财务模块用户操作手册(doc 178页)

文档修订摘要目录1引言 (5)1.1编写目的 (5)1.2项目背景 (5)1.3术语定义 (6)2系统概述 (7)2.1系统概述 (7)2.2系统主界面介绍 (7)2.2.1欢迎信息 (8)2.2.2标题 (8)2.2.3主菜单 (9)2.2.4元数据树 (10)2.2.5主窗口 (10)3快速开始 (12)3.1系统登录 (12)3.2添加可信任站点 (13)3.3自动安装JRE (14)3.4浏览元数据 (17)3.5创建元模型 (18)3.6创建元数据 (20)3.7注销登录 (21)4系统应用 (23)4.1系统主窗口介绍 (23)4.2应用菜单条介绍 (25)4.2.1菜单条中有所差异的功能 (26)4.2.2菜单条中相同的功能 (29)4.3元数据增，删，改 (29)4.3.1功能描述 (29)4.3.2添加元数据 (29)4.3.2.1添加根目录 (29)4.3.2.2添加元数据 (31)4.3.3删除元数据 (32)4.3.4修改元数据 (33)4.3.5修改入口 (35)4.4映射分析 (36)4.4.1功能描述 (36)4.4.2操作介绍 (36)4.5影响分析(图形) (38)4.5.1功能描述 (38)4.5.2操作介绍 (38)4.6影响分析(列表) (41)4.6.1功能描述 (41)4.6.2操作介绍 (41)4.7血统分析(图形) (43)4.7.1功能描述 (43)4.7.2操作介绍 (43)4.8血统分析(列表) (47)4.8.1功能描述 (47)4.8.2操作介绍 (47)4.9人员管理 (48)4.9.1功能描述 (48)4.9.2操作介绍 (48)4.10元数据全文检索 (49)4.10.1功能描述 (49)4.10.2进入方法 (49)4.10.3界面介绍 (50)4.10.4操作介绍 (51)4.11数据库表重要程度分析 (52)4.11.1功能描述 (52)4.11.2进入方法 (52)4.11.3界面介绍 (53)4.11.4操作描述 (54)4.12数据库表无关程度分析 (55)4.12.1功能描述 (55)4.12.2进入方法 (55)4.12.3界面介绍 (55)4.12.4操作描述 (56)4.13元数据版本查询 (57)4.13.1功能描述 (57)4.13.2操作介绍 (57)1引言1.1编写目的本文档根据西藏移动元数据管理系统需求规格说明书及详细设计编写，维护人员依据本文档进行相关维护。

（财务培训）ORACLEEBSER P财务模块操作和培训手册ORACLEERPFINANCE 财务模块用户操作手册创建日期:2010-12-31目录第一章系统应用介绍系统配置和安装系统快捷键和通配符系统快捷键通配符第二章总帐管理帐务管理流程凭证维护凭证录入提交凭证审批增加新的凭证凭证修改凭证引入凭证模板定义经常性凭证生成经常性凭证。

定义成批分摊凭证生成成批分摊凭证：预算定义预算组织定义预算预算数据输入预算与实际差异查询外币启用、公司汇率维护与汇率重估定义新货币启用系统原有币种系统汇率维护汇率重估凭证的审核与过帐审核凭证凭证过帐会计科目维护用户审批权限的设定设置上级主管设置审批权限报表定义与报表运行报表定义汇总模板定义与帐户查询定义汇总模板科目余额查询总帐常用标准报表第三章应收管理应收管理流程应收款流程预收款流程客户管理客户录入与维护客户信息查询合并客户信息应收发票的录入手工输入发票引入事务处理收款收款收款的帐务处理贷项事物处理贷项事务处理贷记已收款且已核销的事务处理查询或修改贷项通知单催款管理查询帐户信息催款信息登记应收帐查询查看事务处理应收过帐应收会计期维护应收报表第四章应付应付管理流程应付款流程预付款流程供应商管理供应商信息维护供应商信息修改供应商合并供应商信息查询应付发票标准发票输入预付款借、贷项通知单输入采购订单匹配发票调整发票付款人工输入支付从发票工作台支付发票应付帐查询应付帐过帐维护应付会计期应付报表第五章固定资产简要流程固定资产的增加快速增加资产新增资产固定资产信息调整固定资产报废固定资产资本化固定资产过帐资产设置资产日历资产类别设置资产报废类型设置维护财产类型资产查询与报表资产查询资产报表第六章现金管理简要流程自动对帐流程现金预测流程银行对帐自动对帐手工对帐上期企业未达帐核对现金预测预测模板的建立预测的建立预测报表第七章ADI桌面集成系统ADI的安装及配置ADI的安装修改文件定义数据库ADI与总帐的集成输入日记帐输入预算定义报表报表输出分析报表ADI与资产的集成创建资产模板输入资产加载数据第一章系统应用介绍本章主要内容：介绍如何登录到Oracle电子商务套件中国特别版系统中、Oracle特别版界面的介绍。

会计不再发愁！用友财务操作手册（完整版）在这里，还不学起来（文末可免费领取完整版用友财务操作手册）财务总账总账业务主要涉及凭证的填写，修改，作废，整理，审核，记账，以及期间损益的结转，账表的查询等等1、选项设置在选项中设置是否填补凭证断号，是否允许制单审核为同一人等2、凭证处理2.1凭证填写路径：总账——凭证——填制凭证——增加2.2，凭证修改与删除填写凭证界面可直接修改凭证，但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理，再选择整理,就是整理凭证断号（当然，凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的）填写凭证界面可直接修改凭证，但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理，再选择整理,就是整理凭证断号（当然，凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的）2.3 凭证审核路径：财务会计——总账——凭证——审核凭证——选中需要审核的凭证——点击审核即可（若审核人和制单人需要是同一人时要在总账--设置--选项--勾选允许制单人和审核人为同一人，低版本是没有可以选择这个选项的）2.4 凭证记账执行完审核功能需要对凭证进行记账路径：财务会计——总账——凭证——记账——选中需要记账的凭证范围——点击记账即可3、期间损益的结转将当月的凭证全部做完审核，记账后，期末需要对期间费用进行结转先进行转账定义：总账——期末——转账定义——期间损益然后进行转账生成，系统会自动产生结转期间损益的凭证总账——期末——转账生成——期间损益注意：在做期间损益结转时，必须将当月的凭证进行了记账处理，才可以做期间损益结转。

4、月末对账与结账月末对业务进行对账与结账处理：月末对账无误方可结账总账模块结账之前必须已经对其他模块进行了结账处理5、账表查询总账中可查询科目余额表，以及各种辅助账，余额表路径：财务会计——总账——账表——科目账——余额表反结账：总账--期末--结账-选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6或者ctrl+shift+f6+Fn—取消(注：多同时按几次，有提示!) 注意：以帐套主管的身份登陆进行此操作反记账：使用帐套主管进入企业门户-左手边的图标导航-【实施导航】-【实施工具】-【总账数据修正】，如果是老版本在对账界面按ctrl+H6、UFO报表1、报表生成路径路径：业务工作——财务会计——UFO报表——文件——打开做好的报表模板——切换到数据状态下——数据——关键字——录入（录入所要生成报表的会计期间）——确认2、报表保存文件下面的另存为，可将报表保存成excel格式篇幅有限，小编就先给大家分享到这里了！。

E R P系统财务模块操作指导说明书-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN海鸥卫浴E R P系统操作指导说明书创建日期：2020-12-27确认日期：2020-12-27当前版本：文档版本控制:广州海鸥卫浴用品股份有限公司（版权所有翻版必纠）财务管理模块目录一、模块概述 .......................................................................... 错误!未定义书签。

二、模块的运行机制和逻辑 .................................................... 错误!未定义书签。

1 运行原理....................................................................................... 错误!未定义书签。

2 实现逻辑....................................................................................... 错误!未定义书签。

3 流程讲解....................................................................................... 错误!未定义书签。

关键流程： .................................................................................... 错误!未定义书签。

辅助流程： .................................................................................... 错误!未定义书签。

财务工作手册1、网上银行对账a)对账（账户-银企对账-余额对账录入）（制单盾和复核盾）（农行、徽商、邮储）b)转账账户维护（每月）2、资金报表（每日）3、借款展期（提前2个月以内）4、久其报表5、企业经济效益月度快报（每月6号前）6、安徽省税务局重点税源（每月6号前）（注意为预测数据，切勿填写上期数据）7、税源预测（每月月底前）8、财务快报（每月6号前）9、税盘抄报税（发票认证（以管理员身份运行）；上报汇总；国税网站报税；远程清盘）10、缴纳税控盘服务费（每年6月份前）11、工资发放（附考勤表）（每月8号）（注意事项：本期免税收入）12、劳务工资表、社保13、统计局报表填报（每月1号）14、土增项目日常管理表（每月10号）15、发票明细导出（每月）16、税务（1）财务报表（季度）（2）购买土地的契税、印花税、土地交易纳税申报表（3）印花税（季度）（4）城建税、教育费附加、地方教育费附加（5）增值税、进项税额转出（有无税控盘服务费扣减）（6）所得税（季度）（注意填写金额为本年累计）（7）核对专项扣除信息表（每月）（8）个税（佣金代扣个税、申报退个税代扣手续费（3月31日前））（9）全年一次性年终奖申报（1月）（10）个税汇算清缴（3月-6月）（11）社保、公积金（自缴社保（注意电子税务缴纳））、医疗单独申报、代缴无需回单）（12）失业保险返还申请（每年1-2月份提交申请）（13）城镇土地使用税（季度）（季度最后一个月计提，从次月起缴纳）（14）水利建设基金（按照不含税收入计算）（15）财务报表-年度（4月份填写，5月份申报）（16）所得税汇算清缴（4月份填写，5月份申报）（每年利息需要划转，注意利息调整）（17）纳税统计（每月）（18）修改现金流量核算项目（仅修改内部）17、计提（1）跨期分摊凭证（2）固定资产折旧（3）计提工资（4）计提社保、公积金（5）计提土地使用税（季度）（6）计提工会经费（每月，按照EAS发放数的2%）（7）计提增值税、附加税、土地增值税（8）计提房产税（季度）（9）计提所得税（季度）（10）计提印花税（季度）（11）计提借款利息（注意0.01调整）（12）计提年终奖（年度）（13）计提未发放绩效（年度）（14）上年末绩效、年终奖未发放数冲销（15）年底通知各部门成本、费用发票报销（16）计提坏账准备，递延（17）年底核对总包，按工程进度计提18、EAS入账（1）是否有入固定资产的凭证（2）检查旅客运输发票（含旅客信息）是否已计算抵扣（3）银行回单（4）附件数（5）日期（6）凭证摘要事项是否具体（尤其招待费写明是餐饮费、烟、酒、茶等）（7）核对科目余额表（8）借款利息（每季度最后一个月核对，开票，入账）（9）内部借款利息是否转为借款本金（每年5月份）（10）进项抵扣（11）通行费抵扣（12）固定资产计提折旧（是否存在当月清理的固定资产，当月照提折旧）（13）检查进项税是否价税分离入账（14）土地增值税抵减销项税额（15）附加税结转（16）进项、销项税额核对（应交税费-应交增值税-未交增值税）（17）结转应交税费（期末处理-自动转账-生成凭证-结转应交税费）（18）结转损益（结账前检查计提数是否调整）（19）内部往来通知单核销（20）年末将本年利润结转到利润分配-未分配利润（21）财报（资产、利润、现金、管理、内部往来）（22）维护科目余额表核算项目19、绩效考核（1）自评表（员工考核表）（季度）（2）财务报表（3）银行余额调节表（4）绩效考核（季度）外出情况记录表、配合各部门工作情况记录表、领导交办事项完成情况（5）纳税情况20、备份：（1）科目余额表（2）凭证（批量导出）（每月重新导出从1月至……）（3）固定资产卡片（4）银行回单pdf版（5）进项发票明细（全年进项情况截图）（6）销项发票明细（7）计算抵扣明细21、银行询证函（注意保证金属于其他货币资金，单独列示）22、往来对账（每半年核对一次）（1）应收应付、预收预付（2）其他应收、其他应付23、台账的登记（1）销售台账（住宅、商铺、车位）（2）租赁台账（住宅、商铺、车位）（3）采购台账（支付审批填写、扫描）（每周发一份：一、二、三、四、五）24、凭证装订25、重要资料扫描电子档保存（每月）（1）银行资料（2）合同（3）政府资料（4）工资表（签字版）（5）个税回单（6）各项纳税回单（分类放置）（7）购买土地缴款书、银行回单（8）借款协议26、备份到U盘。

财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。

通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。

本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。

二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。

（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。

2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。

（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。

（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。

3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。

（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。

（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。

（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。

（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。

4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。

（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。

（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。

（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。

三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。

2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。

3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。

4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。

5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。

总账模块操作手册流程：设置凭证类别—填制凭证—审核凭证—记账—期间损益结转—审核、记账结转凭证—结账一:业务工作操作之前，先基础设置—基础档案--—财务———进行会计科目确认及增加（包括客商信息，凭证类别，外币设置等）1、填制凭证1）登陆到财务会计-总账管理系统，打开凭证－填制凭证，如图1-1-1：图1—1—12）点,录入相关分录，如图1-1—2：图1—1-22）点生成凭证，如图1-1-3 图1-1-32、审核凭证1) 登陆到总账管理系统，打开凭证－审核凭证，如图1-2—1:图1-2-1:2）选择凭证类别及相应的月份点出现如图1—2—2：图1-2-23）点，选中凭证，在审核菜单中选择<审核凭证〉，可批量审核.审核完成后出现审批结果,如图1—2-3(注制单人与审批人不能为同一个人，发现此种情况则需要换另一个人进行审批）：图1-2-33、记账1）登陆到总账管理系统,打开凭证－记账,如图1-3-1：图1—3-1：2）点后,再点，如图1-3—2:图1-3—2点，出现图1—3-2,记账完毕：4、自动转账（期间损益结转）1) 登陆到总账管理系统，打开期末－转账定义-期间损益(此结转为例)，定义本年利润。

如图1—4—1:图1—4-1：然后再转账生成，（已经转账定义过的科目后面月份不用重复定义）直接点转账生成-期间损益—全选—确定.如图1-4-2图1—4-22）全选-确定后生成结转凭证。

图1—4-3点，出现图1-3-4，期间损益结转凭证生成完毕,此凭证还要进行审核－〉记账（见上面的2、3）：图1-3—45、对账1) 登陆到总账管理系统，打开期末－对账，如图1-5—1:图1-5-1：2）在〈是否对账>中选择相应的月份，再点，对账完成显示Y 6、结账模块结账顺序为：固定资产管理->应收管理-〉应付管理—>总账每月由财务在最后一个工作日统一结账。

1)总账结账：登陆到总账管理系统，打开期末－结账，如图1—7-1：图1—7-1：2）点如图1-7-2：图1—7-2点,如图1—7-3：图1-7-3点，如图1—7-4：图1—7-4再点，如图1—7—5：图1-7—5再点，完成当月的结账工作：。

北京某某有限公司K3 Wise财务模块操作手册第1章登录K3及基本操作 (4)1.1 登录及注销远程服务器 (4)1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 (4)1.1.2 注销远程桌面 (5)1.2 主控台与主界面 (5)1.2.1 登录主控台 (5)1.2.2 主控台界面 (6)1.3 公共基础资料维护 (7)1.4 常用功能设置 (8)1.5 新增K3用户 (9)1.5.1 进入用户管理 (9)1.5.2 新建用户 (9)1.5.3 用户权限控制 (10)第2章财务会计—总账 (11)2.1 总账系统参数设置 (11)2.2 总账业务处理 (11)2.2.1 凭证处理 (11)2.2.2 账表查询 (15)2.2.3 期末处理 (17)2.2.4 反结账 (18)第3章财务会计—固定资产 (19)3.1 系统设置 (19)3.2 基础资料的维护 (19)3.2.1 卡片类别 (20)3.2.2 变动方式 (20)3.2.3 存放地点 (20)3.3 业务处理 (21)3.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） (21)3.3.2 初始化 (22)3.4 卡片变动处理 (23)3.5 凭证管理 (23)3.5.1 凭证生成 (23)3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 (23)3.5.3 凭证查询、维护 (24)3.5.4 固定资产清单的查看 (25)3.5.5 期末结账 (25)第4章财务会计—现金管理 (27)4.1 系统参数设置 (27)4.2 新科目录入，并结束初始化 (27)4.3 录入日记账 (28)4.3.1 录入现金日记账 (28)4.3.2 现金日记账预览、打印 (29)4.4 现金盘点单 (30)4.5 与总账对账 (30)4.6 期末处理 (30)第5章财务会计—报表系统 (31)5.1 报表菜单项说明 (31)5.2 报表处理 (31)5.2.1 新建报表说明 (31)5.2.2 视图切换（显示公式和显示数据） (32)5.2.3 报表属性的设置 (32)5.2.4 报表表页管理 (32)5.2.5 报表的权限控制 (33)5.2.6 报表的引出、打印 (34)5.2.7 多账套管理、报表合并取数 (34)第6章财务会计—应收、应付款管理 (36)6.1 基础资料 (36)6.2 系统参数设置 (36)6.3 初始化 (37)6.4 单据处理（以收款单为例，其他单据类似） (37)6.5 结算 (38)6.6 期末处理 (39)第1章登录K3及基本操作1.1 登录及注销远程服务器1.1.1使用远程桌面连接登录服务器在开始菜单-程序-附件（视操作系统不同在附件-通讯）找到“远程桌面连接”，或者在开始菜单-运行，在打开的对话框中输入“mstsc”，单击确定。

第一章客户端安装GS5.0采用客户端的登陆方式。

所以，首先要对客户端进行安装。

安装步骤如下：1.1设置浏览器在工具——Internet选项里设置IE可信站点，选择安全—可信站点，点击站点。

填写财务软件服务器地址，点击添加。

对该区域中的所有站点要求服务器验证前面的勾不要勾上，点击关闭。

然后点击自定义级别，把关于ActiveX的选项都选成启用，确定退出。

1.2安装客户端访问应用服务器的网址http:// /cwbase。

出现以下界面：点击测试网速，若出现3颗星以上，则可以使用在线安装。

若5颗星可以在线完整安装。

否则请使用下载安装。

使用在线完整安装。

点击后自动进行安装。

浏览器中出现如下界面时，表示已完成安装：此时可以关掉浏览器，桌面上会出现客户端的启动图标：双击启动客户端，选择实例名、日期，填写用户密码进入。

1.3登录软件安装好客户端后，显示如下界面（如图）高级图1.3.1、设置服务器地址操作方法：1)点击图中所示窗口中的按钮【高级】，显示如图1.1.2界面。

图2) 点击图中所示窗口的按钮【设置服务器地址】,显示图1.1.3的界面。

图3）如果这里没有服务器地址和客户端目录，则输入；如果有，直接点击确定。

注意：安装GS5.0财务软件客户端后，只有首次登陆需要设置服务器地址，在服务器地址不变情况下，以后登陆不需要再重新设置服务器地址。

、用户登陆设置完服务器地址后，显示如下界面（图）图1.2.1【用户】【密码】输入密码【业务日期】默认为系统日期。

可以修改，修改方法有两种：方式一：在填写处直接修改方式二：单击，选择要输入的日期。

图1.2.2、用户修改密码点击修改密码按钮，出现如图1.2.2所示的窗口修改密码图1.2.1图注意：口令设置要求为至少6位。

首位可以是字母，也可以是数字。

、切换岗位1、用户与岗位用户：在本系统中指的是登陆系统的账号。

用户与岗位相关联。

岗位：岗位是确定工作职责的，一个用户可以对应一个岗位，也可以对应多个岗位。

分公司日账收发货分公司日账流程：新增初始化日账（每个分公司第一次做日账，都要初始化）→出纳审核→经理审核→财务审核初始化过后，每天日账流程：新增日账→出纳审核→经理审核→财务审核新增初始化日账：初始化日账时，输入数据后，点保存、提交。

（数据不能乱输，要保持平衡）初始化过后，按流程走，这里就不对初始化进行说明，与下面的新增日账流程一样。

新增日账：打开新增日账，页面中每一个方框都是锁定的，不能手动输入数据，只能通过生成日账数据（每做一次会变动数据的操作，都要点生城日账数据来获取新的数据，如资金调拨、费用支付、新开运单等）按钮来获取数据，数据确认无误后，点提交。

红色方框中的分录,可以查看今天日账所做的账目。

（如：代收款回佣平衡分录中，可以查看昨天未付、今天已付的代收款、回佣等）。

出纳审核：出纳审核需注意两个地方，日账日期和日账数据。

如果要审核昨天的日账，就要把日账日期设置为昨天的；查看数据，可以拖动下面的横向滚动条，也可以双击分录进去查看数据。

数据不正确，直接叫做日账人员进行修改（可以从查看日账查询出日账进行修改）；确认数据无误，点击分公司出纳审核，提交给分公司经理审核。

经理审核和出纳审核操上一样。

需注意的是当经理发现数据有误，就必须由分公司出纳对日账进行反审核后（分公司出纳反审核），日账才能进行修改。

经理审核后提交给财务进行审核。

财务审核：财务审核与分公司审核相同。

数据有误，就必须由分公司经理对日账进行反审核（分公司经理反审核），再到分公司出纳对日账进行反审核（分公司出纳反审核），此时做日账人员才能对日账进行修改。

需注意，当总部财务审核后，此日账就会被锁定，无法修改。

收发货分公司日账涉及到许多模块，分别是：委托收款管理、委托付款管理、资金调拨管理、费用支付管理、其它收付管理、运单结算管理、中转结算管理、代收款结算管理、回佣结算管理、现银调整管理。

委托收款管理委托收款管理流程：（委托分公司）新增委托收款单→委托会计审核→委托出纳复核→（财务部）总部财务审核→（被委托分公司）收款会计记账→收款出纳复核被委托分公司做收款出纳复核后，日账中的委托收付才进行变动。

财务操作手册1.1.1主控台界面K3主控台有两种显示状态，分别如图所示。

图 1.2-1说明：从左到右分别为【主模块】→【子模块】→【子功能】→【明细功能】，要找到一个明细功能必须依次选择其所在的主模块、子模块、子功能。

双击对应的明细功能执行相应的操作。

图 1.2-2说明：该界面为K3流程图，左侧边框内为模块功能的树状图。

右侧边框为相应的模块流程图。

双击如图中子模块可进入子模块的流程图。

上述2个界面可以互换，切换的方法为单击工具栏上的K/3流程图或K/3主界面。

1.2 公共基础资料维护公共基础资料包括科目、币别、凭证字、部门、职员、物料、计量单位、客户、供应商等等。

这些资料的维护都在【公共资料】模块里完成。

基础资料维护界面如下图。

图 1.2-11.3 常用功能设置用户可以将经常使用的功能设为常用功能，使自己拥有个性化的主界面以及让界面更加简洁。

比如右键点击【凭证录入】→“设为常用功能”，或者直接单击工具栏上的“设为常用功能”按钮。

如图所示：图 1.3-1设为常用功能后，用户就可以在【我的K/3】→【常用功能】→【常用功能组】→【凭证录入】使用该功能了。

如图所示：图 1.3-2用户也可以在【常用功能设置】中实现更多的设置功能。

在主控台中，选择【我的K/3】→【功能设置】→【常用功能组】→【常用功能设置】进行设置。

点击左边窗口空白处后，再点“新建”可以建立常用功能组；点击右边窗口空白处，再点“新建”可以选择系统明细功能到常用功能组中；点击“删除”将已选常用功能从界面去除。

1.4 新增K3用户域用户，在域控制器的服务器上新增。

命名用户在K3用户管理里新增。

1.4.1进入用户管理点击“系统设置”→“用户管理”→“用户管理”→“用户管理”。

图 1.4-11.4.2新建用户图 1.4-2录入用户名(中文名)。

图 1.4-3认证方式，选择密码认证。

图 1.4-41.4.3用户权限控制右键点击用户名，选择“功能权限管理”，进入权限管理模块进行授权或取消授权。

财务操作手册应收模块：操作角色：销售会计1．确认销售收入：业务在发票复核后，财务在应收模块审核：根据时间，单位等过滤出未审核发票选择需要审核的单据，点击审核审核后，在制单处理里生成凭证，选择“发票制单”：过滤后，选择需要生成凭证的单据，可以合并生成（将选择标志用相同的号码），也可单条生成凭证：选择好后，点击“制单”，自动调出凭证可以修改摘要等。

2．生成项目管理的应收形成：在应收模块里首先录入应收单确认客户、金额、项目、科目等（包括表头、表体）后，保存—审核—生单，或者去制单处理里选择“应收单制单”，确认应收凭证。

3．收到回款业务处理：首先，在应收模块“收款单据审核”里通过“过滤”对业务填制的收款单进行审核，审核后可以直接“生单”，也可以去制单处理里“收付款单制单”生成凭证之后，需要对收回的款项进行手工核销，在应收模块里选择“手工核销”，录入核销金额，之后“点击”保存；若核销错误，需要更改，先取消核销，选择需要恢复的核销选项，点击确定，然后重新操作核销手续。

4．红兰发票对冲，包含换发票业务：首先，对红兰发票进行审核，，然后在制单处理里生成凭证，操作如上面操作，凭证生成后，需要把红蓝票手工对冲一下，在应收模块里“转帐”中选择红票对冲--手工对冲对冲后，红蓝发票业务就算结束。

若对冲错误，首先取消对冲，操作类型选择“转帐”恢复后，重复上述操作。

5．应收冲应付等业务处理：首先，需要确认此笔应收帐款，然后在应收模块里选择“转帐”—“应收冲应付”过滤出应收客户和应付供应商，录入抵款金额，确定后，可以直接生成凭证，也可以到制单处理里选择“并帐”制单，若发现并帐错误，先删除凭证，然后恢复并帐处理取消后，重复上述操作。

注：每月审核的单据全部需要生成凭证应付模块：6．确认应付帐款根据采购人员填制的采购发票，进行审核，制单。

操作方法同应收模块7．还应付帐款，先填写付款单--然后审核--制单--核销，操作方法同应收模块8．红兰票对冲在应付模块里转帐下红票对冲—手工对冲，操作方法同应收模块，9．应付冲应收操作方法同应收模块存货模块10．对本月采购入库单记帐，分三步走，第一步，先对材料、辅料等采购入库单记帐在存货模块里“正常单据记帐”里，选择“采购入库单”，可以分仓库记帐选择需要记帐的单据，点击“记帐”然后到“财务核算”里，点击“选择”选择“采购入库单—报销记帐”，若有上月回冲的单据，在“结算成本处理”后，在这里选择下面的“红字回冲单”和“兰字回冲单”；若月末还有发票没到的采购入库单，月末记帐后，在这里选择“采购入库单--暂估记帐”。

金蝶K/3系统操作手册（基础财务篇）目录一、设置基础资料 (2)1。

1、新增科目 (2)1。

2、增加币别 (3)1。

3、增加银行账号 (3)1.4、增加凭证字 (4)1.5、增加核算项目 (5)二、期初余额录入 (6)2。

1、固定资产初始卡片 (6)2。

2、科目期初余额录入 (11)2。

3、出纳期初余额录入 (12)四、出纳日常业务操作 (14)4。

1、录入现金日记账 (14)4。

2、录入银行存款日记账 (15)4。

3、现金盘点 (16)4。

4、银行存款对账 (16)4。

5、出纳结账 (17)五、固定资产业务 (17)5.1、新固定资产卡片增加 (17)5.2、计提折旧 (17)5.3、固定资产结账 (18)六、总账业务 (18)6.1、凭证录入 (18)6。

2、凭证录入控制项设置 (19)6。

3、凭证处理 (20)6.4、多栏式明细账 (21)6。

5、期末调汇 (22)6.6、期末结账 (22)七、报表编制 (23)一、设置基础资料基础资料，就是在系统中使用的各种基础数据的总称。

用户在录入凭证或者录入单据时,都是有这方面的数据组成。

主要包括：会计科目、币别、凭证字、计量单位、结算方式、核算项目、银行账号等相关设置。

1。

1、新增科目选择［编辑]-［新增科目]，进入“科目－新增"界面，在如下图界面内输入科目信息。

输入各种信息后，如果还需要为科目增加需要进行核算的核算项目，则选择“核算项目”界面，单击【增加核算项目类别】，在打开“核算项目类别”界面内选择需要的核算项目，单击【确定】。

一个科目允许增加多个核算项目.所以可以在按照上述操作再新增核算项目。

温馨提醒：如果希望对科目进行多核算项目核算,则为科目增加核算项目一定要在科目被使用前进行操作.如果没有为科目新增核算项目，而该科目又已经使用，则再不能为该科目新增核算项目类别.最后单击【保存】，保存新增科目的资料。

增加完毕后，单击【退出】，退出新增界面.1.2、增加币别在主控台上，选择[系统设置]→[基础资料]→［公共资料]→［币别]，就可以进入币别的维护界面1.3、增加银行账号在主控台上，选择[系统设置］→[基础资料]→［公共资料］→［银行账号]，就可以进入银行账号的维护界面1。

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