为企业实行控制和规划的最新基础。

TR 财务管理是一个高效率财务管理完整解决方案，确保公司在世界范围的周转，对财务资产结构实行盈利化组合，并限制风险。

CO 管理会计是公司管理系统中规划与控制工具的完整体系，具有统一的报表系统，协调公司内部处理业务的内容和过程。

EC 企业控制根据特制的管理资讯，连续监控公司的成功因素和业绩指标。

IM 投资管理提供投资手段和方案，从规划到结算的综合性管理和处理，包括投资前分析和折旧模拟PP 生产计划提供各种制造类型的全面处理：从重复性生产、订制生产、订装生产，加工制造、批量及订存生产直至过程生产，具有扩展MPRⅡ的功能。

另外还可以选择连接PDC、制程控制系统，CAD 和PDM。

MM 物料管理以工作流程为导向的处理功能对所有采购处理最佳化，可自动评估供应商，透过精确的库存和仓储管理降低采购和仓储成本，并与发票核查相整合。

PM 工厂维护提供对定期维护、检查、耗损维护与服务管理的规划、控制和处理、以确保各操作性系统的可用性。

QM 品质管理监控、输入和管理整个供应链与品质保证相关的各类处理、协调检查处理、启动校正措施、以及与实验室资讯系统整合。

PS 专案管理协调和控制专案的各个阶段，直接与采购及控制合作，从报价、设计到批准以及资源管理与结算。

SD 销售与分销积极支援销售和分销活动，具有出色的定价、订单快速处理、按时交货，交互式多层次可变配置功能，并直接与盈利分析和生产计划模组连接。

HR 人力资源管理采用涵盖所有人员管理任务和帮助简化与加速处理的整合式应用程式，为公司提供人力资源规划和管理解决方案。

SAPSD模块基本配置配置过程
定义合作伙伴：
给客户组分配合作伙伴：
对合作伙伴关系做帐户组分配：
定义销售凭证伙伴确定过程：
对销售凭证类型进行伙伴关系确定过程的分配：帐户组于伙伴关系分配：
定义销售凭证项合作伙伴确定过程
项目类别与伙伴确定过程的分配：伙伴确定过程与帐户组的分配：
定义交货合作伙伴确定过程：
对交货类型与伙伴确定过程进行分配：合作伙伴关系确定与帐户组的分配：
开票凭证的合作伙伴确定过程：
发票类型与发票凭证伙伴关系确定进行分配：发票伙伴关系确定与帐户组的分配：
显示装运点、运输区关系
对选中的装运点运输区定义路线
定义客户：如1101工厂替北京2010代售给客户发货，此处需定义客户SQ2010
为合作伙伴参数定义出站参数：
全面参数设置如下：出站选项参数
消息操纵参数：
定义供应商：公司间交易时需将供货工厂所在公司保护为公司间供应商，如1101工厂替北京2011代售出货给客户，则保护供应商为SQ1100
供应商保护的参数有FI、SD两个，如下：。

SAP-new sniper1财务会计（FI） (2)1.1后台配置 (2)1.2前台操作 (9)2管理会计（CO） (18)2.1后台配置 (18)2.2前台操作 (21)3物料管理（MM） (29)3.1后台配置 (29)3.2前台操作 (37)4生产计划（PP） (42)4.1后台配置 (42)4.2前台操作 (45)5销售与分销（SD） (46)5.1后台配置 (46)5.2前台操作 (56)1.1 后台配置1．创建公司代码2．创建会计科目表3．定义会计年度变式4．创建信贷控制范围5．维护公司代码的全局参数6．定义科目组及输入控制依次双击上述三个行项目，进入“维护字段状态组：概况”。

由于科目的参数很多，所以将各项参数按组归类，如“科目控制”、“帐户管理”等。

双击“选择组”中的各条目，开始一一设置。

7．定义字段状态变式在Z001变式中添加字段状态组依次双击上述五个行项目，进入“维护字段状态组：概况”。

设置科目的辅助核算项目，明确哪些是必须输入的，哪些是不允许输入的，哪些是可选输入的。

8．向字段状态变式分配公司代码9．定义留存收益科目15．复制凭证号范围到公司代码16．定义记帐期间变式17．将记帐期间变式分配给公司代码19．为科目过帐定义容差组22．维护自动税收过帐（MWS销项税，VST进项税）23．定义应收应付容差组24．定义供应商帐户组25．定义供应商帐户组编目范围26．分配供应商编码范围27．定义客户帐户组28．定义客户帐户组编目范围29．分配客户编码范围44．定义资产负债表和损益表结构1.2 前台操作10．新建一般资产负债科目11．新建统驭科目－应收/应付12．新建材料采购科目－GR/IR13．新建损益科目14．显示科目汇总清单18．设置记帐期间20．输入总帐科目凭证21．显示总帐科目余额公司代码数据31．新建收货方主数据公司代码数据32．新建供应商主数据原材料供应商贸易商品供应商费用供应商33．输入客户发票点击“处理未清项”，选择“标准”中对应的收款项。

SAP FI模块与SD、MM的接口配置基本方法1 FI/SD 借口配置FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。

科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。

由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg. 级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。

2 FI/MM 借口配置FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey 决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些T K的含义，SAPLIB中有较为详细的解释，可参阅。

科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。

特别是我认为FI/MM AccountDetermination中最有意思的就是T K为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做GeneralModificationKey，这个GMK是同MovementType直接相连的；除了很多标准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接到不同的过帐科目上。

3 实例说明可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置3.1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey为：BSX 同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐FR1、FR3 运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目)FR2、FR4 运费和关税预提科目(无需Clear)WRX 存货GR/IR科目DIF SmallDifference(小金额差异)，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLimit)KDM 处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐KDR 处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐UPF 处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目PRD 标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目3.2、对于发货和其他库存移动，常用的TransactionKey通常只需要关注GBB，即所谓库存移动的抵减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey，这个东东是同Movem tType关联的，较常用的有：AUF : 无Acct.Assignm t的PP/CO订单的收货和结算BSA : 通过561/562做库存初始化的过帐科目INV : 库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目VAX/VAY: 销售订单的发货成本科目VBO : 委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目VBR : 处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等VKA : 基于Acct.Assignm t的销售订单业务，如BTO、MTO业务等VKP : 基于Acct.Assignm t的项目业务，如BTP、MTP业务等ZOB : 无PO收退货，如501/502ZOF : 无PP订单收退货，如521/522同样，你可以基于自定义的Movem tType，设置相关联的自定义的GMK，并在GBB中指定科目。

MMBE查看物料的库存情况MIGO货物移动（101收货）
MB03查看收货产生的物料凭证MIRO发票校验
MIR4查看发票校验产生的发票凭证MIR5查看发票凭证清单
MR8M 冲销发票
MRBR下达冻结发票（发票超出容差）F-53财务这边手动付款
OMJJ后台配置物料移动类型MMPV开关物料账期
后勤--物料管理--库存管理--环境--库存--MMBE - 库存总览
后勤--物料管理--库存管理--货物移动--MIGO - 货物移动 (MIGO)
后勤--物料管理--库存管理--物料凭证--MB03 - 显示
后勤--物料管理--后勤发票校验--凭证输入--MIRO - 输入发票
后勤--物料管理--后勤发票校验--进一步处理--MIR4 - 显示发票凭证 后勤--物料管理--后勤发票校验--进一步处理--MR8M - 取消发票凭证 后勤--物料管理--后勤发票校验--进一步处理--MRBR - 下达冻结发票 如下图：。

SAP秀才-MM学习指南-1.MM基本配置1.定义工厂Plant（Tcode：）Path: IMG->Enterprise Structure->Definition->Logistics-General->…Plant2.分配工厂到公司代码（Tcode：OX18）Path: IMG->Enterprise Structure->Assignment->Logistics-General->Assign plant to Com. Code3.维护仓储地点Storage Location（Tcode：OX09）Path: IMG->Enterprise Structure->Definition->Materials Management->Maintain storage location4.维护采购组织Purchasing Organization（Tcode：）Path: IMG->Enterprise Structure->Definition->Materials Management->Maintain purchasing org.5.给公司代码分配采购组织（Tcode:）Path: IMG->Enterprise Structure->Assignment->Materials Management->Assign purchasing Organization to company code对于集中采购模式（Centralized Purchasing，Corporate-group-wide purchasing），一个采购组织对应所以公司代码，所以就不需要在这里指定它们之间的对应关系了。

这里应用SAP Library里面的一段文字：Maintain purchasing organizationIn this step, you set up your purchasing organizations.From the Materials Management and Purchasing view, the purchasing organization is responsible for all purchasing activities (including the processing of requests for quotations and purchase orders, for example).The purchasing organization is integrated within the organizational structure as follows:∙ A purchasing organization can be assigned to several company codes.(= Corporate-group-wide purchasing).∙ A purchasing organization can be assigned to one company code.(= Company-specific purchasing).∙ A purchasing organization can also exist without being assigned to a company code.o Since each plant must be assigned to a company code, the latter can be determined via the plant at the time of each procurement transaction even if the procuringpurchasing organization has not been assigned to a company code.∙ A purchasing organization must be assigned to one or more plants.(= Plant-specific purchasing).∙ A purchasing organization can be linked to one or more other purchasing organizations.(= reference purchasing organization)For more on this topic, refer to Assign Purchasing Organization to Reference PurchasingOrganization.∙ A purchasing organization can be divided into several purchasing groups that are responsible for different operational areas.∙Each purchasing organization has its own info records and conditions for pricing.∙Each purchasing organization has its own vendor master data.∙Each purchasing organization evaluates its own vendors using MM Vendor Evaluation.∙Authorizations for processing purchasing transactions can be assigned to each purchasing organization.∙All items of an external purchasing document, that is, request for quotation, purchase order, contract, or scheduling agreement, belong to a purchasing organization.∙The purchasing organization is the highest level of aggregation (after the organizational unit "client") for purchasing statistics.∙The purchasing organization serves as the selection criterion for lists of all purchasing documents.Possible organizational formsYou can organize your purchasing function in the following ways:∙Corporate-group-wide purchasing∙Company-specific purchasing∙Plant-specific purchasingAll of these forms can co-exist within a single client.Corporate-group-wide purchasing:A purchasing organization is responsible for the purchasing activities of different company codes. In this case, you do not assign a company code to the purchasing organization, but specify the company code concerned for each individual purchasing transaction. You assign plants from different company codes to the purchasing organization.Company-specific purchasing:A purchasing organization is responsible for the purchasing activities of just one company code.In this case, you assign a company code to the purchasing organization. The purchasing organization may procure only for this company code. You assign only plants of the company code concerned to the purchasing organization.Plant-specific purchasing:A purchasing organization is responsible for the purchasing activities of one plant.In this case, you assign the plant and the company code of the plant to the purchasing organization. The purchasing organization may procure for this plant only.NoteIf you wish to work with a mixture of the above organizational forms, the reference purchasing organization is of significance to you.It is possible to allow one purchasing organization to access the contracts and conditions of another - a so-called reference purchasing organization. This makes it possible for advantageous terms negotiated by one purchasing organization to also be used by other purchasing organizations.RecommendationPurchasing organization 0001 is already preset in all dependent tables.SAP recommends that you retain this number if you require only one purchasing organization.You will then have to customize only a few tables.6.给工厂分配采购组织（Tcode:）Path: IMG->Enterprise Structure->Assignment->Materials Management->Assign purchasing Organization to plant7.创建采购组Purchasing Group（Tcode:）Path: IMG->Materials Management->Purchasing->Create Purchasing Groups8.维护工厂参数Plant Parameters（Tcode:）Path: IMG->Materials Management->Inventory Management and physical Inventory->Plant ParametersCreate SLoc.automat.=Yes，也可以通过OMB2设置以便在收货的时候系统能够自动创建物料的存储地点View，两种方法达到的效果是一样的。

FI与SD\MM的集成点配置1 FI/SD 接口配置FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。

科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。

由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg. 级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。

2 FI/MM 接口配置FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些TK的含义，SAPLIB 中有较为详细的解释，可参阅。

科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。

特别是我认为FI/MM AccountDetermination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做GeneralModificationKey，这个GMK是同MovementType直接相连的；除了很多标准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接到不同的过帐科目上。

3 实例说明可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置3.1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey 为：BSX 同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐FR1、FR3 运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目) FR2、FR4 运费和关税预提科目(无需Clear)WRX 存货GR/IR科目DIF SmallDifference(小金额差异)，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLimit)KDM 处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐KDR 处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐UPF 处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目PRD 标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目3.2、对于发货和其他库存移动，常用的TransactionKey通常只需要关注GBB，即所谓库存移动的抵减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey，这个东东是同MovemtType关联的，较常用的有：AUF : 无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算BSA : 通过561/562做库存初始化的过帐科目INV : 库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目VAX/VAY: 销售订单的发货成本科目VBO : 委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目VBR : 处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等VKA : 基于Acct.Assignmt的销售订单业务，如BTO、MTO业务等VKP : 基于Acct.Assignmt的项目业务，如BTP、MTP业务等ZOB : 无PO收退货，如501/502ZOF : 无PP订单收退货，如521/522同样，你可以基于自定义的MovemtType，设置相关联的自定义的GMK，并在GBB中指定科目。

SAP各模块的简单介绍SAP是一家全球领先的企业应用软件公司，它提供了一系列的企业资源规划（ERP）软件，用于帮助企业管理各个方面的运营。

SAP的软件被组织广泛应用于财务管理、人力资源管理、物流管理等领域。

SAP的各个模块包括：财务会计（FI），资金管理（TRM），成本管理（CO），人力资源管理（HR），供应链管理（SCM），销售和分销（SD），物料管理（MM），生产计划与控制（PP）以及采购管理（PM）等。

下面将对这些模块进行简单介绍。

1.财务会计（FI）：该模块用于管理企业的财务信息，包括账务、资产、负债、利润和损益等。

它提供了一套完整的财务管理工具，可用于制定预算、生成财务报表、管理资金等。

2.资金管理（TRM）：该模块用于管理企业的资金流动。

它包括现金管理、资金计划和资金投资等功能，以帮助企业优化资金利用、降低风险和提高现金流量。

3.成本管理（CO）：该模块用于管理企业的成本控制和分析。

它包括成本元素、成本中心、利润中心和内部订单等功能，可以帮助企业实现成本管理、利润分析和决策支持。

4.人力资源管理（HR）：该模块用于管理企业的人力资源。

它包括员工基本信息、薪酬管理、绩效管理和培训发展等功能，以帮助企业有效地管理人力资源、提高员工满意度和组织绩效。

5.供应链管理（SCM）：该模块用于管理企业的供应链活动。

它包括物流、采购、仓储和交付等功能，以帮助企业实现供应链的有效协调和优化。

6.销售和分销（SD）：该模块用于管理企业的销售业务。

它包括销售订单、发货、发票和客户管理等功能，以帮助企业实现销售计划、订单管理和客户关系维护。

7.物料管理（MM）：该模块用于管理企业的物料和采购。

它包括物料需求计划、物料编码、供应商管理和采购订单等功能，以帮助企业实现物料管理和采购流程的优化和控制。

8.生产计划与控制（PP）：该模块用于管理企业的生产计划和生产过程。

它包括生产订单、工作中心、产能规划和生产计划等功能，以帮助企业实现生产过程的协调和优化。

SD上？在哪里有类似obyc一样维护不同交易不同科目分配的。

VKOA,分配账码——销售税MWS1) 销售订单肯定有pricing procedure。

2) pricing procedure项下有各种condition type，诸如销售单价（PR01/PR00）、税收（MWSI/MWST）、折扣（K004/K005/K007）等等。

3）上述三类condition type，在pricing procedure后肯定有一个account key，售价类ERL表示收入、流转税类MWS表示销项流转税、折扣类ERB表示sales deduction。

4）VKOA，将SD模块中的两大功能组件“价格条件”和“收入账户”连接起来：顾客主数据中（对于发票而言，应该是payer）有customer account group，物料主数据中sales data 2有material account group，销售区域三要素是从销售订单带过来的。

这样001表中可以写入科目，从而实现自动找到会计科目。

5）同样是VKOA，4.6C标准配置应该是1-->2--->3---->5---->4的顺序，如果表001～005中，相同的Account key各自对应一个不同的G/L号码，则系统将严格按照“1-->2-->3-->5-->4”的有限顺序（这个叫作access sequence）来读取G/L科目并采取它。

在有折扣的情况下，第一行记录应收账款，对应顾客；第二行记录销售净收入，对应销售科目；第三行记录折扣科目，对应VKOA项下的ERS所确定的会计科目；第四行记录销项税收，对应流转税科目。

因为在pricing procedure中，折扣类（K00X）放在流转税的前面（税前折扣，除非脑袋进水，一般不会给买主以税后折扣的），所以会计凭证中折扣的行目排在税收之前。

FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。

SAP FI模块与SD、MM的接口配置基本方法1 FI/SD 接口配置FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。

科目是做到CO A级的，通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。

由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg. 级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。

2 FI/MM 接口配置FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些TK的含义，SAP target=_blank class=link_tag>SAP">SAPLIB中有较为详细的解释，可参阅。

科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。

特别是我认为FI/MM Account Determination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做GeneralModificationKey，这个GMK是同MovementType直接相连的；除了很多标准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接到不同的过帐科目上。

3 实例说明可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置3.1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey为：BSX 同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐FR1、F r3运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目)FR2、FR4 运费和关税预提科目(无需Clear)WRX 存货GR/IR科目DIF SmallDifference(小金额差异)，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLi mit)KDM 处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐KDR 处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐UPF 处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目PRD 标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目3.2、对于发货和其他库存移动，常用的TransactionKey通常只需要关注GBB，即所谓库存移动的抵减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey，这个东东是同MovemtType关联的，较常用的有：AUF : 无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算BSA : 通过561/562做库存初始化的过帐科目INV : 库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目VAX/VAY: 销售订单的发货成本科目VBO : 委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目VBR : 处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等VKA : 基于Acct.Assignmt的销售订单业务，如BTO、MTO业务等VKP : 基于Acct.Assignmt的项目业务，如BTP、MTP业务等ZOB : 无PO收退货，如501/502ZOF : 无PP订单收退货，如521/522同样，你可以基于自定义的MovemtType，设置相关联的自定义的GMK，并在GBB中指定科目。