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某公司金蝶K3流程操作指导书XXXXXX金蝶K3业务操作指导书★单据的修改、审核、删除等功能在单据的“维护”中★查询功能快捷键“F7”★单据“辅助属性”是对颜色进行录入；★“黑色字体”为单据制作方法或普通说明★“蓝色字体”为简易流程和K3操作路径★“红色字体”是不需要在K3中做单，但是必须的流程，会涉及到K3的查询操作★“紫色字体”是非常重要的说明事项，必须牢记；一、采购流程:1、外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数量录入实收数量和单价（采购入库单上的单据为不含税的单价），录入保管和验收，然后保存、打印（一式两份，仓库和财务各一份），“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单；简易流程：供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印；2、采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单——维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购发票（专用）或（普通），确认发票日期与采购入库单在同月，必须确认采购单价和税率是否正确(先确认税率，再确认单价)，因为这会涉及到材料最终的直接采购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽；简易流程：供应链→采购管理→采购入库单维护→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽3、采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核此付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程：财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证4、采购退货：方法与正常收货做单一样，不过做的是红字单据；二、销售流程：1、销售订单：接到客户订单后，销售勤会计进入销售管理，点击“销售订单——新增”，制作销售订单时，订单表头填写容有日期、购货单位、部门、业务员，表体填表入容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要负责销售的领导审核。
我公司没有金蝶的实施顾问，而本人则是负责公司ERP的系统工程师，在最初的调研完成后，我写下了我公司的K/3业务流程，希望大家在这给我指点更正下，谢谢！（节约站点没有用“质量管理‘）XXXXXX公司业务流程指导说明书一、销售管理业务流：1. 计划部操作业务图2. 业务流程描述a. 公司接到客户订单后，计划部发内部联络函通知工程部制订相应产品BOM单（已有BOM 的产品不需）录入K/3系统，同时基础资料增加相应物料.b. 计划部门文员当天及时录入此销售订单入系统c. 计划部主管及时对系统销售订单进行审核d. 通知物流部PMC对销售订单作MRP运算处理二、物料需求计划流：1. 物流部PMC（指定专一人员）操作业务图审核投放2. 业务流程描述a. PMC物控员在确认有新的已审核的销售订单后，运行一次MRP计算,对运算生成的计划订单确认后审核并投放，投放自动生成采购申请单、生产任务单、委外生产任务单三大单据b. 生成的采购申请单经PMC物控员更改并及时加以审核。
任务单不作处理。
c. 注意：物控员在每次运算前都必须确认上次运算生成的计划订单均已审核并投放，而且投放的相关三大单据在本次运算前必须处于审核或下达状态.这是因为在运算同一个计划展期里订单都会参与计算,计算出来的计划订单投放后会覆盖上次生成单.d. 此部分业务是整个K/3系统业务流程中非常重要的一步，系统MRP运算是一个复杂的过程，这就要求参与运算的各项参数必须准确及时。
三、采购物流管理业务流：1. 采购部操作业务图下达此任务单供应商按订单送货仓库以单备料供应商加工完送回2. 业务流程描述a. 采购部门收到PMC所作采购申请单后，下推生成采购订单，经主管审核发出采购订单.b. 供应商在接收到采购订单后依订单向我公司送货，仓库管理员严格按照本公司所开采购订单收货，不得多收，对供应商多送的物料予以拒收退回。
同时仓库文员在K/3系统里录入该收料通知单记录。
K3销售部ERP操作说明书销售部ERP操作说明书评语：功能描述正确，功能条理清楚、明确，对本部门所有使用到的功能均撰写到位，引导性强，可作为部门操作说明书存档；一、客户档案管理1.业务必知⑴客户编码规则：2位字母区域代码+2位数字业务代码+3位数字客户流水码①字母区域代码：如EU代表欧洲，ME代表中东，具体国家属于哪个区域，可以参照销售部的客户编码规则表②业务代码：每个业务员或跟单员都有一个2位数的业务代码，新来员工只要按现有顺序一次排序即可③客户流水号：即每个业务员在ERP录入自己客户时按照前后顺序排出的3位流水号码，如099，为业务员录入第99个客户时的客户流水号④举例：“EU88088”,可以看出这个客户是业务代码为88的业务员的欧洲客户，并且是此业务员录入ERP的第88个客户⑵订单/样品/合同①正式订单相关文件的编码：“HT/DD+2位数字业务员代码+2位字母区域代码+6位数字日期代码+3位数字订单单次流水号”，且同一个订单所对应的订单/合同的编码之间的区别仅仅是前2个字母的变化，其他部分要保持一致。
(如Roger于2010年7月9日与客户谈成订单并开PI且此订单是今年销售部的第10个订单，那么PI合同编码为“HT04EU100709010"、订单编码为"DD04EU100709010"、出货编码为"CH04EU100709010")。
②样品相关文件的编码：“HT/YP+2位数字业务员代码+2位字母区域代码+6位数字日期代码",且PI合同编号与样品单编号的唯一区别就是前两个开头字母不同（如Roger于2010年7月9日确认客户要买样品要开PI，那么PI合同编号为“HT04EU100709"、样品编号为“YP04EU100709"）。
⑶使用权限说明①业务员：录入客户资料，查询与维护自己的客户资料②大区经理：除了业务员权限，还可以查询并审核所负责销售区域所有业务员的客户资料③销售总监：除了业务员权限，还可以查询并审核所有销售区域业务员及大区经理的客户资料2.客户资料录入功能说明：录入客户资料操作步骤：系统设置->公共资料->客户->新增->在新增界面输入相应客户资料（如下图所示）注释：①输入界面的前三行“代码”、“名称”、“全名”在任何一个选项卡的输入界面都会出现，同时，这三行也是必录项，其他部分资料酌情录入即可②【代码】标准输入：如"01.05.ME05088"，业务员的业务组别为01，业务员的业务代码为05，此客户的客户编码为ME05088，同时切记3组代码之间一定要用“.”隔开（参考下图）③【名称】输入客户公司的全称即可④【全称】这里不用做任何录入，由系统自动生成3.客户资料审核功能说明：大区经理审核/反审核相应销售区域业务员的客户资料；销售总监审核/反审核大区经理的客户资料步骤：系统设置->公共资料->客户->在左侧“客户资料”栏中点击需要审核的业务员名称（如，选中代码为05的业务员）->右侧会显示该业务员的所有已录入的客户资料->选中相应的客户（如，选中代码为01.05.ME05088的客户）->点击上方工具栏的审核或反审核（如下图所示）注释：①录入的客户只有经过审核后，业务员才能正式对这个客户下订单/样品单，故业务员一旦录入新的客户资料，一定要提醒上级主管审核此客户。
k3软件操作流程K3软件操作流程。
K3软件是一款功能强大的企业管理软件，它可以帮助企业实现信息化管理，提高工作效率。
下面将介绍K3软件的操作流程，希望能帮助大家更好地使用这款软件。
首先，打开K3软件，进入主界面。
在主界面上，你可以看到各个模块的入口，比如销售管理、采购管理、库存管理、财务管理等。
点击相应的模块，进入具体的操作界面。
在销售管理模块中，你可以进行客户管理、订单管理、发货管理等操作。
首先，点击客户管理，可以查看已有客户信息，也可以添加新的客户信息。
在订单管理中，可以新建销售订单，对订单进行审核、确认等操作。
在发货管理中，可以对已确认的订单进行发货操作。
在采购管理模块中，你可以进行供应商管理、采购订单管理、收货管理等操作。
点击供应商管理，可以查看已有供应商信息，也可以添加新的供应商信息。
在采购订单管理中，可以新建采购订单，对订单进行审核、确认等操作。
在收货管理中，可以对已确认的订单进行收货操作。
在库存管理模块中，你可以进行库存盘点、库存调拨、库存查询等操作。
点击库存盘点，可以对仓库的库存进行盘点操作。
在库存调拨中，可以将库存从一个仓库调拨到另一个仓库。
在库存查询中，可以查询特定商品的库存情况。
在财务管理模块中，你可以进行应收应付款管理、财务报表查询、费用报销等操作。
点击应收应付款管理，可以查看客户欠款和供应商欠款情况。
在财务报表查询中，可以查询各种财务报表，比如利润表、资产负债表等。
在费用报销中，可以对员工的费用报销进行管理。
总的来说，K3软件的操作流程涵盖了企业管理的方方面面，通过合理的使用，可以帮助企业提高管理效率，降低成本，实现良好的经营业绩。
希望以上介绍能对大家有所帮助，也希望大家能够善加利用K3软件，为企业的发展贡献自己的一份力量。
K3 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称K/3 ERP）系统的管理，特制定本制度。
第二条K/3 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行.第三条K/3 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据,纳入公司绩效目标考核体系。
第四条我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人.根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定,共分解出如下岗位.第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。
其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。
第六条各部门主管是本模块的部门负责人,负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题. 第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。
第九条ERP系统是一项管理的系统工程,具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。
对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确;同时做好自己这部分数据,为下层操作人员提供服务,解答下层数据使用者提出的质疑,确保数据正确。
所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错,使错误扩散.如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正.第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因账号和密码被人盗用造成数据错误的,所造成的后果由本人承当。
K3ERP系统业务处理流程K3 ERP系统业务处理流程一、采购全过程管理1、正常采购流程a) 仓库入库：仓库保管根据实收品种和数量，在K3系统中制作外购入库单，增加库存数量，打印一式四联，保管和送货员都签字，仓库留存一联。
其它说明：仓库制作外购入库单时无需录入单价，但如是采购业务伴随有费用发生，应当注明采购费用。
b) 送货人员持另三联入库单到采购部，由采购部在机打票据上填入采购单价，并签字，留存一联，并在K3系统中修改外购入库单的单价，手写单价与系统内的单价应当一致。
其它说明：采购部门应当根据实际情况变更物料采购单价，这个价格作为营业部销售的最低价控制。
c) 送货人员持另两联到财务部，财务部根据有手工填写单价的机打外购入库单在K3系统中审核外购入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽。
财务签字后，留下记账联。
另一联留给送货人员，作为出门凭证之一。
d) 财务根据钩稽外购入库和采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时反映应付账款。
2、采购退回流程a) 仓库退货：仓库保管根据实退品种和数量，在K3系统中制作红字外购入库单，打印一式四联，签字后仓库留存一联。
b) 采购部根据退货价格手工填写在机打的红字入库单上，并在K3系统中修改外购入库单指定单位成本，手写单价与系统内的单价应当一致，采购部签字后留存一联，送货一联。
说明：只有凭手工填写完单价的机打红字外购库单才能送货。
c) 财务部根据写有手工单价的机打红字外购入库单，在K3系统中审核红字入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽，财务留下记账联。
d) 财务根据钩稽的红字外购入库和红字采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时冲减应付账款。
3、关于采购费用a) 财务根据相关采购费用原始凭证，判断该采购费用是否计算存货成本，若不需要，则直接记账。
b) 若需要计入存货成本，则要在K3系统中制作只有金额没有数量的入库成本调整单，根据凭证模板生成总账凭证。
K/3系统操作流程图xx(中国)有限公司实施部二零零五年元月目录一、流程图符号说明： _____________________________ 错误！未定义书签。
二、K/3系统基础操作流程图： __________________ 错误！未定义书签。
A、“中间层—账套管理”________________________________ 错误！未定义书签。
B：系统基础资料________________________________________ 错误！未定义书签。
C：系统初始化资料录入__________________________________ 错误！未定义书签。
D：系统期末结账处理 ____________________________________ 错误！未定义书签。
三、各模块日常业务处理流程： _________________ 错误！未定义书签。
A、总账系统： __________________________________________ 错误！未定义书签。
1、总账总体流程：_______________________________________ 错误！未定义书签。
2、总账初始化处理：_____________________________________ 错误！未定义书签。
3、新增凭证：___________________________________________ 错误！未定义书签。
4、凭证修改：___________________________________________ 错误！未定义书签。
5、单张凭证审核：_______________________________________ 错误！未定义书签。
6、多张凭证审核：_______________________________________ 错误！未定义书签。
7、单张凭证反审核：_____________________________________ 错误！未定义书签。
K3操作说明PMC操作说明篇1.登陆:双击桌面上l图标,进入ERP登陆介面，如图所示：选中“命名用户身份登录”，在“用户名”文本框中输入您的中文全名，再在“密码”文本框中输入您的密码。
点确定登陆，进入ERP系统。
2．点“K/3主界面”进入K3操作主界面，点“计划管理”进入计划管理模块，3．点“主生产计划”,进入主生产计划，“产品预测”，点“产品预测-新增”，进入产品预测新增页面，在表格中“物料代码”、“数量”、“预测开始日期”、“预测完成日期”栏输入计划生产的产品代码及相应信息。
输入完毕后保存，审核。
如下图所示4．保存，审核完毕后点“退出”，返回“产品预测”模块，点“产品预测维护”，进入产品预测维护信息过滤页面,选择相应的过滤方案或输入相应的过滤条件筛选出我们想要得到的产品预测信息。
如下图，可以见到我们刚才新增的“产品预测单”信息。
5．点“退出”返回“计划管理”模块，点“MRP计算”,进入“MRP运算向导”，如图所示点“下一步＂,进入＂BOM嵌套检查”与”低位码维护”页面.点”BOM嵌套检查”进入BOM嵌套检查页面,检查BOM是否有嵌套循环,点”低位码维护”,进行低位码维护,让BOM物料进行充分展开到最小物料单元.点”下一步”.修改”开始日期”,选择运算方案为”德森毛需求”, 点”下一步”,进入”产品预测选择”页面,点”选择”,弹出”产品预测单”页面.点”选择”,弹出”产品预测单”页面.选中相应的预测订单,点”返回”重新回到”MRP运算需求获取”页面.点两次”下一步”MRP开始运算物料需求.生成计划需求订单.6,MRP运算完成后,返回”计划管理模”块,点击”MRP维护”,双击”MRP计划订单-维护”进入MRP 计划订单过滤界面,输入相应的过滤筛选条件,点”确定”进入”MRP计划订单”界面,此时计划订单”状态”全部为”计划”,”物料类型栏”分为”自制”与”外购”,我们将自制件”投放”可生成”生产任务单”,我们将外购件”投放”可生成”采购申请单”.(选择要投放的物料,单击右击在弹出式菜单中选”投放”即可完成投放.一．采购系统说明篇1.进入K3主界面后,点击左边的”供应链”模块,选择”采购管理”进入到采购管理系统.2.进入采购管理系统后,我们点击”采购申请”,选择”采购申请单-维护”,3.经过相应条件过滤后,可以看到PMC下放的采购申请单.4.选中要生成采购订单的采申请物料行后(选中物料需为同一供应商),点击菜单栏”下推”采单中的”生成(下推物料申请单需审核后方可下推)进入采购订单生成向导.点击”生成”按扭,即可生成采购订单.采购订单生成后,我们可以在”采购订单”页面核对相应的信息,并选择”供应商”,供应商选择完成后,物料会自动填充”采购价格管理”中相应物料的价格,选中物料行后,按”F9”可以查看核对并选择修改价格.填写核对完相应的信息后就可以保存采购订单,再由采购部主管审核后打印成采购订单发给供应商即可.仓库管理系统1.进入”供应链”模块后,点”仓库管理”即可进入仓库管理界面.2.物料送检:物料送检模块在采购管理系统内,进入采购管理系统,进”收料通知”模块, 点”收料通知/请检单-新增”进入收料通知单新增页面,进入”收料通知送检单”页面后,先选择”源单类型”选采购订单,在选单号文本框中按”F7”弹出采购订单,核对送货单上的采购单订号,选中送货单上的物料后,点”返回”.返回到来料通知送检单页面,刚刚选中的物料就会自动添加到表单中,供应商也会自动跳出,我们只需修改数量即可保存,审核,打印送检单.3.验收入库:品质部检验完后，由送检通知单下推生成外购入库单，保存后，仓库即可在“外购入库-维护”模块中看到品质部下推生成的外购入库单。
塑料科技有限公司金蝶K3E R P系统实施业务流程说明文档作者：创建时间：确认时间：当前版本：V2.0金蝶项目经理：项目经理：1.物料信息管理业务流程1)新增、修改物料信息业务流程2.销售管理业务流程1)销售报价业务流程2)销售订单业务流程3)销售出库业务流程4)销售发票业务流程5)销售退货业务流程3.采购管理业务流程1)采购申请业务流程2)采购订单业务流程3)外购入库业务流程4)采购发票业务流程5)外购入库退货业务流程6)委外加工业务流程4.仓存管理业务流程1)调拨业务流程2)生产领料业务流程3)产品入库业务流程4)其他出库业务流程5)其他入库业务流程6)盘点业务流程5.存货核算业务流程1)入库核算(1)外购入库核算(2)存货估价入帐(3)自制入库核算(4)其他入库核算(5)委外加工入库核算2)出库核算(1)红字出库核算(2)材料出库核算(3)产成品出库核算3)无单价单据维护4)暂估冲回业务流程6.物料需求计划流程1)BOM管理2)MRP计算业务流程3)物料替代业务流程7.生产任务管理业务流程1)生产任务单管理业务流程2)生产投料单管理业务流程--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1 业务名称：新增修改物料信息业务流程功能域：基础资料---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号： 2.1 业务名称：销售报价单业务流程 （手工） 功能域：销售管理 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：2.2 业务名称：销售订单业务流程功能域：销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：1．目前的销售订单目前可大致分为两类：常规的销售订单（有销售金额）和保修期内的免费订单（无销售金额）。
对于后者的处理办法是：在销售订单中，将折扣率设置为100%，这样可以正常销售出库，但是产生销售发票时，发票的折扣率一样为100%，这样就不会产生销售金额。
2．在销售订单中必须输入JobOrder，并且输入的位置为表体部分-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号： 2.3 业务名称：销售出库业务流程 功能域：销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------注意：销售出库单的信息请与销售订单保持一致对于保修期内的销售出库，请注意，折扣率为100%业务流程图编号： 2.4 业务名称：销售发票业务流程 功能域：销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------注意：对于保修期内免费的物料，处理意见请见 2.2销售订单业务流程业务流程图编号：2.5 业务名称：销售退货业务流程功能域：销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------注意：本业务适合于完全退货，如有部分退款的情况，作一张红字的销售发票与对应的蓝字发票冲抵业务流程图编号： 3.1 业务名称：采购申请业务流程 功能域：采购管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------注：采购申请单上增加字段，将 生产用物料 与 非生产直接消耗用物料（易耗品，工具设备，固定资产等）的采购需求区别开；前者由计划部门完成（包括制单与审核），后者由采购部完成（包括制单与审核）; 采购申请分为系统产生和手工产生两类，由于影响到MRP 计算，请及时把采购申请转化为采购订单业务流程图编号：3.2 业务名称：采购订单业务流程功能域：采购管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：3.3 业务名称：外购入库业务流程功能域：采购管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号： 3.4 业务名称：采购发票业务流程 功能域：采购管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：3.5 业务名称：采购退货业务流程功能域：采购管理------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 业务流程图编号：3.6 业务名称：委外加工业务流程功能域：采购管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号： 4.1 业务名称：调拨业务流程 功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------调拨类型：部门报废，超保质期报废，版本升级，图纸修改，物料维修，物料借出，滞料调拨业务流程图编号： 4.2 业务名称：生产领料业务流程 功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号： 4.3 业务名称：产品入库业务流程 功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号： 4.4 业务名称：其他出库业务流程 功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号： 4.5 业务名称：其他入库业务流程 功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：4.6 业务名称：盘点业务流程功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------注意：1.选单：选择盘点期间的单据。
