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S A P - F I 学习手册总账1. SAP登陆及基础操作 (2)1.1. 基本界面操作说明 (2)2. 总账 (7)2.1. 会计科目的维护. (7)2.2. 总账凭证录入. (9)2.3. 凭证显示及更改 (15)3. 凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法. (17)3.1. 总账凭证的快速输入（快速过账）173.2. 参考已过帐凭证过帐 (20)3.3. 预制凭证操作步骤 (22)3.4. 周期性凭证 (29)3.5. 总账科目余额显示 (38)4. 总账报表查询 (42)5. 总账开关账期 (43)6. 汇率 (45)SAP登陆及基础操作1.1. 基本界面操作说明进入SAP界面如下图，如ides 项目已存在，点击登录进入；如果没有ides 项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面如下，其中的内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记：进入系统后界面如下：续上图，事务代码可以看到了：在实际操作中的模糊查询输入：实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图：§物科二編辑（g 转至£ 缺省（0 环境© 系统H 帮助®& n；i' ©0© iHCB mH ®i 创楚物料（初始屏幕）行业领贱F服装和軽的标识符32. 总账2.1. 会计科目的维护必须先建立会计科目，其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS00-会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→集中地进入下一界面如下：点击创建后下面界面变成可输入界面, 如下：2.2. 总账凭证录入输入总账科目凭证有两种方法：第一种方法：F-02 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 一般过帐界面如下图：双击一般记账，进入下面的界面：输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：显示结果如下：第二种方法： FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：进入 FB50输入总账科目凭证， 可以看出抬头部分和 F-02 一般过帐基本上是一样的， 码是我们设置好的默认值， FB50 中不需要我们输入凭证类型。
前序：进入SAP 行业之初，人们往往都会遇到资源使用的不便，如只有在上班时间利用公司系统学习研究；为了学习方便、且随时都可以练习或验正自己的想法（不会有权限问题或配置自己的专有系统）；在私人计算机上安装ECC6.0 很多人都在尝试，但ECC6.0 安装过于复杂且耗时比较长，安装时出现这样那样的问题，而导致安装失败；为了方便大家学习，减小在系统安装时花费的时间及烦恼，故上传此安装操作手册，以供大家学习参考；此安装操作手册、截图太多，一贴子可能发不完，故分章节及区段来上传；一共分十一贴；分配出来的小节明细：一、安装ECC6.0 的软硬件要求及计算机虚拟内存配置；二、虚拟网卡的安装；三、Java 虚拟机的安装及环境变量的配置；四、ORACLE 安装；五、ORACLE 补丁包的安装；六、SAP安装；七、SAP GUI的安装；八、SAP破解；九、SAP语言包的安装；十SAP CLIENT COPY ；十一,ECC6.0数据清理下面从第一小节“ SAP ECC6.0安装（一）软硬件要求” 开始；注：以自己成功安装ECC6.0的笔记本配置为例；为了工作学习两不误，自己购了一台性能相对较高的笔记本，为的是即便开着SAP服务器的时候，也不影响工作时的使用; 笔记本配置清单：品牌型号：（港. 水货）聪想T400 R84 ；操作系统：Windows Server 2003 sp2内存：sd4G内存，（原装2G,加装2G）硬盘：320G 7200 转安装SAP的D盘，分了200G的空间，可视个人情况而定，SAP + ORACLE 安装完毕，占用硬盘空间近100G ;在笔记本安装上操作系统后，先不要安装其它附助软件，以便有更大的资源供SAP 安装时使用；个人觉得ECC6.0 在运行起来时，比SAP 4.71 更节省资源；内存使用要小1G 左右；Z 武器检测的硬件信息一览：壬畫«»*刊KqZffi[器G)律产Ffl云va■ft鞘亘帕!厲齐書星E [ JLi 耳題'It lui 述0咸.星二主VCT M IL一it *r dtiJHJJi dJt垃览ff楡弄♦T円ft“* ? D» ranu ■ c *»k毗L^srm KWT ・小山* 1 :ChLppu )n朽)^R KHGSip I 331 «3in Hum】M亦Un»H ■:*C Sirni 瞥:痒H F if玄)LEKJCK 14 Stt I歴丁D<-IL4 Vh\-1 ' RT-lJfl-'Ii^H-p业HQU-I班Hl it h・f°aT2=弘"Zuix* Z：J e E<?^- UDTVI[ -:u界r'!■ '；l(lh|l H+r I diiME-cm .'"曲w»im3ltt£M&i^S.P电・狂锤产汁卄■:片lttif s XWFnil.D? 702安装过操作系统后系统进程一览:極用毘虔曲呈唯聽I联网|用户|护習石F J用户忘r.r'J内芽芋用厂^T^lkosll. exe ETSIO 15 J196 EMpl ■>£«£. 0當7.832 £«]|«皿TH 7.GW ECKTEE SfSTEl 5 SS2 Ksp ??lsr ut nnen宜烹阳KVH lprvs # e&e 5.4EID II SV<|)AB I.«»FF7HORY 5EKVICE□0liikn£T冒工・Adn：ini strBtor 4 eoo Knx4l£. <x«in 帕HI CikviCE4曲£■•牴he・l «x«SIS1EN * 4&8 rIVCk.tl «t*mnou srsvrrE XB3Z Ictrvi c«E ST5TUI 3 V04 K?T^h»3t s U«LOCAL SIRV1CE X 6TZ KwiffliL-5*fl£L e^e= SK1EFJ is?e KCt £h4H. e%«A4n iid str*l or X£M KIVChoit «X*5T5TEH Xi&a lW-ck^xl •常•SYSTEM 2,<?2 IW«STSTEJI心K dS«!・■EE ?WI K厂显苹舒肓用户的i进程点〕話東进震朗）进入虚拟内存的设定：迭丼討药I® 酬；f 内存使期T沖Jf嗣*M因SAP在安装时，要占用大量的内存作为数据缓存区，加大虚拟内存以解决; 桌面--> 我的电脑--> 属性如下图所示：点击“高级”选项卡。
SAP操作⼿册_FICO_成本要素主数据成本要素主数据⽂档修改记录版本版本描述编写⼈最后修改⽇期V1 初稿，软件版本：V1511V2 终稿V3 修改1.业务说明成本要素、成本要素组主数据创建、修改、删除操作处理。
2.系统符号说明功能SAP系统符号说明⽤户菜单进⼊⽤户菜单系统菜单进⼊系统菜单保存保存在数据库中的⼯作返回（上⼀级）在不保存当前⼯作的情况下返回以前的屏幕取消（退出当前屏幕）在不保存当前⼯作的情况下退出当前的任务取消/放弃操作在不保存当前⼯作的情况下退出当前的任务确认（回车）进⼊下⼀个屏幕或窗⼝，Enter 有相同的功能全选选择所有的⾏项⽬取消全选取消选择所有的⾏项⽬翻页能够进⼊以后或以前的页，既可以进⼊第⼀页也可以是最后⼀页列能够显⽰以后或以前的列，既可以显⽰第⼀列也可以是最后⼀列创建新的会话快速打开⼀个新的会话窗⼝执⾏键开始⼀个系统活动打印打印新建项⽬新建⼀个或多个⾏项⽬取消项⽬删除⼀个或多个⾏项⽬删除删除显⽰凭证流程根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。
显⽰凭证抬头细⽬显⽰凭证抬头状态总览状态总览帮助获得在线帮助明细将选择进⾏明细查看查找查找系统数据按升序排列依据选定列字段进⾏升序排列按降序排列依据选定列字段进⾏降序排列多项选择将对应字段进⾏多种选择从剪切板上载将复制的所有数据粘贴到系统中，不会因屏幕⾏项⽬数⽽限制设置筛选依据选列设置筛选输出将选择数据表导出系统变式选择提取系统设置的变式，如只⼀个直接提取，当有多个则进⼊变式选择界⾯总计将选择列数字进⾏汇总⼩计依据选择列字段将已进⾏“总计”的数据进⾏分别汇总3.系统操作前提与数据准备说明3.1 前提1）成本要素：按成本中费⽤的经济⽤途或费⽤的经济性质所作的⼀种分类。
⽤以分析在各个时期各种⽣产费⽤⽀出的多少。
2）初级成本要素：初级成本要素与总账中的损益科⽬保持对应关系，财务会计模块或其它模块与成本对象相关的数据通过初级成本要素⾃动更新到管理会计模块。
ERP项目实施阶段系统配置说明书（总账部分）二〇一〇年八月目录1 一般设置 (1)1.1 检查国家特殊设置 (2)1.2 定义地区 (4)1.3 定义公司代码所用的货币 (5)2 企业结构 (7)2.1 定义 (7)2.1.1 财务会计 (7)2.1.1.1 编辑，复制，删除，检查公司代码 (7)2.1.1.2 定义信贷控制范围 (9)2.1.1.1 定义财务管理范围 (11)2.2 分配 (13)2.2.1 财务会计 (13)2.2.1.1 给信贷控制区分配公司代码 (13)2.2.1.2 给财务管理范围分配公司代码 (13)3 财务会计（新） (15)3.1 财务会计全局设置（新） (15)3.1.1 分类账 (15)3.1.1.1 定义字段状态变式 (15)3.1.1.2 向字段状态变式分配到公司代码 (15)3.1.1.3 定义总账会计核算的分类账 (16)3.1.1.4 会计年度和期间 (17)3.1.1.5 向一个会计年度变式分配给公司代码 (17)3.1.1.6 定义未结清过帐期间变式 (18)3.1.1.7 将变式分配给公司代码 (19)3.1.1.8 定义未清和关账过帐期间 (19)3.1.2 公司代码的全球参数 (20)3.1.2.1 公司代码的全球参数 (20)3.1.3 凭证 (21)3.1.3.1 定义条目视图的凭证类型 (21)3.1.3.2 定义条目视图的凭证编号范围 (23)3.1.3.3 定义雇员容差 (24)3.1.4 销售/购置税 (25)3.1.4.1 定义销售购置税代码 (25)3.1.4.2 定义税务科目 (26)3.1.4.3 为非征税事务分配税务代码 (28)3.2 总账会计核算（新） (28)3.2.1 主数据 (28)3.2.1.1 编辑科目表清单 (28)3.2.1.2 给科目表分配到公司代码 (29)3.2.1.3 定义科目组 (30)3.2.1.4 定义留存收益科目 (31)3.3 应收账款和应付账款 (32)3.3.1 业务交易 (32)3.3.1.1 定义原因代码 (32)1 一般设置1.1.1.1 检查国家特殊设置主题 检查国家特殊设置编号 FI_GL_01 路径路径：IMG->SAP NetWeaver->GeneralSettings->定义国家->定义mySAP 系统中的国家T-CodeOY01内容配置操作：点击按钮可以切换“显示/修改”状态。
烟草行业BP项目系统操作文档FI模块文档历史变更历史负责人测试内容总览目录1. ....................................................................应收帐款51.1 ............................................................. 应收帐款记帐5系统屏幕及栏位解释 (5)1.2 ............................................................. 办理托收记帐11系统屏幕及栏位解释 (11)1.3 ............................................................. 托收收款记帐13系统屏幕及栏位解释 (13)1.4 ......................................................... 托收拒付记帐处理18系统屏幕及栏位解释 (18)1.5 ............................................................... 预收款记账19系统屏幕及栏位解释 (20)1.6 .................................................................帐户显示25系统屏幕及栏位解释 (25)2. ....................................................................应付帐款272.1应付帐款记帐 (27)系统屏幕及栏位解释 (27)2.1预付款记帐 (28)系统屏幕及栏位解释 (28)2.2 应付账款付款记帐 (29)系统屏幕及栏位解释 (30)2.3 供应商账户显示 (30)系统屏幕及栏位解释 (31)3. ........................................................................税金332.1 增值税-销项税核算 (33)系统屏幕及栏位解释 (33)2.2 消费税核算 (37)系统屏幕及栏位解释 (38)2.3 增值税-进项税核算 (40)系统屏幕及栏位解释 (40)2.4 属地纳税核算方案 (41)系统屏幕及栏位解释 (42)4. ....................................................................固定资产445、行业统一的资产名称与编码 (45)（一）............................................................ 编制依据：45（二）............................................................ 编制原则：45（三）................................................................作用：45（四）................................................ 资产类别表（见下表）：45........................................................ 资产类别（商业）454.1 固定资产购置记帐 (52)系统屏幕及栏位解释 (52)4.2 在建工程 (54)4.2.1在建工程内部订单创建 (54)系统屏幕及栏位解释 (54)4.2.2在建工程采购 (58)系统屏幕及栏位解释 (58)4.2.3 在建工程施工费用记帐 (59)系统屏幕及栏位解释 (59)4.2.4 在建工程预转资 (60)系统屏幕及栏位解释 (60)4.2.5 在建工程正式转资 (63)系统屏幕及栏位解释 (63)步骤同4.2.4 (63)4.2.6 固定资产增资 (63)系统屏幕及栏位解释 (63)4.3.3 固定资产折旧补记 (65)系统屏幕及栏位解释 (66)4.3.4 固定资产清理 (67)系统屏幕及栏位解释 (68)8.3.5 固定资产报表显示 (69)系统屏幕及栏位解释 (69)5. ........................................................................总帐715.1 会计科目建立 (71)系统屏幕及栏位解释 (71)5.2 总帐与明细帐的同步 (75)系统屏幕及栏位解释 (75)5.3 手工记帐 (78)系统屏幕及栏位解释 (78)5.4 月末处理 (79)系统屏幕及栏位解释 (79)1.应收帐款1.1应收帐款记帐流程要点：烟草行业收入的确认按企业会计准则第14号执行。
SAP 总账业务配置及操作手册目录SAP 总账业务配置及操作手册概述业务说明预收款和预付款在SAP 中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款( Recieved)，预付Down Payment 款称为支出的预付款(Down Payment Made) 。
Table®3I乩龙㈣ apinnumnw mi 軌啣 印QCdUQUOflFYpM"吨石 何王! 4023533幻 rj1!J3I W&S1S电寸li.JWjLBfi'WIMWirmJll I^UFI-IaiJFUi=llJFh 1LFH 闪口1：13■巧 刑皿11 LjaifcaHpj 中」耳飢冲刪e«®c幻□- - 口护炉~|&^pi?_E9中j 刃.謝□品¥WM3JJ 爲 ■=4¥州 FKje iSBLFnq | jnne^yjs _EC ur^i_rn EBl 目岸 LK34JLTIT BLU I I rBi-s SSHutre EU4 Ffingtg paa 伯护二叮cm qpa E =MV oujLOj ipar eu^Sij■ J.' JHT2-! 'S -"ZL'S J A.•,4亠」丄仏旳jj £>LUIFlljj>V I^XA M JuQlilUUSQ 陌 鸟— 立商邱10胆2U6址I mplL 空:峑|刃刀 轡 羽&FLP 广蚯卫居<1山日 邑d 筑学网旧工□日科引章叫吗 © 名羊广中 m 旳£山门1|] &J awJOQs-L 曲$ 萨]『；-5J-CJ ①'{JOf] 戲d 唸Ml<L >'Uo n 宅■和 rm 苛"町刊nq w 啊H 切歯勿 m 兄耳5 75 rH F /l^'v V护:；G r*j ；^a切痣L ：QK Q 囱尅+□sn常 JJ&l^-S [H 59315A UOWEUl 判UI FSQPP? ^o5 1P§ 申忑 i 丄丸曰扫—总肪问丁1甲3罰貝叭Sn-et Klfcto Ung”倂g Con tryCurcnrf创建信用控制范围创建公司代码口厨@如护goto 竺ctton unites蝕蚁Q r qciqq EE 忑；匕、J 8Change View "Company Code M: Overview少a [2“ Sirs G L4.色B] B S J£rtry-*0ofS7创建科目表清单总账字段状态SAP 系统在很多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态主要是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如可以控制这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。
前序：进入SAP行业之初，人们往往都会遇到资源使用的不便，如只有在上班时间利用公司系统学习研究；为了学习方便、且随时都可以练习或验正自己的想法（不会有权限问题或配置自己的专有系统）；在私人计算机上安装ECC6.0很多人都在尝试，但ECC6.0安装过于复杂且耗时比较长，安装时出现这样那样的问题，而导致安装失败；为了方便大家学习，减小在系统安装时花费的时间及烦恼，故上传此安装操作手册，以供大家学习参考；此安装操作手册、截图太多，一贴子可能发不完，故分章节及区段来上传；一共分十一贴；分配出来的小节明细：一、安装ECC6.0的软硬件要求及计算机虚拟内存配置；二、虚拟网卡的安装；三、Java虚拟机的安装及环境变量的配置；四、ORACLE 安装；五、ORACLE 补丁包的安装；六、SAP 安装；七、SAP GUI的安装；八、SAP 破解；九、SAP语言包的安装；十SAP CLIENT COPY；十一,ECC6.0数据清理下面从第一小节“SAP ECC6.0安装（一）软硬件要求”开始；SAP ECC6.0 安装（一）软硬件的要求注：以自己成功安装ECC6.0 的笔记本配置为例；为了工作学习两不误，自己购了一台性能相对较高的笔记本，为的是即便开着SAP服务器的时候，也不影响工作时的使用；笔记本配置清单：品牌型号：(港. 水货) 聪想T400 R84；操作系统：Windows Server 2003 sp2内存：sd4G内存，（原装2G，加装2G）硬盘：320G 7200转安装SAP的D盘，分了200G的空间，可视个人情况而定，SAP + ORACLE 安装完毕，占用硬盘空间近100G；在笔记本安装上操作系统后，先不要安装其它附助软件，以便有更大的资源供SAP安装时使用；个人觉得ECC6.0在运行起来时，比SAP 4.71更节省资源；内存使用要小1G左右；Z武器检测的硬件信息一览：安装过操作系统后系统进程一览：进入虚拟内存的设定：因SAP在安装时，要占用大量的内存作为数据缓存区，加大虚拟内存以解决；桌面--> 我的电脑--> 属性如下图所示：点击“高级”选项卡点击设置“视觉效果，处理器计划，内存使用，以及虚拟内存”点击“高级”选项卡点击“更改”按钮可视自己计算机的具体配置情况而设定；如图所示：为了尽可能提高系统性能，关闭了系统盘C盘的虚拟内存设置；把虚拟内存的设置都放在了D盘上；软硬件要求及虚拟内存设置完毕：SAP ECC6.0 安装（二）虚拟网卡的设置注：本步骤不是很必须：如果你的机子每次启动都有外围的网线相连、这个就不是很必要；SAP GUI 在访问服务器的时候，需要网络IP地址支持，如果断网或没有设置虚拟连接；GUI 连接服务器装失败；并且服务器状态将变为黄色；虚拟网卡设置：开始--> 控制面板--> 添加硬件如下图所示：点“下一步”下一步下一步进入下图NEXTNEXT下一步厂商选“Microsoft”网卡选“Microsoft Loopback Adapter”NEXT下一步点击“完成”配置结束；然后回到桌面：开始-->控制面板-->网络连接-->显示所有连接-->选本地连接(Microsoft Loopback Adapter) 点击-->属性进入下图选'Internet 协议(TCP/IP)'点击“属性”按钮点击“属性”按钮进入以下界面填入192.168.x.x.以下IP完毕：SAP ECC6.0 安装( 三) Java虚拟机的安装及环境变量的配置SAP ECC6 安装包里有JAVA虚拟机1.42 在这里，我用的是从JAVA 官网下的1.5 相信兼容性会更好，安装步骤，双击已经下载好的JDK 1.5 如图所示双击下载好的JDK 出现下图点选接受下一步进入下图选择安装路径我选D盘，下一步进入下图安装向导处理中安装过程中，提示安装JRE 选择JRE 的安装路径注：JAVA 虚拟机，JDK 面向C/S ，JRE 面向B/S;选择JRE 的默认IE下一步安装处理中安装完成点击“完成”退出安装配置JAVA_HOME桌面我的电脑-右键-属性-高级页签如图所示点击"环境变量"按钮进入下图在Administrator 的用户变量中新建JAVA_HOME 变量名变量值为JRE 的本机安装路径确定配置完成，如上图所示SAP ECC6.0 安装( 四) ORACLE 10 G 安装；SAP 底层ORACLE的安装，打开SAP ECC6.0安装包如下图所示打开如下路径找到Oracle setup 安装执行文件双击进入下图。
SAP总账业务配置及操作手册目录SAP总账业务配置及操作手册 (2)概述 (2)业务说明 (2)Table (2)配置 (3)组织结构 (3)总账 (9)会计科目上线时的批量导入 (22)记账凭证 (16)业务处理 (23)预制凭证 (23)样本凭证 (27)重复凭证Recurring_Document (31)凭证冲销 (37)外币业务处理 (45)GR/IR科目处理 (53)凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档） (58)同其他模块的集成 (58)结束（仅用于定位） (58)SAP总账业务配置及操作手册概述业务说明预收款和预付款在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出的预付款(Down Payment Made)。
TableBSIKBSADBSIDRKPF Document Header: Reservation配置组织结构创建公司创建信用控制范围创建公司代码创建科目表清单总账字段状态SAP系统在很多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态主要是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如可以控制这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。
因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，所以系统在设置字段状态时就可以针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。
定义科目组（OBD4）设置损益科目（OB53）这一步需要在创建科目以前做，因为科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直接确认即可。
在设置时，因为会计科目还没有创建，所以系统会给出提示，直接确认即可。
这个设置必须在科目创建前做，那样这个科目肯定是没有创建了，这个设计有些变态。
设置了损益科目以后，在定义科目时，对于损益类科目就可以设置其对应的结转科目，设置这个的原因在于sap默认是采用表结法，在年末结转时需要将损益类的科目结转到指定的本年利润科目。
固定资产入账及折旧文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿V2 终稿V3 修改1.业务说明如下图所示，固定资产模块管理的内容除了本身之外，还包括在建工程、无形资产、长期待摊费用等。
其中，固定资产、无形资产、长期待摊费用需要计提折旧，在建工程不用计提折旧。
当然，它们的价值都需要入账，包括在建工程。
2.资产过账资产过账有两种方式，在F-02和F-90那里都能做到。
F-90默认选择好了凭证类型和记账码，其他方面这两个功能在资产过账时是完全一样的。
在资产记账的时候，一定不要录入成本中心，在资产卡片录就行了。
2.1 固定资产一般过账(F-02)目前南泵购买固定资产入账用的就是这种方式。
1）先看拟入账固定资产12000209的基本情况。
2）用事物码F-02进入系统，为资产12000209入账。
按照下图填入相关内容，特别是要注意下图方框中的内容。
3）回车后进入下图，填好金额、税码。
文本等。
接下来输入进项税科目，税率用13%。
4）录完税额、文本等，接着录入供应商科目。
这里录入的是供应商编码，自动匹配统御科目，过账码也要注意。
5）回车后进入下图，填好金额等栏目后点击上方的过账按钮。
过账后提示。
6）进入FB03查看刚刚手工编制的凭证，如下图。
手工编制并过账凭证1000009904，系统会自动生成1000009905凭证，如下图。
7）去AW01N看资产卡片12000209的入账情况，如下图。
2.2 外部购置有供应商(F-90)1）进入路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→过账→购置→外部购置→有供应商或输入事务码F-90。
双击或者回车后，进入下一屏。
2）按照下表填写上图条目：34）按照上图中的标识录入相应的内容，回车进入下一屏。
5）按照上图的标识录入相应的内容，点击查看凭证概览，如下图：6）如果检查没有问题，点击，提示。
7）进入路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→总账→凭证→显示或者直接输入事务码：FB03。
SAP操作手册_FICO_反记账配置和操作反记账配置与操作文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿，软件版本HANA_S4_1511V2 终稿V3 修改1.反记账的后台配置反记账也叫负数记账。
它的后台配置有两个层级，一是公司代码是否允许反记账，二是凭证类型是否允许反记账。
1.1 公司代码负数记账配置公司代码层面的反记账用事物码SM30，表/视图选择V_001_NP。
在“允许负数记账”这一列打勾即可。
1.2 凭证类型负数记账配置会计凭证层面的反记账设置放在了凭证类型定义这里，通过事物码OBA7进入系统。
双击上图中的任意一行凭证类型记录，进入下图设置是否允许负数记账。
2.反记账凭证编制编制三笔借方、贷方科目与金额一模一样的会计凭证，第一笔是借贷方都不勾选反记账、第二笔是借方勾选贷方不勾选、第三笔是借方和贷方均勾选反记账。
2.1 借贷方均未勾选反记账1000000000凭证的借方费用科目7100070000和贷方银行科目1002101001均没有勾选反记账，凭证和行项目详细截图如下：2.2 借方勾选贷方未勾选反记账1000000001凭证的借方费用科目7100070000勾选了反记账，银行科目1002101001没有勾选反记账，详细的截图如下：2.3 借贷方均勾选反记账1000000002凭证借方费用科目7100070000和贷方银行科目1002101001均勾选了反记账选项，详细截图如下：3.反记账查询验证看完凭证内容后，我们来验证费用科目710070000和银行科目1002101001的发生额及余额情况。
3.1 验证710070000办公费科目1）进入事物码FAGLB03，条件如下图所示：2）点击执行按钮后进入下图，注意查看科目借方和贷方金额情况。
3）双击借方的1000，进入下图：4）双击贷方的2000，进入下图：3.2 验证1002101001银行科目1）同样进入事物码FAGLB03,条件如下图：2）点击执行按钮后进入下图，同样注意查看科目借方和贷方金额情况。
目录1.应收帐款 (3)1.1应收帐款记帐 (3)1.2办理托收记帐 (9)1.3托收收款记帐 (10)1.4托收拒付记帐处理 (15)1.5预收款记账 (16)1.6帐户显示 (21)2.应付帐款 (23)2.1 应付帐款记帐 (23)2.1 预付款记帐 (24)2.2 应付账款付款记帐 (25)2.3 供应商账户显示 (26)3.税金 (29)2.1 增值税-销项税核算 (29)2.2 消费税核算 (33)2.3 增值税-进项税核算 (35)2.4 属地纳税核算方案 (37)4.固定资产 (40)4.1 固定资产购置记帐 (47)4.2 在建工程 (49)4.2.1 在建工程内部订单创建 (49)4.2.2 在建工程采购 (53)4.2.3 在建工程施工费用记帐 (54)4.2.4 在建工程预转资 (55)4.2.5 在建工程正式转资 (57)4.2.6 固定资产增资 (58)4.3.3 固定资产折旧补记 (60)4.3.4 固定资产清理 (61)8.3.5 固定资产报表显示 (63)5.总帐 (65)5.1 会计科目建立 (65)5.2 总帐与明细帐的同步 (69)5.3 手工记帐 (71)5.4 月末处理 (72)1. 应收帐款1.1应收帐款记帐操作范例：查询销售合同1000000000和相关的单据流以及由此集成产生的财务凭证，对整个销售循环进行审计追踪。
操作步骤：1、显示销售合同路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 合同 -> 显示交易代码：VA432、显示销售订单路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 订单 -> 显示交易代码：VA033、显示送货单路径：后勤 -> 销售和分销 -> 装运和运输 -> 外向交货 -> 显示交易代码：VL03N4、显示集成产生的客户发票及会计凭证路径：后勤 -> 销售和分销 -> 出具发票 -> 开票凭证 -> 显示交易代码：VF03系统屏幕及栏位解释1、显示销售合同路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 合同 -> 显示交易代码：VA43操作：在”合同”栏位中输入合同号1000000000，然后按回车进入下一界面，查看合同概览：操作：点击键，进入如下界面，并通过点击各页面查看销售合同的细节信息：操作：点击左上角键，进入如下界面，查看该销售合同相关的单据流：2、显示销售订单路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 订单 -> 显示交易代码：VA03操作：在”订单”栏位中输入订单号2000000000，然后按回车进入销售订单概览界面。
或者，在销售合同单据流界面，直接选择想要查看的销售订单，按，直接查看：操作：查看销售订单概览界面3、显示送货单路径：后勤 -> 销售和分销 -> 装运和运输 -> 外向交货 -> 显示交易代码：VL03N操作：在”外向交货”栏位中输入订单号80000000，然后按回车进入外向交货单概览界面。
操作：点击左上角键，进入如下界面，查看该外向交货单相关的单据流：4、显示集成产生的客户发票及会计凭证路径：后勤 -> 销售和分销 -> 出具发票 -> 开票凭证 -> 显示交易代码：VF03操作：在”出具发票凭证”栏位中输入订单号90000000，然后按回车进入发票凭证概览界面。
操作：点击左上角键，进入如下界面，查看销售定价计算过程及计税环节是否符合规定。
操作：点击左上角键，进入如下界面，查看销售模块集成产生的会计凭证，确认金额、税率、科目的正确性。
提示：生成的凭证中同时计提了消费税。
操作：点击左上角键，进入如下界面，查看该发票凭证相关的单据流及凭证状态：1.2办理托收记帐流程要点：该业务场景是财务部对业务部门提交的销售合同、出仓单、增值税发票进行三单匹配审核无误，办理托收记账业务。
其后续业务为打印托收单连同增值税发票交付银行托收专员办理应收账款托收结算。
托收记账操作是财务部门根据具体业务数据在系统中进行非客户集成贷项发票手工记账处理。
操作范例：根据销售订单2000000000及其相关业务单据，对该销售业务进行托收记账处理，并记录托收单2号，以便托收结算处理时查询、匹配及清算。
操作步骤：1、显示销售合同路径：会计核算 -> 财务会计 -> 应收款 -> 凭证输入 -> 贷项备忘录交易代码：FB75系统屏幕及栏位解释操作：使用非客户集成贷项发票手工记账功能，凭证类型应选贷项凭证。
特别总账码“D”表示托收记账业务。
操作：行项目分配字段输入托收号，以便托收结算时查询、匹配及处理。
规则为“年份+会计凭证号”操作：点击左上角键，进入如下界面，查看会计凭证，确认无误后予以保存。
会计分录：Dr 银行存款-在途Cr 应收账款-托收+某客户字段名称状态输入值备注说明凭证日期必输记账日期必输客户必输客户代码发票日期必输开票日期参照可选附件张数凭证类型必输贷项凭证金额必输托收金额含税总账科目必输银行存款-在途科目凭证货币计的金额必输金额特别总账码必输 D ，表示托收业务分配必输托收号码年份+会计凭证号1.3托收收款记帐流程要点：该业务场景为紧接对客户销售进行记账、验证并办理托收记帐之后的托收款收款、结清全过程。
财务部门收到银行交付的托收承付（划回）凭证和收账通知单，作托收收款记账，并将其与托收单、销售合同和发票号核对，经审核无误后做清帐结算处理。
需注意，收款后需及时结转银行存款在途科目并对托收\应收科目做清帐结算。
清帐操作要注意项目及单据匹配。
操作范例：根据针对销售订单2000000000的托收业务，对该业务进行托收收款及清帐结算处理。
操作步骤：1、托收收款记账路径：会计核算 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 过帐 -> 过帐并清帐（转账并清帐）交易代码：F-042、托收清帐结算路径：会计核算 -> 财务会计 -> 应收款 -> 凭证输入 -> 其他 -> 清算转帐（转账并清帐）交易代码：F-30系统屏幕及栏位解释1、托收收款记账路径：会计核算 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 过帐 -> 过帐并清帐（转账并清帐）交易代码：F-04目的：收款后，计入”银行存款”正式科目，同时结清“银行存款-在途”科目。
凭证分录Dr 银行存款Cr 银行存款-在途操作：按工厂选用凭证类型S1、S2、S3做托收收款记账，并选择“转账并清帐”项目处理该业务。
操作：根据收到银行交付的托收承付（划回）凭证和收账通知单记入相应”银行存款”正式科目借方。
操作：按左上角，进入未结项选择画面，处理”银行存款-在途”科目。
字段/操作/结果说明字段名称状态输入值备注说明凭证日期必输记账日期必输凭证类型必输S1科目类型必输S S：总账科目 D：客户 K：供应商记账码必输40/50 40 总账借方 50 总账贷方总账科目必输按需需结转的”银行存款-在途”科目操作：选择未清“银行存款-在途”下对应行项目，并可通过双击“凭证编号”，查看凭证行项目“分配”字段，核对托收单号及其他单据是否匹配。
操作：核对支付金额后，按保存，生成结转凭证，即结转“银行存款-在途”科目。
操作：查看“银行存款-在途”科目行项目报表，显示改笔业务已结清2、托收清帐结算清帐结算会计核算 -> 财务会计 -> 应收款 -> 凭证输入 -> 其他 -> 清算转帐交易代码：F-30目的：对已收款托收业务，比对银行单据及托收单、销售合同和发票号，经审核无误后做托收清帐结算处理。
凭证号分录：结清行项目，有凭证号，无分录。
操作：在凭证输入界面输入凭证记账日期，并选择客户及特别总账类型“D”操作：在”要处理的业务”选择“转账并清帐”，按回车。
在科目中输入客户编号，并注意，科目类型为“D”。
在“特别总帐标志”中选择“D”，表示托收清帐业务。
在”进一步选择可选择标准”中，选“分配”，项，以保证选择匹配的托收业务行项目。
按“处理未清项”，进入下一界面。
输入托收单号或选择一定的范围，保存后点击“处理未清项”。
操作：选取同笔销售业务下的客户未清应收行项目（标准未清项）和对应托收记账行项目（特别总账D）进行匹配，核对无误后保存，即结算清帐。
操作：产生结算清帐凭证，表示该业务托收结算清帐完成。
可检查该客户行项目报表（FD10N），发现该托收业务相关行项目为已结清项目。
查看对应销售订单单据流（VA03），显示该业务会计凭证已清帐。
1.4托收拒付记帐处理流程要点：该业务紧接财务部办理托收记账业务并打印托收单连同增值税发票交付银行托收专员办理应收账款托收结算的业务场景。
具体场景为，单据提交至银行后，由于客户退货等各种原因，被银行提示拒付。
财务部人员跟据银行“拒付通知”对托收拒付记账处理，即对原托收记账凭证进行手工冲销。
操作范例：客户收到根据销售订单2000000000发送的商品，对其质量严重不满，予以退货，并拒付相应货款。
公司财务人员收到银行拒付通知后做托收拒付记账处理，冲销原托收记账凭证。
操作步骤：1、托收拒付记账路径：会计核算 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 凭证 -> 冲销 -> 单一冲销交易代码：FB08系统屏幕及栏位解释操作：填入将冲销的托收凭证，并根据冲销日期选择正确的冲销原因代码。
字段名称状态输入值备注说明凭证编号必输1600000007公司代码必输会计年度必输冲销原因必输98/99 98:当期托收记账冲销99：关闭期收记账冲销过账日期可选按需不输，则代入原凭证过账日期（98）或系统日期(99)过账期间可选按需不输，当期冲销则代入原凭证过账日期操作：按，显示输入的凭证，做冲销前的确认。
操作：确认数据无误后，按返回原来界面，按下左下角产生冲销凭证号码信息，表示冲销成功。
1.5预收款记账流程要点：该业务场景描述根据公司相关规定预收客户相关货款并清账的过程。
在这一过程中体现了对客户预收款与应收款的双向控制。
预收款业务情况为：按合同规定有预收款，客户交款时，财务进行预收记账。
当客户付余款时再一并处理预收款，及时办理预收款与应收款的清账手续。
分为涉及托收业务和直接收款业务操作。
操作范例：客户UT01预付一笔货款10000RMB场景1.对客户某销售订单应收货款30000RMB，客户预付10000RMB，后又收到余款20000RMB。
场景2.对客户某销售订单应收货款30000RMB，客户预付10000RMB，办理托收20000RMB。
