河北省电力公司财务管控模块操作手册-集团账务v3.1教学内容

电力工程公司账务制度第一章总则第一条为规范公司的财务管理，加强财务监督，保障公司的正常经营和稳定发展，制定本制度。

第二条公司的财务管理遵循财务法律法规，坚持诚实守信、规范运作、合法合规的原则，确保公司的财务数据的真实、准确、完整和及时。

第三条公司的财务管理实行中央汇聚、地方管理和科学分析的原则，建立健全严格的财务监督、监控和责任追究制度。

第四条公司财务部门是全公司财务管理的牵头部门，财务部门要负责制定公司财务管理制度、组织实施、监督检查、资产负责，保证公司财务管理制度的顺利运行。

第五条公司各级财务人员必须遵守国家有关财务法律法规，严格执行公司的财务制度，廉洁自律，忠诚履职，勤勉尽责，任职资格和工作目标要求相匹配。

第六条公司的财务监督部门负责公司各项资金的监督、检查和审计，及时发现财务管理中存在的问题，消除隐患，做好风险管理，确保公司财务的稳定。

第七条公司要加强对财务人员的培训和教育，提高财务人员的业务水平和职业素养，增强全体员工的财务管理意识和能力。

第八条公司要加强与外部部门的协调合作，及时了解国家和地方的财政政策，根据公司的实际情况作出相应调整，提高公司财务管理的效率和水平。

第二章财务管理制度第九条公司制度实行年度会计制度，注重前瞻性、准确性、可比性、一致性和可靠性。

第十条公司的会计核算按照国家有关规定执行，要有关数据及时获得并及时处理。

第十一条公司会计核算要按照结构规范、分类明确、程序严格、数据准确和分析合理的原则开展。

第十二条公司要根据实际情况建立完善的会计管理制度，保证会计数据的真实性和有效性。

第十三条公司要加强内部审计与外部审计的结合，提高会计核算的质量。

第十四条公司要及时组织编制各类财务报表，报送有关部门，以备查阅。

第十五条公司财务报表要具有真实性、准确性和及时性，确保各项交易得到及时反应。

第十六条公司要对公司各项资产进行定期检查，厘定资产清晰化。

监管非流动资产的使用，确保资产安全。

1 引言1.1 目的为了规范公司的采购行为，加强采购环节管理工作、优化购电结构，便于合理控制物资采购成本、保障工程质量和建设工期、降低库存、加快资金周转，提高成本管理水平，最终实现“效率高、质量优、库存小、成本低”的采购目标，制定本操作指南。

1.2 范围本操作指南适用于国网公司总部及各网省公司的购电及物资采购相关工作。

1.3 相关规章制度1.3.1国网公司总部相关制度∙国家电网法[2006] 571号《国家电网合同管理办法》∙国家电网财[2006] 902号《关于完善差别电价政策意见的通知》∙《国家电网公司财务集约化管理实施方案》（该文档暂无文号，后期会编制文号）1.3.2 网省公司相关制度（各网省公司自行添加）1.4 术语和定义下列术语和定义适用于本操作指南：1.4.1 物资采购指公司外购物资并支付价款的行为。

1.4.2 购电费指电网省公司为了销售而向外单位购入有功电量支付的电费（包括实行两部制电价的容量电费），包括向独立发电企业和和向其他电网经营企业购入电量，按规定或约定的价格支付的电费。

1.4.3 输电费指公司为输送、购入或备用电力而支付给流经电网经营（拥有）企业的过网费。

2 工作界面注释：网省公司与地市公司的工作界面划分，可根据实际情况进行相应的调整。

3 部门/岗位职责3.1 职责分工要求公司应当建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，公司采购业务的不相容岗位至少包括：3.1.1 请购与审批；3.1.2 供应商的选择与审批；3.1.3 采购合同协议的拟定、审核与审批；3.1.4 采购、验收与相关记录；3.1.5 付款的申请、审批与执行。

3.2 国网公司总部财务部职责3.2.1 负责公司系统采购财务管理，筹措采购资金，并对资金使用情况进行监控；3.2.2 负责复核集中采购付款流转的凭据，根据合法有效凭证及完备的验收手续，及时支付货款，参与采购招投标工作；3.2.3 负责制订购电费管理办法；编制下达购电费预算；根据电价政策确定购入电力电量的价格，及时、准确做好购电费结算，保证购电费支付；开展购电成本分析，组织相关部门研究制定降低购电成本的措施；3.2.4 负责监督执行各上网电价政策；3.2.5 负责跨省网际间跨省购电费的结算、核算工作；3.2.6 负责协调网间购售电等财务方面的关系；3.2.7 严格执行电价政策，做好购电费结算和核算工作；3.2.8 合理调度资金，保证购电费支付；3.2.9 分析购电成本变动情况，提出降低购电成本的措施。

河北省电力公司财务管控操作手册集团报表分册2024年11月概述本次培训手册的运用对象为河北省电力公司财务管控县公司上划总体培训运用。

编写目的本次培训手册的运用对象为河北省电力公司财务管控县公司上划总体培训运用，通过学习该手册可以初步驾驭报表的日常操作。

主要内容本次培训手册的运用对象为河北省电力公司财务管控县公司上划总体培训运用，主要包括报表输入、稽核、汇总合并、折合及报表查询操作。

基础设置系统日期设置菜单路径：集团报表 -> 基础设置–> 系统日期SHAPE \* MERGEFORMAT 报表分类设置SHAPE \* MERGEFORMAT菜单路径：集团报表 -> 基础设置–> 报表分类报表设置SHAPE \* MERGEFORMAT菜单路径：集团报表 -> 基础设置–> 报表设置稽核设置SHAPE \* MERGEFORMAT菜单路径：集团报表 -> 基础设置–> 稽核设置折合方案SHAPE \* MERGEFORMAT菜单路径：集团报表 -> 基础设置–> 折合方案枚举字典为了规范输入，统一报表中的某些信息内容，便利输入时调用并按统一的口径查询报表。

报表输入应用场景：用于报表的输入，本手册以输入“资产负债表”为例，介绍固定报表的输入步骤。

进入打开任务界面：集团报表 -> 打开任务，可查看现有任务。

进入报表录入界面：集团报表-> 打开任务（财务报表）-> 报表编制 -> 报表输入图 2-1打开任务界面操作步骤：报表的日常操作如输入、查询、上报等都在任务内处理。

登陆报表后系统默认打开上次的任务，登录后假如已经打开“财务报表”任务，此步骤可以省略，干脆进行下一步操作。

打开任务后，起先输入报表。

以输入“资产负债表”业务为例，输入“东平县供电公司”的2024年2月份资产负债表。

图 2-2选择输入报表界面操作步骤：可以在菜单中选择“报表输入”，也可以单击任务栏中的“报表输入”快捷按钮。

电网公司财务内部控制操作指南书下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!当然，我可以帮助你编写一篇关于"电网公司财务内部控制操作指南书"的中文示范文章。

河北省电力公司基建管控模块项目管理制度-V11河北省电力公司基建管控模块项目管理制度二〇一〇年六月1目的为了确保基建管控模块上线后的正常运行及各相关部门关键用户的熟练使用，真正做到利用标准的基建流程来规范实际基建工程，保证实现基建管理业务各项管理流程的紧密集成，实现基建管理业务各类数据的自动采集、上传、下达、汇总、分析。

2适用范围适用于河北省电力公司基建部、河北省电力公司超高压输变电分公司、石家庄供电公司基建部、邯郸供电公司基建部、邢台供电公司基建部、保定供电公司基建部、沧州供电公司基建部、衡水供电公司基建部及各参建单位相关部门。

3职责及制度3.1选择或新建项目3.1.1选择项目或新建项目。

由省公司项目管理专责通过新建任务新建一条主流程，并操作第一个节点“选择或新建项目”，通过填写项目基本信息完成项目的创建与装配过程。

3.2项目决策与可研3.2.1项目立项。

完成新建项目后7天内由省公司基建部造价管理专责操作“项目立项信息读取”节点，需要上传项目路条3.2.2可研评审。

立项节点完成后7天内由省公司基建部造价管理专责操作“可研评审信息读取”节点，需要上传可研评审意见，及经加密的标准格式的估算书3.2.3可研批复。

可研评审完成后7天内由省公司基建部造价管理专责操作“可研批复信息读取”节点，需要上传可研批复文件3.2.4项目核准。

可研批复完成后7天内由省公司即将俺不造价管理专责操作“项目核准信息读取”节点，需要上传项目核准文件3.3初步设计与招标采购3.3.1业主项目部组建及项目管理策划。

项目核准后25天内需要完成以下任务：由建管单位基建部门综合管理专责操作“提出成立业主项目部申请”节点，即完成业主项目部各专责人员安排以及业主项目部基本信息录入，再根据不同电压等级进行不同路径的审核过程，最后由业主项目部各专责分别操作各节点编制相关管理策划文件并由业主项目部经理进行审批，各节点需在各自工期计划内完成3.3.2设计招标及项目管理策划。

第一章总则第一条为加强电力企业财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，保障企业健康发展，根据《企业财务通则》、《企业会计准则》等法律法规，结合本企业实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本企业所有财务活动，包括资金管理、成本控制、收益分配、财务报告等。

第二章财务管理体制第三条本企业财务管理工作实行统一领导、分级管理、权责分明、协调配合的管理体制。

第四条企业财务管理部门负责全企业财务工作的规划、组织、协调和监督，对财务活动进行统一管理。

第五条各部门、各子公司应按照本制度要求，建立健全财务管理制度，加强财务管理工作。

第三章资金管理第六条资金管理应遵循“收支两条线”的原则，确保资金安全、高效、合规使用。

第七条企业财务管理部门负责企业资金收支的审批、核算和监督。

第八条企业应建立健全资金收支管理制度，明确资金收支审批权限和程序，确保资金收支的真实、合法、合规。

第四章成本控制第九条成本控制是企业财务管理的重要内容，企业应建立健全成本控制体系。

第十条企业财务管理部门负责企业成本核算、分析和控制，提出降低成本的措施和建议。

第十一条各部门、各子公司应按照成本控制要求，合理使用资源，降低生产成本。

第五章收益分配第十二条企业收益分配应遵循国家有关法律法规和企业章程规定。

第十三条企业财务管理部门负责企业收益分配的核算、分配和监督。

第十四条企业应建立健全收益分配制度，确保收益分配的公平、合理。

第六章财务报告第十五条企业财务管理部门负责编制、审核和报送企业财务报告。

第十六条财务报告应真实、准确、完整地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。

第十七条企业应建立健全财务报告制度，确保财务报告的及时、准确、合规。

第七章内部控制第十八条企业应建立健全内部控制制度，防范财务风险。

第十九条企业财务管理部门负责企业内部控制的组织实施和监督。

第二十条各部门、各子公司应按照内部控制要求，加强财务管理工作，确保内部控制制度的有效执行。

国家电网公司财务管控系统手册票据管理分册YUKI was compiled on the morning of December 16, 2020国家电网公司财务管控系统手册票据管理分册2009年5月标准目录1.1 编写目的......................................................1.2 主要内容...................................................... 2支票管理日常操作.................................................2.1 界面介绍......................................................2.1.1界面介绍..................................................2.1.2功能按钮..................................................2.1.3流程说明..................................................2.2 支票采购......................................................2.3 申领备用支票..................................................2.4 支票作废......................................................2.5 支票统计......................................................2.6 支票领用查询..................................................2.7 所有支票查询.................................................. 3应收票据日常操作.................................................3.1 应收票据登记..................................................3.2 应收票据贴现..................................................3.3 应收票据托收承兑..............................................3.4 应收票据背书转让..............................................3.5 已贴现票据银行追索............................................3.6 应收票据查询.................................................. 4应付票据日常操作.................................................4.1 应付票据登记..................................................4.2 应付票据拒付申请..............................................4.3 应付票据到期付款..............................................4.4 应付票据查询..................................................概述编写目的通过本手册的编写为操作用户提供帮助，熟悉软件功能，掌握操作要点，完成日常票据业务处理工作。

财务管理系统总帐模块培训手册简介本手册为财务管理系统总账模块的培训手册，旨在帮助用户全面了解和使用财务管理系统中的总账模块。

本手册将介绍总账模块的基本功能、操作步骤以及常见问题的解决方法，帮助用户更高效地完成财务管理工作。

功能概述财务管理系统总账模块是一个用于记录和管理公司财务信息的核心模块。

通过总账模块，用户可以轻松地完成以下功能：1.记录和管理公司的会计科目；2.记录和管理公司的凭证信息；3.自动生成财务报表；4.进行财务分析。

操作步骤1. 登录系统首先，用户需要在浏览器中输入财务管理系统的网址，并且输入正确的用户名和密码进行登录。

2. 进入总账模块成功登录后，用户将看到系统的主界面。

在主界面中，可以看到多个功能模块的入口。

选择总账模块的入口，进入总账模块。

3. 设置会计科目在总账模块中，用户需要先设置会计科目。

会计科目是财务管理的基础，是对公司财务事项进行分类和记录的工具。

点击设置会计科目按钮，进入会计科目设置界面。

在界面中，可以添加、编辑和删除会计科目。

4. 录入凭证在总账模块中，用户需要录入凭证信息。

凭证是财务管理中记录公司经济业务的依据，通过凭证可以追踪和核对公司财务事项。

点击录入凭证按钮，进入凭证录入界面。

在界面中，填写凭证的摘要、会计科目以及对应的金额。

确认无误后，保存凭证信息。

5. 生成财务报表在总账模块中，用户可以通过系统自动生成财务报表。

财务报表是对公司财务状况和经营业绩进行汇总和展示的工具。

点击生成财务报表按钮，选择要生成的财务报表类型，系统将自动根据凭证信息生成相应的财务报表，并在页面上进行展示。

6. 进行财务分析在总账模块中，用户可以进行财务分析。

财务分析是对公司财务数据进行解读和评估，用于判断公司的经营状况和发展趋势。

点击财务分析按钮，选择要分析的财务数据和指标，系统将根据选定的数据进行相应的财务分析，并展示分析结果。

常见问题1. 如何修改已录入的凭证信息？如果需要修改已录入的凭证信息，可以在总账模块的凭证记录界面中找到需要修改的凭证，在凭证操作列点击编辑按钮进行修改。

河北省电力公司财务管控模块操作手册—集团账务2012V31河北省电力公司财务管控模块操作手册—集团账务2012V3。

1河北省电力公司财务管控操作手册核算信息反映分册2012年11月概述核算信息反映是贯穿整个财务管控系统的一条基本轴线，该模块全面反映财务管控其他模块和成熟套装软件中发生的核算信息,它对提高企业管理质量，丰富企业管理手段都起着非常重要的作用。

编写目的通过本手册的编写为操作用户提供帮助，熟悉软件功能，掌握操作要点，完成核算信息反映的日常业务处理工作.主要带有此标记的项目为系统选择项带有此标记的项目为日期选择项带有此标记的项目为枚举选择项点击该标记可添加附件图2。

1—2 信息录入界面3 账务处理3.1 界面介绍菜单路径：集团账务—＆gt；集团账务 -&gt；账务处理—&gt；凭证输入菜单说明：凭证录入：处理日常账务核算业务，录入凭证调整期凭证：调整会计年度期初或期末业务，更正会计差异，录入凭证图3。

1—1 菜单进入界面进入凭证输入界面,如图3。

1-2所示图3.1—2 凭证输入界面图3。

1—3 凭证输入界面3。

1.1功能按钮介绍【新增】：新增一条会计分录；当前界面默认显示二十条分录，当该凭证分录数超过二十条时，需点击新增按钮增加第二十一条分录；【删除】：删除选中的会计分录行；【复制分录】:如果再输入的分录与已经输入的分录内容相同，可通过复制分录功能增加一条新的会计分录;【辅助记录】：如果输入的业务对应有辅助核算对象（如现金流量分类），需要输入相应的辅助记录，详细操作见凭证输入中的辅助记录输入;【对账】：用于根据银行对账方式的设置，输入当前分录的对账标志和对账金额；【清理】:用于根据清理方式的设置,输入当前分录的清理关键字、清理数据或数据清理操作;【子表】:用于将“子表记录”与凭证/单据分录对应，以便以后查询“子表记录”对应的实际发生;【附件】:用于记录该分录的附加信息,可上传Excel、Word等文档；【附图】：用于记录该凭证的附加信息，可以添加任何说明文档和图片等；【自动平账】：系统根据已经输入的借贷方金额，自动计算出当前分录的金额，使凭证的借贷差为零；【打印】：打印当前凭证；【预览】:凭证打印预览;【传递】:凭证输入完成后,点击该按钮将凭证传递给下一岗位审核;【回退】：将凭证退回给上一岗位；【保存】:保存当前凭证，如果凭证未处理完毕，可利用保存功能暂存凭证,待下次进入时再处理；【退出】：退出凭证输入界面，回到主界面；【相关查询】：与凭证生成有关的信息查询:［业务单据］:如果该凭证由业务前端生成，在输入界面可查询该凭证对应的业务单据；［查看流程图]:可以查看该凭证的岗位流程；［查看流程轨迹］:可以查看凭证操作过程的时间状态,操作人员，操作方式;【其他工具】:凭证输入的一些辅助功能：[复制多条]：复制分录按钮只能复制新增一条分录，利用该功能可以复制出多条新分录；［凭证模板］：可将常用分录设为模板，输入时选择凭证模板自动生成会计分录,详细操作参见3.2。

集团电力公司财务制度一、总则为规范集团电力公司的财务管理，保障公司财务稳定和合规运营，特制定本财务制度。

二、财务管理机构设置(一) 财务管理机构集团电力公司设立财务管理部门，负责公司财务管理工作。

财务管理部门下设会计、审计、财务分析等部门，分工明确，各司其职。

(二) 财务管理人员财务管理部门应具备相应的专业素质和从业资格，对于财务管理人员的选拔、培训、考核、奖惩等方面也应有明确的规定，确保公司财务管理人员的专业素养和责任意识。

三、财务预算管理(一) 年度预算集团电力公司每年应制定年度财务预算，包括收入预算、支出预算、资金预算等内容，确保公司的财务运营能够按照预定的目标进行。

(二) 预算执行财务预算的执行应当按照公司管理规定进行，对于预算执行情况要及时进行监控和调整，确保预算的实施效果。

四、财务会计管理(一) 会计核算集团电力公司的会计核算应当按照国家有关财务会计准则进行，确保财务信息的准确性和真实性。

(二) 财务报表集团电力公司应当每月制作财务报表，对于公司的资产、负债、利润等情况进行监控和分析，为公司经营决策提供依据。

五、内部控制管理(一) 内部控制建设集团电力公司应建立健全的内部控制体系，包括内部审计、风险管理、合规监察等方面，确保公司的财务管理能够有效运行。

(二) 内部审计公司应设立内部审计部门，负责对公司的财务管理情况进行监控和评估，发现问题及时提出改进意见。

六、风险管理(一) 风险识别公司应建立完善的风险识别机制，对于可能影响公司经营的风险因素进行评估和预警，及时采取措施进行有效应对。

(二) 风险控制公司应建立风险控制机制，对于已经发生的风险情况进行应对，确保公司的财务安全和稳定。

七、财务合规管理(一) 合规监察公司应建立合规监察机制，对公司的各项财务活动进行合规性审查，确保公司的经营活动符合相关法律法规。

(二) 内部培训公司应定期对员工进行财务管理的培训，提高员工的合规意识和风险识别能力，确保公司的财务管理工作能够按照规定进行。

电力企业财务管理制度一、财务管理组织架构1.设立财务管理部门，明确部门职责和权限，建立健全财务管理组织架构。

2.成立财务管理委员会，对重大财务事项进行决策和审批。

二、财务预算管理1.制定年度财务预算，包括资金筹措和使用计划，确保企业的正常运营。

2.落实预算控制措施，监控预算执行情况，及时进行预算调整。

三、会计核算制度1.建立完善的会计核算制度，包括科目设置、核算方法、会计凭证和账簿等。

2.严格执行会计政策和准则，确保财务信息的真实、准确和完整。

四、资金管理制度1.建立资金管理制度，包括资金调度、资金盘点和资金周转等。

2.优化资金使用结构，合理配置资金资源，确保资金的安全和高效利用。

五、成本管理制度1.建立成本核算制度，准确计量电力生产和供应过程中的各项成本。

2.实施成本控制措施，降低成本费用，提高企业经济效益。

六、财务报告制度1.制定财务报告制度，包括月度财务报告和年度财务报告，及时提供财务信息。

2.组织做好财务审计工作，确保财务报告的真实和合规。

七、内部控制制度1.建立内部控制制度，包括风险管理、审计监督和内部控制评价等。

2.强化内部控制措施，防范和减少财务风险，提高企业的运营效率和竞争力。

1.建立税务管理制度，严格执行税法法规，履行纳税义务。

2.加强税务规划，优化税收筹划，降低税务成本。

九、财务监管制度1.建立财务监管制度，实施财务风险监测和预警机制。

2.加强对财务工作的监督和指导，确保财务运作的合规性和规范性。

十、法律合规制度1.建立法律合规制度，确保财务管理行为符合相关法律法规的规定。

2.加强对法规变化的监测和应对，及时更新财务管理规定。

综上所述，电力企业财务管理制度是保障企业财务安全和可持续发展的重要保障措施。

只有严格执行财务管理制度，才能提高财务管理水平，为企业的长远发展提供有力保障。

电力企业财务管理方案范本背景随着电力市场化进程不断深入，电力企业的经营环境日趋复杂，企业面临的市场竞争和经营风险越来越大。

为了提高企业的盈利能力和保障企业的长期发展，电力企业需要加强财务管理，规范财务流程，提高财务管理水平。

目标本方案旨在提供一套适用于电力企业的财务管理方案范本，通过规范财务流程，强化财务控制，提高财务管理效率，最终实现企业的盈利和可持续发展。

内容一、财务管理制度1.财务管理制度的制定原则：制度必须符合国家法律法规和企业内部规定的要求，制度必须科学、规范、可操作和可执行，制度必须考虑到企业的实际情况和未来发展方向。

2.财务管理制度的主要内容包括：会计核算制度、财务报告制度、成本管理制度、预算管理制度、内部控制制度等。

3.财务管理制度的实施：制度应当有明确的执行责任人和执行时间表，制度实施应当持续监督和评估，及时修订和完善。

二、财务流程管理1.财务流程的规范化：企业应当制定合理的财务流程，在流程中设立必要的审批和授权环节，保证财务流程的规范化和合法性。

2.财务流程的优化：企业应当不断优化财务流程，减少流程环节和流程成本，提高流程效率，保证财务支持业务的快速发展。

3.财务流程的改进：企业应当根据实际情况和业务需求，及时对财务流程进行改进，使其更加适应电力市场化发展的要求。

三、财务控制管理1.财务预算管理：企业应当制定合理的预算方案，及时调整预算，控制成本开支，合理分配资源，保证企业的利润和可持续发展。

同时，应当加强对预算执行情况的监督和评估。

2.资金管理：企业应当制定合理的资金管理方案，及时了解和掌握企业的资金状况，科学安排资金使用计划，优化资金使用效益，减少资金运作风险。

3.内部审计：企业应当开展定期的内部审计工作，及时发现和纠正财务管理中的问题和漏洞，提高财务管理水平和效率。

建议为了使本方案能够顺利实施，电力企业应当注重以下几点：1.重视财务管理，加强财务管理队伍建设，提高财务人员的专业素质和技能水平。