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禾盛新材2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为32,786.04万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为9,520.58万元。
2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有35,106.08万元的权益资金可供经营活动之用。
3.总资金需求该企业资金富裕，富裕2,320.03万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为31,950.37万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是43,197.42万元，实际已经取得的短期带息负债为9,520.58万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为37,573.89万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为40,385.66万元，在5年之内偿还的贷款总规模为46,009.18万元，当前实际的带息负债合计为28,520.58万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
只是负债率相对较高，如果经营形势发生逆转会存在一定风险。
资金链断裂风险等级为6级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供55,215.83万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为31,598.12万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收利息减少44.92万元，应收账款增加6,782.54万元，预付款项增加14,922.17万元，存货增加4,082.39万元，其他流动资产减少2.41万元，共计增加25,739.77万元。
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材公告编号：2011-21 苏州禾盛新型材料股份有限公司2011年非公开发行股票预案二〇一一年四月声明 (3)特别提示 (4)释义 (5)第一节本次非公开发行概要 (6)一、本次非公开发行的背景和目的 (6)二、发行对象及其与公司的关系 (7)三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 (7)四、募集资金投向 (8)五、本次发行是否构成关联交易 (9)六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 (9)七、本次非公开发行的审批程序 (9)第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 (10)一、募集资金使用计划 (10)二、本次募集资金投资项目可行性分析 (10)第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 (19)一、本次发行后公司业务及资产是否存在整合计划，《公司章程》等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况 (19)二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 (19)三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争 (19)四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 (19)五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 (20)六、本次股票发行相关的风险说明 (20)1、苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称：“发行人”、“禾盛新材”或“公司”）及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、苏州禾盛新型材料股份有限公司本次非公开发行股票预案（以下简称：“本预案”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
创业板2010年年报披露时间表2010年12月31日20:05腾讯财经[微博]我要评论(0)字号：T|T股票代码公司简称首次预约日期300001 特锐德 2011-3-1300002 神州泰岳 2011-3-25300003 乐普医疗 2011-3-18300004 南风股份 2011-4-12300005 探路者 2011-3-18300006 莱美药业 2011-4-27300007 汉威电子 2011-4-6300008 上海佳豪 2011-2-1300009 安科生物 2011-3-25300010 立思辰 2011-3-15300011 鼎汉技术 2011-2-25300012 华测检测 2011-3-28 300013 新宁物流 2011-4-20 300014 亿纬锂能 2011-3-28 300015 爱尔眼科 2011-4-27 300016 北陆药业 2011-4-11 300017 网宿科技 2011-4-1 300018 中元华电 2011-3-28 300019 硅宝科技 2011-3-31 300020 银江股份 2011-3-29 300021 大禹节水 2011-3-18 300022 吉峰农机 2011-4-14 300023 宝德股份 2011-3-30 300024 机器人 2011-2-25 300025 华星创业 2011-3-22300026 红日药业 2011-4-15 300027 华谊兄弟 2011-3-11 300028 金亚科技 2011-3-28 300029 天龙光电 2011-4-12 300030 阳普医疗 2011-3-3 300031 宝通带业 2011-3-31 300032 金龙机电 2011-4-20 300033 同花顺 2011-3-22 300034 钢研高纳 2011-3-17 300035 中科电气 2011-4-22 300036 超图软件 2011-3-30 300037 新宙邦 2011-3-18 300038 梅泰诺 2011-4-2 300039 上海凯宝 2011-4-20300040 九洲电气 2011-3-26 300041 回天胶业 2011-3-31 300042 朗科科技 2011-4-20 300043 星辉车模 2011-2-26 300044 赛为智能 2011-2-28 300045 华力创通 2011-3-31 300046 台基股份 2011-3-22 300047 天源迪科 2011-3-25 300048 合康变频 2011-2-24 300049 福瑞股份 2011-3-24 300050 世纪鼎利 2011-3-15 300051 三五互联 2011-4-9 300052 中青宝 2011-3-19 300053 欧比特 2011-4-16300054 鼎龙股份 2011-4-22 300055 万邦达 2011-4-19 300056 三维丝 2011-4-20 300057 万顺股份 2011-2-18 300058 蓝色光标 2011-4-8 300059 东方财富 2011-4-27 300061 康耐特 2011-3-10 300062 中能电气 2011-4-12 300063 天龙集团 2011-3-29 300064 豫金刚石 2011-2-26 300065 海兰信 2011-4-25 300066 三川股份 2011-3-29 300067 安诺其 2011-3-30 300068 南都电源 2011-3-30300069 金利华电 2011-4-19 300070 碧水源 2011-2-28 300071 华谊嘉信 2011-3-28 300072 三聚环保 2011-3-28 300073 当升科技 2011-3-31 300074 华平股份 2011-1-31 300075 数字政通 2011-4-20 300076 宁波GQY 2011-4-23 300077 国民技术 2011-3-15 300078 中瑞思创 2011-3-10 300079 数码视讯 2011-3-28 300080 新大新材 2011-3-28 300081 恒信移动 2011-4-21 300082 奥克股份 2011-2-28300084 海默科技 2011-4-23 300085 银之杰 2011-3-10 300086 康芝药业 2011-3-8 300087 荃银高科 2011-4-15 300088 长信科技 2011-3-31 300089 长城集团 2011-4-25 300090 盛运股份 2011-3-16 300091 金通灵 2011-2-28 300092 科新机电 2011-3-25 300093 金刚玻璃 2011-4-20 300094 国联水产 2011-4-20 300095 华伍股份 2011-4-15 300096 易联众 2011-4-11300098 高新兴 2011-3-31 300099 尤洛卡 2011-2-28 300100 双林股份 2011-4-12 300101 国腾电子 2011-3-16 300102 乾照光电 2011-3-29 300103 达刚路机 2011-3-31 300104 乐视网 2011-3-16 300105 龙源技术 2011-4-27 300106 西部牧业 2011-4-6 300107 建新股份 2011-3-25 300108 双龙股份 2011-1-28 300109 新开源 2011-3-22 300110 华仁药业 2011-3-10300112 万讯自控 2011-4-27 300113 顺网科技 2011-3-23 300114 中航电测 2011-3-30 300115 长盈精密 2011-3-22 300116 坚瑞消防 2011-3-31 300117 嘉寓股份 2011-4-27 300118 东方日升 2011-2-22 300119 瑞普生物 2011-3-15 300120 经纬电材 2011-4-18 300121 阳谷华泰 2011-2-28 300122 智飞生物 2011-3-9 300123 太阳鸟 2011-4-27 300124 汇川技术 2011-3-23300126 锐奇股份 2011-4-22 300127 银河磁体 2011-3-30 300128 锦富新材 2011-3-10 300129 泰胜风能 2011-2-22 300130 新国都 2011-3-31 300131 英唐智控 2011-3-11 300132 青松股份 2011-3-16 300133 华策影视 2011-3-8 300134 大富科技 2011-1-29 300135 宝利沥青 2011-4-19 300136 信维通信 2011-3-28 300137 先河环保 2011-4-6 300138 晨光生物 2011-3-31300140 启源装备 2011-3-29 300141 和顺电气 2011-2-25 300142 沃森生物 2011-3-28 300143 星河生物 2011-1-28 300144 宋城股份 2011-4-12 300145 南方泵业 2011-3-31 300146 汤臣倍健 2011-4-18 300147 香雪制药 2011-3-7 300148 天舟文化 2011-3-30 300149 量子高科 2011-3-25 300150 世纪瑞尔 2011-4-15 300151 昌红科技 2011-4-6 300152 燃控科技 2011-4-2300154 瑞凌股份 2011-4-8。
安信证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的核查意见根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》（深证上[2010]434号）等有关法律、法规和规范性文件的要求，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对益生股份进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司2010年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]752号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,700.00万股，发行价格为24元/股，募集资金总额为人民币648,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币595,204,897.50元。
以上募集资金已于2010年8月2日到账并经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华验字[2010]第191号《验资报告》验证确认。
根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知（财会【2010】25号）”中的规定，公司计入到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用9,780,000.00元应计入当期损益，深圳证券信息公司2011年和2012年的服务费440,000.00元根据收益期限计入以后年度损益。
根据财会【2010】25号文调整后，公司增加募集资金净额10,220,000.00元，最终确定的募集资金净额为605,424,897.50元。
二、募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及期末余额截至2010年12月31日，公司募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及期末余额如下：公司以前年度募集资金使用金额为93,473,912.96元；公司本年度募集资金使用金额为75,386,308.47元；公司本年度募集资金专户收到银行利息691,987.64元；公司本年度募集资金专户支出银行手续费1,582.42元；截至2010年12月31日，公司募集资金专户余额为427,035,081.29元。
证券代码：002253 证券简称：川大智胜公告编号：2011-009四川川大智胜软件股份有限公司前次募集资金使用情况报告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司对截至2010年12月31日止前次募集资金的使用情况说明如下：一、前次募集资金基本情况经中国证监会证监许可【2008】751号文核准，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年6月11日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,300万股，每股面值1元，每股发行价人民币14.75元。
截至2008年6月16日止，公司共募集资金19,175.00万元，扣除发行费用1,710.00万元，募集资金净额17,465.00万元。
截止2008年6月16日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团）会计师事务所以“川华信验（2008）32号”验资报告验证确认。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2008年7月14日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与招商银行成都人民中路支行、中国银行成都双流支行分别签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲置募集资金的财务收益，公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户；公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的（以较低者为准），银行应当以电子邮件和邮寄方式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
苏州禾盛新型材料股份有限公司2010年半年度财务报告（未经审计）资 产 负 债 表（合并）2010年6月30日编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位:人民币元资 产 注释号期末数 期初数 负债和股东权益注释号期末数 期初数流动资产： 流动负债：货币资金 411,040,676.92 481,563,319.83 短期借款 - -交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - - 应收票据 29,474,866.34 53,319,219.12 应付票据 210,442,000.00 96,747,000.00 应收账款 155,002,326.32 100,210,662.29 应付账款 33,745,700.86 31,259,315.55 预付款项 125,496,641.85 31,477,414.80 预收款项 5,176,785.50 22,261,683.58 应收利息 - - 应付职工薪酬 - - 应收股利 - - 应交税费 3,243,561.29 5,561,426.71 其他应收款 1,076,421.95 955,198.98 应付利息 - - 存货 296,951,282.67 230,526,893.49 应付股利 - -一年内到期的非流动资产- - 其他应付款 3,237,437.90 2,912,977.50其他流动资产 - - 一年内到期的非流动负债- -流动资产合计 1,019,042,216.05 898,052,708.51 其他流动负债 - -非流动资产： 流动负债合计 255,845,485.55 158,742,403.34 可供出售金融资产 - -非流动负债：持有至到期投资 - - 长期借款 - - 长期应收款 - - 应付债券 - - 长期股权投资 - - 长期应付款 - - 投资性房地产 - - 专项应付款 - - 固定资产 79,282,248.71 77,561,844.64 预计负债 - - 在建工程 18,597,732.74 3,354,535.91 递延所得税负债 - - 工程物资 - - 其他非流动负债 - - 固定资产清理 - - 非流动负债合计 - - 生产性生物资产 - - 负债合计 255,845,485.55 158,742,403.34 油气资产 - -股东权益：无形资产 15,043,305.70 15,200,489.74 股本 150,480,000.00 83,600,000.00 开发支出 - - 资本公积 505,302,028.20 572,182,028.20 商誉 - - 减：库存股 - - 长期待摊费用 - - 专项储备 - - 递延所得税资产 1,334,863.54 848,206.40 盈余公积 20,988,132.20 20,988,132.20 其他非流动资产 - - 未分配利润 200,684,720.79 159,505,221.46非流动资产合计 114,258,150.69 96,965,076.69 股东权益合计 877,454,881.19 836,275,381.86资产总计 1,133,300,366.74 995,017,785.20 负债和股东权益总计1,133,300,366.74 995,017,785.20法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：利 润 表（合并）2010年6月编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位：人民币元项 目 注释号本期数 上年同期数一、营业收入 540,736,567.87 299,530,340.99 减：营业成本 443,698,006.09 240,324,553.47 营业税金及附加 93,982.36 607,043.72 销售费用 9,678,630.88 5,841,183.10 管理费用 15,713,512.73 6,771,752.55 财务费用 699,956.87 1,596,806.66 资产减值损失 3,251,695.51 490,412.98 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 投资收益（损失以“-”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -二、营业利润（亏损以“-”号填列） 67,600,783.43 43,898,588.51 加：营业外收入 570,027.00 2,547,283.11 减：营业外支出 - 15.00 其中：非流动资产处置净损失 - -三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 68,170,810.43 46,445,856.62 减：所得税费用 10,271,311.10 6,342,777.87 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 57,899,499.33 40,103,078.75五、每股收益：（一）基本每股收益 0.38 0.36 （二）稀释每股收益 0.38 0.36六、其他综合收益 -七、综合收益总额 57,899,499.33 40,103,078.75 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：现 金 流 量 表（合并）2010年1-6月编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位：人民币元项 目 注释号本期数 上年同期数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金530,251,604.20 347,098,433.38收到的税费返还3,039,657.32收到其他与经营活动有关的现金1,417,737.70 3,008,722.96经营活动现金流入小计534,708,999.22 350,107,156.34购买商品、接受劳务支付的现金506,965,739.94 245,884,004.23支付给职工以及为职工支付的现金10,960,670.98 6,235,790.26支付的各项税费10,544,127.65 10,239,285.57支付其他与经营活动有关的现金11,756,879.64 8,435,126.37经营活动现金流出小计540,227,418.21 270,794,206.43经营活动产生的现金流量净额-5,518,418.99 79,312,949.91 二、投资活动产生的现金流量： -收回投资收到的现金 - -取得投资收益收到的现金 - -处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -收到其他与投资活动有关的现金 - -投资活动现金流入小计 - -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,357,770.99 14,295,037.09投资支付的现金 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计47,357,770.99 14,295,037.09投资活动产生的现金流量净额-47,357,770.99 -14,295,037.09 三、筹资活动产生的现金流量： -吸收投资收到的现金 - -取得借款收到的现金2,320,000.00 5,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 -筹资活动现金流入小计2,320,000.00 5,000,000.00偿还债务支付的现金2,320,000.00 54,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,725,073.84 409,095.90支付其他与筹资活动有关的现金78,376.80 50,000.00筹资活动现金流出小计19,123,450.64 54,459,095.90筹资活动产生的现金流量净额-16,803,450.64 -49,459,095.90四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-843,002.29 -231,958.35五、现金及现金等价物净增加额-70,522,642.91 15,326,858.57加：期初现金及现金等价物余额481,563,319.83 55,057,172.23六、期末现金及现金等价物余额411,040,676.92 70,384,030.80 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：5股 东 权 益 变 动 表 （合并）2010年1-6月编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位：人民币元本期数上年同期数项 目股本资本 公积减：库存股盈余 公积未分配 利润股东 权益合计股本资本 公积减：库存股盈余 公积 未分配 利润 股东 权益合计 一、上年年末余额 83,600,000.00 572,182,028.20 - 20,988,132.20 159,505,221.46 836,275,381.86 62,600,000.00 43,065,128.2013,189,208.0989,314,904.49208,169,240.78 加：会计政策变更 - - 前期差错更正--二、本年年初余额 83,600,000.00 572,182,028.20 - 20,988,132.20 159,505,221.46 836,275,381.86 62,600,000.00 43,065,128.20 - 13,189,208.09 89,314,904.49 208,169,240.78 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 66,880,000.00 -66,880,000.00- - 41,179,499.33 41,179,499.33 - --- 40,103,078.7540,103,078.75 （一）净利润57,899,499.33 57,899,499.3340,103,078.7540,103,078.75 （二）直接计入股东权益的利得和损失- -- - - - - --- -- 1．可供出售金融资产公允价值变动净额- - 2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - - 3．与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - 4．其他--上述（一）和（二）小计 - - - - 57,899,499.33 57,899,499.33 - - - - 40,103,078.75 40,103,078.75 （三）股东投入和减少股本 - -- -- - - --- -- 1. 股东投入股本 - - 2．股份支付计入股东权益的金额--63．其他-- （四）利润分配 - -- - -16,720,000.00 -16,720,000.00 - --- -- 1. 提取盈余公积 -- 2．对股东的分配 --16,720,000.00 -16,720,000.00- 3．其他-- （五）股东权益内部结转 66,880,000.00-66,880,000.00 - -- - - --- -- 1．资本公积转增股本 66,880,000.00-66,880,000.00- - 2．盈余公积转增股本 - - 3．盈余公积弥补亏损 - - 4．其他-- 四、本期期末余额150,480,000.00 505,302,028.20- 20,988,132.20 200,684,720.79 877,454,881.19 62,600,000.00 43,065,128.20- 13,189,208.09129,417,983.24248,272,319.53法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：资 产 负 债 表（母公司）2010年6月30日编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位:人民币元资 产 注释号期末数 期初数 负债和股东权益注释号期末数 期初数流动资产： 流动负债：货币资金 172,353,893.16 481,563,319.83 短期借款 - - 交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - - 应收票据 29,474,866.34 53,319,219.12 应付票据 205,080,000.00 96,747,000.00 应收账款 155,002,326.32 100,210,662.29 应付账款 33,745,700.86 31,259,315.55 预付款项 125,496,641.85 31,477,414.80 预收款项 5,176,785.50 22,261,683.58 应收利息 - - 应付职工薪酬 - - 应收股利 - - 应交税费 3,132,080.41 5,561,426.71 其他应收款 1,076,421.95 955,198.98 应付利息 - - 存货 296,951,282.67 230,526,893.49 应付股利 - -一年内到期的非流动资产- - 其他应付款 3,236,387.90 2,912,977.50其他流动资产 - - 一年内到期的非流动负债- -流动资产合计 780,355,432.29 898,052,708.51 其他流动负债 - -非流动资产： 流动负债合计 250,370,954.67 158,742,403.34 可供出售金融资产 - -非流动负债：持有至到期投资 - - 长期借款 - - 长期应收款 - - 应付债券 - - 长期股权投资 251,192,300.00 - 长期应付款 - - 投资性房地产 - - 专项应付款 - - 固定资产 79,265,491.71 77,561,844.64 预计负债 - - 在建工程 300,000.00 3,354,535.91 递延所得税负债 - - 工程物资 - - 其他非流动负债 - - 固定资产清理 - - 非流动负债合计 - - 生产性生物资产 - - 负债合计 250,370,954.67 158,742,403.34 油气资产 - -股东权益：无形资产 15,043,305.70 15,200,489.74 股本 150,480,000.00 83,600,000.00 开发支出 - - 资本公积 505,302,028.20 572,182,028.20 商誉 - - 减：库存股 - - 长期待摊费用 - - 专项储备 - - 递延所得税资产 1,334,863.54 848,206.40 盈余公积 20,988,132.20 20,988,132.20 其他非流动资产 - - 未分配利润 200,350,278.17 159,505,221.46非流动资产合计 347,135,960.95 96,965,076.69 股东权益合计 877,120,438.57 836,275,381.86 资产总计 1,127,491,393.24 995,017,785.20 负债和股东权益总计 1,127,491,393.24 995,017,785.20 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：利 润 表（母公司）2010年6月编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位：人民币元项 目 注释号本期数 上年同期数一、营业收入 540,736,567.87 299,530,340.99 减：营业成本 443,698,006.09 240,324,553.47 营业税金及附加 93,982.36 607,043.72 销售费用 9,678,630.88 5,841,183.10 管理费用 15,713,512.73 6,771,752.55 财务费用 1,145,880.37 1,596,806.66 资产减值损失 3,251,695.51 490,412.98 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 投资收益（损失以“-”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -二、营业利润（亏损以“-”号填列） 67,154,859.93 43,898,588.51 加：营业外收入 570,027.00 2,547,283.11 减：营业外支出 - 15.00 其中：非流动资产处置净损失 - -三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 67,724,886.93 46,445,856.62 减：所得税费用 10,159,830.22 6,342,777.87四、净利润（净亏损以“-”号填列） 57,565,056.71 40,103,078.75五、每股收益：（一）基本每股收益 0.38 0.36 （二）稀释每股收益 0.38 0.36六、其他综合收益 -七、综合收益总额 57,565,056.71 40,103,078.75 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：现 金 流 量 表（母公司）2010年1-6月编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位：人民币元项 目 注释号本期数 上年同期数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 530,251,604.20 347,098,433.38 收到的税费返还 3,039,657.32收到其他与经营活动有关的现金 971,814.20 3,008,722.96 经营活动现金流入小计 534,263,075.72 350,107,156.34 购买商品、接受劳务支付的现金 506,965,739.94 245,884,004.23 支付给职工以及为职工支付的现金 10,960,670.98 6,235,790.26 支付的各项税费 10,544,127.65 10,239,285.57 支付其他与经营活动有关的现金 11,756,879.64 8,435,126.37 经营活动现金流出小计 540,227,418.21 270,794,206.43 经营活动产生的现金流量净额 -5,964,342.49 79,312,949.91 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,406,331.25 14,295,037.09 投资支付的现金 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 251,192,300.00 - 支付其他与投资活动有关的现金 - -苏州禾盛新型材料股份有限公司2010年半年度财务报告投资活动现金流出小计 285,598,631.25 14,295,037.09 投资活动产生的现金流量净额 -285,598,631.25 -14,295,037.09 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 2,320,000.00 5,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 -筹资活动现金流入小计 2,320,000.00 5,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,320,000.00 54,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,725,073.84 409,095.90 支付其他与筹资活动有关的现金 78,376.80 50,000.00 筹资活动现金流出小计 19,123,450.64 54,459,095.90 筹资活动产生的现金流量净额 -16,803,450.64 -49,459,095.90四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -843,002.29 -231,958.35五、现金及现金等价物净增加额 -309,209,426.67 15,326,858.57 加：期初现金及现金等价物余额 481,563,319.83 55,057,172.23 六、期末现金及现金等价物余额 172,353,893.16 70,384,030.80 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：11股 东 权 益 变 动 表 （母公司）2010年1-6月编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位：人民币元本期数上年同期数资本 减：盈余 未分配 股东 资本 减：盈余 未分配 股东 项 目股本公积 库存股公积 利润 权益合计股本公积 库存股公积 利润 权益合计一、上年年末余额 83,600,000.00572,182,028.20-20,988,132.20 159,505,221.46 836,275,381.86 62,600,000.0043,065,128.2013,189,208.0989,314,904.49208,169,240.78加：会计政策变更 - - 前期差错更正--二、本年年初余额 83,600,000.00572,182,028.20-20,988,132.20 159,505,221.46 836,275,381.86 62,600,000.0043,065,128.20-13,189,208.09 89,314,904.49208,169,240.78三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 66,880,000.00-66,880,000.00 - - 40,845,056.7140,845,056.71- -- -40,103,078.7540,103,078.75（一）净利润57,565,056.7157,565,056.71 40,103,078.7540,103,078.75 （二）直接计入股东权益的利得和损失- -- - - - - -- - - -1．可供出售金融资产公允价值变动净额- - 2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - - 3．与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - 4．其他--上述（一）和（二）小计 - - - -57,565,056.7157,565,056.71- -- -40,103,078.7540,103,078.75（三）股东投入和减少股本 - -- - - - - -- - - -1. 股东投入股本--122．股份支付计入股东权益的金额 - - 3．其他--（四）利润分配 - -- --16,720,000.00-16,720,000.00- -- - - -1. 提取盈余公积 -- 2．对股东的分配 --16,720,000.00-16,720,000.00- 3．其他--（五）股东权益内部结转 66,880,000.00-66,880,000.00- - - - - -- - - -1．资本公积转增股本 66,880,000.00-66,880,000.00 - - 2．盈余公积转增股本 - - 3．盈余公积弥补亏损 - - 4．其他--四、本期期末余额150,480,000.00505,302,028.20 -20,988,132.20 200,350,278.17 877,120,438.57 62,600,000.0043,065,128.20-13,189,208.09 129,417,983.24248,272,319.53法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：苏苏州禾盛新型材料股份有限公司财务报表附注2010年半年度金额单位：人民币元一、公司基本情况苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在原苏州工业园区禾盛新型材料有限公司基础上整体变更设立，于2007年6月11日在江苏省工商行政管理局登记注册，取得注册号为320000000061944的《企业法人营业执照》。
禾盛新材2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为70,451.74万元，与2022年上半年的77,986.16万元相比有所下降，下降9.66%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为57,307.34万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的81.34%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加13,537.37万元。
二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为66,963.27万元，与2022年上半年的79,997.38万元相比有较大幅度下降，下降16.29%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的53.59%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。
2023年上半年，工资性支出有所增加，企业现金流出的刚性增加。
2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收到其他与筹资活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年禾盛新材投资活动需要资金695.46万元；经营活动创造资金13,537.37万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年上半年禾盛新材筹资活动需要净支付资金9,353.45万元，也被经营活动所创造的资金满足。
总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。
五、现金流量的变化2022年上半年现金净亏空1,844.05万元，2023年上半年扭亏为盈，现金净增加3,702.35万元。
2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为13,537.37万元，与2022年上半年的9,910.37万元相比有较大增长，增长36.60%。
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材公告编号：2011－010深圳市沃尔核材股份有限公司2010年度股东大会决议公告一、重要提示1、本次会议期间无否决提案的情况。
2、本次会议以现场形式召开。
3、公司于2011年2月23日收到持有公司50.79%股份的股东周和平先生提议增加《关于调整短期融资券发行规模的议案》，公司于2011年2月25日发出了《关于增加2010年年度股东大会临时提案的公告》以及《关于召开2010年年度股东大会的补充通知》。
二、会议召开情况1、召开时间：2011年3月8日上午9:302、召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室3、召开方式：现场会议4、召集人：董事会5、主持人：董事长周和平先生会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况出席本次会议的股东及股东代理人共计7人，代表本公司股份数共127,428,168股，占本公司有表决权股份总数的52.10%，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师广东华商律师事务所律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：1、审议通过了《关于<2010年年度报告>和<2010年年度报告摘要>的议案》以127,428,168股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的100%）,0股反对,0股弃权,审议通过。
2、审议通过了《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；以127,428,168股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的100%）,0股反对,0股弃权,审议通过。
3、审议通过了《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》；以127,428,168股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的100%）,0股反对,0股弃权,审议通过。
4、审议通过了《关于<2010年度利润分配预案>的议案》；以127,428,168股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的100%）,0股反对,0股弃权,审议通过。
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材公告编号：2011-005
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于募集资金2010年度存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕779号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，每股面值1元，每股发行价格27.80元，应募集资金总额为58,380.00万元，坐扣承销费和保荐费2,600.00万元后的募集资金为55,780.00万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2009年8月31日汇入本公司在中国工商银行苏州工业园区支行开立的人民币账户。
另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用768.31万元后，募集资金净额为55,011.69万元。
该事项业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审验，并由其于2009年8月31日出具浙天会验〔2009〕146号《验资报告》。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1．2009年度，本公司使用募集资金24,855.09万元，累计取得利息收入扣除手续费后净额87.09万元。
2．本年度使用募集资金情况如下：
1) 根据公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案》，公司将截至2010年9月21日超额募集资金余额3,749.6843万元全部永久补充流动资金，公司于2010年9月28日注销超募资金专户，2010年9月21日至注销日取得利息收入扣除手续费后净额0.8343万
元，注销日该专户余额3,750.5186万元。
2）年产12万吨家电用复合材料生产线项目购买原材料2,436.67万元；工资及其他支出296.32万元；划入非专户作为铺底流动资金852.49万元。
3) 年产12万吨家电用复合材料生产线项目购买土地2,662.41万元，购买设备及支付基建工程款3,970.43万元；年产6 万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目购买设备及支付基建工程款3,161.84万元。
4）募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额292.10万元。
综上，尚未使用的募集资金余额13,405.11万元，与募集资金账户余额核对一致。
注：除公司中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行1102020329000320573专户直接对外支付材料款1,429.00万元外，公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司的募集资金使用均系从募集资金专户划入基本户后再行支付，金额合计11,951.1614万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《苏州禾盛新型材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并于2009年10月21日经本公司第一届十一次董事会修订通过。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理办法》的要求，本公司和保荐机构平安证券有限责任公司于2009年9月22日分别与中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州南门支行签订了《募集资金三方监管协议》，合肥禾盛新型材料有限公司于2010年2月26日与中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2010年6月18日与交通银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。
三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案》，同意使用超额募集资金余额3,749.6843 万元全部永久补充流动资金，同时注销超额募集资金专户。
公司已于2010年9月28日注销超募资金专户。
经第一届董事会第十四次会议及2010年第一次临时股东大会审议，同意将“年产800万平方米高光膜生产线建设项目”变更为“年产6万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目”，项目投资额为13,119.23万元，拟全部使用募集资金投入，本项目通过增资的方式由公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施，公司已于2010年6月17日将原年产800万平方米高光膜生产线建设项目募集资金专户注销。
根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。
本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以支付；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。
同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元（按孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定），应当及时以传真方式通知保荐机构平安证券有限责任公司。
(二) 截至2010年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2010年度，公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
苏州禾盛新型材料股份有限公司
2011年3月16日
第 3 页 共 8 页
附件1
募集资金使用情况对照表
2010年度
第 4 页 共 8 页
第 5 页 共 8 页
第 6 页 共 8 页
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2010年度
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司
单位：人民币万元。
