9财务管理部工作汇报PPT课件

改进建议
根据审计和风险评估结果，提出了针对性的改进建议，包括加强 内部控制、优化业务流程、提高合规意识等。
实施计划
制定了详细的实施计划，包括改进措施的具体内容、责任人、实 施时间和预期效果等。
跟踪监督
将对改进计划的实施情况进行跟踪监督，确保改进措施得到有效 执行并取得预期效果。
06 团队建设与培训发展
预算执行情况反馈与调整建议
预算执行情况反馈
收入预算完成率95%，支出预算完成 率102%，项目预算存在部分超支现 象。
调整建议
加强项目预算管理，确保项目按进度 和预算实施；优化支出结构，降低运 营成本；提高收入预算准确性，减少 预算偏差。
下一年度预算编制思路
01
02
03
04
以业务发展规划为依据，确保 预算编制与公司战略相符。
采用零基预算方法，根据项目 重要性和紧急程度分配资源。
强化预算执行监控，建立预算 执行偏差预警机制。
加强预算培训，提高全员预算 管理意识和能力。
04 税务管理与筹划方案
税务政策变化影响分析
增值税改革影响
分析增值税税率调整、抵扣政策 变化等对企业税负的影响。
所得税政策调整
研究企业所得税优惠政策、研发 费用加计扣除等政策变动对企业
财务部工作总结
• 工作概述 • 财务报表与数据分析 • 成本控制与预算管理 • 税务管理与筹划方案 • 内部审计与风险管理 • 团队建设与培训发展 • 总结与展望
01 工作概述
总体情况回顾
01
02
03
04
财务状况分析
全面梳理公司财务状况，确保 资金流动性和安全性。
财务报告编制
定期编制财务报表，为决策提 供数据支持。

04
03
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2.4 主要考核指标的表现
3月份业务质量情况
57.1%
92.86%
电子面签使用率
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名址信息录入准确率
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167
万元
重量稽核考核
1.3 关键指标明显提升
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20%
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20%
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20%
20%
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80% 50%
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1.4 重点工作时间节点
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2.3 抓住关键事项，破解发展瓶颈
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05
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01
关键 事项
02
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3.1 主要存在的问题
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CONTENTS
1. 3.
工作总结汇报
2. 4.
工作遇到的困难
工作改进方法
未来工作规划
1.
工作总结汇报
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一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
BUSINESS
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PowerPoint
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2011
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2012
2013
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2014

规范管理
01
成本控制
忙碌的一天的人们以各自的方式奔向 那个让 人休憩 被人们 赋予了 太多温 情的地 方——家。而 我却朝 着与家 相反的 方向， 也因此 看到了 在两点 一线的 惯常中 不一样 的'画面 ，至今 不肯忘 怀。
03 忙碌的一天的人们以各自的方式奔向 那个让 人休憩 被人们 赋予了 太多温 情的地 方——家。而 我却朝 着与家 相反的 方向， 也因此 看到了 在两点 一线的 惯常中 不一样 的'画面 ，至今 不肯忘 怀。
忙碌的一天的人们以各自的方式奔向 那个让 人休憩 被人们 赋予了 太多温 情的地 方——家。而 我却朝 着与家 相反的 方向， 也因此 看到了 在两点 一线的 惯常中 不一样 的'画面 ，至今 不肯忘 怀。
01 202X年营经状况 02 202X年工作计划 03 一个合格的会计需提供给管理者最基本的数据 04 关于财务部整改优化计划
一个合格的会计需提供给管理者最基本的数据
这个月公司的钱花在了哪些方面
01 02
忙碌的一天的人们以各自的方式奔向 那个让 人休憩 被人们 赋予了 太多温 情的地 方——家。而 我却朝 着与家 相反的 方向， 也因此 看到了 在两点 一线的 惯常中 不一样 的'画面 ，至今 不肯忘 怀。
这个月职工工资是多少、每个职工 本年累计领取了多少工资
二、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额
行数 1
202X年 88888888
2
88888888
3
4
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5
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6
忙碌的一天的人们以各自的方式奔向 那个让 人休憩 被人们 赋予了 太多温 情的地 方——家。而 我却朝 着与家 相反的 方向， 也因此 看到了 在两点 一线的 惯常中 不一样 的'画面 ，至今 不肯忘 怀。

202X年工作计划
PART 4
积极推进财务信息化建设
加强财务预算管理
搞好财务分析
争先创优，扎实推进财务工作发展
加强团队建设，提高服务意识
着重建立集财务核算、资金监控、财务核心业务管理、财务稽核分析于一体的财务管理信息系统。
在基本实现财务数据集中的基础上，全方位发掘与利用集中的数据，实现财务数据的层层穿透查询、即时汇总、数据分析、重大财务业务实时监控等功能。
部门在价格管控时考虑厂商的技术和产品同质化问题进行管控
性能和价格对产品适用性的影响也比较大
由于不同厂商和产品不同，其价格往往差异巨大
财务工作存在的问题
PART 2
资金管理方面
财务核算方面
会计基础工作方面
制度建设和执行方面
税务管理方面
经营分析方面
财务部门的保险柜中存放与现金业务无关的U-KEY、报废印鉴和资料等，需对于报废印鉴要履行印章报废手续及时销毁。
费用控制
现金预算
制度建设
为了规范财务资金管理，确保财务资金安全，实现资源优化配置，提高财务资金使用效益，财务部严格按照公司规章制度对财务进行管理。
对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。
做好三个工作
对存放的购销合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。
及时足额缴纳
对公司的一些原始凭证采取审核金额审核原始人签字、审核其合理合规性、审核领导签字的方法，既节约了采购成本，又方便了客户，也保证了会计资料的真实完整性。在录入的记帐方面，基本上是在电脑上登记一 遍，自己再核一遍，再交审核人员进行审核，保证了会计记录的准确性。
合作方财务核算工作
分公司财务核算工作

财务工作新年计划
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财务工作心得体会
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若素素材
将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的 作文教 学中， 落实到 作文教 学的等 各个环 节，充 分激发 了学生 写作的 主动性 和积极 性，加 强了学 生间的 了解与 沟通， 培养了 良好的 写作习 惯，提 高了学 生的写 作水平 。
规范资金管理，提高专业能力
将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的 作文教 学中， 落实到 作文教 学的等 各个环 节，充 分激发 了学生 写作的 主动性 和积极 性，加 强了学 生间的 了解与 沟通， 培养了 良好的 写作习 惯，提 高了学 生的写 作水平 。
制定相关制度
制定系列相关制度，从而使 每项工作有计划、有落实、
，在实际支付时做到：没
工的节约意识。2、采取预
有现金预算项目的不予支
算审批的方式，没有审批发
付，超预算支付标准的不
生的费用，一律不予报销
予支付，提高了现金预算
意识
统筹兼顾，规整资金管理
将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的 作文教 学中， 落实到 作文教 学的等 各个环 节，充 分激发 了学生 写作的 主动性 和积极 性，加 强了学 生间的 了解与 沟通， 培养了 良好的 写作习 惯，提 高了学 生的写 作水平 。
若素素材 将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的 作文教 学中， 落实到 作文教 学的等 各个环 节，充 分激发 了学生 写作的 主动性 和积极 性，加 强了学 生间的 了解与 沟通， 培养了 良好的 写作习 惯，提 高了学 生的写 作水平 。

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研究并引入先进的财务管理技术和工具，提高财务管理工作的 自动化和智能化水平。
THANKS 感谢观看
财务部工作总结报告
• 工作概述 • 财务管理工作 • 风险防范与控制工作 • 团队建设与培训工作 • 工作成果与亮点展示 • 问题分析与改进建议
01 工作概述
报告背景与目的
报告背景
介绍本次工作总结报告的背景， 包括公司或组织的运营环境、市 场竞争情况、政策法规变化等。
目的
明确本次工作总结报告的目的， 如梳理工作成果、分析问题与不 足、提出改进措施等。
绩效考核
建立成本控制和预算执行 的绩效考核体系，激励员 工积极参与成本控制和预 算、缴纳等符合 法律法规要求，降低税务风险。
税务筹划
充分利用税收优惠政策，降低公 司税负，提高经济效益。
税务咨询与培训
加强与税务机关的沟通和合作， 及时了解税收政策法规变化，提
重要财务指标完成情况
营业收入
通过优化销售策略，营 业收入实现了XX%的增 长。
成本控制
通过精细化管理和成本 节约措施，成本降低了 XX%。
利润水平
利润水平稳步提升，实 现了公司设定的利润目 标。
创新项目或业务拓展成果
新产品推广
成功推出了一款创新产品，市场份额占比达到XX%。
数字化转型
推进数字化转型项目，提高了工作效率和客户满意度。
报告时间与范围
报告时间
说明本次工作总结报告的时间范围， 包括起始时间和结束时间。
范围
阐述本次工作总结报告所涵盖的内容 范围，如财务报表分析、成本控制、 预算管理、税务管理等方面。
工作人员与职责
工作人员
列出参与本次工作总结报告的财务团队成员名单，包括姓名、职位等信息。

02
指标完成进度
单位：万元
1）当月收入：
完成预算口径收入6553万元，
当月预算进度95.7%，缺口 295.4万元。
项目
当月 完成
月度进度 完成
缺口
账面 增幅
可比 增幅
预算口径收入 其中：云协同收入 其中：导航协同收入
6,553 53 43
95.7% 79.2% 89.8%
-295.4 -13.9 -4.9
财务管理部工作汇报ppt
01 02
目录
CONTENTS
主要指标完成情况 收入完成状况分析
03 04 05
成本费用完成情况
财务专题分析
年度财务预算分析
01
主要指标完成情况
点击此处添加副标题文本内容
此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添 加内容此处添加内容此处添加内容,此处添加内容此处添加内容此处添加内 容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容
考核口径收入缺口740万元。
净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%） 。
01
主要指标考核情况
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入 应收账款增加额 2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入缺口568万元
2、应收账款增Leabharlann 额抵减收入172万元考核口径收入缺口740万元
-3.3% -8.8% -1.2%
3.9% -3.4% 10.1%
02
指标完成进度
2）同比：
当月可比预算口径收入同比增加 243.6万元，增幅3.9%；账面预 算口径收入同比减少224.4万元， 降幅3.3%。

设定明确的营业收入增长目标，并根据市场环境和公 司业务状况进行调整。
成本控制
制定合理的成本控制目标，降低运营成本，提高盈利 能力。
资金管理
设定资金管理目标，确保公司现金流充足，降低财务 风险。
工作重点与方向明确
预算管理
加强预算管理，确保公司各项支出符合预算 要求。
财务报告与分析
定期出具财务报告，对财务状况进行深入分 析，为决策提供数据支持。
税务筹划
合理利用税收政策，降低公司税负，提高经 济效益。
团队建设与能力提升
沟通与协作
加强与其他部门的沟通与协作，确保财务信 息及时、准确传递。
人员招聘与培训
根据业务需求招聘合适人才，加强财务团队 建设，提高团队整体素质。
激励与考核
制定合理的激励机制和考核办法，激发团队 成员工作积极性。
创新发展思路探索
税务档案管理
妥善保管税务档案，以备查验。
税务风险防控
税务风险识别
定期对公司涉税业务进 行风险评估，识别潜在 风险点。
税务风险应对
针对识别出的风险点， 制定应对措施，降低风 险影响。
税务合规性检查
配合税务机关进行税务 检查，确保公司业务合 规。
税务筹划与优化
税务筹划方案制定
根据公司业务需求，制定合理的税务筹划方案。
财务数字化转型
推进财务数字化转型，引入先进技术工具，提高工 作效率。
风险管理创新
加强风险识别、评估和监控，探索新的风险管理手 段和方法。
业财融合
推动业务与财务深度融合，为公司创造更大价值。
THANKS
感谢观看
税务结构优化
优化公司税务结构，降低整体税负，提高盈利能力。
税务成本控制